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国家统计局：2022年12月份规模以上工业增加值增长1.3%

，外商及港澳台商投资企业下降7.5％；私营企业增长0.5％。　　分行业看，12月份，41个大类行业中有16个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长3.7％，石油和天然气开采业增长6.7％，农副食品加工业下降2.0％，酒、饮料和精制茶制造业增长3.4％，纺织业下降3.0％，化学原料和化学制品制造业增长11.0％，非金属矿物制品业下降1.8％，黑色金属冶炼和压延加工业增长2.8％，有色金属冶炼和压延加工业增长6.3％，通用设备制造业下降3.4％，专用设备制造业下降0.5％，汽车制造业下降5.9％，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.0％，电气机械和器材制造业增长10.8％，计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.1％，电力、热力生产和供应业增长8.6％。　　分产品看，12月份，617种产品中有207种产品产量同比增长。钢材11193万吨，同比下降2.6％；水泥16844万吨，下降12.3％；十种有色金属595万吨，增长7.3％；乙烯265万吨，增长4.6％；汽车248.8万辆，下降16.7％，其中新能源汽车81.0万辆，增长55.5％；发电量7579亿千瓦时，增长3.0％；原油加工量5988万吨，增长2.5％。　　12月份，工业企业产品销售率为97.7％，同比下降0.4个百分点；工业企业实现出口交货值13648亿元，同比名义下降8.4％。

