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美联储降息预期升温但科技巨头或面临意外风险
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。关税压力加剧通胀担忧比安科认为，美国政府的新一轮关税是当前潜在通胀压力的重要来源。根据他的估算，未来一年美国将额外征收2500亿至3000亿美元的关税，关税收入已从此前的每月约80亿美元跃升至接近300亿美元。他指出，虽然部分成本可能由出口方或跨国企业消化，但最终仍会有一部分通过商品涨价传导给消费者，这可能推高通胀并影响美联储的决策。杰克逊霍尔或成政策风向标本月底，美联储主席鲍威尔将在一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。市场普遍关注他是否会在会上对9月降息释放更明确的信号。比安科警告，如果鲍威尔暗示短期内不降息，可能引发投资者失望情绪，并加剧来自总统特朗普的政治压力——特朗普此前曾多次批评鲍威尔，甚至公开表示考虑将其免职。科技股集中度与利率风险根据市场数据平台Barchart的统计，美国市值排名前10%的公司如今占据整体市值的76%，创历史新高。这种高度集中意味着，美股整体对利率变动的敏感度显著提升。比安科指出，如果美债10年期收益率升至5%，资金可能从股票转向债券，从而触发投资者对大型科技股的获利回吐。他提醒，投资热门科技股必须做好面对大涨与大跌的心理准备，“很多人以为这是单向上涨的市场……直到情况不再如此。” 历史对比：降息对科技股的双刃剑效应回顾过去二十年的市场表现，美联储降息对大型科技股的影响存在明显的阶段性差异。短期刺激作用：在2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机以及2020年疫情初期，美联储快速降息均在短期内刺激了科技板块反弹。这主要是因为低利率降低了企业融资成本，并提升了未来盈利预期的现值。中长期不确定性：然而，当降息发生在通胀压力仍高企或经济预期转弱的背景下，例如2019年下半年与2023年末，科技股的上涨往往难以持续。投资者会担忧降息信号背后的经济疲软因素，从而导致估值承压。分析人士指出，如今的市场结构与历史相比有两大不同市值集中度空前——前十大公司占据超七成市值，使得一旦市场风向逆转，波动幅度可能放大。政策不确定性更高——在通胀、关税和政治压力交织下，美联储的利率路径更易出现超预期调整，对科技股情绪的冲击也更直接。因此，降息虽可能在短期提振市场人气，但投资者仍需警惕其背后反映的经济信号与潜在的结构性风险。
丰雪鑫9908-13 03:37
彭博报道：中美加码AI芯片博弈对两大巨头出招频频
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业，不仅要避免使用英伟达的芯片，还包括美国超威半导体公司（AMD）的相关产品，用于政府和国家安全领域。这一消息发布之际，恰逢白宫本周一确认，英伟达和AMD已同意将其在中国收入的15%上交给美国政府。上个月，这两家公司曾表示将在不久后恢复对华出货，此前美国政府今年早些时候开始要求出口许可证。英伟达的H20芯片与AMD的MI380芯片，均是为绕过此前出于国家安全考虑对中国实施的高端AI芯片出口限制而研发的。周二（8月12日），两家公司股价波动加剧。在周一的新闻发布会上，美国总统特朗普称英伟达的H20芯片是“过时产品”，并表示在不将高端Blackwell芯片性能削弱30%至50%的情况下，不会允许其对华出口。中国是英伟达和AMD等AI芯片制造商的重要市场。今年早些时候，英伟达首席执行官黄仁勋曾表示，若被迫退出中国市场，将对公司造成“巨大损失”。他预计未来两到三年，中国的AI市场规模将达到500亿美元。上周末，一个与中国官方媒体有关的社交媒体账号曾发文称，H20芯片“不安全”。
佳华16808-13 02:47
AI 搜索新秀 Perplexity 开出 345 亿美元收购 Chrome，意欲撼动谷歌地位
