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24小时环球政经要闻全览 | 6月26日
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美国中央情报局称伊朗几处关键核设施已被摧毁据央视，当地时间6月25日，美国中央情报局发布的一份声明证实，根据一系列可靠情报表明，伊朗核计划在美国近期的袭击行动中遭到严重破坏，情报显示伊朗几处关键核设施已被摧毁，需要数年时间才能重建。根据声明，中央情报局正在持续收集更多可靠来源的信息，以便相关决策者和监督机构充分了解情况。声明指出，鉴于此事的重要性，中央情报局将竭尽全力确保透明度，并在可能的情况下向美国公众提供最新信息。鲍威尔称美联储需要应对关税通胀持续存在的风险据路透，美联储主席鲍威尔周三表示，特朗普政府的关税计划很可能只会导致物价一次性上涨，但它可能导致更持续的通胀的风险足够大，足以让美联储在考虑进一步降息时保持谨慎。鲍威尔称，尽管经济理论可能将关税视为对价格的一次性冲击，但“这不是自然规律”。鲍威尔表示，即使近期通胀率低于预期，美联储预计进口税上调将导致今年夏季通胀率上升，美联储官员在看到物价是否真的开始上涨之前不会轻易降息。报道：特朗普考虑提前确定美联储主席鲍威尔的接班人据华尔街日报，美国总统特朗普对美联储缓慢降息的作风感到恼火，这促使他考虑提前宣布接替主席鲍威尔的人选，鲍威尔的任期还有11个月。据知情人士透露，最近几周，特朗普一直在考虑在9月或10月之前选定并宣布鲍威尔的继任者。其中一位知情人士表示，总统对鲍威尔的愤怒可能会导致他在今年夏天的某个时候更早地宣布这一消息。特朗普考虑的人选包括沃什、哈塞特、贝森特、Malpass、以及沃勒。重大转变！美国拟将加密货币当作房贷抵押品据CNBC，美国联邦住房金融局 (FHFA) 发布指令，要求房利美和房地美正式将加密货币纳入其单户住宅抵押贷款风险评估的资产范围，这是美国住房金融体系的一项里程碑式转变。 FHFA 局长William J. Pulte于周三签署，标志着加密货币融入传统金融基础设施的新时代，加密货币将融入美国住房贷款的核心领域。该指令指出：“加密货币是一种新兴资产类别，可能提供在股票和债券市场之外积累财富的机会。” 指令承认加密货币在家庭金融投资组合中的作用日益增强。英伟达股价创新高据CNBC，英伟达股价周三上涨逾4%，创下自1月以来首次收盘新高，因投资者对英伟达在人工智能领域的领导地位不会受到中国出口管制的削弱充满信心。英伟达收于154.31美元，超过了1月6日149.43美元的收盘高点。英伟达目前的市值达3.77万亿美元，为全球市值最大的公司，高于微软和苹果。黄仁勋：机器人技术是英伟达下一个万亿美元级别的增长机会周三，英伟达首席执行官黄仁勋表示，除了人工智能（AI）之外，机器人技术将是英伟达最具发展潜力的市场，而自动驾驶汽车将是该技术的第一个主要商业应用。在英伟达年度股东大会上，黄仁勋提到：“我们公司在各个领域都有很多增长机会，而其中人工智能和机器人技术是最大的两个，代表着数万亿美元级别的增长机会。” 美光业绩超预期股价大涨后回落据彭博，美光科技周三发布了好于预期的业绩，以及超出分析师预期的业绩指引。不过，美光科技最初在盘后交易中上涨，随后回吐了大部分涨幅。截至5月29日的第三财季，美光的销售额同比增长37%，达到93亿美元，分析师此前预计为88.5亿美元；每股收益为1.91美元，分析师预期为1.6美元。美光科技预计，第四财季的收入将达到约107亿美元，同比增长38%，高于分析师预期的99亿美元。对此，Wedbush的分析师Matt Bryson在一份报告中表示，销售额的增长“虽然令人印象深刻，但仍与我们之前的预期大致相符”。
格隆汇06-26 08:08
比特币突破10.6万美元，伊朗以色列停火与美国加密立法双重利好
