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中孚实业收盘下跌1.47%，滚动市盈率21.11倍，总市值187.97亿元
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限公司的主营业务是铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。公司的主要产品是易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、高档双零铝箔毛料、3C电子产品用高表面阳极氧化料、汽车板用料、油罐车用高性能板材、铝合金车轮、高纯铝锭。公司自主研发的“大型铝电解连续稳定运行工艺技术及装备开发”获得国家科技发明二等奖，国家科技支撑计划项目“低温低电压铝电解新技术”使中国电解铝节能技术达到了世界领先水平。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入50.21亿元，同比-3.10%；净利润2.30亿元，同比426.79%，销售毛利率8.56%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中孚实业 21.11 26.71 1.20 187.97亿行业平均 26.76 30.00 3.98 231.21亿行业中值 28.72 30.59 2.17 109.05亿 1 南山铝业 8.34 9.81 0.91 473.84亿 2 明泰铝业 8.75 9.14 0.90 159.82亿 3 天山铝业 9.10 9.79 1.57 436.35亿 4 新疆众和 9.39 8.48 0.92 102.05亿 5 中国铝业 9.55 10.56 1.81 1308.97亿 6 豫光金铅 10.36 11.13 1.58 89.84亿 7 神火股份 10.66 9.71 1.86 418.38亿 8 博威合金 10.73 11.16 1.74 151.10亿 9 江西铜业 11.49 11.88 1.03 827.25亿 10 西部矿业 12.84 13.93 2.46 408.45亿 11 华峰铝业 13.10 13.23 2.78 161.16亿 12 云铝股份 13.27 12.70 1.91 560.42亿
金融界07-28 18:19
ETF复盘0728-国产创新药获“出海”里程碑，香港医药ETF（513700）实现三连涨
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、医药生物（1.47%）板块涨幅居前，煤炭（-2.60%）、钢铁（-1.41%）、交通运输（-1.38%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪医药消息面上，上周，三生制药宣布，与辉瑞就PD-1/VEGF双抗SSGJ-707达成的全球授权协议于今日正式生效。此次交易堪称国产创新药“出海”里程碑，交易总额高达60.5亿美元，其中首付款高达12.5亿美元，创下中国创新药首付款纪录。更值得注意的是，辉瑞追加1.5亿美元获得SSGJ-707在中国内地的独家商业化权利，同时认购三生1亿美元的股份。券商研究方面，兴业证券指出，2024年至今，国产差异化创新药技术国际化表现亮眼，双抗、ADC所代表的新技术相关交易继续呈现加速趋势。随着相关技术的不断迭代与成熟，中国创新药在这些前沿领域的国际价值日益凸显。除了ADC和双抗技术板块，其他类型的创新技术和差异化产品也达成了重磅国际化交易。中国医药企业凭借在新兴技术、新兴靶点及差异化布局上的优势，持续在国际授权市场上取得突破。行业板块相关产品：香港医药ETF（513700），场外联接A（021088），联接 C（021089），联接I（022844）；保险证券近日，上交所、深交所分别向机构内部披露了最新的6月份券商经纪业务ETF成交额、交易账户数量等数据。从最新排行来看，券商ETF业务竞争持续激烈，头部券商实现多赛道“领跑”，而部分中小券商则在细分赛道取得亮眼成绩。东吴证券指出，非银金融目前平均估值仍然较低，具有安全边际，攻守兼备。1）保险行业受益于经济复苏、利率上行。储蓄类产品销售占比大幅提升，负债端预计持续改善，长期仍看好健康险和养老险发展空间。2）证券行业转型有望带来新的业务增长点。受益于市场回暖、政策环境友好，券商经纪业务、投行业务、资本中介业务等均受益。行业板块相关产品：保险证券ETF（515630），LOF A（160625），LOF C（015693），LOF I（023379）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 17:58
