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人民币大涨行情突袭市场！彭博：人民币反弹为中国央行放松对汇率的控制提供空间

最新报道称，人民币反弹为中国央行放松对汇率的控制提供空间。彭博社指出，在过去几个月中国央行实际上将人民币与美元挂钩之后，人民币走强给中国带来了急需的缓解。 (截图来源：彭博社) 周一，在岸人民币兑美元汇率升至约7.1774的三个月高点。离岸人民币兑美元目前日内上升0.5%，至1美元兑7.1815元人民币。今年以来，人民币一直是亚洲表现最差的货币之一，这促使中国央行动用自己的工具箱来惩罚人民币空头。中国央行近期一直严格控制中间价(其最喜欢的引导汇率的工具)的波动幅度，一项衡量人民币中间价波动的指标最近跌至2010年以来的水平。 (截图来源：彭博社) 彭博社称，对中国资产的悲观情绪已开始消退，因为人们开始押注大型央行明年将降息，而且上周中国国家主席习近平与美国总统拜登(Joe Biden)的会晤被视为缓解中美两国之间的紧张关系。新加坡马来亚银行(Maybank)资深外汇策略师Fiona Lim表示：“人民币兑美元可能已经过了拐点。” 中国人民银行周一将人民币中间价上调至1美元兑7.1612元人民币，这是自8月以来的最高水平。该中间价水平比上一交易日高0.2%。华侨银行(Overseas Chinese Banking)策略师Christopher Wong表示：“既然美元走势显示出转向的迹象，政策制定者可能想要的中间价信号是人民币根据市场发展进行调整。”

风枫2023-11-20

医药情绪进一步回暖，各细分百花齐放，达仁堂强势涨停，医药ETF(159929)放量涨近1.2%成交超7000万元，强势两连阳！

2023年11月20日，人民币汇率大幅飙升超400个基点，北上资金净流入超16亿元，A股整体回暖，医药再度涨幅居前，中药、IVD、医美、创新药等细分悉数上涨，达仁堂封涨停板，达安基因、万孚生物均大涨超5%，华大基因涨近5%，通化东宝涨超4%，同仁堂、华润双鹤、济川药业、片仔癀均涨超3%，爱美客、科伦药业、九洲药业、通策医疗等涨幅居前。医药板块对应的ETF方面，医药ETF（159929）放量上涨1.19%，成交额超7000万元，强势两连阳！图片来源：雪球，截至2023年11月20日资金流入方面，医药ETF（159929）最近5个交易日资金净流入超900万元。拉长时间看，近20个交易日内，合计“吸金”近3600万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。医药ETF（159929）最新融资买入额达244万元，最新融资余额达5867万元。从估值层面来看，医药ETF（159929）跟踪的中证医药卫生指数最新市盈率（PE-TTM）仅28.28倍，处于近10年11.55%的分位，即估值低于近10年88%以上的时间，处于历史低位。图片来源：Wind，截至2023年11月20日近期机构的主流观点均提示四季度重点关注医药板块！因为看好医药板块最朴素的逻辑是，对应2024年，当下板块估值处于历史底部，即便估值不提升（赚不到估值的钱），也可以赚到业绩高增长的确定性收益。政策调整对业绩的影响在2023年充分反映，“刚需”属性带来医药行业2024年业绩增长的确定性， “新需求大单品”带来业绩增量。部分医药龙头公司有诸多自身催化剂（大单品上市放量和授权）已经或即将兑现，海外市场打开后能进一步提振估值。另外在估值端，美债利率近期持续回落，利率拐点进一步确认，利好估值修复。医药特别是创新药和Biotech板块，决定估值的主要是未来的盈利预期，对美债利率敏感高。第三在政策端，创新药医保支付端向好。市场逐步定价2023年政策环境持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定。医药ETF（159929）紧密跟踪中证医药卫生指数，全面覆盖医药板块的整体表现。数据显示，截至2023年10月31日，中证医药卫生指数(000933)前十大权重股分别为恒瑞医药(600276)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、片仔癀(600436)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、华东医药(000963)、沃森生物(300142)、云南白药(000538)，前十大权重股合计占比46.02%。中泰证券表示：随着Q3业绩落地，Q4各项扰动基本消除，后续基本面向好趋势非常明确，我们对Q4医药板块的行情继续保持乐观，医药的基本面与筹码结构皆具备整体β行情的前提条件。我们看好医药板块整体估值抬升，看好国内医药创新、消费、制造的升级，把握底部龙头的价值机会。相关产品：医药ETF(159929)，场外联接(A类：007076；C类：007077)。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

