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CPT Markets外汇评析：美元前景持看跌趋势，建筑材料有望获关税豁免！昨日美股休市，道琼指数将于高点下方盘整！
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件：周一，由于美国逢劳动节假期，因此美股休市一日，并于2日恢复正常交易。上周，美国上诉法院裁定总统实施的大部分全球关税政策属于违法行为，认为美国总统已超越其总统职权范围，并认定《国际紧急经济权力法案》并未授予征收关税、或类似措施的权力。美国财政部长贝森特周一在谈话上表示，他计划起草一份法律简报，为总统政府的关税政策辩护，准备向美国最高法院上诉。周二，美国经济日程将公布8月标普全球制造业PMI终值、8月ISM制造业PMI以及7月营建支出月率。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数保持在45757点的历史高点下方盘整，受上升趋势线支撑，目前的前景保持看涨。上涨方面，道琼指数目前的阻力是8月22日的历史新高45757点，接下来是46000点水平。下跌方面，道琼指数目前的支撑为原本的阻力水平45200点以及45000点水平，接着为8月21日的低点44579点。阻力位: 45727 支撑位: 44579 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited09-02 10:13
美股狂飙20%？AI狂潮下标普500指数剑指7750点！
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上涨20%。这一预测不仅刷新了华尔街对美股的乐观预期，更将AI对全球资本市场的重塑力量推向台前。与此同时，OpenAI在印度规划千兆瓦级数据中心、Meta 500亿美元投资路易斯安那州等超级项目接连落地，一场由AI驱动的资本与基建狂潮正在席卷全球。 AI革命：从“互联网2.0”到股市“永动机” Evercore ISI首席策略师Julian Emanuel的报告直指核心：“AI的影响力远超互联网，三年内已渗透至社会所有领域，而其真正效用才刚刚开始显现。”这一论断与美股近期的强势表现形成呼应——标普500指数年内已涨近10%，科技巨头英伟达、Meta、微软年内涨幅均超20%，成为拉动指数的“三驾马车”。 Emanuel的乐观并非空穴来风。彭博社数据显示，AI技术正推动企业盈利持续超预期：微软Azure云服务收入因AI需求激增47%，谷歌云凭借AI工具实现30%的营收增长，而英伟达数据中心业务单季度收入突破260亿美元，同比暴增427%。更关键的是，AI的“乘数效应”正在放大：高盛测算显示，每1美元的AI硬件投资可拉动8美元的软件与服务消费，形成万亿级生态链。 “这不仅是技术迭代，更是一场生产力革命。”瑞银分析师指出，当前美股估值虽处于历史高位，但AI驱动的盈利增长足以消化高估值。嘉信理财则从市场广度提供佐证：近期非必需消费品、工业等周期性行业走强，标普500指数突破6500点时，上涨个股比例达62%，显示赚钱效应扩散。 7750点：乐观与风险的双重博弈 Evercore ISI的预测并非单边看涨。其报告明确列出三种情景：若“动物精神”主导（即消费者、企业、投资者信心全面爆发），标普500指数可能冲高至9000点；若通胀顽固叠加经济衰退，则可能暴跌至5000点。这种“极端分化”的预测，恰恰反映了当前市场的核心矛盾——AI狂潮能否对冲宏观风险？美联储政策成为关键变量。上周五，特朗普试图解雇美联储理事库克的举动引发市场震动，Evercore ISI警告称，若美联储独立性受损，可能导致“收益率曲线变陡、通胀风险溢价上升”。而技术面上，8月31日美股尾盘杀跌，费城半导体指数暴跌3.2%，英伟达、AMD等龙头股集体下挫，暴露出市场对高估值的隐忧。 “9月是关键考验期。”Fundstrat研究主管Thomas Lee指出，未来14个交易日将密集公布8月非农就业、核心PCE通胀等数据，叠加美联储利率决议，可能决定股市方向。