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购提议，并非源于双方的合作意向，而是在美国司法部反垄断诉讼背景下突发的机会。去年，法院裁定谷歌在搜索业务中存在垄断行为，司法部建议其剥离 Chrome 以恢复市场竞争。谷歌已誓言上诉，并批评这一方案“不合常规、对用户不利”。尽管谷歌态度强硬，但 Perplexity 的举动依然释放出一个信号：AI 创业公司正尝试在搜索与浏览器领域挑战巨头的统治。 Perplexity 自 2022 年底推出 AI 搜索引擎以来，凭借“总结式答案+来源链接”的模式赢得关注；今年 7 月又推出 Comet 浏览器，将个人日程、网页标签、社交账号等整合到一个界面中，主打个性化与信息关联能力。外界普遍认为，这一方向与 AI 技术的深度融合有望改变用户的上网习惯。根据彭博社数据，Perplexity 最近一轮融资后的估值约 180 亿美元，而其对 Chrome 的报价几乎是这一数字的两倍。相比之下，谷歌母公司 Alphabet 的市值高达 2.5 万亿美元。这并非 Perplexity 首次瞄准重量级资产。今年早些时候，公司曾高调宣布有意收购 TikTok 的美国业务，以应对字节跳动在美国面临的强制剥离压力。与此同时，Meta 和苹果等科技巨头也被曝与 Perplexity 接触，探讨潜在的收购可能性。虽然收购 Chrome 的交易最终能否落地仍是未知数，但 Perplexity 正通过一系列大胆的布局，向外界展示它在 AI 时代重构互联网生态的野心。
琳琳总总08-13 01:31
【欧股收评】欧股受中美关税休战与美联储降息预期提振收高，科技板块大跌压制涨幅
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息的反应都相对平静，市场的假设似乎是（美国总统唐纳德·特朗普 Donald Trump）最终会在所有事情上让步，一切都会好起来。如果消息比昨天更好，股价就会上涨。” 基准指数多数板块收高，能源板块领涨，上涨1.5%。维斯塔斯风力系统公司（Vestas Wind Systems）在获得美国未披露项目订单后大涨4.7%，跑赢同行。相反，SAP下跌7%，Nemetschek SE大跌11%，均创下自2020年以来最大单日跌幅。多数欧洲地区指数上涨，但德国DAX指数微跌0.2%。一项调查显示，德国8月投资者信心降幅超过预期。根据LSEG数据，最新盈利预测显示，欧洲企业第二季度盈利预计平均增长4.8%，高于此前预期的3.1%。分析人士指出，盈利韧性部分得益于近期欧盟与美国达成关税协议，缓解了市场对特朗普关税政策冲击企业业绩的担忧。此外，数据显示，美国7月通胀数据大致符合预期，这为美联储下月降息奠定了基础。市场同样关注周五特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）就俄乌战争举行的会谈。特朗普周一表示，基辅与莫斯科都必须割让部分领土才能结束战争。欧洲领导人及乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）计划于周三与特朗普通话，以应对外界担忧——华盛顿可能向基辅施压接受不利的和平条件。个股方面，斯派拉克斯集团（Spirax Group）飙升13%，创下自1983年3月以来最大单日涨幅，因这家英国制造集团上半年业绩超预期。萨托里乌斯（Sartorius）上涨7.4%，此前杰富瑞（Jefferies）将其股票评级从“持有”上调至“买入”。相反，德文特伦敦（Derwent London）公布上半年盈利下降，股价下跌6%。科技权重股下跌2.1%，创5月初以来新低，其中软件股因担忧人工智能（AI）可能削弱该板块业务而承压明显。
埃尔瓦08-13 01:29
黄金趋势实盘在线指导，黄金价格涨跌走势分析及操作思路
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元/盎司，创逾一周新低，而12月交割的美国期金更是收低2.5%，结算价报每盎司3404.70美元。这一跌势不仅抹去了上周五创下的历史高点3534.1美元/盎司的辉煌，还让投资者们陷入迷茫。究其根源，多重利空因素交织成网，包括特朗普对黄金关税的豁免声明、中美贸易关税休战的再度延长、俄乌和平谈判的潜在进展，以及市场对即将公布的美国通胀数据的焦虑。这些事件共同削弱了黄金的避险魅力，推动价格加速回落。然而，在美联储利率前景不明朗的背景下，通胀报告或许将成为黄金命运的转折点。　　　　　　　　黄金技术面分析：在周一见顶看跌的思路下，黄金开盘后成功下跌，连续到美盘午夜，黄金最低在3341附近，周一就直接走出了一波小单边力度，上下有60多美金，这波力度不能单说是周一市场的表现，其实更多的是，周四，周五高位震荡后空头的放量，完成了贺博生上周对大涨后调整的预测。黄金昨天反手空两连胜，黄金现在还是空头更胜一筹，黄金早盘还是继续空，今天重点关注美盘CPI，数据前还是继续看反弹承压回落为主，周一单日跌幅64美金！