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鲍威尔扮演“美元杀手”！投资者嗅到“鸽派”味道美元暴跌创九个月新低
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和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。” 鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。对于鲍威尔的讲话，市场对此给出的反应是，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。美股周三收高，科技股领涨，纳指上涨2%。道指涨6.92点，涨幅为0.02%，报34092.96点；纳指涨231.77点，涨幅为2.00%，报11816.32点；标普500指数涨42.61点，涨幅为1.05%，报4119.21点。 (图片来源：《华尔街日报》) 美股在1月份出现反弹，受到重创的科技股领涨。标普500指数1月份上涨6.2%，创下2019年以来的最佳开局。以科技股为主的纳指上涨10.7%，创去年7月以来最佳单月表现。《华尔街日报》称，最初联邦基金期货合约显示，投资者认为美联储加息25个基点和声明是逐步鹰派的。但美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上发表讲话后，交易员们改变了态度。与此同时，美国股市和国债也出现逆转——股市和美债都在最初下跌后大幅上涨。投资者现在认为，到今年年底，美联储的政策利率将低于4.5%，低于周三利率决定前的预期水平。 (图片来源：《华尔街日报》) CMC Markets表示，美国股市在美联储加息25个基点后飙升，鲍威尔表示，美联储“肯定有可能”将基准利率维持在5%以下。鲍威尔的鸽派言论进一步提振了风险偏好情绪，并导致美国国债收益率下跌，2年期和10年期国债收益率均下跌11个基点。美元指数自2022年4月以来首次跌破101，推动黄金期货飙升至1965美元/盎司以上的9个月新高。美元暴跌创九个月新低美联储周三如预期般放缓加息步伐，加上鲍威尔表示在降低通胀压力方面已有进展，美元周三盘中大部分时间都走软，兑主要货币触及九个月低点。追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数周三暴跌近1%，盘中最低跌至101.03。周四亚市早盘，美元指数进一步走软，最低触及100.80。欧元/美元周三盘中最高升至1.10020，是去年4月4日以来最高。美元/日元下挫至128.55，为1月20日来最低。英镑/美元上涨0.6%至1.23910。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，市场注意到鲍威尔认为通胀正在降温，而且鲍威尔似乎对通胀持续下降很有把握。 Moya分析称，在3月决策会议到来以前，美联储还有两份通胀报告可以观察，若物价压力持续减轻，他们可能不会按照利率点阵图加息，只剩下加息一次的空间。这对风险资产、欧元都是好消息，并导致美元跌到几个月以来不曾看到的低点。根据去年12月的点阵图，决策官员预期终端利率将超过 5%。但期货交易员押注，利率将在6月升至4.89%的峰值，之后回落，并在12月降至4.39%。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称，美联储货币政策决定后美元暴跌。美联储决定将基准利率上调25个基点，这是市场人士的普遍预期。声明显示，政策制定者改变了对通胀的措辞，指出通胀“有所缓解，但仍处于高位”。此外，声明指出，委员会认为“持续提高目标区间将是适当的”，以使通胀恢复到2%，这暗示了更多的加息。 Bednarik指出，美联储主席鲍威尔在声明一开始就重申，美联储坚定致力于实现2%的通胀目标。他还重申，就业增长强劲，失业率保持在较低水平。不过，他后来补充说，这是第一次“我们可以宣布通货膨胀放缓进程已经开始。”在适当的限制水平上，鲍威尔表示，需要再加息几次才能达到这一水平。最后，鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。太平洋投资管理公司(PIMCO)认为，由于对全球经济衰退的担忧缓和，以及通胀放缓导致美元的避险吸引力下降，美元今年将进一步下跌，美联储暂停加息会削弱其优势。