其模型显示，标普500指数秋季或回调5%-10%，但年底将反弹至6800-7000点。 OpenAI印度“造核”：AI基建狂潮的全球映射在资本市场博弈背后，一场AI基建竞赛已悄然升级。彭博社独家披露，OpenAI正计划在印度建设一座容量至少1千兆瓦的数据中心，这将是其在亚洲的首个“星际之门”（Stargate）项目。此前，OpenAI已与阿联酋G42合作，在阿布扎比打造总容量5GW的超级数据中心集群（相当于5座核电站），而印度项目或成为其全球布局的下一块拼图。印度市场的战略价值不言而喻。作为OpenAI全球第二大用户市场，印度拥有超1.5亿ChatGPT用户，但数据跨境流动限制迫使本土化部署。微软、谷歌已先行一步：微软年初宣布追加30亿美元投资印度数据中心，谷歌则计划在安得拉邦建设1吉瓦设施。OpenAI的入局，将加剧这场“算力军备竞赛”。更值得关注的是生态链的延伸。OpenAI近期推出印度特供版ChatGPT Go订阅服务（月费399卢比，消息量提升10倍），并计划在新德里设立办公室扩大团队。而其合作伙伴G42正推动芯片供应商多元化，除英伟达外，AMD、Cerebras Systems和高通均可能进入供应链，亚马逊AWS、微软、Meta等科技巨头则有望成为数据中心租户。美股“超级周期”能否持续？ AI狂潮下，美股正站在历史分岔口。乐观者看到的是技术革命带来的长期增长红利：麦肯锡预测，到2030年AI可为全球GDP贡献13万亿美元，而美股作为全球科技龙头的集中地，将充分享受这一红利。悲观者则警惕估值泡沫与宏观逆风：当前标普500指数前瞻市盈率达22倍，远高于10年均值18倍，若美联储降息迟缓或经济硬着陆，调整风险将加剧。 “关键在于AI能否从‘概念’转化为‘现金流’。”黑石集团私募股权主管David Blitzer指出，当前科技巨头的资本支出增速已超过收入增速，若未来12个月不能通过AI产品实现变现，市场信心可能逆转。无论如何，AI已重塑资本市场的游戏规则。从Evercore ISI的7750点预测，到OpenAI的全球基建狂潮，一个清晰信号正在释放：在这场技术革命中，敢于押注未来的资本，或将收获超额回报，而犹豫者可能错失“下一个互联网时代”的入场券。美股的这场狂飙，或许才刚刚开始。
金融界09-02 07:50
黄金短线波动：现货金触及3450美元，美股期货微涨
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导读目录黄金价格最新波动美股与原油市场概况黄金与其他资产短线表现对比编辑总结常见问题解答黄金价格最新波动根据 www.Todayusstock.com 报道，现货黄金在周一早盘呈现小幅波动。06:04开盘时，报价3443美元/盎司，随后逐渐走高，在06:33向上触及3450美元，日内涨幅约0.07%。这种走势表明，黄金依旧受到市场避险需求及对美联储政策预期的影响。分析人士指出，黄金的短期价格区间在3440至3450美元之间震荡，投资者在等待美国即将公布的重要经济数据以判断后续走势。美股与原油市场概况除黄金外，周一早盘美股三大股指期货小幅上涨，显示出投资者在上周震荡后试图重拾信心。同时，美油与布油均出现微跌，凸显市场对全球能源需求的谨慎态度。当前背景下，股市与油市的温和波动与黄金的上涨形成对比，暗示投资者仍在寻找平衡点，以应对利率与宏观经济的不确定性。黄金与其他资产短线表现对比资产最新表现走势解读现货黄金触及3450美元，日内+0.07% 避险买盘支撑，波动幅度有限美股三大股指期货小幅上涨投资者试图回稳，但观望情绪浓厚美油、布油双双微跌能源需求担忧仍存，油市承压编辑总结黄金价格在早盘震荡后小幅上扬，触及3450美元/盎司关口，显示避险属性依然突出。相比之下，美股期货轻微走强，而原油价格则承压小幅下行，体现出不同资产在宏观不确定性下的分化表现。短期来看，市场的焦点仍在即将公布的美国宏观数据以及美联储的利率政策方向，这将成为影响黄金和其他风险资产的重要变量。常见问题解答问1：为什么黄金价格会在早盘触及3450美元？