金融界2023-01-17

国家统计局：2022年GDP同比增长3.0%

，外商及港澳台商投资企业下降1.0％；私营企业增长2.9％。分产品看，新能源汽车、移动通信基站设备、工业控制计算机及系统产量分别增长97.5％、16.3％、15.0％。12月份，规模以上工业增加值同比增长1.3％，环比增长0.06％。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额77180亿元，同比下降3.6％。　　三、服务业保持恢复，现代服务业增势较好　　全年服务业增加值同比增长2.3％。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.1％、5.6％。12月份，服务业生产指数同比下降0.8％，降幅比上月收窄1.1个百分点。1-11月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长3.9％。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作企业营业收入分别增长8.3％、8.3％、8.1％。　　四、市场销售规模基本稳定，基本生活类商品销售和网上零售增长较快　　全年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2％。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额380448亿元，下降0.3％；乡村消费品零售额59285亿元，与上年持平。按消费类型分，商品零售395792亿元，增长0.5％；餐饮收入43941亿元，下降6.3％。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长8.7％、5.3％。全国网上零售额137853亿元，比上年增长4.0％。其中，实物商品网上零售额119642亿元，增长6.2％，占社会消费品零售总额的比重为27.2％。12月份，社会消费品零售总额同比下降1.8％，降幅比上月收窄4.1个百分点；环比下降0.14％。　　五、固定资产投资平稳增长，高技术产业投资增势较好　　全年全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1％。分领域看，基础设施投资增长9.4％，制造业投资增长9.1％，房地产开发投资下降10.0％。全国商品房销售面积135837万平方米，下降24.3％；商品房销售额133308亿元，下降26.7％。分产业看，第一产业投资增长0.2％，第二产业投资增长10.3％，第三产业投资增长3.0％。民间投资增长0.9％。高技术产业投资增长18.9％，快于全部投资13.8个百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长22.2％、12.1％。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长27.6％、27.2％；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长26.4％、19.8％。社会领域投资增长10.9％，其中卫生、教育投资分别增长27.3％、5.4％。12月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.49％。　　六、货物进出口较快增长，贸易结构持续优化　　全年货物进出口总额420678亿元，比上年增长7.7％。其中，出口239654亿元，增长10.5％；进口181024亿元，增长4.3％。进出口相抵，贸易顺差58630亿元。一般贸易进出口增长11.5％，占进出口总额的比重为63.7％，比上年提高2.2个百分点。民营企业进出口增长12.9％，占进出口总额的比重为50.9％，比上年提高2.3个百分点。机电产品进出口增长2.5％，占进出口总额的比重为49.1％。12月份，货物进出口总额37713亿元，同比增长0.6％。其中，出口21607亿元，下降0.5％；进口16106亿元，增长2.2％。　　七、居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落　　全年居民消费价格（CPI）比上年上涨2.0％。分类别看，食品烟酒价格上涨2.4％，衣着价格上涨0.5％，居住价格上涨0.7％，生活用品及服务价格上涨1.2％，交通通信价格上涨5.2％，教育文化娱乐价格上涨1.8％，医疗保健价格上涨0.6％，其他用品及服务价格上涨1.6％。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降6.8％，粮食价格上涨2.8％，鲜菜价格上涨2.8％，鲜果价格上涨12.9％。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.9％。12月份，居民消费价格同比上涨1.8％，环比持平。全年工业生产者出厂价格比上年上涨4.1％；12月份同比下降0.7％，环比下降0.5％。全年工业生产者购进价格比上年上涨6.1％；12月份同比上涨0.3％，环比下降0.4％。　　八、就业形势总体稳定，城镇调查失业率有所回落　　全年城镇新增就业1206万人，超额完成1100万人的全年预期目标任务。12月份，全国城镇调查失业率为5.5％，比上月下降0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.4％；外来户籍劳动力调查失业率为5.7％，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.4％。16-24岁劳动力调查失业率为16.7％，比上月下降0.4个百分点；25-59岁劳动力调查失业率为4.8％，比上月下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为6.1％，比上月下降0.6个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为47.9小时。全年农民工总量29562万人，比上年增加311万人，增长1.1％。其中，本地农民工12372万人，增长2.4％；外出农民工17190万人，增长0.1％。农民工月均收入水平4615元，比上年增长4.1％。　　九、居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增长快于城镇　　全年全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0％，扣除价格因素实际增长2.9％，与经济增长基本同步。按常住地分，城镇居民人均可支配收入49283元，比上年名义增长3.9％，扣除价格因素实际增长1.9％；农村居民人均可支配收入20133元，比上年名义增长6.3％，扣除价格因素实际增长4.2％。全国居民人均可支配收入中位数31370元，比上年名义增长4.7％。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8601元，中间偏下收入组19303元，中间收入组30598元，中间偏上收入组47397元，高收入组90116元。全年全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8％，扣除价格因素实际下降0.2％。　　十、人口总量有所减少，城镇化率持续提高　　年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。全年出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为-0.60‰。从性别构成看，男性人口72206万人，女性人口68969万人，总人口性别比为104.69（以女性为100）。从年龄构成看，16-59岁的劳动年龄人口87556万人，占全国人口的比重为62.0％；60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8％，其中65岁及以上人口20978万人，占全国人口的14.9％。从城乡构成看，城镇常住人口92071万人，比上年末增加646万人；乡村常住人口49104万人，减少731万人；城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为65.22％，比上年末提高0.50个百分点。　　总的来看，2022年高效统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，稳住了宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。同时也要看到，国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，着力稳增长、稳就业、稳物价，推动经济运行整体好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

金融界2023-01-17

中国重新开放受投资者欢迎！摩根士丹利：财富客户“极为看好中国经济”

