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下周重磅事件：市场终于被驯服了！？FOMC会议纪要、美联储青睐的通胀指标、美GDP即将轮番来袭
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映了未来加息预期。 1月份美国核心个人消费支出物价指数(PCE)(周五，24/02) 在过去两个月里，美国核心PCE指数从去年9月的5.2%大幅回落，12月跌至2021年10月以来的最低水平4.4%。从这些峰值的大幅下跌无疑推动了反通胀的叙事，这让市场猜测，我们可能会开始看到最近的一些加息在今年年底前开始逆转。作为美联储青睐的通胀指标，这一指标的大幅下降可能有助于强化有关物价增长趋弱的说法。不幸的是，如果说最近的就业数据和服务业数据释放出任何迹象的话，那么下周的1月份数据可能并不支持这一结论。在就业数据表现强劲以及个人支出增加的情况下，我们可能会看到价格大幅反弹。 1月份欧元区CPI终值(周四，23/02) 近几个月来，欧洲通胀大幅下降，但德国最近的CPI数据似乎表明，通胀水平比欧洲央行希望的要高一些。最新数据显示，欧元区1月份CPI从9.2%下降到8.5%，比预期的下降幅度更大，环比下降0.4%。然而，核心价格却有所上升，年化涨幅从5.1%上升至5.2%，这表明尽管总体压力大幅缓解，但几乎没有迹象表明核心价格也在下滑。尽管天然气价格持续疲软(已跌至18个月来最低水平)，但鉴于德国CPI高于预期，下周公布的1月份消费者物价指数终值可能会上升。美国去年第四季度GDP(周四，23/02) 尽管过去几个月我们已经看到利率上升，但美国经济在去年保持得相当好，在疲软的一季度之后，第三季度和第四季度都有强劲增长。美国第四季度GDP初值为增长2.9%，高于预期的2.5%。个人消费略令人失望，回落至2.1%，考虑到11月和12月零售销售出现萎缩，这并不令人意外。这一趋势可能会在今年1月份的个人支出和收入数据中反弹。除此之外，韩国央行、土耳其央行和新西兰联储将公布利率决议。此外，二十国集团(G20)财长和央行行长会议将于当地时间在2月23日至25日在印度班加罗尔举行。财报方面，美股去年四季度财报季高峰期已过，值得关注的有零售巨头沃尔玛、芯片巨头英伟达以及豪车品牌劳斯莱斯。此外，以阿里巴巴为首的多家中概股公司也将发布财报。下周重要经济数据和事件：周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件：欧盟国家能源部长会议美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
夏洛特2023-02-19
黄金周评：意外连连！靓丽数据与美联储“鹰”声“吓坏”市场下周行情更劲爆？
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数据、美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)，以及更多美联储官员的讲话。从长期来看，Melek乐观地认为，金价在今年年底或2024年初仍有可能触及2000美元。 “市场将对实际的转向做出反应。问题是它是在2023年晚些时候还是2024年初，”Melek说。“随着经济放缓，美联储将认为，经济活动放缓带来的危害比将通胀率降至2%更大。” 下周需要关注的数据和事件下周二: 美国成屋销售、制造业PMI 下周三: FOMC 2月会议纪要、纽约联储主席威廉姆斯发言下周四: 美国第四季度GDP、美国初请失业金人数下周五: 美国个人消费物价指数(PCE)、美国新屋销售
夏洛特2023-02-19
金市展望：3月加息50个基点？这一幕吓坏交易员黄金命运还看这两大事件
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数据、美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)，以及更多美联储官员的讲话。从长期来看，Melek乐观地认为，金价在今年年底或2024年初仍有可能触及2000美元。 “市场将对实际的转向做出反应。问题是它是在2023年晚些时候还是2024年初，”Melek说。“随着经济放缓，美联储将认为，经济活动放缓带来的危害比将通胀率降至2%更大。” 下周需要关注的数据和事件下周二: 美国成屋销售、制造业PMI 下周三: FOMC 2月会议纪要、纽约联储主席威廉姆斯发言下周四: 美国第四季度GDP、美国初请失业金人数下周五: 美国个人消费物价指数(PCE)、美国新屋销售
夏洛特2023-02-18
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市场周评：经济数据三连击美联储鹰调狂飙美元一枝独秀打趴一片金融资产
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P修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
凉狮2023-02-18
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什么情况？金融市场惊现大逆转美元上演“高台跳水”、黄金走出深V反转
