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【直击亚市】美国限制芯片设备运入中国！阿里大爆发，市场处于十字路口
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严格管制，但当时给予三星、SK海力士及英特尔豁免，允许它们维持在华现有工厂的运作。根据最新规定，这些公司今后如要在中国采购相关设备，必须逐案申请出口许可证。公告指出，豁免的取消将在120天后生效。商务部表示，美国将批准许可证以保障企业现有工厂继续运转，但不会允许扩大产能或升级先进技术。知情人士指出，美国此举是在为可能破裂的美中贸易停火“预作准备”。目前，美中正维持关税停战，美国对中国输美商品维持30%关税，中国则对美国产品征收10%关税，该安排将维持至11月。与此同时，香港科技股指数一度上涨2.6%，阿里巴巴大涨17%，并带动百度、腾讯等AI相关股票上扬。美国股指期货收窄早盘涨幅转为持平，美国市场因劳动节周一休市。上周五，美国联邦上诉法院裁定特朗普总统大范围征收关税违法。在华尔街，英伟达股价下跌及Marvell Technology的疲弱前景打击了市场，结束了自4月以来由科技股推动的反弹行情。尽管如此，阿里巴巴的暴涨强化了市场观点，即中国科技行业正逐步在AI等核心领域缩小与美国同行的差距。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana表示：“当全球科技股仍被地缘政治与估值困扰时，中国部分科技股正悄然重启增长——依靠的不是炒作，而是真实的AI与云收入增长。亚洲科技股的静悄悄重估正在进行。” 未来几周将成为关键时刻，决定华尔街的股市反弹能否持续，或是否会被打断。标普500指数进入9月——历史上最差的月份之一——市场正处于十字路口。美国联邦上诉法院裁定特朗普总统实施的大部分全球关税非法，因其超越了职权。接下来14个交易日内，非农就业报告、关键通胀数据以及美联储利率决议将陆续公布，为投资者在夏季假期归来后定下基调。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston在研报中指出，9月的历史表现让交易员保持谨慎，“但仅凭季节性因素，很少有基金经理会抛售核心持仓。”他写道：“仅仅因为进入9月，就突然看到市场环境发生剧烈变化的可能性不大，特别是在宏观环境并无实质性改变的情况下。” 彭博策略师Mary Nico观点指出：“美国股市有望从月末回调中反弹。偏鸽派的美联储立场，加上韧性的经济增长与强劲的财报季，为股市再创新高奠定了基础。在‘金发姑娘’情景下，涨幅可能十分可观。” 地缘政治方面，印尼总统普拉博沃因国内生活成本与贫富差距引发的致命骚乱而取消访华，抗议者将矛头指向财政部长及多位议员。在泰国，总理佩通坦·西那瓦被取消资格后，各政党正在角逐组建新政府。由于政治不稳，印尼股市创下近五个月最大跌幅。与此同时，美联储旧金山银行行长戴利(Mary Daly)表示，政策制定者很快就会准备降息，并补充称关税带来的通胀可能只是暂时的。大宗商品方面，白银触及2011年以来最高点，黄金连续第五个交易日上涨，至3,475美元左右。原油在经历一个月的下跌后继续走低，交易员担忧供应过剩及地缘政治紧张局势。市场正关注印度是否会屈服于美国压力停止进口俄罗斯原油，此前华盛顿已对该南亚国家实施二级制裁。
云涌09-01 12:46
半导体产业ETF(159582)最新单日资金净流入超4490万元，科创芯片ETF博时(588990)规模创新高，阿里自研新AI芯片备受瞩目
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片针对 8 月 29 日美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司、三星中国半导体有限公司以及 SK 海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单，商务部新闻发言人 30 日表示，美方此举系出于一己之私，将出口管制工具化，将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响，中方对此表示反对。【机构解读】看点在两条主线：其一，阿里自研新 AI 芯片曝光，叠加财报显示云业务高增长及超3800亿元未来投入，利好国产算力与数据中心产业链；其二，美国撤销三星、SK海力士、英特尔在华豁免，或加速国产存储替代预期。整体上，AI芯片+国产存储形成双驱动，半导体板块或在阿里AI投入带动下获得资金关注。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF最新规模达2.50亿元，创近半年新高。份额方面，半导体产业ETF最新份额达1.34亿份，创近1月新高。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金净流入4490.33万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4762.04万元。截至8月29日，半导体产业ETF近1年净值上涨89.51%，指数股票型基金排名438/2988，居于前14.66%。