的提振。在过去几年里，中国经济受到了对私营企业的打击和严格新冠限制措施的打击。根据《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)的数据，摩根士丹利在除中国以外的亚洲地区财富管理公司中排名第五。《亚洲私人银行家》估计，截至2021年底，摩根士丹利在亚洲地区管理的资产规模为1620亿美元。 Chui还表示，尽管大摩计划招聘，但香港和新加坡的人才库都有限，他将注重质量而非数量。他在摩根士丹利香港投资会议间隙表示：“要说有经验的客户经理，如果我能在今年年底前得到20名，我想我会做得非常出色。” Chui对香港和中国大陆向世界其他地区重新开放持非常正面的看法。这位大摩高管提到，他已经将中国大陆的客户会议再次提上日程。摩根士丹利近期也加大对中国资产的看涨押注。包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在周一的一份报告中写道，预计年底前人民币兑美元汇率将升至1美元兑6.65元人民币。摩根士丹利变得更加看好中国股市，进一步上调目标位，并预计中国股市2023年将在全球表现最佳。该行维持增配MSCI中国指数，并将2023年底MSCI中国指数目标上调至80。 Laura Wang的团队在报告中写道：“我们认为，市场低估了重新开放的深远影响，以及这样一种可能性，即尽管结构性阻力依然存在，但仍可能出现强劲的周期性复苏。”报告并补充说，他们预计2023年中国经济将同比增长5.7%，而不是普遍预期的4.8%。受针对中国科技和房地产行业的提振举措影响，乐观情绪重新抬头，人民币汇率和中国股市一路走高。人民币出现1994年以来最好的两个月表现，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)较去年10月的低点攀升49%。另一知名投行高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示，中国股市可能会再上涨15%，而人民币汇率有望达到去年4月份以来的水平，原因是中国重新开放和几项关键政策调整。包括Kinger Lau在内的高盛策略师在周一的一份报告中写道，高盛将摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)的12个月目标从70上调至80，理由是估值较低，以及房地产、互联网监管和地缘政治等领域的多个政策转向。此外，以Kamakshya Trivedi为首的高盛外汇策略师在1月6日的一份报告中写道，归因于围绕重新开放的乐观情绪，高盛预计人民币兑美元汇率将在年底前反弹至1美元兑人民币6.5元，而此前预计为6.9。瑞银此前在一份报告中指出，2023年中国的经济稳增长政策会持续发力，货币政策、财政政策的进一步加码，对股市整体上行有促进作用。

晴天云2023-01-13

泰铢反弹至9个月高位泰国出口商和私企忧心忡忡

亚洲表现最好的货币，但泰国出口商和许多私营企业对泰铢走强感到沮丧。　　泰国银行家协会主席 Payong Srivanich 周三表示，泰国私营部门对泰铢的快速走强感到担忧。泰国工业联合会主席Kriengkrai Thiennukul也表示，在企业已经疲于应对从电力到利率等成本上升的情况下，泰铢走强正在损害出口竞争力。　　泰国全国托运人委员会副主席Suparp Suwanpimolkul周二表示，由于过去一个月泰铢的升值快于预期，出口商发现很难确定销售价格。　　泰铢兑美元汇率自去年10月跌至16年低点以来已上涨13％。周二，泰铢兑美元汇率攀升至9个月高位。目前，泰铢兑美元汇率上涨0.3％至33.422泰铢兑1美元。　　由于美元疲软，加上人们预计数百万中国游客的回归将增加泰国的财政收入，泰铢在飙升。Kriengkrai表示，中国重新开放边境也意味着更多的中国产品将进入泰国市场。　　“泰国将面临日益激烈的价格竞争，强势泰铢对泰国没有好处，”Kriengkrai表示。　　流入泰国的热钱也在增加。Payong称，自今年年初以来，估计有600亿泰铢（合18亿美元）的外国资金流入了期限在一年以下的泰国债券。　　不过，根据Payong的说法，泰国央行已经在监控泰铢的走势。　　Payong 表示：“泰国央行正在根据市场机制处理泰铢问题，我们不希望看到任何违背市场机制的事情。”

金融界2023-01-12

开启美股上市之路！量子之歌拟登陆纳斯达克

博社）去年，在北京针对在线教育行业的私营企业进行广泛打击后，几乎没有中概股企业赴美上市。此外，美国加强监管审查也损害了海外股票销售。量子之歌的成功上市可能为更多中概股铺平道路，正如中国重新开放推动经济复苏一样。不过，还是要留意北京对私人辅导行业的持续审查，尽管已有迹象显示北京对互联网领域的控制正在放松。上一家在纽约发行新股的教育相关公司是——见知教育科技，它在 2022 年 8 月份首次公开募股筹集了 2500 万美元。

芷莹2023-01-11

中国保险保障基金公司风险处置与法律事务部原总监符飞被“双开”

