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美联储“鹰王”再发声！美元短线急涨、黄金跳水全球静待这一重要信号揭晓
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利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。 CMCMarkets首席市场分析师MichaelHewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。Hewson表示，在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；此外，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。市场走势：美元反弹、黄金跳水、美股小涨在强劲经济数据的推动下，美元周三小幅上涨，继续在六周高位附近交投。周二公布的调查数据显示，美国2月企业活动意外反弹，达到八个月最高水平。在欧元区，一项基于调查的经济活动指标也大幅上升，达到九个月高点。美市盘中，美元指数短线拉升36点，刷新日高至104.41，离上周末触及的六周高点104.67不远。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）投资者的焦点现在转向周三晚些时候美联储最新会议纪要的公布，这可能会让人们对政策制定者的计划有更多的了解。 “美元反弹已经持续了三周。基本面驱动因素本质上是市场对美联储加息的重新定价，”加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)亚洲外汇策略主管AlvinTan表示。 “这是近期的势头，也是阻力最小的路径，”Tan说。“我现在不会反抗……在我看来，本轮反弹可能会进一步扩大。” 美国2月初公布的强劲就业报告引发美元反弹，随后公布的一系列强劲数据扶助美元继续走强。根据Refinitiv基于衍生品市场定价的数据，交易员周二预计美联储的主要利率将在7月份升至5.35%左右的峰值。 2月初时，市场预期利率将达到略低于5%的峰值。2022年3月时，美联储的基准利率仍处于0%至0.25%的区间，眼下已升至4.5%至4.75%。贵金属方面，随着美元反弹，现货黄金自日内稍早触及的高点1846.01美元大幅回落，并刷新日低至1831.27美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）黄金价格正从本周早些时候的低点反弹，与此同时投资者正在等待美联储2月1日结束的会议纪要。美联储将在今日美盘晚些时候公布上次政策会议纪要，届时美联储货币政策将会得到评估。这次会议纪要的关键在于，是否会有一些政策制定者认为有必要重新考虑加息50个基点，进而防止通胀放缓只是暂时的。如果出现了这种情况，那么市场可能会恢复对下次会议加息50个基点的押注，并严重拖累黄金价格。 CityIndex和FOREX.com的市场分析师FawadRazaqzada表示:“在FOMC会议纪要公布之前，黄金已经略有反弹，但现在谈论触底的前景还为时过早。” 近几周，受美联储加息预期升温影响，美国国债收益率和美元上涨，这打压了黄金价格。技术上，Kitco高级分析师JimWyckoff撰文称，黄金期货空头在短期内拥有轻微的整体技术优势。预计多头的上行目标位于上周高位1881.60美元，空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元，然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元，然后是2月低点1827.70美元。股市方面，周三股市出现波动，市场艰难地从今年最糟糕的一天中复苏。交易员还将关注美联储的最新会议纪要，以及有关该央行未来加息议程的更多见解。道琼斯工业股票平均价格指数上涨34点，涨幅0.1%。标准普尔500指数上涨0.03%，纳斯达克综合指数上涨0.07%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）沃尔玛(Walmart)和思科系统(CiscoSystems)拖累道指下跌，跌幅均超过1%。网络安全公司帕洛阿尔托网络公司(PaloAltoNetworks)上调了今年的盈利预期，该公司股价上涨11.2%。加密交易平台Coinbase营收超过预期，但股价下跌2%。隔夜美国三大股指重挫超2%，创年内最大单日跌幅。年初以来表现良好的成长股再次回到了风口浪尖。 LPLFinancial首席技术策略师AdamTurnquist表示，“情况出现了变化，由于市场对货币政策路径进行重新定价，10年期国债收益率现已突破3.90%的关键阻力，考虑到进一步上行风险，这可能会继续拖累股市。” BMOFamilyOffice首席投资官CarolSchleif表示，市场表现反映出投资者意识到美联储在更长时间内保持较高利率并不是在“开玩笑”。美国股市在2022年出现十多年来最糟糕的年度表现后，今年开局乐观，因为投资者希望美联储的加息周期接近尾声。然而，当数据破坏了这种预期时，这种乐观情绪使股市容易受到回调的影响。美国银行首席经济学家MichaelHartnett预测，今年上半年美国经济“不着陆”（即经济增长不会立即放缓，但通胀仍高于趋势水平）的情况可能会重创股市，令标普500指数下跌7%。 BKAssetManagement宏观策略师BorisSchlossberg表示，“投资者试图寻找下半年美联储政策（降息）的转折点，这个时间窗口已经被推迟了。”美联储对通胀的最新看法很重要，他们提到了物价涨势放缓，但似乎没有明确下一步的计划，比如25个基点常规模式将延续多久，什么情况下会再次考虑50个基点，这些细节都是值得留意的。
