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一代华尔街风云人物、金融大鳄索罗斯交班？250亿美元商业帝国易主！旗下基金2022年遭遇滑铁卢，回撤接近70%

化”，他计划继续将家族资金捐赠给左倾的美国政治候选人，“我们将加倍努力，捍卫国内的选举权和个人自由。” 　　他还表示，越来越担心前总统唐纳德·特朗普胜选的前景，并暗示他的家族将在2024年的总统大选中做出贡献。上周早些时候，亚历山大在推特上发了一张自己与美国副总统哈里斯的合影。　　曾在金融市场兴风作浪、翻江倒海　　与在政坛中甘居幕后相比，乔治索罗斯在金融市场则冲锋在前。　　乔治索罗斯号称“金融天才”，从1969年建立“量子基金”，他创下了令人难以置信的业绩，一度以平均每年35％的综合成长率令华尔街同行望尘莫及。他好像具有一种超能的力量左右着世界金融市场。他的一句话就可以使某种商品或货币的交易行情突变，市场的价格随着他的言论上升或下跌。　　有人将索罗斯称为“金融杀手”、“魔鬼”。他所率领的投机资金在金融市场上兴风作浪，翻江倒海，刮去了许多国家的财富。索罗斯一声的辉煌“战绩”令世人震惊。　　1992年，进攻英镑，击败英国央行，迫使英国退出欧洲汇率体系，当年他一人净赚6.5亿美元，　　1997年，索罗斯先是大量借入泰铢，随后突然在市场上大量出售，导致泰铢暴跌，泰国央行试图动用外汇储备买入泰铢，但，随之而来的市场跟风抛压，导致泰铢对美元暴跌，固定汇率制度崩盘，最终以泰铢大幅度贬值收场。并引发东南亚金融危机；　　2012年，做空日元，至少赚10亿美元；2015年，就在瑞士央行放弃欧元/瑞郎的1.2维持下限前，平掉了瑞郎空仓！　　与在其他市场屡战胜相比，索罗斯在中国则碰了一鼻子灰。1998年6月至7月，索罗斯及国际对冲基金巨头携2000亿港币资产做空港股港币在，最终铩羽而归。　　索罗斯2022年遭遇滑铁卢基金回撤接近70％　　与年轻时相比，索罗斯最近业绩一般。其在2022年遭遇滑铁卢，基金回撤比例接近70％，资产规模亦大幅缩水。根据福布斯实时财富榜，索罗斯目前拥有67亿美元的净资产，排名前400。　　5月14日，金融巨鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司披露了13F持仓报告。件显示，截止至2023年一季度末，索罗斯基金持仓总市值达64.87亿美元，仓位环比下降10.66％，该基金前十大重仓股占基金净值的28.30％。　　一季度，索罗斯基金新进66只股票，增持31只股票，清仓89只股票，减持54只股票。其中，新能源汽车遭索罗斯基金疯狂清仓。　　索罗斯基金直接清仓抛售了特斯拉共13.20万股及20万份看涨期权，同时被清仓的还有50万份通用汽车看涨期权，及50万份蔚来看涨期权。此外，专注于电动皮卡车和电动SUV两个品类的Rivian也被索罗斯基金大幅减持1080万股，减持幅度达75％。

金融界2023-06-12

加元飙5.34! 温哥华地价五年暴涨150% 利率近7%! 下月还得加?!

