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ETF市场日报 | 游戏、银行相关ETF领涨！10只科创债ETF将于下周一同步开募

ETF龙头(512820)、银行ETF指数基金(516210)、银行ETF指数(512730)涨幅居前。招商证券指出，2025年6月发放国产版号147款、进口版号11款，数量增多、频率稳定。2025年以来，国产、进口版号已经实现每月稳定同步发放，截至6月，今年共计发放757款国产版号、55款进口版号，数量相较于2024年同期显著增加，有望提振游戏行业市场信心。湘财证券研报指出，2025年上半年，银行板块延续稳健向上市场表现，主要是受益于市场红利投资偏好以及银行基本面改善预期。随着估值逐步修复，投资者开始审视银行股估值压力和高股息策略可持续性。经营业绩稳健与资产质量稳定，合理估值与适当的分红政策，这些要素构成银行股高股息投资价值的基础。跌幅方面，稀有金属、新能源板块回调不少机构对于下半年稀有金属和新能源相关板块的走势持乐观预期。一方面，全球清洁能源转型的大趋势不可逆转，各国政策持续加码新能源产业建设与电动汽车普及，这将直接驱动上游关键原材料——如锂、钴、镍、稀土（特别是高性能稀土永磁材料）等稀有金属的需求持续扩张。同时，下游光伏、风电装机量的稳健增长以及新能源汽车产销数据的逐步回暖，共同构筑了坚实的板块基本面支撑。另一方面，部分稀有金属品种供给端受限于资源稀缺性、地缘政治因素及环保约束，中长期供给格局依然偏紧，价格弹性充足，为板块提供了上行基础。随着宏观经济预期的改善和利好产业政策的落地见效，叠加相关板块前期调整较为充分，估值吸引力显著提升，投资窗口逐步清晰。新能源技术迭代加速（如固态电池、新型储能）对稀有金属新需求的撬动，以及产业链中游制造环节景气度的企稳回升，都将形成板块向上共振的力量。在政策加持、终端需求回暖、供给瓶颈与成长潜力共存的背景下，稀有金属与新能源板块有望迎来一轮修复性与成长性兼具的表现机会。活跃度方面，香港证券ETF(513090)热度居前成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，接近200亿元。短融ETF(511360)、银华日利ETF(511880)成交额居前。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达218.41%。香港证券ETF(513090)、恒生创新药ETF(520500)换手率居市场前列。香港证券ETF近期备受关注，核心逻辑在于其集中布局港股金融核心资产（如香港交易所、头部券商），同时深度受益于香港金融创新政策与资金涌入的双重驱动。一方面，香港将于8月1日正式实施《稳定币条例》，吸引蚂蚁、京东等巨头竞逐牌照，推动跨境支付生态重构；另一方面，港股券商估值处于历史低位（PB仅0.48，近十年分位值0.63%），叠加南下资金年内净买入超3600亿港元的流动性支撑，使其成为捕捉市场反弹的高弹性工具。金融科技变革与估值修复共振，催生了该ETF的配置热度。 ETF发行市场方面，下周一将迎科创债ETF发行潮具体来看，下周一将有17只产品同步开始募集，其中10只为科创债ETF，参与的管理人有富国基金、景顺长城基金、嘉实基金、南方基金、广发基金、博时基金、鹏华基金、易方达基金、华夏基金、招商基金。分别跟踪中证AAA科技创新公司债指数、深证AAA科技创新公司债指数、上证AAA科技创新公司债指数。核心差异总结：指数名称覆盖市场评级要求规模/特点中证AAA科创债指数沪深两市 AAA主体+AA+隐含评级跨市场，分散度高（810只券）上证AAA科创债指数仅上交所 AAA主体+AA+隐含评级规模最大，工业占比高深证AAA科创债指数仅深交所 AAA主体（无隐含评级限制）央国企主导，波动较低下周一上市的有工银瑞信港股汽车ETF基金(159237)、创业板新能源ETF鹏华(159261)、港股通科技ETF(159262)、港股通创新药ETF(520880)。分别跟踪中证港股通汽车产业主题指数、创业板新能源指数、恒生港股通科技主题指数、恒生港股通创新药精选指数。 1、中证港股通汽车产业主题指数（931239）聚焦港股通范围内50家汽车产业链企业，重仓比亚迪、小鹏、理想等新能源车企，行业以可选消费和工业为主，兼具高弹性与电动化浓度。 2、创业板新能源指数（399266）选取创业板上市的50家新能源及新能源汽车企业（如宁德时代、阳光电源），覆盖光伏、动力电池等领域，涨跌幅20%，以成长型创新企业为主。 3、恒生港股通科技主题指数（HSSCITI.HI）精选港股通30家纯科技龙头（前十大权重76%），剔除医药/汽车/家电，聚焦互联网（小米、腾讯）和硬件（中芯国际），科技纯度高。 4、恒生港股通创新药精选指数覆盖港股通创新药研发企业，聚焦生物科技、制药等细分领域，受益于海外合作拓展（如诺和诺德、默沙东）及医保政策支持，当前处于估值修复阶段。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 15:18