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，受美联储鸽派加息影响，美元指数出现三周以来最大跌幅。鲍威尔暗示降息可能性，这支持了美元的看空倾向。 Panchal表示，从技术面来看，随着美元指数明显跌破2022年5月低点101.30，美元空头对美元指数测试100.00大关抱有希望。美联储会议过后，欧洲央行、英国央行周四都将公布利率决议，市场预计这两家央行都将加息50个基点。美国周五将公布1月非农就业报告，市场预计新增就业18.5万人，每小时工资月率增长0.3%、年率攀升4.3%。不过，周三公布的美国“小非农”ADP数据表现不佳。ADP统计的1月民间企业新增就业10.6万人，远低于市场预期。
tqttier2023-02-02
会员
小心市场过热！黄金、美元与美股最错误的决定：忽视鲍威尔声明
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、政府现金“充裕”、可以进行减税，以及通货膨胀正在迅速下降。但他们不相信他关于“还会有几次加息”，还有“今年根本不会降息”的警告，显然他们完全迷失了这一点。看看市场反应，标准普尔指数上涨超过1%，而纳斯达克100指数上涨超过2%。债券也上涨，两年期国债收益率下跌超过10个基点。值得庆幸的是，德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂(Matthew Luzzetti)指出，当市场如此发展时，必须谨慎行事。 “我今天肯定会同意主席鲍威尔的观点，你不想过分强调任何短期走势，你尤其不想过分强调围绕关键事件风险的走势，就像我们今天对美联储所做的那样会议。” 但市场需要意识到，卢泽蒂是一个相当孤独的声音。他表示，明智、理性的投资者应该等待更多的通胀数据，然后再入手，这表明此类数据将使利率定价市场更加符合美联储对峰值利率的看法。 “这很可能仅来自定价，而且美联储预计最终利率将高于5%。” 关键区别之一是，市场上许多人认为通胀下降的速度会比美联储认为的更快，鲍威尔在新闻发布会上谈到了这一差异。 “从一些市场指标来看，对于通胀下降的速度存在不同看法。我们只需要看看，我的意思是，我不会试图说服人们做出不同的预测，”鲍威尔说。 “但我们的预测是，这需要一些时间和一些耐心，我们需要将利率维持在较高水平，时间更长，但我们会看到，我们会看到，”他说。鲍威尔的整体基调相当乐观，因此市场反应的方向，但可能不是那么大，是有道理的。鲍威尔说：“我仍然认为，在不出现真正显着的经济衰退或失业率显着上升的情况下，有一条途径可以让通胀率回落至2%。” 然后他列出了许多其他积极的理由，“还有其他因素，尽管需要考虑，你会看到全球形势正在有所改善。劳动力市场仍然非常非常强劲，并且创造了就业机会”。 “你还可以看到，这些天美国州和地方政府的钱真的很充裕，他们中的许多人都在考虑减税，甚至寄出支票。” “建设管道中有大量支出，包括私人和公共部门。因此，这将支持经济活动。” “所以我认为这些因素很有可能有助于支持今年的正增长。我的基本情况是今年将出现正增长。” 但更多的增长会带来更多的通胀，这意味着美联储将希望对利率保持更加警惕。市场为何对美联储今年不会将利率上调至 5% 以上如此有信心，这真的不得不归结为猜测和一些非理性的繁荣。黄金上涨周期仍存逆风 “白银逢低寻找买家” 金价在过去几个月一直在上涨，但InTheMoneyStocks.com首席执行官兼首席市场策略师Nick Santiago仍然认为，金价有可能大幅回落至每盎司1500美元的水平。“我目前不看跌黄金，但如果我确实收到卖出信号，我认为下一轮下跌将把你带到1500美元的水平，这将是最终的买入区域，”他解释到。他补充：“我认为这将是你真正长期买入黄金的机会，然后我确实认为黄金最终会突破历史新高。” 就2023年金价究竟能涨到多高而言，Nick表示，他预计金价不会像一些市场观察人士预测的那样达到5000美元或10000美元。但是，他确实认为2000美元甚至3000美元的高价是可能的。 (来源:Youtube) 白银的情况有所不同，Nick认为白色金属已经触底，但表示18美元至19美元/盎司将是一个有吸引力的切入点。“我确实相信白银最终会超过30美元，我希望能够在十几岁时抓住这一点，”他说。谈到他之前感兴趣的石油，Nick表示，如果油价跌至每桶50美元，他将举出双手支持买入。总的来说，他认为能源行业的公司需要消化他们最近的举动，甚至需要纠正。