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6000美元，收复了此前因美国袭击伊朗核设施引发的跌幅。据市场数据，以太坊上涨8%至2430美元，XRP涨8.4%至2.19美元，整体加密市场总市值攀升4.74%至3.36万亿美元。美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social平台上表示：“以色列与伊朗达成全面停火协议，冲突将在12小时内结束，这是一个巨大的胜利！” 这一表态提振了投资者信心，资金迅速从避险资产如黄金（跌0.68%）和石油（跌2.8%）流向风险资产，推高了包括加密货币在内的市场表现。然而，以色列国防部长以色列·卡茨指责伊朗在停火后两小时内违反协议，计划对德黑兰发动“强烈回应”，为市场增添不确定性。美国加密货币立法新进展与此同时，美国国会众议院即将于7月7日对一项里程碑式的加密货币法案进行投票。该法案由共和党参议员提出，旨在明确加密货币的监管框架，允许加密交易所向商品期货交易委员会（CFTC）注册，并大幅减少证券交易委员会（SEC）对数字资产的监管权。此举是对前拜登政府时期SEC主席加里·根斯勒严格监管政策的重大逆转，后者曾主张将大部分加密货币视为证券，纳入SEC严格监管范围，导致市场创新受限。参议员辛西娅·卢米斯表示：“新法案将为加密行业提供清晰的规则，促进美国重新夺回全球加密市场的领先地位。” 众议院金融服务委员会主席弗兰奇·希尔则强调，同步推进稳定币法案《天才法案》与市场结构法案是行业优先选项。众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯对此持开放態度，称合并两项法案可能更符合行业需求。 Robinhood首席执行官弗拉德·特涅夫指出：“监管进步将推动美国加密行业赶超欧洲等市场，重塑全球竞争力。” 法案主要内容监管机构预期影响稳定币法案（天才法案）规范稳定币发行与交易 CFTC主导增强市场透明度，吸引机构资金市场结构法案明确数字资产为商品或证券，简化交易所注册 CFTC主导，SEC权限减少降低合规成本，促进创新加密市场影响与展望停火协议与立法进展的双重利好推动了加密市场的全面反弹。比特币交易量激增6.9%，达528亿美元，市场情绪从避险转向乐观。然而，地缘政治风险尚未完全消退，若伊朗与以色列冲突再起，比特币可能面临回调压力。立法方面，新法案若通过，将为加密交易所提供更宽松的合规环境，吸引更多传统金融机构入场。例如，Digital Asset公司近期获高盛、BNP Paribas等1.35亿美元融资，计划扩展其面向金融机构的Canton区块链网络，显示传统金融对加密领域的兴趣日益浓厚。市场专家分析，若美国联邦储备系统暗示降息，比特币可能进一步上涨至110000美元。参议员蒂姆·斯科特表示：“新法案将为加密行业注入确定性，助力美国成为全球加密创新中心。” 然而，反对声音认为，放松监管可能增加市场波动风险，需警惕潜在的投资者保护问题。编辑总结伊朗与以色列的停火协议与美国加密货币立法的双重利好，推动了比特币等数字资产价格的强劲反弹，反映了市场对地缘政治缓和与政策宽松的积极反应。停火协议缓解了投资者对中东冲突的担忧，资金回流风险资产，而即将投票的法案则为加密行业提供了更清晰的监管框架，有望吸引更多机构资金。然而，地缘政治的不确定性与监管细则的不明朗仍可能引发市场波动。投资者应密切关注停火协议的执行情况及7月7日众议院投票结果，合理配置资产以平衡风险与机遇。 2025年相关大事件 6月24日：伊朗与以色列达成停火协议，比特币突破105000美元，全球股市与加密市场同步上涨，风险偏好回升。 6月20日：美国参议院通过《天才法案》，为稳定币提供监管框架，成为加密行业立法里程碑。 5月15日：比特币价格因中东冲突升级跌破100000美元，避险资产如黄金和债券受到资金青睐。 