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ETF甄选 | 适度宽松的货币政策下，高股息红利、银行仍是险资配置方向
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截至11月底收益率达30.76%，相比标普500超额收益达3.91%。中金公司指出，市场普遍认为纳指和科技龙头大涨是建立在不可持续的高估值和预期上，但恰恰相反，盈利是其上涨的最核心动能。2024年以来，纳指100的盈利贡献超40%，科技龙头的盈利贡献更突出，超过七成。相关ETF：纳指100ETF(159660)、纳斯达克ETF(513300)、纳斯达克ETF(159632)、纳指科技ETF(159509)、纳指ETF易方达(159696) 【11月银行业资金运用合计增长2.89万亿元，银行品种预计仍是险资增配方向】消息面上，2024年11月银行业机构资金运用合计增长2.89万亿元，同比少增1.88万亿元，行业扩表节奏在去年同期的高基数下有所回稳。其中，大型银行和中小型银行分别同比少增1.19万亿、0.68万亿元，国有大行规模增量回落幅度较为明显。中信证券表示，12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。相关ETF：银行ETF天弘(515290)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(512820)、银行ETF基金(512700)、银行ETF指数基金(516210) 【明年实施适度宽松的货币政策，投资者会更加注重股息回报】消息面上，近期召开的中央政治局会议指出明年要实施适度宽松的货币政策，叠加此前11月财政化债等相关政策落地，近月来债券收益率持续下行。截至12月20日，十年期国债收益率降至1.7%，一年期国债收益率跌破1%，为2009年以来的首次。国盛证券指出，近期货币政策持续宽松，低利率背景下债券吸引力相对下降，并且当前经济恢复缓慢，市场仍具不确定性，投资者会更加注重股息回报，此时红利资产的“类固收”性质凸显，能够提供稳定的收益增长。中信证券表示，利率下行趋势下，政策尚未充分落地，基本面数据仍待观察，以保险为主的机构配置型资金对红利主线的配置意愿更强，而且明年一月业绩预告期，中小市值财务类ST可能增多，也有利于红利风格。整体上，“主题+红利”将推动跨年行情。相关ETF：港股央企红利ETF(513910)、港股央企红利ETF(159333)、港股红利指数ETF(513630)、港股央企红利50ETF(520990) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
【美股周报】美联储鹰派降息大事不妙，圣诞行情仍可期？
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大股指齐跌，PCE日周内首度齐涨。上周标普500指数跌1.99%，道琼指数跌2.25%，纳斯达克指数跌1.78%。小盘股指罗素2000指数跌4.45%。 VIX指数在14至24区间剧烈波动，周五收于18附近。科技七巨头涨跌不一，苹果涨2.56%，英伟达涨0.34%，微软跌2.39%，谷歌涨0.83%，Meta跌5.58%，特斯拉跌3.48%。台积电跌近2%。量子计算概念股波动剧烈，上周Quantum Corporation（QMCO.US）涨逾155%，Quantum Computing（QUBT.US）涨约163%。减肥药最新试验不及预期的诺和诺德周五大跌17.83%，一度跌创历史最大跌幅。巴菲特年底增持多家公司股份，周五西方石油（OXY.US）涨3.90%，Sirius XM（SIRI.US）涨12.15%等。诺和诺德拖累欧股，欧洲Stoxx 600指数上周跌2.76%，英国富时100指数跌2.60%，德国DAX 30指数跌2.55%，法国CAC 40指数跌1.82%。鹰派降息打击情绪，PCE缓解担忧上周，美联储「鹰派降息」席卷资本市场，美国「三巫日」将加剧市场波动的预期也令市场情绪低迷，不过周五公布的低于预期的PCE报告暂时令人松一口气。当地时间12月18日周三，美联储如市场预期降息25个基点，但将此前9月对2025年降息4次的预期削减至2次，甚至有一名决策者反对本次降息操作。美联储鲍威尔表示，美国宽松周期正在接近或处于「新阶段」，表明放缓未来降息步伐的立场。