从收益能力看，截至2025年8月29日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为25.03%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为10/6，上涨月份平均收益率为9.97%，月盈利百分比为62.50%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月29日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.33%。截至2025年8月29日，半导体产业ETF近1年夏普比率为1.73。回撤方面，截至2025年8月29日，半导体产业ETF近半年相对基准回撤0.38%。回撤后修复天数为132天。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.022%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、南大光电(300346)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比77.73%。规模方面，科创芯片ETF博时最新规模达10.04亿元，创近1年新高。份额方面，科创芯片ETF博时最新份额达4.40亿份，创近半年新高。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流入6.25亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”7.41亿元，日均净流入达1.48亿元。截至8月29日，科创芯片ETF博时近1年净值上涨139.50%，指数股票型基金排名23/2988，居于前0.77%。从收益能力看，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为34.88%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为13.61%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为61.02%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时近1年夏普比率为2.14，排名可比基金1/4，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时近半年相对基准回撤0.38%。回撤后修复天数为129天。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时今年以来跟踪误差为0.016%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、东芯股份(688110)、沪硅产业(688126)、晶晨股份(688099)、恒玄科技(688608)，前十大权重股合计占比62.02%。规模方面，科创新材料ETF最新规模达3.07亿元，创近半年新高。份额方面，科创新材料ETF近1周份额增长500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，科创新材料ETF最新资金净流入188.68万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”2756.73万元，日均净流入达275.67万元。截至8月29日，科创新材料ETF近1年净值上涨78.76%。从收益能力看，截至2025年8月29日，科创新材料ETF自成立以来，最高单月回报为26.66%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为41.64%，上涨月份平均收益率为8.66%。截至2025年8月29日，科创新材料ETF近3个月超越基准年化收益为1.19%。截至2025年8月29日，科创新材料ETF近1年夏普比率为1.75。回撤方面，截至2025年8月29日，科创新材料ETF今年以来相对基准回撤0.37%。回撤后修复天数为85天。费率方面，科创新材料ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、安集科技(688019)、凯赛生物(688065)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、天岳先进(688234)、嘉元科技(688388)、广钢气体(688548)，前十大权重股合计占比47.85%。相关产品：半导体产业ETF(159582)，博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。科创新材料ETF(588010) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:11
ETF盘中资讯|寒武纪市值直逼英特尔！科创人工智能ETF（589520）一度涨超1.7%创新高！当前陷入水下，资金逢跌介入？
