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措手不及：司法大戏不断上演，特朗普关税“时有时无”！马斯克今日离职
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加剧了外界对美国财政可持续性的担忧。特斯拉和SpaceX CEO埃隆·马斯克曾是该法案的公开批评者之一，外界原以为他将低调离职，但特朗普之后宣布将于当天稍晚在白宫椭圆形办公室举行联合发布会为其送别，并表示虽然马斯克“今天将从政府薪资体系中退休”，“但他永远是我们的一部分”。特朗普与美联储主席鲍威尔之间的气氛似乎也有所缓和。两人周四在白宫举行了私下会晤。尽管特朗普仍坚持美联储不降息是在犯错，但他会后未在社交媒体上对鲍威尔进行人身攻击，这对市场来说是个小小的安慰，毕竟上个月特朗普因公开威胁解雇鲍威尔而引发市场震荡。周五可能影响市场的关键事件包括：德国5月消费者通胀数据发布意大利央行行长帕内塔在罗马发表讲话美联储数位地区行长将发言，包括旧金山联储主席戴利、达拉斯联储主席洛根、亚特兰大联储主席博斯蒂克和芝加哥联储主席古尔斯比。
风起05-30 16:29
智元人形机器人拥有中美欧认证，机器人ETF基金(159213)跌逾2%溢价走阔，再度逆市吸金！从"表演型"迈向"实用型"，人形机器人还要多久？
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器人大规模应用的国产零部件优质企业。以特斯拉人形机器人为例，其总成本是40多万。国内机器人产品售价降至六七十万元人民币。这一价格虽仍高于普通家庭的消费能力，但量产与成本下降的趋势正逐步打开市场空间。而我国机器人产业链国产化率高，高端制造能力驱动产业或深入参与全球市场，具备降本优势！以核心零部件来看，在机器人各环节均有国产化率提升。从电驱到机械传动，从传感到减重轻量化，从高算力主控到灵巧手，机器人主要零部件目前并不存在限制或难以降本的环节。2015年机器人国产化率为17.5%，到2022年已提升至35.7%。【机遇：政策催化不断，“真金白银”加速技术突破与商业化落地】国家层面持续推出人形机器人支持政策，为产业发展注入动力。2023年11月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。2025年3月5日，重要工作报告中提到，培育具身智能等未来产业，大力发展智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。当前人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。地方政策积极跟进，产业基金陆续建立。北京、上海、深圳等10多个地方政府已建立亿元以上规模的产业基金。5月22日，深圳市发布了两支重要产业基金——深圳市人工智能和具身机器人产业基金和深圳市人工智能终端产业投资基金。两支基金总规模达70亿元，标志着深圳在人工智能与机器人领域的战略布局进入新阶段，旨在加速技术突破与商业化落地。【机遇：赛道百家争鸣，多家跨界巨头切入扩展机器人应用场景】当前，不止人形机器人企业，科技巨头、各行业龙头也纷纷切入人形机器人赛道，抢占未来产业制高点的关键赛道！腾讯、京东、阿里巴巴等互联网巨头，美的、海尔等家电业领军企业以及比亚迪、奇瑞等大型车企纷纷在人形机器人领域宣布重要举措或发布新产品。越来越多的跨界巨头切入人形机器人赛道，包括家电、互联网巨头、车企等，积极拓展人形机器人在工厂以及家庭场景的应用，相关供应链也孕育着投资机会。如：4月26日，奇瑞与 AIMOGA 团队联合研发的墨甲人形机器人完成首批 220台全球交付。墨甲机器人已具备在4S店提供主动问候、销售指导、车型推荐和绕车讲解等实际服务能力，并在马来西亚 4S 店得到应用。 4月30日，美的自主研发的人形机器人将于5 月正式进入湖北荆州的洗衣机工厂，用于机器运维、设备检测和搬运等场景。全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-30 16:27
桥水达利欧给美国财政赤字“开药方”：赤字率3%有三招
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前两个提议在现实中的可行性存疑。通过特斯拉CEO马斯克领导的美国政府效率部（DOGE），特朗普政府一定程度上削减了开支，但削减效果远远达不到目标。无论是2024年总统大选期间的两党政策倡议，还是现在共和党推进的减税法案，美国两党在削减开支上的关注度依然不够。达利欧表示，如果国会能够认真对待财政纪律，这将给债市发出巨大讯号。美国财长贝森特也发表过类似观点，但在众议院通过减税法案后，他却变得沉默。此外，提高税收似乎也不现实。为了刺激经济增长和释放商业活力，特朗普正在积极推动大规模减税行动。原文链接
