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464亿加元！加拿大预算监督机构：财政赤字高于政府目标
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）表示，2024-2025 年，加拿大财政赤字将达到 464 亿加元，高于联邦政府春季预算中承诺的398 亿加元。从更长的时间范围来看，假设没有出台新的措施，国会预算办公室预计，赤字将在 2029-2030 年下降至 225 亿加元，但自由党政府的联邦预算估计的数字是200 亿加元。国会预算办公室估计，本财年的债务偿还率（即公共债务费用与总收入之比）将升至 10.6%，而 2023-2024 年为 10.3%。预计未来五年净新增支出总额为 442 亿加元，包括今年春季预算和 8 月底之间的新公告。加拿大预算监管机构还修改了未来五年债务与国内生产总值的比率，它比 3 月份最新展望中的最初预期平均高出 0.2%。报告称：“我们预计，2023-2024 年和 2024-2025 年，联邦债务占 GDP 的比例将达到 42.2%；到 2029-2030 年，这一比例将逐渐下降至 39%，仍远高于疫情前的 2019-2020 年占 GDP 31.2% 的水平。” 国会预算办公室还预测 2024 年经济将增长 1.1%。报告称： “尽管加拿大央行最近降息，但今年剩余时间里，利率仍将维持高位，并将继续对消费支出和投资造成下行压力。此外，我们预计，库存投资将拖累经济增长，因为企业将继续减少库存水平。” 不过，随着加拿大央行降息效应的显现，预计明年经济增长将反弹。报告称：“我们预计，2025 年实际 GDP 增长率将反弹至 2.2%，因为较低的借贷成本将刺激消费者支出和商业投资，出口也将回升。”“从 2027 年到 2029 年，我们预计实际 GDP 增长率平均为 1.9%，略高于我们预计的同期潜在产出增长率（1.8%）。” 国会预算办公室预计，未来几年劳动力市场将继续疲软，到 2026 年下半年，失业率将保持在 6% 以上。至于通胀前景，国会预算官估计，2026 年至 2028 年间通胀率将稳定在平均 1.9%。
Lisa2024-10-19
中国政府的经济学家称，刺激计划规模“绝对应该超过”10 万亿元，否则经济可能断崖式下跌
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政府应减少杠杆率。过去，中国将3%的财政赤字率视为警戒线，但在去年的疫情后例外达到了3.8%。刘尚希呼吁，北京应该根据不断变化的形势更加灵活，形象地将此比作治病。 “如果你生病了，你必须吃药，特别严重的时候还要加大剂量，”他说，“等你病好了，就停药。” 这位政府顾问还表示，政策制定者在看待宏观风险方面也有了变化。 “只有当经济复苏，风险才会真正减少，”他说。刘尚希表示，中国有充分的理由采取大规模举措来提振经济，包括相比一些发达经济体，中国有较大的债务提升空间。即便考虑到地方政府的隐性负债，他估计中国当前的债务占GDP比率约为100%。相比之下，美国的这一比率约为130%，日本则高达260%。他还说，中国目前正面临名义GDP增速减去实际GDP增速持续为负的罕见现象，这种趋势表明通货紧缩，并为政策行动提供了更多操作空间。 “这种倒挂的增长率是不正常的，”他解释说。“这个差距代表了政策发挥作用的空间。差距越大，政策的作用空间就越大。” 刘尚希还警告称，中国经济在第四季度可能会大幅下滑，并提到现实问题，包括中小企业的困境、上市公司的财务损失，以及出口商出现收入增加但利润下降的现象。他还说，虽然中国用了多年的时间，通过改革供给侧来解决2008年4万亿元刺激计划带来的产能过剩问题，但现在的重点应该放在扩大国内需求上。刘尚希对全国性的消费券计划是否会被采用表示怀疑，他认为发放消费券可能不会显著刺激消费，特别是在收入预期较弱的情况下，中国人有储蓄的传统偏好。相反，他建议政府应该拨出大量资金，支持中国的持续城市化进程。因为有数亿农民工正在要求平等享有公共服务和城市住房的权利。