「美联储传声筒」Nick Timiraos发文称，美联储内部对继续降息存在分歧，有官员担心过早降息令通胀难下，川普上台的一些政策也将推升通胀。尽管本次降息25基点，年内累计削减100基点，12月政策会议被市场解读为「鹰派会议」。美银和高盛均表示，明年1月可能将不会降息。截至发稿，交易员押注美联储2025年1月不降息概率超9成，明年3月有望升息，但随后的政策会议行动前景不明。【美联储2025年降息预测，来源：CME】著名经济学家、Yardeni Research创始人Yardeni认为，经济表现并不支持美联储坚持继续降低利率，如果他们这么做，则增加「融涨」的可能性。融涨的问题是，在上升过程中可能会很有趣，但随后会是崩盘。上周五（20日）公布的美国PCE物价指数部分缓解了明年降息次数过度削减的担忧，三大指数齐涨1%。 11月PCE年率从2.3%升至2.4%，但低于预期的2.5%；核心PCE年率2.8%持平前值，低于预期的2.9%。市场对此这份报告呈现的讯号重要性看法不一。 Timiraos认为这份报告不会对美联储构成「新闻」，彭博经济学家认为核心PCE降温可能只是暂时的；而凯投宏观经济学家认为这正是美联储想要的：美国经济强劲，价格压力较小。今年最后一个「三巫日」并未对美股市场带来太大打击，股指期货盘前走低，但随后拉升。知名财金博客ZeroHedge表示，最简单且最有可能的解释是：美国政府关门本身可能是利空，但在促使周三市场大跌的美联储鹰派转向的背景下，政府关门成了利多。这是因为，政府关门往往带来通缩压力，而有助于缓解美联储不再降息的担忧。上周美国政府因支出法案迟迟未通过，政府关门危机发酵。不过在上周五盘后，美国国会赶在圣诞节假期前通过一项短期政府支出法案，解除了关门危机。长期利率走高预期升温，6%不无可能在美联储鹰派降息、川普重返白宫的背景下，市场削减2025年降息预期，10年期美债利率走升风险飙升。富兰克林基金表示，因美国经济强韧，他们原就预期美联储这轮降息最终可能将至4%左右，若参考金融海啸前很长时期的利率水平，隐含美国10年期国债利率的公平价位或要超过5%。投资机构T.Rowe Price的专家警告，明年10年期国债利率或将突破6%，这将是二十多年来的首次。这种预期的理由是，川普2.0政府减税措施将导致美国赤字问题持续存在，关税和移民政策也将维持通胀压力。上周，在美联储连续第三次降息后，10年期美债利率飙升至7个月高位，现报4.518%。 SEI Investment固收投资组合主管Sean Simko称，「国债价格重新定价，体现了美联储利率高位和更强硬的态度。」彭博经济学家表示，今年最后一次美联储会议已成为过去，其结果可能会支持年底利率曲线陡峭化。川普明年1月上台后，由于围绕政府新政策的不确定性，这种动态可能会陷入停滞。分析师预测2025年标普500指数公司获利增长15% 据Factset于12月20日发布的报告，分析师预计，明年标普500指数成分公司的年度获利增长率将达到两位数，有望达到14.8%，高于2014至2023年的过去10年8.0%的平均盈利增长率。分析师预计明年「七巨头」的盈利增长率为21%，而其余493家公司的增长将从今年略高于4%显著改善至13%。预计到2025年，标普指数所有11个行业均实现年增，其中信息技术、医疗保健、工业、材料、通信服务和非必需消费品都将有望实现两位数增长。【2025年标普500指数行业利润增长预测，来源：Factset】本周财经前瞻：圣诞节、耐用品订单本周将迎来一年一度的圣诞节，周二美股和港股提前半日休市，欧股休市一日；周三美股、港股、欧股均休市一日；周四，港股、欧股休市。美股在上周五PCE日后强力反弹，本周是否会迎来「圣诞节行情」值得关注。历史上，圣诞节后七个交易日往往做多情绪较浓，美股上涨几率大。圣诞节周经济数据清淡，投资人可关注周二将公布的11月耐用品订单数据、周四将公布的初请失业金人数数据等。市场观点六次降息预期开局，2024年美联储最终以3次降息收官，2025年降息之路将更加曲折。降息次数预测砍半、降息新阶段表述、意外反对票、鸽派转鹰派等，这些讯号都在给明年降息前景「打预防针」。 2024年美股交易即将结束，在没有重大经济数据，以及「圣诞行情」的背景下，预计今年标普500指数25%涨幅能够守稳。原文链接
投资慧眼2024-12-23
会卖的才是师傅
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又是一张神图，击中多少投资者的内心 $标普500(.SPX)$
老虎证券2024-12-23
