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2024年的分歧出现了？！投行分析师认为经济不会衰退，但美国企业则更加谨慎

家来说，过去两年并不容易，他们试图协调疫情后反弹的驱动因素和鹰派央行在全球市场上实施的数万亿美元的刺激措施。从制造业调查到美国收益率曲线倒挂以及丰厚的财政支出计划等指标都在尖叫着经济放缓，甚至衰退。路透社在 2022 年至 2023 年中期进行的民意调查一致显示，经济学家的观点是：美国经济一年内陷入衰退的中位概率高于60%，现在这个概率接近45%。 “公平地说，这是艰难的一年，”日兴资产管理公司全球多资产团队的高级投资组合经理Chris Rands表示。“如果你回顾历史，如果你使用美国领先指标，他们就会告诉你，美国应该在12个月前就进入衰退。” 大型银行预测2023年全球经济放缓，美国可能陷入衰退。即使是最乐观的一个预测，标准普尔500指数2023年只会上涨约9%，迄今为止已上涨21%。各大银行的卖方分析师预计2022年经济增长将放缓，但股市将继续上涨。标准普尔500指数当年下跌19%。对 2024 年的预测更为保守，并且包含一些警告。即使是华尔街对美国股市最乐观的预测也只有个位数的涨幅。 “公司与银行家、经济学家和顾问等等进行交谈。所以他们都得到了同样的看法，那就是经济将会放缓，”德意志银行的Thatte说道。“他们正在等待时机并保持谨慎，这是有道理的。因此，如果增长加快，他们就会做出相应的反应。”

Peng2023-12-20

韩国仁川机场：今年旅客吞吐量有望恢复到疫前8成

，预计今年全年旅客吞吐量有望恢复到新冠疫情前2019年（7117万人次）的79%水平。公社介绍称，今年仁川机场飞机起降量同比增长97.3%，为33.8万架次；货邮吞吐量减少6.9%，为274万吨；旅客吞吐量大增213.1%，为5600万人次。公社初步估算，仁川机场今年销售额为2.1102万亿韩元（约合人民币115亿元），本期净利润约为3800亿韩元，同比分增132%和72%，时隔3年转亏为盈几成定局。公社预测，仁川机场明年旅客吞吐量有望达到2019年的96%至101%水平（6750万人次至7100万人次）。

金融界2023-12-20

突发大行情！英镑短线跳水、美元拉升、黄金跌破2040：一则数据是“元凶”

。彭博社调查的分析师预测，该地区将进入疫情以来的首次衰退。与此同时，欧元区的通胀继续减速，从去年超过10%的峰值降至11月份的2.4%。市场不买账美联储的回击在纳斯达克100指数再创新高后，周三美国股指期货下跌。10年期美国国债收益率下滑5个基点，至3.88%，为7月以来最低水平。美国银行周二的一项调查显示，对美联储宽松政策的猜测使投资者的乐观情绪为2022年初以来之最。交易员也在平仓对美国短期收益率走高的押注，因为投资者不再急于对抗鸽派的转向。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强化了更为鸽派的语气，暗示如果近期通胀继续取得进展，美联储将下调利率。然而，其他政策制定者更积极地反对降息押注。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周一暗示，这种预期为时过早。投资者正在等待美国公布的数据，包括周三的成屋销售数据、周四的第三季度国内生产总值(GDP)数据，以及周五的耐用品订单和个人消费支出数据(美联储偏爱的通胀指标)，以巩固他们对利率的押注。与此同时，日本基准国债收益率跌至7月底日本央行调整收益率曲线控制以来的最低水平。与此同时，日经225指数升至五个多月来的最高水平，此前日本央行让投资者对其可能何时调整政策一无所知。日元汇率4天来首次上涨。 “美元走软、欧洲国债收益率走软，以及华尔街隔夜的甜蜜反弹，为一个甜蜜的开局奠定了基础，”瑞穗银行驻新加坡的亚洲经济和战略主管Vishnu Varathan说，“在日本央行推高日经指数的背景下，日元走软，这对亚洲股市的多头来说也是一件好事，以抵消美国股市的反弹。” 在企业界，阿里巴巴首席执行官吴泳铭将接管该公司的核心电子商务业务，取代其最有经验的高管之一执掌中国最大的在线市场。油价在连续两天上涨后基本持平，因交易员和船运商对红海可能出现更多中断做好了准备。金价短线回落，刚刚跌破2040美元，主要因美元反弹令黄金受抑。

