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普京发出“极其危险”的核威胁专家：大大增加发生前所未有灾难的风险
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Asset Management)的新兴市场策略师Timothy Ash表示，如果普京在乌克兰使用所谓的战术核武器，将“没有回头路”，也“没有谈判”。 Ash说，在这种情况下，普京“将永远与西方断绝关系，甚至中国、印度、南非、金砖国家和其他不结盟国家也可能与他为敌”。金砖国家指的是巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。 Ash指出，大规模杀伤性武器“是一种威慑”，“一旦使用，它的力量实际上就被剥夺了。”
tqttier2022-09-23
美股全线下挫美元持续走高
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0%，英镑对美元贬值近10%，MSCI新兴市场货币指数则累计下跌3.9%。“货币政策分化的预期推动了美元总体继续维持上行态势。”中金研究称，以非农就业、失业率为代表的美国经济数据企稳以及通胀高企，均支持美联储较快加息，美债利率重新走高也创造了美元继续维持强势的环境。　　对美国来说，美元走强意味着进口商品价格下跌，遏制通胀的努力得到有力推动，以及美国人的相对购买力达到新高。然而，在美元主导的国际金融体系下，全球市场也与美元周期相捆绑，美元的快速升值正加剧其系统脆弱性。疫情暴发以来，美联储无限量释放流动性，致使短期资本流动规模更大、速度更快。随着今年3月美联储结束超宽松货币政策，连续激进加息，推动美元大幅升值，造成多国输入性通胀压力加剧。美元升值使得以美元计价的关键进口食品和燃料变得更昂贵，进而加重了一些经济体的压力。目前，在高昂的能源价格与美元升值的双重压力下，包括德国、日本和韩国在内的出口大国已出现罕见的连续贸易逆差。　　此外，美元升值也加剧了多国出现资本外流、本币贬值、债务违约等风险，一些经济基本面脆弱、外汇储备不足的经济体受到巨大冲击。国际金融协会（IIF）发布的最新数据显示，7月海外投资者从新兴市场股票债券撤离约105亿美元资金，创下2005年以来的最长资金流出时间。过去5个月新兴市场股票债券撤离资金高达逾380亿美元，与2013年美联储突然收紧货币政策所引发的状况极其相似。如何遏制资本流出所带来的主权债务危机与货币大幅贬值，已成为部分国家急需解决的新挑战。
蛮子2022-09-23
加息大合唱奏响！全球7家央行同日跟进美联储加息干预外汇市场的时代来了？
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真正控制。” 全球股市跌至近两年低点，新兴市场货币大幅下挫，投资者准备迎接一个增长稀缺、信贷更难获得的世界。市场参与者也推高了对欧洲央行的利率预期，欧洲央行几乎肯定会在10月23日再次加息。预计明年该央行将把其利率从现在的0.75%提高到近3%。日本选择将利率维持在接近零的水平，以支撑该国脆弱的经济复苏，但许多分析师认为，鉴于全球借贷成本转向更高，日本的立场越来越站不住了。 “我们暂时维持宽松货币政策的立场绝对没有改变。我们在一段时间内不会加息，”日本央行行长黑田东彦在政策决定公布后表示。但在做出这一决定后，日元兑美元大幅下挫，迫使日本当局出手买入日元，以遏止跌势。与此同时，土耳其央行周四继续其非正统的政策，在通胀率超过80%的情况下出人意料地再次降息，导致里拉兑美元汇率跌至历史低点。
夏洛特2022-09-23
再次震惊市场！通胀率飞涨之际土耳其宣布加息100基点里拉恐面临更多危险
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价年增长率已经超过80%，而里拉是今年新兴市场中表现最差的货币之一。彭博经济说家Selva Bahar Baziki指:“我们预计土耳其央行将进一步降息，因为它希望在明年大选前提振经济增长。央行将试图在宽松政策与其他工具之间取得平衡——专注于引导信贷增长，以遏制通胀和支撑里拉。” 卡维西奥卢上周在一篇博客文章中重申，将使用旨在扩大里拉使用范围的宏观审慎措施和政策来实现价格稳定。自2019年以来埃尔多安解雇了三名央行行长，他是第四任央行行长。伦敦Coex Partners Limited宏观策略师Henrik Gullberg表示，鉴于执政党的支持率徘徊在历史低点，生活成本飙升，政府“非常热衷于支撑经济活动”。但他警告称，这种政策，再加上对全球衰退和螺旋式通胀的担忧，对里拉来说是“一个非常糟糕的组合”。去年年底，在卡维奇奥卢的领导下，土耳其央行多次降息，当时物价年涨幅已经达到两位数。该央行表示，它仍致力于实现5%的通胀目标。投资公司InvestAZ Menkul Degerler A.S的研究主管Tugberk Citilci曾预测到降息100个基点，他说:“今年剩余时间将陆续降息。”“针对国内和欧盟的放缓，央行进行了降息。” 里拉面临更多危险许多经济学家预测里拉将进一步下跌。凯投宏观预计，到2023年3月，里拉兑美元将跌至24。