夏洛特2023-02-23
会员
别陷入鲍威尔骗局！会议纪要的“鹰派假象”证明一个事实：美元多头已经见顶
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限制了新西兰元/美元的涨幅。声明承认通货膨胀放缓和经济前景低迷，并分析了飓风加布里埃尔对增长(负面)和通胀(正面)的潜在影响。最终，重申货币政策战略具有中期视野显然是为了将市场利率预期与此类短期事件分开。有趣的是，新的新西兰联储预测包括更大、且持续时间更长的房地产市场衰退。“在我们看来，这似乎是另一种听起来强硬并重新将市场定价与5.50%的预期峰值利率联系起来的尝试，因为在包括我们在内的许多人看来，房地产调整似乎是提前停止加息的主要原因。” “我们仍然认为，除非飓风的影响有效阻止通缩进程，否则5.50%的峰值利率不会达到的风险很高。市场定价4月5日会议的利率为35个基点。” ING分析师提到，重要的是要注意，该日期之前除第四季度GDP外没有关键数据发布。上调25个基点的可能性更大，但我们不排除在第二季度数据恶化之前最后一次上调50个基点。 “这意味着，新西兰联储可能会在第二季度初为纽元提供支持，但我们随后认为，数据恶化和通胀放缓应该会使纽元/美元进一步上行在很大程度上取决于有利的外部环境。我们的目标仍然是到第三季度达到0.67。”
会员
小萧2023-02-22
亿胜生物科技：与上海复宏汉霖订立经修订协议
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募成本增加；（iii）全球经济出现普遍通货膨胀及医疗保健行业人力短缺；及（iv）与在美国及欧洲建立新临床试验场所以支持及平衡各监管部门对临床试验施加的要求有关的成本增加，开发成本自签署共同开发许可协议以来已大幅增加。因此，为应对增加的开发成本及进一步支持许可产品的持续研发，受许人同意通过订立经修订协议向特许人提供额外资助。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-22
美元短线突然急涨！美联储纪要恐引发“恐怖行情” 大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。美联储在去年12月会议发布的预测显示，官员们预计今年利率将略高于5%，并维持一段时间，以使通胀率降至美联储2%的目标。知名机构FXTM富拓指出，所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要，以寻找加息路径的线索。关键问题是，在2023年的第一次会议上，美联储是否原本有可能加息50个基点。最终，会议纪要的整体基调以及有关加息时间表的任何新线索极有可能影响美元。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。 Hewson指出，自2月初的会议以来，形势在某种程度上有所变化，美联储官员相继推翻了鸽派的说法，坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平，自那以后的近三周内，美债收益率大幅走高。同样重要的是要记住，最新会议纪要的发布需要放在这样一个背景下，即会议是在最近的就业、供应管理学会(ISM)和零售销售数据之前进行的。尽管如此，上周无投票权成员、克利夫兰联储梅斯特声称，她在上次会议上看到了加息50个基点的有力理由。圣路易斯联储布拉德也表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。 Hewson认为，这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；另一个是，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，欧元/美元“可能会在1.0660和1.0710之间盘整”。欧元/美元昨日没有进行盘整，而是以相对震荡的方式交易，先是飙升至1.0697的高点，然后迅速下跌至1.0636，最后收于1.0646(昨日收盘下跌0.34%)。下行势头有所改善，欧元/美元可能会小幅走低。鉴于势头低迷，欧元/美元今日不太可能持续下跌至主要支撑位1.0615下方。阻力位位于1.0670，随后是1.0695。未来1-3周走势前瞻在我们两天前(2月20日)的报告中，我们指出，“下行势头已经减弱，欧元/美元持续下跌至1.0615下方的可能性不高”。昨日，欧元/美元一度下跌至1.0636，然后收盘位于1.0646。下降的势头有所增强，不过并不多。