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美国国债流动性改善一项市场深度指标创美联储去年升息以来最高点
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恢复了平静。自3月以来，尽管交易员对于经济衰退等风险仍持谨慎态度，衡量波动率的指标一直保持下滑态势。摩根大通分析师Jay Barry在6月23日的报告中写道，“市场深度出现了初步好转。不过从历史角度看，它仍然很低，只有更明朗的政策前景才能让市场深度指标持续改善。” Barry称，摩根大通分析显示市场深度已经反弹至美联储去年开始收紧政策以来的最高点。美国财政部5月份宣布计划开始回购部分债券，此举部分也是为了支持债市流动性。美联储和其他市场监管机构一直在努力提高透明度，并将更多交易纳入中央清算所。
金融界2023-06-27
交易员放弃美联储今年降息押注对美国经济出现严重衰退的预期降低
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水平，收益率曲线倒挂加深，这通常被视为经济衰退的先兆，但主要是因为短期利率上升，长期利率基本持平。虽然掉期交易员已将降息预期时间推迟到明年，但预计美联储的关键利率仍将保持在足以抑制增长的水平。这意味着决策者仍然料将关注通胀，而非试图推动经济增长。鲍威尔周四对参议院银行委员会表示，“我们将尽一切努力将通胀率逐步降至2%”。他表示，今年可能需要再加息两次，且预计不会很快降息。鲍威尔本周将在几场全球性活动上发表讲话，可能对政策前景提供更多见解。
金融界2023-06-27
美联储7月动向“万众瞩目”！鹰派信号频出，利率市场撤离降息押注
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，因为在过去的40年里，美国所有的四次经济衰退都是在曲线从倒挂状态重新恢复正常之后才开始的。
Dan19772023-06-26
硬着陆话题重回？小摩警告：全球一同衰退概率最大！
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能出现的结果。摩根大通表示，总体而言，经济衰退更有可能发生。最有可能的结果，是美国与全球其他经济体同时陷入衰退，经济学家们认为这有36%的概率，主要的催化剂将是激进的货币紧缩政策，摩根大通预计通胀将持续走高。尽管美联储官员在6月的政策会议上暂停了加息步伐，但美国通胀仍在升温，劳动力市场强劲，物价仍远高于美联储2%的目标。摩根大通表示： “美联储对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。” 他们补充说，“广泛的发达市场紧缩表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退”。第二种可能的结果是“慢慢滑向”衰退，经济学家称这种情况发生的几率为32%。在这种情况下，美国将在2023年底至2024年初出现温和衰退，因为持续的信贷紧缩将美国推入衰退，而全球其他经济体仍保持弹性。与此同时，摩根大通表示，美国实现“金发姑娘软着陆”，也就是经济完全避免衰退的可能性只有23%。该机构还认为，美国在2023年年中立即陷入衰退的可能性为10%。专家们在过去的一年里一直在警告经济衰退的风险，因为通胀率达到了41年来的最高水平，并促使美联储快速加息以控制经济过热。目前的联邦基金利率处于2007年以来的最高区间，这一高水平很可能将美国推入衰退。美联储官员警告称，随着美联储继续控制通胀，今年利率可能会进一步上升。市场预计，美联储7月份再加息25个基点的可能性为74%，将联邦基金利率目标区间上调至5.25-5.5%。与此同时，纽约联储预测，到2024年5月，美国陷入衰退的可能性为71%。
金融界2023-06-26
银行股被监管“吓尿”！耶伦再出惊人言论：将有更多银行被收购
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报告中写道：“银行股反映了银行业危机、经济衰退和监管的综合影响，因为今年夏天或可能一直到秋天，有三波监管将对银行造成打击。” Mayo认为，美联储将于周三公布的压力测试可能是今年夏季银行将面临的三波“监管浪潮”中规模最小的一个，并补充称，尽管这是自测试开始以来最艰难的一次，但不会有银行无法通过测试。相反，他表示，投资者应将注意力转向另外两个重要因素：巴塞尔银行监管委员会新规以及美联储加大监管力度所带来的更大影响。监管压力逼近，银行股暴跌耶伦说，她预计今年早些时候出现的那种不稳定局面不会重现，但中小银行在第二季度可能出现的盈利下降可能会给股价带来压力，并可能促使一些银行合并。耶伦在接受采访时说：“我不认为这是对银行业的巨大威胁，但可能会有银行最终想要合并。” 耶伦没有透露她正在关注的银行名称。她此前也曾表示，一些银行可能会寻求被收购。银行监管机构最近一直不愿让大型银行相互收购。