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逢低买入！英国《金融时报》：比特币7月底将反弹迎来“特朗普狂热”牛市
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生有限的影响时，特朗普的政策可能造成“财政主导”。他说，这会影响比特币的价格，因为这种加密货币往往与一些关键的美国国债指标具有合理的相关性，例如2年期和10年期国债之间的利差以及盈亏平衡利率。他认为，比实际收益率更陡峭的曲线和更高的盈亏平衡利率应该会推高比特币的价格，因为比特币可以很好地对冲美国国债市场信心下降。特朗普的交易部分基于拜登是他在11月的对手，RealClearPolitics押注平均值是一个综合预测网站，它显示特朗普的胜算为55%，而拜登的胜算仅为16.5%，且在过去一周大幅下降。这表明，如果拜登继续参选，比特币多头将获得动力。如果他退出，而新候选人被认为有机会击败特朗普，比特币可能会继续低迷。不过，这可能并不重要。关于比特币的各种理论，无论是通胀对冲理论，还是金融系统的替代品理论，在与现实接触时往往都会土崩瓦解。但这没有抓住要点，正如资产管理公司Second Foundation首席投资官Ben Hunt本周在其Epsilon Theory博客上雄辩地写道：“只有当我们相信其他人都相信这些信息时，行为才会改变。” 如果有足够多的人认为特朗普会获胜，加密货币市场就会发生变化。肯德里克表示，最有可能的结果是，到7月底，拜登参选的可能性将逐渐明朗，特朗普获胜的概率将进一步增加，比特币价格也将走高。 “8月份可能会创下历史新高，到美国大选日时将达到10万美元。” 英国《金融时报》报道最后总结，所有市场都需要一个故事来维持其势头，但是比特币没有现金流，因此比大多数市场更需要故事。随着市场清除销售过剩，预计这一趋势将持续到夏季。
圈内人2024-07-08
【直击亚市】法国选举惊人逆转！中国股市连跌5天，本周鲍威尔携手CPI来袭
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法国左派人士在选举中赢得多数席位，宽松财政政策的前景令投资者不安，欧元承压下滑，不过亚股整体上涨，因上周美国非农数据证实“软着陆”前景。投资者本周关注美联储主席鲍威尔在国会的证词以及美国CPI通胀数据。由于科技板块的推动，MSCI亚太地区指数略有上升。台积电(TSMC)在摩根士丹利上调其目标价后创下新高。#亚市直击# 日本日经225指数小幅下跌，而基础广泛的东证指数下跌0.36%。与此同时，日本的实际工资连续第26个月下降。韩国综合股价指数接近持平，小盘股科斯达克指数上涨0.86%。重量级企业三星电子的股价上涨了0.46%，尽管该公司最大的工会定于周一开始为期三天的罢工。香港恒生指数下跌0.46%，中国内地沪深300指数下跌0.3%，连续第五个交易日下跌，创下2月份以来的最低水平。法国选举意外爆冷欧元因担忧法国大选后的财政状况而下跌。周一稍早，法国是投资者关注的焦点。根据内政部的数据，新人民阵线——包括社会党和极左翼的“不屈法国”——在国民议会赢得了178个席位。上周民调显示会赢得选举的国民联盟排名第三，获得143个席位，而总统埃马纽埃尔·马克龙的中间派联盟获得了156个席位。由于没有哪个法国政党能够赢得足以治理的多数席位，欧元下跌多达0.4%，随后缩小跌幅。这虽然增加了政治不稳定的风险，但也可能限制左翼“新人民阵线”联盟和玛丽娜·勒庞的“国民联盟”的影响力，后者都提议增加公共支出。 “我们认为这一结果总体上对市场有利，因为与国民联盟相关的风险暂时消失，而左翼/极左翼的新人民阵线远未达到多数，基本上没有可能实施其联盟议程，”Evercore ISI的策略师Krishna Guha在给客户的报告中写道。尽管法国政府债券期货表现不及德国同行，但随着紧张情绪的缓解，两者之间的利差开始缩小。本周鲍威尔携手CPI来袭在本周余下的时间里，美国的事件可能会影响交易。本周的主要事件包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔的国会证词和美国的通胀数据。交易员将关注这两大风险事件，以巩固他们对政策放松可能最早在9月开始的押注，这基于最新的就业报告显示美国经济正在减弱的迹象。上周五，非农就业数据表明美国6月的招聘和工资增长有所下降，而失业率升至2021年末以来的最高水平，这为未来几个月的美联储降息前景提供了支持。此外，还将有摩根大通等主要美国银行的财报，以及新西兰和韩国的利率决议。路透调查显示，韩国、新西兰和马来西亚央行本周预计不会有变化。中国周三公布的通胀数据将显示中国经济复苏的状况。大宗商品方面，黄金和石油价格保持稳定。在石油方面，交易员关注美国风暴和加拿大野火对生产的双重威胁。加密货币方面，由于担心失败的Mt. Gox交易所的债权人可能出售代币，比特币与其他加密货币一起下跌。
云涌2024-07-08
全球都在涨、中国成意外！法国选举爆冷，本周小心鲍威尔与CPI