虽然欧元/美元可能跌破1.0615，但必须保持在该水平以下，然后才可能进一步走软。总的来说，只有突破1.0725(之前的强阻力水平1.0740)，才会表明欧元/美元从上周晚些时候开始的弱势已经稳定下来。展望未来，1.0615下方的下一个支撑位是1.0570。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点英镑/美元昨日强势上涨至1.2147的高点令人意外(我们预计英镑/美元将在一个区间内交易)。虽然超买，但英镑/美元的快速升至可能延伸至1.2165，然后回调风险将增加。主要阻力位1.2210不太可能进入视野。支撑位在1.2065，随后是1.2030。未来1-3周走势前瞻在我们周一(2月20日)的报告中，我们指出，“只要未来几天内没有突破1.2100的强大阻力位，英镑/美元仍有微弱的机会跌破1.1900”。昨日，英镑/美元一度飙升至1.2147的高点。突破强阻力位表明，上周晚些时候开始的英镑/美元疲软走势已经结束。目前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分，英镑/美元目前可能在1.2000-1.2210之间交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，“尽管澳元/美元交易区间变得更大，但动能没有明显改善”，我们预计澳元/美元将“在0.6875/0.6925区间内横盘交易”。澳元/美元没有横盘交易，而是跌至0.6847的低点，随后以疲软的姿态收于0.6856(昨日收盘下跌0.80%)。尽管澳元/美元跌势缺乏动能，但仍有进一步走软的空间。然而，跌破主要支撑位0.6820的可能性并不高。阻力位位于0.6885，但只有突破0.6905才表明当前温和的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直对澳元/美元持负面看法。在澳元/美元跌至0.6817并反弹后，我们在周一指出，“下行势头正开始减弱，澳元/美元持续跌破0.6820的可能性已经降低。”昨日澳元/美元下跌至0.6847，下跌势头略有增加。为了保持下跌势头，澳元/美元必须在这1-2天跌破0.6820并保持在这一水平下方，否则明显跌破0.6820的机会将迅速减少。在上行方面，若突破0.6925(之前的强阻力位为0.6950)，将表明澳元/美元还没有准备好跌破0.6820。展望未来，0.6820下方的下一个支撑位是0.6750。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们没有预料到昨日美元/日元会强势上涨到135.22(我们预计美元/日元会横盘交易)。尽管有强劲的上涨，但并没有明显的上升势头，美元/日元不太可能进一步走强。今日，美元/日元更有可能在134.20-135.20之间盘整。未来1-3周走势前瞻周一(2月20日)我们指出，美元/日元可能会盘整几天，然后再上升到下一个目标135.50。虽然美元/日元昨日升至135.22的高点，但上升势头并没有增加太多。然而，只要133.60(昨日的强支撑位为133.30)没有被跌破，美元/日元从上周中期开始的强势仍然完好无损。展望未来，如果美元/日元决定性突破135.50，下一个值得关注的水平是137.00。 (美元/日元日线图来源：大华银行)
会员
tqttier2023-02-22
Arbitrum 生态系统指南：梳理值得密切关注的 13 个项目
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B的 ETH 奖励注意：由于代币的高通货膨胀率，在池中将代币与 ZYB 配对的时候要小心！ 9.Radiant Capital RDNT 市值/完全稀释估值：5700 万美元/2.73 亿美元。 Radiant 是一个全链借贷协议，拥有 1 亿美元的 TVL。Radiant V2 即将推出：改进的代币经济学：60% 的生成费用将用于 RDNT 储物柜（lockers），以及减少 RDNT 排放。跨链扩展：Radiant 由 LayerZero 提供支持，可以轻松扩展到多个新链动态流动性：锁定其存入资产的用户将在基本收益率的基础上获得 RDNT 排放。改进的用户界面（UI）/用户体验（UX） 10.Buffer Finance BFR 市值/完全稀释估值：330 万美元/4560 万美元。 Buffer Finance 引入了二元期权（押注资产价格在到期时高于或低于特定价格），本月总交易量为 74.5 万美元。加密货币和外汇对都可以交易。 Buffer 已经实现了一个类似于 GMX 的双代币模型，其中包含 BFR 和 BLP，其中质押者可以从协议中获得费用。路线图如下：交易竞赛跨链扩展建立在 GMX 和 gTrade 之上的期权，内置止损机制 11.Nitro Cartel TROVE 市值/完全稀释估值：2100 万美元/7000 万美元。 Nitro cartel 正在孵化 Arbitrove，后者刚刚以 7000 万美元的 FDV 在 Camelot 上完成了公开销售并筹集了约 1400 万美元的资金。 Arbitrove 推出了一个用户可以投资的 Arbitrum 代币的收益率指数，称为 ALP 。 