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决策分析：美经济数据拉响警报！美股暴跌金价“苦苦坚守 ”1900 市场表达了对政治局势和利率上升的双重担忧

指数分别下跌1.20%和0.85%。摩根大通首席执行官杰米戴蒙警告称，利率可能需要进一步上升以抑制通胀，这一言论加剧了周二的看跌情绪。这些举措将增加本月市场的跌幅。9月份纳斯达克综合指数下跌超过6%，而标准普尔500指数和道指分别下跌超4%和2%。本月推动股市走低的催化剂之一是美联储警告称明年降息幅度较小。这一消息将基准 10年期国债收益率推升至2007年以来的最高水平。摩根大通首席投资策略师Sam Stovall表示：“投资者仍然紧张不安，担心债券收益率上升对经济、股市、美联储以及美元价值的影响。投资者缺乏明确性，因此决定减仓。” 8月份新屋销售不及预期。据美国商务部称，本月合同房屋总数为675,000套，比7月份下降8.7% 。道琼斯调查的经济学家预计总数为695,000。世界大型企业联合会消费者信心指数从8月份的108.7降至 9 月份的103。根据道琼斯的一致估计，经济学家的预期为105.5。值得注意的是，预期指数跌至73.7，低于观察人士认为的经济衰退水平。世界大型企业联合会首席经济学家Dana Peterson表示：“数据显示，消费者仍然对总体价格上涨感到担忧，尤其是食品杂货和汽油价格上涨。消费者还表达了对政治局势和利率上升的担忧。所有年龄段的消费者信心下降都很明显。” 投资者本周也在华盛顿努力应对谈判，因为立法者希望避免政府关门，如果国会不同意支出法案，政府关门最早可能在10月1日发生。尽管如此，即将到来的季节性市场动荡可能为投资者提供一个窗口。尽管由于1929年和1987年的股市崩盘，十月被称为“厄运月”，但根据《股票交易者年鉴》，它也被誉为“熊杀手”。黄金市场周二继续在盘中低点附近交易，尽管9月份消费者乐观情绪下降幅度超过预期，但作为避险资产的需求却很少。截至发稿，金价现报1903.11美元/盎司，当日下跌0.65%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“债券收益率持续上升，美元交易价格接近六个月高点，自5月份以来，金价一直陷入中性交易区间，陷入经济不确定性加剧与美联储对美国货币政策的鹰派立场之间的拉锯战。” 明尼阿波利斯联储银行行长卡什卡利周二表示，美国经济“软着陆”的可能性较大，但美联储也有40%的可能性需要加息来击败通胀。在更可能的情况下，卡什卡里认为概率约为 60%，美联储“有可能”将利率再提高25个基点，然后保持借贷成本稳定足够长的时间，以使通胀在合理的时间内回到目标水平。

Peng2023-09-26

美股大空头再“预警”！随着行业风险不断增加，消费类股即将“坠落”

和工业等“周期后期”赢家。与此同时，摩根大通策略师Mislav Matejka表示，防御性股票在今年年底前的表现可能会优于大盘，并建议减少对采矿和能源行业的负面看法。

Dan19772023-09-26

摩根大通CEO警示，高利率或引发全球经济涟漪效应

JPMorgan Chase & Co.（NYSE：JPM）首席执行官杰米·戴蒙表达了对最坏情况的担忧，即美联储基准利率可能达到7%，同时伴随滞涨。他表示，这种情况可能会导致全球经济面临重大压力。

