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美非农意外“爆冷”！美联储明年或降息超100基点美元坠崖美股黄金大爆发
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率不变的预期。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数DXY跌破105关口，为9月20日以来首次，日内跌超1%。该指数有望录得7月份以来最大单日跌幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元最新上涨0.8%，至1.0709。由于本周早些时候的上涨，欧元/美元有望实现1.4%的周涨幅，为7月份以来的最大涨幅。数据显示，上月非农就业岗位增加15万个。9月份的数据被向下修正，显示创造了29.7万个就业岗位，而不是之前报告的33.6万个。 “(就业)放缓可能会让美联储在未来保持观望。他们的主要担忧之一是经济过热，尤其是在上季GDP增长之后，这表明问题正在消失，”Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示。 “增长放缓仍然是增长，这份就业报告仍然处于最佳状态。不过，我们确实看到了未来可能出现更多疲软的迹象。” 美元/日元下跌0.6%，至149.53，为旋风式的一周画上句号。在这一周，日元兑美元触及一年低点，兑欧元触及15年低点。周二，日本央行调整了其收益率曲线控制(YCC)政策，但幅度没有市场预期的那么大，随后日元下跌。路透周四报导，六位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行行长植田和男将继续取消超宽松货币政策，并寻求在明年退出长达十年的宽松政策。英镑/美元上涨1.1%，至1.2327，此前曾触及六周高点1.2350。该指数本周涨幅为1.1%，也是自去年7月以来的最大涨幅。美元的下跌反映了美国国债收益率的下降。基准的美国10年期国债收益率跌至五周低点4.484%，并势将录得超过30个基点的跌幅，这是自2020年3月以来的最大跌幅。美国财政部宣布较长期国债供应增幅低于预期，且美联储主席鲍威尔在周三议息会议后的新闻发布会上似乎没有市场预期的那么鹰派，这两项因素共同引发了本周的跌势。不过，他确实为进一步提高借贷成本敞开了大门，以表示对经济弹性的认可。黄金金价周五上涨，因美元和美国公债收益率(殖利率)下滑，此前疲弱的美国就业数据巩固了对美联储结束升息的预期。数据公布之后，现货黄金一度触及2004.10美元高点，现回落至1993美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国10月就业增长放缓幅度大于预期，薪资通胀降温，表明就业市场状况有所缓和。数据显示，10月就业岗位增加15万个，低于经济学家预期的18万个。 “如果劳动力市场开始恶化，美联储将无法继续走鹰派路线。该数据巩固了美联储暂停加息的观点，这对金价有利，"芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。较高的利率增加了持有零收益黄金的机会成本。数据公布后，美元指数下跌1%，基准10年期美国国债收益率跌至逾一个月低点，令金价更加亮眼。根据CME的FedWatch工具，交易员目前预计美联储在12月维持利率不变的可能性为95%，而数据公布前这一概率为80%。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam在一份报告中称，" 2,000美元是(金价)的一大心理障碍，动能指标显示，目前金价可能很难走高。" 投资者还密切关注中东冲突。由于避险需求，10月份金价上涨了7%以上。 “虽然和平不太可能爆发，但局势可能不会在短期内升级为地区冲突。鉴于黄金在过去一个月出现了大幅上涨，我们可能会看到一些盘整，甚至是适度的回调，”纽约独立金属交易商Tai Wong表示原油油价周五下跌，有望连续一周下跌，因中东紧张局势引发的供应担忧缓解，而就业数据令市场预期美联储已完成升息。美国WTI原油日内跌超2%，现报80.59美元/桶；布伦特原油日内跌1.75%，现报85.14美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两项基准原油周四均上涨逾2美元/桶，但本周的跌幅有望超过5%。地缘政治担忧仍是焦点。“石油市场将关注紧张局势的升级，特别是在黎巴嫩边境，因为真主党的袭击增加了，”City Index的Fiona Cincotta说。真主党领导人纳斯鲁拉(Sayyed Hassan Nasrallah)周五发表讲话，这是自以色列和哈马斯战争爆发以来首次发表讲话。