Arbitrove 旨在成为 Arbitrum 上的指数代币标准。一旦推出，ALP 就可以被质押以获得其基础资产产生的收益以及 esTROVE 激励。Arbitrove 将在未来几个月内推出其他指数。 12.Factor FCTR：已于 2 月 20 日在 Camelot 上进行公开销售。 Factor 正在构建一个链上资产管理平台，其中包含多种产品，例如代币化金库和可定制的流动资金池。短期路线图如下： 13.Jones DAO JONES 市值/完全稀释估值：1780 万美元/4100 万美元。 JonesDAO 在 Arbitrum 上提供了几个一键式 DeFi 保险库，当前 TVL 为 4300 万美元。其中包括来自 Dopex 的期权金库和 delta 中性 GLP 金库。很高兴看到将来会添加新的金库和策略。在上述项目中有许多值得单独深入研究，未来我将发布关于其中几个的深入研究。来源：金色财经
金色财经2023-02-22
劲爆行情一触即发！美联储纪要恐释放重磅信号欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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社) Hatzius说，这不一定会打破通货膨胀放缓的趋势，但它会强化美联储仍有工作要做的想法。美联储接下来再加息75个基点，且到2024年都不会降息似乎是更可能的结果。 Evercore ISI策略师Krishna Guha和Peter Williams在给客户的报告中写道，美联储会议纪要或将说明以25个基点的幅度调整利率的战略理由。两位偏鹰官员(克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德)上周表示，他们认为有机会在会议上再次加息50个基点，且未来的政策决定仍应有此类较大幅度加息的选项。会议纪要可以让外界了解，这两位今年没有货币政策投票权的官员只是一家之言，还是其他人也有同样的看法。 Inflation Insights创始人Omair Sharif指出，官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项，这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。美联储在去年12月会议发布的预测显示，官员们预计今年利率将略高于5%，并维持一段时间，以使通胀率降至美联储2%的目标。知名机构FXTM富拓指出，所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要，以寻找加息路径的线索。关键问题是，在2023年的第一次会议上，美联储是否原本有可能加息50个基点。最终，会议纪要的整体基调以及有关加息时间表的任何新线索极有可能影响美元。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道：“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元窄幅区间主导欧元/美元走势，该货币对出现温和下滑，目前在1.0650附近波动。假如欧元/美元跌破这一水平，这将强化该货币对在未来一段时间继续看空趋势的可能性，下一目标位于1.0515。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间内处于看空趋势。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续施压欧元/美元。需要提醒的是，欧元/美元保持在1.0745下方对于触及上述看空目标相当重要；一旦突破1.0745，这将推动欧元/美元尝试重回主要看涨趋势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0570以及阻力位1.0725之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日反弹突破1.2065，并出现进一步上涨，如图所示，该货币对接近修正性看空通道阻力，随机指标再度进入超买区域，这形成看空动力，我们预计这一因素将帮助推动英镑/美元再度下滑。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预测英镑/美元在未来几个交易时段呈现跌势；假如跌破1.2065，这将强化今日下跌的预期。英镑/美元首个主要目标位于1.1940。需要考虑到的是，若英镑/美元突破1.2170，这将止住预期中的看空趋势，推动该货币对退出修正性看空轨道，并转为上涨。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2020以及阻力位1.2180之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为整体看空。美元/日元美元/日元显现温和上涨走势，并一度尝试突破135.00关口。从4小时图来看，50周期EMA继续构成支撑，但我们注意到，美元/日元已经失去正面动能，并显现负面信号，这可能推动该货币对出现一些暂时性的看空倾向，然后再重回看涨轨道。