最新重磅！纳指100迎年度调仓和权重重新平衡两大调整，暴涨超300%的Palantir和400%的MSTR收入囊中！AI信仰加持，纳指100还能再创佳绩？
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Palantir年内累涨369%，稳居标普500榜首，与之相比，英伟达的涨幅为160.38%。Palantir涨幅冠绝群雄的关键，在于准确踩中今年多个热门风口，兼具AI、国防军工等主题。数据来源：Wind，截至2024.12.20 受益于政府客户采购增加以及AIP加速渗透商业客户，今年以来Palantir业绩持续有亮眼表现。今年以来Palantir总营收增长逐季加速，前三季度分别增长21%、27%、30%，预计2024年全年总营业收入增速26.29%，2025年可达22.6%，增长势头强劲！总客户数环比上升 6%，同比上升 39% 至 629 家客户。【Palantir单季度营业收入同比增长率】【Microstrategy：比特币最大的企业持有者，年内暴涨超400%】微策投资公司（MicroStrategy）是一家公开交易的运营公司，致力于通过其在金融市场、倡导和技术创新的活动，继续发展比特币网络，是比特币最大的企业持有者。截至12月15日，该公司共持有约43.9万枚比特币，总购买价格约为271亿美元，平均价格约为6.17万美元/枚。近期，美国新任领导人明确表示支持加密货币行业发展，并考虑将比特币作为美国战略储备资产，加密货币市场持续火爆，于12月加密核心资产价格突破10万美元大关。受益于此，MicroStrategy年内暴涨476.61%。 MicroStrategy董事长表示，鉴于对比特币的乐观看法，MicroStrategy公司明年可能因比特币持有价值的增长报告数十亿美元的季度净收入。【Axon：泰瑟枪制造商，连续11个季度营业收入增长超过25%】 Axon是一家市场领先的执法技术解决方案提供商，以执法工具如泰泽枪和身体摄像机闻名。今年前三个季度的年收入增长超过 30%，连续 11 个季度的营业收入增长均超过 25%。稳健、高成长的基本面驱动Axon大涨，年内涨幅高达144.53%。【Axon单季度营业收入同比增长率】【巨头涨幅过猛触发纳指100再平衡机制，纳指100再次调权】今年以来，在“AI信仰”加持下以苹果、微软为代表的科技巨头股价在今年以来大幅上涨，纳斯达克100指数中有八家公司（包括英伟达、亚马逊、特斯拉等）的个股权重超过4.5%，总权重接近52%，使得纳斯达克指数变得过于“头重脚轻”。根据纳斯达克的规则，当所有单个权重超过4.5%的成分股总和达到或超过48%时，就会触发调整机制，相关成分股总权重需要被削减至40%。纳斯达克发言人表示，此次重新平衡将解决权重不平衡的问题。【为何调整？增强该指数对重要科技和创新板块的代表性】纳斯达克100指数包括在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司，是全球科技“风向标”，更是多种金融产品的基准。每年12月，纳斯达克都将对该指数的成份股进行调整，本次新纳入指数的三家公司均为科技企业，此次调整将增强该指数对重要科技和创新板块的代表性，将更贴合新时代新兴科技的发展趋势，其科技龙头属性和盈利性将更强。同时设计调权机制避免成分股过于集中，提升指数的代表性。【纳指100前景如何？盈利是主要驱动，AI浪潮延续】今年以来，在苹果、微软等科技巨头的驱动下，纳指100持续录得新高，截至11月底收益率达30.76%，相比标普500超额收益达3.91%。美股市场持续新高引发了市场对美股高估值担忧。中金公司指出，市场普遍认为纳指和科技龙头大涨是建立在不可持续的高估值和预期上，但恰恰相反，盈利是其上涨的最核心动能。2024年以来，纳指100的盈利贡献超40%，科技龙头的盈利贡献更突出，超过七成。注：统计区间为2024年1月1日-2024年11月29日，MAAMNG是指苹果、英伟达、微软、亚马逊、脸书和谷歌，数据来源于FactSet，中金公司《美股还有多少空间？》（20241210）、《评估美股估值的“新思路”》（20241216）科技产业趋势仍是美股盈利主线，需关注AI技术能否逐步转化为收入，美股科技龙头公司能否继续扩大资本开支规模。盈利方面：美股科技龙头均表示AI相关的云业务、受益于AI技术的广告收入在三季度取得了亮眼增长，同时也表示“大规模的企业人工智能需求仍在增加”，因此营收端或仍有韧性。资本开支方面，科技龙头股（M7）持续扩大资本开支规模，2024年Q1-Q3同比增速近43%，多数美股科技龙头公司表示将继续在AI基础设施上增加投资，并且部分公司强调规模将超过2024年。（来源于中金公司《美股还有多少空间？》（20241210））纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
