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决策分析：美联储官员再发鹰派言论债券收益率直线飙升美元指数一度触及2023年高位
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上涨0.5%，亚马逊上涨1.7%。在与罢工的好莱坞编剧达成一项暂定的新劳资协议后，Netflix股价走高。Jefferies下调评级给Foot Locker和Nike带来压力，该机构指出消费者面临的阻力迫在眉睫。黄金和白银价格下跌，其中白银价格大幅走低。12月黄金最后下跌9.30美元，至1,936.50美元，12月白银下跌0.504美元，至23.34美元。外汇市场中，美元/日元突破上周高点并继续升至148.97。欧元/美元跌至1.06。美国盘初交易价格为1.0640，但随后跌至1.0575。拉加德的评论强调了经济持续放缓以及下一步利率下调的可能性。英镑也下跌，但幅度较小。尽管石油价格起伏不定，但加元兑美元仍上涨。澳元因中国房地产压力而下跌。穆迪投资者服务公司警告说，美国政府停摆将影响美国的信用评级，但这一警告并没有改变周一的市场情绪。随着10月1日的临近，对这种情况的担忧可能会在本周晚些时候加剧。摩根大通高级全球经济学家Michael Hanson表示，政府关门可能会影响联邦政府发布的数据，进而影响美联储的决策。数据发布的持续中断可能会降低11月1日利率决议加息的可能性。尽管如此，在全球央行上周一系列决定之后，交易员越来越担心油价上涨可能会加剧通胀，这将使政策制定者很难在短期内降低利率。对冲基金增加了对石油的投资，押注供应收紧将刺激需求。西德克萨斯中质油下午交易价格低于每桶90美元。德意志银行策略师Henry Allen表示：“有几个理由相信，紧缩货币政策的全面影响尚未显现。因此，我们需要几个月的时间才能感受到经济敲响的警钟，尤其是考虑到长期利率现在仍创出新高。” 芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，美国仍有可能避免经济衰退。他在接受CNBC采访时表示，通胀保持在美联储2%目标之上仍然比央行紧缩政策导致经济放缓的风险更大。两名美联储官员上周表示，至少有可能再加息一次，并且借贷成本可能需要在更长时间内保持在较高水平，才能将通胀率降至2%的目标。尽管波士顿联储行长苏珊·柯林斯表示，进一步收紧政策“肯定不会被排除在外”，但行长米歇尔·鲍曼表示，可能需要多次加息。摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett表示，市场不得不适应新的环境。她在给客户的一份报告中写道：“到目前为止，固定收益投资者付出了最高的代价，但那些估值基于低利率的昂贵股票可能越来越容易受到影响。与以往不同的是，在高利率环境下，投资者需要更加谨慎地选择股票，因为不同公司的表现可能会有很大的差异，而不再像以前那样整体上升。” 油价飙升和巨额财政赤字正在刺激政府债务损失，导致国债收益率在期限曲线上升至十多年来的最高水平。美国银行策略师表示，在风险情绪疲软和金融状况收紧之前，10年期美国国债收益率可能会升至4.75%。与此同时，在中国恒大集团未能偿还债务以及前高管被拘留后，中国房地产开发商的新担忧凸显，加剧了对其债务堆积的担忧。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月新屋销售(年化月率) 美国9月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0922) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0593，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0640，进一步阻力位于1.0688，关键阻力位于1.0721；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0526，更关键支撑位于1.0478。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2211，跌幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2274，关键阻力位于1.2299；汇价下行的初步支撑位于1.2184，进一步支撑位于1.2160，更关键支撑位于1.2127。日元：美元/日元上涨，收报148.881，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.154，进一步阻力位149.435，关键阻力位于149.908；汇价下行的初步支撑位于148.4，进一步支撑位于147.927，更关键支撑位于147.646。
一禾2023-09-26
A股头条：最新，中办、国办印发重要改革方案；沪深交易所一个月内零受理！多家企业终止定增；美元及国债收益率攀升