纳斯鲁拉警告说，在中东爆发更广泛冲突的现实可能性是存在的。他说，黎巴嫩局势的进一步升级可能会大大扩大地区紧张局势，这取决于加沙局势的进一步升级。与此同时，非农就业报告支撑了美联储无需进一步加息的观点。美联储本周维持利率不变，而英国央行将利率维持在15年高位，在市场部分风险偏好回升之际支撑油价。但周五公布的一项民间部门调查显示，尽管中国10月份服务业活动增速略有加快，但销售增速降至10个月来最疲弱，就业停滞不前，企业信心减弱。此前，中国国家统计局周三公布的数据显示，中国10月份制造业活动意外收缩。供应方面，根据分析师的预期，沙特阿拉伯预计将再次确认将自愿减产100万桶/日的协议延长至12月。
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夏洛特2023-11-04
加元/人民币坚守5.30位置，加元短暂上升，美元创年内最高跌幅
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636，跌幅0.54%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）虽然加元延续了每周的涨势，但是加拿大失业率低于预期，阻碍了加元的上涨速度。加拿大劳动力调查显示，加拿大增加了17500个工作岗位，低于市场预期的22500个工作岗位，比9月份的63800个工作岗位，大幅下降；工资增幅也较低。加拿大统计局透露，失业率从5.5%升至5.7%，高于市场预期的5.6%，加拿大央行再次加息的可能性进一步下降。加拿大劳动力调查显示，9月份的就业增长完全是兼职职位，因为全职工作岗位略有下降，Desjardins Bank首席经济学家Marc Desormeaux解释说，“这几乎是全面的软印刷品。就业增长大幅放缓，兼职招聘抵消了全职工作的小幅下降，工作时间的同比增长也有所缓解。” 他补充说：“仍然紧张的劳动力市场显示出缓和的迹象，加拿大消费者和企业仍未感受到先前借贷成本增加的全部影响。” 加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen说，“失业率的上升使过去6个月的累计增幅达到0.7%（4月份为5.0%）。利率本身仍然很低，但从历史上看，这一时期的增幅相对较少，加拿大就业市场在10月份继续放松，降低了加拿大央行再次加息的可能性。” Janzen解释说，“加拿大的就业增长已跟不上人口和劳动力的增长，这将不可避免地给工资带来下行压力，并进一步冷却通胀，加拿大央行将欢迎这一发展，因为加拿大央行几个月来一直在与高于目标的通胀作斗争。” 荷兰合作银行经济学家一直强调美元/加元已经突破1.33-1.37区间。他们预计该货币对不会进一步上涨。他们表示，“美元/加元年底将达到1.3620。我们预计美元/加元不会进一步上涨。然而，今年不太可能回归到我们一直在交易的1.35区间。也就是说，我们认为美元走强的主要驱动力是美国国债曲线急剧陡峭化。我们不能排除10年期国债收益率进一步上涨的可能性。到目前为止，我们认为这主要是期限溢价上升的结果。然而，我们呼吁在年底前大幅下调至4.45%。如果这一点实现，那么美元/加元很可能会回落到1.36以下，我们现在预测年底目标位于1.3620。“ Desormeaux表示，Desjardins预计加拿大将在未来几个季度进入温和衰退，“我们仍然认为，加拿大央行的下一步行动将是在2024年第二季度降息，” 对加拿大央行降息的预期不断上升，令加拿大债券收益率相对于其他地区承压，这反过来又拖累了加元的走势。 Desormeaux认为，劳动力市场报告进一步证明，加元的前景最近有所恶化，预计加元兑英镑和欧元等货币将进一步下跌。尽管今天加元有所提振，但由于多种原因，加元仍受到美元未来的压力。 BMO 首席经济学家Douglas Porter在最近的一份报告中指出：“加元从未遇到过它不想加入的危机，”他指出，中东形势是风险敏感的加元下滑的原因之一，最近债券收益率的上升有助于提振美元，这也是一种次要的痛苦交易，当然，它扭曲了几乎所有其他货币。” 加元/人民币站稳5.30位置，现报5.3194，跌幅0.04%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-04
美国利率已经见顶？全球股市正迎来今年迄今最大单周涨幅
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并没有什么安慰作用。周五，日元兑美元汇率交投于150.44附近。布伦特原油期货本周下跌4%至每桶86.80美元。金价下跌1%至每盎司1983美元。比特币在这种情绪下飙升了15%，看起来正从2022年与全球第三大加密货币交易所FTX一起崩溃的势头中恢复。周四，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判犯有盗窃客户财产罪。