4月30日：高盛等机构向Digital Asset投资1.35亿美元，加速区块链技术在金融领域的应用。 3月10日：美国众议院金融服务委员会启动加密货币市场结构法案听证会，讨论CFTC与SEC监管分工。国际专家点评摩根士丹利首席策略师迈克尔·威尔逊（6月25日）：“伊朗与以色列的停火协议为加密市场注入了短期动能，比特币突破10.6万美元反映了风险偏好的快速回升，但投资者需警惕潜在的冲突反复。” 花旗集团全球市场主管琳达·张（6月24日）：“美国加密法案的推进为行业提供了前所未有的确定性，CFTC主导的监管框架将降低合规成本，吸引更多机构资金入场。” 高盛数字资产研究主管詹姆斯·布特（6月20日）：“稳定币法案的通过标志着美国加密监管的转折点，市场结构法案若落地，将进一步推动比特币等资产的机构化投资。” 瑞银财富管理亚太区总裁艾米·卢（6月18日）：“地缘政治缓和与监管宽松的双重利好推高了比特币价格，但长期稳定性仍需依赖全球宏观经济环境。” 巴克莱资本市场分析师克里斯·霍尔（6月15日）：“新法案的潜在影响深远，但放松监管可能引发短期市场波动，投资者需关注CFTC的执行细则。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:11
SCO吸金1.21亿美元，伊朗以色列停火致油价暴跌10%
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，创两周新低。冲突初期，以色列空袭伊朗核设施导致油价一度飙升至五个月高点，但伊朗的报复性打击刻意避开能源设施，霍尔木兹海峡每日约1800万桶的油运通道未受影响。特朗普总统在社交平台Truth Social上表示：“停火协议确保了全球能源供应的稳定，中国可继续从伊朗进口170万桶/日的原油。” 市场分析师指出，停火协议消除了自6月13日以色列突袭以来累积的地缘政治风险溢价。PVM Oil Associates高级分析师塔马斯·瓦尔加称：“油价暴跌反映了市场对供应中断恐慌的快速消退，停火的脆弱性仍需观察。”尽管如此，以色列国防部长以色列·卡茨指责伊朗在停火后数小时内违反协议，威胁对德黑兰采取进一步行动，为油价短期走势增添不确定性。市场波动与交易热潮中东局势的瞬息万变推高了多项波动率指标，原油期货和期权交易量连创新高。芝加哥商品交易所（CME）数据显示，6月WTI原油期货日均成交量达220万手，期权交易量激增15%至85万手，看涨期权溢价触及2022年俄乌冲突以来最高水平。市场押注地缘政治引发的油价脉冲式上涨为“虚惊一场”，SCO等逆向杠杆ETF成为投资者狙击短期波动的首选工具。高盛大宗商品研究主管杰夫·柯里表示：“中东冲突的短暂性推动了波动率交易的繁荣，专业机构通过SCO等工具精准捕捉油价回调机会。”散户投资者同样蜂拥入场，Robinhood平台上SCO的日活跃用户数本月增长18%。然而，杠杆ETF的每日重置机制使其不适合长期持有，投资者需警惕持仓超一天的复合效应风险。编辑总结以色列与伊朗的停火协议迅速消除了中东原油供应风险，油价暴跌逾10%为SCO等逆向杠杆ETF创造了理想的获利环境。SCO本月吸金1.21亿美元，凸显投资者对地缘政治风险消退的敏锐预判。原油期货与期权交易量的激增反映了市场对短期波动的追逐热情，但停火协议的脆弱性及潜在的冲突反复可能再度推高风险溢价。投资者应密切关注中东局势进展与OPEC+的产量政策，谨慎使用高杠杆工具，平衡短期交易机会与潜在风险。 2025年相关大事件 6月24日：以色列与伊朗达成停火，布伦特原油跌6.1%至67.14美元/桶，SCO单日资金流入创年内新高。 6月17日：油价因以色列伊朗冲突升级飙升5.2%至75.50美元/桶，SCO录得0.43亿美元资金流出。 5月15日：OPEC+宣布维持减产至2025年底，布伦特原油价格企稳于82美元/桶。 