ETF甄选 | 三大指数集体收涨，创新药、5G通信、航空航天等相关ETF表现亮眼！
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子元件、保险、航天航空等板块涨幅居前，煤炭行业、钢铁行业、能源金属等板块跌幅居前。主力资金上，等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，创新药、5G通信、航空航天等相关ETF今日表现亮眼！【机构：中长期上看，创新仍是未来投资主线】国泰海通证券表示，相关部门多次表态支持创新药械发展，国家医保局在集采中研究优化规则，不再以最低报价作为参考，有助于缓解行业“内卷”压力。同时，创新药企等持续获得机构增持，显示出市场对其长期价值的认可。此外，受益于创新的CXO及制药上游企业也迎来景气度修复，整体板块具备持续上涨动能。信达证券表示，市场板块轮动或将持续，估值处于历史低位的资产有望迎来新一轮估值提升的机会；此外，世界AI大会的召开或有望催生新的一轮AI医疗主题机会。中长期上看，创新仍是未来投资主线。此外，下半年“复苏”条线也值得重点关注，如医疗设备招采复苏、由全球生物科技融资回暖带来的CXO、生命科学上游需求恢复等。相关ETF：创新药ETF沪港深(159622)、港股创新药50ETF(513780)、港股创新药ETF(513120)、港股通创新药ETF(159570)、创新药ETF天弘(517380) 【人工智能大会3000余款前沿展品集中亮相，机构：继续看好算力板块】消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办。大会期间，3000余款前沿展品集中亮相，其中有100余款“全球首发”“中国首秀”新品，涵盖AI产业链各关键环节，彰显人工智能创新活力与发展趋势。民生证券表示，伴随WAIC2025盛大召开，国内数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进，当前相关政策进入井喷期，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。国盛证券表示，继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头，同时建议关注光器件“一大四小”，建议关注国产算力产业链。相关ETF：5G50ETF(159811)、5G50ETF(159583)、5G通信ETF(515050)、通信ETF(515880)、5GETF(159994) 【互联网低轨05组卫星发射升空，机构：多部门助力卫星快速发展】消息面上，2025年7月27日晚，太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨05组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。华龙证券表示，低轨卫星快速扩张，中国卫星快速发展。2024年中国发射了“千帆”“吉利”和“云遥”等星座的100余颗卫星，展现了快速发展的势头。近年来我国政府高度重视和支持卫星互联网产业的发展，多部门发布一系列法律法规和鼓励政策，助力行业发展，预计到2031年，中国卫星互联网行业市场规模将达到593.37亿元。相关ETF：航天航空ETF(159208)、航空航天ETF(159227)、航空航天ETF天弘(159241) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 17:19
恒力期货能化日报20250728