酒店住宿及高消费娱乐活动安排，无偿使用私营企业主提供的车辆及司机、住房，接受客户企业为其低价修建住房；违反组织纪律，长期瞒报港籍子女、持有境外资产情况；违反廉洁纪律，违规经商办企业，违规到原任职务管辖业务范围内的企业任职。利用职务上的便利，在项目转让等方面为他人谋利，非法收受他人所送巨额财物，涉嫌受贿犯罪；在资产处置中滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，涉嫌滥用职权犯罪。　　符飞身为国有金融企业党员领导干部，负责重要资产的处置工作，本应恪守职责、严守底线，但却丧失理想信念，目无党纪国法，弃守国有资产保值增值职责，大肆滥权谋私。符飞的行为严重违纪违法并涉嫌受贿犯罪和滥用职权犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国银保监会党委、中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组研究决定，分别给予符飞开除党籍、政务开除处分；收缴其违纪违法所得。经北京市昌平区监委研究决定，将符飞涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。　　符飞简历　　符飞，男，汉族，1971年7月出生，海南海口人，1993年8月参加工作，2001年8月加入中国共产党，博士研究生学历。　　1993年8月至1995年6月，任海南省富南国际信托投资公司职员；　　1995年7月至1995年12月，任海南省琼山市糖烟酒公司职员；　　1996年1月至2000年7月，任琼山市人民检察院书记员；　　2000年7月至2003年8月，任琼山市人民检察院助理检察员；　　2003年9月至2006年7月，中共中央党校经济学部经济学专业学习；　　2006年8月至2008年5月，任北京市邮政管理局职员；　　2008年5月至2008年8月，任中国邮政储蓄银行有限责任公司北京分行职员；　　2008年9月至2010年5月，任中国保险保障基金有限责任公司风险管理部员工；　　2010年5月至2013年3月，任中国保险保障基金有限责任公司风险管理部副总经理；　　2013年3月至2016年4月，任中国保险保障基金有限责任公司风险管理部总监；　　2016年4月至2021年8月，任中国保险保障基金有限责任公司风险处置与法律事务部总监；　　2021年8月至今，任中国保险保障基金有限责任公司员工。

金融界2023-01-11

SpaceX星舰有望开启首次轨道飞行商业发射领域蓬勃发展

年至2021年的95次火箭发射任务均由私营企业完成，其中SpaceX完成了发射次数的59％。我国商业发射领域也在蓬勃发展，涌现出了科工火箭、中国火箭、蓝箭航天等代表性商业火箭企业。国内商业火箭公司已初步具备商业载荷入轨发射能力，并正积极探索低成本商业发射的可行路径。　　中航证券建议关注航天装备产业链，如时频器件企业天奥电子（002935）、卫星遥感企业航天宏图（688066）等。