4月30日：哈萨克斯坦上调2025年Tengiz油田产量预期至3570万吨，全球原油供应预期增加。 3月27日：美国能源信息署（EIA）预测2025年布伦特原油均价为84美元/桶，市场波动率预期上升。国际专家点评摩根士丹利大宗商品策略师马丁·拉茨（6月25日）：“SCO的资金流入反映了市场对中东停火的快速反应，油价短期下行压力将持续，但冲突反复可能重燃风险溢价。” 花旗集团能源分析师艾伦·沃德（6月24日）：“投资者通过SCO精准捕捉了油价回调，地缘政治缓和与OPEC+减产的博弈将主导未来价格走势。” 高盛大宗商品研究主管杰夫·柯里（6月20日）：“中东局势的短暂波动为杠杆ETF提供了交易机会，但长期油价仍受供需基本面驱动。” 瑞银全球财富管理分析师乔瓦尼·斯塔诺沃（6月18日）：“SCO的热潮凸显了市场对油价脉冲式上涨的理性判断，投资者需警惕杠杆ETF的短期风险。” 巴克莱能源市场主管迈克尔·科恩（6月15日）：“停火协议缓解了霍尔木兹海峡的供应担忧，油价暴跌为SCO等逆向工具创造了理想环境。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:11
彭博观点：伊朗问题没有一劳永逸的解决办法，特朗普仍面临艰难抉择。
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朗普决定轰炸伊朗位于福尔多、难以接近的核设施，这一行动的结果堪称完美。从军事行动上看毫无瑕疵，而伊朗的回应，也是特朗普所能希望的最好结果——没有人员伤亡，而且有意缓和局势。最重要的是，随后特朗普试图促使以色列和德黑兰达成停火。值得称赞。不过，这场危机并未结束。白宫还将面临更多艰难决策，这些决策对核不扩散事业将产生深远影响。问题不在于星期一晚间宣布的停火协议在数小时内就被打破。这种情况并不罕见，而且这次停火在接下来的几天里有可能真正生效。以色列几乎已经消灭了所有预定打击目标；伊朗也几乎没有办法在不危及政权生存的前提下做出有意义的回应。即便如此，局势远不像特朗普所描述的那样。特朗普声称停火将永久维持，但伊朗伊斯兰共和国与以色列之间永远不会有持久和平。毫无疑问，最高领袖哈梅内伊以及掌握政治大权的将领们会花时间重整旗鼓、舔舐伤口。他们遭受了严重的军事耻辱，国内必然会出现某种追责。但敌视以色列已经刻在他们的政治基因里，不会就此结束。伊朗的核项目也并未像特朗普所说那样被彻底摧毁，不可重建。即便美国和以色列在过去十天内轰炸的那些设施中的所有浓缩设备都已被毁灭，伊朗始终拥有重建被毁设备的技术能力和资源。我们也不知道伊朗已浓缩到60%丰度、距离武器级只差一步的铀库存现存何处。即使是摩萨德，也无法确保没有未被掌握、未被打击的秘密设施。这些都是过去历任美国总统不愿对伊朗核设施动武，倾向通过外交手段来延缓其核计划并获取透明度的原因之一。换句话说，伊朗获取核武器的风险依然存在。直到现政权或其继任者决定不再追求核武器的那天，这种风险都会持续。现在毫无疑问，即便强硬派官员没有在公开场合这么说，伊朗寻求拥有核威慑力的理由比以往任何时候都更具说服力。毕竟，没有人去轰炸朝鲜。长期以来，拥有核武器的诱惑对伊朗来说一直很明显，对其他国家也一样。这就是为什么1968年的《不扩散核武器条约》（NPT）会诞生。尽管这个体系出现了北朝鲜、印度、巴基斯坦和以色列这样的失败案例，但考虑到核技术早已在条约191个签署国中的大多数国家的能力范围内，而这四个特例中有三个从未加入条约，这个名单算是相对短暂的幸运。 NPT的核心工具是位于维也纳的国际原子能机构（IAEA）。尽管常被华盛顿和以色列的鹰派批评，但这个机构汇聚了独特的专业知识，提供了监督伊朗核项目的手段。当然，伊朗曾规避过全面履约，事实上，2002年正是国家情报机构首先揭露了伊朗存在浓缩计划，IAEA才得以介入监督。尽管如此，NPT和IAEA共同建立起的遏制核扩散框架十分宝贵。