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A港同频狂欢，“牛回速归”？旗手带头冲锋，地产绝地反击，港股互联网ETF（513770）飙涨逾4%！
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地企业市值占比接近80%，美元兑人民币汇率对港股走势也具有很强的解释力，特别是2015年8月11日汇改之后。当人民币升值时，内地资产对海外资金吸引力增强，海外资金增配内地资产。反之，当人民币贬值时，海外资金减配内地资产。所以，“美元指数走弱+人民币强”组合是最有利于港股上行的宏观条件；而“美元指数走强+人民币弱”组合是一种最不利于港股的宏观条件。（观点参考自东方证券）而近期随着美联储暂停加息，甚至市场开始预期加息周期结束，美债利率高位回落，美元指数技术性破位，资金持续回流港股，弹性较强的成长板块成为资金关注的焦点。 3、机构：港股抄底时刻或已至外部流动性转折信号越发明确，内地经济复苏也在加速，内外利好共振下，机构对港股的态度也越发积极与乐观。国信证券发布研报表示，港股抄底时刻或已至，大盘层面，港股与10年美债收益率在趋势上强相关，而10年美债收益率的顶部得到确认或是港股大盘反转的重大信号。另一方面，根据国信证券的回购数据抄底策略，9月港股市场参与回购的公司达到88家，10月为86家，确认了9月高点。这个现象说明企业已经普遍相信自身价值被低估，在9-10月已经完成了“买入并等待”的状态，这指示在11月或可对港股进行抄底。广发证券认为，海外政策底已出现，中美利差收敛与外资回补契机已经到来，A股估值沟壑收敛基本已完成。港股自2022年11开启的牛市回调已经结束，港股估值处历史底部区域，中美政策底共振下，港股对中美利差逆转的敏感性更高，外资回补或是港股战略机遇期较佳配置时点。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-11-06
1998年来首次！中国外商直接投资出现季度赤字，央行将继续反周期干预？
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续进行反周期干预，包括对人民币每日固定汇率的强烈偏好，以及管理离岸市场的人民币流动性，以在这些不利因素面前支撑人民币。最新数据显示，10月份在岸人民币兑美元交易量跌至1.85万亿元(合2540.5亿美元)的历史低点，较8月份下降73%。消息人士对路透表示，中国央行已敦促各大银行限制交易，并劝阻客户将人民币兑换成美元。高盛的数据显示，9月份，中国的外汇流出大幅上升至750亿美元，这是自2016年以来的最大月度数据。
风起2023-11-06
会员
美元短线跌穿105大关！荷兰国际集团：黑色11月不会重演 “现在恐慌性卖空为时尚早”
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自9月中旬以来的最高水平，但欧元/美元汇率和掉期利差并未朝着有利于欧元的方向转变。2年期掉期利差为-120个基点，为两周以来最窄水平，而10年期主权利差仍比欧元/美元上次在这些水平上交易时宽25-35个基点。 ING指出：“美元利率仍有一定程度的下跌空间，以证明美元继续调整的合理性。从欧元/美元的角度来看，考虑到欧元的特殊支撑一直很稀缺，而且我们认为短期内不太可能回升，这一点尤其正确。” 本周欧元区日历平静，数据无论如何也没有给欧元带来太大帮助。在欧洲央行方面，市场可能会听到计划于本周发表讲话的成员，包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的一些鹰派评论，尽管现阶段似乎很难向市场推销再次加息。 “由于本周没有关键的美国活动数据，欧元/美元可能会回落至1.070以下，而不是推高至1.0800，”ING最后展望预测。
会员
小萧2023-11-06
方正证券：2923点就是“市场底”，大盘收复3053点意味着“政策底”收复，底部已脱离，每一次回调就是逢低吸纳的机会
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数大幅回落，美股大幅上涨，人民币兑美元汇率大幅升值推动。内外因素共振，周一大盘走出了大幅上涨走势。赵伟认为，内外因素提振信心，A股由弱转强，结构行情主导，结构上“做小市值淡化大市值，做成长淡化周期，做题材淡化蓝筹，强者恒强，弱者恒弱”。赵伟进一步分析称，在之前外在存在不确定因素之际，在国内资金利率持续走强，市场流动性偏紧之际，A股能够“逆流”而上，携手港股走出“独立”的上涨走势，内在原因就在于中央金融工作会议为金融市场的发展指明方向，那就是“加快建设金融强国”，金融市场在经济活动中的地位前所未有地提升，金融安全是安全领域的重中之重，“活跃资本市场”及“发挥资本市场枢纽作用”是资本市场发展方向，“活跃”才能“发挥”，这是A股“逆流”而上的动力之一。能够提振市场信心的要素，就是万亿特别国债发行的推出，以及赤字率由3%提高至3.8%的消息，中国版QE预期推出，财政政策稳增长中将发挥出“中流砥柱”的作用，在重复的历史中可以发现，当前无论是政策路径、政策内容，还是时间窗口、底的特征及投资结构，A股市场正在重复2008年三、四季度的“故事”，这个“故事”无论是对系统性行情走势，还是结构性行情所在，给出了较好的借鉴意义，更在一定程度上提振了市场对中长期行情的信心。赵伟表示，周一，大盘走出了持续震荡上行走势，收盘站在3053点及10月19日缺口的上沿之上，收复3053点意味着“政策底”收复，收在10月19日缺口上沿之上，预示着A股由弱转强，A股已开始逐步走出底部，11月及年底前的行情观点，也给出了较为明确的判断，2923点就是“市场底”，这已是毋容置疑的，因为无论是内在因素，还是外在因素，投资环境是友好的，加之我国于欧美关系得到了逐渐改善，这些将助力于市场风险偏好进一步提升，风险偏好的提升将有利于A股向上拓展空间。操作上，赵伟建议，轻指数、重个股、调结构，逢低关注券商、生物医药、半导体、新能源汽车、光伏、军工、电子、智能制造、次新股、创业板ETF、科创50ETF、科创100ETF、中证2000ETF及底部高β股，回避高位股补跌的风险。
