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比特币重回 24,500 美元水平因显着增长以及大银行倒闭导致“暂停加息”的预测
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。美国联邦储备委员会 (FRB) 和摩根大通宣布，他们将获得 700 亿美元（约合 9.4 万亿日元）的额外信贷安排，但由于信贷担忧和投资者急于减少投资组合风险，这看起来像是恐慌性抛售。有人指出，流动性正在加速从股市回笼，资金正向安全性高的美国国债转移。由于认为美联储（Federal Reserve System）的货币政策也将受到影响，长期和短期政府债券收益率均下跌。另一方面，近期一直处于下跌趋势的加密资产相关个股响应比特币的反弹大幅反弹。美国最大交易所Coinbase较上日上涨10.7%，持有大量BTC的Micro Strategy上涨16.22%，Riot、Marathon Digital等矿业相关个股大涨。虚拟货币市场加密资产（虚拟货币）市场，比特币较上日上涨9.19%至24416美元。价格已反弹至接近 2 月中旬的近期高点 25,256 美元。上涨因素包括对硅谷银行 (SVB) 破产和 USDC 崩溃风险的担忧消退，以及 Binance 的利好消息。币安首席执行官赵长蓬（CZ）13 日表示，“复苏计划基金”约 10 亿美元（约合 1330 亿日元）未使用的资金将从稳定币“BUSD”转换为比特币（BTC）和以太坊（ETH）。)，翻译为构建和构建 (BNB)。复苏基金是币安设立的基金，旨在支持 2022 年 11 月 FTX 破产后陷入困境的公司。考虑到一系列银行倒闭对银行和稳定币的影响，CZ 决定转换对Circle等发行的美元代币（USDC）的影响提到。上周末，旨在以 1:1 汇率追踪美元价值的 USDC 在有报道称其 33 亿美元的储备无法从硅谷银行提取时，遭到大量抛售。它引起了急剧的 dipeg（价格差异）并引起了市场动荡。据CZ介绍，该笔交易涉及转账约10亿美元，在15秒内完成，转账成本仅为1.29美元。“想象一下，在周一营业时间之前从你的银行转出 9.8 亿美元，”他说。我们比较了取决于银行营业时间的风险、程序的复杂性、交易时间和费用的成本，并强调了加密资产（虚拟货币）的独特优势。金融市场的避险是由于硅谷银行（SVB）的破产，该银行主要向初创公司提供贷款。截至 2022 年 12 月底的总资产达到约 2100 亿美元（约合 28 万亿日元），成为 2008 年金融危机以来倒闭规模最大的银行。 FRB（美联储）的快速加息扩大了债券投资损失，启动资金成本增加，导致SVB出现一系列资金撤离。) 被认为是原因。对此，美国金融当局出于担心如果放任自流可能发展为严重的“金融危机”，宣布将为金融机构设立“紧急贷款机制（BTFP）”。出台完善的存款保障措施。美国联邦存款保险公司（FDIC）的保护限额仅为每个账户 250,000 美元，约 90% 的 SVB 存款没有得到保障，这也加速了恐慌性提款。有连线： Circle CEO强调USDC储备稳定币的安全性再次扩大加息预期明显消退针对这种情况，高盛、巴克莱等主要金融集团在3月份的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上改变了维持利率不变（暂停加息）的预测。野村证券美国子公司野村证券国际公司的经济学家更进一步，预测降息 25 个基点和量化紧缩 (QT) 结束。直到一周前，超过80%的利率期货市场都在预期加息50个基点，但随着硅谷银行破产，金融危机情景的可能性增加，情况发生了变化。传统金融市场的动荡（对金融危机的担忧）和对货币政策收紧的猜测的消退预计将对比特币作为替代资产的市场产生积极影响，从而导致回购。 2013年3月发生的金融危机塞浦路斯震荡中，被挑出来作为另类资产的比特币大涨。后来被称为“数字黄金”。今日21:30，重要的通胀指标CPI（消费者物价指数）定于公布，根据数据，FRB（美联储）将对货币政策决策产生影响。无论如何，联邦公开市场委员会（FOMC）的下次会议很可能是一个极其艰难的决定。据资产管理公司CoinShares周报显示，机构投资者流向加密资产（虚拟货币）投资信托等数字资产的资金较前一周创下2.55亿美元的历史新高。成了。 Silvergate Bank 和 Silicon Valley Bank 的破产导致投资者情绪恶化。流出金额相当于投资产品“总资产管理规模(AuM)”的1.0%。就金额而言，这是有史以来最大的一次，但与 AuM 相比，2019 年 5 月观察到 1.9% 的资金流出。当时，Binance 发生了 7,000 BTC（约 45 亿日元）的黑客攻击损失，并得到了补偿由 SAFU 基金（用户安全资产基金）提供。来源：金色财经