厉害啦2023-12-20

奇葩计划！安省车主已等1年半，起亚却故意扣留不交货，只因销量太惹眼？！

，导致该国许多地区的货运中断。随后，疫情的暴发和供应链问题（例如半导体芯片短缺）严重影响了所有汽车制造商的库存可用性。起亚还遭遇了运输问题，今年 7 月温哥华港口发生了为期两周的罢工，导致所有货运量冻结。 “现在我们又要想出一些愚蠢的想法，我们只是……让它们全部腐烂在停车场里，直到新的一年，”他说。“这有道理吗？这是最糟糕的。他表示，故意停止销售汽车的计划可能是压垮他的最后一根稻草，他正在考虑在新的一年离开起亚。焦急等待新车的车主们 Brian Olmsted 于 2022 年 6 月支付了 500 加元的定金购买了一辆起亚 EV6。这位多伦多居民说，他每隔几个月就会联系他的经销商，看看他还要等多久，他完全希望现在就能拥有自己的车。 CBC 新闻告诉他起亚加拿大公司计划阻止将新车运送到经销商。 “我等车已经一年半了，他们却把车停在一个大院里，只是为了让销量看起来更低？”他问。“到底是什么？” 图源：CBC Olmsted 表示，他驾驶的是一辆已经有 17 年历史的汽车，该车已经快要报废了，他担心在新车到达之前这辆车就会报废。 “这太令人失望了，他们所做的事情是错误的。” 汽车专家 Prymak 表示，起亚客户已经经历了业内最长的等待时间，他称这是一个主要问题。 “从起亚加拿大公司的角度来看，该计划背后可能有一些合理的理由，但最终，让顾客等待更长时间是不对的，因为他们已经等了这么久了，而且处理相当多的麻烦。” Prymak 预测起亚的供应短缺将持续一段时间。 “起亚并没有能力在一夜之间为每个人提供汽车并解决短缺问题，无论他们做出什么决定，这种情况都不会发生。” 文章来源：https://www.cbc.ca/news/canada/kia-canada-car-sales-1.7063216 作者：在溪

加国君2023-12-20

恩华药业：关闭警告信后公司相关原料药可出口美国对业绩有提升但不明显

出口到美国了，整改历时4年之久主要因为疫情影响。整改期间对公司业绩没什么大影响，原来这部分出口就很少。现在整改结束，对公司未来业绩会有提升但不多，“明显的，谈不上。”注：恩华药业2019年9月25日收到FDA对公司贾汪原料药厂的原料药检查出具的警告信。

金融界2023-12-20

阿里又一突发大动作！马云核心合伙人去职，吴泳铭淘天和阿里云“两手抓” 主打轻装上阵？

标志性企业的最新改组，该公司经历了新冠疫情后的消费波动、长达数年的政府打击，以及最近包括拼多多控股公司和字节跳动有限公司在内的竞争对手的意外崛起。阿里巴巴希望轻装上阵几个月前刚刚接管阿里巴巴的吴泳铭打算培养新的管理人员来长期领导他的公司。目前的决定可能反映出，该公司希望直接控制表现不佳的部门，同时探索出售那些被认为对云业务、零售和物流部门不太重要的业务。 “阿里巴巴希望轻装上阵，这是处理大量繁重非核心业务的一种方式，”北京互联网智库Haitun的负责人Li Chengdong说，“这些都阻碍了公司的整体竞争力和灵活性。” 阿里巴巴曾经是中国市值最高的公司，但现在已经落后于游戏和社交媒体领头羊——腾讯控股有限公司。阿里巴巴还失去中国最有价值电子商务运营商的地位，让位给成立8年的新贵拼多多。在海外热门购物应用Tem的帮助下，拼多多的增长速度远远超过了阿里巴巴。在经历多年的政府惩罚和2023年的一系列不稳定决定之后，作为中国最著名的企业家之一，马云他在11月打破了多年的沉默，向员工发出了战斗的呼吁。今年早些时候，阿里公布一项将公司分拆为六个部门的计划，但随后又放弃了这一计划，同时解雇前首席执行官张勇。一些投资者希望剥离价值110亿美元的云计算部门，但该公司放弃这一计划，宣称公司需要“重启”。 “我们必须面对过去，为了未来而改变自己，”阿里巴巴董事长蔡崇信周三在一份内部全员信中宣布了最新的员工变动，“很快，我们将授权一批新的管理领导者，他们从下到上积累了基本技能和经验。” 信中说，“全新的时代，需要全新的战略和组织体系变革。正视过去，面向未来，改变自己，相信经历这轮变革的阿里巴巴将完成蜕变。” 阿里巴巴现在决心收复失地，重新投资于其最大的两项业务——云和电子商务。吴和其他高管也谈到有必要重新审视他们的投资组合，以从阿里巴巴的资产中识别和创造价值。戴珊是最有影响力的领导者之一，曾是一名工程师，在2022年左右接管淘宝和天猫的管理。中国电子商务部门占今年总营收的40%以上。阿里巴巴11月公布的营收好于预期，这主要得益于其海外业务以及物流子公司菜鸟网络。不过，目前还不清楚该公司打算如何处理更多的外围业务，以及哪些业务将被并入由蔡崇信领导的一个委员会监管的控股公司。Li说，这些公司包括视频服务优酷土豆或其旗下的银泰百货连锁店。 “这是扭转阿里巴巴之前在张勇领导下分拆计划的又一大步。现在吴泳铭将控制集团，云和淘宝天猫，更多的权力巩固到集团层面，”Forsyth Barr Asia研究分析师Willer Chen说，“未来可能会有更多非核心资产被出售。”