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 到目前为止，依然预测美元/日元在未来一段时间处于看涨趋势，首个目标位于135.70，更高目标看向137.70；一旦跌破134.40，这可能令美元/日元承压下滑，并测试关键支撑区域133.30，然后重新尝试上涨。预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.00以及阻力位135.70之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元持续走低，并逐步接近我们等待的目标价位0.6780，这是0.6170-0.7157升势的38.2%斐波那契回撤位，因此，假如跌破0.6780，这将推动澳元/美元出现更多看空调整，下一目标位于0.6635。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 澳元/美元在看空通道内交易，这支持看空趋势在未来几个交易时段继续占据主导地位。此外，50周期EMA形成持续的看空压力，等待澳元/美元日内以及短期内呈更多看空倾向。另一方面，我们要指出的是，若澳元/美元突破0.6925，这将止住预期中的看空趋势，并推动该货币对尝试重回主要看涨趋势。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6760以及阻力位0.6885之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价昨日一度接近1828.70美元/盎司，然后展开反弹，并尝试恢复预期中的日内看涨趋势。从4小时图来看，随机指标明显传递正面信号，目前等待金价进一步上涨，并升向下一主要目标1878.80美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，依然预测金价将在未来一段时间内处于看涨趋势。若金价突破1847.00美元/盎司，这将帮助推动金价实现预期中的升势；需要指出的是，一旦金价跌破1828.70美元/盎司，这将止住看涨情景，推动金价继续看空调整，并触及新的看空目标1788.20美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位1825.00美元/盎司以及阻力位1855.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
会员
天马行空2023-02-22
中美“通胀分歧”的铁证！华尔街掀起大裁员风潮全球私募股权基金却“大张旗鼓押注中国”
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美联储可能不得不采取更积极的行动来压制通货膨胀。最近几周的宏观经济数据表明经济具有弹性，而贝莱德在一份研究报告中表示：“现在债券市场开始意识到美联储加息并维持利率不变的风险。” 贝莱德表示，它正在增加其6至12个月期限的美国国债配置，以利用更高的收益率。为了平衡这一调整，它表示正在减少对投资级信贷的敞口。它还指出，将在未来6至12个月内“增持”中国和其他新兴市场股票，押注于中国的经济复苏后北京去年12月放弃了严格的新冠清零政策。该投资管理公司表示，由于“中国的强劲的重启、新兴市场利率周期见顶，以及美元普遍走软”。贝莱德还警告，地缘政治风险与中国增加了，风险仍然与监管干预有关。中国的沪深300指数2023年迄今已上涨7%，跑赢标普500指数4%的复苏。在数据显示2月份美国商业活动意外反弹，并达到八个月以来的最高水平后，周二美国国债收益率进一步上涨。贝莱德表示：“随着股市走高，信用利差大幅收窄，降低了它们的相对吸引力。我们仍然适度增持，并且仍然认为高评级公司将顺利度过温和的衰退，因为与大流行前相比，资产负债表更加强劲。”
圈内人2023-02-22
英皇金汇即发：美元美债上升黄金周二收低
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金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.70-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-22
英皇金汇即发2023-02-22
超预期通胀数据和美联储官员鹰派言论支持美元上涨