对外部冲击进行调整。在很长一段时间内，美国政治仍将处于失调状态，无法阻碍加央行的政策。连环加息之下，贷款房主们的压力将有增无减。与此同时，自2018年以来，温哥华土地价格上涨了155%。过去5年，加拿大的土地总销量已增长23%。

加拿大乐活网2023-06-10

黄金大跌逾90美元又何妨？贝莱德：三大利好来袭投资者应对黄金进行策略性配置

“随着一场有争议的总统选举即将到来，美国政治上的敌意不太可能很快平息。话虽如此，美国政界两党达成一致的主要领域是遏制中国日益增长的经济和政治影响力。如果地缘政治紧张局势加剧，黄金似乎可能会受益，就像俄罗斯在2022年初入侵乌克兰时那样。”

市场焦点2023-06-08

原油收盘：经济前景担忧情绪施压原油微幅收跌回吐沙特减产利好涨幅

CA Research的地缘政治战略和美国政治战略首席策略师马特·格特肯（Matt Gertken）表示:“出于国内稳定的考虑，沙特正试图保持油价上涨，但它面临两个主要问题。” 　　第一个是“由于经济结构性问题和发达国家的紧缩货币政策，全球石油需求比预期的要弱”，第二个是全球石油供应面临“俄罗斯和伊朗与西方的地缘政治冲突造成的意外中断。” 　　其结果是油价波动，“可能包括主要的油价冲击，但最终会因经济衰退而导致油价下跌，”Gertken说。他说，最终，“由于债务通缩和全球从紧的货币政策导致全球经济增长令人失望，油价可能会走弱。” 　　在周二发布的月度报告中，美国能源情报署上调了今明两年WTI和布伦特原油的价格预期。　　该公司还预测，美国2023年和2024年的产量将创下历史新高，并表示，在欧佩克+决定将减产延长至2024年之后，预计全球供应将会收紧。

金融界2023-06-07

赵长鹏加入马斯克“总统”阵营！币安：拜登监管不明确 “美元需要拥抱比特币”

充。赵长鹏承认他太忙了，无法定期关注美国政治，但赞扬了德桑蒂斯在加密资产问题上的立场。“他非常支持加密货币，所以我认为他很棒，”他解释。他列出了该类别中的其他美国官员，例如迈阿密市长弗朗西斯·苏亚雷斯和美国证监会专员海丝特·皮尔斯。虽然目前“美国对加密货币并不看好”，但由于其“混乱的环境”、三个对加密货币友好的银行倒闭，以及涉及许多领先的加密货币公司的诉讼，赵长鹏相信美国当监管环境变得更加有利时，它有可能再次成为领导者。据数据商CCData报告显示，受FTX用户转移影响，币安在二月时的市占率超过一半，占全球交易量的57.5%，目前这一数据已经降至43%，是2022年11月以来的最低数据。其中现货交易量在4月份下跌48.1%，月交易量为2870亿美元，这是2021年2月来的最低交易量。不过，此一数据是受到加密市场不景气的影响。尽管币安交易量占有率下滑，但其它交易所根本无法撼动币安在现货市场的影响力。CCDate报告中指出，第二大的Coinbase仅占现货市场的5.6%，第三大的欧易(OKX)仅占现货市场5.39%。 (来源:CCData) 赵长鹏也在访谈中展望，迪拜已经成为全球加密创新的中心之一，而币安在该城市的存在也不断壮大。他对杜拜的前景表示乐观，提到仅一年多前，迪拜只有少数几家加密公司，而如今可能已有数千家，此外还有数千家企业正在进行注册和许可等申请。他还指出，迪拜每晚都有各种加密货币活动，如晚宴和研讨会，展示了该城市作为国际化城市的活力和吸引力。他认为迪拜已经成为一个蓬勃发展的加密创新中心，并将继续发展壮大。赵长鹏强调，加密货币新手在获取建议时应谨慎对待社交媒体上的信息。他警告说，不要盲目听信来自YouTube、Twitter等社交媒体平台的专家建议。他建议新手们要自行进行研究，并了解任何投资的背景和上下文。赵长鹏指出，每个人的情况都不同，所以即使某个人在网路上很有名，也不代表他们的建议适用于每个人。他鼓励新手们对社交媒体上的建议持怀疑态度，并自行研究，了解个人情况后再做决策。尽管币安在加密货币行业扮演着重要角色，但赵长鹏表示，币安不从事挖矿业务。他指出，挖矿是一个与交易所业务截然不同的领域，需要考虑许多不同的因素，例如硬件设备。尽管如此，币安运营着一个庞大的挖矿池，这与矿场有所区别。币安的挖矿池旨在提供低费用的服务，并帮助矿工支付运营成本。赵长鹏认为挖矿非常重要，但这并不是币安的核心专长。赵长鹏透露，币安计划在未来支持闪电网路。然而，他指出实施闪电网路并不简单，需要解决许多安全问题。赵长鹏解释说，币安的钱包基础设施目前无法预先生成闪电网路的地址，因此需要进行不同的安全考虑。尽管如此，他称币安的团队对闪电网路非常熟悉，并正在研究各种解决方案。