总体而言，Nick预计2023年将动荡不安，这将为交易者创造机会，但可能会让投资者感到不安。也就是说，即使是交易员也必须谨慎行事。 “如果你没有耐心，你就不会成功，”他说。白银市场技术分析 FXEmpire分析师Christopher Lewis提到，白银最初在周三的交易时段略微下跌，但随后转而再次显示出复苏迹象。最终，这是一个在区间内停留了一段时间的市场，23.50美元水平提供支撑，24.50美元水平提供阻力。 “正因为如此，我认为市场可能会继续来回波动，但随着刚发生的FOMC会议，当然还有新闻发布会，白银的后市表现将会很有趣。” “尽管如此，如果我们真的回调，我认为下方会有很多买家，尤其是在23美元附近。跌破23美元的水平将引发更多抛售，可能会跌至200日均线，这实际上是22美元的水平。另一方面，我们可以掉头向上飞。如果我们突破24.50美元的水平，我们可以达到25美元的水平。” (来源:Youtube) Lewis最后指出：“25美元的水平上方有大量噪音，延伸至26美元的水平。换句话说，我认为我们基本上是在这个整体范围内挤压，直到我们经历了金融市场的大量动荡。坦率地说，白银看起来确实健康，当然黄金也是如此，这可能会拖累它。” 话虽如此，金融市场需要密切关注美元走势，因为负相关很可能在FOMC会议后发挥作用。Lewis提醒：“保持你的头寸规模合理。”
小萧2023-02-02
会员
中信证券：美联储加息终点已近，预计将在3月或5月的议息会议上最后一次加息
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缓解，但仍居高不下。委员会坚决致力于将通货膨胀率恢复到2％的目标。　　▍2023年2月美联储议息会议声明相对前次会议的变化主要体现在：　　1）加息幅度从50bps进一步放缓至25bps。　　2）对于未来加息的决定内容从“判断未来目标区间上升的速度（pace）”改为“判断未来目标区间上升的程度（extent）”。　　3）在通胀表述方面，将“通胀依然高企，体现了新冠疫情、食品和能源价格上涨以及更大范围价格压力相关的供需失衡”改为“通胀已经有所缓解，但仍然高企”。　　4）在俄乌冲突的影响表述方面，将“俄乌冲突相关事件正在助长通胀的上行压力，并正在对全球经济活动施压”改为“俄乌冲突在助长本已很高的全球不确定性”。　　5）在货币政策立场考虑的信息表述方面，删除“公共卫生数据”。　　▍鲍威尔讲话并无更鹰派措辞，总体中性偏鸽，但仍保留政策变化的灵活性。　　尽管鲍威尔发布会开场维持去年Jackson Hole会议以来的鹰派表述，但是后续讲话并无更加鹰派的措辞。对于未来利率的展望，鲍威尔表示正在讨论再加息几次（a couple more）至限制性水平后暂停，并尚未考虑暂停后重新加息，如果经济符合预期，不会在今年降息。对于通胀，尽管鲍威尔仍在强调通胀过高，但首次提到反通胀（disinflation）已经开始，同时提及商品出现通缩，认为通胀的变化是可喜的，但仍需看到更多证据（结合此前美联储理事沃勒的表述，可能仍需一个季度的通胀下行作为证明）。尽管基调中性偏鸽，但鲍威尔提出诸如如果需要调整加息幅度到12月以前的力度，美联储将这样做的表述，为美联储政策变化保留了灵活性。　　▍灵活的前瞻性指引并不具有指示意义，未来政策走势仍需关注数据，短期CPI数据更加重要，但今年全年美国宏观数据的焦点在就业市场。　　鲍威尔灵活的前瞻性指引并不意味着后续美联储政策的确定，“今年不降息”和“暂停加息后不再重新加息”的判断或均是当下维持鹰派立场但又不愿使市场大跌的需要，后续政策仍需关注经济数据。短期而言，通胀能否持续下降或维持低位仍是决定美联储货币政策的关键，特别是在2023年1月美国汽油价格均值从2022年12月的3.08美元/加仑反弹至3.25美元/加仑的情况下，通胀环比是否再次高增值得关注。长期而言，就业市场是影响今年美国经济和联储政策关键，同时今年就业市场还存在移民政策的变数，因此二季度起需重点关注就业市场的变化。　　▍美联储加息终点已近，预计将在3月或5月的议息会议上最后一次加息，暂停加息兑现前预计市场仍将总体乐观，但暂停加息兑现后需关注交易向“衰退”转变的风险，同时，短期做陡美债利率曲线或是较好选择。　　当前美联储加息终点已经接近，如果通胀数据持续大幅回落，则3月最后一次加息概率较大，如果通胀出现反复和新的粘性，则最后一次加息可能延后至5月。当前市场的乐观情绪预计可以延续到美联储加息暂停、流动性边际改善预期完全兑现前，当美联储真正暂停加息、流动性边际改善的预期得到兑现后，市场关注的重心可能转移至经济衰退、企业盈利下修的风险，届时风险偏好情绪可能再次回落。美债方面，在短期主线尚不明朗阶段，做陡收益率曲线或是较好选择。　　▍风险因素：　　美联储政策紧缩幅度超预期；美国通胀超预期上行或回落；美国经济超预期快速衰退。