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抬涨可能抑制下游采购积极性。整体来看，煤炭的情绪利好和基本面利好（去库）在双焦上得以释放，但与甲醇关联度比市场想象中得低。甲醇方面更多体现为金融属性，而其自身基本面给到的检修支撑已在弱化，港口累库利空预期将影响高价持续性。观点上，待双焦的情绪影响出清，期价高位回落风险开始加剧。另外，月底月初，逻辑或逐渐切换到新一轮关税战谈判上。风险提示：油价异动、关税战后续。盐化工纯碱方向：多玻空碱行情跟踪： 1.周五交易所对焦煤限仓，使得整体商品情绪降温，纯碱盘面大跌，厂家报价维持前期上涨后价格，未有变化，前期中下游的大规模补库仍在支撑现货价格，带动现货短期库存高位去化。 2.长周期看，纯碱下游光伏玻璃已在减产进程中，而浮法玻璃政策端存在指引其淘汰落后产能，纯碱大方向刚需仍是走弱的过程，而其自身大投产仍在推进，价格上方空间难打开。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：远月多玻空碱继续持有风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：多玻空碱行情跟踪： 1.周五夜盘大跌后，周末贸易商开始降价抛货，短期市场情绪降温，而从政策面看，配合落后产能的政策，玻璃的供应端可能会存在减量，年内若考虑进这部分产能淘汰，会带给玻璃一定的底部支撑，但需求端目前还未有较好的政策拉动来配合。 2.长周期看，二手房市场改善不明显，对应到地产资金压力仍大，当前玻璃需求逐步从新房需求转型至二手房及城市更新需求，但整体改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：远月多玻空碱继续持有风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化烧碱方向：暂观望行情跟踪： 1.现货价格相对稳定，由于非铝下游仍处于需求淡季，对当前高价相对抵触，但考虑到夏季液氯下游故障频发，液氯需求难走强，氯碱厂家开工提升存制约，烧碱下方也存有支撑。 2.下半年烧碱处于供需两旺格局，新投产将会增多，而下半年国内仍有氧化铝新投产，同时海外印尼等地区也存在烧碱下游投产，烧碱的国内刚需及出口需求仍是增加趋势，关注阶段性供需错配行情。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库，检修向下驱动：烧碱新投产策略建议：暂观望，观察01多烧碱空纯碱的机会风险提示：宏观情绪变化橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：泰柬7 月 24 日边境冲突引发市场对天然橡胶供应的关注，冲突主要波及泰国素林府（橡胶产量占其全国约 1%），乌汶府是否受影响尚未确认（若波及则占比约 2.8%），柬埔寨奥多棉吉省橡胶产量占比亦低。从历史看，2008 年类似冲突持续三年但强度低，货物正常流转，短期更多是情绪扰动，实际供应冲击不大。基本面方面，泰国杯胶价格回升至50 泰铢以上，但胶水价格涨幅有限，显示胶水量充足，泰国、越南态势一致；国内产区多雨干扰割胶，本周中国天然橡胶社会库存降 0.6 万吨至 128.9 万吨（深色、浅色胶同降），青岛港入库量环比降 34%，部分轮胎企业按需采购，但下游整体出货平淡，半钢胎产能利用率环比升 1.93 个百分点至 70.06%，库存仍小幅攀升，需求端未见明显改善。宏观层面，商品市场整体偏暖带动胶价上行。雅江项目利好基建，而基建将会带动重卡的销量，进而进一步刺激对橡胶的需求。站在资金角度看，相比于其他和基建相关度高的品种，橡胶的绝对价格并不高。短期的地缘冲突进一步激发了资金做多橡胶的动力，但持续性待考。操作上，RU09 需关注交易所套保审批（上半年 NR 挤仓后审批趋严），当前19万吨全乳仓单扣除 8 万吨交储后可流通量偏低，叠加近期仓单注销，需跟踪下周动态；NR 近月仓单少但接货清淡，呈小幅 C 结构，矛盾缓和。单边追多需谨慎，15500 以上有一定压力。后市维持中性，三季度或有天气、关税等炒作点，需关注产区天气转好后的上量情况及需求实际改善，突破压力位需供需端明确利好支撑。策略：RU91价差或在-800~-900。风险提示：宏观情绪变化
恒力期货07-28 16:54
港股收评：三大指数涨跌不一，恒指涨0.68%，创新药概念强势