小萧2023-06-05

美国债务上限危机远未结束

两党在联邦债务上限问题上的对峙已经成为美国政治生活中一个可以预见的特征。虽然有些人指责这是一项考虑不周的规定，但这种说法没有抓住要点。　　问题的真正根源在于，如今的政客们几乎没有妥协的动力。在一个选区划分不公、传统媒体和社交媒体意识形态孤立（被机器人、算法和经济激励放大）的环境中，不稳定只会在可预见的未来恶化。这可能意味着更频繁的政府停摆或对央行独立性的更多限制。美国前总统唐纳德·特朗普很有可能在2024年大选后重返白宫，谁知道还会发生什么。　　触及债务上限将迫使美国立即违约的想法纯属谣言。政府的税收收入足以支付债务利息，而债务上限也不会对到期债务的展期造成障碍。　　当然，政府的支出将受到限制，不能超过收入，因为如果不发行新债，就无法做到这一点。因此，美国财政部将被迫做出艰难的选择。由于没有人愿意触及社会保障或医疗保险，就有必要推迟或缩减其他项目的支付，可能导致部分政府关闭（这已经不是第一次了）。　　没有什么能迫使美国财政部停止偿还现有的美国债务，也不会让全球金融体系陷入混乱。只有当僵局持续太久（几个月？），政治压力才会爆发，这种情况才会发生。　　这是债务缠身的新兴市场通常会发生的情况，在这些市场，直接违约通常早在支付能力真正成为约束条件之前就发生了。新兴市场的债务通常以外币计价，政府的征税能力受到严格限制，而美国不同，美国可以挥动魔杖发行更多债务，不过支出过多过快会引发通胀。　　一些关于规避债务上限的想法是非常危险的权力争夺，可能会适得其反。例如，援引第十四修正案有被最高法院推翻的风险。而且，在这种情况发生之前，国会共和党人可能会拒绝通过维持政府运作所需的基本支出法案。铸造一万亿美元的硬币，并将其存放在美联储（Federal Reserve），以绕过国会，这将使美联储处于一种站不住脚的境地。　　辩论从来不是关于债务的；这关乎权力。如果共和党人在2024年入主白宫，并最终控制参众两院和总统职位，毫无疑问，他们会希望通过一项大幅减税法案，从而加剧债务轨迹。如果民主党夺回众议院，并继续担任总统和参议院，毫无疑问，他们将希望利用债务融资来扩大政府的足迹。　　保守派认为，减税造成的赤字无关紧要，因为减税刺激了工作和创业，从而产生了足够的增长，可以在以后偿还债务。左倾经济学家认为，即使没有这种激励效应，经济增长也可能在大多数时候超过利息支付，因此债务负担永远不会成为值得担心的有意义的事情。　　双方都认为，只要使用“正确”的方式，债务永远是免费的，这种想法天真得令人发指。实际（经通胀调整的）利率在2008-09年金融危机后大幅下降，在随后的十年中一直保持在低位，并在疫情期间再次大幅下降。但现在，发达经济体的前瞻性实际利率指标，如10年期通胀指数化政府债券，远高于疫情期间的水平。　　此外，世界变得更加不稳定，许多西方国家极有可能需要增加国防开支，从而进一步加大预算压力。　　听民主党评论员毫不掩饰地说，共和党人要为最近的僵局负100％的责任。这是真的。乔·拜登（Joe Biden）总统以中间派身份竞选，然后用两年的时间，以微弱的立法优势，通过了几代人的政策改革，这些政策有望影响美国多年。共和党人希望重新审视其中的一些变化。　　民主党人反对共和党人试图阻止政府借钱来支付国会已经批准的开支。这是无稽之谈；政府可以随时修改其长期支出计划。但一个有效的政府应该能够找到达成长期支出协议的方法，而不需要不断重新评估。　　最近在最后一刻达成的提高美国债务上限的协议没有做到这一点。相反，拜登和特朗普明年将再次对决——特朗普可能会赢得这场较量——任何休战都可能是短暂的。

