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天弘基金经理胡超开放实盘：看好越南、港股红利
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持仓，持仓显示其持有天弘越南、天弘全球新能源车、天弘恒生科技等基金，其表示会持续投入，持续陪伴用户。作为一个主要管理海外基金的基金经理，胡超表示，“一个成熟的资产配置方案不应只聚焦于单一资产，而配置海外优质资产就是可以对冲风险的重要方式。我自己也是这么做的。” 根据其账号发文，胡超个人持续在投资自己管理的产品，于今年5月发文表示开始定投天弘越南。而将实盘开放与投资者分享，是因为“希望和大家更有的放矢的聊投资，分享投资心得”，并将其视作一种陪伴客户的好方式：“市场好坏，我们都提示风险，涨跌多少，我们总是不会躲起来。还是那句话，后面，我们慢慢聊、慢慢陪伴。” 对于后续海外市场观点，胡超相对看好越南和港股红利，同时认为美股短期有风险，但长期持续看好。他表示，“我们认为越南已经具备了行程牛市的大部分基础条件：除了资金流入和宏观经济良好之外，我们看到政府改革的力度在加大、上市公司盈利增速在上修，而且当前估值依然显著低于2017年级2021年两轮大牛市的顶部。我们继续看好银行、券商及原材料板块，上半年信贷增速达到10%，投放进度显著快于往年同期，这意味着银行下半年的利息收入有较好保障，而越南当前依然处于信贷扩张周期，短期资产质量问题并不会大面积暴雷；券商方面，越南有望于9月纳入新兴市场，被动配置型外资有望在未来的6-12个月内持续流入越南；原材料方面，出于对下半年出口需求或被透支的担忧，政府明显加快了公共项目投资进度，钢铁等原材料需求将继续保持旺盛。” 对于港股红利，他认为在不确定的环境中寻求确定性的高股息，是一个较为持久的主题。他进一步提示到，“短期波段操作意义不大，我们建议投资人可以从资产配置的角度来看到这类资产，以高股息资产作为底仓，获取相对稳定收益，以科技资产作为卫星资产，通过波段操作增厚超额收益。我们继续看好港股通高股息资产的表现。” 而对于近期涨幅可观、屡创新高的美股而言，他认为当前位置的美股上行空间有限。“随着关税谈判持续落地，投资人风险偏好提升的过程也趋于尾声，但是散户情绪已经接近贪婪，波动率降低至历史较低水平。这种情况下，任何一些风吹草动都有可能给市场带来较大波动。就细分行业来看，我们持续看好AI相关硬件和软件公司，不管宏观经济如何变化，能够确定性的是对于AI的资本开支依然在上修，AI商业化应用在持续加速（微软、谷歌、Meta），盈利增长的确定性是比较高的，如果大型科技股出现较大回撤，是个较好的入场机会。” 放眼公募基金行业，开放实盘正成为新的趋势，在蚂蚁财富平台上，已有数十位基金经理加入晒实盘行列，他们来自易方达、天弘、富国、国泰等多家公募基金。对此，业内人士认为，一方面，基金经理可通过这种形式增强投资者对市场及基金产品的信心，用真金白银表明与基民 “进退与共”的态度；另一方面，晒实盘能为投资者提供操作参考，引导他们更理性地投资。其中天弘基金旗下已有4位基金经理开放实盘，相关人士表示，后续天弘基金还会有更多基金经理以这种方式陪伴用户。而随着行业透明度不断提升，这种“真金白银”的互动模式有望成为常态，既有助于基金经理传递投资理念、建立信任，也能为投资者提供更直观的参考，推动公募行业在双向沟通中实现高质量发展。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，不构成投资建议。如基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他产品业绩不构成对本产品业绩的保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:38
反内卷主题午后发力，A500ETF龙头(563800)盘中交投活跃，外资机构：A股核心资产吸引力不断上升
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行业和新兴行业各占一半，同时增加医药、新能源、计算机等新兴行业权重，实现了价值与成长均衡，是布局A股市场的优质工具。消息面方面，昨日，海关总署发布数据显示，前7个月我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币，同比增长3.5%。其中，7月份我国货物贸易进出口总值3.91万亿元，同比增长6.7%。进出口增速进一步加快，释放经济持续向好信号，A股核心资产配置价值受到关注。此外，8月7日，人民银行披露，为保持银行体系流动性充裕，2025年8月8日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。东方金诚首席宏观分析师分析，这很可能意味着月内央行还将开展一次6个月期逆回购操作，预计当月两个期限品种的合计操作金额会在9000亿元到期量之上。浙商证券宏观联席首席分析师表示，在货币政策总量上，人民银行综合运用多种货币政策工具，包括下调存款准备金率、降低政策利率、带动贷款市场报价利率等金融市场利率下行等，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。瑞士百达资产管理在8月市场展望中表示，对中国股市持乐观态度，并保持超配立场。外资机构认为，中国资产仍处于全球资金低配位置，而新动能（高端制造、数字经济、绿色转型）层出不穷；监管框架持续向“资本市场高质量发展”倾斜，叠加流动性适度宽松，A股对外资与长期资金的吸引力不断上升。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:29
ETF盘中资讯|盐湖股份锂盐项目冲刺试车！化工板块逆市飘红，化工ETF（516020）盘中涨近1%！低位迎布局时机？