丰雪鑫992023-09-26

9月26日大公司动向追踪：菜鸟向港交所提交上市申请，药明海德中国首个疫苗CDMO基地正式投产

上市申请，联席保荐人为花旗、中信证券、摩根大通。王传福卸任蚌埠比亚迪实业公司职务蚌埠比亚迪实业有限公司发生工商变更，王传福卸任法定代表人、董事长，任林卸任总经理，由王传福兄长王传方任法定代表人、执行董事兼总经理。蚌埠比亚迪实业有限公司成立于2017年2月，注册资本1亿元，经营范围包括轨道交通车辆、工程机械、机电设备、电子设备及零部件、电子元气件的研发、设计、制造、维护等，由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。药明海德中国首个疫苗CDMO基地正式投产药明海德9月26日宣布其位于苏州的首个独立疫苗CDMO基地正式投产。此次投产将提升药明海德疫苗原液和制剂产能。其原液生产线涵盖2条细胞培养线和1条蛋白纯化线，可以实现50升到1000升规模原液生产，同时预留2000升规模生产能力。制剂生产配有一条全自动西林瓶洗烘灌轧联动线，可支持水针和冻干产品的临床生产。预计到2024年底后，基地将进一步提供商业化规模的西林瓶冻干制剂生产服务。粤水电：拟投建3.5GW集中式光伏发电项目总投资预计140亿元粤水电公告，公司拟在云南省普洱市辖区内投资建设3.5GW集中式光伏发电项目，总投资预计140亿元；新疆粤水电拟在金堂县区域内开发风力发电场项目，规划风电项目10万千瓦，总投资约6亿元；新疆粤水电与江苏能楹签订《战略合作协议》，争取在三年内在国内共同合作开发不低于2GWh重力储能项目、5GW风光发电项目。中国电建：控股股东拟不超过24亿元增持公司股份中国电建公告，公司控股股东电建集团拟6个月内通过上交所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%，不超过增持前公司已发行总股本的2%，增持总金额不超过24亿元。通威股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项通威股份公告，终止2023年度向特定对象发行股票事项；本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，保障公司内蒙古20万吨高纯晶硅项目和云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目顺利实施。江淮汽车：1-8月净利润1.7亿元同比扭亏为盈江淮汽车公告，1-8月份，实现营业总收入约302亿元，同比增长24.26%；实现归属于母公司所有者的净利润约1.7亿元，上年同期归属于母公司所有者的净利润为-9.36亿元。

金融界2023-09-26

9月26日晚间要闻盘点：菜鸟IPO！2023国庆档新片预售票房破3000万，8月份全国共销售彩票529.57亿元同比增长53.6%

上市申请，联席保荐人为花旗、中信证券、摩根大通。王传福卸任蚌埠比亚迪实业公司职务蚌埠比亚迪实业有限公司发生工商变更，王传福卸任法定代表人、董事长，任林卸任总经理，由王传福兄长王传方任法定代表人、执行董事兼总经理。蚌埠比亚迪实业有限公司成立于2017年2月，注册资本1亿元，经营范围包括轨道交通车辆、工程机械、机电设备、电子设备及零部件、电子元气件的研发、设计、制造、维护等，由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。药明海德中国首个疫苗CDMO基地正式投产药明海德9月26日宣布其位于苏州的首个独立疫苗CDMO基地正式投产。此次投产将提升药明海德疫苗原液和制剂产能。其原液生产线涵盖2条细胞培养线和1条蛋白纯化线，可以实现50升到1000升规模原液生产，同时预留2000升规模生产能力。制剂生产配有一条全自动西林瓶洗烘灌轧联动线，可支持水针和冻干产品的临床生产。预计到2024年底后，基地将进一步提供商业化规模的西林瓶冻干制剂生产服务。

金融界2023-09-26

摩根大通：预计到2024年，印度将成为其在亚洲增长最快的三大市场之一

摩根大通亚太区首席执行官Filippo Gori表示，明年，印度可能与澳大利亚和日本一起，成为该公司在亚太地区增长最快的三个市场之一。这是因为印度吸收了全球许多公司的部分供应链。摩根大通预计印度截至2024年3月31日的财政年度将增长6.5%，是主要经济体中增长最快的。摩根大通扩大了其在印度的投行团队，还将处理离岸相关工作的企业中心业务员工从2018年的3.5万名发展到现在的5万名。

金融界2023-09-26

摩根大通：预计到2024年，印度将成其在亚洲增长最快的三大市场之一

摩根大通亚太区首席执行官Filippo Gori表示，明年，印度可能与澳大利亚和日本一起，成为该公司在亚太地区增长最快的三个市场之一。这是因为印度吸收了全球许多公司的部分供应链。摩根大通预计印度截至2024年3月31日的财政年度将增长6.5%，是主要经济体中增长最快的。摩根大通扩大了其在印度的投行团队，还将处理离岸相关工作的企业中心业务员工从2018年的3.5万名发展到现在的5万名。