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型企业联合会仍预计，高通胀、利率上升和消费支出萎缩将使美国经济在2023年陷入衰退。美联储方面，理事鲍曼周五表示，美联储应继续提高利率以降低仍然“过高”的通胀。 “我认为我们没有看到我们需要看到的东西，尤其是通货膨胀，”鲍曼日内在纳什维尔举行的田纳西州银行家协会信贷会议上说。“我认为我们将不得不继续提高联邦基金利率，直到我们开始看到这方面取得更多进展。” 鲍曼的评论与本周其他美联储官员的言论相呼应，他们表示，美联储可能需要比之前认为的更高的利率来冷却持续的高通胀。周四的一份报告显示，1月份生产者物价指数(PPI)录得自去年6月份以来的最大涨幅。本周早些时候公布的数据显示，上个月消费者通胀仍处于高位。美联储在本月早些时候的会议上将利率上调了25个基点，至4.5%至4.75%的区间。美联储在去年12月的会议上加息了50个基点，而在此之前曾连续四次大幅加息75个基点。官员们表示，放慢步伐将使他们能够更好地评估货币政策如何在经济中发挥作用。华尔街的银行和交易员增加了对美联储进一步加息的押注，现在预计3月、5月和6月的会议将加息。 “我认为没有人会反驳通货膨胀率太高了，”鲍曼说。“我认为我们在经济状况中看到了很多非常不一致的数据。” 当被问及她需要看到什么才能支持暂停紧缩政策时，鲍曼表示，这将是“通胀持续下降”，而有证据表明，到目前为止加息尚未使经济放缓，借贷成本尚未达到足够严格的水平。 “我们还没有完成。我们还没有战胜通胀，”她说，但没有提供更多线索说明她支持涨到多高，或者美联储是否应该恢复更大的加息举措以达到那个目标。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，他支持本月加息25个基点，并赞成在官员们努力抑制通胀之际采取类似举措。 “我喜欢25个基点的路径，”巴尔金周五说道。他说，它“使我们能够灵活地响应”数据，并补充说他在最近的政策制定会议上支持这一举措。他说：“我不是那种认为货币政策的运作方式是迅速升至最终利率然后暂停的人，”因为这需要对政策设置如何影响经济有高度的信心。美联储两位最鹰派的官员本周表示，他们支持本月初加息50个基点，这意味着他们可能倾向于在未来恢复更大幅度的加息。克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德表示，如果经济状况允许，政策制定者需要对未来更大幅度的加息持开放态度。华尔街交易员已经完全消化了美联储未来两次会议各加息25个基点的预期，以及最终利率峰值会更高的预期。 5月份隔夜指数掉期合约升至5.11%，比当前的有效联邦基金利率高出50个基点以上。市场还消化了所谓终端利率的上升，7月份的合约利率升至5.31%，反映出6月份美联储第三次加息25个基点的可能性约为70%。联邦基金利率期货交易员目前还预计，利率水平全年将保持在5%以上。市场走势：美元冲高回落、黄金V型反转、美股跌跌不休由于交易商加大押注美联储升息幅度将高于先前预期，并将在更长时间内维持高利率，美元兑一篮子货币周五触及六周高位。日内，美元指数一度触及104.67高点，现回落至104关口略下方交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美联储两位官员周四表示，美联储可能应该比本月初更大幅度地加息，并警告称，进一步上调借贷成本对于将通胀降至理想水平至关重要。主要银行也纷纷上调上调利率的预测值。高盛表示，预计美联储今年还将加息三次，每次加息25个基点。本周公布的数据显示，通胀持续存在，劳动力市场具有韧性。美银全球研究也预计，美联储6月会议将加息25个基点，将最终利率推高至5.25%-5.5%的区间。该行早些时候预计美联储将在3月和5月的会议上加息，每次加息25个基点。美国银行在一份客户报告中写道:“通胀复苏和就业增长强劲，意味着这种(只有两次加息)前景的风险过于片面，不符合我们的喜好。”“3月和5月的加息似乎很有可能，如果通胀、就业增长和消费需求拒绝放缓，美联储可能不得不进一步加息。” OANDA驻纽约高级市场分析师EdwardMoya表示，“目前市场正因美联储升息预期进行重大调整。”“目前这波通胀似乎正被证明是世界各地政策制定者的麻烦，我们可能开始看到全球货币政策变得更加严格。” 美国周四公布的数据显示，1月生产者价格指数录得七个月来最大升幅，同时上周初请失业金人数意外下降。对加息对经济影响的担忧也令风险情绪承压，进一步提振美元。 “我们开始看到避险情绪占据上风，这也引发一些美元避险资金流入，”Moya表示。贵金属方面，在美联储官员发表新的鹰派言论后，美元和债券收益率走强打压了金价，使金价势将录得连续第三周下跌。日内稍早，现货黄金一度跌至去年12月底以来的最低点1818.86美元，但随后自低位大幅回升并升穿1840美元关口。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） SIA财富管理公司首席市场策略师ColinCieszynski表示:“美国消费者和生产者价格指数下降速度不如人们预期，零售销售强劲，鸽派官员布雷纳德离开美联储前往白宫，克利夫兰联储主席梅斯特呼吁进一步加息，本周人们越来越感觉到美联储可能不得不保持鹰派立场。”