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。在此过程中，农药、化纤、石化、建材、新能源等行业已积极出台系列政策。其认为，现阶段部分化工品价格价差已趋近历史低位，随着“反内卷”行动的深度发酵，新一轮供给侧改革呼之欲出，望有效引领企业良性有序经营，促进产品盈利回归正常水平。国海证券表示，展望2025年，中国和美国财政政策有望加码，欧洲部分装置加速退出，化工有望迎来补库存周期。同时，对于部分供给端受限的行业，随着需求回升，景气度有望持续提升。同时考虑到化工行业的长期成长性，维持化工行业“推荐”评级。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年8月8日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-08 14:18
阳光电源涨超10%，碳中和ETF泰康(560560)盘中上扬涨近1%，国内大储市场化需求开始涌现
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。无论是电力产业的“清洁化转型”，还是新能源产业的“技术突围”，都将为ETF成分股带来业绩增长的确定性。而且，凭借“一篮子持股”特性，它有效规避了个股可能面临的淘汰风险，让投资者能够精准捕捉龙头红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:08
国内首条稀土盘式电机智能示范线投产，有色ETF基金(159880)涨超1%冲击5连涨
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稀土行业进入高质量、规范化发展新时代。新能源汽车、空调、消费电子等下游需求持续增长，人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间。此外，出口逐步恢复叠加传统需求旺季渐行渐近，稀土价格有望稳中有进，预计三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年7月31日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)，前十大权重股合计占比49.71%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:08
泉果基金调研聚辰股份，全球音圈马达驱动芯片正处于量价齐升阶段
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OM 市场规模保持较快速增长，目前部分新能源汽车的单车 EEPROM 使用量已超过 40 颗。泉果基金Q9、汽车级 EEPROM 芯片的进入门槛和竞争格局汽车级 EEPROM 需要更可靠的性能、更强的温度适应能力和抗干扰能力，具有比工业级 EEPROM 更高的技术和商业壁垒。自 2021 年成功推出我国首颗 A1 等级的汽车级 EEPROM 以来，公司凭借较高的产品质量、高效的市场响应能力和稳定的供货能力，已形成了完整的应用产品线，并积累起了良好的品牌认知和优质的客户资源，市场份额快速提升。在汽车级 EEPROM 竞争领域，目前境外竞争对手已形成较为成熟的汽车级 EEPROM 产品系列，在汽车级 EEPROM 市场占据了较高的市场份额，境内除公司外则暂无其他成熟、系列化汽车级 EEPROM 产品供应商，公司汽车级 EEPROM 业务的整体规模和市场份额目前与境外竞争对手尚存在一定差距。泉果基金Q10、汽车级 EEPROM 的市场空间汽车级 EEPROM 的市场空间目前尚无权威的第三方统计结果，通常认为汽车级 EEPROM 的市场规模在 4-6 亿美元。公司汽车级 EEPROM 产品 2024 年度的销售收入不足 1 亿元人民币，尚有较大提升空间。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:59
固态电池领域迎产业链技术变化，科创新能源ETF(588830)红盘向上
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25年8月8日 13:35，上证科创板新能源指数(000692)上涨0.29%，成分股科威尔(688551)上涨20.00%，三一重能(688349)上涨12.21%，艾罗能源(688717)上涨3.83%，电气风电(688660)上涨3.82%，高测股份(688556)上涨3.75%。科创新能源ETF(588830)上涨0.25%，最新价报1.21元。消息面上，“2025（第二届）中国固态电池技术产业发展大会”将于2025年8月11-13日在杭州举办，固态电池概念股活跃。机构指出，近期，国内龙头公司在固态电池领域展现出积极变化，未来一两年将是小规模量产的关键期，预计三年内可实现大规模生产。国家政策层面，60亿专项研发资金支持固态电池技术，九月中期审查有望推动积极成果的推广，加速小规模量产进程。同时，AI技术的融合将促进固态电池产业链的加速变化，推动技术更快进展。新能源结合AI技术，如AIDC、新能源教育咨询及AI数据商业化，正逐步打开市场空间并改变行业商业模式。固态电池不仅有望开辟增量市场，还可能重塑现有市场格局，尤其在锂电池和电子行业，市场规模预计可达万亿级，存在出现新龙头企业的潜力。在良好的市场环境下，可能孕育出几倍股或大牛股。科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。指数电池占比达38.5%。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、阿特斯(688472)、天奈科技(688116)、孚能科技(688567)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、聚和材料(688503)、嘉元科技(688388)，前十大权重股合计占比47.21%。科创新能源ETF（588830），场外联接基金（A类023075，C类023076，I类024157）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:58
