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【欧股收评】欧洲股市收低，连续第四周下跌
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而今年第二季度的增幅为0.5%。英国财政大臣雷切尔·里夫斯周五表示，她对这些数字“并不满意”。焦点个股巴伐利亚北欧公司(Bavarian Nordic)暴跌16.5%，因为好坏参半的盈利报告也给股价带来压力。第三季度收入同比下降，原因是其mpox疫苗需求波动。医疗保健类股普遍下跌3.01%，由于投资者权衡总统选举唐纳德·特朗普提名小罗伯特·F·肯尼迪担任卫生与公众服务部部长一事，制药类股的大幅下跌。荷兰保险公司Aegon上涨0.99%，在第三季度业绩超出预期后上调目标。在报告美国业务业绩好于预期后，该公司周五上调了全年资本创造目标。
Sissi2024-11-16
欧元区上调经济增长预期，地缘政治风险成“第一杀手”
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长将从0.7%回升至1%。货币政策与财政压力随着欧洲央行继续降低借贷成本，货币政策将为经济增长提供助力。对区域增长前景的担忧已促使欧洲央行在上月提前采取了行动，经济学家普遍预计未来会议上将进一步放宽政策。尽管决策者在10月预计实现通胀目标的时间会比之前预期更早，但欧盟委员会仍预测2025年第四季度才能回归2%的目标。欧洲央行将在12月下次会议时发布新的预测。布鲁塞尔官员预计，欧元区整体预算赤字将在2025年缩小至GDP的3%以下，尽管法国是一个显著的例外。根据委员会的预测，法国赤字到2026年将仅从今年的6.2%下降至5.4%。意大利的赤字预计将降至2.9%。 “成员国必须在降低债务水平和支持增长之间找到微妙的平衡，”真蒂洛尼说，“这将由新的经济治理框架以及疫情后实施的复苏基金的持续执行来助力。”
埃尔瓦2024-11-16
大卫·泰珀削减阿里巴巴持股，尽管曾表示将在中国刺激政策的推动下购买一切中国相关资产，但随着股市上涨放缓和经济不确定性增加，他对中国股市的投资策略逐渐趋于谨慎
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政府加大了刺激经济增长的力度，承诺增加财政支出并稳定疲软的房地产市场。这一政策的发布激发了中国股市的反弹，CSI 300指数和纳斯达克黄金龙指数分别上涨了30%和40%。然而，近期中国股市的上涨势头有所减弱，部分投资者对中国市场的长期前景持谨慎态度，原因包括消费疲软、房地产市场困境以及特朗普当选美国总统可能引发的高关税和地缘政治紧张局势。编辑观点泰珀对中国股市的投资策略展现了其在全球经济变动中灵活调整的能力。根据TodayUSstock.com报道，尽管他曾表达出强烈的看多中国的立场，但随着中国股市反弹的趋缓以及宏观经济环境的不确定性，泰珀的部分调整表明他开始对部分中国企业的前景持谨慎态度。这也反映了当前中国市场的复杂性，尤其是在全球政治、经济因素不断变化的背景下。名词解释 13F文件: 美国证券交易委员会要求大型机构投资者（持有超过1亿美元资产的机构）每季度提交的投资组合报告，披露其股票持仓情况。拼多多（PDD）: 中国的一家主要电子商务平台，以社交电商和拼团模式为特色。京东（JD.com）: 中国领先的电子商务公司，提供广泛的产品类别，涵盖消费者电子产品、家居用品等。 KE Holdings（贝壳找房）: 中国领先的房地产科技公司，提供二手房买卖、租赁及房地产服务平台。 iShares中国大盘ETF: 一种追踪中国大盘股表现的交易所交易基金，广泛投资于中国的大型上市公司。今年相关大事件 2024年9月：中国政府加大经济刺激措施，推动股市大幅上涨。 2024年9月：大卫·泰珀公开表示将在中国政策变化的推动下购买“所有”中国相关资产。 2024年第三季度：泰珀的Appaloosa管理公司削减了阿里巴巴持股，但增加了拼多多、京东等企业的投资。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
美元因美联储降息预期放缓和特朗普政策影响迎来周度涨幅，日元与其他货币则普遍走弱