金融界2023-09-26

DraftKings涨3.7% 小摩上调评级至“增持” 目标价37美元

US)涨3.71%，报28.37美元。摩根大通分析师将DraftKings评级从“中性”上调至“增持”，目标价从26美元上调至37美元。他指出，DraftKings的股票应该会继续攀升，因为公司的商业模式很有吸引力，使其处于强大的竞争地位。

金融界2023-09-26

美股开盘：道指跌近150点中概股普遍下跌贝壳跌幅超6%

资组合杠杆的最大周环比跌幅。与此同时，摩根大通跟踪的对冲基金空头交易增加；而摩根士丹利的客户以10月以来最快的速度减少净杠杆，增加了对科技股、零售股和AI板块的空头头寸。恐致2018年“波动性末日”重演？零日期权交易量不断创历史新高根据摩根大通的数据，零日期权交易量正不断创下历史新高，最近占标普500指数期权交易总量的一半，用户群主要是高频交易员和散户投资者。小摩此前曾警告称，零日期权交易正在呈爆炸式增长，并可能造成与2018年初同一级别的市场灾难。这个相对不透明的金融角落是一颗潜伏在市场中的定时炸弹，可能引发“Volmageddon 2.0”式的市场崩盘。通胀降温打击美企定价能力？小摩：美股未来数月料承压，但看好全球能源股小摩策略师科拉诺维奇警告称，通胀回落可能会迫使企业放弃部分商品定价权，这一不利因素可能会在2023年最后几个月给美股带来压力。尽管科拉诺维奇维持了对美股大盘的防御立场，但小摩将全球能源股的评级上调至“增持”，理由是不管是从短期还是长期来看，油价都存在上行动力。美国消费的动力还有多少？只有20%的美国人还有“疫情储蓄”了根据美联储周一发布的家庭财务研究，除了收入最高的20%家庭，美国其他家庭的额外储蓄已耗尽，现在手头的现金储备甚至比疫情开始时还要少。随着家庭剩余现金趋近枯竭，一些分析师警告，经济衰退仍然可能发生。旧金山联邦储备银行估计，额外储蓄很可能会在当前季度被耗尽。大摩：芯片需求担忧被夸大，英伟达股价下跌是买入良机大摩表示，英伟达最近的股价下跌是一个“买入机会”。此前，有消息称微软开始下调英伟达H100芯片订单，导致后者股价下跌。分析师Joseph Moore补充道：“供应链报告显示，微软希望获得比目前更多的产品，至少在战术上是这样，因此我们非常确信，英伟达与微软的关系近期不会出现问题。” “木头姐”避开英伟达：AI热潮中UiPath与Twilio是更好选择方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德表示，相比芯片巨头英伟达，有更好的押注可以让投资者从人工智能的指数级增长中获利。UiPath拥有“一支出色的管理团队”，并将管理任务和内部工作流程自动化。至于以促进企业对消费者的信息传递而闻名的Twilio，伍德表示，该公司正在为优步在打车平台和外卖应用上的信息传递提供支持。 AI耗能太多怎么办？微软正考虑引入小型核反应堆人工智能需要大量的算力，而大量的算力意味着大量的能耗。微软正在制定一个路线图，希望用小型核反应堆的电能来运营其数据中心。传台积电提高封装订单，以满足人工智能需求市场消息称，台积电已经提高了其先进封装的订单，以满足面向人工智能处理器的需求。台积电已经增加了为英伟达和美国超微公司等公司生产GPU的cocos封装订单。减肥药巨头又有新动向，这次瞄向AI制药，协议对价可达27亿美元诺和诺德发布声明称，与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能技术发现并开发心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。根据协议条款，Valo将获得预付款和潜在的近期里程碑付款，总额为6000万美元，并有资格获得最多11个项目的里程碑付款，总额可达27亿美元，外加研发费用资金和潜在的特许权使用费。美国汽车业罢工再升级：福特宣布暂停新电动车电池工厂建设福特汽车暂停了在美国密歇根州的新电动汽车电池工厂的建设，其发言人称尚未对该工厂是否运营做出最终决定，但不少人猜测福特可能最终将停止该计划。对美国汽车工人联合会(UAW)来说，福特决定暂停建厂的行为无疑是一次挑衅。上周五时，UAW还称赞与福特的谈判颇有效果，并没有对福特的工厂进行额外罢工升级。阿里巴巴：拟分拆菜鸟物流在港交所主板上市 9月26日周二，阿里巴巴在港交所发布公告称，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。