金融界2023-11-04
苹果营收连跌四季度且前景不佳，盘后跌超4%
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ca Maestri）还指出，如果不是汇率变动导致收入下降2个百分点，收入本来会增加。另外，约230亿美元的净利润超出了预期；每股收益增长13%，达到1.46美元，主要归功于服务利润的提高，例如App Store销售佣金以及从谷歌获得的搜索广告收入份额。服务收入增长16.3%，是前三个月增幅的两倍，远高于大多数分析师预期的11.4%。Maestri表示，这将苹果公司当季毛利率提升至45.2%，创下9月季度的纪录。截至9月份的财年，苹果公司营收自2019年下滑2%以来首次出现下滑，销售额下降近6%，至2980亿美元。全年毛利率达到创纪录的44.1%。苹果公司还表示，最新季度的收入可能与去年同期持平。然而，本季度的时间也将缩短一周，收入将减少7%。尽管市场对智能手机的需求普遍下降，但苹果公司表示，iPhone业务增长2.8%，销售额达到438亿美元，符合分析师的预期。这家科技巨头在9月份发布了iPhone 15系列的四款新手机，其中包括采用钛金属外壳和更好相机的型号。但是，该公司在其第三大市场中国的业务萎缩了2.5%，至151亿美元，低于分析师的预期。在与分析师的电话会议中，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）为苹果的地位进行了辩护，认为iPhone最近一个季度在中国大陆获得了更多市场份额，并且在整体市场似乎正在萎缩的情况下，销量仍有所增加。首席财务官在接受采访时表示：“中国一直是世界上竞争最激烈的市场，我们认为这种情况将继续下去。” 上半年供应短缺和宏观经济疲软影响了销售，硬件收入开始稳定。然而，这并不足以阻止这一财年的下滑。大多数分析师预计，随着服务成为增长的主要驱动力以及iPhone 15引发手机销量复苏，最新财年苹果公司将恢复约6%的增长。
金融界2023-11-03
统联精密：汇华理财、江苏真琢私募基金等多家机构于11月1日调研我司
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付的影响增长1,343.46万元；4、汇率波动影响。公司前三季度汇兑收益较上年同期减少约1,529万元。综上所述，公司2023年前三季度业绩出现一定波动，但整体上仍处于稳中向好的趋势。问：公司折叠屏手机的客户以及业务拓展情况？答：各大安卓系手机品牌厂商这几年持续都在发布折叠手机，折叠屏手机的市场渗透率在不断提升。而且今年我们看到了更多不同价格区间的折叠屏手机，能够吸引的消费者范围越来越广。因此，公司看好折叠屏手机的的市场前景，国内外优秀的折叠屏手机品牌厂商也都是我们目标客户。我们今年已经为国内的一家手机品牌厂商提供铰链的MIM精密零部件，在今年六月份已经量产。我们希望通过在这个项目的良好表现在行业内形成口碑及示范效应，为与客户的后续深入合作及未来拓展其他的业务机会打下基础。问：公司在3D打印方面的业务进展如何？答：3D打印是近年来迅速发展起来的高端数字化制造技术。在整个3D打印体系中，金属3D打印技术是最为前沿和最有潜力的技术，也是先进制造技术的重要方向。今年开始，金属3D打印技术已经应用在了消费电子领域的部分产品上。公司目前在金属3D打印技术方面也有了一定的技术储备，也在持续加大研发投入，主要涉及新功能性材料的工艺制造方面。问：3D打印技术与MIM技术的关系？答：3D打印能实现MIM工艺模具无法满足的复杂的结构，如中空、镂空等，实现异形复杂产品的打印设计，是对MIM工艺暂时无法实现的产品领域的有效补充。但MIM工艺在量产性和综合比较成本等方面比3D打印具有比较优势。问：公司的主要厂区及MIM和非MIM的产能分布情况？答：目前，公司的厂区主要分布在深圳市坪山区以及惠州市惠阳区。其中，公司的MIM精密结构件的产能主要布局在坪山，非MIM精密结构件的产能主要布局在惠阳。此外，湖南长沙MIM生产基地的建设已经进入竣工验收阶段，预计将在今年年底投入生产。投产后，公司MIM产能将得到有效扩充，为公司争取更多优质客户及拓展下游应用领域提供条件。问：公司为什么选择将募投项目落地在长沙？答：首先，在MIM领域，有“北科大、南中南”的说法，中南大学的材料科学与工程学院及粉末冶金研究院的研发及技术水平在全国处于领先地位。因此，在长沙建设研发中心和MIM生产基地，有利于把握行业前沿技术的发展动态及引进行业内优秀人才。