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当前，寒武纪的市值，已直逼全球芯片巨头英特尔。目前，英特尔的市值为1133亿美元，折合人民币8115亿元。也就是说，只需要不到两个涨停，寒武纪的市值就可以超越英特尔。市场分析人士指出，寒武纪“新王登基”茅台让位这一转变背后，是中国经济结构的深层次转型：增长引擎正从依赖传统消费逐渐切换至科技创新。寒武纪的股价爆发根本动力源于中国经济转型的政策引领、资本加持与产业升级三股力量的共同推动。这不仅是一家企业的成长故事，更是一场由国家意志、市场机制与技术革命共同谱写的时代浪潮。后市怎么看？AI还能再涨吗？市场分析人士指出，以AI为主的大科技行业，很可能是贯穿本轮牛市的引领板块，强者恒强。与2015年“互联网+”行情不同的是，“互联网+”是生产关系改革的工具，而这一轮的AI是生产力的手段，渗透性可以全行业覆盖，其对各行各业的拉动效果会持续释放。总体看，AI在科创板和创业板两个板块的当前估值都可能还有提升空间。第一上海证券认为，在大国科技竞争的宏大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。预计2025年国内算力需求高速增长，市场容量有望翻番。在美国限制芯片出口的背景下，国产算力芯片有望占据更多份额，成就千亿级市场。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超六成，第一大重仓行业半导体占比近一半，集中度高，具备较强进攻性。图：基金二季报科创人工智能ETF（589520）前十大权重股注：截至2025.7.31，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比67.36%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比47.8%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-01 10:41
周末多重消息利好再催化，9月半导体该如何投？
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限制再升级同样是上周五，美国商务部将英特尔、三星以及SK海力士移出“经验证最终用户”授权名单。在海外限制升级背景下，自主可控已成为中国科技产业发展的重要方向。据TrendForce数据，中国AI芯片市场规模将从2024年的210亿美元跃升至380亿美元，国产份额首次突破42%。 9月半导体关注什么？中信证券研报表示，近期电子板块股价表现亮眼，看好半导体设备、国产算力、消费电子、海外算力四大方向。基本面角度，自主可控、AI创新、周期景气三个方向均持续景气，其中半导体以国产算力及自主可控为代表的公司股价目前处于加速上涨阶段，虽涨幅较大但仍有空间，中信证券认为板块行情后续将持续演绎，持续看好。浙商证券在近期研报中表示，关键半导体设备研发突破、送样验证，推动半导体设备板块业绩实现增长。国内半导体设备各细分环节正不断研发突破，快速积累自主IP，并逐步具备出海可能性。此外，随着国内供应链在零部件、材料领域的加强，机台稳定性一致性正快速提升，头部晶圆厂采购设备国产化有望提速。兴业证券发布研报称，在本轮“健康牛”的大环境下，各板块需要交替轮动、交替向上，行情才能走得更平稳、更持久。往后看，随着新动能领域景气集中释放，科技成长板块中依然有众多细分方向值得挖掘，结构比节奏更重要。但经历前期的极致分化后，行情若要走得更远、更健康，仍需各板块“多点开花”、交替轮动向上，“健康牛”才能演绎得更充分。因此，后续以轮动扩散的思路布局，其中重点关注AI主线、成长主线的扩散。经历前期内部分化后，后续重点以扩散的思路布局AI主线，重视五大方向的轮动扩散，包括港股互联网、半导体设备材料、软件应用、创新药等。资金已抢先增仓半导体主题ETF 在前期火热行情助推下，资金持续聚焦半导体主题ETF。上交所数据显示，截至8月29日，寒武纪占比约14%的半导体设备ETF（561980）单日获1.26亿元资金净申购，两日累计净申购额达1.65亿元。根据中证指数公司数据，截至8月28日，寒武纪在半导体设备ETF（561980）中的最新比例为14.01%，成为第一大权重股。除了寒武纪，中证半导指数前十大权重股还包括北方华创、中微公司，以及中芯国际、海光信息等股。前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:21
音频 | 格隆汇9.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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5年2月以来新高； 6、特朗普政府撤销英特尔、三星及SK海力士中国业务豁免； 7、日本上半年新生儿数量创新低； 8、泰国被停职总理佩通坦被宪法法院裁决违宪即日解职； 9、欧盟委员会主席：欧盟已有明确计划派兵乌克兰；大中华区要闻： 1、中国8月官方制造业PMI升至49.4，略低于预期； 2、财政部：1-7月国有企业利润总额24786.4亿元同比下降3.3%； 3、证监会：持续巩固资本市场回稳向好势头，加快推进新一轮资本市场改革开放； 4、中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元； 