答：主要原因是投资者在等待美国经济数据前提前布局，同时对美联储可能的政策变化保持谨慎，推动黄金小幅走高。问2：美股期货上涨与黄金上涨是否矛盾？答：不矛盾。美股期货上涨幅度有限，更多体现市场的技术性回调，而黄金上涨则反映避险需求，二者可以同时存在。问3：原油价格下跌会对黄金产生什么影响？答：原油价格下跌可能意味着通胀压力减轻，这在一定程度上会影响黄金的吸引力，但短期内黄金主要受避险情绪推动。问4：黄金目前的支撑与阻力位在哪里？答：短期支撑位大约在3440美元，阻力位在3455-3460美元区域，突破后可能进一步上行。问5：投资者应如何看待黄金的短线波动？答：短线波动更多是对消息和数据的反应，投资者应关注即将公布的美国经济数据及美联储表态，以决定黄金的下一步方向。来源：今日美股网
今日美股网09-02 00:11
日本股市周一低开科技股承压日经225跌近2% 特朗普关税裁定提振市场
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导读目录市场概览主要板块表现分析美股影响及科技股压力板块对比分析专家观点编辑总结常见问题解答市场概览根据 www.Todayusstock.com 报道，日本股市周一开盘走低，主要受到科技股和芯片股避险情绪的影响。东证指数开盘下跌约0.3%，日经225指数跌幅接近2%。市场情绪整体偏谨慎，投资者对高估值板块保持观望，同时资金流向内需板块如药品和食品等行业，表现相对稳健。主要板块表现分析板块表现主要驱动因素科技股/芯片股下跌美股高估值股抛售、英伟达财报前股价调整电子/机械/精密设备下跌压力增加外部市场波动、估值压力有色金属承压全球商品价格波动及板块资金流出药品/食品坚挺内需稳定、避险资金流入从整体板块表现来看，高估值科技板块受外部市场影响明显，而内需行业仍显示防御性优势。美股影响及科技股压力美国市场动向对日本科技股影响显著。上周末，英伟达(NVDA.O)和戴尔(DELL.N)股价下跌，费城半导体指数下跌3%，给日本相关板块带来压力。Shoji Hirakawa，东海东京情报实验室首席全球策略师表示：“半导体指数的大幅下跌会直接影响日本科技股表现。” 投资者普遍注意到，高估值科技股在财报公布前股价可能上涨，但财报后通常趋于平稳甚至回调，这也解释了日本市场的抛售压力。板块对比分析板块近期表现影响因素科技股下跌美股高估值股抛售、财报前调整内需行业(药品/食品) 坚挺消费稳定、避险资金流入有色金属/精密设备下跌国际市场波动、资金流出对比显示，日本股市在板块轮动中，防御性行业表现稳定，而高估值科技板块承压明显。专家观点 Shoji Hirakawa指出：“费城半导体指数下跌3%对日本科技股产生明显负面影响，但整体市场仍有限制风险，主要板块轮动带来冲击有限。” 此外，针对特朗普关税被裁定非法的消息，分析师认为，这将利好进出口相关企业，因为企业可能无需继续缴纳相关关税，从而改善盈利预期，对股市形成支撑。编辑总结综上，日本股市周一低开主要受科技股和芯片板块抛售影响，高估值科技股承压明显，但内需行业表现坚挺。美股的板块轮动及特朗普关税裁定为市场带来一定利好，整体影响呈现板块分化特点。投资者需关注国际市场波动及科技板块估值风险，同时防御性板块仍具吸引力。常见问题解答 Q1: 为什么日本股市周一低开？ A1: 主要由于投资者避开高估值科技股和芯片股，受美股英伟达和戴尔下跌影响，同时电子、机械及精密设备板块承压。 Q2: 特朗普关税裁定对市场有何影响？ A2: 美国上诉法院裁定特朗普关税非法，使相关企业可能无需缴纳关税，这利好进出口企业及股市整体情绪。 Q3: 日本内需行业为何依然坚挺？ A3: 药品和食品板块受益于消费稳定和避险资金流入，市场对高估值科技股的抛售未对其产生显著负面影响。 Q4: 美股科技股下跌为何影响日本市场？ A4: 日本科技股与美股科技板块高度相关，费城半导体指数下跌3%导致投资者担忧日本相关企业盈利前景，增加抛售压力。 Q5: 投资者在当前环境下应关注哪些风险？ A5: 主要风险包括美股高估值股回调延伸至日本市场、国际市场波动、板块轮动带来的冲击，以及全球贸易政策变化对出口企业的潜在影响。来源：今日美股网