但一些银行业专家表示，他们需要允许更多的合并，以提振市场对金融体系的信心。今年5月，监管机构接管了第一共和银行，并将其大部分业务出售给了摩根大通。耶伦表示，银行业更多的整合可能是有益的，不过她警告称，大型银行不宜变得更大。 “我们当然不希望过度集中，我们支持竞争，但这并不意味着不允许合并”，她说，“相对而言，美国拥有的银行比我所知的几乎任何国家都要多”。商业地产将是下一个“暴风眼”？虽然耶伦预计盈利的任何下降都不会使该行业重新陷入危机，但联邦监管机构正在密切关注商业地产。由耶伦领导的跨部门监管小组金融稳定监督委员会上周召开会议，讨论银行业，重点关注银行在商业房地产贷款方面面临的风险。耶伦说，风险主要在于小银行为办公楼提供的贷款。自疫情以来，美国企业向远程办公工作模式的转变削弱了许多办公楼的价值，而更高的利率增加了许多商业抵押贷款的成本，这使得许多房东面临违约的风险，进而可能给持有大量此类债务的小型银行带来麻烦。根据数据提供商Trepp的数据，银行持有的约2700亿美元商业抵押贷款将于今年到期。耶伦说，她预计办公楼贷款违约不会造成广泛影响，不过可能会导致更多银行倒闭。她说，较小的银行在放贷方面总体上是保守的，她补充道：“这可能会产生一些问题，但我认为这将是可控的，我真的不认为这是系统性的。”
金融界2023-06-26
鲍威尔终于战胜了市场预期？交易员退出激进押注
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，加深了收益率曲线的倒挂，这通常被视为经济衰退的预兆。但这主要是因为短期利率上升，而长期利率几乎没有变化。尽管掉期交易员已将预期的降息推迟到明年，但他们预计美联储的关键利率仍将维持在足以抑制经济增长的高位。这意味着，预计政策制定者仍将关注通胀，而不是试图刺激经济增长。鲍威尔本周还将在多个全球活动上发表讲话，可能会对政策前景提供更多见解。本周五公布的美联储首选通胀指标——PCE预计将显示，在4月份的数据出人意料地火爆之后，5月份将出现一些改善，这一结果将给债券交易员带来更多动力，他们认为未来会更加平静。经济学家预计，PCE将从4月份的4.4%降至5月份的3.8%，不包括食品和能源的核心PCE预计将再次稳定在4.7%的水平。由于预期美联储将成功完成其使命，自5月初以来，短期和长期消费者价格通胀预期都稳定在略高于2%的水平。麦格理（Macquarie）全球利率和外汇策略师Thierry Wizman表示：“如果你看看美国的一些通胀指标会发现，它们显然正在下降。今年下半年，你将最终看到我们在几个通胀指数中看到的所谓粘性通胀开始消退并下降。我认为市场明白这一点。” 随着前景的不确定性降低，债券市场的波动也不那么剧烈。这对交易员来说也是一个积极的信号，他们中的许多人在进入2023年时预测债券的表现将会更好，目前债券价格已上涨约1.6%，较2022年的大幅下跌略有反弹。反映美国国债预期波动的ICE-BofA MOVE指数自3月份达到2008年以来最高水平以来已下跌近一半。交易员们目前认为，7月份有可能再次加息25个基点，并认为后续有可能再次加息。美联储的政策利率预计将在今年达到5.35%左右的峰值，之后美联储将在2024年12月将利率降至3.8%左右，这一水平仍然被认为足以减缓经济增长。摩根大通资产管理公司的机构投资组合策略主管Jared Gross表示，考虑到通胀方面已经取得的进展，加息可能是有意义的，但加息速度将温和得多。
金融界2023-06-26
摩根大通：美国经济最有可能出现“温水煮青蛙”式衰退
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有可能出现的结果。该行表示，总体而言，经济衰退更有可能发生。最有可能的结果（概率达36%）是美国与全球其他经济体同时陷入衰退。主要的催化剂将是各国为应对通胀而采取的激进的货币紧缩政策，摩根大通预计通胀将持续高企。尽管美联储在6月的政策会议上暂停了加息，但美国经济仍在升温，劳动力市场强劲，通胀仍远高于美联储2%的目标。摩根大通经济学家表示：“央行对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。” 他们补充说：“广泛的发达市场紧缩表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退。” 第二种可能的结果是一场“渐行渐远 ”（slip-sliding away）式的衰退，摩根大通认为这种情况发生的几率为32%。在这种情况下，美国将在2023年底至2024年初出现温和衰退，因为持续的信贷紧缩将美国推入衰退，而全球其他经济体仍保持弹性。与此同时，摩根大通表示，美国实现“金发姑娘软着陆”（Goldilocks soft landing），也就是经济完全避免衰退的可能性只有23%。该机构还认为，美国在2023年年中立即陷入衰退的可能性为10%。
金融界2023-06-26
调查显示华尔街分析师和普通投资者都倾向看空黄金
