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港股医药ETF (159718.SZ)午后强势翻红，盘中拉升近2%，资金逆市布局
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创新药板块影响有限：其药价诉求矛头指向美国PBM中间商（而非药企本身）；同时美国药价的下降反而加速价格合适的中国创新药出海。总体来说，中国创新药主要以对外授权BD的方式出海，此次言论事件对中国创新药影响较小。同时叠加2025年H1 BD交易额达660亿美元（超2024全年）强力印证了“中国研发、全球变现”的模式。建议持续关注事件引发的短期回调机会，分批分节奏参与创新药投资。国金证券指出，上周医药板块创新药行情有所调整，但长期来看整体政策环境对创新药的支持不变。历经十批仿制药集采后，头部pharma集采风险逐步出清，在强大的研发&临床资源下，具备全球竞争力的创新药管线崭露头角。建议关注头部pharma转型成果和更多产品出海机会。我们认为创新药依旧是投资主线，在全球MNC面临专利悬崖，积极寻找大单品潜力创新药BD合作的浪潮下，可重点关注泛癌种潜力的双/多抗药物、解决未满足临床需求的慢病药管线的创新药板块投资机会。同时关注半年报潜在业绩超预期的创新药产业链投资机会。港股医药ETF聚焦港股18A生物科技公司，覆盖百济神州、药明生物、石药集团、三生制药等创新药核心企业，极具前沿性和稀缺性，充分受益于全球创新药研发红利。政策红利、出海“爆发”、盈利兑现，三力共振推动港股医药估值重塑。美国经济/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势，建议关注港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598,C类:019599)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:58
金条税收传闻引波澜，黄金价格波动
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产品：一公斤金条和100盎司金条，均被美国海关与边境保护局纳入需要支付关税的进口商品类别，消息公布后，COMEX黄金盘面一度突破3500美元/盎司。随后，特朗普政府暗示将出台新政策澄清进口金条不应被征收关税，白宫计划在不久的将来发布一项行政命令，以澄清有关黄金及其他特种产品关税问题的所谓“错误信息”，截至8月8日收盘，COMEX黄金与伦敦金现价差收窄至4.9美元/盎司。东方证券表示，当下是黄金板块的投资良机。8月1日晚美国劳工统计局公布的7月非农就业数据7.3万明显不及预期的11万，更因为大幅下修前值14.7万至1.4万，使得市场对美联储降息预期大幅增强。此外，后续美国通胀数据有望在关税影响下持续回升，黄金在双重逻辑驱动下有望开启新一轮上涨行情，当下是黄金板块的投资良机。国盛期货表示，黄金关税与影子联储扰动黄金市场，黄金突破窗口或将开启。我们提示高利率对美国经济活动存在抑制，经济存在降温风险。中长期全球货币信用、公共债务以及大国对抗的担忧并未缓解的当下，黄金的长期走牛格局仍未逆转。华联期货认为，从2025年下半年来看，央行购金、ETF投资和美元疲软将提供支撑，黄金宽幅震荡。美联储6月议息会议调高2025—2026年通胀预期和失业率，调低经济增长预期，同时保持今年还有二次降息，调低明年降息，预计9月美联储再次降息，四季度黄金或继续上攻。黄金长期利好逻辑仍在，包括美元走弱以及全球政治经济不稳带来的央行购金，黄金长期上涨的观点不变。从黄金供需平衡表来看，当黄金供需紧平衡时，有助于黄金价格上涨，但黄金供需处于弱平衡时，对黄金价格影响不大。2024全球黄金供需宽松程度有所减少，主要是投资需求增加较大；2024年国内黄金供应同比小幅增加，需求也有所回升，主要是投资需求增加明显，央行购金继续保持1000吨以上。国内黄金供需仍处于紧平衡，主要是金条金币继续明显增加。除此之外，2025年上半年投资需求大幅增加。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611，E类：021499）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:58
医疗器械关注度逐步回升，医疗创新ETF(516820.SH)现涨1.05%
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处于历史20%分位以下，安全边际凸显。美国经济/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势，调整反而带来布局良机。对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)提前卡位修复行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:48