各行各业掀起“反内卷”热潮，A500ETF基金(512050)上涨近1%

00ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 13:38

高股息板块持续走强，红利低波ETF(512890)近4个交易日基金规模累计增长近10亿，正式突破196亿元关口

场仅有的持有人户数超80万户的红利主题指数基金，备受场外红利投资者青睐。持有体验方面，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接也是市场仅有的累计分红次数超20次的ETF联接基金，截至7月3日已连续21个月实现每月分红。其Y份额（022951）更是首批纳入个人养老金可投范围的指数基金，2025年3月31日更是成为首个规模超过1亿元的“指数Y”。除了红利低波ETF（512890），华泰柏瑞基金还一手打造了包括首只（成立于06/11/17）红利主题ETF——红利ETF（510880）、首只（成立于22/4/8）通过QDII模式投资港股通高股息（CNY）的港股通红利ETF（513530）在内的5只策略类型丰富的“红利全家桶”。交易所数据显示，截至7月3日，华泰柏瑞旗下红利类主题ETF管理规模达418.9亿元。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 12:17

2025年7月最值得购买的美股ETF

。因此，针对这一主题，我们认为美国铜指数基金（CPER）能够更好的追踪铜原材料价格的变动，该基金反映了 COMEX 交易所铜期货合约组合的投资回报表现。另外，SPDR标普金属与矿产业ETF（XME）则是由诸多美国金属和采矿公司股票构成，涉及铜、铝、钢铁、黄金在内的多种金属原材料，同样会受益于大宗商品价格上涨和需求增加。原文链接

TradingKey07-04 11:08

红利板块走强，红利低波100ETF(159307)冲击4连涨，近1年净值涨幅居同类产品第一

00ETF联接C：021551)，相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A：019853；博时中证红利低波动100指数发起式C：019854)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:48

银行板块走强，多股再创新高，银行ETF南方(512700)盘中上涨1.25%，银行业行情仍有支撑

过程中，股息率优势仍对保险、社保基金、指数基金、红利低波公募等中长期资金具有吸引力。该机构认为，展望后市，预期稳定的利润与分红水平仍将在低利率环境中为银行行情提供显性支撑；此外，基本面视角，后续宏观政策持续加码或催生边际改善预期，特别是消费与投资修复将缓解银行业个人风险上升、存款定期化加剧等痛点，有望为行情提供潜在支撑。银行ETF南方(512700)紧密跟踪中证银行指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。中证银行指数前十大权重股分别为招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行。相关产品：银行ETF南方(512700)，场外联接(A类：004597；C类：004598)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:37

银行ETF指数(512730)上涨超1%！多家银行加速发展中间业务

过程中，股息率优势仍对保险、社保基金、指数基金、红利低波公募等中长期资金具有吸引力。展望后市，预期稳定的利润与分红水平仍将在低利率环境中为银行行情提供显性支撑；此外，基本面视角，后续宏观政策持续加码或催生边际改善预期，特别是消费与投资修复将缓解银行业个人风险上升、存款定期化加剧等痛点，有望为行情提供潜在支撑。当前银行板块估值已接近近十年中枢水平，建议后续采用“核心+卫星”配置策略，均衡布局：以高股息属性的国有大行构建核心组合，同时搭配具备周期弹性的头部中小银行作为卫星组合。银行ETF指数紧密跟踪中证银行指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2025年6月30日，中证银行指数(399986)前十大权重股分别为招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、江苏银行(600919)、浦发银行(600000)、民生银行(600016)、平安银行(000001)、上海银行(601229)，前十大权重股合计占比65.64%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:28