金色财经2023-03-14
突发重磅！Signature Bank宣布“未资不抵债” 美国监管机构“强迫性关闭、公司高管被立即撤职”
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该行客户在上周晚些时候开始将存款转移至摩根大通、花旗等规模较大的银行。但他也同时解释：“Signature Bank高管已寻求所有方法来改善处境，包括寻找更多资本、衡量潜在收购者的兴趣等，到上周日时，存款外流已有所放缓，Signature Bank高管们都相信，他们已经稳定局面，但没想到的是，Signature Bank突然在上周日被关闭，而高管们被立即撤职。” 弗兰克曾在2008年金融危机后，帮助起草推动金融改革的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》(Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)，如今在他看来并无真正客观的理由可勒令关闭Signature Bank。他继续补充：“我认为Signature Bank被关闭的部分原因是，监管机构希望发出一个非常强烈的反加密货币讯号，我们之所以被盯上，是因为基本面没有出现资不抵债的情况。” 回顾此前，不单单是弗兰克有此想法，币安创始人兼首席执行官也同样提出质疑。面对着Silvergate、硅谷银行陆续关闭，赵长鹏在3月12日写道：“纯粹猜测，这就像是有股力量合力要弄倒加密货币友好的银行们。结果呢？银行被关闭了，区块链仍在运行。”#硅谷银行爆雷# (来源:推特) 加密市场投资者期待赵长鹏成为新领导者，带领企业们重新走回正轨。对此，赵长鹏在回应时强调：“去中心化生态系中不需要领导者，它只就是这样运作，事实上，去中心化生态系在没有领导者的情况下运作得更好，我们只是其中的一环。” (来源:推特) 延伸阅读：币安“考虑收购传统银行”！赵长鹏：没有人大到不能倒美联储救市“银行失去风险管理能力” 然而，针对加密货币的反对声浪仍强劲，国际货币基金组织(IMF)就曾在上个月警告二十国集团(G20)，称：“加密资产的广泛使用，给货币政策的有效性、汇率管理、资本流动管理措施以及财政可持续性带来巨大风险。” “此外，央行储备资产和全球金融安全网可能需要改变，进而导致潜在的不稳定性，最终，银行恐会失去存款，不得不减少放贷。” 在名为《加密资产的宏观金融影响》的报告中，IMF指出尽管具体风险的重要性和相关性，因国情而有所不同，但加密货币资产存在许多风险，需要填补数据空白，以促进决策。不过报告也提及，尽管存在显著风险，但加密货币领域已开发出公部门可利用的技术，来帮助公部门实现自身的政策目标。
小萧2023-03-14
牛市暴涨还是熊市陷阱？后续如何布局？
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基点，CME数据符合市场大众预期，同时摩根大通预测加息25基点；暂停加息，以评估银行体系是否出现问题（利率期货显示下周不加息的概率为43.9%）；降息25基点，金融市场认为当前的救助行动是不够的。其中日本知名投行野村证券发布了一个极具争议的预测，美联储在3月份会议上降息，并停止量化紧缩。去年，野村证券是第一家准确预言美联储加息25基点的投行。后续如何布局？市场向来有买新不买旧的传统，所以就算btc突破2.5w，市场炒作基本都是新的板块。先说板块，具体币后面慢慢分析 1 稳定币板块受到busd和usdc危机的影响，再加上币安的大力支持， 2 zk板块zk隐私板块一直有说，但是一直涨幅都不大，所以这次说不定有一波行情减半板块减半行情历来每次都有，这次却还没有发生，随着减半的临近，炒作一波的概率还是很高。昨天也重点讲过。