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息周期产生长期影响。此外，特朗普政府的财政赤字支出预期也推动了美国国债收益率的上升，进一步支持美元的表现。日元与其他主要货币走势在美元走强的背景下，日元再次受到关注，且其汇率继续走弱。日元最新报156.57对美元，预计本周将下跌2.5%。此外，澳元和新西兰元也都录得较大跌幅，分别下跌了超过2%，创下四个月以来最差的周度表现。比特币市场的动荡与风险在比特币市场方面，尽管比特币一度上涨至接近90,000美元，但随着部分投资者选择兑现利润，其价格再次回落。比特币的上涨主要受美国特朗普政府可能出台友好的加密货币监管政策的推动，但也有投资者对比特币的波动性表示担忧。编辑观点美元在美联储政策放缓和特朗普政策预期的双重推动下，本周出现了显著的上涨。这一走势反映出市场对美国经济和通胀前景的关注。根据TodayUSstock.com报道，尽管市场对美联储降息的预期有所放缓，但特朗普政府即将上任可能带来的政策变化仍为美元提供了支撑。然而，日元等其他货币的疲软及比特币市场的波动，也表明市场情绪仍然复杂。名词解释美联储（Federal Reserve，Fed）：美国的中央银行，负责制定和执行货币政策，影响美元的利率和汇率。特朗普政策：指美国前总统特朗普的政策，包括贸易、移民和财政赤字等方面，预计将对美国经济和全球市场产生影响。日元：日本的官方货币，是全球外汇市场的重要交易货币。比特币：一种去中心化的数字货币，市场波动较大，受到投资者的广泛关注。今年相关大事件 2024年11月：美联储主席鲍威尔表示，美国经济增长稳定、就业市场强劲，通胀压力依然存在，因此美联储不急于降息，这一表态促使市场大幅调整对降息的预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
美国将韩国列入外汇监控名单，突显全球汇率政策不平衡，影响国际贸易与金融市场
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的更新 2024年11月15日——美国财政部将韩国列入其“外汇监控名单”，该名单还包括日本和德国。美国财政部在其最新发布的半年度外汇报告中，重申了对中国在管理其货币方面缺乏透明度的批评。外汇操控与韩国：原因与背景韩国被列入外汇监控名单是因为它符合2015年法律下的两个标准：一是存在显著的全球经常账户盈余，二是与美国的双边贸易盈余。虽然韩国财政部对此未发表评论，但这一措施标志着美国对韩国外汇政策的关注加剧。美元汇率的影响与全球反应美元近期的上涨给全球市场带来压力，尤其是那些依赖进口美元计价商品（如石油）或背负美元债务的国家。随着美联储利率政策的不确定性增加，美元的强势对新兴市场和全球贸易造成了较大影响。中国汇率政策的透明度问题美国财政部重申了对中国汇率政策透明度的批评。中国未能公开其外汇干预措施，并且在汇率政策的关键方面缺乏透明度，这使得中国在主要经济体中显得格外突出。美国政府表示，将继续密切关注中国的汇率管理情况。编辑总结美国将韩国列入外汇监控名单凸显了全球外汇市场的复杂性，尤其是在美元走强的背景下。根据TodayUSstock.com报道，尽管这一标签没有直接的法律后果，但它为相关国家带来了压力，促使它们重新审视自己的外汇政策。同时，美元强势背后是美联储政策和全球经济形势的深刻反映，影响着国际贸易和市场动向。名词解释外汇操控（Currency Manipulation）：指一个国家通过政府干预其货币市场，改变货币的汇率，以此获得不公平的国际竞争优势。外汇监控名单（Monitoring List）：美国财政部根据其外汇政策对主要贸易伙伴进行监控的名单，用于分析和评估这些国家的外汇政策。经常账户盈余（Current Account Surplus）：指一个国家在国际贸易和投资方面，出口收入超过进口支出的部分。美元（USD）：美国的官方货币，是全球最广泛使用的储备货币。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，包括调整利率和管理通货膨胀。今年相关大事件 2024年11月：美国财政部将韩国列入外汇监控名单，因其符合外汇操控标准，这一举措可能会对美国与韩国之间的贸易关系产生影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
中国经济复苏信号与美元疲软提振亚洲股市，推动新兴市场风险情绪改善