金融界2023-02-02
2023年的“最大冲击”料将来自中国！1970年代暴涨一幕或重演黄金飙升至3000美元不是梦？
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后我们将面临另一个严重的通胀问题。这是通货膨胀的十年。美联储将停止加息，甚至可能开始降息，但其他一些事情将会发生，这将开启通胀心理的另一个螺旋式上升。” 一旦人们意识到通胀不会像预期的那样降至美联储2%的目标，他们就会转向黄金。“现在，当通货膨胀加剧时，美联储加息，人们就会抛售黄金。我认为市场心理将转向通胀上升，美联储不加息或滞后，通胀将成为一个真正的问题。” 20世纪70年代是一个很好的例子，美联储、通胀和黄金已经发生了类似的事情。“这是20世纪70年代的重演，只是有了一些变化。美联储从1973年开始大举加息后，黄金价格修正了45%。几年后，当美联储最终放弃加息时，年通胀率仍在5%。”“同样的事情现在正在发生。环比通胀有所下降，但同比通胀仍非常强劲。” 对市场来说，最重要的是要意识到美联储的加息正在结束。Goehring称，“这将是金价突破2000美元和2050美元高位的巨大心理提振。” 第二件事是让市场认识到通货膨胀还没有结束。Goehring & Rozencwajg执行合伙人补充称:“20世纪70年代，当人们认为通胀仍是一个大问题时，金价在1976年底触底后开始疯狂上涨。”“这就是为什么下一步会如此令人兴奋。没有头顶的阻力。我不知道黄金能涨到多高。如果今年的价格是3000美元，我不会感到惊讶。这听起来真的很离谱。” 将推高通胀预期的一个驱动因素是中国重新开放。Goehring指出，2023年最大的冲击将是中国经济大幅反弹，这将给大宗商品带来很大压力，并加剧通胀压力。他说:“我将完全相反地说，我们将在2023年看到全球经济大幅增长，而且不会出现衰退。” Goehring补充说，一旦看到通胀没有结束，美联储将再次落后，将问题推到2024年。今年金价的其他积极推动因素包括西方ETF投资者的回归，以及各国央行继续将黄金纳入其外汇储备。Goehring表示:“今年发生的一个重大根本性变化是黄金ETF开始了一个新的积累阶段。”“央行购买黄金的力度也让所有人都感到震惊。这种情况将持续下去。”
夏洛特2023-02-02
再见美元！鲍威尔向市场证明一个关键信号：黄金重演1970将创下历史新高
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八次加息，幅度为25个基点，继续与快速通货膨胀作斗争。尽管政策制定者放慢了调整步伐，但他们暗示未来将进一步加息。“我们正在讨论再加息几次，”美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上说。这是美联储自2022年3月以来最小的利率调整，就这样结束2023年的第一次会议。正如预期的那样，美联储官员将政策利率设定在4.5%至4.75%的目标区间，高于去年此时的接近零水平。官员们在宣布利率决定的声明中表示：“通胀有所缓解，但仍处于高位，目标范围内的持续增长将是适当的。” 鲍威尔提到说，最近通胀放缓的迹象是“早期阶段”。他表示，几个月后才意识到央行在控制通货膨胀方面做得还不够，这将是一件很糟糕的事情。“我只是认为我们今年不会降息，”鲍威尔继续补充，这违背了一些投资者的预测。消息公布后市场震荡，一些投资者和分析师曾预计“持续增加”一词可能会从会后声明中删除，但事实并非如此。然而，当鲍威尔表示未来的利率决定将逐次会议做出时，股市大幅上涨，扭转了当天早些时候的小幅跌势。鲍威尔解释说，就债务上限的僵局而言，只有一条前进的道路，那就是国会必须提高上限。他补充说，如果立法者未能提高上限，“没有人应该认为美联储可以保护经济”。周三的“小非农”ADP全国就业报告显示，美国上月私人就业岗位增加106000个，远低于1月份的预期，暗示劳动力市场有所降温。本周美国经济的主要焦点将是政府将于周五发布的1月份就业报告，预计该报告将显示当月雇主新增185000个工作岗位。 “招聘正在放缓，就业市场不像一年前那么火爆，但尚不清楚其降温是否足以阻止工资上涨，” ForexLive首席外汇分析师Adam Button说。