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券商概念涨幅居前，32位基金经理发生任职变动

金，任职期间回报最高的产品是工银新材料新能源股票（001158），为股票型基金，在任职的9年又12天时间内获得122.22%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，建信基金赵云煜现任基金资产总规模为12.84亿元，管理过的基金多为指数型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是建信中证1000指数增强A（006165），为指数型基金，在任职的6年又313天时间内获得181.59%的回报，至今仍在管理该基金。新上任建信民丰回报定期开放混合这只基金产品的基金经理。近一个月（8月30日-9月29日），华夏基金参与公司调研的数量最多，共调研68家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、博时基金和南方基金，分别调研67家、66家、66家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有458次，其次是半导体行业，基金公司调研了276次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月30日-9月29日）最受公募基金关注的是聚和材料，属于光伏设备行业，主营业务为新型电子浆料研发、生产和销售。共有86家基金管理公司参与调研，其次是晶盛机电和多氟多，分别接受69家、68家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（9月22日-9月29日）来看，基金调研数量第一的公司是精智达，属于专用设备制造业，主营业务为新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务。共被40家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是恩华药业、德赛西威和信立泰，分别接受35家、29家和25家基金机构的调研。数据来源巨灵财经

金融界09-29 16:10

用数据说话！节后市场如何布局？分享节后高胜率赛道

优势的重要窗口。其中，以AI、创新药、新能源为代表的科技成长主线，当前大部分方向拥挤度已回落至合理水平，性价比问题逐步消化后，产业趋势和景气优势共振，有望带动市场继续聚焦景气主线。而对于周期、消费、金融为代表的顺周期板块，三季度同样迎来“反内卷”等重要政策催化，部分板块景气预期也迎来上修，三季报有望迎来景气验证。其中，9月以来涨幅偏低的行业主要包括：小金属、券商保险、教育、农化制品、白电、化学原料、养殖等。近十年国庆后行业上涨概率数据来源：Wind 招商证券研究所产品方面，如果是积极进取的投资者可持续关注科技主线的表现。9月万得科技大类指数日均成交额占全A比例为40.8%，超过8月的39.3%，表明市场流动性仍在持续注入科技板块。而产品方面，科创50电子行业占比68.77%其中覆盖寒武纪、中芯国际、海光信息等芯片产业发展的各个方面代表性公司，对半导体行业的表征性较强。除了易方达、华夏这两支超700亿的头部产品外，其实还有一些相关产品值得关注。比如鹏华的科创50增强ETF（588460）这支基金在专业团队的运作之下，超额收益达11.59%，位列同类榜首。数据来源：Wind 截至：2025.09.26 如果是相对稳健的投资者，可以关注以银行为首的大金融板块的动向。当前银行股估值普遍较低，当前A股银行板块平均市净率（PB）约为0.6倍，处于历史低位，安全边际高。而银行作为经济命脉，受到政策支持力度大，基本面相对稳健，尤其是在当前降准降息政策利好下，盈利能力和资产质量有望进一步改善。从规模来看华宝中证银行ETF （512800）规模超百亿，流动性较好，收益率方面基本都差不太多。而易方达中证银行ETF （516310）秉持着低费率策略，整体费率是最低的。场外产品方面，天弘基金的天弘中证银行ETF联接A/C（001594，001595）规模优势大，比较受投资者青睐。如果当前你的基金正处于略亏损或者稍微盈利的状态，而布局的行业/主题具备良好的长期成长逻辑，或者持有的主动管理基金风格较为稳健、行业分布较为均衡，那么不妨耐心“持基”边走边看。毕竟从历史经验来看，A股历来在四季度的投资胜率相较三季度都会出现明显提升。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 16:02