金融界2023-11-06
伊顿季度业绩再攀新峰：累计待发订单量增长 18% 并上调指导目标
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比增长 11%。有机销售额增长 9%，汇率带来的积极影响增加了 2%。　　业务集团利润率为创季度纪录的 23.6%，同比提高 240 个基点。　　第三季度营运现金流达创纪录的 11 亿美元，自由现金流为 9.13 亿美元，较2022年同期分别增长 18%和 10%。　　与 2022 年第三季度相比，公司累计待发订单量增长了 18%，环比增长 4%。　　公司将全年有机增长指导目标调整至 11% 至 12%，中间值上调了 50 个基点，并将调整后每股收益指导目标上调至 8.95 美元至 9.05 美元，中间值上调了 0.25 美元。公司还将全年运营现金流指导目标上调到 33 亿至 37 亿美元，中间值上调 1 亿美元。对于 2023 年第四季度，公司预计有机增长率为 8%- 10%，调整后每股收益为 2.39 美元至 2.49 美元。　　伊顿董事长兼首席执行官骆德（Craig Arnold）表示："我们的业绩再创新高，累计待发订单量持续增长，对此我们深感自豪。为了满足这一需求，我们在生产制造领域投入了超过 10 亿美元的资金，以支持电气化、能源转型和数字化推动的增长。鉴于我们强劲的业绩表现和这些新增产能，我们将继续满怀信心地展望未来，相信我们有能力在 2024 年及以后实现业绩和利润的增长。" 　　电气业务集团美洲地区销售额创历史新高，达到 26 亿美元，同比增长 19%，全部来自有机销售额增长。营运利润达创纪录的 7.19 亿美元，同比增长 41%。季度营运利润率达创纪录的 27.7%，同比增长 420 个基点。　　第三季度12个月滚动平均订单量比 2022 年的高水平下降了 3%，其中数据中心、工业设施和机构市场持续增长。9 月底累计待发订单量较 2022 年同期有机上升 19%。　　电气业务集团全球其他地区第三季度销售额达创纪录的 15 亿美元，同比增长 1%。有机销售额与 2022 年第三季度持平，汇率带来 2%的正增长，部分被小额资产剥离的影响所抵消。营运利润为 3.28 亿美元，创历史新高，同比增长 8%。季度营运利润率达创纪录的 21.8%，较2022年第三季度增长 120 个基点。　　第三季度12个月滚动平均订单量有机增长了1%，其中数据中心和公用事业市场表现强劲。　　在12个月滚动基础上，电气业务的订单出货比仍然旺盛，保持在 1.1 以上。　　宇航业务集团的销售额达创纪录的 8.67 亿美元，同比增长 13%，有机销售额增长了 10%，汇率带来的积极影响增加了 3%。营运利润为 2.09 亿美元，创历史新高，较 2022 年第三季度增长 13%。季度营运利润率达 24.1%，较 2022 年第三季度上升 10 个基点。　　12个月滚动平均订单量在第三季度有机增长 16%，其中商业航空及其售后市场和防务航空市场表现尤为强劲。9 月底累计待发订单量比 2022 年 9 月上升 22%。从 12 个月的滚动数据来看，宇航业务集团的订单出货比仍保持在 1.2 的强劲水平。　　车辆业务集团的销售额为 7.53 亿美元，同比增长 1%。汇率带来的积极影响增加了 2%，但被有机销售额下降 1%部分抵消。营运利润为 1.31 亿美元，较2022年第三季度攀升 5%。季度营运利润率达 17.4%，与 2022 年第三季度持平。　　eMobility车辆电气化业务销售额为创纪录的 1.63 亿美元，同比增长 19%，有机销售额增长 19%，汇率折算持平。本季度该部门实现了收支平衡，与 2022 年第三季度相比，增长了 150 个基点，这主要得益于扩产计划带来的销量增长和净生产率的提高。　　伊顿作为一家智能动力管理公司，致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来，我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在加速推进全球向可再生能源转型，帮助解决最紧迫的动力管理挑战，为我们的利益相关方及社会创造更多价值。　　伊顿公司成立自1911年，于1923年在纽约证券交易所上市。2022年，伊顿公司销售额达208亿美元，业务遍布170多个国家。伊顿公司于1993年进入中国市场，此后迅速发展其中国业务。2004年，公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国，伊顿公司现有约9,000名员工和20家生产制造基地。2023年是伊顿公司自纽交所上市第100周年，也是伊顿进入中国的第30周年。来源：金色财经
金色财经2023-11-06