风起2023-12-20

会员

沪指退守2900点，机构：市场中期机会大于风险！“抄底”资金逢跌吸筹，医疗ETF（512170）尾盘溢价率飙升

，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。二、港股互联网反弹未果，何时企稳？积极信号集聚，机构：岁末年初行情或值得期待延续上周美联储鸽派表态刺激，近期美股涨势如虹，隔夜道指连续第五个交易日续创历史新高，与纳指双双摘得日线九连涨，热门中概股呈普涨态势。今日早盘港股全线高开，大型互联网龙头集体飘红，午后涨幅回落。场内热门的港股互联网ETF（513770）场内价格一度涨近1%，尾盘翻绿小幅收跌0.15%，全天成交额1.75亿元。近期港股市场延续11月中旬以来的震荡格局，昨日港股互联网ETF（513770）盘中下探至年内新低，今日盘中短暂回暖后再度转绿，市场何时企稳？市场分析人士表示，2023年港股市场受到美联储货币政策与内外部经济预期变化的影响而震荡下行，伴随着美联储加息步入尾声，科技成长方向有望迎来机遇。展望后市，多重因素或将支撑港股在连续下跌后迎来反攻机会。 1、市场环境：流动性拐点已至，国内经济基本面延续修复。分母端看，一是无风险利率中枢有望随着美联储加息周期渐止而波动回落，全球资金逐渐开启降息交易；二是风险偏好有望随着中美关系新进展而边际改善。分子端看，国内宏观调控政策仍有积极宽松空间，经济基本面预计延续结构性修复。 2、AH估值对比：底部信号增加，港股更具估值性价比。从估值来看，截至12月8日，恒生指数和恒生科技指数PE估值处于近五年2%以下极低分位水平，且港股相比A股折价显著，恒生沪深港通AH股溢价指数处于近五年99%分位。从一二级市场情绪来看，底部信号也在增加，全年港股融资规模降至1300亿港元以下的历史低位水平，全市场成交换手率也降至历史偏低位水平（2018H2-2019H1中枢）。策略方面，中信建投证券表示，市场对于2024年美联储降息预期充分，届时美元高资产收益将会下降，资本将再次流向全球，处于估值底部的港股有望成为国际资金的投资洼地。其中科技创新领域，流动性与盈利质量更高，成长性更强，弹性较大。持续看好相关指数后续反弹机会。互联网板块作为港股科技创新领域的核心标的，看好港股互联网板块后市表现的投资者可以关注港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.12.20。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-12-20

中美已走向教育“脱钩”？美国学生坦言安全疑虑：想更好地了解中国却怕被当局“监控”

清楚在华留学的美国学生数量是否能恢复到疫情前的水平，一些学者担心，有助于加强美国对华专业知识的重要因素可能会随着时间的推移而消失。如果这样的互动和交流变得不那么频繁，可能会对华盛顿处理与北京关系的努力产生负面影响。一名出于安全考虑而要求匿名的在华美国学生表示：“在中国，我可以通过中国政府声明以外的其他来源，更好地了解中国正在发生的事情。” “你可以和中国人进行更坦诚的对话，与从外面读中国让你对中国有一个被动的了解相比，身处中国可以让你对中国人的政治、对其中有更微妙的了解。”