因此，美联储“可能需要继续加息的时间比之前预期的要长”。 “这推高了美国10年期国债收益率和美元，”他告诉MarketWatch。在周五的交易中，10年期国债的收益率上升了2.8个点，达到3.866%。 Cieszynski说:“随着黄金的宿敌(美元)不断上涨，黄金最近开始面临越来越大的逆风，这种逆风可能会在短期内持续下去，直到我们看到美元反弹或美国国债收益率攀升暂停或见顶的迹象。” 股市方面，美国股市周五下跌，通胀居高不下和利率反弹继续打压投资者人气。标准普尔500指数下跌0.92%，纳斯达克综合指数下跌1.30%。道琼斯工业股票平均价格指数下跌104点，跌幅0.34%，但仍远低于盘中低点。10年期和2年期美国国债收益率触及去年11月以来最高水准，令股市承压。（道指30分钟走势图，来源：FX168） B.Riley首席市场策略师ArtHogan表示:“股市和国债市场之间一直处于一场非常有争议的拉锯战中。”虽然美国国债显示美联储将在更长时间内维持较高利率，但股市并不听从，而是在寻找软着陆。他补充称:“股市投资者似乎在期待再加息几次，并期待暂停加息。” 针对两名美联储官员周四的鹰派评论，德意志银行的JimReid及其同事在周五早上的一份报告中写道:“在这些言论的影响下，投资者开始消化美联储在3月份下次会议上选择加息25个基点以上的可能性越来越大的因素。” MichaelHartnett领导的美银策略师团队预测，今年上半年将出现所谓的“不着陆”情况，经济增长将保持强劲，央行可能会在更长时间内保持鹰派立场。他们在周四的一份报告中写道，2023年下半年可能会出现“硬着陆”。本周早些时候，美国银行的全球基金经理调查显示，大多数投资者不相信2023年的股市反弹将持续下去。最近几天，美联储官员的鹰派言论，以及美国通胀报告都显示出持续的上行压力，加剧了人们的疑虑。周四，美国股市暴跌，债券收益率上升。 Hartnett写道，最近的经济指标显示，美联储降低通胀的使命“在很大程度上尚未完成”。他预计标准普尔500指数将在3月8日前跌至3800点，较周四收盘下跌逾7%，此前该指数未能突破4200点的上限。一些策略师同意Hartnett更为谨慎的展望。摩根士丹利的MichaelWilson本周表示，在过早地消化了美联储暂停加息的因素后，美国股市的抛售时机已经成熟。他预计股市将在春季触底。在周五的一份报告中，包括EmmanuelCau在内的巴克莱策略师也表示，股市涨势正受到棘手通胀的制约。根据Cau的说法，技术和情绪指标已经正常化，“现在不那么支持，但也没有给出明确的卖出信号。” 与此同时，以ChristopherHarvey为首的富国银行策略师表示，美国股市短期内3%至5%的回调为投资者创造了逢低买入的机会。与Hartnett不同的是，鉴于经济仍具有弹性，他们认为经济不太可能会出现硬着陆。 Hartnett在报告中援引EPFRGlobal数据称，截至2月15日当周，投资者继续避开美国股市，总计流出22亿美元。另一方面，欧洲有15亿美元的资金流入，新兴市场股票吸引了1亿美元的资金流入。 Hartnett写道，债券有55亿美元资金流入，美国国债录得2004年以来的最佳开局。与此同时，美国银行的私人客户向债券投入了创纪录的第三大资金。
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夏洛特2023-02-18
经济放缓真会来吗？RBC报告：2月加拿大消费支出较疫情前增长三分之一
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"。大多数经济学家仍预计今年加拿大的消费支出将放缓，拖累经济增长。纳诺斯研究集团(Nanos Research Group)最近调查的大多数加拿大人表示，如果利率保持在目前的15年高点，他们的经济状况将受到影响。
绿山墙的安妮2023-02-18
投资者终于不再怀疑！市场正与美联储步调一致美元“狂飙”至六周高点
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24年为4.1%左右。他们预计，以个人消费支出(PCE)物价指数衡量，到2023年底通胀将达到3.5%，到2024年底通胀将达到2.5%。 ISI Evercore分析师Peter Williams表示：“我们然认为，从一系列指标来看，经济数据正朝着美联储期望的方向发展，但放缓速度可能没有之前这么快。有鉴于数据变化，市场可能也应该会继续朝着‘高利率持续更长时间’的方向重新定价。” 德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin表示：“就业数据奠定了基调，而通胀数据则增强了基调，这表明通胀的粘性要大得多。” 美联储“鹰声”不断当地时间周四，素有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他不排除在美联储3月会议上支持加息50个基点的可能性。布拉德透露，他在1月31日至2月1日的利率会议上主张加息50个基点。他表示：“我一直主张提前实施货币政策，我认为我们本可以在上次会议上继续这样做。” 在那次美联储会议上，12名投票委员一致投票赞成将加息步伐从50个基点放缓至25个基点，使联邦基金利率升至4.5%-4.75%。