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激政策的结果。此外，投资者对即将到来的财政刺激政策表示乐观，预计12月会有更多细节公布。中国经济复苏的迹象提振了亚洲股市和投资者信心。新兴市场和货币市场动态新兴市场股票指数本周表现不佳，接近6月以来的最低点。同时，新兴市场货币接近抹去全年的涨幅。主要影响因素包括美元走强、全球经济增长放缓以及贸易不确定性。美元债务的吸引力上升，新兴市场本币债券则受到了冲击。全球商品市场表现在大宗商品市场，石油价格本周下跌，主要受美元走强以及市场对明年供应过剩的担忧影响。黄金价格则徘徊在两个月低点附近，投资者对避险资产的兴趣有所减弱。美国市场对高通胀和减税政策的反应美国方面，标普500指数下跌0.6%，纳斯达克100指数下跌0.7%。根据TodayUSstock.com报道，特斯拉、Rivian等电动车生产商的股价下挫，因特朗普计划取消7500美元的电动车税收优惠。市场对特朗普上任后的减税政策和通胀预期调整产生了一定担忧。本周关键事件和未来展望本周剩余时间的关键事件包括美国零售销售、纽约联储制造业指数、工业产出等经济数据的发布。这些数据将影响市场对美联储政策的进一步预期，可能对全球股市和美元走势产生新的推动力。编辑总结亚洲股市近期的上涨主要受益于中国经济复苏和美元走弱的影响，短期内新兴市场的风险情绪得到一定改善。尽管如此，全球经济前景仍然充满不确定性，美联储的政策走向和中国经济的恢复进展将继续左右市场情绪。在各国经济数据的支持下，短期内市场可能延续震荡走势。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策和金融监管。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的价值，是反映美元强弱的重要指标。零售销售：反映消费者支出的重要经济数据，通常影响市场对经济健康状况的判断。今年相关大事件 2024年11月14日：中国发布的最新零售销售数据达到八个月高点，成为推动亚洲市场上涨的重要因素之一，同时美元在美联储政策预期下略有回调，进一步助推新兴市场资产表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
特朗普过渡团队计划取消电动汽车税收抵免，特斯拉表态支持
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国国会中使用的立法程序，主要用于预算和财政相关的法案。特点在于允许国会通过简单多数票的方式通过一些特定类型的法案，而无需达到通常60票的门槛来克服参议院的冗长辩论（filibuster）。这意味着在参议院，只需要51票即可通过，而不必争取到一些反对党的支持票。这种程序通常仅限于预算、税收、和债务限额相关的议案，不能用于涉及非财政类的政策。由于不需要获得超多数票支持，因此成为了在国会分裂或党派分歧较大时，通过有争议财政政策的有效工具。例如，近年来的《减税与就业法案》以及拜登的《通胀削减法案》都通过了和解程序。长期支持特朗普的哈姆和石油天然气行业，强烈支持取消电动车税收抵免。特朗普在竞选中承诺增加美国的石油生产，尽管拜登时期已创历史新高，同时承诺将推翻拜登的清洁能源举措，这些举措还包括对风能和太阳能以及氢的批量生产的补贴。周五韩国电池制造商的股价因路透社的报道下跌。特斯拉和通用汽车的供应商LG能源解决方案下跌10%，而三星SDI下跌9.6%。特斯拉自觉可能受益特斯拉一直是拜登及此前政府推行的电动车消费补贴的最大受益者。现在取消补贴，马斯克认为可能对特斯拉有利，因为这可能对不断崛起的电动车竞争对手造成更大影响。马斯克在7月的财报电话会议上指出，在特朗普领导下失去补贴，可能“从长远来看对特斯拉有利”。根据Cox Automotive的数据，特斯拉在第三季度售出了几乎一半的美国电动车。其他电动车制造商如通用、福特和现代单独销量远不及特斯拉，但这些美国电动车竞争对手的市场份额，已逐步蚕食特斯拉的，而特斯拉在2020年第一季度的市场份额曾超过80%。 Purpose Investments的投资组合经理尼古拉斯·默施表示，即使失去补贴，特斯拉也能够承受销售的潜在影响，因为这家汽车制造商的“工程和制造实力”降低了成本。 “取消补贴意味着竞争对手将无法赶上特斯拉，也无法在成本上竞争，”默施说。