反内卷主线反弹！光伏ETF龙头(560980)涨幅一度居全市场第一，储能电池ETF广发(159305)涨超2%
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，“反内卷”主线持续反弹！光伏、储能、新能源板块集体上涨。阳光电源涨超12%，英维克涨停，上能电气、艾罗能源、申菱环境等跟涨。消息面上，近期，国家工业和信息化部办公厅正式下达了《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》（以下简称“清单”）。这份具有强制力的清单明确圈定了41家多晶硅生产企业作为本年度重点监察对象，其范围覆盖了国内主要的多晶硅产区，旨在全面摸清行业真实能耗水平。申港证券判断，随着低效产能出清效应显现和“反内卷”持续推进，多晶硅及其他光伏产业链（硅片、电池片、组件）的产品价格和相关企业的盈利水平，或将触底并迎来拐头向上的修复周期。相关ETF方面，全市场唯一跟踪中证光伏龙头30指数的光伏ETF龙头(560980)涨幅一度超过3%，居全市场ETF涨幅第一；年初至今份额已增近20%。储能电池ETF广发(159305)涨超2%，换手率超15%，居同类产品第一。银河证券认为，短期来看，市场在经历前期上涨行情后，资金博弈或使得短期行情波动加大。8月份在政策空窗期和半年报集中披露期，市场或将处于局部热点轮动行情之中，把握业绩确定性较强的配置机会。“反内卷”是政策聚焦主线之一。在经历近期上涨行情后，概念内部或呈现一定程度分化，随着政策细则的进一步落地，“反内卷”概念仍将是贯穿市场行情的主题。相关ETF： 1、光伏ETF龙头(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数，从沪深市场光伏产业中选取30只规模大、盈利好的龙头上市公司证券，聚焦光伏设备、逆变器等核心环节，反映行业龙头整体表现。 2、储能电池ETF广发(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，覆盖沪深北交易所新能源储能电池主题（含电池制造、系统集成、温控消防等），选取50只市值大、流动性好的股票，专注储能电池产业链投资价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:58
酉立智能今天上市，股价涨超248%，超7成营收来自海外
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括NEXTracker、天合光能、安泰新能源、Gonvarri Industries、保威新能源。报告期内，公司对前五大客户销售额占营业收入比例分别为94.90%、94.91%和96.44%；其中，对第一大客户NEXTracker收入占比分别为80.69%、61.67%和70.00%，毛利占比分别为97.29%、79.70%和82.58%，客户集中度较高。公司客户集中度较高主要受下游市场情况影响，根据Wood Mackenzie数据，2015-2023年NEXTracker的跟踪光伏支架出货量连续9年全球第一。受光伏跟踪支架行业现有市场格局及公司产品结构影响，未来一段时间内，公司仍将面临客户集中度较高和单一大客户依赖的风险。光伏产业受国际贸易保护政策影响较大。报告期内，公司外销主要面向巴西、智利、澳大利亚、加拿大、欧洲、中东等国家和地区，外销收入占各期主营业务收入比重分别为88.19%、73.06%和78.72%。因此，地缘政治风险和国际贸易保护政策的不确定性可能影响境外销售规模。光伏支架领域中，美国对国内相关产品出口有加征关税情形，但因公司目前对美销售较少，该关税政策对公司影响较小。另外，直接材料是主营业务成本的最主要影响因素，各年占比均超75%。公司与主要供应商合作稳定，会按订单需求制定采产计划，并根据原材料价格波动与客户建立价格协商调整机制。但受行业地位、谈判能力、市场供需等因素影响，原材料价格波动向客户传导存在时滞性和不充分性。未来如果原材料价格持续大幅上涨且成本未能及时充分转嫁，可能导致光伏支架零部件产品毛利率下降，对公司业绩产生不利影响。本次IPO，酉立智能拟募资约2.70亿元，主要用于光伏支架核心零部件生产基地建设、研发中心建设、智能化改造及扩建和补充流动资金。募集资金具体用途和使用安排，图片来源招股书
格隆汇08-08 13:49
浙江智海安全服务有限公司成立，注册资本1000万人民币
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成；大数据服务；数字视频监控系统销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；安全评价业务；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。企业名称浙江智海安全服务有限公司法定代表人叶国良注册资本 1000万人民币国标行业租赁和商务服务业>商务服务业>综合管理服务地址浙江省金华市兰溪市兰江街道浒溪路5号（兰溪市腾龙化工有限公司4号厂房1楼）企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-8-7至无固定期限登记机关兰溪市市场监督管理局
金融界08-08 13:07

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