5、股票私募连续3周加仓：满仓占比小幅提升，百亿私募仓位略降； 6、央行：7月份，沪市日均交易量6785.5亿元，环比增加32.9%； 7、微信平台：加强治理违规荐股行为； 8、DeepSeek据报选择华为AI芯片训练部分模型； 9、阿里据报正开发新芯片以填补英伟达空白； 10、阿里巴巴(BABA.US)绩后收涨近13%，市值一夜飙升超2600亿元； 11、华为：上半年营收同比增3.94%，净利同比下降32%； 12、比亚迪：上半年净利润155.11亿元，同比增长13.79%； 13、比亚迪中报营收首超特斯拉； 14、贵州茅台：控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票； 15、9000亿元市值巨头中芯国际官宣重磅收购业内：主要是想增加利润； 16、广汽集团：上半年净亏损25.38亿元，同比转亏； 17、中金公司：上半年净利润43.3亿元，同比增长94.4%； 18、国泰海通：上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74%； 19、今日A股艾芬达申购； 20、公告精选︱长江电力：上半年净利润130.56亿元，同比增长14.86%； 21、公告精选(港股)︱中芯国际(00981.HK)筹划发行A股购买中芯北方49%的股权 A股9月1日起停牌。
格隆汇09-01 07:41
A股头条：A股重要指数调整，涉及科创板；中央汇金大举加仓股票ETF，8月制造业PMI回升0.1个百分点
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问。有记者问，8月29日，美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司、三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单。请问中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，中方注意到有关情况。半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。美方此举系出于一己之私，将出口管制工具化，将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响，中方对此表示反对。中方敦促美方立即纠正错误做法，维护全球产业链供应链的安全稳定。中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。评：注意A股国产替代的机会。 3、李成钢与美国政府部门相关官员以及工商界代表举行会谈会见据商务部网站，当地时间8月27日﹣29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国，与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈。双方围绕落实中美两国元首通话共识，就中美经贸关系、落实中美经贸会谈共识等问题进行了交流沟通。李成钢强调，中美双方应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，通过平等对话协商管控分歧、拓展合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。访美期间，李成钢还与美中贸易全国委员会、美国商会以及相关美国企业代表进行会谈交流。 4、吴清：持续巩固资本市场回稳向好势头近日证监会主席吴清在北京召开专题座谈会，与部分高校和行业机构专家学者、中国资本市场学会会员深入交流，充分听取意见建议。吴清强调，近年来，资本市场改革开放持续深化，防风险、强监管和高质量发展扎实推进，为“十四五”收官、“十五五”开局奠定了良好基础。下一步，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。评：持续巩固资本市场回稳向好势头，下一阶段A股无忧。 5、国家统计局：向好基础继续巩固 8月中国制造业采购经理指数为49.4% 国家统计局数据显示，8月份中国制造业采购经理指数为49.4%，较上月上升0.1个百分点。制造业市场需求有所改善，环比小幅回升。在需求趋稳以及极端天气影响减弱等因素的带动下，企业生产意愿有所释放，生产活动稳定扩张。8月份，生产指数为50.8%，较上月上升0.3个百分点。大型企业延续稳定扩张态势。8月份大型企业采购经理指数为50.8%，较上月上升0.5个百分点。评：8月制造业PMI低位小升、多数分项也小幅反弹，但整体仍在收缩区间，应与出口韧性仍强、前期高温暴雨洪涝和“反内卷”的拖累减轻等有关。 6、知情人士：工业和信息化部等部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》明确2025-2026年钢铁行业年均增长4% 从多个信源获悉，近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》并下发各省相关部门，有信源表示，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。评：预计9月钢铁行业限产或将加快、加力落地，随着限产执行的深入，行业即将进入以利润为核心的业绩周期。 