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，“反内卷”部分板块下跌明显，光伏股、煤炭股、钢铁股走低，石油股、汽车股、餐饮股普遍表现弱势。具体来看：大型科技股走势分化，阿里巴巴涨2.2%，蔚来、腾讯音乐、京东健康涨超1%，同程旅行跌超10%，商汤跌超6%。药品股大涨，恒瑞医药涨超24%，三生制药涨超12%，顺腾国际控股涨超10%，中国生物制药、翰森制药等跟涨。保险股涨幅居前，云锋金融涨超7%，友邦保险涨超5%，中国太平、中国太保、中国平安、阳光保险等跟涨。消息面上，7月25日，中国保险行业协会组织召开人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会2025年二季度例会，认为当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.99%。业内分析师普遍认为，保险股估值仍有较大向上空间。濠赌股拉升上涨，澳博控股一度涨近12%表现抢眼，最终收涨5.84%，新濠国际发展涨超5%，金沙中国、永利澳门等跟涨。消息上，澳门特区政府统计暨普查局24日公布的数据显示，2025年上半年澳门入境旅客约1921.85万人次，按年上升14.9%。从客源来看，内地旅客达1376.78人次，按年增加19.3%；国际旅客约134.17万人次，按年增加14.8%。影视股震荡走低，欢喜传媒跌超9%，中国星集团跌超8%，橙天嘉禾跌超4%，新石文化、稻草熊娱乐等跟涨。消息面上，据网络平台数据，截至7月27日，2025年暑期档电影总票房(含预售)破50亿元。其中，幸福蓝海主控影片《南京照相馆》单日票房破1亿，成为春节后第一部单日票房破亿新片。煤炭股大跌，飞尚无烟煤跌超15%，南戈壁跌超7%，蒙古焦煤跌超6%，蒙古能源、易大宗、南南资源等跟跌。旅游股走低，同程旅行跌超10%，中国中免跌超5%，国家联合资源、香港中旅等跟跌。个股异动华润饮料跌超13%报11.3港元，股价创逾5个月新低，成交额11.55亿港元。华润饮料日前发盈警，预料上半年盈利将同比下跌20%-30%，低于市场预期按年增长双位数。公司管理层在随后的分析师和投资者会议上表示，净利润下降的主要原因是包装水行业竞争加剧，要求更高的销售与分销(S&D)开支；产品组合的变化导致毛利率下降。今日，南向资金净买入92.53亿港元，其中，港股通（沪）净买入63.38亿港元，港股通（深）净买入29.15亿港元。展望后市，中银国际研究报告指，对今年下半年港股市场展望持乐观态度，相信中国决策层拥有较丰富的增量政策储备工具，可有效应对中美博弈；预期下半年决策层将加力实施增量政策，充分释放政策效应。该行认为，目前港股市场估值水平仍具有吸引力，预测今年底恒指可达27500点，基于12.2倍2025年预测市盈率，较过去20年历史平均市盈率溢价5%左右。重点投资机会方面，建议重点关注供给端改革，反内卷式恶性竞争及大基建产业链等领域。中长期而言，建议关注以内需为主的消费龙头公司、低估值高息股、国产替代进程加速的自主品牌。
格隆汇07-28 16:38
甘肃能化收盘下跌3.04%，滚动市盈率18.72倍，总市值136.47亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的煤炭行业行业市盈率平均13.11倍，行业中值13.19倍，甘肃能化排名第28位。资金流向方面，7月28日，甘肃能化主力资金净流出2670.97万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出4275.32万元。甘肃能化股份有限公司的主营业务是煤炭开采和销售。公司的主要产品是煤炭、发电、化工产品、建安施工、机械产品。公司全年累计申报专利186项，授权116项，完成科技创新项目79项，荣获省级以上科技奖励9项。大水头煤矿、三矿获评2024年全国煤炭行业“标杆煤矿”，公司及其子公司等9家企业分别荣获甘肃省“科技创新型”企业、“专精特新”企业和“高新技术企业”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入19.16亿元，同比-32.13%；净利润5106.26万元，同比-90.48%，销售毛利率21.08%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 甘肃能化 18.72 11.24 0.81 136.47亿行业平均 13.11 12.36 1.82 506.38亿行业中值 13.19 11.40 1.10 123.30亿 1 新集能源 7.48 7.27 1.08 174.08亿 2 中煤能源 8.64 8.20 1.02 1584.41亿 3 淮北矿业 8.66 7.06 0.80 342.85亿 4 陕西煤业 8.83 8.80 2.04 1968.09亿 5 电投能源 9.23 8.56 1.26 457.28亿 6 晋控煤业 9.65 8.73 1.28 245.03亿 7 兖矿能源 9.70 9.00 2.08 1297.85亿 8 山煤国际 10.10 8.63 1.16 195.87亿 9 平煤股份 11.77 8.82 0.86 207.17亿 10 昊华能源 12.56 10.43 0.88 108.14亿 11 恒源煤电 12.58 7.84 0.68 84.00亿 12 华阳股份 12.98 11.40 0.90 253.61亿