其次，中部地区高校林立，有丰富的人才资源，尤其理工科背景人才，与公司走工程师队伍的人才发展路线相契合。加之长沙这个城市整体幸福指数较高，综合生活成本较低，有利于长期留下认同公司文化和价值观的优秀人才，推动公司人才梯队的建设。再次，相对于深圳及其周边地区而言，长沙的土地成本相对较低，这也是重要的考虑之一。最后，我们的产品尺寸较小，运输费用占比小，生产基地落在长沙，额外可能增加的费用可控。统联精密（688210）主营业务：公司深耕精密制造领域,专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售,主要包括金属粉末注射成形(MIM)精密金属零部件、其他精密金属零部件、精密注塑零部件等。统联精密2023年三季报显示，公司主营收入3.68亿元，同比上升2.86%；归母净利润2320.83万元，同比下降65.31%；扣非净利润1962.43万元，同比下降64.26%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.6亿元，同比上升16.75%；单季度归母净利润1297.61万元，同比下降54.86%；单季度扣非净利润1036.44万元，同比下降59.29%；负债率34.01%，投资收益333.09万元，财务费用-597.72万元，毛利率34.98%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入976.53万，融资余额增加；融券净流入810.31万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-03
东兴证券：给予隆平高科买入评级
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剥离了类金融业务，置换了外汇贷款降低了汇率风险，进一步聚焦主业发展。粮食价格处于景气区间，公司种子品质更新迭代，主营业务景气向好。随着“瘦身”工作效果逐步显现，公司主营业务将带动整体盈利显著回升。　　转基因商用落地在即，有望带来新增长。10月17日，农业农村部公示了品种审定初审通过的转基因大豆、玉米品种。其中性状端，9个玉米品种使用了公司参股公司杭州瑞丰的转化体，转化体数量位居第二；种子端，公司在通过的37个玉米品种中占据8个席位，品种数量第一。公司在转基因玉米种子领域具备领先行业的技术和品种储备，在商用落地后有望为公司带来新的增长动力并提升公司市占率。　　公司盈利预测及投资评级：我们看好公司主营业务持续向好，低效资产剥离后盈利将逐步回升；转基因种子即将步入实质性落地阶段，公司具备先发优势，增长空间有望进一步打开。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.82、3.09和4.03亿元，EPS为0.14、0.23和0.31元，PE值为117、69和53倍。维持“强烈推荐”评级。　　风险提示：转基因政策落地不及预期，公司产品研发推广不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券陈潇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.85%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.61亿，根据现价换算的预测PE为131.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为21.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-03
央行：持续发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制的作用
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稳定预期，加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
金融界2023-11-03
央行专栏文章：始终保持货币政策稳健性着力营造良好的货币金融环境