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高利率”的言论，后有美国政府停摆及工人罢工悬念未解，市场巨头方向难寻摇摆不定，美股震荡收涨；芯片股领涨，科技股动荡，中概股多下挫，亚马逊、奈飞、英伟达涨超1%，微软、谷歌、特斯拉、苹果、Meta小幅走高；理想汽车遭王兴抛售影响重挫近10%，法拉第未来重挫超24%市值仅剩5500万美元，创历史新低。期货市场：美元指数突破106关口刷新去年11月底以来的十个月新高，美债齐创新高；美元和美债再度成为影响能源及金属价格的主力，非美货币普跌，欧元失守1.06创半年新低，日元创11个月新低，离岸人民币跌穿7.31元，基本抹去上周四以来涨幅，在岸人民币较上周五跌135点；比特币同样跌至两周新低；黄金期货微跌至1945.60美元，现货黄金失守1920美元至一周新低，锌铝镍锡跌幅均超1%；纽约原油失守90美元关口，布油勉强守住93美元关口。市场策略周一大盘回调，短线仍可看作是正常调整，只要不破上周五大阳线低点，那么后市仍有望展开一波反弹。只不过当前欧美股市走弱，将对A股形成压制，还是存在不确定性，还是要继续观察，做好两手准备。题材掘金液冷超充充电桩：据媒体报道，在9月20-22日举行的华为全联接大会上，华为展出全液冷超充解决方案，其中液冷超充主机720kW，通过“功率池化和智能功率调度”，支持超充、快充灵活配置；单路最大输出功率600kW，最快实现“一秒一公里”。华为“液冷超充”充电桩近日在桂林、深圳、重庆、杭州、张家口、四川甘孜州等多地陆续落地。标的：永贵电器(300351)、宝馨科技(002514) 林业：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》，提出建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学;支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。标的：岳阳林纸(600963)、永安林业(000663) 公告精选【重大事项】四连板精伦电子：目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入 6天4板丰华股份：与华为没有业务往来不是华为的供应商赛力斯：赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元【业绩速递】昊海生科：前三季度净利预增85%至104% 国脉科技：前三季度净利润同比预增62%-105% 能科科技：前三季度净利同比预增40%到60% 耐普矿机：2023年前三季度净利润6,900万元-7,800万元同比下降47.71%-53.74% 梦网科技：2023年上半年拟10派0.25元【增持减持】视源股份：公司拟以1-2亿元回购股份同庆楼：拟以2250万元-4500万元回购股份井松智能：拟以1000万元-2000万元回购公司股份华懋科技：拟以6000万元-1.2亿元回购股份上海洗霸：部分监事拟增持1.5万股-3万股金鸿顺：拟回购33.33万股-50万股传音控股：实控人自愿承诺六个月内不减持公司股份【其他事项】泸州老窖：拟实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目 *ST围海：子公司签订约1.91亿元重大合同上海医药：双氯芬酸钠缓释片通过仿制药一致性评价五粮液：拟实施绿色功能性食品包装新材料项目(一期) 棒杰股份：公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产霍普股份：子公司与应县经济技术开发区管理委员会签订合作框架协议宏润建设：中标约3.84亿元项目海南高速：参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司天津港：控股子公司自动化场桥采购项目由金岸重工中标通化金马：目前经营情况未发生重大变化中远海能：公司副总经理辞职株冶集团：由副总经理主持公司日常生产经营工作通光线缆：预中标6563万元重大合同保隆科技：获得空气悬架系统产品项目定点通知书士兰微：董事汤树军、监事邹非辞职海欣股份：转让上海海欣医药51.3249%股权给重庆惠生云健耐普矿机：签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同陕建股份：拟出资5000万元认购基金份额恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书珍宝岛：公司全资子公司获得药品注册证书天晟新材：发明专利权纠纷案件目前处于一审判决阶段三晖电气：子公司与雄安许继电科签订采购合同汉马科技：拟对子公司福马零部件增资1亿元麦捷科技：拟投资建设麦捷科技智慧园二期项目上海清算所总经理汪洪波会见香港证监会行政总裁等一行金域医学：拟5000万元认购私募基金份额白云机场：解除二号航站楼及GTC广告媒体经营项目合同中新集团：参与投资南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）芯朋微：使用募集资金向全资子公司增资安琪酵母：滨州公司拟新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目中国动力：调整对河柴重工的委托贷款利率至2.65% 