巴菲特出手！年底美股市场大扫货，美国50ETF(159577)交投活跃涨超2%，连续4天获资金净流入，最新份额均创成立以来新高！
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，道指涨1.18%，纳指涨1.09%，标普500指数涨1.03%，MSCI美国50指数收涨0.93%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，英特尔涨超2%，苹果、谷歌涨超1%，奈飞、亚马逊小幅上涨；特斯拉跌超3%，Meta跌超1%，微软小幅下跌。截至2024年12月23日午间收盘，美国50ETF(159577)收涨2.14%，最新价报1.29元，半日成交额已达1.21亿元，换手率11.22%，市场交投活跃。份额方面，美国50ETF最新份额达8.51亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，美国50ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得6474.22万元净流入，合计“吸金”1.80亿元，日均净流入达4500.38万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。美国50ETF连续5天获杠杆资金净买入，最高单日获得2565.05万元净买入，最新融资余额达1.05亿元。消息面上，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在上周二、周三和周四3天内，购买了西方石油、Sirius XM和威瑞信3家公司的股票，买入额超5.6亿美元。巴菲特抓住了市场回调机会，以更低的价格买入这些股票。美国商务部数据显示，11月PCE物价指数同比增长2.4%，低于预期的2.5%；11月PCE物价指数环比涨幅为0.1%，也低于预期的0.2%，创下今年5月以来最低。剔除波动较大的食品和能源，核心PCE物价指数同比增长2.8%，低于预期的2.9%；核心PCE物价指数环比增长0.1%，也低于预期的0.2%。数据公布后，交易员继续押注美联储将在明年1月暂停降息，但增加了明年3月降息的押注，美股也随之反弹。纽约联储主席表示，他预计美联储将实施更多的降息措施，但在货币政策仍抑制经济发展势头的情况下，降息将取决于后续数据。目前的货币政策非常具有限制性，这意味着短期利率将继续抑制经济，这应有助于进一步缓解通胀压力。贝莱德投资研究所表示，美联储给市场对2025年大幅降息的希望浇了一盆冷水，但不会改变最近对美国股市的看法。美国股市仍然可以受益于人工智能和其他强大力量、强劲的经济增长和广泛的盈利增长。2025年，美国股市的表现将超过其他市场。资料显示，美国50ETF（159577）标的指数（美国50指数）投资美股流通市值最大的50只股票，美股“科技七巨头”（M7）占比高达52.5%，为M7含量“最高”的美股主流宽基指数。（美股科技七巨头（Magnificent Seven）指苹果、英伟达、微软、Meta、Alphabet、亚马逊、特斯拉，这七家公司为美股连续暴涨提供了绝大部分的动力。）【美国50ETF（159577）标的指数：个股集中，行业均衡，更聚焦M7】注：指数成份股展示不代表个股推荐；数据来源：Wind. 截至2024年9月2日美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
美股“圣诞节”行情备受热议，纳指100ETF(159660)高开高走涨2.74%，连续10日净流入合计“吸金”4.67亿元，最新规模、份额均创近1年新高！