今日美股网09-02 00:11
美國經濟數據顯示消費穩健美股風格輪動與資金流分析
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美國經濟數據顯示消費穩健美股風格輪動與資金流分析导读目录美国经济数据分析市场情绪观察全球市场及美股表现美股行业及板块表现标普500核心成份股表现资金流与价量分析风险提示与投资展望编辑总结常见问题解答美国经济数据分析根据 www.Todayusstock.com 报道，美国近期经济数据整体显示消费稳健。红皮书零售周同比增长6.50%，四周移动均值为6.15%，高于前值5.75%。7月新建住房年化销量65.2万套，同比略减0.61%，二手房年化销量401万套，环比增长2.04%，增速由6月负转正。初请失业金人数为22.9万人，较前一周下降5000人，略低于市场预期的23万人，4周移动平均值为22.85万人，显示就业市场仍具韧性。市场情绪观察恐惧与贪婪指数回升至‘贪婪’区间，收报66点。指数说明：0-25为极度恐惧，26-44为恐惧，45-55为中性，56-74为贪婪，75-100为极度贪婪。这反映出投资者情绪明显乐观，对风险资产偏好增加。全球市场及美股表现市场周涨幅表现说明全球权益市场 0.11% 发达市场0.17%>新兴市场-0.42%，多数市场收跌科创50指数 9.36% 所有观察时间维度均上涨，为周度最佳资产标普500 0.54% 科技七巨头周涨1.26%，金龙指数周跌1.62% 美股风格轮动明显，大盘成长优于小盘成长，小盘价值优于大盘价值：风格指数及涨幅大盘成长罗素1000成长 1.25% 小盘成长罗素2000成长 0.98% 小盘价值罗素2000价值 0.40% 大盘价值罗素1000价值 -0.11% 美股行业及板块表现在标普500的36个二级行业中，上涨与下跌各占一半。涨幅较大的行业包括食品饮料、煤炭II及硬件设备，显示部分周期性和科技行业资金活跃。标普500核心成份股表现 20只核心成份股中，有15只上涨。周涨幅领先者为博通（4.98%），表现较弱者包括万事达卡、开市客、强生公司（均跌1.42%）。周度资金集中流入的个股主要有英伟达、Palantir TECHNOLOGIES、COINBASE GLOBAL。资金流与价量分析估算资金强度显示，医药生物板块周日均资金强度约324.84亿美元，排名第一。强势二级行业包括软件服务、半导体，反映市场对高成长和创新板块的偏好。风险提示与投资展望宏观经济下行风险通胀失控可能性美国政策不确定性地缘政治冲突风险投资评级说明：买入（预期6-12个月涨幅>15%）、增持（5%-15%）、中性（-5%~5%）、减持（>5%下跌）。编辑总结总体来看，美国消费数据稳健，就业市场韧性明显，市场情绪偏向‘贪婪’，全球及美股市场风格轮动活跃。大盘成长和小盘价值板块表现优异，科技和医药生物板块吸引资金集中流入，显示投资者对高成长和创新行业保持关注。需持续关注宏观经济、政策及地缘政治风险对市场波动的潜在影响。常见问题解答 Q1: 美国红皮书零售数据反映了什么？ A1: 红皮书零售周同比增长6.50%，四周移动均值6.15%，高于前值5.75%，显示消费稳健，对经济增长提供支撑。 Q2: 美股本周风格轮动情况如何？ A2: 大盘成长优于小盘成长，小盘价值优于大盘价值，具体为罗素1000成长1.25%>罗素2000成长0.98%>罗素2000价值0.40%>罗素1000价值-0.11%。 Q3: 哪些板块资金流入最强？ A3: 软件服务、半导体及医药生物板块日均资金强度最高，投资者对高成长和创新板块偏好明显。 Q4: 标普500核心成份股表现如何？ A4: 20只核心股中有15只上涨，博通领先，万事达卡、开市客、强生公司表现相对疲软。英伟达、PALANTIR、COINBASE资金流入集中。 Q5: 投资者需关注哪些潜在风险？ A5: 主要风险包括宏观经济下行、通胀失控、美国政策不确定性及地缘政治冲突，可能影响市场整体波动。来源：今日美股网
