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美股期货周日晚大幅反弹，投资者坚信特朗普会再次上演TACO
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，包括关键软件的出口管制，以报复中国对稀土出口实施的限制。稀土对于科技制造至关重要，而中国主导了全球稀土供应。 “特朗普又一次做了他以前常做的事——按下了‘特朗普总是退缩（TACO）’的按钮，”SPI资产管理公司合伙人史蒂芬·因内斯在周日夜间的一份报告中写道。“就在那一刻，市场的不安情绪变成了短暂的亢奋，习-特之间的‘停战舞’又进入了模糊的‘相互摆姿态’阶段……市场对这种戏早就见怪不怪了。” 周五，道琼斯指数下跌1.9%，标普500指数下跌2.7%，是自4月特朗普宣布“解放日”关税以来最糟糕的一天。以科技股为主的纳斯达克指数下跌3.6%。三大股指当周均录得下跌，道琼斯周跌幅为2.7%，标普500下跌2.4%，纳斯达克下跌2.5%。周一是美国哥伦布日/原住民日假期。股票市场将照常开放，但债券市场将关闭。（市场观察）来源：加美财经
加美财经10-13 12:00
无惧短期风波，中证A500ETF(560510)聚焦A股各行业优质龙头，机构预计10月市场偏大盘风格
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份(600010)领涨9.84%，北方稀土(600111)上涨9.03%，中国稀土(000831)上涨8.07%；闻泰科技(600745)领跌10.00%，歌尔股份(002241)下跌7.64%，神州数码(000034)下跌7.62%。数据显示，杠杆资金持续布局中。截至10月10日，中证A500ETF(560510)连续5天获杠杆资金净买入，最新融资余额达684.78万元。招商证券认为，进入10月后，“十五五”规划政策预期、业绩披露期交易成为市场两大焦点，同时综合外部流动性和增量资金等因素，预计10月市场偏大盘风格，成长有望继续占优，行业风格或更均衡。具体来说，第一，历史上无论10月还是四季度，大盘风格占优概率高，另外，尽管历史上前期强势风格经常在四季度转弱，但目前尚不具备相关驱动条件，科技成长有望在四季度继续占优。第二，“十五五”规划的政策预期下，市场风险偏好预计保持高位。第三，三季报交易窗口将至，业绩有望保持高增或者明显改善的仍主要集中在高端制造、AI产业链等偏成长风格的方向上。第四，美国政府停摆，市场对美联储10月降息预期升温。第五，增量资金角度，当前ETF是市场重要的增量资金来源之一，有利于偏龙头、中大盘股票表现。国泰海通证券分析指出，其策略相较共识要更乐观和坚定，与4月冲击不同，当下贸易风险的边界相对清晰，国内金融稳定条件也更明朗，因此外部冲击是扰动，不会终结趋势。投资更应看到中国“转型牛”内在确定性的趋势：中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革。当下中国社会和投资人关于“找资产”的需求持续井喷，尤其是发展逻辑坚实的优质资产。因此，外部局势的冲突和扰动所造成的资产下跌反而是买点。中证A500ETF(560510)紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。中证A500指数市场表征性更强，对新兴领域的覆盖度更高，指数兼具行业代表性与成长弹性。“百业龙头”的特性，使其精准契合了经济转型升级中行业集中度提升的趋势，成为捕捉各赛道核心力量的优质工具。中证A500ETF(560510)，场外联接(泰康中证A500ETF联接A：022426；泰康中证A500ETF联接C：022427；泰康中证A500ETF联接Y：022942) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:52
中间价创近一年最强水平！人民币小幅走强，央行释放什么信号？
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件实施新的出口管制、以报复北京扩大关键稀土出口管制之后，人民币走弱。中美贸易战的最新升级引发了中国股市投资者的抛售潮，交易员也从徘徊在十年来高位附近的市场中部分获利了结。交易员表示，人民币早盘小幅走强，是由于央行上调中间价至强于预期的水平，市场将此解读为官方维稳人民币汇率的信号。中间价创近一年最强水平在市场开盘前，中国人民银行将美元兑人民币中间价设定为 7.1007，为自2024年11月6日以来的最强水平。这一官方指导汇率比路透估算的 7.1210高出 203个基点。根据规定，人民币即期汇率每日可在中间价上下2%的区间内波动。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung表示：“我们预计中国将维持汇率稳定。中国人民银行可能通过更强势的每日中间价，来应对潜在的贬值压力并强化其政策立场。” 受此影响，即期市场上，截至发稿，在岸人民币报7.1295，较前收盘价7.1360略有走强。离岸人民币报7.135，在亚洲交易时段上涨约0.15%。不过，市场参与者依然警惕围绕贸易紧张局势的不确定性，以及可能出现的进一步报复措施。德国商业银行分析师在报告中指出：“如果中美再次出现针锋相对的反应，市场可能重演今年4月宣布关税时的负面行情。”