布拉德还表示，他希望看到美联储将基准利率提高到5.25%-5.5%的区间，并“尽快”实现这一目标。这将比美联储目前的基准利率高出75个基点。布拉德在讲话中表示，今年需要进一步加息以压低通胀。布拉德说：“即使经济持续增长，劳动力市场强劲，但持续的政策加息有助于在2023年锁定反通胀趋势。” 布拉德说，美国经济面临对抗通货膨胀的“长期战斗”。布拉德称：“我的总体判断是，这将是一场对抗通胀的持久战，我们可能必须在2023年继续展现对抗通胀的决心。” 布拉德说，市场定价显示，通货膨胀率将“暴跌”至美联储2%的目标，这只是“过于乐观”。周四早些时候，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也发表鹰派讲话。梅斯特称，她认为本月早些时候再次加息50个基点的理由很充分。她还表示，利率需要继续向限制性水平迈进以遏制物价压力。梅斯特说：“就目前而言，经济数据并没有改变我的观点，即我们需要将联邦基金利率提高到5%以上并保持一段时间。事实上，在两周前的会议上，不管金融市场对我们的预期是如何，我个人认为从经济角度而言有充分理由支持加息50个基点，这将使目标利率区间的上端达到5%。” 她指出，通胀上行风险依然存在。价格恢复稳定会带来一些痛苦。美联储的行动将减缓经济增长并推高失业率。梅斯特称：“正如我们所展示的，当经济需要时，我们可以更快地采取行动，我们可以在任何一次会议上进行更大幅度的加息。” 在过去一年里，布拉德和梅斯特一直是最鹰派的政策制定者，他们倾向于采取更激进的行动来抑制通胀压力。布拉德和梅斯特今年都不是联邦公开市场委员会(FOMC)票委，但梅斯特有可能在芝加哥联储主席古尔斯比上任美联储副主席之后获得临时的投票权。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周二表示，美联储将需要逐步加息遏止通胀，她这番言论提醒投资者，借贷成本最终可能需要高于目前普遍预期的水平。洛根表示：“我们必须做好准备，在比之前预期更长的时间内继续加息，如果这样的路径是必要的，以应对经济前景的变化或抵消任何不希望出现的经济形势放缓。即使我们有足够的证据表明，不需要在未来的某个会议上加息，也要保持货币政策的灵活性，如果经济前景或金融状况发生改变，需要进一步收紧货币政策。”洛根今年在美联储负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)当地时间周二晚间指出，尽管最近几个月通胀有所缓和，但通胀仍然过高，这意味着需要进一步加息。威廉姆斯补充说：“我们的工作尚未完成。我们将坚持到底，直到我们的工作完成。” 里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示：“如果通胀率持续高于我们的目标水平，也许我们将不得不采取更多行动。” 德意志银行已经将美联储利率峰值预期从5.1%上调至5.6%，并预计美联储还将在6月和7月分别加息25个基点。
tqttier2023-02-17
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邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数刷新6周高位
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数据都没有经过通胀调整。报告显示，美国消费支出从去年年底的放缓中反弹，美国劳动力市场依然具有韧性，历史性低失业率和稳定的工资增长，使许多美国人能够在借贷成本上升和通胀持续的情况下继续在商品和服务上支出。美银认为，此前公布的非农报告已经释放出了爆炸性的通胀过热的信号，加上周二的CPI放缓不及预期和周三的零售销售数据高于预期，美联储很难不明确表示，将实施更多的加息措施为经济降温。　　另外，美国无党派的美国国会预算办公室（CBO）估计，美国可能在7月至9月之间无法按时支付所有账单，这让议员们有几个月的时间就提高债务上限和避免违约达成协议。CBO在周三的估计中表示，如果对税收收入的预期落空，这些所谓的特别措施也可能在7月前资金枯竭。CBO表示，预计的资金枯竭日期是不确定的，因为未来几个月收入和支出的时间和数量可能与CBO的预测不同。虽然立法者通常会在支出问题上发生争执，但目前的债务上限僵局加剧了一些市场观察人士和立法者对违约可能性的担忧。如果美国未能按时支付账单，可能会使金融市场陷入混乱，并对全球经济造成更广泛的破坏。　　今日需要关注的数据有，美国1月营建许可月率初值、美国1月新屋开工年化月率、美国截至2月11日当周初请失业金人数和美国1月PPI年率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，冲击104.00关口并刷新6周高位，现汇价交投于103.80附近。日前美国表现良好的通胀数据升温美联储继续加息的预期是支撑汇价攀升的主要原因。此外，时段内美国公布的零售销售数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.30附近的压力情况，下方支撑在103.30附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0690附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据重燃美联储继续加息预期而走高也是施压欧元下滑的重要因素。此外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅回落，险守1.2000关口并刷新6日低位，现汇价交投于1.2030附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利好因素的支撑下走高也是施压英镑下滑的重要因素。此外，时段内英国公布的CPI数据表现疲软，也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2023-02-16