7、中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元今年上半年，中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。随着公募基金2025年半年报披露完毕，中央汇金持仓的ETF明细全部出炉。Wind统计显示，截至6月末，中央汇金投资有限责任公司及其子公司中央汇金资产管理有限责任公司等“国家队”合计持有股票ETF市值1.28万亿元，较去年底增加近23%。上半年中央汇金投资基本“按兵不动”，但中央汇金资产大举加仓股票ETF，6月末持有的股票ETF数量是去年底的1.58倍，多只宽基ETF获得10亿份级别以上的增持。评：今年上半年，中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。 8、A股重要指数调整 8月29日，上交所和中证指数公司联合发布公告，决定调整科创50等指数样本，于2025年9月12日收市后生效。据悉，生益电子将被调入科创50指数，埃夫特、中科蓝讯等5只证券将被调入科创100指数。评：在目前宽基ETF规模下，被调出重要指数之后，小心短时间的冲击。市场策略周四周五的上升就是新的波段上升。速度如果更快呢，后面还有上升。速度如果变慢呢，可以判断一个趋势从鼎盛到了衰退。目前还没有结果，本周的前两天大概率没有结果，但是结果很近了。题材掘金价格降至百元级、需求暴涨11倍，人形机器人带动传感器“狂飙” 近期，人形机器人成为众多展会的焦点。2025成都车展与2025贵州数博会，就为机器人技术专门搭建了展示的舞台。在这些展会上，机器人所展现出的灵活与精准操作，离不开各类传感器的协同配合，它们就像机器人的“神经系统”与“五官”，为机器人的出色表现提供了有力支撑。在多场机器人行业赛事和展会中，一个显著趋势正在显现：不仅多家机器人本体企业展出的产品普遍搭载了各类传感器以提升性能，还有不少传感器企业也主动参与其中，通过展示核心传感技术与解决方案，加强与整机厂商的对接合作。有传感器厂商表示通过技术架构优化与规模化生产实现了成本的大幅下降：相较于此前市场上动辄10万元的同类方案，其单价甚至降至约数百元。标的：奥联电子（300585）森霸传感（300701） “小电驴”新国标，明起实施 9月1日，电动自行车新国标《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）正式实施。新标准实施后，将降低火灾事故隐患和危害，减少交通事故风险，有效防范非法改装，提升车辆整体安全性能，更好满足消费者日常使用需求。标的：爱玛科技（603529）博力威（688345）公告精选【重大事项】华虹公司：拟购买华力微97.4988%股权股票复牌东芯股份：拟约2.11亿元增资上海砺算持股比例将达35.87% 华新水泥：筹划境外子公司分拆上市 *ST天茂：拟以股东会决议方式主动终止公司股票上市并启动现金选择权派发美凯龙：副总经理车国兴辞任中国稀土：不存在应披露而未披露的重大事项迈威生物：重新向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料欧林生物：拟收购子公司新诺明生物15%股权皖维高新：间接控股股东拟发生变更福田汽车：近日收到政府补助3482.8万元军信股份：孙公司与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部签订阿拉木图市固废科技处置发电项目投资协议茂化实华：拟定增募资不超5.32亿元【增减持】高能环境：控股股东李卫国拟减持不超3%公司股份沪电股份：高级管理人员李明贵拟减持不超过0.0083%公司股份金埔园林：股东金麟合伙减持计划已实施完毕交易提示【新股申购】艾芬达（创业板）申购代码：301575 股票代码：301575 发行价格：27.69 发行市盈率：20.35 行业市盈率：31.41 发行规模：6亿元主营业务：暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售【可转债交易提示】【下修股东会】华阳转债天业转债【最后转股日】Z能转债【转债除息】嘉诚转债万孚转债科蓝转债景兴转债【限售解禁】
金融界09-01 07:40
周末重磅要闻出炉！8月中国制造业采购经理指数为49.4% 中央汇金大举加仓股票ETF，持仓市值达1.28万亿元
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。有记者问，8月29日，美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司、三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单。请问中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，中方注意到有关情况。半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。美方此举系出于一己之私，将出口管制工具化，将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响，中方对此表示反对。中方敦促美方立即纠正错误做法，维护全球产业链供应链的安全稳定。