科创新能源ETF(588830)涨超3.5%，锂电板块景气度持续

5年9月29日 15:00，上证科创板新能源指数(000692)强势上涨3.47%，成分股万润新能(688275)上涨20.00%，天奈科技(688116)上涨14.36%，华盛锂电(688353)上涨12.41%，艾罗能源(688717)，亿华通(688339)等个股跟涨。科创新能源ETF(588830)上涨3.50%，最新价报1.54元。消息面上，锂电板块景气度持续，根据鑫椤锂电数据，9月电池及材料平均排产（预估）同环比均有提升，其中，电池为7.2%/44.9%，正极为6.3%/30.9%，负极为7.8%/43.0%，隔膜为8.6%/33.2%，电解液为7.3%/38.4%。国盛电新团队指出，较高的排产环比预示着下游需求的反弹。储能和动力需求维持高景气。1）储能端：上半年全球储能电芯出货量226GWh，同增97%，部分电芯企业反馈工厂一直处于满产状态。此外，上半年国内企业储能订单取单超160GWh，同增220.28%。美国储能有望延续高增。2）动力端：上半年全球动力电池装车量为504.4GWh，同增 37.3%。国内新能源车市场正进入“金九银十”的传统销售旺季，9月第一周的数据显示，新能源车的渗透率已突破60%。科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、天奈科技(688116)、阿特斯(688472)、孚能科技(688567)、电气风电(688660)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、嘉元科技(688388)，前十大权重股合计占比48.15%。科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157），创业板新能源ETF（159261）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 15:32

规模最大化工ETF(159870)收涨超2.5%，获资金净申购达5.86亿份

划布局引导，严控新增炼油产能；积极拓展新能源电池材料、碳纤维及其复合材料、特种工程塑料等应用。此外，化工8月利润大幅增长，前8月化学原料与制品行业收入增速0.9%前值1.1%，利润增速-5.5%前值-8%；其中8月利润增长12.7%。主要由于同期基数较低。天风证券认为，《工作方案》的发布，对未来两年化工行业发展指明了方向。从过去“扩规模”为主的发展模式，化工领域有望进入存量优化，增量高质量发展的方向，未来化工领域不论是价格周期的恢复，还是增量端高端化的新材料，均具备较好投资机会。截至2025年9月29日 15:00，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨2.49%，成分股天赐材料(002709)上涨10.01%，多氟多(002407)上涨9.98%，巨化股份(600160)上涨7.99%，金发科技(600143)，新宙邦(300037)等个股跟涨。化工ETF(159870)上涨2.59%，最新价报0.71元。规模最大的化工ETF(159870)紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 15:32

万亿赛道爆发！储能电芯"订单排到2026年"引资本疯狂抢筹，这些企业产能已被挤爆！

省密集出台配套细则，山东、广东等地明确新能源项目入市规则，推动储能收益模式从成本项转向盈利项。行业数据显示，8月国内储能招标规模同比激增超500%，达69.4GWh，海外市场同步发力，中东光储项目带动国内电芯出口订单激增。龙头厂商产能持续吃紧，宁德时代手握超48GWh订单排至2026年一季度，赣锋锂业、亿纬锂能等企业已官宣储能电芯产线满产运行。更值得关注的是，供需紧张已传导至价格端，鹏辉能源证实部分电芯产品价格环比上半年上涨，行业进入量价齐升黄金周期。相关核心板块分析 1. 储能电池制造端头部电芯厂商直接受益于订单暴增和产能溢价，宁德时代、赣锋锂业等一体化企业凭借供应链优势锁定超额利润。技术迭代加速，314Ah大容量电芯产线成扩产重点，设备供应商同步享受扩产红利。 2. 锂电材料产业链碳酸锂需求结构性走强，具备资源自供能力的锂盐企业议价权提升。隔膜、电解液等辅材需求同步放量，高镍正极材料因储能电芯高能量密度要求迎来增量空间。 3. 电力设备与EPC服务储能系统集成商订单能见度显著延长，科陆电子等企业EPC业务毛利率有望改善。智能电网设备商受益于配储比例提升，虚拟电厂、微电网技术供应商迎来场景落地机遇。 4. 新能源运营商《136号文》驱动新能源全面入市，晶科科技等头部运营商加速布局"光储一体化"，储能收益模型优化带动资产回报率提升，售电、调峰辅助服务成新利润增长点。相关上市公司梳理赣锋锂业（002460）：全球锂业龙头，储能电芯产能全线满产，固态电池技术储备深厚，已实现特斯拉等顶级客户批量供货，一体化布局铸就交付壁垒。鹏辉能源（300438）：储能电芯涨价直接受益者，314Ah大储产品供不应求，固态电池中试线即将投产，海外户储市场市占率持续攀升。欣旺达（300207）：储能业务毛利率连续三个季度环比改善，欧洲市场订单占比突破40%，与Fluence等国际集成商达成战略合作。宁德时代（300750）：储能电芯全球市占率超35%，在手订单规模行业第一，钠离子储能系统即将商用，成本优势构筑护城河。科陆电子（002121）：储能EPC龙头中标多个百兆瓦级项目，智能能量管理系统获电网巨头认证，海外市场订单同比增长320%。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。