风起10-13 11:44
特朗普又变了？万斯紧急“灭火”，港A股巨震，黄金飙涨！
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链全线爆发，光刻机、EDA、操作系统、稀土涨幅居前。港股方面，恒指跌超2.27%，国指跌2.12%，恒生科技指数跌2.71%。恒指波幅指数大涨20%，创2025年5月以来新高。富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌4.26%的基础上高开，现跌1.22%。风险资产全线走高，黄金、白银续刷新高。现货黄金一度冲上4060美元/盎司，再创历史新高，现回落至4048美元/盎司；现货白银涨超1%，报50.81美元/盎司。币圈止跌强势反弹，截至发稿，此前一度从12.2万美元高位跌至10.15万美元的比特币，最新报115275美元/枚，以太坊、XRP、BNB、狗狗币等纷纷跟涨。特朗普又变了？万斯释放缓和信号根据媒体报道，10月12日晚间，美国副总统万斯在接受采访时，针对特朗普的最新关税威胁，释放了一些缓和的信号。他在节目中表示：“特朗普愿意与中国进行理性谈判。” 万斯表示，他周六和周日都与特朗普通话。他说，总统“珍视他与中方建立的友谊”，但他还说：“我们拥有很多筹码。我的希望——我也知道总统的希望——是我们不必动用这些筹码。” 万斯说：“接下来的几周，我们会看到很多迹象。” 此前，特朗普宣布，将自11月1日起对中国商品加征100%的关税，并限制某些美国软件的出口。新一轮"TACO交易" 华西证券预计100%关税落地的概率不高，因为4-5月的经历已指向高关税之路行不通。此次美国再度威胁加征100%关税，如果落地，这一税率足以使得中美贸易再次中断。而11月正值美国圣诞节的备货季，面临如此高的关税，部分商品可能存在断供风险。华西认为100%关税更像是一种威胁，而非要真实落地的政策。 Polymarket网站显示，押注100%关税在11月1日落地的概率仅为15%，指向市场也并不认为这是一种可信威胁，更像是一种不太可能出现的极端情景。华创证券总结出"特朗普经济学"精髓：TACO（Trump Always Chickens Out）交易策略。简单来说，就是特朗普政府通过制造关税恐慌，迫使对手让步，同时收割市场波动的韭菜。历史数据显示，自2025年特朗普上台以来，这套"极限施压-临阵退缩"的戏码已上演17次。每次都是先威胁加税，市场暴跌3%-5%，然后"意外"释放缓和信号，指数反弹收复失地。业内人士认为，短期市场依然承受压力，因为市场“学习效应”，资金趁低买入等原因，预计冲击比4月要小，经历调整之后部分个股会出现吸纳机会；不过，也要警惕部分涨幅较大个股融资盘较高的风险，部分涨幅不大的优质个股会有更多机会，预计三季报超预期个股会有更突出表现。
格隆汇10-13 11:42
海尔集团与阿里巴巴达成全面AI合作，恒生科技指数ETF(159742)回调超2%，盘中成交额已超6亿元
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第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。除管制规则外，附件采用WPS格式，要求相关申请文件须以中文提交两大细节引发热议。据悉，10月9日之前最新的两个公告，文件都是word或pdf格式。对此业内分析指出，政府部门公文附件使用WPS，远不止是选择一款办公软件那么简单。特别是在这次商务部的公告上使用，也是国家推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现。据报道，10月11日，海尔集团与阿里巴巴集团签署全面战略合作协议，达成全面AI合作。双方将充分发挥海尔的全生态布局与阿里的全栈AI能力优势，共建数字产业新生态，加速产业AI创新发展。根据协议，海尔集团与阿里巴巴的战略合作将聚焦AI+云、先进制造、电商、全球化等核心领域，为产业AI转型探索新路径。机构研究表示，AI资本投入与基础设施建设进入加速期，互联网龙头们的AI战略逐步清晰。随着中国AI投资加速和AI应用的推进，AI相关Capex有望成为下一轮盈利增长的发动机，恒生科技指数成分股的盈利预期和估值都有提升空间。中美两国的科技公司是全球AI的引擎，港股科技龙头相比美股巨头仍具明显的性价比优势。当前美股互联网龙头市盈率在25至40倍之间，而港股互联网龙头仅在10至35倍之间。中国AI应用场景丰富度及产业链完整性的长期优势，将成为港股科技龙头引领牛市的关键动力。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达45.84亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达53.94亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入1.38亿元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.15亿元，日均净流入达7878.10万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:41