中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢与美国政府部门相关官员以及工商界代表举行会谈会见据商务部网站，当地时间8月27日﹣29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国，与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈。双方围绕落实中美两国元首通话共识，就中美经贸关系、落实中美经贸会谈共识等问题进行了交流沟通。李成钢强调，中美双方应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，通过平等对话协商管控分歧、拓展合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。访美期间，李成钢还与美中贸易全国委员会、美国商会以及相关美国企业代表进行会谈交流。微信：用户发布的内容为AI生成合成的发布时需主动进行声明 “微信珊瑚安全”发布《关于进一步规范人工智能生成合成内容标识的公告》。公告提出，绿色、安全的微信平台生态离不开广大用户的共同构建，为进一步营造真诚、健康、安全的平台氛围，根据《人工智能生成合成内容标识办法》要求，平台应对AI生成合成内容添加显式标识和隐式标识。为保障用户信息获取的透明度与可信度，平台进一步优化内容识别能力。用户通过平台获取的AI生成合成内容，可能带有显式标识或隐式标识。平台也会对可能是AI生成合成的内容进行相应提示，以便用户清晰辨识。为避免发布的内容在传播过程中引起混淆或误认，用户发布的内容为AI生成合成的，发布时需主动进行声明。依据《人工智能生成合成内容标识办法》规定，用户在发布或传播 AI 生成合成内容时，不得以任何方式删除、篡改、伪造或隐匿平台添加的 AI 标识。同时不得利用AI技术制作传播虚假信息、侵权信息以及从事任何违法违规活动。对于违反法律法规及平台规范的行为，平台将视违规情况进行处罚。人工智能技术的健康发展需要各方共同努力，微信将不断优化产品功能，保障平台内容的真实性，鼓励创作者发布高质量内容。我们也呼吁广大创作者严格按照《人工智能生成合成内容标识办法》要求及平台规范，发布AI生成合成内容时主动进行声明，共创清朗网络空间。资本市场吴清：持续巩固资本市场回稳向好势头近日证监会主席吴清在北京召开专题座谈会，与部分高校和行业机构专家学者、中国资本市场学会会员深入交流，充分听取意见建议。吴清强调，科学制定和接续实施五年规划，是我们党治国理政一条重要经验，也是中国特色社会主义一个重要政治优势。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是资本市场迈向高质量发展的关键阶段。近年来，资本市场改革开放持续深化，防风险、强监管和高质量发展扎实推进，为“十四五”收官、“十五五”开局奠定了良好基础。下一步，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。专家学者、学会会员作为资本市场领域的重要研究力量，希望大家充分发挥专业优势，用好中国资本市场学会平台，加强资本市场重大战略性前沿性基础性问题研究。中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元今年上半年，中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。随着公募基金2025年半年报披露完毕，中央汇金持仓的ETF明细全部出炉。Wind统计显示，截至6月末，中央汇金投资有限责任公司及其子公司中央汇金资产管理有限责任公司等“国家队”合计持有股票ETF市值1.28万亿元，较去年底增加近23%。上半年中央汇金投资基本“按兵不动”，但中央汇金资产大举加仓股票ETF，6月末持有的股票ETF数量是去年底的1.58倍，多只宽基ETF获得10亿份级别以上的增持。外资全线加仓外资巨头大举买入中国资产。香港交易所最新披露的数据显示，摩根大通、花旗集团、摩根士丹利近日增持了宁德时代、中兴通讯、药明康德、赣锋锂业等H股。另据摩根士丹利最新发布的报告，全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度，8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。市场表现方面，港股三大指数8月延续涨势，恒指月累计涨幅为1.23%，月线录得四连阳。展望后市，机构普遍认为，随着美联储降息预期升温，全球流动性环境趋于改善，港股市场仍具备进一步上行的动力。国泰海通：A股行情不会止步于此未来股指还会有新高国泰海通证券发布的策略报告显示，随着上证站上3800点创下十年新高，市场分歧和疑虑也随之增加。国泰海通策略认为，中国股市不会止步于此，股指还有新高。2025年以来，我们看多中国的逻辑是一贯的：第一，中国转型进展加快，经济社会发展的不确定性下降。第二，无风险利率下沉，长期资本和居民入市进入历史性转折与时代趋势。第三，资本市场改革，社会各界对中国资产的价值观念和风险认识因此而系统性改观，打开了资本市场发展的空间。市场也不必过虑阶段性调整：1）两融规模/流通市值处于历史均值，两市整体估值水平不高，多数权重股价在低位，总体并未显示过热；2）美联储9月降息概率上升，或为中国央行宽松与重启国债交易提供契机；增量经济支持举措有望出台。