金融界07-28 16:18
中证中国内地企业全球能源综合指数报1950.78点，前十大权重包含陕西煤业等
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业全球能源综合指数持仓样本的行业来看，煤炭占比32.32%、综合性石油与天然气企业占比25.94%、燃油炼制占比24.59%、焦炭占比6.26%、油田服务占比3.65%、油气开采占比3.40%、油气流通及其他占比3.05%、天然气加工占比0.79%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当中证中国内地企业全球综合指数调整样本时，指数样本将相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-28 16:08
南向资金买不停，港股红利再夺魁！港股红利ETF基金(513820)今日除息，连续7日吸金！
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民保险集团等涨超1%，三桶油悉数回调，煤炭板块走弱。【港股红利ETF基金（513820）标的指数前十大成分股】截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议个股消息面上，近日，国泰海通发布公告表示，董事会审议同意国泰君安资管吸收合并海通资管及相关工作方案。国泰君安资管也同步发布公告，公司名称变更为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。这也是国内证券行业首例券商资管子公司的合并重组案例。本次国泰君安资管和海通资管的整合，是国泰海通证券成立后首个进行整合的子公司。南向资金方面，截至7月25日，南向资金近1个月持股市值变动前三活跃个股依旧以科技+红利为主，其中港股红利ETF基金（513820）标的指数成份股某银行位居榜首。截至20250728，数据来源于Wind 从行业维度来看，南向资金近期对非银、银行等红利板块增持力度大。近一个月来，港股通净买入非银金融板块323亿元，银行板块104亿元，在31个申万一级行业中居前。数据截至20250728 【中长期视角来看，高股息板块配置价值突出】近期，市场风险偏好抬升，成长资产受资金青睐！但红利资产作为哑铃策略的另一端，依旧备受市场关注！从中长期视角来看，高股息板块仍具备配置价值，中泰证券指出， 1、港股红利资产相对于10年长债利率仍有息差优势。对于绝对收益资金，以股息率与10年期长端国债利率之差衡量的高股息策略性价比仍在高位。以港股通高股息指数的股息率与10年国债收益率计算息差，截至6月底，息差依然高达6.31%。 2、部分红利资产有望受益于反内卷和大基建政策。内地政策在供需两端发力，具备顺周期属性的红利资产有望受益。今年以来，红利资产的投资面临“缩圈”难题，主因宏观价格偏弱的环境下，部分顺周期红利资产的盈利预期难以企稳，股息收益可能无法覆盖资本利得的损失。向后看，这部分担忧有望逐步减轻：一方面，国内反内卷政策持续推进，有助于缓解上游供给过剩的压力；另一方面，需求端也有新的亮点，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资约1.2万亿元。工程有望带动建材、建筑、机械、交运等领域需求，边际上改善盈利预期。 3、港股红利资产尚未出现交易过热的问题，AH溢价率较历史低点仍有距离。（1）历史上指数的相对走势与交易拥挤度存在趋势相关性。因此，通过观察交易拥挤度所处的历史区间水平，可以大致反映港股红利资产的赔率空间。截至7月11日，港股红利资产的交易拥挤度从3月的低位有所回升，不过依然处于历史相对低位，没有出现交易过热的现象。