非常给力的行情走势，尾盘黄金弱势收尾，最终收盘在3342美元一线，日线以一根上影线稍长的大阴收线，而这样的形态收尾后，今天黄金毫无疑问继续看跌做空，黄金还有继续下跌的空间和需求，今天黄金关注上方阻力在3365美元一线，反弹依托这里阻力以下继续做空，下方再看3330美元和3315美元一线即可！　　　　　　　　黄金1小时均线已经进入死叉空头形态，那么就还有下跌还有动能，昨天跌破3365一线关键位置之后，多次反弹承压3365一线*回落，今天早盘承压3365还是继续逢高空为主，1小时下跌斜度那么说明黄金空头短期还暂时不会结束，没有消息刺激直接深V，那么就还是空。特别提醒，晚间市场将公布美国7月cpi数据，刚好会影响目前这个震荡环境，预计CPI数据会走出本周接下来黄金的方向，所以，周二的重点行情在美盘，先初略分析，黄金在当前趋势下，如果cpi数据利多，黄金走强，这波会上涨至3390高点，CPI数据利空，黄金继续走弱，这波会下跌至3310低点。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注3358-3368一线阻力，下方短期重点关注3320-3310一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　　　　　　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　　　　　　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　　　　　　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　　　　　　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　　　　　　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
王启蒙现货黄金08-13 01:19
香港自保公司增至6家，5家为国企，2025年已批2家
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够有效提升集团的成本效益和生产力水平。美国全国保险监督协会统计数据显示，世界财富500强企业中已有90%成立了自保公司。大型企业资产规模庞大且风险集中，地域分布较为分散，设立自保公司可以定制化覆盖传统保险公司难以承保的特定风险，包括海外项目风险、巨灾风险等，同时能够节省保费成本并提升现金流的灵活性。香港自保市场发展前景香港保监局已制定明确的发展策略，重点关注内地国有企业、私人企业以及香港本地跨国集团不断变化的风险管理需求。该局正在研究纳入更多专属自保保险公司架构的可行性，并考虑扩大风险保障范围，以增强香港在全球市场的竞争力。内地自保公司市场同样呈现良好发展态势。目前共有4家保险公司运营，分别为中石油专属财产保险股份有限公司、中远海运财产保险自保有限公司、广东能源财产保险自保有限公司以及中国铁路财产保险自保有限公司。这些自保公司的经营状况显示，大多数公司保持持续盈利状态，体现出"小而美"的经营特征。2024年，上述4家公司全部实现盈利。自保公司经营业绩表现良好，主要得益于股东风险数据的透明性。预计未来将有更多大型国有企业通过设立自保公司的方式创新风险管理模式。
金融界08-13 01:08
许浩：8.13黄金还会继续下跌吗？午夜黄金行情走势分析
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二（8月12日），北京时间20:30，美国劳工统计局（BLS）公布了备受市场关注的7月消费者价格指数（CPI）数据。数据显示，7月CPI环比上涨0.2%，符合市场预期，但同比增速维持在2.7%，低于市场预期的2.8%。核心CPI（剔除食品和能源）环比上涨0.3%，为六个月来最大增幅，同比增速达到3.1%，略高于市场预期的3.0%。　　　　数据公布后，金融市场迅速做出反应：美元指数短线跳水约33点，现货黄金短线上冲约15美元至3358美元/盎司后回落近10美元，10年期美债收益率下滑0.2个基点至4.271%。在数据质量疑虑和美联储9月降息预期升温的背景下，市场情绪出现明显波动。总之，7月CPI数据的温和表现为市场注入了短暂的乐观情绪，巩固了9月降息预期，但数据质量问题和核心CPI的上行压力提示投资者需保持谨慎。市场短期波动可能加剧，但长期趋势仍取决于美联储的政策路径和全球宏观环境的演变。　　　　黄金1小时均线已经进入死叉空头形态，那么就还有下跌还有动能，昨天跌破3365一线关键位置之后，多次反弹承压3365一线*回落，今天早盘承压3365还是继续逢高空为主，1小时下跌斜度那么说明黄金空头短期还暂时不会结束，没有消息刺激直接深V，那么就还是空。