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较为脆弱的政府，议会分歧严重意味着，在财政赤字高企的当下，任何政府都很难通过必要的削减预算计划。而左翼联盟主张大幅增加政府开支，提出取消养老金改革，提高最低工资等政策。法国盛宝银行销售交易主管Andrea Tueni表示，这是一个巨大的意外，对国民联盟来说是一个真正的打击，但这对市场来说未必是好事，左翼领先可能会引发担忧，他们的计划最不受市场欢迎。亚洲开盘状况良好。日本的日经225指数在上周五创下41,100点的新高，两周内大涨约7%，MSCI新兴市场和MSCI亚洲（日本除外）指数也达到了两年来的最高水平。更广泛地看，MSCI世界指数、标普500指数和纳斯达克指数上周均创下历史新高，上个月欧元区股票创下23年来的新高。英国的富时100指数在5月份创下历史新高。周一的亚太经济日历相对清淡，重点关注日本的银行贷款、贸易和经常账户以及加班费数据。菲律宾央行行长Eli Remolona和财政部长Ralph Recto也将在周一的商业论坛上发表讲话。日本的加班工资通常不被视为一项重要指标，但这个月值得关注。最近的一项工会调查显示，今年企业平均提薪5.1%，是33年来最大增幅，远超目前徘徊在2%左右的通胀率。但周五的数据显示，由于物价上涨继续挤压消费者的购买力，5月份家庭支出大幅下降。这对日本央行的决策者来说是个头疼的问题，他们希望加息，并对工资上涨寄予厚望，但又担心对尚未全面复苏的经济产生影响。展望未来，本周亚洲最具市场敏感度的事件可能是新西兰、韩国和马来西亚的央行政策会议，以及中国的生产者和消费者价格通胀数据。全球市场的主要驱动因素可能是周四的美国CPI通胀数据，以及美联储主席鲍威尔周二和周三的两天国会证词。
风起2024-07-08
法国国债期货与欧元下跌左翼联盟在法国议会选举中意外取胜
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frey Yu说。“从结果来看，扩张性财政政策的风险依然存在，或许在边际上已经有所抬升。” 不可避免的政治僵局以及对左翼在悬浮议会中影响力的焦虑，可能会推动法国10年期国债收益率走高，从而再次扩大与更安全的德国国债的利差。这一利差上月曾飙升至超过80个基点，创欧元区主权债务危机以来高点，上周五回落至66个基点。道明证券全球宏观策略主管James Rossiter认为，选举结果爆冷很可能会使利差重回80个基点以上。“利率市场在选举前对法德国债利差的定价显示其预期一个悬浮议会 —— 但是由国民联盟而非新人民阵线主导的悬浮议会，”他在一份报告中写道。法国国债现货将于巴黎时间上午8时开始交易，股票将于上午9时开始交易。摩根资产管理的全球市场策略师Vincent Juvyns表示，马克龙牵头的改革现在受到质疑，这可能会引发紧张局势，从而损害法国债券相对于其它债券的价值。 “只要新政府没有澄清自己的财政立场，市场就可能要求更高的利差，” 他说，“欧盟委员会和评级机构希望削减200-300亿欧元，但政府实际上将不得不和想要增加1200亿支出的党打交道。”
金融界2024-07-08
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240705
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逆回购账户规模8113.08亿美元。财政存款增加14.02亿美元，财政存款账户余额7456.08亿美元。这两项合计减少670.56亿美元。也就是释放流动性670.56亿美元。综合以上，本周流动性方面释放约574.13亿美元。本周准备金余额达3.3221万亿美元，较上周回升。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2024年7月5日，资产端规模7.2215万亿美元，较2022年6月初减少16935亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月1日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2024年7月5日，国债资产4.4379万亿，MBS2.3360万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约13321亿美元，MBS的规模相较6月初下降约3640亿美元。周四，素有"小非农"之称的ADP就业报告显示，6月民间企业就业人数增加15万人，连续第三个月下滑，创今年1月以来新低，低于经济学家预期的16.3万人。截至6月29日当周，经调整后美国初请失业金人数为23.8万人，高于市场预期的23.4万人。截至6月22日当周，经调整后美国续请失业金人数185.8万人，高于市场预期，创下2021年11月以来新高。