（2）目前港股红利的AH溢价率处于相对低位，因此市场部分观点认为，当前港股红利资产的赔率空间已经比较有限。中泰证券对此有不同看法：一方面，24年以来港股红利的AH溢价率中枢趋势性下行，对应港股红利资产正在经历估值重构；另一方面，目前的溢价率水平较历史低位还有距离，长周期视角上还有进一步下行的空间。（来源于中泰证券20250725《如何稳健配置港股红利资产？——景顺长城国证港股通红利低波动率ETF投资价值分析》）低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，认准同类分红次数最多、纯度更高的港股红利ETF基金（513820），最新规模超30亿元，同指数ETF规模领先！其“100%纯粹”高股息选股策略更能应对复杂多变市场风格，堪称“港股红利经典之选”。基金已连续13个月分红（截至2025.6），为全市场分红次数最多的港股红利类ETF！港股红利ETF基金支持T+0日内交易，不占用QDII额度，有效避免QDII额度受限导致ETF限购。作为ETF两融标的，交易玩法更多元！场外认准联接基金（A类：501305；C类：501306），成立于2017年，是全市场第一只港股红利指数基金，堪称港股红利届资深元老，投资运营策略成熟稳健！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 15:47
A股收评：创业板指涨0.96%！保险、影视院线掀涨势，煤炭板块陷低迷
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装备、6G概念等板块涨幅居前。另外，煤炭板块低迷，西宁特钢跌超8%；贵金属板块下挫，湖南黄金跌近3%；钢铁、海南、机场航运、免税店等板块跌幅居前。具体来看： PCB板块强势，方邦股份、铜冠铜箔、芯碁微装、大族数控20CM涨停，胜宏科技、鼎泰高科、科翔股份、德福科技等跟涨。广发证券发布研报称，据IDC数据，25Q1全球以太网交换机市场收入达到117亿美元，同比+32.3%，其中数据中心以太网交换机收入同比+54.7%。展望2026年，1.6T速率数据中心交换机有望起量、英伟达Rubin预期发售，AIPCB高频高速趋势明朗且发展迅速，石英电子布或迎来需求放量元年。保险股集体走强，新华保险涨超4%，中国太保、中国平安、中国人寿等跟涨。消息面上，7月25日，中国保险行业协会公布，当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.99%，较此前下调14个基点。此次研究值调降触发人身险业预定利率动态调整机制，这是预定利率动态调整机制建立以来的首次触发，保险产品预定利率最高值将迎来集中调降。影视院线板块走高，幸福蓝海20CM涨停，中国电影涨停，上海电影、横店影视、华谊兄弟、北京文化、万达电影、百纳千成等跟涨。消息面上，截至7月27日，2025年暑期档电影总票房(含预售)破50亿元，单日票房连续十天破亿。其中，幸福蓝海主控影片《南京照相馆》单日票房破1亿，成为春节后第一部单日票房破亿新片。电池板块拉升，铜冠铜箔20CM涨停，德福科技、中一科技、信宇人、宏工科技、纳科诺尔、博力威、诺德股份等跟涨。贵金属板块下挫，湖南黄金跌近3%，湖南白银、山金国际、恒邦股份、赤峰黄金、山东黄金等跟跌。煤炭板块低迷，西宁特钢跌超8%，鄂尔多斯、郑州煤电、山西焦煤、安源煤业等跟跌。个股异动：恒瑞医药拉升涨停，报62.04元，创2021年7月以来新高。消息面上，恒瑞医药公告，恒瑞医药股份有限公司与生物制药公司GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利(不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK。 GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款。如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金额约120亿美元。展望后市，兴业证券认为，随着“科技成长＋周期”两条主线已在持续凝聚市场共识、跑出赚钱效应，同时部分细分方向拥挤度还不高的背景下，各类资金或仍将在内部积极挖掘细分机会。通过股价位置、配置逻辑，把握两条主线的轮动和扩散，仍将是后续的主要应对思路。
格隆汇07-28 15:37