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买入的时候，以对冲股市可能出现的低迷和经济衰退的威胁。
金融界2023-06-26
做好崩溃的准备！《富爸爸穷爸爸》作者：两大“征兆”已发生快买入黄金、白银和比特币
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美国延长加息的可能性。上周，鉴于有关经济衰退的评论越来越多，清崎解释了他对判断经济是否陷入衰退的看法。“关于我们是否处于衰退之中’的争论很多。答案很简单。我的富爸爸说，如果你的邻居失业了，经济就会陷入衰退。如果你失去了工作，经济陷入萧条，保持超级简单，”他说。 (来源:Twitter) 清崎在6月中旬也发布推文，提醒银行业的问题尚未解决。“更多银行即将倒闭，有传言称抵押贷款巨头Loan Depot陷入困境，地区银行和抵押贷款公司正在衰落，请小心。我不会相信拜登、美联储主席鲍威尔或耶伦所说的任何话。” “为你自己想想。” (来源:Twitter) 鲍威尔表示，今年可能进一步加息50个基点。高于预期的通胀，以及随后英国央行意外加息50个基点，似乎让投资者感到不安。
小萧2023-06-26
黄金日内交易提醒：技术面即将形成“死亡交叉” 攻克这一关键均线对多头至关重要
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hwani Mehta指出，由于潜在的经济衰退风险和俄罗斯引发的地缘政治担忧，金价周一回升。疲软的美元和美国国债收益率加剧金价的反弹。 Mehta称，黄金价格需要重新突破100日移动平均线1943美元/盎司，才能持续回升。瓦格纳雇佣军组织领导人普里戈任(Yevgeny Prigozhin)上周末发动武装叛乱，威胁到俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)长达20年的掌权。周日武装叛乱被突然叫停后，紧张局势有所缓解。然而，在俄罗斯叛变和全球经济衰退担忧加剧的背景下，传统的避险资产黄金可能仍将受到支撑。英国路透社称，这次兵变令俄罗斯总统普京对权力的控制遭遇自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的挑战。包括美国总统拜登(Joe Biden)在内的西方领导人表示，他们正在密切关注局势。上周五，6月份标普全球制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI)报告显示，全球范围内，尤其是美国的数据显示，商业和制造业活动正在恶化。在美国，Markit制造业PMI跌至六个月低点46.3，创2022年12月以来最低，低于预期的48.6和上月的48.4；服务业PMI为54.1，略好于预期的54，但低于5月份的54.9。因此，6月份的综合PMI从54.3降至53，为3月份以来的最低水平。欧洲方面，由标普全球编撰的欧元区6月份PMI数据报告周五出炉。6月，欧元区综合PMI录得50.3，创5个月新低，低于分析师的预期的52.5。澳新银行(ANZ Banking Group Ltd.)分析师Brian Martin和Daniel Hynes在一份报告中写道，疲弱的经济背景提振了避险需求。 Mehta表示，展望未来，在缺乏美国顶级经济数据的情况下，风险情绪、美元表现和美联储加息预期将继续推动金价走势。与此同时，欧洲央行和美联储政策制定者的讲话也将引起一些关注。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从日线图上可以看出，金价上周五从几个月低点(略高于3月16日低位1908美元/盎司)反弹，但升势在关键水平100日移动均线1943美元/盎司下方失去支持。 Mehta称，在本周晚些时候美联储主席鲍威尔讲话和美国核心个人消费支出(PCE)通胀数据出炉之前，上述两个水平可能会限制金价走势。 14日相对强弱指数(RSI)小幅走高，但仍远低于中线，暗示金价的上行空间可能有限。值得注意的是，向下倾斜的21日移动均线准备从上方切入100日移动均线，显示即将到来的看空交叉，这增加看跌潜力的可信度。在上行方面，Mehta表示，在突破短期阻力位1930美元/盎司后，攻克100日移动均线1943美元/盎司对于黄金买家而言将是一件棘手的事情。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果黄金卖家夺回控制权，3月17日低点1918美元/盎司可能会再次受到挑战。再往下看，数月低点1911美元/盎司将发挥作用，一旦跌破这一水平，那么3月16日低点1908美元/盎司将支撑看涨交易员。香港时间18:20，现货黄金报1931.34美元/盎司。
tqttier2023-06-26

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