综合来看，今日黄金短线操作思路上许浩建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注3370-3380一线阻力，下方短期重点关注3330-3320一线支撑。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金 /白银、黄金/白银t d）投资感兴趣、资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友，都可以找许浩/(微信：z1156729226)聊聊。　　　　许浩寄语：投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友许浩告诉你要切记以下5点禁忌：①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。希望许浩的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。
许浩说金 1评论08-13 01:00
关税生效与库存周期叠加美国进口走势或由盛转衰
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社(北美)讯尽管关税政策已全面铺开，美国进口数据在今年上半年依旧保持增长势头，但最新预测显示，下半年进口量将出现显著下降，全年进口走势或将由升转降。最新预测：下半年进口量料下降5.6% 根据美国全国零售联合会（NRF）与Hackett Associates联合发布的月度航运报告，预计2025年美国下半年进口货物量将同比下降5.6%。主要原因是特朗普政府推行的关税措施开始对供应链和消费价格产生实质性影响。 “虽然目前的预测数据仍属初步，但它已经显示出关税以及政府贸易政策对供应链造成的冲击。”NRF供应链与海关政策副总裁Jonathan Gold表示，“关税正在推高消费者价格，而进口减少最终意味着商店货架上的商品会减少。” 报告同时指出，2024年下半年港口罢工导致的提前采购行为，也会让今年下半年进口数据在同比比较中面临高基数压力。上半年进口量逆势增长关税前抢运成主因数据显示，2025年上半年美国进口货运量同比增长3.6%。这种增长并非经济需求自然扩张，而是进口商在特朗普今年4月宣布“解放日”关税（Liberation Day Tariffs）后，为避免支付更高税费而提前下单的结果。预计7月份的进口量仍将维持高位，因为企业在关税生效前加紧发货。不过，从8月7日起生效的一系列关税将成为转折点。Hackett Associates创始人Ben Hackett指出：“无论是朋友、盟友还是竞争对手，都在经历贸易流动的扭曲。进口商为了规避关税，通过提前下单来抢在关税生效前完成进口。这一过程将不可避免地导致9月底以后贸易量下降，因为假日季的库存届时已经备齐。” 罢工与高基数效应加剧下半年压力报告还提到，2024年10月美国东海岸与墨西哥湾沿岸港口的罢工虽仅持续数日，但当时进口商提前大量下单，推动2024年下半年进口量大幅上升。这意味着，今年下半年的数据在与去年高基数对比时，降幅将更加明显。预计2025年最后四个月的进口货运量将显著低于去年同期水平。后市展望：政策与库存周期共同作用业内人士认为，短期内的进口高峰属于“抢运”行为，并不反映实际消费需求的改善。随着关税在下半年全面生效，以及假日季库存提前到位，美国进口量可能面临连续数月的回落。贸易政策的不确定性、供应链调整以及消费信心变化，都将成为决定2025年进口走势的关键因素。
佳华16808-13 00:45
美国7月CPI温和上涨但核心通胀创半年新高，劳工局数据采集受限引发市场质疑？
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FX168财经报社(北美)讯美国7月消费者价格指数（CPI）温和上升，但由于进口关税推高商品成本，一项衡量潜在通胀压力的核心指标录得六个月来最大涨幅。周二（8月12日），美国劳工部下属劳工统计局公布数据显示，CPI在6月上涨0.3%后，7月环比上涨0.2%；同比涨幅维持在2.7%，与6月持平。路透调查的经济学家此前预期CPI环比上涨0.2%，同比增长2.8%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI在7月环比上涨0.3%，为1月以来最大单月涨幅，前值为0.2%；同比上涨3.1%，高于6月的2.9%。美联储在制定2%通胀目标时关注的并非CPI本身，而是其他通胀衡量指标。