邦达亚洲：会议纪要释放鸽派信号美元/日元小幅收涨
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息预期升温持续对黄金构成有力的支撑外，美国可能针对特定国家进口的金条征收关税也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数止跌企稳限制了黄金的上升空间。今日关注3400附近的压力情况，下方支撑在3350附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，意大利7月CPI年率终值、加拿大截至8月8日当周全国经济信心指数和美国7月纽约联储1年通胀预期。另外，上周五日本央行公布的7月30-31日政策会议纪要显示，尽管大部分委员仍支持未来加息，但对美国加征关税对日本经济带来的负面影响表示担忧，这令市场对短期内加息的押注有所降温。“日本央行对未来加息路径仍显谨慎，且通胀持续性仍具不确定性，市场对年内加息的信心因此受到挑战。”——据市场调查显示，分析师指出。同时，日本家庭消费数据进一步打压日元情绪。日本6月家庭支出环比下降5.2%，为2021年1月以来最大降幅，反映出物价上涨对消费支出的抑制作用明显，进一步削弱了日本经济复苏的前景。当地时间周五，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆警告称，当前美联储的通胀和就业两大目标都面临风险，政策制定者在决定是否降息时，需要在这两大威胁之间权衡利弊。当天在密西西比州的一场经济论坛上，穆萨莱姆指出：“特朗普关税推高物价的同时，就业增长也在放缓，这使得我们的双重使命(稳定物价与促进就业)如今都存在风险。”他补充道，当出现这种情况时，就需要采取平衡的策略，这意味着官员们要同时考虑每个目标的多个方面：偏离的概率、偏离的程度，以及偏离持续的时间。不过总体上来看，美联储目前在通胀目标上有所偏离，但在就业目标上并未偏离，劳动力市场已接近充分就业。穆萨莱姆提到，企业在资本支出和招聘方面仍持谨慎态度，各公司正在采取不同的策略来适应关税，包括削减成本和与供应商谈判。
邦达亚洲08-11 13:48
【直击亚市】特朗普-普京会晤成头等大事！中美贸易等明日消息，比特币直逼历史高位
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FX168财经报社(亚太)讯受美国与俄罗斯领导人会晤可能提升结束乌克兰战争、并增加原油供应的预期影响，周一(8月11日)亚股走高，美欧股指期货上涨，油价下跌。亚洲股市上涨0.3%，欧洲股指及标普500指数期货上涨0.2%。美元指数下跌0.2%。由于日本假期，亚洲时段美债市场无现货交易。#亚市直击# 比特币一度上涨3.2%，突破12.2万美元，逼近历史高位。亚洲锂电池相关股票上涨，而多数芯片股回落。 Vantage Markets分析师Hebe Chen表示：“黄金和原油价格的下滑反映了投资者对本周美俄会谈取得突破的乐观倾向。如果达成协议，这不仅会维持市场乐观情绪，还可能使本周成为历史性转折点。” 油价下跌0.5%，为过去八个交易日中的第七次下跌；金价也走低。美国总统特朗普计划于周五与俄罗斯总统普京会面。布伦特原油回落至每桶约66美元，上周曾下跌4.4%；美国WTI原油价格高于63美元。如果乌克兰达成和平协议，可能会结束对俄罗斯供应的制裁，从而加剧今年晚些时候的供应过剩预期。今年以来，原油期货价格仍累计下跌逾10%。随着周末一系列外交活动展开，金融市场对结束乌克兰三年战争的可能性充满信心。多国欧洲领导人寻求在特朗普前往阿拉斯加与普京会晤前与其会谈。此前，特朗普曾威胁对购买俄罗斯石油的印度等国实施制裁和惩罚，这促使普京与印度总理莫迪及其他世界领导人通话。周末期间，欧洲、乌克兰及美国的国家安全顾问在英国会晤，在结束战事方面取得重要进展。这些会谈是在乌克兰总统泽连斯基与英国首相基尔·斯塔默通话，以及泽连斯基与其他欧洲领导人密集外交互动之后进行的。 Lombard Odier亚洲首席投资官兼投资解决方案主管John Woods表示：“如果有积极结果，我认为市场情绪会改善。如果欧洲出现和平，那么油价等资产的风险溢价很可能被重新定价，甚至下调。” 本周投资者将关注关键经济数据，以及美国对中国出口关税延长期限的最后期限，重点包括美国CPI通胀报告。中国零售销售和工业产出数据将在本周晚些时候公布，此前周末的消费者和生产者价格数据表明需求依然疲弱。交易员还在等待确认原定于8月12日进行的美中关税谈判期限是否会延长。墨尔本Pepperstone Group研究主管 Chris Weston 表示：“市场已基本认同关税休战极有可能再延长90天。” 高盛分析师则指出，美国企业迄今已承担大部分特朗普关税带来的成本，但这一负担正日益转嫁给消费者。与此同时，市值排名第二的加密货币以太坊在周末的表现优于其他币种，引领数字资产普涨，机构投资者和企业财务部门的买盘需求不断增强。
云涌08-11 13:38