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，道指涨1.18%，纳指涨1.09%，标普500指数涨1.03%，纳斯达克100指数收涨0.85%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，英特尔涨超2%，苹果、谷歌涨超1%，奈飞、亚马逊小幅上涨；特斯拉跌超3%，Meta跌超1%，微软小幅下跌。截至2024年12月23日 10:22，纳指100ETF(159660)上涨2.74%，最新价报1.76元，盘中成交额已达7451.79万元，换手率3.84%。规模方面，纳指100ETF最新规模达18.54亿元，创近1年新高。份额方面，纳指100ETF最新份额达11.17亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，纳指100ETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得8876.99万元净流入，合计“吸金”4.67亿元，日均净流入达4665.87万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指100ETF本月以来融资净买额达225.41万元，最新融资余额达5811.18万元。瑞银表示，在美国经济强劲、人工智能乐观以及美国未来的促增长政策的背景下，美国股市的前景仍然乐观。我们预计标普500指数到2025年底将达到6600点。投资者可以考虑使用结构性策略来应对波动性。国泰君安认为，虽然市场对美股估值过高的担忧屡次出现，多数美股企业却能通过较高的盈利增速消化高估值。决定美股走势的主线逻辑仍然是美国企业的盈利，而美国企业盈利持续超预期离不开美国强劲的经济基本面以及美国政府的财政扩张。在美国经济“软着陆”的基准假设下，美股仍然有支撑。纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
标普500指数或在明年底达到6600点，英伟达涨超3%，标普500ETF(513500)盘中涨超2%
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.09%，周累跌1.99%，连跌2周；标普500指数涨1.03%，周累跌1.78%。其中，道指创10月下旬以来最大单周跌幅，标普500指数、纳指均创1个月以来最大单周跌幅。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，英特尔涨逾2%，苹果、谷歌涨超1%，奈飞、亚马逊小幅上涨；特斯拉跌超3%，Meta跌逾1%，微软小幅下跌。 2024年12月23日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨超2%，成交额超2000元，交投活跃，年初至今涨幅超33%。标普500ETF(513500)盘中涨超2%，成交额超1.9亿元，今年来涨幅近37%。数据显示，美国11月消费者支出增加，凸显经济持续强劲，这促使美联储本周预计2025年降息幅度将低于三个月前的预期。美国商务部数据显示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月环比增长0.4%，而10月份的增幅被下修为0.3%。接受机构调查的经济学家预测，10月份消费者支出将增长0.5%。强劲的消费者支出推动美国经济第三季度的年化增长率达到3.1%。经济学家预计，消费者支出本季度只会小幅放缓。亚特兰大联储目前预计，美国第四季度GDP将增长3.2%。美联储主席鲍威尔周三称，美国经济表现非常出色，我希望经济继续保持良好表现。巴克莱银行表示，美国利率可能保持高位的因素之一是美国（通胀）政策。在12月的会议上，一些FOMC参与者显然开始在他们的通胀预测中反映对关税的预期。此外，即使在那些没有调整官方预测的人当中，许多人现在也认为，通胀风险的平衡倾向于上行。尽管鲍威尔没有明确回答美联储在多大程度上倾向于通过关税相关的价格水平上涨来看待，但我们认为，在关税预计将导致通胀在2025年下半年加剧的情况下，特别是在近年来通胀率上升的背景下，美联储继续降息将是一个挑战。我们预计美联储将在明年6月后暂停降息，并在关税导致的通胀压力消散后，在2026年年中左右恢复降息。在我们的基准中，我们预计2026年将有两次25个基点的降息，终端利率为3.25-3.50%。瑞银在研报中表示，在美国经济强劲、人工智能乐观以及美国未来的促增长政策的背景下，美国股市的前景仍然乐观。我们预计标普500指数到2025年底将达到6600点。投资者可以考虑使用结构性策略来应对波动性。我们认为，在政治紧张局势中，黄金仍是一种有效的投资组合对冲工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
美联储上调经济预测，美股三大指数集体上涨，标普500ETF(513500)高开高走涨超2%