如果进入“强权即公理”、各国利益至上的时代，这一体系已面临威胁，恐难以维系。正如冷战时期签署的大量军控条约已经被一一废弃，如今只剩《新削减战略武器条约》，将在明年到期。特朗普现在做出的选择，将在NPT的生死存亡中起到决定性作用。一条路径是依靠情报机构和军事行动来遏制核扩散，取代外交。这其实早在特朗普决定推翻2015年伊朗核协议时就已埋下伏笔。正如副总统万斯星期一所描绘的那样，他警告说，如果伊朗“今后想制造核武器，就必须再次面对非常强大的美军。” 以色列在加沙称这种做法为“割草（mowing the lawn）”，但2023年10月7日的惨剧表明，这并不能保证成功。而且，美国到底要割多少次草？单纯依靠武力威胁，还需要假定伊朗不会从这次惨败中吸取几个关键教训。首先是清除导致这次空袭效果如此惨重的以色列情报线人，预计政权内部会出现极端的猜忌与清洗。其次是购买更强大的防空系统。第三是重新补充导弹和无人机库存。如果没有外交途径，伊朗也没有任何动机继续接受国际核查，且已经指责IAEA与美国和以色列的袭击“同流合污”。其他国家也会得出自己的结论。NPT的核心交换条件原本是，现有五个核大国逐步裁军，而非核国家则不发展核武器。裁军曾取得相当进展，但近年来已经倒退。美国先是撕毁了2015年伊核协议，又对伊朗动武，这些行为无法让人对核不扩散体系产生信心。特朗普可以选择的另一条道路，是重启核谈判，前提是清楚伊朗不可能单方面屈服，必须给予伊朗一些好处。这意味着特朗普和他的团队将面临此前这场伊朗-以色列长期冲突、迄今最激烈阶段时的老问题：是否解除部分经济制裁，是否接受伊朗保留受严格监督、限制在3.5%燃料级别的民用浓缩计划。当然，伊斯兰共和国有可能垮台，被较温和的政权取代。那样的结果几乎没人会遗憾，但太需要运气。特朗普需要假定，伊朗如今将吸取教训、重整军备、重新聚焦核计划，尽可能迅速且隐秘地研制核武器。外交和核查仍然是阻止这一局面发生的最佳、也是风险最低的方式。来源：加美财经
加美财经06-26 00:00
美情报评估打脸总统说法？特朗普强硬表态，美伊对峙升级
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美军打击目标之一是福尔多（Fordo）核设施，其核基础设施深埋地下。以色列原子能委员会表示，此次轰炸已使该浓缩设施“彻底瘫痪”。这份声明由白宫与以色列总理内塔尼亚胡办公室共同发布。声明指出： “美国对伊朗核设施的打击，加上以色列对伊朗其他军事核计划部分的空袭，使伊朗研发核武器的能力遭遇‘多年倒退’。” 伊朗外交部发言人**埃斯梅尔·巴盖伊（Esmail Baghaei）**在接受半岛电视台采访时也承认，美军轰炸造成了“重大破坏”。 “我们的核设施确实遭到严重破坏，这是毫无疑问的。”巴盖伊说。此次事件也引发了特朗普对情报部门与泄密行为的旧怨重燃。他长期以来将情报界视为“深层政府”的一部分，认为他们试图破坏自己的政策议程。他还对报道该机密评估的媒体爆出怒火，称其为“垃圾”、“令人作呕”。特朗普表示，质疑空袭效果是对美军的不敬，他们驾驶隐形轰炸机从地球另一端飞来，只为执行这场高风险任务。 “这样的报道对我们的飞行员极不公平，他们为国家冒着生命危险。” 一项关键问题是，美军发动袭击前，伊朗是否转移了可用于制造核弹的浓缩铀。特朗普表示：“我相信他们根本来不及转移任何东西，因为我们行动非常迅速。” 他还补充道：“这种材料很难移动，而且非常危险。” 原定于周二进行的国会机密简报会现已改期至周四和周五举行。美国副总统万斯表示，伊朗现在知道重启核计划将会带来可怕的后果。
佳华16806-25 23:22
伊以停火后，霍尔木兹海峡风险仍在？