该公司高级新兴市场经济学家Liam Peach表示:“进一步宽松的空间越来越有限，因为这给里拉和实际利率带来了压力。”“土耳其的经常账户赤字如此之大，它已经变得依赖外国资本的流入。土耳其的外汇储备如此之低，以至于央行真的没有能力介入。” 在某一时刻，信心将变得如此之低，这些重要的资本流入可能会枯竭。Peach警告说，“进一步降息将使土耳其更难吸引这些资本流入。” 与此同时，埃尔多安仍持乐观态度，预计通货膨胀将在年底前下降。“通货膨胀不是不可克服的经济威胁。我是一名经济学家，”他在周二的采访中说。埃尔多安并不是训练有素的经济学家。土耳其人可能会继续挣扎，因为他们的基本生活成本上升，而俄罗斯正在进行的乌克兰战争大大加剧了全球商品和能源价格的通胀。但归根结底，Handelsbanken Capital Markets高级经济学家Erik Meyersson说，“最紧迫的问题是执政政权对国内经济的管理不善。”
夏洛特2022-09-23
人民币大量外流！中国的资本难题：美联储加息和地缘政治冲突
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据IIF的数据，在连续五个月流出之后，新兴市场在8月份首次出现资金流入，总额达270亿美元。7月份，新兴市场的投资组合净流出达到98亿美元。但中国的资本外流规模仍无法与2015年记录的资本外流相提并论，当时中国央行将人民币贬值超过3%，震惊市场。IIF估计，2015年中国的资本净流出为6760亿美元。尽管如此，一些分析师仍呼吁北京保持人民币汇率的灵活性，即使在最近人民币兑美元汇率突破7.0的关键心理线之后也是如此。他们还指出了增强经济韧性以帮助抵消外部冲击的重要性。最近一直在贬值的人民币兑美元在周四的在岸市场早盘交易中达到7.0853，这是自2020年6月29日以来的最低水平。在周四的一份报告中，德国商业银行的分析师警告说，美元走强和美联储的政策举措“可能对人民币产生负面影响”。他们表示：“鉴于美联储对今年更多加息的最新预测，这一点更加相关，预计中国央行将在利率决定上谨慎行事，直到美国加息周期达到顶峰。” 中国央行周二未在月度定价中下调基准贷款利率。还表示，利率是“合理的”，中国仍有放松货币政策以推动经济增长的空间。但根据伦敦研究公司TS Lombard本周发布的一份报告称，需求疲软将导致贸易平衡恶化，加剧美元走强对新兴市场货币的风险。中国社科院金融与银行研究所副所长张明表示：“人民币兑美元走弱的主要目的可能是稳定人民币兑一篮子贸易加权货币。” 尽管人民币兑美元疲软，但与主要贸易伙伴的其他货币相比，人民币仍保持稳定。中国银行原副行长王永利上周表示：“从扩大外需和保持外贸一定水平增长的角度来看，目前人民币适度贬值是必要的。”中国应采取“必要”措施防止人民币“过度”贬值。除了美联储激进的加息计划外，中国持续的资本外流，以及外国投资者减持中国政府债券，也受到包括俄罗斯入侵乌克兰在内的地缘政治紧张局势加剧的推动。
Dan19772022-09-22
决策分析：市场惶恐不安！美元暴拉、日元失守145 普京决定更添阴郁
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除了美元，你还买什么？” 美元升值导致新兴市场货币暴跌，加密货币和大宗商品也受到打击。现货黄金周四下跌0.7%，接近1,661美元的两年低点。比特币的价格略低于1.9万美元。布伦特原油价格在需求担忧导致下跌后，稳定在每桶90.33美元。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:30 瑞士央行公布利率决议 16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度经常帐 22:00 美国8月谘商会领先指标月率
厉害啦2022-09-22
人民币暴跌至27个月低点！美联储鹰派加息加速贬值，小心这一硬防线……
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硬的立场，推动美元升至20年新高，并令新兴市场货币承压。在开市前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元的中间价设定为6.9798，比之前设定的6.9536低262个点，跌幅0.38%，为2020年8月4日以来的最低值。但交易员和分析师表示，官方指引连续第21个交易日比市场预期强劲得多，并指出这是官方遏制人民币快速下跌努力的一部分。周四的中间价比路透预估的6.9946高148点。 “中间价偏差并没有太大程度遏制美元兑人民币汇率的上行，当即期汇率达到交易区间的上限时，现行的汇率形成机制将面临更大压力。”马来西亚银行(Malayan Banking Bhd)高级外汇策略师Fiona Lim说，“中国央行仍有弹药可以利用，以减缓人民币贬值，但央行显然在试图放慢速度，尤其是在全球增长担忧和政策收紧等外部力量占主导地位的情况下。” 尽管在近一个月的时间里，中国央行在每个交易日的中间价都高于预期，试图支撑人民币汇率，但人民币仍将出现6月以来最长的连跌。 “美元太强势了，”瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说。