金融界09-29 15:31

A股收评：创业板指大涨2.74%，券商等大金融股及新能源概念股爆发，白酒、大消费及创新药概念股走低

。锂电池、固态电池、风电、光伏、储能等新能源赛道概念全线爆发，万润新能、易成新能、天赐材料等多股涨停；有色金属、小金属概念全线走强，卧龙新能、钒钛股份等涨停；PEEK材料、人形机器人概念拉升，日盈电子、万向钱潮等涨停；光模块、PCB、液冷等AI硬件概念集体强势，华光新材、凯旺科技等多股涨超10%；苹果、消费电子概念走强，领益智造等涨停；跌幅方面，教育板块跌幅居前，凯文教育、中国高科逼近跌停；农业、养殖业概念集体走弱；食品饮料、白酒、乳业、零售等大消费概念全线下行；CRO、创新药、减肥药、生物医药等医药概念集体走低。热点板块固态电池概念活跃固态电池概念股表现强势，天际股份2连板，万润新能、多氟多等多股涨停。点评：消息面上，日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。中信建投研究报告指出，随着政策红利释放、市场需求升级和技术持续迭代，全球固态电池产业已从实验室研发进展到商业化落地的关键阶段。中国在固态电池领域政策支持力度大，随着行业技术标准体系逐步完善，2027年前后有望实现全固态电池小批量生产。储能概念反复活跃光伏、储能板块反弹，通润装备4天2板，万润新能、科陆电子涨停。点评：消息面上，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。华泰证券研报表示，2025年上半年国内大储装机与招标同比高增，独立储能盈利模式完善刺激市场化需求，建议关注国内储能及新兴市场板块。有色金属、小金属概念全线走强有色金属、小金属概念全线走强，卧龙新能、钒钛股份等涨停。点评：消息面上，工信部等8部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》提出，实施新一轮找矿突破战略行动，加强铜、铝、锂、镍、钴、锡等资源调查与勘探，形成一批找矿新成果。适时丰富重要有色金属期货交易品种和金融衍生品种。做好重要品种国家储备。加强相关国有企业考核引导，更多鼓励资源开发、技术创新和成果转化。2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右。摩尔线程概念再度走强摩尔线程概念再度走强，初灵信息20cm涨停，盈趣科技触及涨停。点评：消息面上，9月26日，上交所上市委发布2025年第40次审议会议结果公告，摩尔线程首发上市获得通过。从科创板IPO申报受理到过会，摩尔线程仅经历了88天的时间。机构观点中国银河：节前短期波动加大，不改市场向好趋势节前部分资金情绪趋于谨慎，市场交投活跃度小幅回落，宽基指数呈现震荡格局，但短期波动不改市场向好趋势。同时，结构性行情依然突出，科技板块受益于海内外产业趋势持续催化，尽管在情绪面影响下，上周五行情出现调整，但短期压力释放后，仍存在修复向上空间。展望后市，随着10月即将召开的二十届四中全会聚焦“十五五”规划，A股市场有望迎来关键窗口期，市场风险偏好或将进一步回暖。同时，流动性预计延续向好趋势，两融余额处于上行通道中，居民存款搬家仍处于初期阶段，美联储降息为全球流动性提供支撑。仍需关注中美谈判对短期结构性行情的扰动。光大证券：国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好国庆节后市场有望继续上行。历史来看，国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好。对于本轮行情而言，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支，预计节后市场大概率将重新回到上行区间。中长期建议重点关注TMT主线。申万宏源策略：假期期间风险有限，可持股过节复盘历史，国庆假期后A股短期多上涨，主要受政策和外部事件、流动性、基本面、假期期间海外股市表现等影响。当前来看，A股短期可能延续震荡趋势，假期期间风险有限，可持股过节。2026年春季前，科技产业催化显著多于顺周期催化的格局不变，同时，科技成长可能会有中短期性价比问题，但距离长期性价比低位还有差距。科技成长可能延续趋势行情，最终演绎到长期低性价比区域。浙商证券：指数分化叠加节日效应，宜观望、待节后展望后市，由于当前宽基指数走势分化，不同指数族之间相互“拉扯”、缺乏上攻合力，加之长达8 天的国庆长假即将来临，我们预计在“分化拉扯”和“节日效应”双重作用下，国庆节前上证将以震荡整理为主，节后可望重拾攻势。因此，我们建议在上证完成中枢整理之前，持有当前仓位观望，待调整完成后再行增配。