决策分析：以色列拒绝在加沙停火！这一股市惊现暴涨，美元跌急眼本周至少9位美联储高官驾到
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25%。” 美国国债收益率的回落使美元汇率跌至105.080水平，上周大跌1.3%，至去年9月底以来的最低水平。欧元兑美元交投在1.0735美元，上周五飙升1%，达到两个月来的最高水平。美元兑日元下跌至149.52，距离近期高点151.74还有一定距离。美元和收益率的下跌帮助金价支撑在1985美元，距离最近触及的五个月高点2009美元不远。油价在上周大跌6%后小幅走高，沙特阿拉伯和俄罗斯确认将继续自愿减产，这为油价提供了支撑。在中东，以色列星期天拒绝越来越多的要求在加沙停火的呼吁。军事专家说，以色列军队将加强对巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯的行动。布伦特原油价格上涨43美分，至每桶85.32美元，美国原油价格上涨54美分，至每桶81.05美元。
云涌2023-11-06
人民币中间价惊现2010年来未曾出现的一幕！这可能是人民币剧烈波动的前兆
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。中国央行对人民币中间价(其最喜欢的汇率指导工具)的调整幅度如此之小，以至于衡量中间价波动幅度的指标已跌至2010年以来的最低水平。 (图片来源：彭博社) 彭博社称，在过去10年里，人民币中间价波动性下降到类似的水平，通常是在人民币汇率大幅波动之前。国泰君安国际(Guotai Junan International)驻香港首席经济学家周浩表示：“如果中国央行放松对人民币的指导，卖空者会将其视为又一个交易窗口。” 周浩说，在人民币汇率升破1美元兑7.15元人民币之前，北京可能不会放松对人民币的控制。周一欧市盘中，人民币的交易价略低于1美元兑7.29元人民币。中国央行今年大部分时间都在努力稳定人民币汇率。人民币兑美元汇率已跌至16年低点。尽管人民币走软给经济带来一些好处，但北京方面对发出人民币贬值的信号持谨慎态度，因为这可能导致人民币更大幅度的下跌，加剧资本外流。法国兴业银行(Societe Generale SA)包括Michelle Lam在内的一个团队在最近的一份报告中写道：“如果没有持续的外汇市场举措，美元兑人民币可能会轻松反弹至7.50上方。外部因素，如美国国债收益率上升带来的美元走强，可能会继续对美元兑人民币施加上行压力。” 法国兴业银行的研究小组预测，美元/人民币汇率年底将达到7.45。今年以来，人民币兑美元汇率下跌约5%，在亚太地区是继日元和和马来西亚林吉特之后表现第三糟糕的货币。
天马行空2023-11-06
Mysteel：近期金融政策的主线在稳定财政和防范风险——谨慎看待近期政策利好对年末基建投资力度的拉动作用
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对市场净投放量均超一万亿元。但受人民币汇率掣肘，十月向市场净投放量较少，十月底非银隔夜利率一度飙升至50%，面对流动性压力，市场对配合的宽货币政策释放预期急增。而随着美联储连续两次暂停加息，人民币汇率压力减弱，并随最近中美关系回暖，短期内市场风险因素减少，为降准降息增加可能。但考虑到1) 地方财政在收入下降时，支出也会有所节制; 2)今年以来财政支出倾向于民生领域，基建支出相对较弱；3）财政支持实体经济倾向于减少降低实体经济负担，因此提示年末即使可能以化债为主线有配套宽货币利好政策释放，对于后期基建投资的增长力度谨慎乐观。黑色产业研究服务部原创
我的钢铁网2023-11-06
沪深300ETF易方达(510310)：午后延续走强涨超1%，外资回流或利好相关权重行业成份股
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枢将上移，因中美利差走阔而承压的人民币汇率也迎来回升后北向资金将由流出转向流入。相关经济会议同时提及跨周期调节和逆周期调节，总量政策加码注重2024年经济目标的态度明显；相关部门发文强调金融安全的重要性，或将削弱市场做空力量，有望提振市场风险偏好。沪深300ETF易方达(510310)，场外联接(A类：110020；C类：007339)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-06
中证科创创业50指数强势上涨，科创创业50ETF(588390)上涨2.87%
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线，市场有望在国内基本面向上叠加人民币汇率企稳双重预期下带动增量资金流入，进而带动核心资产走强。FOMC加息情况下权益资产普遍表现欠佳，其中创业板或成长风格受到冲击相对最大，中证红利或金融风格呈现防御属性；而降息情况权益资产反弹最大的是创业板，成长+消费成为主线。“围绕创新促发展，看好修复主线”，依旧看好消费端的社零增速改善可期，且投资端旧动能托底，新动能发力，长期看在“高质量发展”指引下的新兴产业值得长期关注。科创创业50ETF(588390)，场外联接(A类：014099；C类：014100)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-06

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