马斯克和特斯拉还可能从拜登的政策中获得巨大好处，尤其是特朗普可能会保留或加强的政策，比如对中国电动车100%的高关税。由比亚迪领衔的中国电动车制造商在政府补贴的推动下遥遥领先。电动车和混合动力汽车在最近几个月占中国汽车销量的一半以上，中国也是全球最大的汽车市场。特斯拉在中国市场占有重要地位，但最近正逐步失去市场份额，因为本土企业的电动车售价低至1万美元。默施表示，特斯拉“无法打败中国电动车”，但在特朗普的帮助下可能可以阻止进入美国市场。长期共和党策略师、寻求两党电动车支持的EV政治项目负责人迈克·墨菲表示，取消补贴是一种“特斯拉优先，其他车企次之”的政策。他形容这一举措“对试图赶超受到高额补贴的中国电动车行业的美国汽车制造商极其不利”。 “特朗普政府正在证明，他们对帮助美国汽车行业抵御即将到来的中国冲击完全没有兴趣。”他说。为何底特律需要电动车补贴美国汽车制造商一直在为特朗普政府下的汽车政策变化做好准备。有些政策可能会为其生产更多高利润的燃油SUV和卡车提供更大灵活性，尤其是底特律三大车企——通用、福特和Jeep母公司Stellantis。但其他政策变化，如失去电动车税收抵免，可能会严重削弱向电动车转型的努力。失去电动车补贴，将使特斯拉的苦苦挣扎的竞争对手更难在电动车上实现盈利。通用、福特、现代等公司仍在提升电动车产量并努力削减制造成本。福特预计其电动车和软件业务今年将损失50亿美元，此前曾依赖电动车税收抵免来吸引对价格敏感的消费者。然而，即使有补贴，福特F-150 Lightning电动皮卡的需求也有所下降，福特因此暂停这种卡车的生产至年底。代表底特律三大车企的美国汽车工人联合会支持拜登的电动车政策，包括7500美元的补贴。上个月，工会主席肖恩·费恩批评特朗普威胁取消这些政策，称“数十万”汽车行业的工作将受到影响。通用汽车宣称计划增加电动车生产，今年已通过拜登的《通胀削减法案》获得了8亿美元的单独电动车制造补贴，并预计这一数字将继续增长。通用汽车最近表示，计划在明年削减20亿到40亿美元的电动车年损失，但没有税收抵免，这将更加困难。为进一步削减电动车成本，通用和现代在9月宣布了一份合作谅解备忘录。来源：加美财经
加美财经2024-11-16
中国经济最新数据喜忧参半，消费跃升，工业产出低于预期，房地产继续萎靡
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，以缓解地方政府的债务风险，目的是腾出财政空间以促进增长。 “随着现有政策的加速落实和10月一系列增量政策的出台，国民经济显示出稳定增长的趋势，主要指标显著回升，积极因素逐步积累，”国家统计局在声明中指出。 “但我们应注意，外部环境日益复杂严峻，国内有效需求仍然较弱，经济持续复苏的基础需进一步夯实，”国家统计局补充道。现在的问题是，北京愿意在多大程度上提振国内需求并应对通缩压力。提升消费需求可能变得更加紧迫，尤其是在特朗普再次当选美国总统之后，他威胁要对大多数中国进口商品征收60%的关税，此举可能对中国的出口部门带来打击。此前公布的10月数据显示，全球第二大经济体的状况喜忧参半。制造业和服务业的信心有所提升，出口增长达到两年来的最高水平。然而，通胀率仍接近零，信贷扩张放缓超出预期，反映出国内需求疲软。财政部长蓝佛安承诺明年将实施“更有力”的财政政策，暗示可能增加预算赤字、扩大地方专项债券的发行规模，并更加灵活地使用筹集的资金。他还表示，将进一步支持“以旧换新”计划。各级政府在近几个月加速了债券发行，10月的净融资额连续三个月超过1万亿元（约1380亿美元）。不过，这尚未在投资上体现出效果。前10个月的固定资产投资同比增长3.4%，与1-9月的增速一致。房地产投资在这一期间下降了10.3%，比前9个月的10.1%跌幅更大，表明尽管住房销售有所初步回暖，但开发商的信心依然低迷。数据显示，在近期政策支持下，中国房价的下降趋势在10月连续第二个月有所缓解，但是仍然处在下降趋势。来源：加美财经
加美财经2024-11-16
观点：马斯克的效率部门DOGE注定效率极低，因为这些原因