盛帮股份：拟投建先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地项目东华软件：投资设立子公司银宝山新：公司拟向关联方上海东兴借款不超过2亿元中金环境：拟对江潮电机投资4882万元新农开发：董事王进能先生因工作调整申请辞去公司职务英威腾：全资子公司拟转让迈格瑞能部分股权暨放弃优先认购权中船科技：全资子公司拟出售统原宏燊和哈密盛天100%股权恒为科技：尚未签订与华为的具体合同对经营业绩产生的影响尚不确定航天长峰：公司获得102.7万元政府补助欧菲光：公司拟对子公司安徽车联增资10亿元南网储能：与丽江市人民政府签订推进抽水蓄能项目合作协议常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入宣泰医药：碳酸司维拉姆片获得药品注册证书海伦哲：拟出售全资子公司东莞海讯100%股权中国软件：董事、总经理符兴斌先生其因工作调整辞职三丰智能：与华科资产签署战略合作协议三连板华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面不涉及人工智能太阳能：拟投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目 ST熊猫：延期5日回复上证所关于对公司有关资金占用事项问询函首开股份：拟公开挂牌转让全资子公司股权及债权君实生物：特瑞普利单抗一线治疗黑色素瘤III期临床研究达到主要研究终点物产中大：拟向信泰人寿增资不超过60.65亿元 *ST日海：延期回复深圳证券交易所问询函山鹰国际：公安县杨家厂镇工业园热电联产项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金侨银股份：预中标新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目维业股份：全资子公司中标约7.55亿元项目航锦科技：拟对超擎数智现金增资1.9亿元苏州银行：监事会主席因年龄原因辞任明阳电气：拟收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权美利云：公司将延期完成回复深圳证券交易所审核问询函双环传动：拟筹划环动科技分拆上市圣湘生物：拟将真迈生物1.01%股权转让给湖南湘江圣湘生物产业基金思创医惠：收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》麦迪科技：子公司签订约21.25亿元单晶硅片采购协议人福医药：阿奇霉素干混悬剂获得药品注册证书交易提示【新股申购】骑士乳业（北交所）申购代码：889786 申购评级：建议申购【限售解禁】
金融界2023-09-26
美股收盘：道指涨逾40点重回34000点上方中概股多数下跌理想汽车跌近10%
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最后一周，投资者继续关注美国汽车工人大罢工与美国政府关门风险等事件，美股再科技股领涨下震荡收高摆脱四日连跌走势，道指张超40点重回34000点上方，标普上涨0.4%，纳指涨近60点；科技股及银行股多数上涨，亚马逊、奈飞、英伟达，摩根大通、富国银行涨超1%；中概股多数收跌，理想汽车跌近10%，蔚来汽车跌2.2%，法拉第未来重挫超24%，总市值仅剩5500万美元创历史新低。截止收盘，道琼斯指数上涨43.04点，涨幅0.13%报34006.88点；标普500指数上涨17.30点，涨幅0.40%报4337.36点；纳斯达克综合指数上涨59.51点，涨幅0.45%报13271.32点。纽约商品交易所12月交割的黄金期货收跌0.46%，报收于每盎司1945.60美元。纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油期货下跌61美分，至每桶89.42美元跌幅0.7%。欧洲洲际交易所11月全球基准布伦特原油期货下跌38美分，至每桶92.90美元跌幅0.4%。10月份汽油下跌0.8%至每加仑2.49美元；10月份取暖油下跌近1%至每加仑3.20美元。10月份天然气上涨1.6%至每百万英热单位2.93美元。周一热门中概股涨跌互现，纳斯达克金龙指数跌1.10%。盛丰物流涨超8%，雾芯科技、大健云仓涨超6%，叮咚买菜、量子之歌涨超5%，泛华金融、金生游乐涨超4%，老虎证券涨超3%，新氧、百家云、知乎、普益财富、名创优品、能链智电涨超2%，金融壹账通、奇景光电、途牛、网易有道、禾赛科技、小鹏汽车、嘉银金科、唯品会、360数科、BOSS直聘、逸仙电商涨超1%，汽车之家涨近1%。车车科技跌超17%，理想汽车跌超9%，中阳金融跌超8%，兰亭集势跌超7%，艮喜生物跌超6%，洪恩、贝壳跌超5%，亿航、趣店、小赢科技、陆金所控股、1药网跌超3%，嘉楠科技、优品车、阿特斯、水滴公司、怪兽充电、达达集团、晶科能源、万国数据、信也科技、蔚来、京东、金山云跌超2%，迅雷、小牛电动、诺亚财富、哔哩哔哩、阿里巴巴、亚朵集团、新东方、网易、万物新生跌超1%，比特数字跌近1%。标普上调美国今年经济预期明后两年料低于趋势水平标普表示，美国经济将在2023年剩余时间里放缓，并在未来两年低于趋势水平。标普现在预计美国经济今年将增长2.3%，高于6月份预测的1.7%。预计2024年增速放缓至1.3%，2025年放缓至1.4%，2026年反弹至1.8%。预计美联储在本轮紧缩周期内还会加息一次，“但货币立场实际上将继续收紧，明年第二季度见顶”。此外，标普还预计美国明年实体经济将“大幅走弱”，下半年通胀将更接近目标。美元升至2023年高位，而美联储路径上的收益率继续上升美元出现三周以来最大涨幅，兑主要货币汇率升至去年12月以来最高水平，原因是市场预期美联储将在明年很长一段时间内保持高利率，吸引资金流入美国。美元现货指数涨幅高达0.5%，有望连续第四个交易日上涨，并在美元回笼涨幅之前回升至今年以来的高点上方。