IreneLim2023-12-20

中国、新加坡央行成黄金爱好者！金价结束5年横摆有望冲高独立交易员：美国经济衰退未结束

美联储采取了非常宽松的货币政策来刺激后疫情经济，其目标已达到，但面对货币供应量大幅增加带来的通胀问题，美联储实施了紧缩性货币政策。该政策旨在通过不更新到期债券来提高利率并缩小美联储的资产负债表。自2022年以来，演奏着完全不同的曲调，因为市场刚刚目睹了历史上最快速的货币紧缩之一。这种货币紧缩的后果，例如信贷紧缩及其对经济活动的影响，促使美联储采取更为温和的做法，以免损害该国的经济健康。通过这些不同的利率变动，市场还观察到10年期债券收益率与金价之间存在正相关关系。换句话说，利率下降对黄金特别有利。这一趋势将持续下去，因为市场预计从现在到2025年将多次降息。定价是有道理的，因为美联储目前没有必要加息，需要的是看到加息传导至实体经济，平均需要12至18个月。 (来源:Gold Broker) 今年各国央行大幅增加了黄金储备，据世界黄金协会(WGC)称，继第二季累计购买175吨之后，各国在2023年第三季购买337吨，这一数量超出了最初估计的103吨。此次大规模黄金收购主要由中国、波兰、新加坡和未公开的采购主导，使得今年前9个月的总采购量达到800吨。这种买盘狂潮不仅支撑了近期突破2000美元/盎司的金价，还有助于抵消全球货币紧缩期间投资者的抛售。 (来源:Gold Broker) 各国央行为何购买黄金？斯里曼解释道：“世界各地的中央银行正在转向黄金来加强和保障其金融储备，该策略旨在实现资产多元化并减少对传统货币的依赖，不幸的是，传统货币容易出现波动和通货膨胀。实物黄金被认为是经济不确定时期的避风港，由于其内在价值及其作为价值储存手段的历史可以追溯到数千年前，因此具有独特的稳定性。” “黄金的日益普及反映了人们对金融安全的追求，以及对冲全球经济不确定性的愿望，”他续称。美国经济衰退的话题还没有结束斯里曼指出，经济衰退的前景可能会开始引起股市的担忧，同时为黄金提供显着的优势。事实上，制造业活动指标显示的数据与之前的衰退时期一致。此外，不断增加的利息支付正在扼杀家庭。在经济衰退时期，从统计数据来看，黄金往往优于其他资产，这使其成为这种背景下潜在有吸引力的选择。 (来源:Gold Broker) 他最后总结称，金价正在接近历史高点，黄金值得关注，这使其成为接近衰退背景下的主要资产。鉴于通常包含在平衡投资组合中的债券比黄金更具波动性，这一点就显得尤为重要，这一观察也是在估值几乎不具吸引力的时候出现。#2024投资策略#

颜辞2023-12-20

海投全球另类信贷基金再获Hedgeweek最佳信贷基金奖

在尽最大努力减少对地缘冲突紧张，以及后疫情时期没有参与再全球化的地区的配置，并建立合规团队来遵守新的规则和规定。　　自2014年在纽约成立以来，海投全球始终相信新兴市场和新兴技术的增长潜力。公司投资的许多新兴经济体比世界其他地区更年轻、更稳定、增长更快。人工智能、基因工程和纳米技术等新兴技术每秒都在改变世界，并提供千载难逢的投资机会。　　对于对冲基金行业的发展前景，王金龙表示，越来越多的非传统投资者，例如家族办公室和高净值个人，正在配置对冲基金行业。投资者正在寻求差异化策略来产生阿尔法，而不是简单地配置到多策略平台。对冲基金行业将继续增长，但方式将更加多样化。　　创新、技术渗透和普惠金融一直是海投全球的最大驱动力。新的商业模式，如基于收入的融资、投资结构（如间隔基金）和技术基础设施（如BaaS），正在为金融科技投资创造公平的竞争环境，但同时也创造了一个竞争极其激烈的环境，只有那些能够带来风险调整后回报的最优秀的基金经理能够存活下来。　　王金龙表示，目前对冲基金行业面临的最大挑战是投资者和管理者、管理者和监管者之间的利益不一致，以至于整个投资顾问行业可能面临崩溃。但海投全球相信市场和行业具有弹性，最终将回到增长轨道，只是现在还不知道这会在何时以及如何发生。来源：金色财经

金色财经2023-12-20

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