金融界09-29 15:30

化工ETF(159870)盘中净申购4亿份，多重利好点燃板块行情

划布局引导，严控新增炼油产能；积极拓展新能源电池材料、碳纤维及其复合材料、特种工程塑料等应用。 3、化工8月利润大幅增长，前8月化学原料与制品行业收入增速0.9%前值1.1%，利润增速-5.5%前值-8%；其中8月利润增长12.7%。主要由于同期基数较低。东方证券认为，石化化工行业当前供给仍显著过剩，较难在短期内通过市场化导向的政策带来快速修复。但从股票投资角度看，未来行业基本面持续改善的方向性比较明确，化工龙头个股相对较低的估值水平也提供了较好的长期布局机会，因此也确实值得市场持续关注。截至2025年9月29日 14:21，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.98%，成分股多氟多(002407)上涨9.98%，天赐材料(002709)上涨9.48%，金发科技(600143)上涨6.37%，新宙邦(300037)，巨化股份(600160)等个股跟涨。化工ETF(159870)上涨2.01%，最新价报0.71元，盘中净申购4.14亿份。规模最大的化工ETF(159870)紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 14:40

Amillex每日汇评：美元黄金齐飞避险情绪升温，非农数据与政府停摆风险主导本周走势

涨：刚果（金）出口配额制导致供应紧张，新能源汽车需求旺季助推价格。加密货币：高位回调，监管风险施压行情回顾：比特币周跌1.7%至11.2万美元下方，以太坊跌破4000美元，周内修正幅度达4.7%。风险偏好降温：美股科技股回调传导至高风险资产，美国政府停摆不确定性触发获利了结。监管担忧：美国SEC对稳定币审查加剧市场谨慎情绪。三、下周重磅财经日程前瞻 1. 风险事件预警：美国政府停摆倒计时关键时点：9月30日联邦资金耗尽，若国会未通过临时支出法案，10月1日政府将停摆。影响分析：经济数据延迟：非农、CPI等关键数据可能推迟发布，加剧美联储10月政策不确定性。 2. 经济数据与央行动态美国非农就业报告（10月3日）：若数据疲软（如新增就业低于5万人），将强化降息预期；反之若反弹超10万，或触发美元新一轮上涨。全球PMI数据：中国9月官方制造业PMI（9月30日）：关注能否重返扩张区间（前值49.4）。美国ISM制造业PMI（10月1日）：若持续低于50收缩线，将加剧经济放缓担忧。央行讲话密集：美联储副主席杰斐逊、威廉姆斯等10余名官员发声，关注对通胀与就业的表述。日本央行总裁选举（10月4日）：结果或影响日元走势与加息节奏。 3. 其他重要日程韩国对中国团队游客免签（9月29日起）、日本自民党总裁选举。

Amillex安迈国际09-29 14:01

稳增长方案提振，有色矿业ETF（159690）冲击四连阳盘中创新高

8%、16.5%，有力支撑了航空航天、新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业发展和工业经济增长。国海证券指出，有色金属行业稳增长工作方案出台，提振行业情绪。下游铝加工环节开工率仍在持续回升中，库存拐点基本出现，关注“金九银十”旺季机会。矿业ETF(159690)紧密跟踪有色矿业指数，最新数据显示，有色矿业指数前十大权重股分别为北方稀土、紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业、中国铝业、山东黄金、中金黄金、天齐锂业、赣锋锂业、赤峰黄金。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-29 14:01

ETF盘中资讯|飙涨3%！有色龙头ETF（159876）创4年新高！机构：美联储仍处降息通道，有色金属可能震荡上涨

嗅到“越管越稀缺”的味道。而在需求侧，新能源、电动汽车、光伏、风电等绿色产业快速发展，对铜、铝、锂、稀土等金属的需求形成强劲支撑。据国际能源署（IEA）预测，预计 2040 年全球新能源关键金属，如锂、钴、镍等需求将比 2020年增加6倍，特别是用于电动汽车金属需求将至少增长30倍。展望后市，中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、铝、稀土、黄金、锂行业权重占比分别为25.3%、14.2%、13.8%、13.6%、7.6%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-29 13:50

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