日元兑美元汇率跌至去年10月以来的最低水平，欧元兑美元汇率下跌0.7%，至1欧元兑1.06美元。美元近期的上涨，是受到美联储上周暗示计划维持利率高位的刺激。美国高居不下的通胀成为美联储的主要担忧。在货币政策收紧的重压下，美国的经济增长正在放缓。微软正在招聘一名核能专家，为其人工智能和云数据中心提供动力人工智能需要大量的计算能力，微软正在制定一个路线图，用小型核反应堆为计算提供动力。根据微软周四发布的职位描述，该公司正在寻找一名核技术专家，领导该公司的技术评估，以整合小型模块化核反应堆和微反应堆，“为微软云和人工智能所在的数据中心供电”。具体来说，微软正在招聘一名“核技术首席项目经理”，此人“将负责成熟和实施全球小型模块化反应堆（SMR）和微反应堆能源战略”，招聘启事写道。还是在本地上市好伦敦证交所CEO警告英国公司赴美上市风险伦敦证交所首席执行官警告企业不要选择在美国而非本国市场上市。 Julia Hoggett周一在伦敦举行的城市与金融会议上表示，在过去十年中，在美国融资超过1亿美元的23家英国公司中，有6家已经退市，13家正在下跌。她说，只有四家公司的股价高于发行价，其中一家是刚刚上市的芯片设计公司Arm Holdings Plc。“这不仅仅包括去美国的英国公司，”霍格特说。“众所周知，国际公司在美国的表现通常不如国内同行，但它们来英国时却不是这样。” ChatGPT可以语音交流了 OpenAI公司周一宣布，该公司的ChatGPT现在可以“看、听、说”，或者至少可以理解口语，用合成的声音做出反应，并处理图像。这款聊天机器人是OpenAI自推出GPT-4以来最大的一次更新，它允许用户在ChatGPT的移动应用程序上选择语音对话，并从五种不同的合成声音中进行选择，让机器人做出回应。用户还可以与ChatGPT分享图像，并突出重点或分析领域。 OpenAI表示，这些变化将在未来两周内向付费用户推出。虽然语音功能将仅限于iOS和Android应用程序，但图像处理功能将在所有平台上可用。雪佛龙CEO：美国能源政策阻碍了石油生产雪佛龙首席执行官Mike Wirth表示，不一致的能源政策阻碍了美国石油生产。 Wirth周一在俄克拉荷马城举行的美国能源安全峰会上表示：“我听到人们说，我们的产量又回到了创纪录的水平。如果有更好的政策，我们就会超越这一点。”Wirth说，美国能源政策需要平衡环境问题与可负担性和可靠性，并保持稳定。亚马逊云服务CEO：AWS用户获得Anthropic AI工具的早期接入权限亚马逊云服务（AWS）的首席执行官Adam Selipsky表示，AWS用户获得Anthropic AI工具的早期接入权限；亚马逊继续开发专有的人工智能工具；亚马逊在推进生成式AI方面“完全有紧迫感”；亚马逊正“尽可能迅速地”扩大芯片供应链；生成式AI领域对芯片的“需求旺盛”；对Anthropic AI的初步投资为12.5亿美元。诺和诺德与科技公司Valo Health达成人工智能药物协议价值可达27亿美元诺和诺德发布声明称，与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能发现并开发心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。根据协议条款，Valo将获得预付款和潜在的近期里程碑付款，总额为6000万美元，并有资格获得最多11个项目的里程碑付款，总额可达27亿美元，外加研发费用资金和潜在的特许权使用费。三星电子计划10月份开始在印度生产笔记本电脑据媒体援引消息人士报道，三星电子计划下月开始在印度生产笔记本电脑，此举将通过财政激励、税收减免和进口限制等措施，加大印度政府推动国内生产的努力。“三星将开始在这里生产笔记本电脑。诺伊达(Noida)工厂是该公司在印度最大的手机制造工厂，将容纳用于生产笔记本电脑的额外生产线，”其中一位知情人士表示。另一知情人士表示，新设施将于下月开始运营，尽管产能有限。“可能会生产大约6万至7万台。这就是年产能，”该人士补充道。福特汽车暂停密歇根州电动汽车电池厂的建造福特汽车表示，将在密歇根州Marshall暂停其电动汽车电池工厂的建造工作，并限制建造支出，直到该公司对其“有竞争力地运营该工厂的能力”充满信心。尚未就规划的投资做出最终决定。据悉，该公司这一商业决策中有“一系列考量因素”。施工暂停于周一生效。西方石油公司CEO：欧洲可能会在未来花更多的钱来购买美国天然气西方石油公司CEO表示，公司到2025年将于美国二叠纪页岩油产区修建净零碳排放发电站；欧洲可能会在未来花更多的钱来购买美国天然气；能源转型风险是“无法承受的”。蔚来发布公开声明回应市场传言：目前没有任何可报告的融资活动周一晚间，蔚来发布声明称，公司已注意到有媒体的猜测，称蔚来正考虑向投资者筹集资金。蔚来表示，鉴于今日公司美国存托股票的异常市场活动，公司希望澄清，除了9月25日完成的可转换优先债券发行外，公司目前没有任何可报告的融资活动。此前有传言称，蔚来汽车正在考虑筹集约30亿美元，且已与来自中东的投资者进行了接触。
金融界2023-09-26
中国概念股收盘：雾芯科技涨逾6%，理想汽车跌近10%、车车科技跌超17%