刘尚希还坚称，中国不太可能重复日本30年前房地产泡沫破裂后的经历，因为“有大量人口正在成为城市居民”。官方数据显示，截至去年年底，中国14亿人口中略超过66%居住在城市地区，但只有48.3%的人拥有城市户口。户口制度控制了中国公民根据出生地享有的公共服务。农民工户口还在家乡，这意味着他们在迁往工作地的城市时，享有的公共服务权利有限。这位著名政府经济学家还呼吁央行加大国债购买力度，这是中国很少使用的货币工具，自今年3月引起公众关注以来引发了激烈讨论。他表示，在这一点上，“大门必须开得更大”，就像许多市场经济体的做法一样。刘尚希认为，购买国债是帮助管理债券市场和稳定经济的手段，人们应改变旧有的思维方式，不再担心通胀的可能性。 “发行更多货币可能导致通货膨胀，但不是一定会导致通货膨胀，”他说，并警告中国这个全球第二大经济体面临的通缩压力。中国人民银行从8月开始从二级市场购买了1000亿元人民币的国债，这是近二十年来首次进行此类货币操作。上个月又额外购买了2000亿元人民币。来源：加美财经
加美财经2024-10-19
隔夜美股全复盘(10.17)| 美国联合航空暴涨逾12%，Q3营收、EPS超预期，启动15亿美元股票回购计划
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从26%提高到42%，此举是为了在削减财政赤字的同时，为昂贵的选举承诺提供资金。其他国家此前对加密货币交易征税的努力并不总能给国库带来多少收益。两年前，印度开始征收繁重的数字资产税，但随着当地投资者转向离岸平台以规避税收，交易量却有所萎缩。意大利宣布这一消息之际，欧盟正准备在今年年底全面实施欧盟全面的加密货币法规。这并没有阻止BTC的上涨。截至发稿，BTC突破68000美元/枚，为7月29日以来首次，日内涨1.7%。 5、高盛交易部门：预计标普500指数年底前涨至6270点 10.17 标普500指数今年已经46次收盘时创出新高，而高盛集团的交易团队称这种行情有望延续到2024年最后几个月。该行全球市场董事总经理、战术专家Scott Rubner预计这个美股基准指数今年可能会以远高于6000点收官。他对追溯至1928年的数据计算发现，10月15日至12月31日期间标普500指数的历史回报率中值为5.17%。在大选年收益率中值甚至略高于7%，意味着年终水平可达6270点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至10月12日当周初请失业金人数（3）20:30 美国9月零售销售月率（4）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会（5）22:00 美国10月NAHB房产市场指数
格隆汇2024-10-17
马来西亚政府支出计划助力消费与建筑股，期待经济增长的强劲反弹
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预算对政府债券的影响可能相对有限，预计财政赤字比率将从预计的4.3%降至2025年的3.9%，马来亚银行（Malayan Banking Bhd.）的分析师表示。虽然财政赤字比率的持续下降令人鼓舞，但整顿步伐放缓，赤字金额相较于2024年预算的削减可能微乎其微，Maybank Securities Pte.的固定收益研究负责人温森·冯（Winson Phoon）表示。因此，净债券发行的减少“可能会相对较小”。编辑观点马来西亚政府计划提高工资和支出将为消费和建筑股带来积极的市场预期。随着基础设施投资的增加和对低收入群体的支持措施，相关行业有望获得更好的增长前景。整体经济增长的可持续性也将依赖于政策改革的有效性及其对投资者信心的提升。名词解释预算: 政府在一定时期内的收入与支出的计划。财政赤字: 政府支出超过收入的部分，需通过借贷来弥补。经济适用房: 政府提供的价格低于市场价的住宅，旨在帮助低收入家庭解决住房问题。相关大事件 2024年10月18日: 马来西亚政府即将公布2025年预算，预计将推出多项政策以促进经济增长，减轻生活成本。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-16
