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政策+业绩双轮引爆早盘！稀土、存储芯片、核聚变三大题材领涨，资金聚焦高景气赛道
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已处于高位，车规级存储芯片成功进入头部新能源车企供应链，多维度利好推动下，公司前三季度净利润增长预期强劲，昨日龙虎榜显示机构与北向资金均进行了大额增持。兆易创新在国产替代领域的突破成为其行情支撑，公司 NOR Flash 产品全球市占率已位居前列，车规级芯片通过权威认证后，在新能源汽车供应链中的渗透率持续提升，蔚来、小鹏等车企的合作订单为业绩增长提供了保障。从估值角度看，当前公司估值水平处于历史相对低位，与同行业企业相比具备一定性价比优势，吸引了机构资金的持续布局。华虹公司等半导体企业也受益于存储芯片涨价周期与三季报预增预期，成为板块内的重要联动力量。（三）可控核聚变：能源革命预期打开想象空间可控核聚变概念今日早盘表现亮眼，国际国内政策与技术突破形成强烈催化。合锻智能凭借核聚变相关项目订单成为板块龙头，据其相关公告，其中标金额超 2 亿元的真空室项目，并于 2025 年 5 月完成首批重力支撑交付，直接受益于装置建设进程加速，叠加传统高端机床业务的稳定增长，形成了多元化的业绩安全垫，资金层面的持续流入推动其实现四连板走势。安泰科技则凭借技术壁垒在细分领域占据优势，公司量产的核聚变核心部件已实现规模化应用，上半年相关业务营收增速显著，近期又中标重要装置改造合同，进一步巩固了行业地位。从资金布局看，社保基金与证金公司等长期资金在三季度进行了明显增持，反映出机构对该赛道长期价值的认可。中国核建、永鼎股份等企业也分别在工程建设、超导材料等细分领域具备竞争优势，成为板块行情的重要组成部分。此外，算力 AI 配套、化债概念等板块也有不同程度表现。胜宏科技、沪电股份等 PCB 企业受益于华为、百度等企业的算力投入增加，需求端持续改善；合肥城建等地方国企则凭借政策支持与产业投资布局，在化债政策与半导体产业发展双重逻辑下获得资金关注。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-14 11:31
OpenAI“牵手”博通，港股科技龙头正蓄力
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网易、百度、吉利汽车、中芯国际，覆盖了新能源汽车、智能驾驶、人工智能、半导体、创新药等多个科技赛道。该ETF直接锁定了港股科技的主线脉络，既保证了对科技龙头的充分暴露，又通过适度分散降低了单一风险，因此能够持续创造超额收益。除了港股科技指数（931574.CSI），今天我们还要介绍一只“精锐”的新指数——国证港股通科技指数（987008.SZ）。其集中度更高、弹性更大的特性，使它成为当前捕捉港股科技投资机遇的利器。昨天正式发行的招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：港股通科技ETF招商，代码：159125）紧密跟踪国证港股通科技指数（987008），可以更好地捕捉向上的机会。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-14 11:31
光伏产业业绩向好，高景气度持续，碳中和ETF泰康(560560)盘中涨超3%，跟踪指数前十大权重股深度参与储能和光伏行业
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近25GW海外大单。云南首次开展增量新能源项目机制电价竞价，光伏与风电出清电价分别达到0.33元/千瓦时和0.332元/千瓦时，均接近竞价上限。长江证券认为，这一结果反映市场主体对新能源盈利预期趋于理性，报价竞争温和，一定程度上缓解了此前市场对光伏盈利偏弱的担忧，区域间新能源发展节奏或进一步分化。中银证券表示，我国科研人员在全固态金属锂电池界面接触问题上取得突破，有望加速固态电池产业化进程。与此同时，《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》明确提出到2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，储能高景气度持续，技术进步与政策支持共同推动新型电力系统建设。关注产品：碳中和ETF泰康(560560)前十大权重股深度参与储能和光伏行业。