金融界2023-01-10

兴业投资：尽管美元走软，国际油价周五仍然收跌

体有望迅速反弹。”随着中国政府为家庭和私营企业提供更多的金融支持，以帮助他们复苏，中国的经济增长将恢复到“正常”轨道。经济复苏的关键是最大限度地将当前的总收入转化为消费和投资。收入将会增加。金融部门应该提升产品，让人们能够买车、买房。货币政策为私营部门企业扩大信贷增长和获得更多资金提供更多支持。人民币将继续波动，中长期升值。中国人民银行监控通胀发展，输入性通胀。同时，美国钻井公司三周以来首次削减石油和天然气钻井平台，这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至1月6日当周，原油钻井总数减少3座至618座，预期为620座；天然气钻井总数减少4座至152座，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数减少7座至770座，预期为773座。美元指数美元指数上周五早盘在105.00水平上方略微整理后再度攀升，并整体向好的非农就业报告的提振下触及105.631的12月7日以来新高，但平均时薪增幅放缓，令市场押注美联储将进一步放缓收紧政策步伐，加之疲软的ISM服务业PMI引发市场关于经济将出现硬着陆的担忧，导致美元多头获利离场，推动美元指数反转并大幅下挫，跌至103.869多日低点。美国劳工统计局周五公布的数据显示，去年12月美国非农就业人数增加了22.3万，高于市场预期的20万，而11月份的数据由26.3万下修为25.6万。该报告的进一步细节显示，失业率从11月的3.6%降至3.5%；劳动力参与率从62.1%小幅升至62.3%；12月平均时薪环比增长0.3%，11月为增长0.4%，同比增幅从11月的4.8%降至4.6%，是2021年8月以来的最小增幅；平均每周工作时间为34.3小时，下降了0.1小时，近几个月也在持续下降。美国12月就业岗位仍然强劲增长，表明劳动力市场仍然紧张，但美联储官员可以从薪资增长放缓中得到一些安慰，因工资增速低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。根据12个月的完整数据，2022年非农就业人数平均每月增长37.5万，但所有迹像都表明，2023年就业增长将出现实质性放缓。美国12月服务业经济活动出现萎缩，ISM服务业PMI从11月的56.5降至49.6，除却新冠病毒大流行导致的下降，该数据这是2008年11月金融危机以来出现最大月度下降幅度，远低于市场预期的55。该调查的进一步细节显示，就业指数从51.5降至49.8，物价支付指数从70降至67.6，而市场预期为71.5。这是一份关于2022年底服务业活动相当悲观的报告，关键分项出现迅速恶化并非好消息。在某种程度上，这是美联储的目标方向，即在不打压劳动力市场的情况下放缓经济增长。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，经济的发展将决定美联储必须采取的措施。美国经济肯定在放缓。到目前为止，经济放缓的速度是稳定的、渐进的，因此供需失衡不会迅速改变，这一过程将需要一段时间。美国有很大的动力吸收美联储的政策，避免出现经济大幅收缩。通胀太高了，美联储将竭尽所能压低通胀。美国通胀可能已经见顶，这表明情况正朝着积极的方向发展。预计就业市场压力将缓解，年底失业率将在4%左右，就业岗位不会大幅减少。美联储在政策利率方面还有更多工作要做。需要5%以上的目标利率，但也不能高太多。预计美联储将在很长一段时间内将政策利率维持在峰值，直到2024年。公众似乎接受了这样一个观点，即美联储将实现其需要实现的水平。美联储理事库克表示，尽管最近出现了令人鼓舞的迹象，但通胀“过高”，“令人非常担忧”。最近的数据表明，工人薪酬的增长“开始放缓”。市场租金数据显示住房通胀将放缓。美联储必须确保价格压力不会产生持久影响。美联储需要研究和了解经济的变化、持续的供应中断以及其他问题可能会如何影响未来的通胀。我们仍处于新冠疫情经济中。里奇蒙德联储主席巴尔金表示，美联储更具渐进性的利率路径应限制对经济的危害。在政策效果滞后的背景下，美联储现在更谨慎地引导利率是有道理的。研究估计，需要6-12个月的时间，需求的回落才能平息通货膨胀率。美国最近两个月的通货膨胀报告朝着正确的方向迈出了一步；然而，中位数仍然很高。美联储在对抗通胀时不能重复上世纪70年代的启动-停止周期。美联储在通货膨胀问题上仍然态度坚决，需要在通货膨胀“可持续”回到2%的目标之前保持这种态度。提高通胀目标会危及美联储的可信度。美联储在降低通胀方面仍有工作要完成。需要保持前瞻性实际利率为正。堪萨斯联储主席乔治表示，能源和农作物价格带来的通胀压力再次显现，这是一个“非常现实的风险”。需要多少额外的政策紧缩仍然是美联储评估的“重要方面”。随着劳动力市场走软，美联储将面临复杂的选择和困难的沟通。通货膨胀维持在高位的时间越长，它被嵌入的可能性就越大，对抗它的成本就更高。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14均线试图上穿20均线，后者看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在72.70-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90，突破后将上探1月6日高点75.45，然后是2022年12月21日低点75.80和1月3日低点76.60，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月9日低点74.00，跌破后将下探1月6日低点73.25，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价生产中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.00-80.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探1月6日高点80.55，然后是2022年12月23日低点81.25和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月9日低点78.95，跌破将下探1月6日低点78.00，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。周一关注：美国12月谘商会就业趋势指数美国11月消费信贷亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2023-01-09