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、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，既注重发挥市场的决定性作用，又综合运用外汇存款准备金率、跨境融资宏观审慎调节参数等工具，对市场顺周期、单边行为进行纠偏，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定还略有升值。二、金融高质量服务实体经济的成效逐步显现稳健的货币政策成效显著，传导效率明显提高。金融指标持续提前发力，9月末广义货币M2、社会融资规模存量同比增速在10%左右，与名义经济增速基本匹配并略高，金融资源配置明显优化。一是企业贷款增长较快，投资对优化供给结构的关键作用持续发挥。企业融资需求有效满足，前9个月企业贷款新增15.7万亿元，在全部贷款中占比达79%，制造业中长期贷款、专精特新中小企业贷款同比增速分别保持在40%和20%左右。企业投资意愿回升，结构明显优化，1-9月制造业投资同比增长6.2%，高出全部投资3.1个百分点，高技术制造业投资、制造业民间投资分别为11%和9%，有力支持实体经济加快转型升级和供给侧结构性改革持续深化。二是居民信贷成本稳中有降，消费对经济发展的基础性作用不断增强。居民房贷利息负担减轻，9月新发放个人住房贷款平均利率为4.02%，较高点回落1.6个百分点，22万亿元存量首套房贷利率调整工作基本完成，为5000万户家庭每年节省利息1600-1700亿元。居民消费能力得到实实在在增强，我国人均可支配收入增速连续2个季度快于名义GDP增速，前三季度最终消费对经济增长的贡献率达83.2%。三是人民币汇率保持基本稳定，外贸畅通国内循环的联动效应较为稳固。今年以来人民币对主要非美货币相对强势，对一篮子货币汇率稳中略升，企业汇率风险中性意识增强。人民币资产投资避险属性凸显，人民币国际清算网络不断健全，人民币汇率基本稳定有坚实基础。外贸发展的韧性和活力彰显，1-9月以人民币计价的出口、进口金额均创历史同期新高，上半年我国出口的国际市场份额同比提升0.9个百分点至14.6%。三、下阶段要着力营造良好的货币金融环境新时代金融发展面临新的挑战，人民银行将坚决贯彻落实中央金融工作会议精神，合理把握金融发展规律，完善金融宏观调控，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，优化资金供给结构，疏通资金进入实体经济的渠道，着力营造良好的货币金融环境。总量上，保持货币信贷和融资总量增长合理、节奏平稳、效率提升。准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。增强信贷增长的稳定性和可持续性，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的理解和认识。要更多关注存量贷款的持续效用，提升存量贷款的使用效率。结构上，提升货币信贷政策的引导效能。结构性货币政策工具聚焦重点、合理适度、有进有退，引导更多金融资源用于科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业以及国家重大战略，加快培育新动能新优势。价格上，平衡好内部均衡和外部均衡。完善央行政策利率体系，持续发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制的作用，保持融资成本持续下降。综合施策、稳定预期，加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。传导上，协同发挥政策合力疏通传导效率。坚持系统思维，加强货币与财政、产业、监管等政策协调配合，强化沟通联动，引导和稳定市场预期，共同维护经济金融大局稳定。
金融界2023-11-03
A股、港股携手同升，港股互联网ETF(513770)大涨3.70%，消费电子股亦迎爆发，更大转折行情或在酝酿中？
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高度开放型经济体，叠加与美元挂钩的联系汇率制度，港元走势的背后反映的是美元的强弱。随着FOMC加息接近尾声，美元指数高位回落，此前被压制已久的港股有望迎来流动性拐点。国信证券最新观点认为，港股跨年行情或即将展开。2023年经历了10个月的调整，目前来到了岁末，港股无论是基本面（业绩已经在上修通道上）、资金面（美债收益率从强势上行转为高位震荡）、政策面（多重政策的呵护）、估值（连续跌了3年），都使得我们对港股当下蓄势待发，可能启动的跨年行情充满信心。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成最新观点认为，中长期视角，多项看空因素或翻多，10年美债中枢有望下降，流动性拐点渐近。当前继续加息可能已较低，目前市场预测年内加息概率约20%，明年年中可能降息。期限利差看，之前驱动利差收缩的美国景气超预期和美债供给超预期当前均在缓和。 2、港股分子端改善信号仍较明确在港股上市公司中，内地企业市值占比接近8成，所以港股基本面和国内经济复苏紧密相关。目前国内经济在确定恢复的路上，且积极信号越来越多。