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暴跌30美元还不够！黄金一度失守1940 多头最害怕的还是TA

没法从官员口中了解他们对于上周五公布的美国就业数据的看法。就业数据反映上月非农业职位数据较预期，但工资增长放缓。有经济学者认为此举可视为就业市道缓和的征兆。市场人士相信，联邦公开市场委员会具投票权的官员在议息时将充分考虑经济相关表现。因此，本周的美国数据仍是重要参考。将于周一晚些时候公布的美国服务业数据可能提供进一步线索，但分析师表示，将于下周公布的核心通胀数据更有可能起到推动作用。美国供应管理协会(ISM)周一将公布5月服务业采购经理指数(PMI)，预测值为52.4，前一月为51.9，反映服务保持稳定扩张步伐不变。 “……在下周CPI(通胀数据)公布之前缺乏其他关键数据，可能会使美元受到限制，”荷兰国际集团(ING)外汇分析师在一份报告中说，“我们认为，考虑到工资通胀的降温，以及联邦公开市场委员会(FOMC)内部的不同观点，在6月14日的会议上暂停加息的理由应该占上风。”

厉害啦2023-06-05

决策分析：美联储本月不加息？！市场乐观反弹沙特减产油价跳涨

FX168财经报社(香港)讯美国就业报告好坏参半后，美联储将在本月暂停升息，受此乐观情绪推动，多数亚洲股市周一(6月5日)上涨，而沙特承诺大幅减产后，油价跳涨。这种乐观情绪在欧洲可能会遇到一些阻力，泛欧斯托克50指数期货下跌0.2%。标准普尔500指数期货下跌0.1%，纳斯达克期货下跌0.4%。在亚洲，MSCI除日本外最广泛的亚太股指持平，中国股市的下跌抵消了其他地区股市的上涨。日本日经指数飙升2.1%，自1990年7月以来首次突破32000点。香港恒生指数上涨0.4%，中国蓝筹股指数下跌0.7%。摩根士丹利周日下调了以离岸为中心的中国股指目标，理由是企业盈利复苏推迟、汇率前景走弱以及地缘政治的不确定性。然而，摩根士丹利股票策略师Laura Wang认为，中国近期较弱的宏观经济数据表明，中国经济复苏不均衡、不平衡，而不是其上行周期的结束。 “我们还预计，决策者将在6月底至7月初左右加大宽松措施的力度，随着就业市场和收入水平的回升，消费带动的经济复苏将在下半年扩大，”Wang说。由于对中国经济放缓的担忧加剧，最近油价承压，周一原油反弹，此前沙特宣布7月将把日产量从5月的1,000万桶左右削减至900万桶，这是多年来的最大降幅。截至目前，布伦特原油上涨1.2%，至每桶77.07美元，回吐稍早的部分涨幅，盘中一度触及每桶78.73美元。美国原油涨1.3%，至每桶72.69美元，盘中一度触及75.06美元的高位。 “由于沙特保护油价不让其跌得过低……我们认为，今年晚些时候，石油市场更容易出现供应短缺，”澳大利亚联邦银行矿业和能源大宗商品策略师Vivek Dhar说。“我们认为，即使考虑到中国需求的温和复苏，到2023年第四季度，布伦特原油期货价格也将升至85美元/桶。” 上周五公布的数据显示，美国经济上个月增加33.9万个就业岗位，超出多数人的预期，但薪资增长放缓和失业率上升导致市场继续押注美联储本月不会调整利率，根据CME美联储观察工具，联储这个月暂停加息的可能性为75%。不过，如果美国通胀持续走高，在7月的政策会议上，联邦基金利率达到5.25-5.5%或更高的可能性约为70%。相反，市场目前认为，今年年底前降息的可能性微乎其微。美国国债收益率周一继续攀升。美国两年期国债收益率继上周五飙升16.2个基点后，又上涨3个基点，至4.5410%；10年期国债收益率继上周五上涨8个基点后，又攀升3个基点，至3.7216%。惠誉国际评级表示，尽管达成了债务协议，但美国的“AAA”信用评级仍将在负面观察名单上。美元兑主要货币交投在104.11，上周五因就业报告而上涨0.5%。美元兑日圆也涨0.1%，140.03，欧元兑美元下跌0.1%。澳大利亚和加拿大央行本周将举行会议。市场认为，在一些经济学家担心上调最低工资可能会进一步加剧通胀压力，澳洲联储周二意外加息25个基点的可能性相当大(约为40%)。加拿大央行将于周三召开会议。接受路透社调查的多数经济学家预计，加拿大央行将在今年剩余时间内将利率维持在4.5%不变，尽管再次加息的风险仍然很高。日内焦点与风向标： 09:45 中国5月财新服务业采购经理人指数 14:00 德国4月季调后贸易帐 15:50 法国5月Markit/CDAF综合采购经理人指数终值 15:55 德国5月Markit/BME综合采购经理人指数终值 16:00 欧元区5月Markit综合采购经理人指数终值 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区4月生产者物价指数 21:45 美国5月Markit服务业采购经理人指数终值 22:00 美国4月耐用品订单修正值 22:00 美国5月ISM非制造业采购经理人指数