今日美股网09-02 00:10
特朗普家族加码加密版图！旗下代币首日上线交易，估值潜力引爆市场关注
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VSTAR09-01 23:00
刚刚！市值暴涨3400亿
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。统计数据显示，2025年前6个月，美股“七姐妹”资本开支接近1750亿美元，同比增速高达63%。这些投资甚至超过了美国政府同期在教育、就业和社会服务领域的支出总和。微软、谷歌、Meta和亚马逊等巨头纷纷上调资本支出指引，微软2026财年资本支出或超过1200亿美元。除了美国，欧洲、东亚（如日本、韩国），也大撒币，重注AI产业，如韩国正积极转型，发布“新政府经济增长战略”，计划以“人工智能大转型”和“超创新型经济”为目标，推进企业主导的“三十大技术领先项目”，将设立规模超100万亿韩元（约5158亿元人民币）的公共基金，用于发展AI未来战略产业。这些，都直接推高了AI算力的需求，为AI大模型的加速进化提供更多可能性。而算力和大模型的加速进化，又会加快AI大规模应用的到来，这可能是一个比AI基础设施还有庞大的商业机会。正因如此，全球AI投资持续火热。结合各大科技公司的指引与彭博预测数据，预计2025年美国“七姐妹”总资本支出约3700亿美元，2025-2027年累计支出1.5万亿美元，超过前十年的投资总额。假设这些巨头的AI投资占全美的80%，预计2025年全美AI总投资4600亿美元，较上年增加超1500亿美元，增速近50%，对GDP增长贡献比例约27%。这种投资规模占美国GDP的比例（约1.5%），已超过2000年互联网泡沫期的互联网相关投资占GDP的峰值（1%），且仍可能继续上升。这种热潮，绝非只在美国一地，实际上，在中国、欧洲，以及其他发达经济体中，正在上演。 03 为何是科创板？面对这场极具革命性的科技产业，全球投资者都在积极寻找AI投资地。纳指固然是其中热门地，但热门地绝非纳指一处，“新大陆”并不少，如港股、创业板、科创板等地，都云集了不少优质AI企业。而作为科技创新企业的“大本营”，科创板在本轮AI浪潮中具有独特优势。在公认的AI三大核心领域：AI算力基础设施、多模态大模型与应用平台、AI与产业深度融合的场景应用，科创板均有涉及。如AI算力，有近期大热的寒武纪、海光信息，还有代工企业中芯国际、华虹半导体，以及澜起科技、芯源股份等等；在大模型方面，虽然没有像open ai、deepseek这类平台公司，但配套的公司还是不少，如虹软科技、云从科技等等；在应用层面，则有办公软件金山办公，专注计算机视觉和大数据分析的格灵深瞳、视觉系统与AI算法企业凌云光、消费电子石头科技等等。更重要的是，后续还有不少IPO苗子，会登陆科创板，成为AI板块的“新血液”。完整覆盖整个AI产业链，或是资金面对科创板AI板块的配置力度显著加大的根本原因。今年以来，科创板日均成交额和换手率稳步上升，机构调研活动频繁，科创板ETF总规模已突破2500亿元，反映出市场对科技成长型资产的偏好正在提升。其中，科创板AI主题ETF呈现持续资金净流入态势。具体到ETF产品，前文提到的科创AIETF(588790)资金流入居前。 04 结语全球AI的投资热潮仍在持续，各大科技巨头引领投资浪潮，各国也在寻求监管与创新平衡，积极转型，重注这个新兴科技赛道。尽管前期有一定的延迟，但中国在AI方面的追赶速度并没有落后，政策上、资金上、研发上、应用上，都在发力。更重要的是，从相关企业的财报上，已经看得到投入产出，寒武纪、“易中天”、阿里巴巴等企业出色的财报表现，犹如一面镜子，映照出中国AI产业的蓬勃发展。海内外的数据都表明，AI已经从一个技术概念，转变为企业增长的核心推动力，正在为企业提供实打实的盈利增长。而汇聚了政策支持、资本青睐和技术突破三重利好科创板AI板块，正成为培育中国新质生产力的重要阵地。对投资者而言，通过ETF来参与这波科技发展红利，分享AI产业成长的长期价值，或是不错的选择。（全文完）