三大利好齐聚！政策+涨价+资本助推，半导体行情全面点燃，这些领域已站上风口
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。二、“半导体” 板块相关最新消息稀土出口管制落地，精准强化产业链优势：中信证券研报称，10月9日，商务部联合海关总署等部门发布多项公告，对稀土相关物项、技术、设备及原辅料实施出口管制，管制范围从境内扩展至境外，新增稀土二次资源回收利用相关技术及生产线装配、调试、维护等技术的出口管制，基本覆盖稀土全产业链，并首次涉及半导体及人工智能领域。高盛上调龙头目标价，外资机构重估价值：东方财富财富号 10 月 6 日报道，高盛于 10 月 6 日将中芯国际、华虹半导体港股目标价均上调至 117 港元，分别较此前提升 23.2% 和 34.5%。调整逻辑基于国内 AI 生态扩张释放需求，中芯国际 Q3 营收预计环比增长 5%-7%，华虹半导体上半年产能利用率达 108.3%，且 Fab9 新厂推进顺利，机构维持 “买入” 评级。存储涨价周期明确，行业基本面改善：国信证券 10 月 12 日研报指出，9 月以来存储芯片原厂及模组厂暂停报价以调涨价格，TrendForce 预计 4Q25 DRAM 价格环增 13%-18%，NANDFlash 环增 5%-10%，存储芯片涨价周期确立。同时，长鑫存储母公司长鑫科技 IPO 辅导状态于 10 月 10 日变更为 “辅导验收”，中国证监会官网可查相关进展，国产存储产能释放预期升温。三、受积极影响的板块半导体制造及代工板块：作为稀土管制与国产替代的直接受益环节，头部代工企业订单与产能利用率双升。国信证券 10 月 12 日研报也指出，国内晶圆厂产能 CAGR 预计达 8.1%，高于全球 5.3%，中芯国际、华虹公司等制造龙头将长期受益。半导体材料板块：稀土管制加速国产材料验证替代，材料企业迎来订单增量。国信证券强调，国家大基金三期对半导体材料的投资占比从 18% 上调至 30%，材料板块技术溢价与资本聚焦效应凸显。存储芯片板块：涨价周期与国产产能突破形成双重利好。国信证券研报明确，存储芯片需求受 AI 拉动显著，江波龙、德明利等国产厂商将受益于价格回升与份额提升。同时，长鑫科技 IPO 辅导进入验收阶段，标志着国产存储从技术突破迈向产能规模化，产业链配套企业有望同步受益。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-13 11:30
机构称市场风格或向防御性较强板块倾斜，国企红利ETF(159515)调整蓄势
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股子公司纳入监管范围。作为回应，中国对稀土、超硬材料等关键物项实施了出口管理措施。在双方政策调整的背景下，全球供应链面临新的不确定性，市场波动性有所上升。国泰海通分析称，自4月以来，红利与科技板块的涨幅差距已大幅拉开，市场风格或逐步转向红利与低位蓝筹，红利与科技板块表现分化显著，市场风格或向防御性较强的板块倾斜，这些方向也将在市场波动回调时发挥“压舱石”作用。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。据Wind数据显示，截至2025年9月30日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、潞安环能(601699)、山煤国际(600546)、山西焦煤(000983)、南钢股份(600282)、鲁西化工(000830)、中粮糖业(600737)、恒源煤电(600971)、厦门国贸(600755)，前十大权重股合计占比17.15%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 国企红利ETF(159515)，场外联接(鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115；鹏扬中证国有企业红利ETF联接C：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:21
“WPS”冲上热搜！软件ETF(159852)连续4天净流入，成分股中国软件10cm涨停
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第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。除管制规则外，附件采用WPS格式，要求相关申请文件须以中文提交两大细节引发热议。据了解，10月9日之前最新的两个公告，文件都是word或pdf格式。华创证券指出，科技自立自强，国产化需求推动安全可控、工业软件、算力产业发展提速。行业需求方面，2024年财政部多项采购标准明确要求自主可控；安全可控测评不断更新，行业有望实现高质量发展。基本面方面，随着国产软件行业的业绩逐步改善，拐点持续验证。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:21
近3天获得连续资金净流入，稀有金属ETF(562800)盘中涨超2%，成分股银河磁体20cm涨停