宁德时代位居全球储能电池出货量第一，凭借电池技术优势切入储能系统领域，并取得阿联酋19GWh全球最大储能项目订单；阳光电源为全球光储龙头，储能系统从中美市场陆续开拓至欧洲中东等新兴市场，全球光伏逆变器出货量连续多年稳居第一；亿纬锂能作为储能电池前列企业，目前储能产能已供不应求。这些企业积极出海，开拓国内储能产业链营收增量，加速储能全球化扩张进程。隆基绿能是全球最大的单晶硅片和太阳能组件制造商，多次刷新晶硅电池转换效率的世界纪录，业务贯穿从单晶硅棒到电站开发的垂直一体化产业链。通威股份为全球高纯晶硅生产和太阳能电池片的核心供应商，公司的高纯晶硅产能全球领先，成本与技术优势突出。碳中和ETF泰康(560560)前十大权重股深度参与储能行业。宁德时代位居全球储能电池出货量第一，凭借电池技术优势切入储能系统领域，并取得阿联酋19GWh全球最大储能项目订单；阳光电源为全球光储龙头，储能系统从中美市场陆续开拓至欧洲中东等新兴市场；亿纬锂能作为储能电池前列企业，目前储能产能已供不应求。这些企业积极出海，开拓国内储能产业链营收增量，加速储能全球化扩张进程。碳中和ETF泰康(560560)紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，该指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，全面反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。中证内地低碳经济主题指精选50家低碳经济核心企业，构建起“清洁能源发电—能源转换存储—清洁生产消费”的全产业链布局，通过投资泰康碳中和ETF（560560），投资者能够一键布局碳中和全产业链，轻松分享产业蓬勃发展带来的红利。无论是电力产业的“清洁化转型”，还是新能源产业的“技术突围”，都将为ETF成分股带来业绩增长的确定性。而且，凭借“一篮子持股”特性，它有效规避了个股可能面临的淘汰风险，让投资者能够精准捕捉龙头红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 11:21
【突发强攻！】光伏龙头集体暴动，隆基逼近涨停！背后竟有三大“引擎”共振！
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今日光伏设备板块呈现震荡走强态势，成为新能源赛道的核心亮点。wind数据显示，截至盘中，行业龙头表现尤为突出，隆基绿能强势冲击涨停，天合光能紧随其后，涨幅超 8%，表现亮眼；板块联动效应显著，爱旭股份、晶澳科技、TCL 中环等多只细分领域标的涨幅居前，板块内多只个股飘红。从板块结构看，一体化组件、N 型硅片等细分领域涨幅领先，与政策利好释放、全球需求爆发及成本端支撑等逻辑形成呼应，推动板块整体活跃度提升。二、“光伏设备” 板块 10 月最新的消息两部委出台跨省电力调度新政，破解光伏消纳瓶颈：10 月 13 日，国家发改委、国家能源局联合印发《跨省跨区电力应急调度管理办法》（以下简称《办法》），标志着我国光伏消纳的跨区域调节机制实现市场化升级。《办法》确立 “市场优先、应急兜底” 原则，明确光伏电力可通过中长期交易、现货交易等市场化机制跨区流动，仅在市场化手段无效时启动应急调度，且应急调度需参考现货市场要素，保障发电企业收益稳定性。产业链价格企稳，成本支撑叠加供给自律显效：10 月 9 日至 10 日，Mysteel 数据显示，光伏产业链核心环节价格维持稳定，多晶硅 P 型复投料价格稳定在 33-36 元 / 千克，N 型复投料维持 48-55 元 / 千克；硅片环节，N 型 G12 单晶硅片价格稳定在 1.7 元 / 片，电池片 M10 单晶 TOPCon 价格保持 0.31-0.33 元 / 瓦，组件 182 双面 TOPCon 价格稳定在 0.66-0.70 元 / 瓦。10 月 11 日新浪财经进一步指出，尽管终端需求短期承压，但多晶硅价格触底回升、行业供给自律及一体化企业开工率维持 56%-80% 的相对高位，共同支撑产业链价格韧性，避免无序竞争。龙头加速储能布局，拓展光伏 + 应用场景：10 月 14 日九方智投行业周报披露，隆基绿能近期投资成立广西柳州源储新能源有限公司，业务涵盖储能技术服务、合同能源管理等领域，标志着头部企业正加速向 “光伏 + 储能” 一体化解决方案延伸。此举不仅丰富企业业务结构，更契合国内新型电力系统建设需求，为光伏设备企业打开成长新空间。三、受积极影响的板块一体化光伏组件板块：作为政策利好与需求爆发的直接受益环节，一体化企业兼具成本优势与订单弹性。