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指涨 1.18%，纳指涨 1.09%，标普 500 指数涨 1.03%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超 3%，英特尔涨超 2%，苹果、谷歌涨超 1%，奈飞、亚马逊小幅上涨；特斯拉跌超 3%，Meta 跌超 1%，微软小幅下跌。标普500ETF(513500)高开高走，截至2024年12月23日 09:32上涨2.24%，最新价报2.19元，盘中成交额已达4030.15万元，暂居可比ETF1/4。纳指100ETF(513390)上涨1.87%，最新价报1.8元。规模方面，标普500ETF最新规模达156.70亿元。纳指100ETF最新规模达17.37亿元。份额方面，标普500ETF最新份额达78.62亿份，创近1年新高，位居可比基金1/4。从资金净流入方面来看，标普500ETF近16天获得连续资金净流入，合计“吸金”2.68亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。标普500ETF最新融资买入额达2927.33万元，最新融资余额达3.85亿元。北京时间12月19日凌晨，美联储如期降息25个基点。同日发布的点阵图显示，2025年，美联储降息的次数由9月预测的4次降为2次，即联邦基金利率预测中值由9月的3.4%上调至3.9%。点阵图显示，美联储对今年美国经济增速的预测由9月的2%上调至2.5%；对2025年增速的预测由9月的2%上升至2.1%；2026年的增速为2.0%，与9月预测保持一致。国泰君安指出美联储上调了对未来经济的预测，为美股后续走势打下强心剂。今年以来，美股维持上涨的趋势，虽然对美股估值过高的担忧屡次出现，多数企业却能通过高盈利增速打消担忧。决定美股走势的关键仍是企业盈利表现，而企业盈利离不开强劲的经济基本面以及美国政府的财政扩张。最新公布的美国第三季度GDP增速以及11月零售销售均好于市场预期。该机构表示，美国经济基本面仍然有韧性，美股盈利端有支撑。往前看，美联储下修2025年预测降息次数，利率下降节奏或放缓。然而我们认为，降息节奏放缓并非是压制美股表现的约束，相反，是美国经济韧性较强的结果，有利于支撑美股盈利预期和股价表现。高利率水平对美股龙头高估值的压制效果微弱，市场相信企业盈利表现能维持强劲。然而，一旦经济状况转弱或美国财政支持力度退坡，乐观预期带来的高估值或面临挑战。在美国经济“软着陆”的基准假设下，美股仍然有支撑，建议关注公用事业、金融、科技和信息技术行业。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
easyMarkets易信：特朗普政策与地缘风险双压，美元和黄金成为焦点
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72.65美元/桶。股指 • 美股：标普500指数上涨1.09%，报5930.85点；道指上涨1.18%，报42840.26点；纳指上涨1.03%，报19572.60点。 • 欧股：英国富时100指数下跌0.26%，报8084.61点；法国CAC40指数下跌0.27%，报7274.48点；德国DAX指数下跌0.43%，报19884.75点。 • 港股：香港恒生指数下跌0.16%，报19720.7点；恒生科技指数上涨0.11%，报4444.19点。财经热点及其他值得关注的信息：美联储鹰派立场引发市场波动，未来政策路径依赖经济数据美联储的鹰派立场与市场预期相符，摩根士丹利认为特朗普政府的贸易和移民政策可能导致通胀保持坚挺，从而推迟美联储进一步降息的时间。尽管美联储目前采取鹰派态度，但后续可能转为鸽派，类似于2018年的情况。高盛认为，特朗普政策的长期影响可能超过通胀的短期冲击，促使美联储降息以支持劳动力市场。在最近的FOMC会议上，美联储降息25基点，但预计2025年仅降息两次，反映了对通胀的担忧。周末时候，旧金山联储主席戴利强调，美联储进入了“更慢做出决定时期”，依赖数据来确定降息次数，并暗示2025年的政策可能受限，不排除加息可能性。11月PCE通胀数据低于预期，但戴利认为这只是决策的一个小信息来源。美联储的鹰派立场与市场预期一致，但未来政策路径仍不确定，可能根据特朗普政策的影响和经济数据而变化。美联储官员的讲话暗示，政策决定将更加依赖数据，且不排除加息可能性。当前美联储的鹰派立场可能在短期内支撑美元和美债收益率，对风险资产形成压力。