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中国要放出“大招”了！人民币突然遭遇猛烈抛售中国一则大新闻引爆汇市行情

含着令人信服的逻辑。中国经济已经疲软，通货膨胀率很低，它将不得不为特朗普的关税做好准备。” 但美国彭博社认为，人民币贬值会带来巨大的代价。人民币快速贬值可能导致大规模资本外流，引发人民币进一步贬值。这种恶性循环往往会削弱投资者对中国股票和债券的兴趣，或许会破坏金融市场的稳定，并损害经济增长。中国经济已经受到长期房地产危机和消费者信心恶化的挑战。为重振经济增长，中国本周早些时候表示，明年将采取更大胆的经济支持措施，采取“适度宽松”的货币政策，并承诺实施“更积极”的财政政策。中国主权债券和美国国债之间巨大的收益率差距也给人民币带来压力。因投资者押注中国央行将进一步降息，中国10年期基准国债收益率本周跌至1.9%下方，创下历史新低。根据本周的一份报告，法国巴黎银行(BNP Paribas SA)的策略师预计，到2025年底人民币将跌至1美元兑7.45元人民币。野村证券(Nomura)本月表示，到明年5月份，人民币在离岸交易中可能跌至1美元兑7.6元人民币。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的一份研究报告预计，在明年第二季度，离岸人民币汇率将跌至1美元兑7.5元人民币。 Vanda Research策略师Viraj Patel表示：“对任何宏观交易员来说，这都是人民币在明年上半年何时以及以何种程度贬值的问题，而非是否贬值的问题。当中国当局开始‘仔细考虑’事情时，我们都知道接下来会发生什么。”

tqttier2024-12-12

通胀数据为美联储12月降息放行却为明年亮起了黄灯

并不是现在。最新报告显示11月份美国通货膨胀符合预期，因此投资者仍普遍预计美联储下周将降息25个基点。然而顽固的价格压力也印证了朝着美联储2%目标的进展可能停滞的担忧。这种担忧可能会促使官员们在预测2025年降息次数时更加克制，并同时等待更多表明通胀将稳步达到目标的证据。美联储决策者将在12月17-18日在华盛顿的政策会议结束时发布新的预测和利率展望。 “我认为他们可以放心地在12月降息25个基点。市场已经为此做好了准备，” 前克利夫兰联储银行行长Loretta Mester表示。“然而他们必须重新考虑明年的事情，因为现在看起来通胀的进展确实有点停滞了。” 就在三个月前，美联储以50个基点的激进行动拉开了降息周期的序幕，因为官员们越来越担心美国劳动力市场降温正接近危险的临界点。下周降息将是美联储连续第三次下调利率，联邦基金利率将会下降至4.25%至4.5%的区间，比9月初低整整一个百分点。这仍然远高于美联储决策者9月份时2.9%的预测中值，也就是他们认为利率最终稳定下来时所处的水平。但是，他们对达到这个目标已经没有当时那样迫切。这是因为自9月以来，通胀下降速度慢于预期，劳动力市场也没有出现人们担心的那样大幅度的走弱。包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的官员对此的回应是暗示他们准备更加从容不迫地降低借贷成本。如果美联储官员维持9月的预测不变，那就意味着继12月降息之后，2025年还会有四次降息。但由于人们越来越担心通胀的粘性，许多分析师预计2025年的次数将减少，特别是如果委员会下周降息的话。 “希望降息的鸽派将付出（预测）路径更高的代价”” Brean Capital LLC的高级经济顾问Conrad DeQuadros表示。“我们将迎来降息，但未来的降息路径会浅很多。” 基于联邦基金利率期货的定价，投资者押注12月降息然后明年会再降息两到三次。 MacroPolicy Perspectives的创始人、前美联储经济学家Julia Coronado也认为几位美联储官员可能减少预测的2025年降息次数。 “他们基线预期中的政策宽松程度低于9月是合理的，” Coronado说。“然后问题就变成了‘好吧，但是时机呢’？” 更强劲的数据美国劳工统计局周三公布的11月数据显示，扣除波动较大的食品和能源成本，11月核心消费者价格指数连续第四个月上升0.3%，同比则上涨3.3%。作为顽固通胀根源之一的居住成本环比降温。但之前在下降的不含食品和能源的商品成本上涨0.3%，是2023年5月以来最大涨幅。市场所体现的美联储下周降息预期也从通胀数据发布前的80%左右提高至90%左右。 “12月看起来已经确定，美联储并不是那种喜欢让市场感到意外的央行，”Marlborough Investment Management的投资组合经理James Athey说。数据公布后短期美国国债先是大幅上涨随后收窄涨幅。鉴于上周五公布的11月非农就业数据好坏参半，使得美联储今年再次降息的可能性加大，债券多头本周初变得更加自信。经济研究观点： “11月核心CPI指数的顽固表现将加剧联邦公开市场委员会中认为通胀下降已经停滞的少数派的担忧。诚然，正如市场租金所预示的那样，租金通胀终于有所缓解，但商品价格通胀却失去了下降动能。” —经济学家Anna Wong和Stuart Paul 更强劲的通胀数据也可能加剧有关中性利率现在是否更高的疑问。如果中性利率上升，则表明利率没有给经济带来像之前预期的那么大的下行压力。官员们不希望利率太高对劳动力市场造成损害，但他们也不希望降息太快以至于低于中性水平并重新引发通胀。 “在试图找到中性水平的过程中，我们可以略微更谨慎一些，” 鲍威尔上周说。