为日本央行政策“黑天鹅”做好准备！资管巨头PIMCO正在买入日元

Sharef说，几个月前，当日元兑美元汇率跌至140日元以上时，这家债券巨头开始建立日元多头头寸。Sharef关注的领域包括多资产投资和资产配置。 Sharef上周在新加坡接受采访时表示：“随着我们继续看到日本通胀上升，并稳步高于其目标，日本央行将希望朝着放弃或改变收益率曲线控制(YCC)政策的方向前进，最终可能需要加息。” Sharef补充道：“美国的通货膨胀率正在下降，而日本的通货膨胀率仍然高企。在我们的框架内，这自然会造成做多日元。” 2023年迄今，日元兑美元已大跌逾12%，令许多华尔街人士感到失望。他们曾预计，随着鹰派的美联储和鸽派的日本央行互换立场，日元将会反弹。 (截图来源：彭博社) 尽管到目前为止还没有实现，但经济学家们近几个月来一直在预测日本央行何时将政策正常化。 Sharef说道：“我无法准确预测日本央行将采取什么措施，但仍有必要以某种形式继续收紧政策。可能会采取更加渐进的额外宽松措施。它可能采取放弃YCC的形式，然后最终也可能加息。” Sharef在PIMCO的同事之一、美联储前副主席克拉里达(Richard Clarida)上月表示，如果日本通胀比预期更加顽固，日本央行可能在年底前取消其收益率曲线控制计划。今年9月，日本通胀率一年多来首次降至3%以下，但仍高于经济学家普遍预期的2.7%。克拉里达在一份研究报告中写道，日本央行还可能在明年初将短期政策利率从目前的-0.1%上调至0%。上周，日元汇率跌至1美元兑151.91日元，距离2022年10月创下的30年来最低水平仅一步之遥。日元是今年表现最差的十国集团(G10)货币，尽管日本央行放松对收益率曲线的控制，但日元仍处于下跌趋势。投机者正在加大对日元的看空力度，这表明一些华尔街人士担心日元今年的弱势将持续下去。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月14日当周，杠杆基金的日元净空头头寸增至65,490份合约，为2022年4月以来的最高水平。杰富瑞(Jefferies)驻纽约全球外汇主管 Brad Bechtel 认为，投机交易员对日元的看法可能会变得更加悲观。Bechtel说道：“实际上，什么都可以看多，但看空日元。” 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周一表示，日本当局将在必要时对日元的突然波动作出反应。

天马行空2023-11-20

中行广东省分行：2023年11月20日汇市观潮

局在决定何时干预汇市时并没有考虑具体的汇率水平。这表明，面对前两周日元急速贬值逼近去年低点的市况，日本政府都未出手干预，显见日本政府可容忍日元贬值空间还是很有弹性的。只不过，美联储加息周期将进入拐点的预期升温，美元指数全线大幅下挫，着实间接帮了日本政府一把忙，日元兑美元自年内年的最低位置（151.92）大幅回升，极大舒缓了日元的贬值压力。在技术图形上，笔者上周曾提出观察到日线级别图上美元/日元疑似形成双顶形态。如果该形态后续能被证实成立，那么一旦美元/日元继续下跌并跌穿颈线（约莫在149.00附近），量度空间下方继续回落的目标有望奔向147-146价格区域。货币：澳元/美元上周五（11月17日），由于美元指数连续下挫，澳元/美元也是受提携当日上涨0.5%，收盘于0.6508水平。尽管上周澳洲公布的薪资和就业数据强劲，但市场目前认为澳洲央行在本轮周期内已完成紧缩的可能性已升至70%。然而对于明年将会出现宽松的预期概率倒不是很高。相比照之下，市场预期美联储将在2024年降息概率在升高。在这点上，澳元稍许得到些安慰。此外，一系列不尽如人意的美国数据削弱风险情绪，并给大宗商品带来压力，其中石油是明显的输家。不过，铁矿石则维持在每吨130美元以上的近七个月高位附近。铁矿石是澳洲最大的出口创汇产品。为此，澳元或也从中得到些支持。从日线图上观察，澳元/美元短线在0.6520有阻力，如能上穿，澳元上升的空间有望进一步打开。下方0.6445附近的提供初步支撑。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2023-11-20

科技股走强，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨超2%

较之下，恒生科技在双边关系缓和、人民币汇率升值的背景下，后续短期可能相对于纳斯达克有更好的表现。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

日元空头大军压境！对冲基金看空日元程度创2022年4月来最高

水平。 (截图来源：彭博社) 尽管日元汇率上周五(11月17日)走强，升至1美元兑149.7日元，但日元仍是今年迄今表现最差的十国集团(G10)货币。日元今年走软在很大程度上是因为日本央行仍在实行宽松的货币政策，这与其他主要央行形成对比。杰富瑞(Jefferies)驻纽约全球外汇主管 Brad Bechtel 认为，投机交易员对日元的看法可能会变得更加悲观。 Bechtel说道：“实际上，什么都可以看多，但看空日元。” 尽管日本央行今年放松对收益率曲线的控制，但此举对日元的影响不大。相反，由于日本和美国之间的巨大利率差距，日元基本上仍处于持续贬值的趋势中。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周一表示，日本当局将在必要时对日元的突然波动作出反应。本月早些时候，当被问及是否准备干预外汇市场或采取其他措施遏制日元下跌时，日本财务省副大臣、负责外汇事务的最高级别官员神田真人(Masato Kanda)表示，政策制定者“随时待命”。神田真人说道：“我们处待命状态。但我不能说我们要做什么、何时要做，我们会做通盘考虑。我们在紧急状态时会做出判断。”