比如：近期汇金公司增持银行，万亿特别国债的发行，有关部门修改了商业保险公司绩效评价，年内已有近500家公司发布回购预案拟回购资金上限合计超千亿元…… 向后展望，丰晨成表示，除了分母端利好因素开始驱动利率回落，长期向上空间有限、向下趋势明确。作为资金面的晴雨表，改善了风险资产投资者信心。分子端增长趋势仍在，财报季预期调整后，互联网板块长期趋势或仍然明确，短期港股互联网板块有望迎来一轮估值上修。估值层面看，港股互联网ETF（513770）标的指数（港股通互联网）最新PE仍处于指数发布以来1.59％的极低分位。当下政策面、基本面、资金面利好频发，港股向上修复可能性较大，空间或也较高。图片来源：Wind，截至2023年11月3日据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。二、【内外因素共振，芯片+消费电子齐爆发，电子ETF（515260）涨近2%！机构：未来两个季度财报数据表现将加速改善】科技股今日普涨，芯片+消费电子携手走强。截至收盘，斯达半导涨停，纳思达、复旦微电涨近6%，士兰微、北京君正、立昂微等纷纷涨超5%，歌尔股份、思瑞浦等上涨超4%，中证电子50指数收盘上涨1.98%。热门ETF方面，电子ETF（515260）全天高开高走，场内价格收涨1.98%，终止三连跌，全天成交额为1264万元，放量明显。图片来源：雪球，截至2023年11月3日受益于需求回暖+AI创新等外部催化，叠加板块自身周期、去库存信号以及业绩好转等内在因素，电子相关产业链近期行情备受关注，中证电子50指数近9日已反弹近7%。 1、需求回暖明显，智能手机+新能源车捷报频传智能手机端，据媒体消息，华为明年智能手机出货量目标为1亿部，较此前预期增长40%。另外，根据目前各平台销售情况及线下销售反馈，因小米14系列销售火爆，购买已需排队等待发货。消费电子产业链或大受催化。新能源车方面，国内主要新能源车企相继公布10月交付数据，头部新势力表现抢眼，多家公司突破交付记录并实现同比翻倍以上。汽车电子相关板块或受益。 2、去库存明显，行业或正在触底反弹据媒体消息，芯片制造商高管表示，全球半导体行业正在触底反弹，相关企业财报已经出现回暖迹象。全球最大的存储芯片制造商、三星（Samsung）此前公布，第三季度净利润同比下降38%，但库存正在恢复正常，减产也缓解了供应过剩的局面。与人工智能相关的需求不断增长，目前看到的复苏将在明年继续。 3、业绩修复明显，龙头前三季度净利最高增超4倍截至最新，电子板块三季报业绩大部分披露完毕。以电子ETF（515260）为例，49家已披露的公司中前三季度净利润为正的共45家，仅4家为亏损状态。从同比增速来看，消费电子复苏更为明显，TCL科技、蓝思科技等同比增速均超100%。图片来源：Wind，截至2023年11月3日国信证券指出，根据三季度财报表现及产业链动态跟踪，消费电子备货旺季已正式拉开序幕，手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温，考虑到2022Q3以三星牵头的砍单所造成的低基数影响，未来两个季度财报数据表现将加速改善。尽管目前复苏信号仍集中体现在供给侧备货层面，后续多个促销旺季的销售数据，以及AI手机、AI笔电、苹果MR等新品推出所体现的创新及成长性或将成为电子行情延续的关键。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：图片来源：Wind，截至2023年11月3日三、【有关部门最新发声：扩大内需特别是消费需求！吃喝板块应声上扬，食品ETF（515710）放量涨1.14%，周线两连阳！】近期吃喝板块积极回暖，反映板块整体表现的食品ETF（515710）一度走出“7连升”行情。11月3日，吃喝板块短线回调后再度反弹，食品ETF（515710）场内价格收涨1.14%。本周，食品ETF（515710）场内价格累涨3.06%，连续第2周上涨。消息面，国家有关部门表示，下一阶段，将扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。图片来源：Wind，截至2023年11月3日今日午后食品ETF（515710）出现明显溢价，并伴随成交放量，结合来看，或有大额资金进场。截至收盘，食品ETF（515710）全天成交3769万元，较昨日激增逾123%！图片来源：Wind，截至2023年11月3日 10月24日以来，吃喝板块行情出现回升态势，今日食品ETF（515710）场内出现明显资金申购痕迹，吃喝板块布局时机到了？从投资价值角度，当前阶段，吃喝板块有三大积极因素： 1、业绩韧性强！吃喝板块盈利持续改善吃喝板块前三季业绩向好，验证板块高景气。