金融界2024-12-12

金价因地缘紧张局势和美联储降息预期上涨1.20%，触及两周高点，市场聚焦美国通胀数据

消费者商品和服务价格变动的指数，是衡量通货膨胀的重要指标。相关大事件 2024年12月10日：美国CPI数据公布，预计11月CPI上涨0.3%。 2024年12月17-18日：美联储会议，预计进一步降息25个基点，推动黄金价格上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

沃尔格林考虑出售推动股价飙升17.7%，Moderna股价暴跌9.1%，市场在CPI数据发布前情绪谨慎

经济中商品和服务价格变化的指标，反映了通货膨胀的水平。 Moderna（MRNA）：一家生物技术公司，以开发mRNA技术疫苗而著名，尤其是新冠疫苗。私募股权公司（Private Equity Firm）：通过向企业提供融资并进行收购重组，通常寻求提高公司价值后再出售或上市的投资公司。今年相关大事件 2024年12月10日：沃尔格林股价飙升17.7%，因有收购传闻。 2024年12月10日：Moderna股价暴跌9.1%，因分析师对公司研发支出和疫苗产品前景表示担忧。 2024年12月9日：美联储即将发布关键CPI数据，市场情绪谨慎。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

黄金价格连续上涨3天，突破2700美元，投资者聚焦美国通胀数据与美联储降息预期

：美国的中央银行，负责制定货币政策。通货膨胀（Inflation）：指物价普遍上涨的经济现象，通常由需求增加或供给减少引起。现货黄金（Spot Gold）：即期交割的黄金，反映黄金的市场即时交易价格。 2024年相关大事件 2024年12月11日：金价上涨，交易者关注即将公布的美国通胀数据。 2024年10月：黄金价格突破历史高点，创下2790美元/盎司。 2024年9月：美联储暗示可能加息，导致黄金市场短期回调。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

美联储决策前美元坚挺，澳元受央行鸽派政策影响接近四个月低点

和服务价格变化的经济指标，通常用以反映通货膨胀水平。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策和监督金融系统。澳大利亚储备银行（RBA）：澳大利亚的中央银行，负责实施货币政策和管理金融稳定。欧洲央行（ECB）：负责管理欧元和制定欧元区货币政策的机构。相关大事件 2024年12月11日：美国11月CPI数据发布，市场预计整体和核心CPI分别上涨0.3%。 2024年12月11日：中国中央经济工作会议召开，讨论2025年经济政策目标。 2024年12月12日：欧洲央行政策决议，可能宣布降息。 2024年12月12日：瑞士央行政策决议，市场预期降息50个基点。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

日本央行推迟加息决策，市场稳定性增强，通胀风险低

入型通胀：因进口商品价格上涨导致的国内通货膨胀。 2024年相关大事件 2024年12月19日：日本央行计划举行政策会议，决定是否调整基准利率。 2024年12月13日：美国消费者价格指数（CPI）数据公布，全球市场密切关注。 2024年12月12日：日本短观调查结果公布，企业信心成为政策依据之一。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