金融界2023-09-26

美元美债收益率又携手狂飙小摩CEO警告：世界还没准备好迎接“退潮”

摩根大通首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）在孟买接受《印度时报》采访时警告，全球可能还没准备好应对美联储7%的利率水平，最糟糕情况下还会伴随着滞涨。他说：“如果交易量减少，利率上升，那么系统中就会出现压力。沃伦-巴菲特说过，当潮水退去时，你会发现谁在裸泳。这就是退潮”。戴蒙曾表示，为应对通胀，利率可能需要进一步上调，他补充说，5%和7%之间的利率差异对经济造成的痛苦要大于从3%到5%之间的差异。他说： “从零利率加息到2%，几乎不算什么。从零利率加息到5%会让一些人措手不及，但没有人会认为5%是不可能的。我不确定世界是否做好了迎接7%的准备。” 戴蒙在接受CNBC-TV18采访时还表示，“对印度的乐观情绪其实是完全有道理的”，他列举了印度近年来为提高基础能力所采取的举措，如增加拥有银行账户的人数、加强基础设施建设、简化国家税收制度以及努力扩大对外国直接投资的开放。美元反弹至2023年高点，10年期美债收益率升至16年新高由于市场预期美联储将在明年相当长的时间内维持高利率，大量现金被吸引流入美国，周一美元创下了三周以来的最大涨幅，美元兑主要货币的汇率也达到了去年12月以来的最强水平。日元兑美元汇率跌至10月份以来的最低点，欧元兑美元汇率下跌0.7%，跌至3月份以来的最低点，瑞士法郎兑美元汇率创下5月份以来的最弱水平。美元连续第四个交易日上涨，其原因是美联储上周表示，由于经济出人意料地强劲，通胀成为央行的主要担忧，因此美联储计划继续提高利率。这凸显了美国与世界其他国家之间的差异，在这些国家，经济增长在紧缩货币政策的重压下正一蹶不振。德国商业银行（Commerzbank AG）外汇策略师Esther Reichelt说：“美元汇率中包含了大量乐观情绪。这得到了美联储观点的支持，美联储的观点基本上是说，即使我们看到经济动态降温，这也不会传导到劳动力市场”。自美联储9月20日会议以来，美国国债收益率的上升为美元提供了支撑，这促使投资者将资金转移到美国。周一，10年期和30年期美国国债收益率升至多年高点。10年期美债收益率上涨了11个基点，达到4.54%，为2007年10月以来的最高水平。30年期美债收益率上涨了13.6个基点，达到4.66%，这是2011年4月以来的新高。在美联储表示明年不太可能像市场此前预期的那样大幅放宽货币政策后，交易商重新调整了对美联储利率路径的预期。伴随着长端债券抛售的是有通胀保护的国债收益率的上升，这表明随着美联储继续通过缩减债券持有量从市场中撤出，对消费价格上涨的担忧正被国债销售上升的风险所取代。10年期美债的实际收益率（或经通胀调整后的收益率）周一上涨了11.8个基点，达到2.17%，为2009年1月以来的最高点。蒙特利尔银行全球资产管理公司（BMO Global Asset Management）固定收益和货币市场主管Earl Davis周一提到通胀保值债券时说：“10至30年期债券有很大的抛售空间，可能在年底前上涨50至75个基点”。 AmeriVet Securities的美国利率交易和策略主管Gregory Faranello说：“结构性痛苦交易从这里开始走高，美联储不再是你的朋友”。加拿大帝国商业银行（CIBC）驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai说，各国央行发出的信息大多是一致的，即它们基本上处于或接近于“利率峰值”。但美国经济受到的影响远没有其他国家大，因为其他国家的可调整利率抵押贷款挤压了家庭。

金融界2023-09-26

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