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闭霍尔木兹海峡的决议，以回应美国对伊朗核设施的空袭行动。虽然该议案尚需伊朗最高国家安全委员会批准，最终决定预计将在48小时内公布。同时，伊朗革命卫队司令明确表示，“报复行动不会停止”，暗示极可能通过布设水雷、发射反舰导弹等“非对称作战”方式，对海上通道形成实质性威胁。为何霍尔木兹海峡至关重要？霍尔木兹海峡是世界最重要的能源运输通道之一。全球每天约有2000万桶原油（占全球原油消费量的约20%）及20%的液化天然气（LNG）通过该海域运输。其中，超过80%的能源流向亚洲市场，中国、印度、日本和韩国的能源依赖程度尤为突出。虽然沙特与阿联酋通过建设跨国内陆的输油管道具备一定的绕行能力，但整体运力远无法完全覆盖霍尔木兹关闭所造成的供应缺口。 “局部封锁”风险仍存，航运市场首当其冲尽管伊朗口头上接受了“停火协议”，但其是否会执行具有相当不确定性。从伊朗一系列军事与政治信号来看，采取“非对称封锁手段”的可能性仍然较高。一旦这一情况发生，中东航运安全将遭遇严重冲击。据波罗的海国际航运交易所（Baltic Exchange）数据显示，截至6月20日，受以伊冲突持续升级及中东局势高度紧张影响，VLCC（超大型油轮）市场风险显著上升，运价普遍上扬。中东湾至中国TD3C航线27万吨等级原油运输指数上升逾22点，至WS75.8；等价期租租金升至57,758美元/天，约合人民币41.52万元，创下近期阶段高点。与此同时，马士基（Maersk）、达飞（CMA CGM）等全球主要航运公司已启动紧急避险措施，暂停以色列海法港的业务，并开始绕行非洲好望角。然而，该替代航线比原有航程增加约6,500公里，运输周期延迟约15天，从而大幅推升物流成本，并对全球成品油价格形成潜在推动力。能源紧张或触发第二轮通胀风险若霍尔木兹海峡运输中断，全球能源价格的再次上行几无悬念。2022年，欧盟因俄乌战争导致天然气供应中断，天然气价格飙升，推动全球通胀恶化并引发长达两年的加息周期。当下，中东风险再度被激活，类似局面可能重演。目前，布伦特原油价格自以色列与伊朗冲突以来持续上行，尽管近期有短线回调迹象，但市场对未来不确定性的预期依然高企。高盛在最新报告中指出，尽管能源实物供应遭遇重大中断的概率仍属有限，但全球供应链处于高度脆弱状态，已使原油价格呈现向上风险。高盛进一步情境模拟判断：若霍尔木兹海峡的石油运输在短期内减少50%，随后11个月维持约10%的降幅，布伦特原油价格可能短线跃升至110美元/桶的高位。值得关注的美股公司名单地缘局势紧张将波及能源、军工、航运、有色金属、黄金、网络安全等多个板块，以下为受关注度提升的美股标的：能源板块（油气行业）：• 雪佛龙（CVX）— 中东紧张情势推升油价，上游大型石油公司直接受益；• 西方石油（OXY）— 原油供应趋紧背景利好油价表现，有望显著提升盈利；• 哈里伯顿（HAL）— 勘探及油服需求回暖，带动收入恢复；• 斯伦贝谢（SLB）— 全球领先油田设备与技术服务商，投资回暖助力营收。防务军工板块：• 洛克希德马丁（LMT）— 导弹及战斗机订单有望增长；• 诺斯罗普·格鲁曼（NOC）— 无人机及预警系统市场需求提升；• RTX公司（RTX）— 提供导弹与航空引擎，战时国防资本支出加速；• L3哈里斯科技（LHX）— 通信、监控与雷达设备需求显著增长。黄金避险板块：• 纽蒙特矿业（NEM）— 最大黄金矿企之一，避险资金流入提升其基本面表现；• 巴里克黄金（GOLD）— 金价上扬将直接放大毛利，与纽蒙特并列行业龙头。航运板块：• 前线航运（FRO）— 海峡封锁预期推动油轮运费高涨，利好船东；• 欧罗拉航运（EURN）— 拥有大量VLCC船队，议价空间扩大；• 天蝎油轮（STNG）— 成品油船需求上升，战争风险推升租金。有色金属板块：• 美国铝业（AA）— 铝土矿物流或受阻，推高铝价利多上游利润；• 自由港麦克莫兰（FCX）— 供应链转向推升铜价，有望扩大价差利润；• 南方铜业（SCCO）— 美洲铜矿需求增加，中东转单效应显现。核能与危废管理板块：• 卡万塔能源（CVA）— 若核设施受波及，核废料处理服务需求可能激增；• BWX科技公司（BWXT）— 提供军用核反应设备及核安全服务，战时订单可能增长。网络安防板块：• Palo Alto Networks（PANW）— 战争引发网络攻击风险，政府与企业安全支出将同步扩大；• CrowdStrike（CRWD）— 企业系统防护投入上调；• Fortinet（FTNT）— 战时基础设施与工控系统信息安全需求激增。原文链接