九方智投 10 月 14 日研报指出，隆基绿能等龙头通过布局储能业务，实现 “光伏发电 + 储能调峰” 的全链条服务能力，在国内集中式并网潮与海外出口增长中优先受益。同时，全球装机需求的高增长推动组件企业订单排产至 2026 年一季度，天合光能、晶澳科技等企业的产能利用率维持高位，直接受益于量价齐升逻辑。 N 型硅片与电池片板块：技术迭代与成本支撑下，N 型技术路线企业竞争力凸显。新浪财经 10 月 11 日数据显示，N 型硅片价格受多晶硅成本支撑保持稳定，且因转换效率优势，在海内外需求中占比持续提升，TCL 中环作为 N 型硅片龙头直接受益。光伏储能配套板块：九方智投研报认为，“光伏 + 储能” 是破解消纳难题的核心路径，新政下跨区电力交易的常态化将提升储能设备的配置需求，光伏储能系统集成商、储能电池供应商等配套企业将同步受益于行业扩容。此外，全球光伏装机的高增长叠加储能配置比例的提升，为该板块提供了长期成长空间。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-14 11:11
出海订单炸裂，光伏板块暴涨！千亿龙头隆基绿能快速涨停，光伏龙头ETF(516290)强势暴涨超5%，光伏反内卷进展明确，多项利好来袭！
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角度而言，随着分布式新规以及136号文新能源全面入市背景下，光伏电价和光伏收益率仍呈现下降趋势，终端需求压制尤在。光伏电站要满足IRR 6%以上的收益率要求，需要电价不低于0.25元/千瓦时，大概占燃煤标杆电价的比例不低于70%，且组件价格不高于0.70元/W（大概对应硅料价38元/kg）。当前行业陷入“内卷”困境的核心问题在于产能过剩、存量博弈与创新不足。行业从争夺存量转向创造增量有赖于政策引导、技术创新和“出海”多条路径走出“内卷”。从企业来看，走出同质化竞争核心途径在于持续推动技术创新，以实现产品高效化、场景化、差异化。我们看好BC、铜浆等新技术。（来源于中国银河20250916《后续光伏反内卷核心点在于组件涨价可否顺利传导及技术创新开新局》）在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:41
单日“吸金”超6亿元，稀土ETF嘉实(516150)盘中最高涨超3%，成分股京运通、安泰科技10cm涨停
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时。该机构还从需求端出发，进一步指出新能源汽车、风电、节能电机等产业顺应低碳环保的政策趋势，人形机器人或将成为新增长极。传统需求旺季已经到来，供需格局或持续向好，稀土价格有望稳中有进，预计今年三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:22
稀有金属ETF(562800)连续4日累计“吸金”近10亿元，规模、份额均创成立以来新高！
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钢铁行业超低排放改造，同时光伏、风电等新能源领域应用打开增量空间，形成传统与新兴需求共振。钴：供给端受刚果（金）出口配额管制、手工采矿整治影响，供给弹性降低；需求端依赖高端新能源汽车三元锂电池的刚性增长，储能、航空航天领域需求进一步提供支撑。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:21
光伏ETF基金(159863)涨超5%，产业反内卷再迎催化
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021085；I：022862)，科创新能源ETF(588830)，场外联接(A：023075；C：023076；I：024157），创业板新能源ETF（159261）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:21
科创新能源ETF(588830)涨超3.6%，多重利好催化锂电走高