TradingKey05-30 16:08
没有惊喜，理想进入垃圾时间！
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估值水平，要么把自己打造成科技巨头，如特斯拉，要么提高成长性，如小鹏。特斯拉只此一家，很难模仿，提升估值最有效的方式还是提高增速，如近期理想改款车型陆续上市，销量向好，单周销量已破万，重回月销5万的水平指日可待！但是，当前的车型销量疲态很明显了，未来的希望在于推陈出新，比如即将上市的纯电i8，紧随其后还有i6，未来或许会推出轿车等车型。理想汽车预计今年20万以上汽车销量在380万辆左右，其中混动约169万辆，纯电约213万辆。由此来看，理想纯电车型有望提升整体销量再上一个台阶！不过，在7月i8上市前，理想的业绩稍显平淡，管理层预计二季度销量在12.3-12.8万辆之间，预计营收在325-338亿，同比增长2.5%-6.7%！平淡无奇的业绩，恐怕很难令市场惊喜，未来能否打破胶着态势，恐怕需要新车上市后的订单来决定了！没有估值泡沫的理想或许会带给投资者惊喜，耐心等待！ $理想汽车-W(02015)$
老虎证券05-30 14:48
“吸金王”机器人ETF（159770）深度回调超2%，盘中再获千万资金加仓，近10、20、60日净流率均居同类第一
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，绿的谐波，鸣志电器，柏楚电子等国内和特斯拉产业链头部公司。规模方面，机器人ETF近1周规模增长2517.46万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/7。份额方面，机器人ETF近1周份额增长3800.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。数据显示，杠杆资金持续布局中。机器人ETF最新融资买入额达1849.69万元，最新融资余额达1.82亿元。截至5月29日，机器人ETF近1年净值上涨26.75%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名504/2825，居于前17.84%。从收益能力看，截至2025年5月29日，机器人ETF自成立以来，最高单月回报为26.40%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为38.97%，上涨月份平均收益率为7.60%，年盈利百分比为66.67%。截至2025年5月29日，机器人ETF近1年超越基准年化收益为1.65%，排名可比基金1/5。回撤方面，截至2025年5月29日，机器人ETF今年以来相对基准回撤0.27%，在可比基金中回撤风险较低。费率方面，机器人ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月29日，机器人ETF今年以来跟踪误差为0.020%，在可比基金中跟踪精度较高。相关产品：机器人ETF(159770)，场外联接(A：014880；C：014881)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-30 14:37
特朗普关税风暴拖累美元！五大关键信号预示全球经济格局巨变
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须支付公平的对价。”这番表态导致苹果、特斯拉等跨国企业股价应声下挫。经济警报与债务危机双重夹击 Capital Economics首席分析师Kyle Rodda指出：“我们现在看到的不是贸易争端的终结，而是一场更持久经济战争的开端。”数据显示，美国上周初请失业金人数意外攀升至26.8万人，一季度GDP修正值也被下调至1.1%，这些都在印证经济学家对“特朗普衰退”的担忧。更令人忧心的是全球债务市场发出的危险信号。美国30年期国债拍卖遭遇历史性冷遇，得标利率飙升至4.85%，而日本央行被迫介入压制10年期日债收益率。德意志银行报告显示，美日两国政府债务占GDP比例已分别突破135%和265%，这种不可持续的财政状况正在动摇美元根基。东京都5月核心CPI同比上涨3.2%的数据公布后，日元瞬间跳涨0.3%。三菱UFJ银行外汇策略师指出：“市场正在押注日本央行7月加息，这与美联储可能降息的预期形成鲜明对比。”不过美元/日元月线仍勉强维持0.5%的跌幅，这主要得益于特朗普“美国优先”政策引发的避险需求。决战倒计时随着7月9日特朗普关税大限临近，所有目光都聚焦在三个关键时点：今晚的PCE数据、下周OPEC+产量会议，以及6月中旬的G7财长峰会。摩根大通警告称，若核心PCE环比涨幅超过0.4%，美联储可能被迫在通胀与衰退间做出痛苦抉择。这场由特朗普政策引发的金融海啸远未结束，当关税大棒遭遇债务天花板，当保护主义碰撞全球供应链，2025年的夏天注定载入金融史册。唯一可以确定的是，建立在美元霸权之上的旧秩序，正在这场完美风暴中剧烈摇晃。