债市早报：央行加量续作MLF，逆回购到期规模较大导致流动性收紧
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零售环比增长了1.9％。报告显示，美国消费支出从去年年底的放缓中反弹，美国劳动力市场依然具有韧性，历史性低失业率和稳定的工资增长，使许多美国人能够在借贷成本上升和通胀持续的情况下继续在商品和服务上支出。　　【欧盟宣布第十轮对俄制裁方案】当地时间2月15日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在欧洲议会上宣布，欧盟委员会当天正式提交第十轮对俄制裁措施。本轮制裁将涉及金融银行业、军民技术出口等。据博雷利介绍，此轮制裁将涉及100余个个人和实体，包括俄方军事、政治和宣传人员。制裁内容包括价值超过110亿欧元的出口禁令，以及进一步限制军民两用产品和高科技产品出口。欧方建议对47种可用于俄罗斯武器系统（包括无人机、导弹、直升机）的新型电子元件进行管控。此外，欧盟在本轮制裁中首次添加了7个伊朗实体。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格转跌】2月15日，WTI 3月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.59％，报78.59美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.23％，报85.38美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收跌3.74％，报收2.471美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展4990亿元1年期MLF、2030亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.0％。Wind数据显示，当日有6410亿元逆回购和3000亿元MLF到期，因此当日公开市场净回笼资金2390亿元。　　（二）资金利率　　2月15日，央行加量续作MLF，但逆回购到期规模较大导致资金净回笼，银行间市场流动性出现收紧，主要资金利率继续反弹：DR001上行36.5bps至1.923％，DR007上行4.49bps至2.009％，其他期限利率多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月15日，央行加量续作MLF，但逆回购到期规模较大导致资金面收紧，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率持平于2.8900％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.50bp至3.0560％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月15日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20旭辉02”“21旭辉02”跌超13％，“21旭辉01”跌超14％，“20旭辉03”跌超16％，“22旭辉01”“21旭辉03”跌超17％，“20旭辉01”跌超23％，“20宝龙04”跌超35％；“20阳城01”涨80％。　　2月15日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20贵安G2”跌超13％，“18长兴太湖01”跌超40％。　　2. 信用债事件：　　金辉控股：标普应金辉控股（集团）有限公司的要求，撤销了该公司的“B+”长期发行人信用评级。评级撤销前展望为“负面”。　　华侨城A：公司公告称，1月份公司累计实现合同销售面积12.3万平方米，较上年同期下降29％；合同销售金额19.2亿元，较上年同期下降39％。　　利津城投：据上海票据交易所披露，利津县城市投资发展建设有限公司累计逾期发生额1.96亿。　　株洲云龙发展投资：公司公告称，公司所涉及30万元逾期票据均已结清。　　杭州国资：据中信银行公告，“22杭州国资SCP008”拟于2月28日召开第一次持有人会议，审议重大资产重组事项。　　中国能建：公司公告称，1月新签合同额94.52亿，同比降17.4％。　　游族网络：公司公告称，为子公司上海游族信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请的综合授信提供担保，担保金额为不超过11,000万元人民币。　　