兴业投资2023-01-09

HYCM兴业投资原油日评:尽管美元走软，国际油价周五仍然收跌

体有望迅速反弹。”随着中国政府为家庭和私营企业提供更多的金融支持，以帮助他们复苏，中国的经济增长将恢复到“正常”轨道。经济复苏的关键是最大限度地将当前的总收入转化为消费和投资。收入将会增加。金融部门应该提升产品，让人们能够买车、买房。货币政策为私营部门企业扩大信贷增长和获得更多资金提供更多支持。人民币将继续波动，中长期升值。中国人民银行监控通胀发展，输入性通胀。　　同时，美国钻井公司三周以来首次削减石油和天然气钻井平台，这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至1月6日当周，原油钻井总数减少3座至618座，预期为620座；天然气钻井总数减少4座至152座，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数减少7座至770座，预期为773座。　　美元指数　　美元指数上周五早盘在105.00水平上方略微整理后再度攀升，并整体向好的非农就业报告的提振下触及105.631的12月7日以来新高，但平均时薪增幅放缓，令市场押注美联储将进一步放缓收紧政策步伐，加之疲软的ISM服务业PMI引发市场关于经济将出现硬着陆的担忧，导致美元多头获利离场，推动美元指数反转并大幅下挫，跌至103.869多日低点。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，去年12月美国非农就业人数增加了22.3万，高于市场预期的20万，而11月份的数据由26.3万下修为25.6万。该报告的进一步细节显示，失业率从11月的3.6％降至3.5％；劳动力参与率从62.1％小幅升至62.3％；12月平均时薪环比增长0.3％，11月为增长0.4％，同比增幅从11月的4.8％降至4.6％，是2021年8月以来的最小增幅；平均每周工作时间为34.3小时，下降了0.1小时，近几个月也在持续下降。美国12月就业岗位仍然强劲增长，表明劳动力市场仍然紧张，但美联储官员可以从薪资增长放缓中得到一些安慰，因工资增速低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。根据12个月的完整数据，2022年非农就业人数平均每月增长37.5万，但所有迹像都表明，2023年就业增长将出现实质性放缓。　　美国12月服务业经济活动出现萎缩，ISM服务业PMI从11月的56.5降至49.6，除却新冠病毒大流行导致的下降，该数据这是2008年11月金融危机以来出现最大月度下降幅度，远低于市场预期的55。该调查的进一步细节显示，就业指数从51.5降至49.8，物价支付指数从70降至67.6，而市场预期为71.5。这是一份关于2022年底服务业活动相当悲观的报告，关键分项出现迅速恶化并非好消息。在某种程度上，这是美联储的目标方向，即在不打压劳动力市场的情况下放缓经济增长。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，经济的发展将决定美联储必须采取的措施。美国经济肯定在放缓。到目前为止，经济放缓的速度是稳定的、渐进的，因此供需失衡不会迅速改变，这一过程将需要一段时间。美国有很大的动力吸收美联储的政策，避免出现经济大幅收缩。通胀太高了，美联储将竭尽所能压低通胀。美国通胀可能已经见顶，这表明情况正朝着积极的方向发展。预计就业市场压力将缓解，年底失业率将在4％左右，就业岗位不会大幅减少。美联储在政策利率方面还有更多工作要做。需要5％以上的目标利率，但也不能高太多。预计美联储将在很长一段时间内将政策利率维持在峰值，直到2024年。公众似乎接受了这样一个观点，即美联储将实现其需要实现的水平。　　美联储理事库克表示，尽管最近出现了令人鼓舞的迹象，但通胀“过高”，“令人非常担忧”。最近的数据表明，工人薪酬的增长“开始放缓”。市场租金数据显示住房通胀将放缓。美联储必须确保价格压力不会产生持久影响。美联储需要研究和了解经济的变化、持续的供应中断以及其他问题可能会如何影响未来的通胀。我们仍处于新冠疫情经济中。　　里奇蒙德联储主席巴尔金表示，美联储更具渐进性的利率路径应限制对经济的危害。在政策效果滞后的背景下，美联储现在更谨慎地引导利率是有道理的。研究估计，需要6-12个月的时间，需求的回落才能平息通货膨胀率。美国最近两个月的通货膨胀报告朝着正确的方向迈出了一步；然而，中位数仍然很高。美联储在对抗通胀时不能重复上世纪70年代的启动-停止周期。美联储在通货膨胀问题上仍然态度坚决，需要在通货膨胀“可持续”回到2％的目标之前保持这种态度。提高通胀目标会危及美联储的可信度。美联储在降低通胀方面仍有工作要完成。需要保持前瞻性实际利率为正。　　堪萨斯联储主席乔治表示，能源和农作物价格带来的通胀压力再次显现，这是一个“非常现实的风险”。需要多少额外的政策紧缩仍然是美联储评估的“重要方面”。随着劳动力市场走软，美联储将面临复杂的选择和困难的沟通。通货膨胀维持在高位的时间越长，它被嵌入的可能性就越大，对抗它的成本就更高。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14均线试图上穿20均线，后者看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在72.70-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90，突破后将上探1月6日高点75.45，然后是2022年12月21日低点75.80和1月3日低点76.60，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月9日低点74.00，跌破后将下探1月6日低点73.25，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价生产中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在78.00-80.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探1月6日高点80.55，然后是2022年12月23日低点81.25和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月9日低点78.95，跌破将下探1月6日低点78.00，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。　　周一关注：　　美国12月谘商会就业趋势指数　　美国11月消费信贷　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　旧金山联储主席戴利发表讲话