金融界2023-06-02

暴风雨前的平静？量化基金“高调进场” 传统投资者保持观望

上的障碍可能会延迟最终立法。尽管面临美国政治上的不确定性，美国股市仍然在回升，上周标普500指数收盘时上涨了0.3%。在最近几个月里，股市已经成功克服了银行系统的压力、顽固的通胀和利率上涨的问题。去年，这些问题反复打击了股市。而今年，市场对这些事件持漠视态度。股市稳步上涨让分析师和投资组合经理感到困惑，标普500指数今年已经上涨了超过9%（科技型纳斯达克综合指数上涨了24%）。一个解释是，量化基金，也就是依靠计算机模型和自动交易的基金，一直在加大对股市的投资，而其他投资者则在观望，认为股市估值过高，并对美国经济的发展方向表示担忧。根据德意志银行的数据，量化基金的购买行为将它们对美国股票的净敞口推至自2021年12月以来的最高水平。相比之下，传统投资者一直在从股票基金中提取资金，并将其投入货币市场。虽然这种趋势对股市提供了支持，但如果债务上限协议破裂，这些基金也可能面临风险。高盛资产配置研究部门负责人Christian Mueller-Glissmann表示。“如果投资者将大部分资金集中投资于某个特定资产或市场，当市场出现负面冲击时，他们可能会面临巨大的风险，因为他们的头寸可能无法及时平仓或减持。此外，如果他们使用了杠杆，即借入资金进行投资，那么风险可能会进一步放大。” 市场已经开始出现暴风雨前宁静的早期迹象。上周，芝加哥期权交易所波动指数（VIX），即华尔街的恐惧指标，在周三短暂地超过20，这是大约三周来的首次，显示了持续紧张的债务上限问题。通常，高于20的水平表示恐惧情绪开始上升。目前，量化基金的持续需求为股市提供了生机。加上公司的强劲回购行动，它们的购买帮助抵消了卖压，并导致了平稳的走势。根据道琼斯市场的数据，标普500指数在过去46个交易日中有36个交易日的涨幅或跌幅都不超过1%，这是自2021年12月以来最为平静的46个交易日。德意志银行策略师Parag Thatte表示：“在过去的六七个星期里，我们看到它们在某种程度上互相平衡。系统性和基本面投资者的头寸分歧自2019年以来就没有如此明显。” 量化基金的行为受到一种自我强化的动态影响。当市场波动性降低时，它们会增加投资。在监管机构迅速采取措施应对银行危机并且美联储暗示可能会很快停止加息之后，股市的大幅波动有所减弱。所谓的波动控制（vol-control）和风险平价（risk-parity）基金在相对平静的时期往往会自动增加对风险较高的资产的配置。根据截至5月18日的德意志银行数据，这些基金增加了对股票的敞口。其他量化基金，如趋势追踪型CTA（Commodity Trading Advisor）也采取了类似的做法。量化基金的这种主要性质也有助于解释之前出现的平静交易期，包括2017年和2018年的长期平静期。然而，这些期间都被快速的抛售所打破，其中包括2018年的抛售事件被称为"Volmageddon"，当时维持市场平静的动力突然消失。一些分析师则警告可能会再次出现类似情况。美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，如果美国国会不采取行动，美国可能从6月5日起开始错过对其债务的付款。尽管迄今为止投资者表示他们不认为此事件对股票构成重大风险，但其他领域已经显示出担忧的迹象。投资者已经抛售了可能面临错过付款风险的短期国债，上周早些时候一些将于6月初到期的国债的收益率一度超过7%。位于都柏林的投资公司Elkstone的首席投资官Karl Rogers是一位非量化投资者，一直对重新进入市场持观望态度。他表示：“我们一直认为2023年市场将会相当波动。” Karl Rogers并不相信通胀或利率会如投资者预期的那样迅速回落，并认为随着经济恶化，股票将再次下跌。其他投资者也同样担心可能出现的经济衰退，来自BofA Global Research的五月份调查显示，基金经理们将经济衰退视为市场的最大尾部风险。 Sussex Partners公司为机构投资者提供对冲基金投资方面的咨询，其联合创始人Patrick Ghali表示：“那些真正只关注基本面的人，他们很难对这个市场感到兴奋。” 基于计算机的交易并不是新鲜事，而且近年来其影响力有起有落。去年量化交易表现强劲使其重新引起投资者的关注。根据研究公司HFR的数据，截至3月底，以量化为重点的对冲基金管理着约1.13万亿美元的资产，接近去年创纪录的最高水平。这约占到所有对冲基金资产的29%左右。系统性投资者的立足点，结合他们往往一起行动的倾向，常常使他们成为众矢之的。当市场出现混乱时，投资者通常很快就会指责量化交易者，无论这种指责是否合理。野村证券国际的执行董事Charlie McElligott表示：“这是基于规则的交易，没有涉及情感。” 根据McElligott给出的数据显示，当市场波动时，量化交易者往往会迅速采取行动。以2019年5月的股市抛售为例，当时由于投资者对中美贸易紧张局势感到恐慌，标普500指数下跌了约7%。根据McElligott的估计，趋势追踪型CTA在一个月的时间里抛售了价值350亿美元的股票。根据McElligott的说法，目前市场上可能存在两种不同的情况。一方面，量化交易者不断增加的股票投资可能使市场更加脆弱，因为他们可能会在市场出现波动时快速调整其持仓。另一方面，基本面投资者可能会感到错失了市场上的机会，并逐渐增加他们的购买力以追逐股市的上涨。根据美国主要银行的流动性数据，已经有证据显示主流投资者的购买力增加。