特朗普2.0步伐临近，华尔街对2025年持乐观态度理由是……

会提高利率，并有可能重新唤醒不断上升的通货膨胀。摩根大通的Lake告诉雅虎金融，“我确实认为我们已经从政治不确定性变成了政策不确定性。”她不期望银行监管会发生全面变化。 Lake说：“我们谈论的是中性到不那么糟糕。”“我本身并不期望会有放松管制。”

Heidi2024-12-11

全球贸易战拉开序幕欧洲央行选择本年度最后一次降息

阶段没有必要着急。” “至少在短期内，通货膨胀得到控制。但只要劳动力成本的增长高于生产力，欧洲央行就应该保持谨慎，或者站在候补状态来降低利率。” Broyer说，这可能会转化为12月的25个基点下調，随后将“快速”降息，使货币政策采取既不限制也不刺激增长的中立立场。一些预测认为，这一速度意味着到9月，欧洲央行在2025年的所有6次会议上都将削减25个基点，因此其关键利率——存款机制——从3%降至1.5%。这包括丹麦丹斯克银行的研究人员，他们在周二的一份说明中表示，欧洲央行决策者将在12月的会议上讨论削减50个基点，但最终将决定采取更小的举措。他们预计会出现“良性的市场反应”。美国银行全球研究周二更新了其预测，从降息速度到明年6月将存款设施降至2%，到9月利率降至1.5%。银行的战略家在提到货币政策的中间位置时说：“随着经济在2025年大部分时间的增长或低于趋势，我们认为欧洲央行很难跳过会议，直到[存款机制]略低于其认为的中性利率（2%），降至我们看到的（1.5%）。” 地缘政治背景是这些更像的2025年前景的关键原因。 ING Research全球宏观主管Carsten Brzeski上周在一次分享其2025年展望的活动中表示，欧洲央行正在为一年的“沉重举措”做准备，以支持欧元区增长的减弱，而德国和法国主要经济体的政治不稳定使这些关键地区的债券收益率上升。 Brzeski说，在特朗普的领导下，美国将通过减税、放松管制和吸引来自欧洲的投资来吞噬资金流入关键部门，并指出，这可能比关税对欧元区经济的损害更大。但宏观预测，包括Brzeski的预测，普遍认为特朗普将实际实施哪些政策存在高度不确定性。 “南欧经济体将继续受益于疫情后的旅游繁荣，它们不需要与中国制造业竞争。但今年上半年，德国和法国的政治也将停滞不前，”Brzeski说。 Brzeski继续说，欧元区的潜在上行惊喜可能会带来最近实际收入和储蓄增长的延迟影响，为2025年的经济提供强有力的支持。相反，他的缺点是“大胆的呼吁”设想欧洲转向自己的保护主义措施，作为对特朗普条款的反击，“将全球商品贸易陷入一场全面的贸易战”。

Heidi2024-12-11

市场预测：经济摇摇欲坠加拿大央行或降息50个基点

%降至3.75%的降息未能满足需求。通货膨胀率继续保持在BoC的1%至3%的目标范围内，失业率达到了自8年前没有出现过的水平。麦肯锡投资公司固定收益副总裁兼首席策略师Dustin Reid表示，归根结底，该银行认为经济正在供应过剩，到2026年将处于供应过剩的状况下运作。 “为什么要等待，而不是到达你的中性范围？”他说，并补充说，他预计该银行将削减50个基点。中性范围被认为是利率刚好足以限制经济增长，但也不刺激经济增长的波段。考虑到2.25%至3.25%之间的中性范围，BoC在10月份将利率大幅下调了半个百分点，表示需要需求回升，这样经济才能避免衰退。再大幅下调50个基点，将利率降至3.25%，即中性利率的最高端。加拿大央行将于美国东部时间周三上午9点45分宣布隔夜利率目标。在路透社对经济学家的民意调查中，80%的受访者（27名受访者中的21人）预测该银行将把隔夜利率下调50个基点。其余的预测将下降四分之一个百分点。货币市场押注下跌半个百分点，达到88%。但Desjardins集团宏观战略主管Royce Mendes表示，在经济如何发展存在一些未知数的时候，削减50个基点可能是一个政策错误。 Mendes在一份报告中写道，加拿大经济和通货膨胀的故事远比GDP、失业率或通货膨胀率的标题更细微。

丰雪鑫992024-12-11

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