金融界05-30 13:47
开盘：沪指跌0.14%、创业板指跌0.49%，数字货币、移动支付及贵金属概念股走高
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提高，驱动相应组件量价齐升。马斯克：特斯拉Model Y自动驾驶车型将于6月交付给客户开源证券：自动驾驶行业已经临近落地拐点。未来多方玩家参与，产业链持续协同，Robotaxi有望打开海量市场空间，而无论商用车还是乘用车，均孕育广阔机遇。浙江发布智算云发展意见，目标到2027年智算规模达60EFlops 山西证券：中央和地方政策明确国产AI算力建设目标，奠定AI算力建设的政策基调，各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加，未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。机构观点中信建投：具身智能低估值应用标的受关注中信建投表示，人形机器人是AI落地应用的重要载体，机器人厂商在具身大模型、软硬件架构、数据采集、场景落地等多个维度持续探索，积极推动人形机器人商业化落地；表现为人形机器人学习能力持续提升，B端场景应用可行性提高等，建议积极关注产业链进展。本周市场对于机器人应用场景的关注度提升，物流、医疗护理等特定场景下的机器人需求明确，建议关注AI赋能智能化发展的相关应用标的。此外，应该不拘泥于“人形”深度挖掘“AI＋机器人”的投资机会，比如传感器、灵巧手、机器狗与外骨骼机器人，这几个方向都不以人形的放量为必然前提，且能够有持续的数据验证。中金公司：微盘风格未来可能仍有结构性机会，但优势强度与持续性或有所衰中金公司表示，展望未来，微盘风格可能呈现优势边际弱化、仍存在一定结构性机会的格局。政策端对科创小微企业的支持仍将托底流动性预期，但并购重组红利的扩散效应可能逐步减弱；流动性宽松环境虽有利高弹性风格，但资金或逐步转向盈利分化，投资者将更着重于高成长性的优质小微企业。日历效应显示每年5月后行情强度大概率收敛，叠加中报业绩验证压力，普涨行情或难现。虽然当前微盘拥挤信号并未触发，但仍需警惕杠杆资金及情绪波动带来的阶段性回撤。综合来看，微盘风格未来可能仍有结构性机会，但优势强度与持续性或有所衰减。风格高弹性带来较高波动，需要警惕日历效应衰减以及风格波动，建议聚焦专精特新等高确定性的优质主线。华泰证券：港股重估蓄势待发，A股核心资产亦有望受益华泰证券认为，当前贸易局势缓和、人民币或有升值动力，人民币资产的中期重估机会有望扩散。港股结构性变革和周期性改善催化下有望继续吸引全球配置型资金流入，或进一步外溢至A股。以A50为代表的核心资产ROE跨周期能力提升，随着24Q3开始的广义财政扩张向信用和企业盈利传导，下半年产能进一步出清后库存和产能周期有望共振回升。考虑外资回补空间较大，外资偏好的具备高且稳定ROE的资产或更受益，外资超配且当前配置系数处于低位的行业包括食饮/家电/医药等。
金融界05-30 09:37
【一周科技动态】进击的英伟达和褪色的小弟？Trump关税拉锯，最受伤是AAPL？
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c.(META)$ +1.50%， $特斯拉(TSLA)$ +7.12%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点进击的英伟达，和褪色的小弟们？英伟达公布财报后，股价在进新高的位置继续上冲，足以说明在高预期下的业绩亮点仍然颇多。整体收入440.6亿美元，环比增长12%，超出市场预期的433亿美元，主要受游戏业务（Gaming）强劲增长（环比+48%）推动。数据中心（Data Center）收入391亿美元（环比+10%），基本符合预期，其中计算（Compute）收入占比70%来自Blackwell架构产品，网络（Networking）收入环比大幅增长64%。非GAAP毛利率为61%（剔除中国H20芯片相关费用，实际毛利率为71.3%），低于市场预期的71%。