云涌2023-06-05

Mysteel：5月份大宗商品价格指数下跌，后期迎修复性反弹

格全部下跌，其中镍价下跌幅度最大。当前美国就业市场具有韧性，且美元指数上涨，而国内基本面继续走弱。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2023年5月末价格65185元/吨，4月末价格69390元/吨；A00电解铝2023年5月末价格18260元/吨，4月末价格18470元/吨；1#铅锭2023年5月末价格15050元/吨，4月末价格15150元/吨；0#锌锭2023年5月末价格19455元/吨，4月末价格21425元/吨；1#锡锭2023年5月末价格207500元/吨，4月末价格209500元/吨；1#电解镍2023年5月末价格173040元/吨，4月末价格193990元/吨。美债务上限法案通过，6月加息预期亦有所减弱，国内方面5月官方制造业PMI数据有所不及预期，但后续公布的财新中国制造业PMI有些超预期，整体来看，宏观悲观情绪有所减弱，现货方面，上周铜价震荡反弹，虽进口货源持续流入，但部分区域市场流通货源仍是相对偏少，货商挺价情绪不减，升水表现相对坚挺，但在铜价和升水双双走强下，消费需求有所受抑。6月伊始，市场升水或仍将表现拉锯，预计沪铜核心价格区间在65000~67000元/吨。 5月份基础化工价格指数为1045.40，环比下跌3.50%，同比下跌17.07%。 5月甲醇市场震荡下跌为主，煤炭价格走弱以及供应充足为主要的交易逻辑。甲醇期货不断破位下跌，市场信心不足，且逐步进入需求淡季，下游及贸易商按需采购为主。月底，部分MTO工厂的开车预期消息，对市场情绪稍有提振，但同时停车甲醇装置预开车消息释放，市场迅速冷静继续走弱运行；港口市场，进口量虽增加，但在倒流及表需持续提升的支撑下，月内累库较为缓慢，现货基差偏强。预计煤价偏弱将使得成本逻辑继续压制甲醇价格。虽下游产业利润有所改善，但在淡季背景下中下游多维持刚需采买，增量囤货意愿匮乏以及供应端压制或使得江苏太仓6月价格评估在2000-2150元/吨之间。 5月份橡胶塑料价格指数为710.01，环比下跌5.24%，同比下跌21.39%。 5月中国天然橡胶市场行情涨跌互现，其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为 11702元/吨、10653元/吨和 1375美元/吨，环比分别波动+3.0%、+0.99%、-0.03%。预计 6月份天然橡胶或维持区间震荡。6月份国内外主产区均逐渐进入量产期，海外部分推迟的订单 6月集中到港，供应端难现明显利好。需求端天胶下游 6月份处于销售淡季，全钢胎企业库存承压，需求端尚未提供明显支撑，胶价向上驱动不足。当前胶价已处低位，下方空间有限，6月份仍需关注深色胶库存以及产区天气状况。 5月份建材价格指数为1419.45，环比下跌3.00%，同比下跌4.78%。 5月部分重点工程阶段性竣工，房地产延续“交存量，缺新开工”的趋势，需求不及去年同期，尽管部分企业自主停窑减产，但效果有限，水泥价格“跌跌不休”。展望后期，需求端，6月部分地区高温、多雨，长三角、珠三角即将进入雨季，整体需求季节性走弱。供应端，6月多地开展错峰停窑计划，供应压力或将下行。成本端，沿江熟料继续下跌，带动周围跟进下降。总体来看，6月供需收窄，水泥生产成本也将继续下行，考虑到当前部分水泥价格已跌至成本线甚至局部企业出现亏损，行业自律减产意识提高，预计水泥价格跌幅进一步收窄。 