经济学家警告：特朗普政策或致美国通胀率飙升、债务激增7.5万亿
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任期内实施了大规模减税，这被认为是导致财政赤字增加的一个重要因素。国家债务激增，经济增长前景堪忧负责任联邦预算委员会的预测更是引人注目。该委员会预计，到2035年，特朗普的计划可能会使国家债务增加7.5万亿美元，而哈里斯的计划预计增加3.5万亿美元。这意味着特朗普的政策可能导致的债务增长是哈里斯的两倍多。大规模的债务增长可能会对美国的长期经济增长产生负面影响，因为它可能会挤占私人投资，并增加未来的利息支出。特朗普曾多次表示不担心国家债务，认为美国可以"总是借到钱"，这种态度可能会加剧经济学家的担忧。尽管如此，在经济增长方面，特朗普和哈里斯的支持率差距并不大。45%的经济学家预计在哈里斯的领导下，经济产出将以更快的速度增长，而在特朗普的领导下，这一比例为37%。这反映出经济学家对两位候选人经济政策的评估并非完全倾向于一方。关税政策和就业问题引发争议特朗普的贸易政策，尤其是关税政策，也引发了经济学家的担忧。59%的经济学家认为特朗普提议的关税对国内制造业就业会带来负面影响，只有16%的经济学家认为就业率会上升。特朗普在其第一个任期内实施了一系列关税措施，特别是针对中国的关税，他声称这些措施会保护美国工人和制造业。然而，多数经济学家似乎不认同这一观点，他们可能担心高关税会导致生产成本上升，最终损害美国企业的竞争力和就业。尽管经济学家对特朗普的政策持谨慎态度，但在选民中，特朗普和哈里斯的支持率仍然接近。在《国会山报》和美国选举预测机构决策台总部跟踪的248份民意调查中，哈里斯仅领先特朗普2.9%。这表明，尽管经济学家对特朗普的经济政策有所担忧，但这些担忧并未完全转化为选民的投票倾向。
金融界2024-10-15
机构：30年国债2.30%左右是较为难得的布局窗口，30年国债指数ETF(511130)盘中飘绿，成交额破亿元
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额度+特别国债补充银行资本 +可能提高财政赤字的国债发行。不过考虑到年内仍有一次25-50bp的降准机会，同时央行买债也能有效对冲大规模发债期间的资金压力，供给冲击可能也不会持续困扰债市。当前更为关键的，可能是财政积极的态度，使得市场预期陷入不可证伪的想象之中。不过由于以基金为代表的交易盘久期已经回到“过于防守”水平，利率久期的风险或不大。自9月末债市开启大幅调整以来，利率债基久期中枢出现了较为显著的压降，由9月25日的3.31年下滑至10月11日的2.37年，刷新了年内的久期低点。复盘2024年以来债市收益率与机构久期变化，“3年”或是利率债基久期的分水岭，如3月末、5月末、6月末分别出现央行调研农商行长债配置结构、监管强调重视长债风险、央行卖债预期渐浓等事件性扰动后，市场久期中枢往往习惯性地压降至3年以内。然而，在基本面趋势不逆转地情况下，债市久期风险偏好过低，往往也指向下行机会正在酝酿。最后落脚到利率策略上，在增量财政盲盒“揭开一半”的背景下，主动压缩期限利差的力量可能偏弱，期间权益市场的表现可能也会对债市行情产生压制，因而接下来的利率修复行情更可能是由短及长，资金利率下行、短端利率下行向长端利率传导，短期中短端利率债或表现更好。不过由于交易盘的久期偏低，长端利率也难出现大幅上行，10年国债2.15%、30年国债2.30%左右都是较为难得的布局窗口，可为下一次久期拉升行情做准备。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-15
美联储降息疑云密布，交易员准备应对“重大波动”