美国6月ISM非制造业指数大幅下滑至48.8，为2020年5月以来的最低水平，显示服务业出现收缩。根据美国劳工部7月5日数据，美国2024年6月新增非农20.6万人，高于市场预期的19万人，低于前值的21.8万人。展望来看，倾向于认为就业市场在韧性中放缓。失业率可能还会继续小幅回升，但不至失控，美联储可能的预防性降息亦将提高经济软着陆的概率。据CME"美联储观察"：美联储8月维持利率不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为22.4%，累计降息25个基点的概率为72.5%，累计降息50个基点的概率为5.1%。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-07-08
突发重量级消息！中国央行刚刚又有新动作市场分析师热议
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投资，刺激了需求，而政府增加借贷以推动财政刺激，却未能阻止买家。然而，中国央行几个月来一直在给债市上涨行情降温，警告投资者如果市场逆转，可能会遭受损失。中国央行认为，过低的收益率会危及金融稳定，给人民币带来压力。中国最高领导人习近平在去年10月底举行的中央金融工作会议上发表的谈话中表示，有必要充实货币政策工具箱，中国人民银行应该逐步增加在公开市场买卖国债。上次中国央行购买国债是2000年代初期，在那之后，央行用来调整市场流动性的工具，主要是再贷款及降低银行的存款准备金率。
天马行空 1评论2024-07-08
央行重磅！货币政策工具创新又一创举，公开市场操作重要新安排
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展国债借入操作”。 7月3日，彭博报道财政部要求承销团对30年国债招标重新报送需求。很快，7月5日，证券时报报道央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。招商宏观分析称，上半年，央行就“长端收益率偏低”多次出言警示，但市场表现逐渐钝化。陆家嘴论坛之后，长端利率呈加速下行之势，央行不得不加快国债买卖的进度，防止利率风险的过快积累。华创固收分析称，当前央行借入国债、公开市场操作中逐步增加国债买卖等行为更多为了制约长端收益率的快速下行，或不主动诉求货币政策收紧引发债市大幅调整。“稳增长”和“降成本”目标下，短期央行或不会主动诉求货币政策收紧，但基于央行对长端利率风险的持续关注，除了卖债之外或仍有其他调控手段（例如政府债券发行高峰调节公开市场操作对冲力度），因此对30y品种保持谨慎，但地方债供给仍偏慢，短期“钱多”环境延续，超长端表现受限的情况下，继续关注其他品种利差挖掘的机会。
金融界2024-07-08
法国选举“令人震惊”的结果！极右翼惨遭“滑铁卢”、欧元遭抛售分析师最新评论来了
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、更低的欧元和更低的法国股市。” “在财政政策方面，我们不会看到太多变化。” 贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding： “这(预计的结果)让欧洲松了一口气，因为怀疑欧洲的极右翼似乎远没有预期的好。” “尾部风险已经避免。左翼联盟虽然强大，但还没有接近多数，勒庞远远落后，离多数还很远。” “尽管如此，法国组建政府将是困难的，因为现在最有可能的结果是部分左翼和马克龙总统之间的某种安排。这可能意味着马克龙必须改变立场，左派将能够对政策产生一些影响。 “这可能意味着一些改革的逆转，而不是进一步的改革。我想说的是，结果并没有那么糟糕。情况本来可能会变得更糟。” “对市场来说，尾部风险基本上已经避免了。尽管左翼有难以承受的支出计划，但他们需要盟友，只能履行他们的部分承诺。” 北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich： “虽然法国选举的初步结果仍引发许多疑问，但金融市场可能会对投票结果感到些许宽慰。结果似乎表明，更温和的力量仍然在第二轮中联合起来对抗更极端的候选人，这也会对下一届总统选举产生影响。” “左翼的经济计划在很多方面比右翼的问题更大，尽管左翼无法独立治理，但法国公共财政的前景将随着这些结果进一步恶化。因此，我们有理由预计，在最初的市场反应之外，法国资产的风险溢价也会有所上升。”
会员
tqttier2024-07-08
市场波动下资金依然偏好高股息，中证红利ETF成“吸金”主力，连续17日获6.06亿元资金净申购！