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最后一周，投资者继续关注美国汽车工人大罢工与美国政府关门风险等事件，美股再科技股领涨下震荡收高摆脱四日连跌走势，道指张超40点重回34000点上方，标普上涨0.4%，纳指涨近60点；科技股及银行股多数上涨，亚马逊、奈飞、英伟达，摩根大通、富国银行涨超1%；中概股多数收跌，理想汽车跌近10%，蔚来汽车跌2.2%，法拉第未来重挫超24%，总市值仅剩5500万美元创历史新低。截止收盘，道琼斯指数上涨43.04点，涨幅0.13%报34006.88点；标普500指数上涨17.30点，涨幅0.40%报4337.36点；纳斯达克综合指数上涨59.51点，涨幅0.45%报13271.32点。周一热门中概股涨跌互现，纳斯达克金龙指数跌1.10%。盛丰物流涨超8%，雾芯科技、大健云仓涨超6%，叮咚买菜、量子之歌涨超5%，泛华金融、金生游乐涨超4%，老虎证券涨超3%，新氧、百家云、知乎、普益财富、名创优品、能链智电涨超2%，金融壹账通、奇景光电、途牛、网易有道、禾赛科技、小鹏汽车、嘉银金科、唯品会、360数科、BOSS直聘、逸仙电商涨超1%，汽车之家涨近1%。车车科技跌超17%，理想汽车跌超9%，中阳金融跌超8%，兰亭集势跌超7%，艮喜生物跌超6%，洪恩、贝壳跌超5%，亿航、趣店、小赢科技、陆金所控股、1药网跌超3%，嘉楠科技、优品车、阿特斯、水滴公司、怪兽充电、达达集团、晶科能源、万国数据、信也科技、蔚来、京东、金山云跌超2%，迅雷、小牛电动、诺亚财富、哔哩哔哩、阿里巴巴、亚朵集团、新东方、网易、万物新生跌超1%，比特数字跌近1%。
金融界2023-09-26
经济学家发出警告，美国或面临衰退的四大信号
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响事件。然而，如果在增长阻力逐渐增加、罢工活动（例如联合汽车工人联合会）正在上升的时候发生政府停摆，所有这些力量的集体影响可能比预期的要更强大，”亚当说。与此同时，德意志银行的分析师们研究了几个世纪以来的经济数据，以找出今天经济衰退的可能性以及需要关注的预警信号。德意志银行的一个团队最近分析了G7国家323年的经济数据。他们发现了历史上导致经济衰退的触发因素，其中包括美国刚刚触发的一个因素。他们还认为，“经济衰退将变得更加频繁，而我们唯一要责怪的就是我们自己。” 自今年年初以来，市场专家们一直在猜测美国经济是否会陷入衰退。对于那些只想要一个答案的投资者来说，12个月的猜测似乎就像是一生，但实际上在经济历史上只是一个小小的瞬间。德意志银行全球经济与主题研究负责人吉姆·瑞德（Jim Reid）将研究回溯到2023年1月之前的时间。在最近一份发给客户的报告中，他呈现了他对全球范围内323年经济数据的分析，详细列出了自1700年以来的经济衰退、扩张和市场下滑趋势。瑞德及其团队在所有这些数据中发现了许多模式，包括经济衰退的常见预警信号。不幸的是，对于投资者来说，美国经济刚刚触发了第四个也是最后一个表明衰退可能发生的信号。 Tips：（1）Raymond James Financial, Inc.，简称Raymond James，是一家美国的多元化金融服务公司。该公司总部位于佛罗里达州圣彼得堡（St. Petersburg）市，并在全球范围内提供各种金融服务，包括财富管理、证券经纪、资产管理、投资银行、保险等。Raymond James成立于1962年，迄今为止已成为一家颇具规模和声望的金融机构。 Raymond James通过其不同的子公司和部门为个人投资者、机构客户和企业提供一系列金融解决方案。该公司的服务范围包括股票交易、固定收益证券、财富规划、退休规划、企业融资、资产管理、保险产品等。它在全球范围内拥有众多的分支机构和专业金融顾问。总之，Raymond James是一家提供广泛金融服务的美国金融公司，为各种类型的客户提供投资和财务建议。（2）Larry Adam于2018年加入Raymond James，担任私人客户集团的首席投资官。在加入Raymond James之前，Larry担任董事总经理，担任德意志银行私人财富管理美洲首席信息官和全球首席投资策略师的双重职务。他是美国投资委员会的成员，该委员会是负责美国全权委托客户投资组合的投资策略和资产配置的管理团队。他还是德意志银行全球投资委员会的成员，该委员会正式确立了全球内部观点。在被任命为德意志银行全球首席投资策略师之前，Larry是资产配置和定量分析小组的负责人，该小组负责分析和实施客户特定的资产配置策略。
佳华1682023-09-26
加元/人民币持续上涨，重要经济数据发布前夕，美元/加元横盘整理
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派言论可能是推高收益率的一个因素，工人罢工最终将推动薪资上涨的前景也是一个因素。Moya认为，由于美国经济前景好于欧盟，预计美元今年将保持强势。加拿大方面，凯投宏观分析师Stephen Brown表示，在经济疲软迹象更加明显的情况下，加拿大8月份潜在通胀意外加速，这意味着加拿大央行更有可能将利率维持在当前水平更长时间，而不是进一步加息。Brown将首次降息的预期从明年的第一季度推迟到第二季度，以反映油价的重新上涨，这可能意味着央行需要更长的时间才能对通胀前景充满信心。加元/人民币汇率持续上涨趋势，截至发稿，加元/人民币汇率为5.41281，上涨0.28%。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）建议投资者密切关注美国经济日历，其中包括消费者信心、耐用品订单、首次申请失业救济人数和核心个人消费支出等重要数据，这是美联储首选的通胀指标。核心PCE的年度数字预计将从4.2%下降至3.9%。这些数据点将提供对美国经济形势的洞察，并影响涉及美元的交易。此外，投资者还应密切关注本周五公布的加拿大 7 月份国内生产总值(GDP)。