机构：低利率环境下应重视红利资产！自由现金流ETF基金(159233)、平安上证红利低波动指数(A/C：020456/020457)一键布局高股息板块

过程中，股息率优势仍对保险、社保基金、指数基金、红利低波公募等中长期资金具有吸引力。展望后市，预期稳定的利润与分红水平仍将在低利率环境中为银行行情提供显性支撑。国际宏观数据方面，美国6月非农就业人口增加14.7万人，远超预期的11万人， 4月和5月就业人数合计上修1.6万人。失业率意外降至4.1%，预期为升至4.3%。美国上周初请失业金人数23.3万人，创六周新低。数据公布后，市场放弃对7月美联储降息的押注，9月降息的概率也下滑至80%左右。平安证券表示，外部扰动持续，政策发力仍有空间。年初以来国内经济环境在外部环境的持续冲击下仍保持韧性，稳增长政策的持续发力成为托底经济稳中向好的重要支撑，低利率经济环境预计仍将持续。银行板块低波高红利的特征更易获得险资等中长期资金的青睐，目前板块平均股息率达到4.01%，结合监管一系列引导中长期资金入市的措施，预计板块的股息配置价值吸引力仍将持续。相关产品： 1、国企共赢ETF(159719)，紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数。该指数由富时罗素编制，聚焦国务院国资委旗下央企，覆盖80只A股和20只港股，通过总营收、质量、低波动率和股息率等因子筛选成分股，权重分配向海外及绿色营收倾斜，反映国际化与高质量发展的优质国企表现。场外联接(A：020781；C：020782)。 2、大湾区ETF(512970)，紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数，成份股央国企家数逾4成；该指数覆盖沪港深三地上市公司，选取交通、科技、金融等领域的大湾区企业股票，反映粤港澳区域经济发展与产业升级的整体表现，行业分布均衡且侧重科技创新。 3、自由现金流ETF基金(159233)，紧密跟踪中证全指自由现金流指数，央国企权重合计占比超70%；该指数选取100只自由现金流率（FCF/企业价值）较高的A股，排除金融地产行业，通过盈利质量、流动性等筛选标准，反映现金流创造能力强且财务健康的企业，行业集中于煤炭、家电等稳定板块。 4、平安上证红利低波动指数(A/C：020456/020457)，紧密跟踪上证红利低波动指数，央国企权重合计占比近90%；该指数选取50只高股息、低波动的沪市股票，采用股息率加权，金融和工业板块占比超60%，旨在提供稳健分红与风险控制的双重收益。 5、平安MSCI低波ETF(512390)，紧密跟踪MSCI中国A股低波动指数。该指数基于MSCI中国A股母指数，通过优化模型最小化波动率，限制行业权重偏离与换手率，聚焦低风险蓝筹股，适合追求稳定收益的投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:28

银行股“大象起舞”，带动红利板块行情走强，红利低波ETF泰康(560150)拉升涨近1%

过程中，股息率优势仍对保险、社保基金、指数基金、红利低波公募等中长期资金具有吸引力。展望后市，预期稳定的利润与分红水平仍将在低利率环境中为银行行情提供显性支撑。兴业证券认为，下半年A股有望呈现“指数稳，结构牛”的特征，建议投资者将类债红利作为底仓选择。在增速降档、利率下行的背景下，居民财富和保险资金的配置需求，将长期支撑红利策略表现。红利低波ETF泰康(560150)紧密跟踪中证红利低波动指数，中证红利低波动指数选取50只流动性好，连续分红，红利支付率适中，每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。相关产品：红利低波ETF泰康(560150)，场外联接(A类：021415；C类：021418)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:18

工信部出手整治光伏行业内卷，光伏ETF基金(516180)成分股涨跌互现，新能车ETF(515700)盘中蓄势

新能(688778)领跌。新材料ETF指数基金(516890)最新报价0.52元。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466)，前十大权重股合计占比55.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、万丰奥威(002085)、双环传动(002472)、伯特利(603596)，前十大权重股合计占比41.05%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。新材料ETF指数基金紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为北方华创(002371)、宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、国轩高科(002074)，前十大权重股合计占比51.27%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:17

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