格隆汇09-01 20:50
华尔街大行齐声看多！高盛与摩根大通力挺欧洲股市，有望跑赢美股
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“一方面是由于美元走弱，另一方面是因为美股科技板块过度集中。” 高盛预计该基准指数未来一年将上涨约5%。贝尔（Bell）在今年5月准确预测到，欧洲股市难以延续第一季度的强劲表现。受美国关税和企业盈利低迷影响，Stoxx 600指数自3月触及历史高点后一直难以再创新高。今年以来，该指数累计上涨8.7%，略低于标普500指数9.8%的涨幅。摩根大通策略师米斯拉夫·马泰伊卡（Mislav Matejka）也在7月正确预判了欧洲股市的盘整。他在周一的一份报告中表示，近期市场失去动能是“健康的”，因为年初投资者情绪过度乐观。 “买入的时机正在临近。”马泰伊卡写道，并援引中国股市的反弹作为支撑。他指出，全球第二大经济体对于欧洲矿业、汽车和奢侈品行业至关重要。这位策略师还认为，未来一到两个月内，欧元区股票可能跑赢美国同行，但他同时警告，美国就业市场走弱以及法国政治不确定性仍构成风险。上周，法国总理弗朗索瓦·白鲁（Francois Bayrou）因预算争议而发起信任投票，法国CAC40指数表现逊色。彭博社上月对17位策略师的调查显示，他们平均预计Stoxx 600指数今年收于约556点。市场解读当前欧洲股市具备“三低一高”的优势：低估值、低持仓、低预期，以及增长预期逐步回升的“高弹性”。相较之下，美国股市过度依赖前十大科技股，集中度风险不断加剧，一旦盈利不及预期或宏观环境恶化，可能引发更大波动。与此同时，中国市场的回暖为欧洲出口链条（矿业、汽车、奢侈品）注入动力，形成与美股的差异化行情。尽管欧洲仍受制于地缘政治和内部财政博弈，但在资产配置层面，欧洲股市正在被越来越多的全球资金视为“美股之外的平衡筹码”。
埃尔瓦09-01 20:18
美国8月份非农数据引关注博通、Lululemon即将发布财报【一周前瞻】
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TradingKey - 上周美股再次创下历史收盘新高，但三大指数在周线上却都录得下跌，标普500指数上周累计跌0.1%，道指和纳指均跌0.19%。本周市场的重头戏为周五发布的美国8月非农就业数据，这份报告将成为衡量经济健康状况的重要指标，并检验投资者对美联储降息的预期。另外值得关注的还有美国公布8月ADP就业人口、ISM非制造业指数、7月耐用品订单环比终值，美联储公布经济状况褐皮书。股市方面，博通(AVGO.US)、Salesforce、C3.ai、Lululemon、蔚来将公布财报，将引来投资者的关注。重磅事件预览 8月份非农数据周五来袭，将为投资者带来更多货币政策信号本周五，市场将迎来美国8月份非农就业数据，7月非农报告的冲击并非仅仅在于数据低于预期（7.3万个新增岗位，低于预期的11万个），更在于对5月和6月数据的大幅向下修正，当时新增的就业岗位微乎其微。预测显示，8月失业率将从4.2%进一步小幅上升至4.3%，而非农就业人数的增幅预计仍将低于10万，为7.8万。高盛交易员认为，美联储主席鲍威尔已为9月降息开绿灯，但8月非农就业数据将成为决定降息幅度和节奏的关键因素。如果就业增长低于10万人，将有助于确定9月降息。博通AI业务能否扛起增长大旗？博通将于9月4日发布最新季度财报，市场预计这家半导体和软件巨头第三季度营收同比增长21%，达到158.2亿美元;每股收益为1.66美元，而上年同期为1.24美元。市场的大部分注意力很可能将围绕人工智能业务展开。该业务在第二季度达到了44亿美元（同比增长46%），该公司预计在最近的报告期内，该业务的收入将增至51亿美元。只要这些数据与预期相符，这将占博通总营收的约三分之一，并标志着该业务连续10个季度实现年化增长。美联储公布经济状况褐皮书本周四，美联储公布经济状况褐皮书。上月的褐皮书显示，从5月下旬到7月初，经济活动略有增加。通胀提及次数创四年来新低，仅5次，上次报告为10次，而“放缓”一词提及次数创下去年10月以来新高。