5月份造纸价格指数为940.92，环比下跌0.92%，同比下跌2.14%。 5月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈微幅上扬走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3024元/吨和3851元/吨，环比分别+1.0%和+0.3%。主因前期在纸企停机刺激下，下游二级厂原纸采购积极性良好，纸价从3月底一直持续小幅上扬至4月底，五一后北方基地取消优惠，5月中上旬瓦楞纸及箱板纸均价保持上扬走势，虽5月下旬纸价微幅下跌，然5月均价仍略高于4月。当前多数规模纸企开工好转，市场货源供应充裕，而需求面依旧难寻利好支撑，供需矛盾难以缓解，加之原料废旧黄板纸市场存看空预期，预计6月份瓦楞纸市场窄幅偏弱运行。 5月份纺织价格指数为904.56，环比上涨0.68%，同比下跌13.62%。 5月PTA市场价格大幅下跌，加工费持续压缩。月内美国债务问题、经济衰退风险及加息预期下抑市场，PX集中检修逐步减少，随着成本支撑减弱，PTA市场价格持续下跌，尤其4月供需累库后的现货集中释放加剧跌势，即便月中后聚酯提负而增强支撑，虽在跌势中阶段性集中买盘，但市场缺乏持续补货预期，现货持续偏充而产业自律表现不足，持续拖累市场价格反弹。预计6月PTA市场价格或弱势运行。即便出行旺季及减产利多情绪，但美国加息预期仍拖累经济修复，叠加PX供应趋宽或损及成本支撑。基于利润修复、库存理性且有扩能，PET在月中前支撑存在，但多套PTA装置集中重启，产业供需矛盾加剧，叠加后道产业淡季效应升温，市场价格或逐步趋弱。综合来看，短线供需良好，市场底部有支撑，中长期关注成本及产业自律表现。 5月份农产品价格指数为1616.40，环比下跌1.86%，同比下跌8.19%。 5月国内连粕主力合约M2309偏弱运行，6月份的下跌空间相对有限，下方位置暂看3300点附近。6月份期价弱势的主要驱动在于外围CBOT大豆仍未企稳，不排除在进入天气市题材炒作前再度下跌；以及国内豆粕现货价格在6月份仍有下降冲击，将对期价造成冲击。但考虑到期价已然先于现货市场提前交易预期，未来期价表现相比现货价格会更具韧性。现货方面，由于6月将面临庞大的豆粕供给压力，叠加仍有相当数量油厂有6月豆粕可售头寸，豆粕现货价格将进一步走低，助其价格将回归供需基本面，有望向期价靠拢。 5月连盘玉米主力合约 C2307结算价格呈现先跌后涨态势，价格重心小幅下移。展望6月份，目前华北芽麦情况仍在加剧，饲用麦比例将增加，但优质麦价格或因此继续走强，综合来看，对玉米的影响将呈中性。而玉米供应压力下降，市场余粮不足或将在6月份显现，预计玉米价格仍将有部分上涨预期。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。综合来看，5月份欧美制造业进一步收缩，外需持续承压。对于6月应不应该加息，美联储内部分歧较大，决定因素仍是通胀指标。中国经济恢复的基础尚不稳固，但新的利好政策预期增强甚至出台，推动近期大宗商品市场情绪偏向乐观，多数品种价格呈现超跌反弹。比如，欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议，与目前的产量相比，2024年的原油日产量下调了约140万桶；6月3日至7日秦皇岛钢铁企业烧结机限产，供给端仍有收缩预期。总之，受情绪面修复推动，6月大宗商品价格指数或出现超跌反弹，考虑到南方雨季影响，需求端仍不乐观，也可能出现涨后区间震荡运行。