楼喆2023-05-30

【欧股收市】欧洲股市周一涨跌互现美国、英国市场休假债务上限协议初步达成

地，科技股因英伟达的惊人业绩而上涨。美国政治领导人现在必须获得足够的两党支持，才能在6月5日截止日期之前在国会通过债务上限法案，以避免联邦违约。据美联社报道，随着谈判人员匆忙起草措辞，美国众议院最早可能在周三投票，随后参议院将在本周晚些时候投票。债务上限协议可能会平息市场的不安情绪，并且随着强劲的财报季结束，投资者现在将注意力转向经济前景和利率路径。 Hargreaves Lansdown货币和市场主管Susannah Streeter表示：“就债务上限达成协议存在一些乐观情绪，但鉴于通胀依然顽固、对美国硬着陆的担忧以及欧洲央行预期加息对欧元区经济体的影响，焦点已经回到将要发生的事情上。” 尽管人们普遍预计美联储、欧洲央行和英国央行将暂停加息并考虑何时调整，但最近的数据使这三者的情况变得复杂。与此同时，尽管日本日经225指数攀升至1990年7月以来的最高水平，但亚太市场涨跌互见。在其他地方，在现任土耳其总统Recep Tayyip Erdogan获得连任后，土耳其里拉跌至历史新低。