因此中国股市上升的动力是健康的，是可持续的，继续看升中国A/H表现。配置上，9月建议增加中盘股或低位蓝筹股的配置比例。海外要闻美股三大指数集体收跌纳斯达克中国金龙指数收涨1.55% 美股三大指数上周五集体收跌，纳指跌1.15%，上周累跌0.19%，8月累涨1.58%；标普500指数跌0.64%，上周累跌0.1%，8月累涨1.91%；道指跌0.2%，上周累跌0.19%，8月累涨3.2%。其中，标普500指数、道指连涨4月，纳指连涨5月。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，本周累跌0.1%，8月份累涨6.03%，录得月线4连涨，阿里巴巴涨近13%。美上诉法院裁定美政府大部分全球关税政策非法据媒体报道，当地时间8月29日，美国上诉法院裁定美国总统特朗普实施的大部分全球关税政策非法，并认为特朗普实施这些关税超越了其职权范围。
金融界08-31 19:30
中美芯片“脱钩”进一步加速？！撤销三星、SK海力士和英特尔在华设备豁免
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K Hynix，000660.KS）和英特尔（Intel，INTC）在中国接收美国半导体制造设备的特别许可。美国商务部在2022年出台针对中国的半导体设备出口全面限制，但当时为部分企业提供了豁免，以便它们继续在华运营。然而，根据最新公告，这些豁免即将被取消，相关企业今后必须获得新的许可证，才能在中国采购和使用美国制造设备。这一变化预计将削弱美国设备制造商的对华销售，包括科磊公司（KLA Corp）、科林研发（Lam Research）和应用材料公司（Applied Materials，AMAT）。与此同时，政策可能在一定程度上利好中国本土半导体设备厂商，为其提供替代空间。此外，美国存储芯片巨头美光（Micron）或将从中获益，因为其与韩国三星和SK海力士在存储市场直接竞争。根据文件规定，此项调整将在 120天后正式生效。英特尔（Intel）数年前已将位于大连的NAND存储芯片制造厂出售给总部位于首尔的SK海力士，但仍继续在中国生产晶圆直至2025年。市场解读此举标志着中美半导体“脱钩”进程进一步加速。在资本市场上，短期内可能引发以下几方面影响：美股半导体设备股承压 —— 科磊（KLA）、应用材料（Applied Materials）、科林研发（Lam Research）等公司对中国市场依赖度高，若订单骤减，股价可能面临下行压力。中韩厂商受不同冲击 —— 韩国的三星与SK海力士需重新评估在华产能布局，或将部分生产转移至东南亚或本土；而中国本土设备与材料厂商可能迎来进口替代机遇，在政策推动下加快产业链自主化。美光潜在受益 —— 作为三星与SK海力士的直接竞争对手，美光或在存储芯片市场份额争夺中占得优势，其股价可能因政策利好获得支撑。地缘政治风险溢价上升 —— 此类政策调整再次加剧中美科技摩擦，全球半导体供应链的不确定性增加，或将推高市场对科技股的风险溢价。
埃尔瓦08-31 06:21
美股周五收跌：纳指领跌科技股大幅下挫阿里巴巴财报带动ETF飙升
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微公司(AMD.US)均下跌超过3%，英特尔(INTC.US)下跌超2%，亚马逊(AMZN.US)、Meta Platforms(META.US)和奈飞(NFLX.US)下跌超过1%，而微软(MSFT.US)和苹果(AAPL.US)小幅下跌，谷歌A(GOOGL.US)则小幅上涨。分析人士认为，科技股本轮回调主要受短期获利了结及部分高预期公司业绩未达市场预期影响。美股ETF涨幅榜及亮点周五涨幅显著的ETF主要集中在科技股、阿里巴巴相关及黄金矿业板块： ETF 涨幅成交额亮点 2倍做多BABA ETF-KraneShares (KBAB.US) 25.65% 134.18万美元阿里巴巴财报营收增长2%，净利润增76% 2倍做多BABA ETF-GraniteShares (BABX.US) 25.54% 2亿美元阿里巴巴AI业务连续八季度实现三位数同比增长 2倍做空SMCI ETF-Defiance (SMCZ.US) 11.34% 5771.86万美元对应SMCI股价下跌三倍做多黄金矿业ETN-MicroSectors (GDXU.US) 9.45% 7103.2万美元金价逼近历史新高 BABA期权收益策略ETF-YieldMax (BABO.US) 8.96% 258.59万美元阿里巴巴期权策略带动收益美股ETF跌幅榜及原因跌幅较大的ETF主要集中在半导体及科技相关ETF，主要原因为个股业绩未达预期： ETF 跌幅成交额原因 2倍做多MRVL ETF-GraniteShares (MVLL.US) 37.75% 1.75亿美元迈威尔科技业绩不及预期 2倍做多DELL ETF-GraniteShares (DLLL.US) 18.86% 1819.28万美元科技硬件市场需求放缓 2倍多做BULL ETF-T-REX (BULU.US) 15.24% 34.42万美元整体市场回调 2倍做多BULL ETF-Leverage Shares (BULG.US) 15.21% 88.72万美元投资者获利了结 2倍做多ORCL ETF-Defiance (ORCX.US) 11.68% 1508.75万美元甲骨文公司股价承压大宗商品与债券ETF表现解析受通胀数据和市场预期影响，黄金和债券ETF表现各异。