“这一轮人民币贬值是由美元走强引发的，中间价设定应该仍是(稳定市场)的关键工具。” 现货市场，在岸人民币兑美元开盘报7.0801，随后跌至7.0947低点，创2020年6月17日以来新低。离岸人民币兑美元汇率突破7.1的关键水平，一度触及7.1047水平。一些外汇交易员表示，1美元兑7.1元应该会继续对在岸市场构成强劲阻力，因为这一汇率距离每日交易区间7.1194的下限不远。中国在岸人民币只能在每日中间价2%的区间内窄幅波动，周四公布的中间价将这一区间限制在6.8402-7.1194之间。一家外资银行的交易员表示：“在本轮贬值中，美元兑人民币的硬防线可能在7.18左右。” 这位交易员说，上次触及这一水平是在中美关系最紧张的时候。自2008年全球金融危机以来，贸易紧张局势一直是人民币的底部。今年以来，人民币累计贬值超过10%。随着中国放松货币政策，以帮助受到新冠疫情限制和房地产行业动荡打击的经济，人民币正走向1994年以来最糟糕的年度表现。美联储周三加息75个基点只会让情况变得更糟，因为此举削弱了人民币计价资产的吸引力，并导致资金外流。本周，中国各银行维持其主要贷款利率不变，但预计未来将下调。
厉害啦2022-09-22
防御人民币贬值！中间价连续第21天高于预期，再创有记录以来最强偏差
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激进的紧缩政策导致美元持续走高，打击了新兴市场货币。据悉，日本央行上周在外汇市场进行了所谓的利率检查，此举被认为是干预的前兆。韩元兑美元汇率自2009年以来首次跌破1400，韩国当局周四誓言将采取措施稳定韩国债券和外汇市场。
厉害啦2022-09-22
中欧贸易！最新报告：欧洲企业重新考虑未来投资，中国正失去吸引力
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“这为其他准备迎接新的投资和就业机会的新兴市场提供了机会。” 欧洲公众和政府对中国的看法也发生了变化，围绕台湾问题的紧张关系、与新疆有关的制裁，以及中国的经济政策，都导致了最近两国关系的下滑。“欧洲公众对中国情绪的变化，以及确保单一市场公平的日益需要，导致欧盟重新评估和更新其对华政策，”报告称。报告称，美国或欧洲围绕消除强迫劳动和确保自由和公平的市场准入的新法律也增加了在华欧洲公司的监管负担。“因此，为了证明自己的投资是合理的，欧洲企业需要中国展示出更多的透明度和可预测性，因为使中国业务与全球企业承诺和立法相一致的挑战越来越大，”报告说。 “不会与中国完全脱钩，但董事会正越来越多地讨论替代供应链战略，”报告指出，包含了近1000条改善中国商业状况的建议。 “过去一年里，欧洲企业在评估中国时，其总部的重点发生了重大转变。过去的讨论主要集中在投资机会上，现在则集中在建立供应链弹性、开展业务的挑战、管理声誉受损风险以及全球合规的重要性上。” 报告称，中国仍有巨大的增长潜力，拥有制造业基地和世界级的产业集群，这些在其他地方很难复制。“然而，不能再认为欧洲公司参与的程度是理所当然的，”报告补充道。
厉害啦2022-09-21
越来越紧张！期权市场汇率波动狂飙，美联储这一幕恐令美元升势逆转
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”新加坡Natwest Markets新兴市场外汇策略师Galvin Chia说，“市场将对此密切关注，以寻求指引。” 美元兑发达国家和新兴国家货币的汇率本月大幅上涨，原因是美国通胀持续高企，助长了市场对美联储(Fed)更激进加息的押注。这导致日元跌至1998年以来的最低水平，英镑自1985年以来首次跌破1.14美元。投资者还将关注美联储的经济增长预估，因对经济衰退的担忧加剧，若经济增长预估大幅下调，可能损及美元。 “如果他们将2023年美国GDP预测大幅下调至0.5%左右，共识是0.9%，那么可能会出现更大的反应，”澳大利亚联邦银行驻悉尼的国际和可持续经济学主管Joseph Capurso说。这“将表明联邦公开市场委员会愿意冒经济衰退的风险来降低通胀。” 另外，在本周美联储和日本央行(BOJ)公布关键政策决定之前，外汇交易员正准备迎接数月来最大的价格波动。美元兑日元波动最大，隐含利率飙升至31.90，为6月16日美联储升息75基点以来最高。交易员们正在观察在美联储周三再次加息的一天后，日本央行是否会维持利率在最低水平。 “隔夜隐含波动率的上升表明，在未来两天的多场央行会议之前，市场正变得越来越紧张，”法国农业信贷银行驻香港的高级外汇策略师David Forrester说。“瑞典央行昨日出人意料地加息100个基点，加剧了市场的紧张情绪。美元兑日元隐含波动率水平显示，在此期间，现货汇率在141.13-146.24区间内交易的概率为73%。美元/日元目前小跌0.5%，交投在143.50附近，此前，日本央行进行了计划外的债券购买操作，将10年期国债收益率限制在其容忍区间的0.25%上限。欧元/美元和英镑/美元的隔夜隐含波动率也分别飙升了14.65%和17.84%。
厉害啦2022-09-21

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