收评：创业板涨0.96%创年内新高，算力及创新药概念股爆发，周期股集体遇冷
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。硕贝德20CM涨停。下跌方面，钢铁、煤炭等周期股集体调整，柳钢股份等多股跌超5%。板块方面，PCB、影视、CPO、军工装备等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、海南自贸区、贵金属等板块跌幅居前。热门板块算力硬件强势算力硬件股再度强势，PCB、光模块方向领涨，胜宏科技市值突破1500亿创历史新高，骏亚科技、兴森科技等多股涨停。点评：消息面上，“上海市智能算力资源统筹调度服务平台2.0”即将发布，致力完成算力互联网络全链路建设。长江证券研报指出，AI产业链“戴维斯双击”时刻已到，AI商业变现提速带动PE估值提升，ASIC渗透率提升背景下，光模块等网络通信环节价值量占比显著提升。创新药概念走强创新药等医药股午后持续走强，龙头恒瑞医药午后触及涨停，海思科、联环药业、亚太药业等多股涨停。点评：消息面上，恒瑞医药早盘公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作。汇丰研报表示，下半年WCLC和ESMO会议将发布多项数据，全球药企2028-32年专利到期压力将催生更多BD机会，政策环境也有望改善临床试验速度，这些发展将继续点燃市场热情。影视板块活跃影视股表现活跃，幸福蓝海20%涨停，中国电影涨停，横店影视、上海电影、万达电影、北京文化、光线传媒等跟涨。点评：消息面上，7月25日正式公映的抗战题材影片《南京照相馆》以1.57亿元（含点映）拿下当日票房冠军。该影片由江苏广电旗下幸福蓝海、中影等联合出品。中邮证券近日指出，受益于暑期档影片的集中释放，以及影院空间二次开发的成功探索，建议关注万达电影、横店影视、幸福蓝海等院线龙头。军工板块冲高军工板块震荡冲高，建设工业盘中续创历史新高，航天动力、长城电工、光电股份、山河智能等多股涨停。点评：消息面上，据证券时报报道，从历史数据来看，每年建军节前后，市场对国防军工行业的关注度会显著提升。东方证券研报指出，部分景气敏感型上游环节二季度已呈现业绩好转态势，伴随积极的变化越来越多落地，军工板块确定性进一步增强。“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。机构观点高盛：看好中国股市，上调MSCI中国指数目标点位 Kinger Lau等高盛策略师在周一发布的一份报告中，将MSCI中国指数的12个月目标点位从85点上调至90点，这意味着该指数较上周五收盘价有11%的上涨空间。策略师表示，利好因素包括贸易前景改善、市场流动性支持等。中信证券：市场已演绎出典型水牛特征中信证券认为，市场近期已经演绎出比较典型的水牛特征。最初观察到的是比较广泛和普遍的机构资金净流入，随着市场赚钱效应开始积累，散户的流入也在加速，并且行情热度升温、“反内卷”叙事逻辑加强，一些保守型资金可能也在被动调仓。2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。突破3600点后，当前策略应对思路建议增配恒科、增配科创，同时行业层面继续围绕有色、通信、创新药、军工、游戏轮动。兴业证券：把握“科技成长＋周期”两条主线的轮动和扩散兴业证券认为，板块轮动与行情扩散的背后，反映的是市场风险偏好提升后，各类资金正在主线内部积极寻找和挖掘尚未被充分定价的细分领域。随着“科技成长＋周期”两条主线已在持续凝聚市场共识、跑出赚钱效应，同时部分细分方向拥挤度还不高的背景下，各类资金或仍将在内部积极挖掘细分机会。通过股价位置、配置逻辑，把握两条主线的轮动和扩散，仍将是后续的主要应对思路。财信证券：本轮行情仍有较好的延续性财信证券认为，情绪面，市场逢利空而不跌、逢利好则大涨，投资容错率明显提升；技术面，万得全A指数持续在5日均线上方运行，其下一个压力位为2021年底高点；资金面，踏空资金入场将带来潜在做多动力，对宽基指数形成支撑。中期来看，后续指数即使调整，预计幅度及时间都相对有限，本轮行情仍有较好的延续性，对后续市场高度可更为乐观。但短期看，将面临“反内卷”交易阶段性兑现、海外关税谈判日临近等扰动，预计市场将震荡调整。
金融界07-28 15:17

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