慧宣鑫语2023-09-26
惊掉下巴！加拿大经济增速排名出炉：BC垫底，这一省领跑
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年。历史上恶劣的野火和该省30个港口的罢工冲击了经济，以至于加拿大皇家银行(RBC)的经济学家将他们对该年的预测从0.6%下调至0.5%。但在一个拥有加拿大最昂贵不动产的省份，以及伴随着高债务水平的省份，大多数放缓将来自消费者和企业的削减支出。加拿大皇家银行首席经济学家克雷格·赖特（Craig Wright）领导的团队表示：“高利率对BC省居民造成了特别大的冲击，因为他们的债务水平较高。这种压力可能会一直持续到2024年，使增长处于缓慢轨道。” BC省的人口增长创下40年来的新高，推动零售销售。但人均销售额下降了2.4%。由于自1月以来建筑业就业机会减少了17%，就业率今年已上升了整整1个百分点。建筑投资下降了12%。与BC省相比，魁北克省的情况也并不乐观，该省今年的经济增长预测在加拿大排名倒数第二。劳动力短缺是魁北克面临的首要问题。根据测算，今年该省的人口增长率约为1%，低于过去10年的平均水平。经济学家表示，与全国其它地区受益于人口增长相比，魁北克并没有尝到类似的甜头，“经济损失了相当大的动力”。山林野火同样重创了魁北克，一些矿山被迫关闭，建筑业和制造业也受到波及。就业疲软叠加生活成本上升，这在住房市场中反映得尤为明显：该省的住宅建设投资额下降了31%，住房开工率下降了40%。加拿大皇家银行表示：“我们预计该省在今年余下时间和2024年将继续在正增长和负增长之间维持脆弱平衡”，他们预测今年的增长率为0.5%，明年为0.4%。当然，加拿大各省今年的经济成长并非毫无亮点，艾伯塔省(Alberta)将以强劲的姿态成为领跑者。该省盛产石油和天然气，在国际能源危机的背景下，创造了更高的财富和更多的就业。WTI原油价格今天上午达到每桶90美元，这一价格走势，巩固了艾伯塔省“全国最高人均收入”的地位，也进一步吸引投资者对能源行业的兴趣。 “尽管有高利率压力，但高收益保证了当地居民收入和不动产市场的稳定，将会有更多的人涌入该省”，加拿大皇家银行的经济学家罗伯特·卡夫奇奇（Robert Kavcic）和谢利·考希克（Shelly Kaushik）对艾伯塔省的情况做了如上总结。
Lisa2023-09-26
高利率尚未动摇美国经济那再加上这四大冲击呢？
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面临着更多挑战，包括更大范围的汽车工人罢工、政府长期关闭、恢复偿还学生贷款以及油价上涨。上述的每一个挑战可能不会对经济造成太大伤害，但当这些因素加在一起，它们可能更具破坏性，尤其是在美国经济已经因高利率而降温的情况下。EY-Parthenon首席经济学家Gregory Daco表示： “这可能对美国经济造成四倍的威胁。” 许多分析人士预计，今年秋季美国经济增长将放缓，但不会出现衰退。Daco预计，美国第四季度的经济年化增长率将大幅放缓至0.6%，而本季度预计将增长3.5%。高盛经济学家预计，下季度美国经济增速将从第三季度的3.1%降至1.3%。尽管美联储将利率提高到22年来的最高水平，以减缓经济增长来对抗通胀。到目前为止，2023年强劲的消费者支出和处于历史低位的失业率支撑着美国经济活动。罢工则推迟了汽车行业从新冠疫情造成的供应链中断中全面复苏的时间。由于零部件短缺压低了生产率，去年大部分时间里，无论是新车还是二手车都供不应求，这推高了车价，当时很多家庭都想买车。尽管美国国内汽车生产正在恢复到疫情前的水平，但随着时间的推移，罢工可能会削弱产量，并再次推高汽车价格。密歇根大学经济学家Gabe Ehrlich说： “我不认为罢工本身会使国家经济陷入衰退，但还有其他阻碍即将到来，把所有这些因素综合起来看，今年第四季度可能会是一个坎坷的季度。” 下一个冲击可能是政府停摆。国会必须在9月底之前同意为政府提供资金。目前，议员之间的意见分歧仍然很大。如果他们不能达成协议，除了政府最重要的工作人员外，可能多达80万职工将被迫休假，在政府停摆期间，这些政府员工可能会减少支出，政府也会暂时减少购买商品和服务。 2018年12月，类似的僵局导致美国政府部分停摆五周，除了关键部门，大约30万联邦工作人员被迫休假。美国国会预算办公室（CBO）的数据显示，2018年第四季度和2019年第一季度，美国经济产出分别下降了0.1%和0.2%。但CBO也表示，在政府重新开门后，联邦工作人员收到了欠薪，大部分损失的经济活动得以弥补。另一个问题是恢复支付联邦学生贷款。据富国银行经济学家Tim Quinlan估计，这可能会在未来一年从美国人的口袋中“掏走”大约1000亿美元。这将是自2020年3月以来许多借款人再度偿债，当时教育部暂停了他们的贷款偿还，以缓解新冠疫情对经济的影响，人们可以腾出更多的钱在其他事情上，从而帮助支撑经济增长。受影响的数千万学生贷款借款人的月还款额平均在每人200至300美元之间。尽管它们在美国18万亿美元的年度消费支出中所占比例相对较小，但它们仍令沃尔玛、塔吉特和其他大型零售商感到担忧。汽油价格上涨加剧了消费者将面临的压力。过去几天，布伦特原油价格一直在每桶90美元上方徘徊，今年夏天的价格略高于70美元。美国劳工部的数据显示，8月份汽油价格环比飙升10.6%，为2022年6月以来的最大单月涨幅。这导致总体CPI连续第二个月小幅上升，本月油价基本稳定在较高水平。能源数据和分析提供商OPIS的数据显示，上周五美国普通汽油的平均价格为每加仑3.86美元。能源成本的上升和学生贷款恢复支付一样，削减了美国人外出就餐、节日礼物和其他可自由支配消费的预算。它们还会影响到制造、运输或空运的商品和服务的价格。上个月，航空票价上涨了近5%。持续的通胀可能会给美联储带来压力，迫使其在更长时间内将利率维持在较高水平，从而进一步减缓经济增长。美联储主席鲍威尔上周被问及可能影响经济的外部因素时说：“虽然经济似乎势头强劲，但在罢工、政府关门、恢复学生贷款、长期利率上升和油价冲击之下，我们确实面临着一系列风险。”