关于赛道的推荐，首当其冲肯定是香港板块，昨天的涨幅也看出来了，但是它反弹的高度比较高了，还是要谨慎；上海升级板块在行情稳定后还是有继续叙事的动能；另外可以关注op生态的龙头，op生态是后期也会爆发的一个赛道。最后就是，币安TUSD铸造了到现在还没上线，会不会带来下一次大饼对如去年般的疯狂？总结上周加密市场惊心动魄，但是一切又似乎都有逻辑可言。一切都还是在围绕加息展开。之前的美联储货币政策正在经受挑战。快速加息控制通胀再降息的策略导致 1）只要通胀不降，加息依旧 2）银行因短期利率高于长期而开始破产 3）最坏的结果是滞涨。也有好的一面：对于加密行业来说，上周末的市场上扬未必仅仅是货币政策，对于特别是 BTC 而言，滞涨的美元会刺激加密资产法币替代货币的一面； ETHDenver已经告一段落，在 ZK 领域涌现出了很多新的项目，这是可见的未来。来源：金色财经
金色财经2023-03-14
更多美国银行恐“暴雷”？六家银行被穆迪列入评级下调观察名单
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一共和银行早些时候表示，通过从美联储和摩根大通( JPMorgan Chase & Co.)获得额外流动性，该公司的财务状况得到了增强和多样化。
天马行空2023-03-14
分歧！“新债王”冈拉克不赞同鸽派降息美联储250亿救市后“下周仍将坚定加息”
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年AIG和其他投机者崩盘的规模。如今，摩根大通和其他纽约银行拥有数十万亿美元的衍生品估值，赌场押注利率、债券价格、股票价格和其他指标将如何变化。对于每一个获胜的猜测，都有一个失败者。当押注数万亿美元时，一些银行交易员必然会以很容易抹去银行全部净资产的损失告终。现在出现“现金”避风港，比现金更好的避风港：美国国债。尽管共和党人谈论拒绝提高债务上限，但财政部始终可以印钞票来支付其债券持有人。看起来财政部将成为有财力者的新选择。银行存款会下降，与它们一起的，还有银行在美联储持有的准备金。到目前为止，股市一直在抵制债券价格的暴跌。“我的猜测是，我们现在将看到2008年至2015年虚拟资本大繁荣的大退场。因此，希望小鸡栖息，小鸡可能是2008年后放松金融监管和风险分析所助长的大量衍生品。”
小萧2023-03-14
卖出任何反弹！摩根士丹利金牌策略师：战术性平仓直到“这关键时间点”再逢低布局
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能将更高的利率转嫁给储户。 “尤其是像摩根大通这样的大银行，但最近这种情况发生了变化，小银行率先获得重击。” 在过去的一年里，银行融资成本没有跟上联邦基金利率上升的步伐，联邦基金利率允许银行以有利可图的净息差创造信贷。大多数银行支付的利率远低于市场利率，因为储户迟迟没有意识到他们可以在别处获得更好的利率。但是，最近这种情况发生了变化，储户决定从传统银行中提取资金，并将其投入到货币市场、国库券等收益率更高的证券中。“我们预计这种趋势将持续下去，除非银行决定提高支付给储户的利率，这意味着较低的利润和可能较低的贷款供应。” (来源:摩根士丹利) 根据最新的SLOOS报告，上述存款外逃加上贷款标准一直在大幅收紧这一事实，使得迈克认为，鉴于上周发生的事件，紧缩政策“可能变得更加普遍，这对货币供应构成不利影响，因此，经济和收入增长”。换句话说，这位被视为“大空头”的大摩策略师认为，现在更难认为面对现代最快的美联储紧缩周期，经济增长将被证明是好的。“其次，我们几个月来一直在讨论的利润率恶化仍然是变得更糟。在我们看来，任何收入短缺只会加剧这种负面的经营杠杆动态。” 迈克的底线是，美联储的政策具有长期且可变的滞后性：“美联储和投资者用来判断美联储政策变化，是否产生预期效果的许多关键变量都是回顾性的，即就业和通胀指标。查看调查数据通常更能告诉我们预期会发生什么，而不是目前正在发生什么。” “在这一点上，情况对增长可能走向何方持悲观态度，尤其是收益方面。我们认为最后不是随机或特殊的冲击本周的事件只是我们负盈利增长前景的又一个支持因素，即它只会加剧信贷/货币供应增长等关键逆风。简而言之，美联储的政策开始发挥作用，即使美联储暂停加息或量化紧缩政策也不太可能逆转。也就是说，与市场普遍预期和公司预期相比，盈利进一步令人失望的命运已经注定。 ” 迈克强调：“首先，我们要提醒读者，美联储的政策具有长期且可变的滞后性。” “其次，考虑到美联储一直在积极实施量化紧缩，同时将联邦基金利率提高近500个基点，美联储过去一年的紧缩步伐是前所未有的。” (来源:摩根士丹利) 第三，对“基于市场”的金融状况指标的关注，可能让投资者和美联储本身认为政策紧缩还不够深入，尽管收益率曲线等更传统的指标在6年以上一直发出警告个月。事实上，自2022年10月中旬以来，以市场为基础的金融状况措施实际上已经大幅放松，直到1月份非农就业人数出人意料地上升。 (来源:摩根士丹利) 此后，随着股票和其他风险市场的抛售，金融状况再次收紧。然而在这段时间里，可信赖的收益率曲线从未退缩。相反，它稳步进一步反转，上周收于周期最低点-120个基点附近。总计而言，迈克的信号非常明显，即卖出任何反弹，直到我们创下新的熊市低点。
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小萧2023-03-14
更新了！3家外资银行被移出银行间外汇市场做市商名单
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侨永亨银行（中国）有限公司　　25、摩根大通银行（中国）有限公司　　注：根据《银行间外汇市场做市商指引》（汇发〔2021〕1 号），外汇局对银行间外汇市场做市商进行评估，每两年对做市商名单进行更新。
金融界2023-03-14
超级罕见！野村第一家突喊“下个月降息、结束量化紧缩” 经济衰退周期已经开始
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乎已经引起足够的争议，因为大家都清楚，摩根大通的Michael Feroli仍在呼吁加息25个基点。ZeroHedge评论称：“好吧，正如Amemiya在他的说明中解释的那样，美联储推出几项救助政策行动，这比野村预期的要激进得多。监管机构扩大了紧急措施的范围，以保护Signature Bank的存款人，其金额远低于硅谷银行SVB。” “我们认为，这表明监管机构有强烈的意图防止与其他银行发生类似事件并遏制蔓延。此外，美联储的新贷款工具可能会降低小银行出售持有资产和发生资本损失的风险。” 然而正如指出的那样，野村证券承认，从市场反应来看，“金融市场似乎认为这些政策行动是不够的，因为截至隔夜美股收盘时，美国金融业的股价继续下跌”。 (来源:野村) 根据野村证券的说法，市场的一个担忧是“由于多种原因，存款外逃可能不会很快放缓”。尽管美国FDIC保护硅谷银行和Signature Bank的所有存款人，但公司存款人仍然担心即使是暂时的，也可能无法从受监管的银行提取他们的存款，即使这些存款后来被整改。其次，具有讽刺意味的是，由于美国FDIC宣布将所有硅谷银行的存款人全部化，个人存款人对存款利率的敏感性可能会增加。ZeroHedge继续补充：“我们可能会看到商业银行大量资金流出，这可能会迫使银行清算其贷款组合，除非银行大幅提高存款利率。” 第三，在银行的证券投资方面，银行持有至到期投资组合的未实现资本损失可能不会因为美联储的新BTFP而成为迫在眉睫的问题。然而，如果美联储将政策利率“长期维持在较高水平”，银行将不愿清算持有的证券，因为出售这些证券很快就会造成证券损失。综上所述，野村现在预计美联储将在3月FOMC会议上以25个基点的增量降息。他们此前预计自2月24日以来加息50个基点，远在鲍威尔主席上周发表证词之前。野村补充说：“尽管降息25个基点似乎不太可能成为金融机构的灵丹妙药，但如果美联储在经济预测摘要中显示预期会继续降息，市场可能会很快消化进一步降息的预期。这可以在一定程度上降低进一步银行挤兑的风险，并减少未实现的资本损失。” 不仅如此，野村策略师还预计美联储将停止量化紧缩，也呼应了小银行现在准备金受限的观察。 (来源:TS Lombard) Amemiya表示，“尽管存款与货币市场基金(MMF)等非存款投资工具的选择对银行很重要，但结束量化紧缩应该有助于保持准备金数量比其他情况更充足。” “其他银行面临严重的银行挤兑风险这一事实表明美联储过度紧缩的风险增加，这也支持近期降息。正如我们所说，相对于金融市场状况，累计加息正在不成比例地减少通过银行贷款提供的信贷供应。” “过去加息的滞后影响现在可能会以严厉的方式体现出来，我们认为，通过银行贷款收紧金融状况可能会导致经济从2023年下半年开始陷入衰退。