我的钢铁网2023-06-05

曾有才：6.5美元指数、国际黄金走势分析，黄金可以多了

多头势能暂时有所顾忌，5月非农数据显示美国就业市场供需结构有所改善，劳动力供给有所增加，需求仍有韧性，但整体经济趋势仍偏下行。当前市场仍然维持美联储在6月议息会议上停止加息的判断，短期来看美元调整的可能性较大，至于如何调整看市场运行，本周美元先关注上周十字星高低点104.71-103.39区间内震荡。结构上美元日线图目前处于反弹走势当中，后面还有一波大级别下跌走势，请看图，一目了然。　　国际黄金走势：　　黄金自2080下跌1952一线后反抽多次承压1985一线，之后破底1952至1932空间也不是很大，目前价格在1985-1932形成底部宽幅震荡已达12个交易日之久，上周五价格再次在1983见顶回落，有再次探底1932的动作，结构上黄金当前处于区间震荡，下方1932不破仍然是以低多的思路去看反弹，形态上日线在1932止跌后连阳上涨，上周五大阴回撤看作二次探底，理论上只要今日回调不破1932，那么黄金再次反弹向上破位1985的概率是比较大的，一方面是技术面，日线三连阳起头后单阴回撤只是修正，另一方面美元向下调整会支撑金价走强。因此今日黄金下跌看作上周五的惯性下跌，且不可过分看空。　　4小时级别来看，K线在上轨遇阻后持续连阴下跌，K线实体由大逐渐缩小，说明空头动能充分得到释放，目前K线已触及下轨，连续的下跌带动布林带开口向下，5均线严重钝化，但10均线仍保持在中轨上方，MACD同样只是快线钝化，量能柱背离迹象，指标显示黄金当前处于弱势之中，但下方空间已不大，随时有可能止跌反弹。1小时级别K线沿着下轨下行，虽然短期均线打压价格下行，但中长期均线仍然是保持着多头排列，且macd指标严重超卖，绿色动能柱能量殆尽，价格随时有望开启反弹。　　综合来看，黄金当前处于1985-1932区间整理，且震荡了12个交易日，日线目前处于起涨初期，目前单阴回撤只看修正，修正结束看上破1985，短线维持区间震荡思踏，在价格没有破位区间之前操作思路上方靠近1985空，下方靠近1932做多。目前价格靠近下沿线，因此操作上等待低位信号做多。曾有才【微信：ZYC 4051 】　　黄金策略：建议1938附近多，1933补仓多，止损7美金，目标1953-1961-1974-1982-1993；　　最快的利润不是暴利，而是积累，最多的亏损不是止损，而是死扛，最好的行情不是单边，而是谨慎！投资是一个长期的过程，一时的亏损代表不了什么，但是如果一直处于亏损的境地，那么肯定是某些方面有问题，大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。逆市做单轻仓止损走，顺势做单加注需死守。没有不赚钱的投资，只有不赚钱的操作，投资是对正确心态的一种考验！选择大于努力！　　如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，那么你可以加入曾有才学习技术分析，享受实时现价单体验以及跟单操作。（免责声明：以上分析内容仅代表作者曾有才【微信：Z Y C 4 0 5 1 】【公众号：波浪控盘】个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎！）

曾有才2023-06-05

06.05 沙特再减产硬撑油价美债协议加剧紧缩风险

同时前两个月的就业人数也同步上修，显示美国就业市场依旧表现“火爆”引发了市场对美联储继续加息的预期提升。到了周日，OPCE+会议持续了很长时间之后，终于在沙特独自在7月份再减产100万桶/天之下匆忙通过了将减产协议延续至2024年底，而阿联酋终于如愿以偿提高了20万桶的配额。整体来看，市场接下来或将面临更矛盾的预期冲击：首先截至6月1号美国财政部的现金余额已经降至230亿美元以下，接下来债务协议通过财政部需要发行新债券来回补重建现金账户，美国银行业的流动性或迎来新的冲击。虽然美国就业市场新增就业人数继续增加，但是失业率意外反弹至3.7%凸显了美国就业市场的矛盾给美联储未来紧缩货币政策出现拐点造成更大的困境。而沙特宣布在7月份独自减产100万桶/天一方面凸显了OPCE+成员国对减产措施的分歧，另一方面沙特也在测试能否继续依靠减产提振油价。从技术面来看，原油早盘虽然借数据高开，但是力度比4月份那次小很多，由于原油日线还缺一波阴线调整所以局部二次冲之后警惕冲高回落。黄金周五尾盘出现了打压回落，短期或在1935-1965区域进行震荡，可留意震荡之后方向选择。美元指数由于周线收阴，关注日线二次冲之后能否再次向下调整。今晚20：30颜之敏老师在FX168进行公开课直播——《全球市场零距离》，详细梳理近期市场逻辑变化、基本面热点与品种走势推演，欢迎大家扫码或下载FX168财经学院APP观看。免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）

颜之敏2023-06-05

日股大涨2.20%，再创泡沫经济破灭后新高

周五美股大涨，周末美国规避债务违约以及美国就业数据利好消息的影响，东京股市今日大幅走强。截至全天收盘，日经225指数收涨2.20％报32217.43点，收在全天最高位，且为1990年7月以来首次站上32000点，再创泡沫经济破灭后新高。东证指数TOPIX涨1.70％报2219.79点，东证主板市场近九成股票上涨。东证TOPIX-17机械指数涨3.11％。个股方面，拥有优衣库品牌的迅销公司（9983）大涨3.86％。上周五盘后发布的日本国内优衣库销售速报表示，合并门店和网店的销售额同比增长4.4％并已连续6个月超过去年同期。