TradingKey06-25 19:17
特朗普又说错话了？！全球市场涨势停滞，鲍威尔今日再亮相
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不合。该机构初步报告指出，美军轰炸伊朗核设施仅将伊朗核能力延迟一个月至两个月。而特朗普则声称伊朗的核计划已被“彻底摧毁”。这一分歧引发了对美以空袭行动目标是否达成，以及接下来局势将如何发展的疑问。另外，北约领导人周三在海牙召开峰会，预计通过一项新的国防开支目标——将GDP的5%用于防务，这是对特朗普要求的回应。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“欧洲股市仍面临贸易紧张局势，而欧洲央行的宽松政策以及市场对欧洲防务股的兴趣已不再是主要驱动因素。” 她补充说：“这就是为什么昨天欧洲股市的反弹幅度被认为过大，未来几天我们可能会看到市场整理，甚至出现一定程度的回调。” 油价则在经历自2022年以来最大两日跌幅后反弹，布伦特原油上涨1.1%，交投于每桶68美元附近。上周末美国袭击伊朗核设施后，油价上涨至五个月高点。 “对石油供应中断的担忧有所缓解，”瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示，“下降表明美国的需求仍然坚挺，贸易紧张局势并不像一些人担心的那么糟糕。” 鲍威尔再亮相美元上涨0.2%。美国国债变化不大，此前基准10年期收益率在周二下跌5个基点，因鲍威尔在众议院作证时的言论加强了市场对2025年降息节奏加快的押注。掉期市场目前预计下个月降息25个基点的概率为15%，且年内至少有两次降息预期。鲍威尔周三将在参议院继续作证，定于美国东部时间上午10点，投资者将关注美联储货币政策路径的任何暗示。此前一天，鲍威尔强调，随着关税导致的价格压力开始显现，美联储对利率采取观望态度。不过，他也表示，低于预期的通胀数据或就业市场疲弱，将促使央行更早降息。 “美联储主席鲍威尔（昨天）在国会的首次证词暗示，将2025年的首次降息提前到7月的可能性很小……这应该会从需求方面为油价提供某种形式的底部支撑，”OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示。关注关税局势在以色列与伊朗爆发近两周战争引发金融市场动荡之后，交易员的关注焦点再次转回美国经济，尤其是贸易风险与财政压力如何影响企业盈利与经济增长。以伊之间脆弱的停火协议周三仍在维持，双方都声称在战争中取得胜利。 Coutts资产配置主管Lilian Chovin表示：“市场的关注正在转向下一个焦点——关税最后期限和各国央行的动向。我们正处在这样一个阶段：略显疲软的增长动能反而被市场积极解读，因为这增强了对降息的预期。” 投资者还将关注商务部将于周四公布的第一季度GDP最终数据，以及周五公布的个人消费支出（PCE）报告，该报告将有助于确定唐纳德·特朗普总统的关税政策对经济的影响。自今年年初以来，美国的关税政策一直令全球市场紧张不安。
欧罗巴06-25 19:01
美国稀土自由需“一代人”的时间！前国务卿：中国在经济上并不占据上风