黄金遭强劲抛售！金价亚盘大跌逾20美元 FXStreet高级分析师金价技术前景分析
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0美元/盎司的汇合支撑位。目前焦点转向美国CPI数据和中美关税最后期限。黄金交易员将关注周二公布的美国通胀数据，以寻找美联储未来几个月利率策略的线索。经济学家预计，7月份不包括波动性食品和能源的消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%，高于上月0.2%的涨幅。美联储一直在顶住美国总统特朗普要求放松货币政策的压力，试图平衡就业市场降温和通胀依然高企的风险。较低的利率对无息黄金有利。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，尽管上周收于上行趋势线支撑转阻力位(当时在3395美元/盎司)上方，黄金卖家在新一周开始时仍保持控制权。然而，由于14日相对强弱指数(RSI)仍在捍卫中线，而均线看涨交叉也在发挥作用，金价任何下跌都可能很快被买入。 Mehta称，金价强劲支撑位于21日移动均线和50日移动均线汇合处(在3355美元/盎司和3350美元/盎司区间)。如果跌破上述水平，将释放额外的下行空间，并跌向3300美元/盎司整数关口。一旦黄金进一步下跌，金价将挑战100日移动均线3289美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果金价突破上行趋势线支撑转阻力位(目前为3400美元/盎司)，则不排除金价出现新一轮升势，并涨向静态障碍3440美元/盎司和6月16日高点3453美元/盎司的可能性。在此之后，纪录高点3500美元/盎司将是黄金买家的下一个目标。北京时间13:03，现货黄金报3375.23美元/盎司。
风枫 1评论08-11 13:08
以太币价格单周上涨24%、刷新4年新高，特朗普时代的更大受益者？
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后，以太币上周重拾涨势的直接动力无疑是美国证交会SEC对“流动质押”的一则声明。 SEC上周二将“流动质押”解释为，允许投资人在赚取质押奖励的同时继续使用去中心化金融（DeFi）协议的质押形式。 SEC称，流动质押活动和质押收据代币的发行和销售并不涉及1933年证券法定义的“证券”发行和销售。区块链专业人士将其解读为，流动性质押无需进行任何证券法披露，使得机构能够更顺畅地将流动质押代币（LST）集合到产品中，这将为DeFi最大参与者以太坊带来利好。此外，以太币财库公司持续购买以太币并将其纳入资产负债表的管理中，这种机构的需求给以太币上涨提供动力。据strategicethreserve.xyz数据，目前已经有64家实体公司采取以太币储备战略，持有价值约130亿美元的以太币资产、占ETH总供应的2.51%，Bitmine Immersion、Sharplink Gaming和The Ether Machine的持有量领先。渣打银行预计，以太币财库公司刚刚起步，未来持有量可能会占所有ETH的10%。相较于今年比特币价格多次刷新历史记录，以太币价格仍较2021年11月的历史高点4867美元低超10%。 VanEck表示，随着银行、金融科技公司和企业棘手稳定币，比特币的主导地位开始大幅下降，其中许多稳定币将在以太坊等开源区块链结算。资本市场依然对加密货币财库公司非常感兴趣，这增加了以太币现货市场的购买压力。上周，以太坊网络的每日交易量达到174万笔的7日移动平均线，创下历史新高。 7月交易量达到4667万笔，创单月交易量历史最高。 Presto Research分析师称，这反映了DeFi活动的激增，稳定币处于这一趋势的中心。人们对收益策略的兴趣日益浓厚，尤其在预期降息的情况下，这导致了更多地链上交易，从积分挖矿到加密储备。 Kronos Research认为，美国在加密和机构积累方面的监管明确性提高了对以太坊的兴趣，以太坊的链上活动激增尚未完全计入以太币价格，其仍在更加谨慎地移动。原文链接
TradingKey08-11 13:08
黄金ETF基金(159937)最新单日“吸金”超6000万元，机构预计黄金板块迎来右侧布局机会
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持续，金价重回3500美元/盎司上方。美国7月非农数据远不及预期提升降息预期；特朗普表示将对芯片和半导体征收约100%的关税，进一步增加了避险情绪，我国央行于25年7月再度增持，连续9个月购金，继续看好金价中枢抬升；白银因其工业属性以及补涨驱动下，价格屡创新高。中长期看，央行购买黄金+美元信用弱化为主线，持续看好金价中枢上移，一旦金价站稳3500美元/盎司，我们预计黄金板块迎来右侧布局机会。