黄金ETF连续上升，其中小型金矿ETF(JNUG.US)涨7.69%，金矿ETF(NUGT.US)涨6.22%。债券型ETF整体小幅上涨，受益于市场避险情绪上升。编辑总结整体来看，周五美股回调反映出科技股短期获利了结压力，纳指跌幅最大。阿里巴巴财报利好带动相关ETF大幅上涨，同时黄金ETF受美联储政策预期支撑继续攀升。债券市场则在避险需求下表现稳健。投资者需关注科技股盈利预期与宏观数据变化对市场的持续影响。常见问题解答问：为什么纳斯达克指数本周跌幅最大？答：主要因为科技股短期获利了结，以及部分公司业绩未达市场预期，导致纳指权重股下跌，尤其是特斯拉、英伟达和AMD等表现不佳。问：阿里巴巴相关ETF为何涨幅显著？答：阿里巴巴最新财报显示净利润大幅增长76%，AI及云业务收入保持高速增长，这直接提振了KBAB.US、BABX.US等ETF。问：迈威尔科技股价下跌对ETF有何影响？答：2倍做多MRVL ETF-MVLL.US持股主要集中在迈威尔科技，其业绩低于预期导致ETF跌幅高达37.75%。问：黄金ETF上涨的主要原因是什么？答：受美国通胀数据强化美联储降息预期推动，金价走高，带动JNUG.US、NUGT.US等黄金矿业ETF上涨。问：债券型ETF表现为何相对稳健？答：投资者在市场波动和避险情绪下增加债券持仓，推动做空国债和免税市政债ETF温和上涨。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:11
英特尔修改美国政府持股协议：56.95亿美元直接融资全额到账及义务豁免
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导读目录英特尔直接融资及全额加速支付向美国商务部发行普通股及认股权证融资协议修订及义务豁免分析对公司及市场的潜在影响分析编辑总结常见问题解答英特尔直接融资及全额加速支付根据 www.Todayusstock.com 报道，英特尔公司已根据价值56.95亿美元的直接融资协议，收到全额加速支付款项。此次融资为公司提供了重要的现金流支持，有助于缓解短期财务压力，同时为未来技术研发和生产扩张提供资金保障。与传统分期融资相比，全额加速支付意味着公司无需等待后续里程碑完成即可获得全部资金，显著增强了财务灵活性。向美国商务部发行普通股及认股权证英特尔向美国商务部发行了2.746亿股普通股，并附带一份可购买最多2.405亿股普通股的认股权证。这一安排反映了政府对公司的资本注入意图，同时也意味着潜在的股本稀释风险。通过发行认股权证，政府未来可根据市场情况进一步行使购买权，增加持股比例。融资协议修订及义务豁免分析英特尔对2024年11月25日签署的直接融资协议进行了修订，取消了先前项目里程碑要求，并豁免了《国防生产法》（DFA）下拨款的某些条件。这一修改显著降低了公司在政府融资协议下的合规负担和潜在风险。下表展示了修订前后的主要变化：项目修订前修订后项目里程碑要求必须达到特定研发和生产里程碑取消里程碑要求 DFA拨款条件需满足特定合规条件部分条件豁免英特尔首席财务官近期在接受媒体采访时表示：“这些调整为公司提供了更大的灵活性，使我们能够集中资源推动核心技术和产能建设，而无需受限于原有里程碑约束。” 对公司及市场的潜在影响分析此次直接融资及协议修订对公司及市场可能带来多方面影响：财务稳健性增强：一次性获得全额融资，有助于优化现金流管理。研发和产能推进加速：里程碑取消后，公司可灵活调配资源用于关键技术升级。股本结构变化：向政府发行普通股及认股权证可能导致短期股本稀释，但长期有利于稳定融资来源。市场信心影响：协议豁免降低合规风险，有助于投资者对公司治理的信心提升。编辑总结英特尔通过此次56.95亿美元的直接融资及协议修订，显著增强了公司的财务灵活性和研发推进能力，同时减少了部分合规负担。股本发行虽带来潜在稀释风险，但与全额资金到位和战略布局优化相比，整体利好公司长期发展。此举也显示出美国政府在半导体产业发展中的持续支持，对行业生态有积极示范作用。常见问题解答问1：此次直接融资对英特尔的现金流有何影响？答：融资全额到账意味着公司一次性获得56.95亿美元，显著增强短期现金储备，减少外部借款依赖，为研发和生产提供充足资金。问2：向美国商务部发行普通股和认股权证有什么风险？答：可能导致股本稀释，短期内摊薄每股收益；同时认股权证行使后，政府持股比例可能增加，影响股东结构。问3：取消里程碑要求意味着公司不再受哪些约束？答：公司无需严格按照既定研发和生产里程碑完成项目，可以根据战略和市场需求灵活调整资源分配，加快核心业务推进。问4：协议修订对《国防生产法》拨款有何影响？答：部分条件豁免降低了合规风险，公司在使用政府资金时不再受限于某些严格条件，提高操作灵活性。问5：此次操作对市场和投资者意味着什么？答：协议豁免和资金到账增强市场信心，显示政府支持公司发展，但投资者需关注潜在股本稀释和长期盈利影响。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10

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