金融界2023-09-26
突发行情！美元冲破106、黄金急坠逾10美元与他的一番言论有关？
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派言论可能是推高收益率的一个因素，工人罢工最终将推动薪资上涨的前景也是一个因素。Moya认为，由于美国经济前景好于欧盟，预计美元今年将保持强势。 “美联储的最新讲话让投资者担心，美联储可能需要采取更多行动，”Moya表示。“如今，古尔斯比让华尔街担心，美联储将在更长时间内保持高利率，11月/ 12月加息显然是可能的。” 在宏观经济方面的所有噪音中，交易员直到本周五晚上才真正关心美国政府停摆。上周五，当众议院议长麦卡锡让所有众议员收拾行李准备过周末时，交易员意识到，可能要到最后一刻才能达成协议。这意味着，随着美国国会就可能达成的协议没有发出任何有希望的信号，在美元走弱的背景下，可能会出现一些风险溢价。麦卡锡表示，他可以在周二之前达成协议，以避免美国政府关闭。数据方面，芝加哥联储周一公布的数据显示，由于工业活动放缓，美国8月份经济增长放缓。芝加哥联储8月全国活动指数从0.12降至-0.16，该指数低于零表明，经济活动的扩张速度低于其历史平均趋势。生产相关指标是单月收缩幅度最大的，个人消费和住房指标也将为负值，就业相关指标变化不大。随后公布的另一项数据显示，达拉斯联储8月份制造业指数为-18.1，7月份该指数为-17.2，均处于收缩状态。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场预期美联储在11月会议上维持利率不变的可能性为77%。最近国会山的动荡和美国汽车工人联合会(UAW)的罢工可能会迫使美联储在年底前维持利率不变。在上周各国央行做出一系列决定后，交易员越来越担心油价上涨可能会加剧通胀，这将使政策制定者难以在短期内降息。对冲基金增加了对石油的敞口，押注供应收紧将刺激需求。德意志银行策略师Henry Allen表示:“尽管一些投资者对当前紧缩周期的结束越来越有希望，但仍有几个理由让我们相信，收紧货币政策的全面影响尚未显现。”“因此，我们需要几个月的时间才能为经济拉响警报，尤其是考虑到长期利率现在仍在创出新高。” 芝加哥联储主席古尔斯比表示，美国仍有可能避免经济衰退。他在接受CNBC采访时表示:“我一直称这是一条黄金之路，我认为这是可能的，但风险很大，道路漫长而曲折。”#美联储政策转向# 两名美联储官员上周说，至少有可能再加息一次，而且美联储可能需要在更长时间内保持较高的借贷成本，才能将通胀率降至2%的目标。波士顿联储主席柯林斯表示，“肯定不会排除”进一步收紧政策，而理事鲍曼暗示，可能需要不止一次加息。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示，市场不得不面对“政策更迭的现实”，尽管美联储在上次会议上暂停加息的预期基本在意料之中。她在给客户的报告中写道:“到目前为止，固定收益投资者付出了最大的代价，但以低利率为估值前提的昂贵股票可能越来越脆弱。”“与其他时期不同的是，当利率下降的趋势上升时，所有的船只都会上升，适应更高的利率可能是一件特殊的事情，有利于股票选择。” 油价飙升和庞大的财政赤字正在刺激政府债券的损失，推动美国国债收益率升至逾10年来的最高水平。美国银行策略师说，10年期美国国债收益率可能升至4.75%，之后风险情绪趋软和金融环境收紧将推动其在年底前走低。与此同时，中国恒大集团未能偿还一笔债务，加剧了人们对其巨额债务的担忧，突显出对中国房地产开发商的新担忧。这加剧了人们的担忧，即随着中国经济引擎熄火，全球经济增长将陷入停滞。#中国房地产危机# 亚洲股市冰火两重天美股自低点反弹本周伊始，亚洲股市出现了巨大的差异：日本股市反弹，东证指数和日经指数双双上扬。与此同时，由于恒大取消了与债权人重新谈判条款的会议，香港恒生指数下跌近1.5%。欧洲股市走低，德国Dax指数下跌1%。美国股指期货下跌，但在开盘后震荡回升。截至目前美国主要股指9月份仍可能收跌，投资者对债券收益率上升以及美联储计划在较长一段时间内维持高利率的迹象感到担忧。道琼斯工业股票平均价格指数上涨19点或0.1%，在下跌183点后转为上涨。标准普尔500指数也收复了早盘的小幅下跌势头，转而上涨14点或0.3%。纳斯达克综合指数上涨58点或0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）上周，标普500指数下跌2.9%，为3月10日当周以来的最大单周跌幅，并收于6月9日以来的最低水平。道琼斯指数上周五收于7月10日以来的最低水平，纳斯达克指数收于6月7日以来的最低水平。长期利率的快速攀升继续为整个市场定下基调。收益率上升会给股市带来压力，尤其是在股价迅速上涨的情况下。较高的收益率降低了未来收益的现值，从而打压了股市估值。 