GAAP EPS为0.81美元，低于预期的0.93美元；若剔除H20相关费用及税收影响，调整后EPS为0.96美元。从预期来看，今年仍受益于高Capex。中国业务的影响无法向中国出货H20芯片，导致Q1直接损失25亿美元潜在收入（实际H20收入46亿美元），预计Q2将因中国限制再损失80亿美元收入。替代方案：通过四大需求增长点（推理模型、AI工厂、AI扩散、企业代理）部分抵消了中国市场的下滑，并强调主权AI（如沙特、阿联酋合作）的贡献，仍对短期增长构成压力。若中国政策进一步收紧，可能影响NVDA在亚太地区的系统销售（如GB200）和供应链布局。上周我们提到英伟达开放ASIC生态后，包括 $迈威尔科技(MRVL)$ 在内的小弟可能重新受益。本周Marvell公布的1QF26业绩以及指引中并没有表现很强的增长动力，收入表现符合市场预期，主要得益于数据中心业务的持续增长和运营商基础设施业务的回暖。AI相关收入占比显著，主要来自定制ASIC芯片和光模块芯片，尤其是受益于亚马逊Trainium 2芯片的量产爬坡。中国区业务贡献了公司约40%的收入，但因中美摩擦存在不确定性。 GAAP口径下的毛利率因收购资产摊销影响而看似超预期，剔除后的调整后毛利率为59.2%（-0.3% QoQ），基本符合预期。公司对Q2的收入指引为20亿美元，环比增长5%，符合市场预期，但AI业务增速未见显著提升（2025年人工智能ASIC芯片出货量将同比增长约40%，达到约400万个）显示其增长动力仍依赖数据中心业务的常规扩张，暂时来看ASIC的预期也没有提到。整体来看，Marvell的业绩在AI业务持增长的情况下稳健，但缺乏惊喜。软件方面的Salesforce则也开始警惕宏观需求 $赛富时(CRM)$ 尽管AI产品增长势头良好，但宏观经济对部分市场需求的压制（公共部门、制造业和欧洲市场的需求不确定性可能拖累收入增长，尤其是Marketing和Commerce Cloud仍面临压力），以及AI投资可能对利润率的短期拖累。Informatica收购的整合效果与cRPO增长拐点的出现，也将影响未来业绩，或面临竞品替代压力（Zoho CRM、微软的Dynamics 365、Monday.com等等）期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Trump硬刚法庭，Apple的命不是自己的？ Trump和法院的拉锯战，最“命悬一线”的可能是苹果。若关税恢复/维持：苹果在中国组装的iPhone、Mac等产品可能面临10%关税，直接增加成本（每年或达数十亿美元）。苹果此前通过调整供应链（如转移部分产能至印度、越南）部分规避，但核心产能仍依赖中国。若关税取消：短期利好供应链成本，但长期不确定性仍存（如特朗普可能改用其他法律工具恢复关税） 5月29日裁定特朗普对华关税部分无效，短暂提振苹果股价（+1.5%），因市场预期供应链成本压力缓解。但5月30日上诉法院的“暂停令”恢复关税，使不确定性重现。苹果的应对策略包括游说豁免、提价及供应链多元化，但长期仍面临中美脱钩下的高成本或市场份额流失风险。短期股价波动受政策摇摆主导，长期则取决于供应链调整及地缘政治走向。期权方面，本周到期（5.30）交易并不大（PUT对冲和Covered CALL无平仓压力），而下周6.6到期的期权，市场整体的观点是“波动增大”，最大为平仓的PUT在180，最大为平仓的CALL在225，也反应了对关税影响不确定的态度。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2390.72%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243.02%，超额收益2147.69%。今年以来大科技股出现回调，回报为-2.69%，不及SPY的0.98%；过去一年组合的夏普比率上升至0.91，SPY为0.55，组合的信息比率0.97。
老虎证券05-30 09:27
【TradingKey财经早餐】24H内特朗普关税裁决反转再反转！特朗普罕见约见鲍威尔，标指收涨，百思买跌7%