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往后看，下半年随着地产政策效用显现以及财政发力节奏加快，基本面有望逐步兑现弱复苏的趋势。当前A股下行空间有限，但短期增量资金匮乏，市场上行动力略显不足。三中全会临近，市场大概率维持窄幅震荡格局但或存在政策预期的阶段性发酵。结构上，红利资产仍是底仓重要选择。中信证券研报指出，近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高；周五出现回调，市场高度关注后续行情走势。该机构预计，二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程，红利框架下的估值修复逻辑仍在延续，建议投资者继续增配。长江证券最新观点认为，新的“国九条”推出，进一步推动了A股的长牛慢牛投资逻辑的重塑。当下A股正处于“强监管”趋势下公司治理改善深入推进阶段，有望迎来新的主流投资范式，为养老金、保险、理财等中长线资金提供更好的“成长土壤”。这一新的范式或将脱胎于当下以选“高股息率”为代表的“红利投资”，“股东回报”和“可持续性的经营”将成为投资者新的关注重点，重塑股东回报、重视企业治理及可持续性发展将成为未来一段时间重要议题。【借道中证红利ETF（515080），布局高股息核心资产】投资选择来看，普通投资者或可关注投资门槛低、费率低廉的ETF产品，比如中证红利ETF（515080）及其联接基金（012643；012644；016363）、一方面，作为场内ETF产品，中证红利ETF(515080)近期实施了本年度第二次分红公告，本次每10份分红0.20元，分红比例约1.3%。而这已经是中证红利ETF（SH515080）上市以来的第9次分红了，自上市以来，每十份累计分红2.85元。另一方面，不仅仅在场内ETF严格落实分红制度，对于场外投资者来说，中证红利ETF(515080)联接基金今年以来也已经累计分红两次，而且场外品种支持红利复投的形式，既保证了场外基金投资者分红的“参与感”，同时也进一步地助力红利复投。最后从底仓资产端看，中证红利ETF（515080）标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现，可以高效助力投资者参与红利资产“红利”。
金融界2024-07-08
东莞银行上市之路：拨备下滑、诉讼暴增，难题待解！
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持有5%以上股份的股东仅有一家：东莞市财政局。此外，金控集团通过莞邑投资全资持有兆业贸易、中鹏贸易及银达贸易，这四家公司合计持有东莞银行10.20%的股份。值得注意的是，东莞市财政局和金控集团之间不存在关联关系。然而，从财务数据层面来看，东莞银行面临一些挑战。2023年至2021年（报告期内），该行实现营业收入分别为105.87亿元、102.79亿元和95.11亿元，净利润分别为40.66亿元、38.33亿元和33.20亿元。尽管营业收入和净利润均有所增长，但东莞银行的拨备覆盖率和净利差却呈现连年下滑的趋势。报告期内，东莞银行的不良贷款率分别为0.93%、0.93%和0.96%。截至2023年末，该行的拨备覆盖率为252.86%，明显低于同行业可比上市银行的平均值317.47%。同时，东莞银行的净利差也持续下降，2023年、2022年和2021年分别为1.63%、1.72%和1.82%。二、诉讼件数暴增，合规挑战待解除了财务数据方面的挑战外，东莞银行在诉讼及合规层面也面临不小的压力。招股书显示，报告期内东莞银行的诉讼案件数量分别为1204件、1552件和3318件，诉讼本金合计分别为19.92亿元、24.10亿元和27.17亿元。其中，2023年的诉讼案件数量创下报告期内最高，远超2021年和2022年的总和。这一数据表明，东莞银行在诉讼问题上面临着严峻的挑战。同时，在合规层面，东莞银行报告期内受到的行政处罚共计11宗，涉及罚款金额合计586.73万元。其中，该行存在多次个人贷款违规流入房地产的情况。今年以来，东莞银行已被处罚所涉及的问题已经有8项之多。著名经济学家宋清辉表示：“东莞银行近年来被罚次数不少，凸显了公司在合规层面所面临的较大挑战。尤其是贷款流向房地产的问题以及其他与房地产关联较大的违规情况此起彼伏，这也意味着该行后续在这些环节仍面临着问题叠加的风险。东莞银行应当认真对这些被处罚情况进行仔细分析与研判，并在今后严格落实监管要求。” 三、上市之路：挑战与机遇并存综上所述，东莞银行在冲刺上市的过程中面临着多重挑战。拨备覆盖率和净利差的连年下滑、诉讼案件的暴增以及合规层面的问题都对该行的上市前景构成了一定的压力。然而，上市也为东莞银行带来了机遇。通过上市，该行可以进一步拓宽融资渠道、提高资本充足率、增强风险抵御能力并提升品牌影响力。同时，上市还可以推动东莞银行进一步完善公司治理结构、提高经营管理水平并实现可持续发展。因此，对于东莞银行而言，上市之路既是挑战也是机遇。该行需要认真应对各种挑战、积极解决存在的问题并努力抓住上市带来的机遇以实现更好的发展。同时，投资者也应对东莞银行的上市前景保持关注并审慎评估其风险与收益。
金融界2024-07-08

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