tqttier2023-11-20

离岸人民币兑美元升破7.17关口！中间价创8月以来新高，机构：两大信号预示人民币延续升值

革，推动构建房地产发展新模式。人民币汇率“变盘”的开始？国金宏观指出，美元的快速走弱是人民币汇率升值的直接推手，而美债利率的快速回落则是美元走弱的主因。11月1日以来，在岸、离岸人民币分别升值1.4%、1.6%，而同期美元指数大幅走弱2.7%，是人民币汇率升值背后的重要推手。国金宏观分析，远期汇率的走强、风险逆转因子的走低，均释放了人民币延续升值的信号。远期市场上，即远期动态相关性的大幅走低、往往意味着“变盘”的开始；9月以来，在人民币即期汇率仍在7.3关口波动时、远期汇率已提前“转向”。期权市场上，隐含波动率走低多指示汇率拐点临近；近期，隐含波动率于10月13日跌破5%，风险逆转因子也快速走低。人民币汇率“变盘”底气何在？国金宏观指出，向后看，美国经济基本面或将继续走弱，而国内经济企稳向好的信号已愈发明确。10月美国制造业PMI由49.0回落至46.7；就业市场也现松动，新增非农仅15万人、失业率也走高至3.9%。而国内库存正处绝对低位，叠加实际利率下行，经济企稳向上信号愈加明确；10月以来万亿国债增发、广义财政支出加速，将为经济进一步注入上行“动能”。国君国际宏观也指出，离岸人民币的融资成本开始明显走低，这意味着做空人民币的成本也同步下滑，但离岸人民币并没有出现部分投资者担忧的贬值，反而借着近期的美元走弱出现了一波强力的升值。国君国际宏观分析，中间价扮演了“稳定器”的作用，由于人民币兑美元的中间价一直相对稳定，空头仍然对政策意图较为忌惮，没有轻易在这一区域下注，而是希望等待更加清晰的信号。国金宏观分析，人民币汇率走强，有利于国内市场资金风险偏好的提高。历史回溯来看，北上资金的流向往往会受到人民币汇率升贬值预期的影响。今年8月以来，贬值压力下，北上资金累计外流1820亿元，对A股市场造成了明显的拖累。随着汇率的转向，北上资金有望企稳回流；其中北上资金相对青睐、且8月以来减持幅度较大的行业值得关注。

金融界2023-11-20

比特币停歇 SOL、LINK、NEAR和THETA迅速崛起

急剧加速上涨，目标为1.05美元，然后汇率1.20美元。尽管如此。可能再次出现增强的阻断，但如果被冲破，该国货币对水平可能会迅速飙升至1.33美元。为了阻止反弹，空头需要迅速将价格拉回到20日均线以下。这将表明多头可能急于退出，另外货币对可能开始多层的修改，测试50日移动平均线（0.72美元）。货币对一直在下降的楔形内部进行修正，通常是一个看涨的模式。要发出强势信号，买家需要将价格突破并保持在楔形上方。这可能使货币对首先上升至1.05美元，然后重新重新上涨测试1.20美元的阻力水平。相反，如果价格从阻力线下跌，这可能意味着货币对可能会在楔形内浪费一段时间。一旦跌破楔形，市场情绪可能会转为看跌。来源：金色财经

金色财经2023-11-20

港元升至去年12月以来最高水平

随着银行同业拆息上升，港元汇率升至近11个月以来的最高水准。在风险偏好提振下，韩元引领亚洲货币上涨。美元/港元一度下跌0.1%至7.7915，创12月29日以来最低。3个月期Hibor上涨4个基点至5.46%，为2001年以来最高。美元/韩元一度下跌0.8%至1,286.85，创8月1日以来最低。

金融界2023-11-20

【直击亚市】中国央行刺激人民币！以色列局势突传重要消息，美联储押注助市场大反弹

设定在8月以来的最高水平后，离岸人民币汇率上涨。中国的商业银行周一也维持基准贷款利率不变，这与中国央行本月早些时候的决定一致，即维持政策利率不变，支持其他方式来支持刺激支出。油价上涨，原因是投资者期待欧佩克+的供应会议，这将影响到2024年的市场平衡。投资者也在关注山姆·奥特曼(Sam Altman)被解职后的任何后果。据了解谈判情况的人士透露，一群公司高管和投资者争相让他复职，但在董事会的构成和角色问题上陷入僵局。中东局势方面，美国副国家安全顾问Jon Finer周日表示，与哈马斯就释放10月7日袭击以色列期间被劫持的人质可能是迄今为止达成的最接近（停火）的协议，这需要加沙地带的战斗暂停多日。英伟达本周将公布财报，中国智能手机巨头小米也将公布财报。随着本周四美国感恩节假期的临近，交易可能会变得更加清淡。在其他地方，自由派候选人Javier Milei以激进的方式解决阿根廷的经济危机，击败经济部长Sergio Massa，赢得周日的总统决选。

云涌2023-11-20

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