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，收涨3.25%，亚马逊涨0.48%，特斯拉涨0.43%，微软涨0.29%，Meta涨0.23%，苹果跌0.23%，谷歌跌0.29%。商品：特朗普贸易政策多变，黄金价格先跌后涨，收涨0.78%，报3315.58美元/盎司。国际油价同样反复，预期OPEC+周末宣布7月增产计划，WTI油价跌1.60%，报60.85美元/桶；布伦特油价跌1.51%，报63.35美元/桶。外汇：特朗普关税裁决不确定性导致美元指数出现倒V走势，盘中收复100关口，收跌0.64%，报99.24；美元兑日圆（USD/JPY）跌0.75%，报143.75；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.74%，报1.1377；英镑兑美元（GBP/USD）涨0.19%，报1.3499。加密货币：比特币价格24h跌1.83%，报105855.35美元；以太坊价格24h跌2.74%，报2623.24美元；瑞波币价格24h跌1.95%，报2.23美元。市场要闻特朗普关税裁定一波三折：在周三美国国际贸易法庭裁定特朗普绝大多数关税政策无效后，周四美国联邦上诉法院批准了特朗普的上诉请求，暂时恢复关税政策的实施，特朗普政府原本计划要上诉至最高法院。同在周四，哥伦比亚联邦法院下令阻止特朗普政府向两家玩具进口商征收关税，这是2日内第二家法院反对特朗普贸易政策。特朗普会面鲍威尔：周四，美联储主席鲍威尔应邀会见美国总统特朗普，这是特朗普第二任期以来首次与鲍威尔的首次会面，也是2019年11月以来的首次会晤。特朗普再次敦促鲍威尔降息，称未能降息是一个错误；鲍威尔坚定维护美联储独立性，称政策路径仍将依赖数据。美联储官员讲话：旧金山联储行长戴利表示，美国货币政策处于良好位置，今年通胀不一定能达到2%的目标，但随着美国劳动力市场放缓，通胀将继续下降；将正确应对特朗普对降息的施压。芝加哥联储行长古尔斯比表示，如果贸易重回关税前状态，利率就有下降空间。美日贸易谈判：不到一周，日本首相石破茂周四与特朗普再次进行通话，就关税问题进行讨论。日本首席贸易谈判赤泽亮正将前往美国与美国政府官员进行第四轮关税谈判。美国GDP上调：据美国商务部经济分析局发布的第二次修正数据，美国一季度实际GDP年化季环比修正值为-0.2%，预期-0.3%，高于初值的-0.3%。法官叫停特朗普的哈佛国际生禁令：美国马萨诸塞州联邦地区法院周四宣布，停止美国政府禁止哈佛大学招收外国学生的政策，要求美国国土安全部和国务院无限期维持哈佛大学的学生签证。黄仁勋卖英伟达股票：据英伟达周三提交的10-Q文件，CEO黄仁勋计划出售至多600万股英伟达股票，预估价值8.09亿美元，远超上次出售规模。原文链接
TradingKey05-30 09:17
美股小幅收涨，中概股大涨！美团涨超6%、京东涨超4%，纳斯达克中国金龙指数涨1.44%
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涨3.25%，微软、Meta、亚马逊、特斯拉跟涨，而苹果、谷歌A则小幅下跌。半导体板块表现亮眼，美国像素涨超6%，微芯科技、意法半导体涨超1%。消费电子企业则因关税担忧受挫：百思买大跌超7%，因下调全年营收与利润指引，称关税将打压高价商品需求；惠普跌8.3%，利润预测不及预期并下调全年盈利展望，归咎于经济走弱及关税成本；Salesforce跌3.3%，AI产品增长未能缓解市场对其收入增速长期放缓的担忧。热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.44%。美团涨超6%、京东涨超4%，小鹏汽车涨近4%，理想汽车涨超2%，百度、爱奇艺、新东方等涨超 1%。博美、叮咚买菜、嘉银科技等小盘股涨幅居前，分别上涨20.35%、10.26%、9.54%。美联储主席与特朗普会面，德国拟征数字税当地时间5月29日，美联储主席鲍威尔应总统邀请在白宫与特朗普会面，讨论包括增长、就业和通胀在内的经济发展问题。鲍威尔强调，美联储决策将完全基于审慎、客观和非政治性的分析。然而，特朗普此前曾频繁批评鲍威尔的货币政策，并称其“愚蠢”“大失败者”，甚至威胁要解除其职务。国际政策层面，德国拟对谷歌、Facebook 等美科技巨头征收 10% 数字税，称其存在 “狡猾避税行为”，此举可能加剧欧美贸易谈判中的紧张关系。此外，Meta 被曝计划开设实体零售店，继去年洛杉矶快闪店后进一步探索线下零售；同时，Meta 与国防承包商安杜里尔合作开发 AI 军用产品，包括具备 VR/AR 功能的智能头盔，引发技术伦理讨论。美国商务部同日公布的数据显示，2025 年一季度 GDP 环比按年率萎缩 0.2%，虽较初值上调 0.1 个百分点，但净出口拖累扩大至 4.9 个百分点，反映出企业因关税担忧囤积库存导致进口激增。同期企业利润大幅下滑 1181 亿美元，与前一季度的增长 2047 亿美元形成鲜明对比，凸显关税政策对实体经济的冲击。
金融界05-30 08:47

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