金融界2023-01-09

CPT Markets：美国12月非农整体强劲但美元未见涨势？欧元区11月零售销售改善提振欧元

就业人口变动比预期上升至22.3万人，私营企业非农和制造业就业人口变动分别比预期上升至22万及下降至0.8万人，整体失业率下降至3.5%，而劳动参与率高于预期至62.3%，反映出经济发展上升，整体制造行业和服务行业活动发展有所扩张。不过在利差数据方面，美国商务部公布11月耐用品订单月率如预期维持负成长至-2.1%，而工业订单月率则低于预期至-1.8%，显示出市场对对不易耗损的物品及工业订购数量明显萎缩下降。在服务业数据方面，美国供应商管理协会ISM公布12月非制造业PMI比预期下降至49.6，其中新订单及就业数据尤为下跌。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.80，107.20；从下行方向看，下方支撑106.40。欧元/美元 (EURUSD)：欧元兑美元上周五收盘大幅冲高后，维持涨势在1.0634附近，因欧洲央行加息预期可能不会降温，伴随零售销售数据强劲，使得欧元获得上行提振。日前显然市场更加期待欧元区有史以来最严重的消费价格飙升趋势已经见顶。上周五欧盟统计局公布的最新数据表示，12月通胀数据为9.2%，主要因能源成本增长放缓，这一数字反映了德国、法国、意大利和西班牙等国物价涨幅放缓。最新通胀数据低于经济学家普遍预期的9.5%。欧元区通胀回落，使得欧洲央行鹰派基调略有削弱施压欧元。欧洲地区的通胀可能已经见顶，提振了欧洲央行可能采取不那么鹰派的政策的希望，这反过来将支持更强劲的经济。不过尽管欧洲大陆最大经济体以及其他国家的通胀放缓将提振市场乐观情绪，但欧洲央行加息预期可能不会因此而降温。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局Istat公布欧元区11月零售销售年月率比预期改善至-2.8%和上升至0.8%，而德国联邦统计局公布11月实际零售销售年月率如预期至-5.9%和上升至1.1%，反映出整体欧洲区国家零售商品需求有小幅增加。此外，欧盟统计局公布欧元区12月经济景气指数高于预期至95.8，其中服务业数据有所提振。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区12月调和CPI年率比预期下跌至9.2%，剔除食品和燃料后的核心年月率则上升至6.9%和0.7%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0630，1.0670；从下行方向看，下方支撑1.0600。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

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