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者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率，从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，表明美联储远远未到暂停加息的时候。圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特都对加息表达了他们的鹰派倾向，提振美元。欧洲央行加息预期限制欧元下跌受累强势美元欧元兑美元震荡回落拉加德上周表示，将评估货币政策后续路径，欧洲央行将随时准备调整工具，以确保通胀在中期内恢复到2%目标。政策制定者可能会发现，就未来道路达成一致并不那么简单，欧洲央行将在9月份之前达到终端利率，可能在3%以上，以使通胀从目前的8%恢复到2%的目标。数据显示，欧元区1月调和消费者物价指数同比增幅录得8.5%，货币市场定价显示欧洲央行利率将在9月升至3.75%。强势美元给货币对压力英国通胀回落经济衰退预期升温英国国家统计局2月15日数据显示，英国1月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，涨幅低于去年12月的10.5%，连续第三个月缩小。数据显示，交通运输、餐饮和酒店价格涨幅放缓是当月通胀率下降的主要原因。1月通胀率继续下降符合英国央行预期，但仍处于两位数水平且高于许多发达经济体。此外，由于能源和食品价格居高不下，贫困家庭仍面临严重的生活成本危机。目前市场分析认为，随着英国的通胀水平已经见顶，英国央行的加息步伐也将放缓。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2023-01-24期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化753手，澳元净多头变化4149手，英镑净空头变化3276手，日元净多头变化732手，加元净空头变化1782手，纽元净空头变化1439手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：加元，纽元。 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧元/美元上周走势疲软，在接近1.0745的窄幅区间内波动且位于这一水平下方，预测欧元/美元在未来短期仍处于看空趋势，4小时图50周期指数移动平均线也为下跌提供支撑，下一目标位于1.0635。但若欧元/美元突破1.0745，将导致该货币对建立新的看涨走势，并尝试重回主要看涨趋势。英镑/美元：英镑/美元一度接近1.2115，然后自这一水平开始温和下滑，值得注意的是，随机指标显现看空信号，等待这一因素推动英镑/美元恢复看空趋势，下一目标位于1.1940。因此只要英镑/美元保持在1.2115和1.2165下方，那么我们将继续预测该货币对在未来一段时间看空。澳元/美元：澳元/美元未能成功确认突破阻力线，目前汇价仍陷于用于确认趋势的水平0.6925支撑和0.6980阻力间。技术因素间也存在矛盾，保持中性立场，等待汇价跌破或突破上述支撑阻力是目前阶段更好的选择。美元/日元：美元/日元上周一度测试131.65，目前仍维持在这一水平下方，随机指标触及超买区域，因此支持该货币对继续下跌的预期。若汇价成功触及看空目标130.40，更下方目标位于128.90。需要提醒的是，汇价维持在131.65下方对于继续预期中的跌势相当重要。 2.4、人民币套期保值案例（在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）双边波动趋势强时的ATM期权策略：以2022年为例，美元兑人民币的全年汇率双边波动趋势加强，汇率波幅达到4950点，在这样波动性的市场中，买入ATM期权持有波动率多头是较为理性的选择。ATM期权是由一笔看涨期权和一笔看跌期权组成，两笔期权买卖方向相同，执行价格一致，且等同于同期限的汇率远期价格。不管市场汇率是朝升值还是贬值方向变动，该策略都能够为策略参与者带来丰厚的利润。当汇率朝升值方向变动时，买入看跌期权将会行权；当汇率朝贬值方向变动时，买入看涨期权将会行权。最终整体盈利。该策略的风险在于，如果市场波动较小，ATM期权多头将承担Theta损失，特别临近到期日，Theta损失是较为巨大的。因此该策略在波动较为剧烈的市场中才能盈利，反之则会损失最初的期权费。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$
老虎证券2023-02-22
澳大利亚第四季度工资增长弱于预期加息预期降温
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并且仍远低于 7.8% 的通胀率。但与通货膨胀的差距意味着澳大利亚的实际工资正在急剧下降，中左翼政府难以保护选民免受通货膨胀的最坏影响。报告发布之际，最近的数据也显示澳大利亚就业市场的势头已经放缓，失业率微升至 3.7%，职位空缺也从非常高的水平回落。担心价格-工资螺旋上升风险的澳洲联储正在密切关注企业的价格设定和劳动力成本。会议纪要显示，通胀加速促使澳洲联储考虑加息 25 个基点，使现金利率升至 3.35% 的 10 年高点。澳洲联储预计将需要进一步加息，同时仍不确定需要进一步收紧多少以遏制价格。自去年 5 月以来，澳洲联储已将利率提高了 3.25 个百分点。高盛集团首席澳大利亚经济学家 Andrew Boak 表示，WPI 不包括工作转换、晋升、养老金和其他非工资支付，这表明它“可能低估了总劳动力成本的增长”。他补充说，更广泛的劳动力成本指标将在下周三（3月1日）公布的第四季度 GDP 数据中公布。 #高通胀/经济衰退#
marsh2023-02-22

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