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p董事长。他还表示，现在判断美军对伊朗核设施打击的效果还为时过早，并对以色列与伊朗停火协议能否在短期后继续维持表示悲观。 “我们对伊朗有一个基本认知，那就是他们记仇，总有一天会进行报复，”他表示。谈到印度与巴基斯坦之间最近的军事冲突以及特朗普在华盛顿会见巴基斯坦高级军事官员一事，坎贝尔对美巴关系升温的表象表示怀疑。“我不认为我们在战略上应该与巴基斯坦更深入接触，”他说。“我们看到巴基斯坦更关注与中国以及偶尔与俄罗斯的合作。” 坎贝尔强调，美国应该将重点放在加强与印度的关系上。“在21世纪，美国最关键的双边关系很可能是美印关系，”他说。“如果印度认为我们在战略上倾向或回到了与巴基斯坦的合作，他们将在新德里产生焦虑，而这不符合我们的战略利益。”
超启06-25 18:21
决策分析：不在乎停火协议的脆弱！市场为重返风险资产“开绿灯”，美元恢复弱势
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。此外，据美国情报初步评估，美军对伊朗核设施的空袭并未摧毁其核能力，仅将其延后数月，这与特朗普早前声称“伊朗核项目已被摧毁”的说法相矛盾。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“尽管以伊之间的停火显得有些脆弱，但市场对此不以为意。现实中，只要冲突局限于空袭，市场就不会过于担心。真正关键的是更广泛的战争、美国更深层次的介入，或伊朗封锁霍尔木兹海峡的前景。目前来看，这些风险都不高。” 布伦特原油价格上涨83美分至每桶67.97美元，略有反弹，此前两个交易日累计下跌高达14.58美元。美国WTI原油同样上涨83美分，至每桶65.20美元。随着油价走低，通胀上行风险减弱，美国两年期国债收益率降至一个半月低点，美国两年期国债收益率降至5月8日以来最低的3.787%。美元兑欧元接近近四年低位。衡量美元兑六种主要货币的美元指数持平于97.977。欧元兑美元上涨0.1%，至1.1612美元，接近隔夜高点1.1641美元，为2021年10月以来最高。黄金价格上涨0.3%，至3333美元附近。除了地缘政治外，美国货币政策仍是投资者最关注的问题。美联储主席鲍威尔周二表示，更高的关税可能在今夏推高通胀，而这段时期将成为美联储考虑降息的关键阶段。根据CME FedWatch工具，市场目前预计美联储在7月降息25个基点的可能性约为19%。
云涌06-25 17:27
特朗普突然对中国说这句话，白宫紧急灭火！中东局势又有新变故
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不合。该机构初步报告指出，美军轰炸伊朗核设施仅将伊朗核能力延迟一个月至两个月。而特朗普则声称伊朗的核计划已被“彻底摧毁”。这一分歧引发了对美以空袭行动目标是否达成，以及接下来局势将如何发展的疑问。预计在今天(6月25日)飞往海牙出席北约峰会期间，特朗普将在中东问题上继续发表看法，此次峰会将以防务支出为主要议题。由于今天企业与宏观数据公布日程相对清淡，中东局势很可能继续成为欧洲交易时段市场关注的核心。晚些时候，美国将公布新建住宅销售数据（5月），美联储主席鲍威尔也将再次在参议院作证。不过，考虑到他前一天刚刚在众议院发表过类似证词，预计不会有太多新内容。在华盛顿特区以北的政治领域，自称民主社会主义者的33岁州议员Zohran Mamdani爆冷击败前纽约州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo），有望赢得纽约市民主党市长初选。周三可能影响市场的关键事件：北约峰会美国5月新建住宅销售数据美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证
风起06-25 15:51

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