楼喆2023-05-30

中国率先扣动扳机！中诚信国际下调美国主权信用级别，以回应全球竞争

来不确定性，并打击经济信心，这可能引发美国政治和经济的进一步波动,”中诚信国际说，并补充称，它的基本设想是达成债务上限协议。相比之下，惠誉评级(Fitch Ratings Inc.)和DBRS晨星(DBRS Morningstar)迄今只将美国评级列入负面观察名单，而穆迪表示，6月中旬支付美债利息对维持美国最高AAA评级至关重要。知情人士称，共和党和白宫谈判代表正接近达成一项协议，提高债务上限，并在两年内限制联邦支出，目前避免美国灾难性违约的时间越来越短。市场对中诚信国际的决定没有反应，在一家中国公司下调美国信用评级之际，中美之间的竞争和相互指责日益加剧。近年来，中美之间的全球竞争导致频繁的对抗，特别是在台湾局势及其关键的半导体行业的地位和安全问题上，以及中国在乌克兰冲突爆发后对俄罗斯的外交支持问题上。双方都开始公开指责对方“经济胁迫”，而中国则利用债务上限之争批评美国对全球金融稳定的管理。 “希望美方采取负责任的财政和货币政策，不要将美国的风险转嫁给世界，不要以收割世界来维护一己私利，”中国外交部发言人毛宁本周在北京的一个新闻发布会上说。中国一直在寻求在金融体系中占据更大的份额，并减少对美元的依赖，因为美国更积极地使用制裁措施，尤其是在乌克兰冲突之后。与此同时，中国也面临着自身的债务危机，投资者担心这将拖累这个世界第二大经济体多年。高盛集团估计，中国政府债务总额约为23万亿美元，其中包括数千家省市设立的融资公司的隐性借款。中诚信国际认为，此次下调美国主权信用级别主要基于以下理由：第一，美国两党政治分歧加剧，增加了解决债务上限问题的难度，对于政策的有效性和延续性构成负面影响；第二，美国政府债务水平在AAAg级别国家中处于最高水平，且高利率推升了美国政府债务成本，对于债务可持续性构成挑战；第三，随着美国银行业危机的持续，美联储的政策路径选择面临多重挑战，或加剧经济的波动性；第四，财政实力恶化以及频繁触及债务上限正在侵蚀美元的信用基础。据香港子公司的网站介绍，中诚信国际为北京智象资讯管理谘询有限公司（“北京智象”）和穆迪投资者服务公司（“穆迪”）合资组成的公司。

超启2023-05-26

会员

紧盯这一“非常重要的日子”！穆迪：美国AAA评级命运还看6月15日美元主导地位仍将持续数十年

来不断下降，地缘政治紧张局势不断升温，美国政治中的边缘政策不断升温，都引发了人们对美元主导地位终结的猜测，但目前还没有可行的替代方案。 “美元地位近期面临的最大危险来自美国当局自身政策失误的风险，比如美国债务违约，”穆迪分析师写道。国会共和党领袖麦卡锡周四表示，白宫和共和党谈判代表就提高31.4万亿美元政府债务上限的深夜谈判取得了一些进展。谈判正进入最后可能的时刻，财政部警告说，政府最早可能在6月1日就会出现资金短缺，无法支付所有开支。如果无法达成协议，6月1日可能引发灾难性的违约。国际货币基金组织(IMF)的数据显示，2022年第四季，美元在官方外汇储备中的份额降至58%的20年低点，低于世纪之交时的约78%。分析师称，虽然穆迪预计美元在外汇储备中的份额将进一步下降，但其目前的竞争对手欧元和人民币将难以迅速赶上美元的核心特征，包括美国经济的规模和开放性，以及美国国债市场的安全性和深度。周四，衡量美元兑六种主要货币强弱的美元指数触及两个月高点104.32。今年以来，该指数累计上升0.7%。

夏洛特2023-05-26

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