10年期美国国债收益率上涨至4.53%，有望创下2007年以来的最高收盘水平。自夏季以来，油价大幅上涨，全球基准布伦特原油和美国基准西德克萨斯中质原油均接近90美元/桶，这也加剧了人们对前景的担忧。 Forex.com和City Index市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中表示:“最近几周，由于对油价和债券收益率上涨、全球制造业经济活动低迷以及主要发达经济体通胀居高不下的担忧，市场一直在苦苦挣扎。”“因此，投资者失去了承担过多风险的意愿。” 他写道，当股价下跌时，交易员们并没有急于买入，而是“乐于坐等买入，每当我们看到一些缓解反弹时，就把资产价格推低”。但市场多头仍然相信，股市从7月底的高点回落仍是一次“普通”回调。今年迄今为止，标准普尔500指数仍上涨了17%以上。 “我们预计标准普尔500指数将从7月底的高点回落5-10%，但我们认为标准普尔500指数不会跌至4200点以下。该水准使我们正处于回调的最佳位置，且也接近该指数的200日移动均线，因此我们在4200点有很好的支撑，”Sanctuary Wealth首席投资策略师Mary Ann Bartels在电子邮件评论中表示。 “我们对这次回调持乐观态度，特别是如果标普500指数跌至4200点附近，”Bartels称。在劳工方面，工会领导人和好莱坞电影公司在刚刚过去的这个周日达成了一项初步协议，结束了历时近五个月的历史性编剧罢工。然而，罢工演员没有达成任何协议。另外，美国总统拜登预计本周将前往密歇根州，加入美国汽车工人联合会成员的罢工队伍，反对三大汽车制造商——福特汽车公司、通用汽车公司和克莱斯勒的所有者斯特兰提斯公司。黄金下挫至1920美元下方由于美元和美国国债收益率因美联储升息立场而走强，金价周一承压下跌。美市盘中，现货黄金一度下挫至1915.04美元低点，较日高回落12美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，“略微鹰派的美联储和全球央行目前正在打压金价，”不过一些经济承压的迹象也令市场整体得到支撑。 Millman预计本季度剩余时间金价将在1910 - 1950美元之间交投。美联储官员上周五警告称，尽管上周投票决定维持基准利率不变，但仍有可能进一步加息，三位政策制定者表示，他们仍不确定通胀之战是否已经结束。当利率上升推高美国债券等避险资产的收益率时，黄金往往表现不佳。美元指数上涨0.4%，基准10年期美国国债收益率接近16年高点。 “我的基本预测是，如果全球经济至少出现温和衰退，金价将在2024年创下历史新高。如果我们陷入衰退，美联储将被迫更早降息，”Millman补充道。市场的焦点现在转向定于9月29日公布的个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储青睐的通胀指标。反映投资者情绪的是，全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持有量降至2020年1月以来的最低水平。现货白银下跌0.1%，至23.50美元/盎司；现货铂金下跌1.1%，至916.22美元/盎司；现货钯金下跌0.6%，至1241.14美元/盎司。瑞银(UBS)在一份报告中写道，由于库存可能减少，中国钯金进口量下降，加上铂金正在取代钯金作为汽车催化剂的作用，这可能是打压价格的一个因素。
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市场焦点2023-09-26
【美股盘中】美国政府停摆进入倒计时两大工会罢工继续搅乱市场三大股指小幅攀升
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DP数据定于周四公布。周日好莱坞编剧罢工的初步暂停协议提振了媒体股，但汽车工人罢工就不那么乐观了。福特表示，尽管在某些领域取得了进展，但在与美国汽车工人联合会达成新的劳工协议之前，“还有很大的差距需要弥合”。个股方面，Booking Holdings受到了关注，该公司旗下品牌包括Booking.com和Priceline，此前该公司拟以17亿美元收购ETraveli的提议遭到欧盟反垄断监管机构的阻止。在线零售巨头亚马逊周一表示将向人工智能公司Anthropic投资超40亿美元，此后该公司股价上涨约2%。作为交易的一部分，Anthropic将把其大部分软件转移到亚马逊网络服务，并将使用亚马逊的芯片来训练其人工智能模型，为聊天机器人和其他技术提供支持。亚马逊将获得这家初创公司的部分所有权，其投资将有助于支付开发和部署大规模人工智能模型的成本。派拉蒙股价早盘下跌3.2%。华纳兄弟股票下跌3.6%，迪士尼下跌约0.75%，而Netflix上涨，早盘上涨 0.5%。电动汽车制造商蔚来股价下跌2.3%，尽管该公司试图平息有关其正在向投资者筹集资金的猜测。蔚来汽车周一在一份声明中表示，鉴于其美国上市股票的异常市场活动，公司希望澄清目前没有可报告的融资活动。” 杰富瑞将耐克公司评级从买入下调至持有，并将目标价从140.00美元下调至 100.00 美元，理由是批发持续面临压力、中国宏观经济挑战以及消费者调查结果表明美国支出减少，股价下跌 0.5%。耐克定于周四发布季度收益。苹果股价上涨超过1%。英伟达股价上涨超过1%。
阿泰尔2023-09-26

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