在CPI数据公布前，金融市场普遍预期，由于7月就业报告疲软且5月、6月非农就业人数被大幅下修，美联储将在9月恢复降息。美联储上月连续第五次维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.50%不变。这份CPI报告发布之际，市场对美国通胀与就业数据质量的担忧不断升温。预算和人手削减已导致部分地区CPI数据采集暂停。本月早些时候，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）因7月就业增速接近停滞且5月、6月非农大幅下修，解除了BLS局长埃丽卡·麦肯塔弗（Erika McEntarfer）的职务，这一举动进一步放大了外界的质疑。数据采集暂停与影响 BLS表示，由于需要“使调查工作量与资源水平相匹配”，该机构已在内布拉斯加州、犹他州和纽约州的一个城市完全暂停CPI数据采集，并在其他72个地区平均暂停了15%的样本采集。这不仅影响了商品与服务价格调查，也波及住房租金调查，导致用于计算CPI的价格与租金数据数量暂时减少。BLS因此使用插补法（imputation）填补缺失数据。其中，“跨单元插补（different cell imputation）”在6月占CPI数据的比重升至35%，高于5月的30%，而在2024年6月仅为8%。这种方法在缺少本地样本价格时，会保留品类但扩大地理范围；而质量更高的“本单元法（home cell method）”则使用同一地区同类商品的平均价格。经济学家指出，尽管这些插补措施不会引入系统性偏差，但数据的波动性令人担忧。
Peng08-13 00:43
通胀与就业数据拉扯货币政策方向美联储9月降息预期升温
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X168财经报社(北美)讯最新公布的美国7月通胀报告为市场带来意外之喜，也让美联储在9月降息的预期显著升温。尽管核心通胀依然高于目标，但就业市场的持续疲软使得投资者押注美联储将提前启动宽松周期。市场预期：降息概率接近九成美国劳工部数据显示，7月消费者价格指数（CPI）同比上涨2.7%，低于市场预期的2.8%。剔除食品与能源后的核心CPI同比上涨3.1%，虽略高于预期，但未出现加速迹象。消息公布后，根据CME FedWatch工具，投资者预计美联储在9月降息25个基点的概率升至94.1%，高于前一日的85.9%。双重使命的拉锯：通胀与就业近期数据表明，就业增长几乎停滞。7月非农新增就业仅7.3万人，失业率升至4.2%，且前两个月数据被大幅下修，三个月平均新增就业仅3.5万人。虽然通胀仍高于2%的政策目标，但美联储的双重使命要求其在抑制物价与维持充分就业之间权衡。正如LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach所言，“尽管核心通胀上升，我们预计美联储将更关注疲弱的劳动力市场，并在下月降息。” 内部观点分化：鹰派与鸽派交锋美联储官员对政策走向存在明显分歧。鹰派阵营：堪萨斯城联储主席Jeff Schmid强调通胀依然过高，应“耐心等待”而非急于降息，并警告在需求仍有韧性的背景下放松政策可能加剧物价压力。中间立场：里士满联储主席Tom Barkin认为目前通胀与就业压力并存，局势尚未明朗。鸽派阵营：旧金山联储主席Mary Daly和明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari均暗示，应尽快降息以防劳动力市场快速恶化。美联储理事Michelle Bowman甚至提出今年可能需要三次降息。政治压力与外部因素除了经济数据，美联储还面临来自政治层面的压力。美国总统特朗普近期多次在社交媒体上敦促美联储降息，并威胁调查主席鲍威尔在总部改造项目中的成本超支问题。此外，特朗普政府推行的高关税政策对经济和通胀的影响仍在评估中。鲍威尔此前表示，需要连续几个月数据来判断关税是否会引发持续性通胀。展望：9月会议或成转折点市场普遍认为，9月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议将是政策转向的关键节点。美联储将在作出决策前收到最新的8月就业与通胀数据。牛津经济研究院副首席美国经济学家Michael Pearce警告，如果8月就业数据再度疲弱，美联储可能不得不提前行动。在通胀依然高于目标、就业市场却显现裂痕的背景下，美联储面临的决策难度不亚于任何一次加息周期的关键时刻。
Heidi08-13 00:24

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