金融界2023-06-05

国际货币基金组织总裁：贷款没有显著放缓，美联储可能需要采取更多措施

耶娃表示，再加上周五发布的一份有弹性的美国就业报告，它可能会进一步加息。　　她说：“收入上升和失业率仍然非常低所带来的压力意味着美联储将不得不坚持到底，也许在我们看来，他们可能需要做得更多。”。　　她预计，美国失业率将超过4％，最高可达4.5％，这是自2022年10月以来的最高水平，此前美联储在5月份加息至3.7％。　　关于美国政府通过乔·拜登总统周末签署的债务上限法案，她说：“在达成协议的背景下，广泛来说，这是一个好结果。” 　　她补充道：“问题在于，在我们看来，围绕债务上限的反复辩论没有太大帮助。我们有空间重新思考如何做到这一点。”。

金融界2023-06-05

兴业投资：供应收紧&地缘政治风险美油跳空高开近2美元

关注盘中美元走势的重要指标，因为最新的美国就业报告重申了美联储(Fed)的鹰派倾向，并使美元继续受到买家的关注。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14日均线看跌，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价回落至上轨下方；14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.05-74.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日高点73.25，突破后将上探5月29日高点73.55，然后是6月4日高点74.30和5月24日高点74.70，以及4月27日高点75.25和3月31日高点75.70；而下方支持留意6月2日高点72.15，跌破后将下探5月26日低点71.50，然后是6月1日高点71.05和5月22日低点70.65，以及5月31日高点59.65和5月30日低点69.00。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14日均线看跌，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价回落至上轨下方；14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.20-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月26日高点77.25，突破将上探6月5日高点77.70，然后是5月25日高点78.30和5月2日高点79.35，以及4月21日低点79.75和4月28日高点80.00；而下方支持留意6月5日低点76.55，跌破将下探5月29日低点76.10，然后是5月23日低点75.60和6月1日高点75.20，以及5月22日低点74.40和6月2日低点74.10。周一关注：美国5月标普全球服务业PMI终值美国5月标普全球综合PMI终值美国4月工厂订单美国5月ISM非制造业PMI 2023-06-05

兴业投资2023-06-05

CWG Markets：上周五非农就业岗位意外激增，美元创半个月来最大日百分比涨幅

CWG Markets2023-06-05

静待AI题材冷却与通膨趋缓、加密市场届时有望回升？

上升至3.7%，结果逊于市场预期，代表美国就业市场已经开始变弱，这也是市场想看到的结果：「停止升息」。首先我们先谈谈国债违约风险，由于目前美国尚未脱离高利率环境与银行危机，促使两党协商比市场预期要顺利太多，国会害怕协商玩过头可能造成金融危机，没有人愿意扛下这个罪名，因此美国政府仅靠着下修部分开支就取得国会同意提高债务上限，即使市场早已预期会有这个结果，但确定之后仍有助于提振市场信心。再来是美国就业市场有出现缓解的迹象，失业率已经开始爬升，Fed 希望看到劳动市场转弱以缓解物价压力，目前看来利率上升至5% 能有效冷却市场，但整体美元钞票的数量仍然相当惊人，现在都改进入股市炒作股价，但实体经济确实开始走缓，有不少分析报告指出美国经济最快在第四季就会陷入衰退，届时Fed 将可能考虑缓慢降息。因此市场也在观望五月物价指数公布，预计将于6 月13 日开奖，由于高基期的关系，通膨年增率有望进一步下降，这也将左右Fed 在六月中的升息判断，目前期货显示六月升息一码机率仅有37%，我们也认为Fed 六月将会暂停升息，原因是利率对经济体的压抑效果还在逐步显现，过度激进升息很有可能让经济快速陷入衰退，Fed 官员有很大的机率利用六月换取更多的时间观察经济数据，为后续的升息政策作更精确的判断。然而不管市场预期为何，通膨趋缓是肯定答案，加密货币有望搭着降息的顺风车重返上升态势，但就像Bitmex 前执行长Arthur Hayes 的预期，比特币在2023 年高利率环境下不太可能重返70,000 美元，弱要等到比特币重新创下新高的时间点， 2024 年会是不错的一年。明年比特币将会有减半题材，再搭配上Fed 降息列车，比特币将有可能重新挑战历史新高，近期加密币价格预期不会太好，假设有想要长期投资搭上2024 年的减半题材的话，近期越来越低价的比特币会是不错的进场价位，但投资人必须有耐心地静待市场回温。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-06-05

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