中长期需关注通胀和劳动力市场数据，及时调整投资策略。考虑到特朗普政策的滞后性影响和美联储的政策灵活性，保持多元化资产配置和动态风险管理将是最佳应对方式。重大地缘政治事件 12月21日，乌克兰对俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山发动无人机袭击，目标为一座高层住宅楼。俄罗斯国防部确认了此次袭击，普京在次日的会议中强硬表态，称任何试图破坏俄罗斯的行为都将遭到数倍报复。此外，普京在采访中强调，尽管局势风险不断增加，俄罗斯仍会应对所有挑战，同时表示愿意与西方国家寻求妥协，但前提是俄罗斯利益不能受损。这一事件进一步加剧了俄乌冲突的地缘政治风险，全球市场的避险情绪可能随之升温。黄金和美元等避险资产预计将受益，吸引更多资金流入。同时，作为俄罗斯重要能源产区的鞑靼斯坦，局势不稳定可能引发对俄罗斯能源供应安全的担忧，推升石油和天然气价格，特别是欧洲市场对俄能源依赖尚存的情况下，能源价格波动可能更加剧烈。此外，地缘冲突加剧和制裁压力下，俄罗斯经济面临更大的不确定性，卢布可能进一步贬值，外资流出风险增加。这一趋势或对新兴市场资本流动产生连锁反应，并加重对俄罗斯相关区域的金融压力。在此背景下，俄乌局势的最新发展及各国外交动态将是市场关注的焦点，并持续影响能源市场和避险资产的走势。美联储喉舌Nick的观点 NICK近日的推文主要围绕美联储的政策方向和市场解读展开。他指出，特朗普提名的 Steve Miran 将担任 CEA 主席，这一决定显示新一届政府可能对耶伦的债务管理政策和鲍威尔的货币政策持批评态度，暗示未来可能调整财政和货币政策，更加强调财政纪律和对通胀的控制。同时，他对最新的 PCE 数据进行了解读，整体和核心 PCE 数据虽然表现温和（如核心 PCE 月率仅增长 0.11%），但12个月核心通胀率仍保持在 2.8%，表明通胀压力尚未完全缓解。Cleveland Fed 主席 Hammack 的反对票也凸显了一部分美联储官员认为货币政策已接近中性立场，不宜进一步宽松。 NICK 进一步指出，美联储在 FOMC 会议上已充分预判通胀数据，最新的 PCE 数据并不对其政策路径构成“意外”。通过这些信息，他暗示市场应该警惕潜在的政策调整方向，包括未来降息可能较为谨慎，甚至可能调整通胀目标路径。这种观点可能加剧市场的不确定性，特别是对利率敏感的资产价格带来压力。整体来看，NICK 的言论进一步强调了未来货币政策可能更趋向审慎和保守，对市场产生显着影响。加密货币方面新闻据《华盛顿邮报》报道，自 10 月以来，美国保守智库国家公共政策研究中心（NCPPR）已先后提交股东提案，要求微软和亚马逊考虑投资比特币，认为这将使这些公司及其投资者免受通货膨胀的影响。该组织表示，更多的比特币提案正在酝酿中，同时还认为，推动比特币的采用符合其“支持自由”的议程，因为加密货币基本上不受政府控制。微软股东已经投票拒绝比特币投资提案，而亚马逊是否会采取该策略仍未可知。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 15:00，英国第三季度GDP年率终值、第三季度经常帐 21:30，加拿大10月GDP 23:00，美国12月谘商会消费者信心指数技术面分析黄金（Gold）：枢轴点（Pivot）：2600.00 后市看法：如果价格持续收在2600.00以下，下一个目标看至2555.00和2530.00。备选方案：如果价格突破2600.00以上，下一个目标看至2660.00和2700.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：2600.00，2660.00，2700.00 • 支撑位：2570.00，2555.00，2530.00 欧元对美元（EUR/USD）：枢轴点（Pivot）：1.0333 后市看法：如果价格收在1.0333以下，下一个目标看至1.0275和1.0250。备选方案：如果价格突破1.0333以上，下一个目标看至1.0420和1.0475。支撑位和阻力位： • 阻力位：1.0420，1.0475 • 支撑位：1.0333，1.0275，1.0250 美元对日元（USD/JPY）：枢轴点（Pivot）：156.74 后市看法：如果价格持续保持在156.74以上，下一个目标看至158.00和159.00。备选方案：如果价格跌破156.74，下一个目标看至156.40和155.