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流入6065.54万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2.76亿元，日均净流入达5520.25万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金最新融资买入额达4718.36万元，最新融资余额达35.70亿元。截至8月8日，黄金ETF基金近5年净值上涨70.70%，排名可比基金前2。从收益能力看，截至2025年8月8日，黄金ETF基金自成立以来，最高单月回报为10.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为16.53%，涨跌月数比为73/58，上涨月份平均收益率为3.23%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年8月8日，黄金ETF基金近1年夏普比率为2.35。回撤方面，截至2025年8月8日，黄金ETF基金今年以来相对基准回撤0.45%。费率方面，黄金ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年8月8日，黄金ETF基金近3月跟踪误差为0.002%，在可比基金中跟踪精度较高。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:08
【比特日报】准备迎大级别突破！比特币加速涨破12万，“大萧条”中真正的避险工具？
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提到商业地产的持续下滑以及穆迪最近下调美国债券评级的情况。尽管许多投资者仍坚持传统投资组合，清崎却选择不同的方向。他表示，多年来自己一直在低调积累比特币、黄金、白银、石油，甚至是牲畜等资产。在他看来，这些有形且稀缺的资源才是经济衰退中保值的唯一工具。他强调，股票和债券持有人可能会损失殆尽，而比特币持有人则可能在动荡时期反而获益。这一警告发布之际，美国政府出台了可能对退休投资产生重大影响的新政。特朗普总统近日签署行政命令，允许 401(k) 退休账户配置私人资产——包括比特币、房地产和私募股权。清崎对此表示赞赏，认为这是让普通投资者在保护和增长退休储蓄方面获得更多控制权和灵活性的重要一步。美国 401(k) 系统目前管理的资产总额估计约 12 万亿美元，每两周通过工资扣缴新增约 500 亿美元。如果比特币被纳入这些账户，可能会带来一波稳定且持续的新增需求，这不同于资金流入 ETF 的更具波动性和选择性的模式。按照他一贯的预测，清崎将当前的经济环境描述为对法定货币和央行信任度下降的时期。他认为，随着通胀持续和加息压力冲击全球经济，替代性资产将更具吸引力。在此背景下，比特币去中心化且供应固定的特性，能提供政府债券和传统股票所无法给予的保护。他补充说，亚洲市场的行为似乎也在转变，黄金需求正在增加，而债券的吸引力正在下降。他将此视为全球投资者在更广泛经济担忧中，开始寻找更安全、更稳定价值储存手段的迹象。
云涌08-11 12:56
特朗普酝酿重大改革！美媒独家：特朗普政府考虑让长期批评者执掌劳工统计局
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FX168财经报社(亚太)讯美国《华尔街日报》当地时间周日(8月10日)发布独家报道称，据一位高级政府官员透露，特朗普政府正在面试劳工统计局局长候选人，其中包括至少一名该局的长期批评者。 (截图来源：《华尔街日报》) 本月早些时候一份疲软的非农就业报告发布后，美国总统特朗普(Donald Trump)解雇了美国劳工统计局局长，此后政府官员正在权衡接任该职位的人选。报道指出，接受面试的人员之一是传统基金会(Heritage Foundation)的首席经济学家E.J.安东尼(E.J. Antoni)，他长期以来一直批评该机构收集就业数据的方法。这位官员表示，面试过程将包括与多位候选人的会谈，目前仍在进行中。特朗普尚未宣布将提名谁来管理该机构。白宫发言人表示：“特朗普总统已选定最优秀、最聪明的人选来领导联邦政府。他做出决定后将宣布下一任劳工统计局局长。” 安东尼未回应置评请求。《华尔街日报》称，白宫有意任命一位知名批评人士，表明特朗普正计划对该机构进行重大改革。安东尼曾对劳工统计局就业数据的修订表示担忧。安东尼上周在X上发帖称：“有更好的方法来收集、处理和传播数据——这正是下任局长的任务，只有及时、持续地提供准确的数据才能重建过去几年中失去的信任。” 经济学家担心，特朗普对该机构高层实施的人事变动可能会破坏人们对美国经济统计数据的信心。安东尼的支持者包括特朗普前白宫首席战略师班农(Steve Bannon)，他一直推动特朗普任命“让美国再次伟大”阵营的盟友来管理劳工统计局。在7月份疲软非农就业报告出炉后，安东尼在班农的节目中呼吁解除埃里卡·麦肯塔弗(Erika McEntarfer)的劳工统计局局长职务。几个小时后，特朗普命令他的团队解雇她。
tqttier08-11 12:21

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