从整体口径统计，食品ETF（515710）跟踪的细分食品指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元，同比增长13.86%，净利增速高于中报的12.85%，板块整体盈利持续提升。具体来看，50只成份股公司中48家实现盈利，33家净利同比增速为正值，占比达66%。前三季净利增速在10%以上的成份股公司有27只，占比过半！其中百润股份、千禾味业净利翻倍增长，盐津铺子、云南能投、伊力特、立高食品、宝立食品净利同比增速超50%。从净利润金额来看，4股前三季净利润超百亿元！核心权重股贵州茅台前三季实现净利润528.76亿元，摘得“利润王”桂冠！五粮液前三季净利超228亿元，泸州老窖、洋河股份净利均逾100亿元。图片来源：Wind，截至2023年11月3日 2、基金持仓稳居行业第一，白酒明显加配根据公募基金三季报显示，三季度食品饮料板块基金重仓持股比例为13.68%，稳居全行业首位，环比二季度提升1.16%，经历三个季度持续下降后逐步企稳。三季度该板块超配比例为5.74%，环比提升0.84%，仍然处于超配状态。图片来源：国盛证券具体看在吃喝板块权重占比较高的白酒。三季度白酒板块基金重仓比例为12.26%，环比提升1.51%，同比下降1.66%，经历二季度明显减仓后逐步企稳。三季度白酒的持仓超配比例为6.17%，环比提升1.08%。此外值得一提的是，三季度公募基金TOP20 重仓股中食品饮料公司占5 席，贵州茅台、泸州老窖占比均有所提升，五粮液占比略有下降，山西汾酒、古井贡酒新进TOP20。根据中证指数公司数据，食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品指数超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）。 3、估值逼近阶段极限低位，配置性价比突出吃喝板块业绩韧性十足，但年初以来受外资流出等因素影响，行情表现不振，估值也在调整行情中不断走低。截至11月2日，食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品指数PE估值27.27倍，已低于近5年来逾92%时间区间，当前中长期配置性价比较为突出。图片来源：Wind，截至2023年11月3日本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.11.03。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF、食品ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-03
美联储鹰派加息大旗倒下！欧美亚股市高唱大丰收荷兰国际集团：非农恐将掀起“美元抛售潮”
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对套利交易的兴趣重新燃起，兑高收益国家汇率更是如此，例如墨西哥和匈牙利。只要美国就业数据不太强劲，美元指数今天可能会跌至105.50-105.55区域。” 欧元：市场已关闭欧洲央行进一步加息的大门隔夜，欧洲央行行长伊莎贝尔·施纳贝尔表示，欧洲央行无法关闭进一步加息的大门，理由是通胀预期脆弱，且存在更多地缘供应冲击的风险。然而，市场已经消化了任何进一步加息的可能性，并坚定地关注2024年的宽松周期。这意味着，尽管最近美国利率较低，但两年期欧元兑美元掉期利差并未显着缩小，这可能解释了为什么欧元/美元难以利用美元疲软的环境。作为参考，欧元/澳元本周已下跌1%，当宏观交易者对美国曲线看涨陡峭化充满信心时，他们将寻求大幅下跌。ING继续分析：“然而，考虑到全球形势，除非美国就业意外上行，否则我们看好欧元/美元今日升至1.0675/1.0700区域。” 英镑：前瞻性指引回报，市场在倾听吗？周四，英国央行以6比3的投票结果维持利率不变并不令人意外。令人惊讶的是重新引入前瞻性指引，即“货币政策可能需要在较长时间内采取限制性政策”。显然，英国央行正试图防止金融状况过早放松，这与仍威胁进一步加息的政策不一致。 ING提到：“可以说，他们的干预确实对市场产生了一些影响，索尼亚12月25日期货合约最终仅上涨11个基点，这是在全球货币市场利率疲软的环境下进行的。” 投资者知道，前瞻性指引被央行行长们用作工具，而且随着投资者的推动，未来9个月似乎将是一场猫捉老鼠的游戏。“我们认为数据可能会支持投资者，并看到我们年底欧元/英镑预测0.8700的上行风险。在风险积极的环境中，英镑/美元今天应该会表现更好一些。倾向于测试1.2250，上方则为1.2335，”ING最后预测道。
会员
小萧2023-11-03

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