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：158.00，159.00 • 支撑位：156.74，156.40，155.00 原油（Crude Oil）：枢轴点（Pivot）：68.65 后市看法：如果价格持续收在68.65以下，下一个目标看至67.60和67.00。备选方案：如果价格突破70.58以上，下一个目标看至71.00和72.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：70.58，71.00，72.00 • 支撑位：68.65，67.60，67.00 比特币（Bitcoin / BTCUSD）：枢轴点（Pivot）：95195.00 后市看法：如果价格持续收在95195.00以下，下一个目标看至90750.00和87055.00。备选方案：如果价格突破95195.00以上，下一个目标看至99200.00和100800.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：99200.00，100800.00 • 支撑位：90750.00，87055.00 结论全球货币政策进入分化阶段，美联储鹰派立场和特朗普新政策将推高不确定性，避险资产（如黄金、美元）和能源市场可能因地缘政治风险获益，但美股和新兴市场面临更大压力。投资者需密切关注通胀和劳动力数据，以及主要央行的政策指引，灵活调整资产配置。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-12-23
易信easyMarkets2024-12-23
12月23日财经早餐：美国政府关门危机结束！巴菲特又有大动作
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。市场行情美股：道指涨1.18%，标普500指数涨1.09%，纳斯达克涨1.03%，全周分别累跌2.25%、1.99%和1.78%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.88%，全周累跌2.76%。德国DAX 30指数跌0.43%，法国CAC 40指数跌0.27%。英国富时100指数跌0.26%。债市：美国十年期基准国债收益率约为4.52%，日内降逾4个基点，全周累计升约12个基点；两年期美债收益率约为4.31%，日内降不足1个基点。商品：黄金涨1.01%，报2620.79美元/盎司。WTI原油涨0.38%，报69.48美元/桶；布伦特原油涨0.47%，报72.65美元/桶。外汇：美元指数跌0.56%，报107.82。美元/日元跌0.66%，欧元/美元涨0.69%。加密货币：比特币24小时内下跌2.60%，目前报94580.95美元。以太币24小时内下跌2.78%，目前报3261.34美元。港股：恒指夜市期指收报19886点，升203点，较昨日恒指收市19720点，高水165点，成交14532张。国指夜市期指收报7204点，较昨日国指收市高水60点。全球公司要闻最新减肥药三期试验不及预期，诺和诺德暴跌18% 由于新减肥药CagriSema临床试验效果不及预期，诺和诺德创下史上最大跌幅。诺和诺德欧股收跌近21%，美股（NVO）收跌18%。与此相反，竞争对手礼来（LLY）股价上涨，收涨1.35%。巴菲特年底购股大动作：增持西方石油等多家公司巴菲特趁上周美股三日连跌之际，增持多家公司股份。根据监管文件，伯克希尔·哈撒韦在周二至周四期间分别增持了890万股西方石油（价值4.05亿美元）、500万股Sirius XM（价值1.13亿美元）以及4500万美元的VeriSign股票。超级推理模型正面对垒：谷歌版o1发布次日，OpenAI o1下一代o3登场谷歌和OpenAI正面对垒，谷歌刚发布自家的先进推理模型挑战OpenAI的o1，第二天，OpenAI就推出了升级版的最强推理模型o3，OpenAI计划明年初发布o3系列模型。周五谷歌（GOOG）涨1.72%。大众德国工厂保住了，但报道称将裁员超1万人上周五大众汽车与工会达成协议，减少汽车产能，保留德国工厂。另外，德国《经理人》杂志消息称，大众计划在未来几年内裁超1万名员工。周五大众汽车ADR（VWAGY）涨超6%后涨幅砍半。今日要闻前瞻英国三季度GDP。加拿大10月GDP。中国十四届全国人大常委会第十三次会议。原文链接
投资慧眼2024-12-23

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