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调到“介于3.5%和4%之间”。美国财政赤字的增加会给更长期限的美债带来麻烦，这种担忧有助于确立五年期国债的优势地位。 “收益率曲线中期限较短的部分，即五年或更短的部分，目前对我们来说似乎更有吸引力，”Capital Group旗下规模达914亿美元的美国债券基金投资总监Anmol Sinha表示。 Sinha说，他们的仓位将受益于“更明显的增长放缓、经济衰退或负面冲击”。另一种情况是对财政赤字增加和国债供应即将到来的担忧加剧，因为长期债券的风险溢价不大。不过，由于10年期美债收益率接近4.1%，非农后的大跌也将这一基准推向了一些长期投资者的“买入区”。先锋集团（Vanguard）全球利率主管罗杰-哈勒姆（Roger Hallam）在接受采访时说：“我们的核心观点是，由于美联储的政策仍将是限制性的，明年的经济确实会放缓。”对该公司来说，这意味着当10年期美债收益率超过4%时，“我们就有机会开始延长投资组合的期限，以应对明年经济增长下行的压力”。他补充说，这将使公司慢慢“转向超配债券”。大约从9月初开始，随着美债收益率开始上升，先锋集团也从美债战术性空头押注中获益。该公司仍在进行这种短期交易，但规模已较最初的水平缩小。
金融界2024-10-14
银行间主要利率债收益率降幅扩大，国开ETF(159650)涨4个基点，成交额超12亿元
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额度+特别国债补充银行资本 +可能提高财政赤字的国债发行。不过考虑到年内仍有一次25-50bp的降准机会，同时央行买债也能有效对冲大规模发债期间的资金压力，供给冲击可能也不会持续困扰债市。最后落脚到利率策略上，在增量财政盲盒“揭开一半”的背景下，主动压缩期限利差的力量可能偏弱，期间权益市场的表现可能也会对债市行情产生压制，因而接下来的利率修复行情更可能是由短及长，资金利率下行、短端利率下行向长端利率传导，短期中短端利率债或表现更好。不过由于交易盘的久期偏低，长端利率也难出现大幅上行，10年国债2.15%、30年国债2.30%左右都是较为难得的布局窗口，可为下一次久期拉升行情做准备。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
瑞银汪涛：财政部两项前瞻性指引有利于提振市场信心、稳定经济增长
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较大空间，这表明未来如有必要，可以提高财政赤字率、出台更多增量财政刺激政策。未来重要的政策时点包括10月18日发布三季度经济数据前后、全国人大常委会可能在10月底召开会议审批政府的财政政策方案，以及2024年12月中下旬召开的中央经济工作会议将讨论2025年经济增长目标和具体政策措施。汪涛表示，当政府公布更多有关房地产和财政政策支持的具体规模和性质后，将重新评估对2024年和2025年经济增长和房地产市场的预测。
金融界2024-10-14
股市创新高，但股市变化莫测，静观其变
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台一些温和的刺激措施，包括提高目前3%财政赤字率、发行更多超长期特别国债和地方政府债券以及减税。这次会议可能会让投资者失望，预计短期内中国内地股市承压，有可能继续下滑。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以39605.8收盘，较上周上涨2.51%。本周五，德国DAX 30指数以19373.83收盘，较上周上涨1.32%。本周五，英国FTSE 100指数以8253.65收盘，较上周下跌0.33%。分析与展望周五，欧洲股市收盘走高，投资者评估了英国的增长数据，并期待着将于周六公布的中国财政刺激措施。根据周五公布的官方数据，英国经济 8 月份恢复了国内生产总值 (GDP) 增长。据估计，英国 GDP 在 7 月和 6 月持平后，当月增长了 0.2%。这一数据符合路透社调查的经济学家的预期。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-10-13

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