蓝光发展：公司回应上交所监管工作函称，2022年计提存货跌价准备160亿元是合理预估，蓝光集团所持公司股票不排除进一步拍卖的可能。　　华夏控股：公司公告称，自2023年1月1日至2023年1月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额（不含利息）6.85亿元，公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额（不含利息）合计383.98亿元。　　晟晏实业：公司公告称，近期，根据中国执行信息公开网查询结果，公司子公司宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司因诉讼被列入失信被执行人，涉案金额258.1万元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡走弱】 2月15日，A股市场主要股指震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.39％、0.25％、0.70％，两市成交额超9000亿元。申万一级行业指数多数下跌，其中房地产、交通运输、非银金融、家用电器等跌幅靠前，跌逾1％；但计算机、通信、传媒、电子、国防军工逆势上涨，其中计算机和通信涨幅超过2％。　　【转债市场指数跌幅扩大】2月15日，转债市场主要指数震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.37％、0.33％和0.43％，较前一交易日跌幅扩大。转债市场日成交额679.26亿元，较前一交易日增加32.14亿元。当日，476只个券中121只上涨，353只下跌，2只持平。个券表现上，当日涨幅前二十个券中以计算机、电子行业居多，智能转债尾盘实现20％涨停，华亚转债上涨10.90％，大幅领先其他个券，此外山石转债、新星转债、新天转债、火炬转债涨超4％，表现较好；当日虽然下跌个券居多，但多数个券跌幅不大，仅明泰转债下跌4.17％，跌幅靠前，科伦转债、宏川转债等7只个券跌逾2％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月15日，大叶股份发行可转债申请获证监会同意注册批复，宇邦新材拟发行可转债募资不超5亿元，传智教育拟发行可转债募资不超过5亿元。　　2月15日，丰山转债公告不提前赎回，且未来三个月内（即2023年2月16日至2023年5月15日），如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；横河转债公告不提前赎回，且在本计息年度（即2022年7月26日至2023年7月25日）均不行使提前赎回权利；天铁转债公告不提前赎回，同时决定在未来六个月内（即2023年2月16日至2023 年8月15日），如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；飞凯转债公告可能触发赎回条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月15日，当日公布的美国1月零售销售数据超预期，显示经济及通胀动能依然较强，市场对政策持续收紧预期进一步加码，推动各期限美债收益率继续上行。其中，2年期美债收益率小幅上行2bp至4.62％，10年期美债收益率上行4bp至3.81％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度保持在19bp不变。　　2月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.35％。　　2. 欧债市场：　　2月15日，除英国10年期国债收益率下行3bp外，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.48％；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行5bp、10bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-02-16
邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数刷新6周高位
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数据都没有经过通胀调整。报告显示，美国消费支出从去年年底的放缓中反弹，美国劳动力市场依然具有韧性，历史性低失业率和稳定的工资增长，使许多美国人能够在借贷成本上升和通胀持续的情况下继续在商品和服务上支出。美银认为，此前公布的非农报告已经释放出了爆炸性的通胀过热的信号，加上周二的CPI放缓不及预期和周三的零售销售数据高于预期，美联储很难不明确表示，将实施更多的加息措施为经济降温。邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数刷新6周高位
邦达亚洲2023-02-16

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