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年10月14日 09:46，上证科创板新能源指数(000692)强势上涨，成分股天合光能(688599)上涨10.35%，骄成超声(688392)上涨9.11%，嘉元科技(688388)上涨8.61%，壹石通(688733)，禾迈股份(688032)等个股跟涨。科创新能源ETF(588830)上涨3.69%，最新价报1.55元。科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、天奈科技(688116)、阿特斯(688472)、孚能科技(688567)、电气风电(688660)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、嘉元科技(688388)，前十大权重股合计占比48.15%。科创新能源ETF(588830)，场外联接(A：023075；C：023076；I：024157），创业板新能源ETF（159261），光伏ETF基金（159863）场外联接（A: 021084 C: 021085 I: 022862）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:02
ETF日报-A股三大股指全线下跌，科创半导体ETF（589020）逆市收涨3.13%（1013）
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6），香港医药ETF（513700）新能源消息面上，美国宣布11月1日起对中国储能电池、逆变器加征100%关税，市场担忧重演2018年“双反”。券商研究方面，有关机构表示：（1）产品层面，储能电芯密度普遍<300Wh/kg，不在美国出口管制清单；（2）产能层面，阳光、阿特斯、德业、固德威已在泰、越布局PACK/逆变器产能，可直供美国，关税实际影响<3个百分点；（3）订单层面，北美2026年储能项目储备超120 GWh，开发商为锁定组件与电芯，已提前签订2026-2027年长单，中国厂商锁定80%份额；（4）价格层面，9月国内2 h储能系统中标均价0.64元/Wh，环比+0.15元，电芯+系统集成同步涨价。行业板块相关产品：科创新能源ETF（588830），创业板新能源ETF（159261）传媒消息面上，AI工具规模化落地，贸易摩擦“免疫区”属性凸显。SORA2海外免费榜第一，国内可灵、妙笔通鉴、AI翻译在阅文、快手、美图上线，作者互动率+40%，海外发行成本-15%。券商研究方面，华鑫证券指出OpenAI 把 Sora2 App 直接打包成面向大众的社交产品也是AI 视频创作消费级应用的一次较好尝试，每一次技术的进步均有望带来时代的红利。当前，AI 已不再是“辅助”，而成为新成本曲线与盈利曲线的起点，AI 焕新应用可关注国有文化传媒集团的排头兵的实践与应用以及数字营销板块、内容创意板块、电商板块等。行业板块相关产品：传媒ETF(159805) 机器人消息面上，市场传闻“新剑”周五斩获特斯拉灵巧手4位数模组订单，含丝杠、电机、传感器，对应1000台机器人，网传订单金额4-6亿元，但未经官方渠道验证。券商研究方面，有关机构表示：（1）灵巧手为特斯拉Optimus量产最难环节，单机价值量约1.5万美元，占整机BOM18%，丝杠+传感器+微型电机为核心部件（2）国内供应链已切入:微型丝杠(五洲新春、金沃股份)、电机(恒帅、德昌)、传感器(日盈电子)，单台ASP1-1.2万元，毛利率30%+，远高于传统汽零;（3）若特斯拉2026年出货5万台，对应50亿元新增市场，国内厂商份额有望达60%，业绩弹性大;（4）板块经9月回撤后，2026年一致预期PE回落至25x，低于海外同类标的35x，具备“订单催化+估值修复双重空间。行业板块相关产品：机器人ETF（159278）化工消息面上，国庆后六氟散单报价7.3万元吨，较9月低点上涨15%，部分厂商10月排产已锁满，Q4行业开工率预计维持85%以上。券商研究方面，有关机构表示：（1）6-9月行业主动去库，主流厂商库存降至7天，低于安全库存15天，Q4减产检修规模超2万吨，占季度供给20%;（2）出口方面，9月六氟出口量环比+22%，日韩电池厂提前锁单缓解国内淡季需求缺口;（3）成本曲线陡峭，现金成本6.5万元/吨，价格若涨至8.5万元/吨，龙头单吨净利修复至1.2万元，天际股份4.5万吨产能对应年化利润5.4亿元，2026年PE仅8x，为板块涨价弹性最大标的;（4）复盘2019-2021年周期，六氟价格领先电解液涨价3-4个月，2026年Q2若锂电需求中速增长六氟-电解液价差有望复制2021年行情，板块具备“左侧布局+右侧催化”特征。行业板块相关产品：化工ETF（159870）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:01

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