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有研新材上涨9.91%，金力永磁，北方稀土等个股跟涨。稀有金属ETF(562800)上涨2.14%。拉长时间看，截至2025年10月10日，稀有金属ETF近2周累计上涨12.00%。流动性方面，稀有金属ETF盘中换手11.57%，成交3.59亿元，市场交投活跃。规模方面，稀有金属ETF最新规模达30.80亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，稀有金属ETF最新份额达36.70亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀有金属ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得3.58亿元净流入，合计“吸金”5.51亿元。截至10月10日，稀有金属ETF近3年净值上涨17.31%。从收益能力看，截至2025年10月10日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为66.25%，上涨月份平均收益率为8.60%。中信建投研报表示，刚果（金）钴出口企业配额细节落地，洛阳钼业、嘉能可、欧亚资源配额占比前三，分别为35.9%、27.3%和21.6%。其他中资企业获得较多配额的有中色集团、盛屯矿业、华友钴业、北方矿业等。2026和2027年的配额总量均为9.66万吨，其中包括8.70万吨的基础配额分给各个生产企业，0.96万吨的战略配额。该配额制下，仅有约44%产量可以出口，减量超10万吨。按照2024年27万吨供给、23万吨需求估算，市场将从过剩约7万吨走向短缺约3万吨，钴价中枢或继续上移。此外，商务部连发四文强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控，增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管制，并对海外军事及高端半导体需求进行管制，稀土战略地位进一步强化。数据显示，截至2025年9月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、中矿资源、盛和资源、西部超导，前十大权重股合计占比59.91%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:21
“WPS”上热搜！信创板块逆市活跃，信创50ETF(560850)大涨2%！金山办公涨超12%，华大九天创年内新高
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第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。除管制规则外，附件采用wps格式，申请文件须以中文提交两大细节引发热议。据悉，此前公告附件都是word或pdf格式。对此，机构指出，部门公文附件使用WPS，远不止是选择一款办公软件那么简单。特别是在这次商务部的公告上使用，也是国家推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现。据报道，为贯彻落实《工作报告》关于加快发展服务型制造的任务部署，工业和信息化部等七部门近日联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》，提出到2028年，打造服务型制造升级版，完成20项标准制定，打造50个领军品牌，建设100个创新发展高地，服务型制造典型模式广泛普及、新模式不断涌现，为促进信息化和工业化深度融合、加快建设现代化产业体系提供有力支撑。成分股方面消息，10月9日，华大九天公告称，为满足公司战略发展需要，充分借助专业投资机构的经验和资源，持续深化公司在EDA领域的投资布局，公司与滁州云集芯企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州元禾控股股份有限公司、宁波泓宁亨泰芯脉企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《安徽高新元禾璞华私募股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该产业基金目标认缴出资额为人民币25亿元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴1亿元。据中原证券观点，华大九天此前业务优势主要聚焦在模拟芯片领域。在EDA国产替代的大背景下，公司对标海外EDA三大巨头，着力实现全产品覆盖。东方证券认为，国产化进程上，工业设计软件从份额来看空间最大，而基础软件的整体规模更加可观。工业设计软件是现代工业的“灵魂”和“大脑”。据东方证券分析，关键软件主要包括基础软件和工业软件，一般是指支撑国家关键领域运行、保障系统安全且难以替代的软件，对国家安全、经济建设、社会稳定等方面有重要意义。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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