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国宪法，这是不可逾越的。宪法赋予国会“财政权”，国会负责设立联邦机构，规定政府任务并批准预算。如果想要提升效率，必须从国会入手。总统不能随意决定不花费国会已经分配的资金。历史上已经有类似先例。在尼克松扣留国会分配的资金后，国会于1974年通过了《资金扣留控制法》，明确规定国会，而非总统，拥有分配开支的法律权力。特朗普在担任总统期间，因扣留对乌克兰的援助资金，被认定违反了这一法律。这一行为直接导致了他两次弹劾案中的第一次。虽然监督开支是国会的职责，但这一任务对议员或委员会来说负担极重，尤其是在国会成员频繁面临选举和多数党地位更替的情况下。因此，更好的办法是设立一个国会直属机构。不同于向总统汇报的行政机构，这类机构直接向国会负责，比如国会预算办公室。这样的新机构应当拥有审计其他所有政府机构的权力，其建议也应具有国会的权威性。这与DOGE截然不同，后者既没有法律授权，也没有国会的正式批准，甚至连存在的合法性都成问题。是什么阻止特朗普向国会提出设立这样的效率机构？一个重要原因是，这个机构早已存在，并刚刚庆祝了成立100周年。这就是联邦政府的“强硬审计者”——政府问责办公室（GAO）。在2023财年，GAO通过数百项行动帮助联邦机构合理管理资金，追回了700亿美元。 GAO的工作人员是各自领域的专家，这些低调的技术官僚实际效能远超其规模。 GAO估算每花费1美元就能为政府带来133美元的回报。回报本可以更高，因为GAO指出，发现的最大问题往往未被国会解决。 GAO维护着一份“高风险清单”，列出浪费、欺诈和滥用潜在风险较高且需要通过法律修改解决的领域。某些问题自上世纪90年代初起就一直在这份清单上。要打击联邦政府的浪费开支，真正需要的是有效的领导，而不是让不了解政府运作的企业家去领导一个毫无权力的虚构机构。美国民众似乎应该得到一些更好的对待。来源：加美财经
加美财经2024-11-16
美银高呼：在特朗普入主白宫前，买入中国和欧洲！
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起云涌。美国银行最新认为，随着货币和财政政策对抗特朗普关税计划的力度加大，投资者应在明年开始将更多资金投入美国以外的股票。而中国和欧洲，则更具潜力。买入中国和欧洲！美银分析师Michael Hartnett 领导的团队在其关于资金流动的每周报告中表示： “在特朗普就职典礼前购买国际股票——中国、欧洲。” 报告指出，中国将放松财政政策，而欧洲央行将“大举”降息，因为预计特朗普将在1月20日成为总统后提高出口关税。自特朗普上周全面赢得大选以来，投资者纷纷涌入美国资产，这是一个逆势而上的决定。策略师表示，市场对欧洲和中国的看空情绪目前已接近“买入羞辱”水平。自美国大选落定以来，欧洲和中国股市均下跌，而美国股市因押注特朗普政策将使国内资产受益延续了涨势，并在全球股市中占据主导地位。美银分析师指出，从大选后的资金流动走势来看，过去一周涌入美国股市的资金超过550亿美元，而欧洲和新兴市场的资金总额为100亿美元。标准普尔500指数今年上涨了25%，而斯托克欧洲600指数仅上涨了约 5%，这是近30年来对美国表现最差的一次。尽管在大规模刺激措施的推动下，MSCI中国指数在2024年上涨了14%，但此前连续三年出现重挫。不过分析师们现在认为，借贷成本降低、货币贬值和油价下跌，将导致欧洲和中国的金融状况相对于美国大幅放松。虽然他们指出，自大选以来，除了做多美元和美股以及做空美债之外，没有其他交易选择。但随着美国金融状况收紧，情况可能会在明年1月就职日之前发生转变。目前，美国10年期国债收益率已从10月初的约 3.8%上升至4.4%以上。黄金、加密货币仍是对冲通胀的最佳工具 Hartnett 和他的团队的业绩记录喜忧参半。去年4月，他们还因对经济衰退的预期而偏爱美国以外的股票，但这种预期并未成为现实。相反，在大型科技公司、降息和有弹性的经济的推动下，美国股市的表现一直优于世界其他地区。现在，Hartnett 在新的一年提出的其他战略呼吁包括：如果收益率升至5%则购买美国国债，因为美联储可能会通过在 2025 年不降息来缓和不断上升的通胀预期。黄金和加密货币仍然是对冲通胀的最佳工具。美银引用的EPFR 全球资金流入数据显示，过去一周有16亿美元流出黄金，这是自2022年7月以来的最高水平。而在特朗普竞选期间对数字资产的言辞支持后，有创纪录的60亿美元涌入加密货币。
格隆汇2024-11-15

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