然而这一过程可能正在加速，有可能推进衰退，并在一定程度上滞后地施加通缩压力。” “在这一点上，美联储可能会变得更具前瞻性，因为它可能会更加重视通胀前景，而不是等待已实现的通胀大幅下降。在这方面，尽管我们预计在3月14日的2月CPI报告中核心CPI通胀率将稳步上涨0.4%，但我们认为金融稳定风险正迅速成为货币政策的主导因素。” 尽管野村仍然坚持认为，只要美联储降息足够多，经济衰退还是可以避免的。但市场似乎有不同的声音，根据德意志银行的说法，隔夜的市场走势证实经济衰退已经开始。
小萧2023-03-14
日韩股市重挫，东证银行指数暴跌逾7%
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跌3.71％，摩根士丹利跌2.29％，摩根大通跌1.80％。　　不过美股银行股盘后重整旗鼓，第一共和银行涨15％，阿莱恩斯西部银行涨超6％，嘉信理财涨超3％，夏威夷银行涨2％，花旗、富国银行、美国银行等逆转盘中跌势跟涨。
金融界2023-03-14
惨烈！一夜暴跌60%
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跌3.71%，摩根士丹利跌2.29%，摩根大通跌1.80%。　　在硅谷银行事件方面，美联储表示将调查其对硅谷银行的监管，并于5月1日发布调查结果；美联储主席鲍威尔表示，需要围绕硅谷银行这一事件展开迅速、深入的调查；美联储副主席巴尔将领导此次调查。　　与此同时，黄金和白银价格周一大涨，因为它们的避险魅力吸引了被硅谷银行倒闭吓坏的投资者，这场危机还引发了人们对美联储将不得不对其积极的货币政策踩刹车的希望。　　此外，欧洲股市也是惨遭波及。经过一个周末的发酵，恐慌情绪显然外溢到了美国以外的市场。斯托克欧洲银行板块指数重挫近6%，创下一年来最大跌幅。　　伴随着银行板块的重挫，欧洲时间周一，欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于7548.63点，跌幅为2.58%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7011.50点，跌幅为2.90%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14959.47点，跌幅为3.04%。　　市场注意力转向CPI和美联储　　在硅谷银行事件爆发后，市场纷纷把注意力的焦点放在了美联储身上，年内降息的乐观预期再度上升。　　高盛在最新发布的报告中指出，硅谷银行风波让鲍威尔意识到了加息对美国银行系统的压力，因此，预计美联储不会3月FOMC会议上加息。　　但同时，考虑到3月后，美国经济前景依然存在相当大的不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率较此前下降25个基点至5.25-5.5%。　　比起高盛，野村的预计更为乐观。周二，野村在最新的报告中指出，为了应对迫在眉睫的金融风险，预计美联储将在3月份的美联储FOMC会议上降息25个基点，而此前野村预计加息50个基点。　　与此同时，美国当地时间周二，美国最新的CPI数据就将出炉，对此有分析指出如果美国明天的CPI数据高于预期，那将是一个风险，这表明美国仍存在非常紧张的劳动力市场、非常高的工资增长和高于目标的通胀，因此加息的理由仍然非常充分。　　对A股或不是坏事　　最后，对于A股投资而言，申万宏源认为，短期内全球风险偏好下行，可能对A股有一定影响。但是美联储紧缩加码预期的中断，对A股肯定不是坏事，待海外风险偏好稳定、美股企稳后，外资有望继续流入A股。中长期来看，中国经济复苏方向不变，仍有可能迎来经济“中强美弱”预期，彼时A股将再次迎来有利窗口。　　港股市场方面，申万宏源认为，港股资金结构中有约40%为欧美等海外投资者，其相较A股更容易受到海外资金面波动的影响。但港股上市公司绝大多数为中资企业，且银行股多为中国内地、中国香港和国际大型银行，其业务远较SVB稳健，因此在基本面上受到此次事件的影响非常有限。
证券之星2023-03-14

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