高盛认为，当前美国市场与经济面临的核心风险已不再是私人部门的金融过度行为，而是日益严峻的公共部门债务问题与高企的资产估值。精选经济数据周二：美国8月ISM制造业PMI。周四：美国8月ADP就业人数(万人) 周五：美国8月季调后非农就业人口(万人) 本周精选事件周一：欧洲央行行长拉加德发表讲话周四：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话周五：2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话公司财报周二：蔚来汽车(NIO.N) 周四：博通(AVGO.O) 原文链接
TradingKey09-01 17:01
阿里巴巴涨逾17%，港股消费板块成长信号明确，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)跟踪指数强势上涨2.5%
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五晚上港股通大消费中核心权重股阿里巴巴美股发布财报后大涨超过10%，主要原因是AI资本支出超预期以及外卖补贴带动电商活跃消费者和订单量持续创新高。机构认为随着市场风险偏好逐渐提升，资金正在不断进行轮动，寻找估值低估且景气度边际改善的板块，从4月份因为关税战被错杀的海外算力板块持续大涨，到今年二季度短期有利空的国产算力板块在7、8月崛起，站在当前时点，我们认为后续值得关注的有两个目前基本面偏左侧的板块，一个是作为AI应用板块中最核心的港股互联网板块，另一个是经济弱复苏大背景下的消费板块。核心原因有三点，第一是目前市场流动性充裕，资金正在不断寻找新的边际景气度有改善的方向；第二是港股互联网板块和消费板块近几个月显著跑输整体市场，我们认为“外卖补贴大战”边际上对股价的影响正在减弱，估值角度具有较高的赔率性价比；第三是我们认为后续比较理想的情景是股市活跃起来后，在目前政策持续大力支持消费的基础上能够进一步促进消费板块的复苏，从而提升板块的胜率信号。总结来看，在美联储大概率9月份降息的背景下，大消费板块政策支持明确，估值也处于历史低位，细分新消费和创新药等领域成长性突出，港股通大消费指数可以理解成50%恒生消费+30%互联网核心龙头+20%创新药的指数，从当前市场流动性和资金轮动角度来看，兼具赔率和胜率信号，值得投资者在近期配置中去重点关注。港股新消费资产更具优势，港股消费中，新消费含量更高。具体对比港股和A股消费板块的构成，A股消费主要以白酒和家电等传统消费为主。而港股消费中细分行业分布更加均衡，且汇聚了泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪集团等今年以来炙手可热的新消费个股。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)成立于2019年4月9日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪港股通大消费指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。截止2025年6月30日，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)指数基金前十大重仓股分别为阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、泡泡玛特、百济神州等，前十大权重股合计占比58.96%。关注泰康港股通大消费指数A(006786)，关联基金(泰康港股通大消费指数C：006787)，一键布局估值更低的港股大消费行业机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 12:31

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