金融咨询公司Wealthspire高级副总裁Oliver Pursche指出：“通货膨胀就像一场大火，如果你第一次不把它扑灭，那么第二次的难度会增加一倍。” 对美元走势特别敏感的黄金期货，在鲍威尔声明发布后大幅上涨。鲍威尔一响：股票和债券市场上涨闭门造车，美联储政策制定者担心反弹的市场正在阻碍他们控制通胀努力。但每次鲍威尔出现在公共场合时，他都会给市场更多的活动空间。当鲍威尔周三走上讲台时，股市正徘徊在盘中低点附近。大约45分钟后，当鲍威尔结束讲话时，股市已经飙升。标准普尔500指数达到盘中高点，上涨1.8%，交易员也迅速抬高美国国债、公司债券和加密货币的价格。鲍威尔可能打算传达一个严厉的信息，即美联储在抑制通胀方面仍有许多工作要做，但投资者并未听到这些信息。相反，他们听到一位美联储主席表示，他看到了消费者价格上涨放缓的明显证据，而且似乎对1月份的市场反弹并不特别在意。这是连续第二次会面，他在新闻发布会上被问到的第一个问题是，他是否担心此次反弹会创造更宽松的金融环境，从而阻碍他的通胀斗争，他再次选择不强硬反击。他说：“我们的重点不是短期行动，而是金融状况的持续变化。” 贝莱德的杰弗里·罗森伯格表示：“他所说的话、声明中所说的，也许他想说的，与市场所听到的之间存在真正的脱节。但市场听到的是金融条件放松与这是否会影响美联储的政策制定之间的冲突问题，而他驳回了这一点。” 鲍威尔做出回应的那天，并非没有对通货膨胀进行强硬谈话，主席一再强调，虽然经济中的价格压力已经缓解，但这场战斗远未获胜，并表示持续加息将是合适的，这向大多数人发出了不会立即暂停紧缩政策的信号。但投资者一直在为美联储的严厉评论做好准备，旨在为近期风险资产的上涨降温。相反，这位主席辩称，随着美联储加息，过去一年的数据“非常显着”收紧。交易员将强调收紧条件作为证据，证明最近股票和信贷的反弹，并不是政策制定者的主要担忧，这实际上使他们可以自由地抬高价格。一些分析师质疑鲍威尔指的是什么衡量标准，当前彭博社对美国各市场状况的指数，处于比美联储2022年开始紧缩政策时更宽松的水平。 Renaissance Macro Research LLC美国经济研究主管Neil Dutta写道：“鲍威尔曾表示，尽管金融状况已大幅放松，但金融状况已大幅收紧。” 他继续表示：“事实上他所说的这件事本身就是鸽派的，美联储过早宣布胜利的可能性正在增加。” 周三的股市上涨是市场上2023年迄今的事情的延续，与2022年相比，股市飙升，波动性有所缓和。标准普尔500指数上个月上涨超过6%，创下10月以来的最佳表现。衡量股票期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数跌至标准普尔500指数在2022年1月创下历史新高后的最低水平。为强硬的美联储做好准备的交易员措手不及，纷纷涌入短期期权进行追赶。到期前24小时内的合约占标准普尔500指数总成交量近40%，看涨看涨期权的交易量超过看跌看跌期权。利率掉期市场的乐观情绪更为明显，在利率达到4.9%附近的峰值后，交易员目前预计下半年将降息0.5个百分点。 EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips表示，由于美联储希望继续控制通胀，因此市场行为都不太可能是央行希望看到的。 “令我感到惊讶的是，鲍威尔没有利用这个机会向那些似乎已经超前的投资者敲响了警钟，”他说。“有很多方法可以承认在通货膨胀方面取得的进展，同时仍然对需要完成的工作持强硬态度。” 黄金今年将创下历史新高 Goehring & Rozencwajg分析，随着通胀放缓，市场期待美联储结束其紧缩周期。但并非所有人都同意这个前提。Goehring & Rozencwajg将通货膨胀视为一个长达十年的问题，它将引发金价创下历史新高。据Goehring & Rozencwajg执行合伙人Leigh Goehring告诉Kitco News，随着金价升至每盎司2050美元以上，今年黄金将对大宗商品进行一场大规模的追赶游戏。 “今年金价将创下自2020年8月的历史新高，我们达到2050美元的峰值，然后在2022年3月再次达到峰值，今年我们将突破历史新高，”Goehring说。“现在是人们想要看涨黄金的时候了，自2020年以来，平均石油指数上涨了200%，而GDX一度比2020年的峰值下跌了近35%。” 黄金将出现大幅上涨，因为美联储正在结束其积极的紧缩周期，而市场没有正确定价通胀。“美联储将停止加息，然后我们将遇到另一个严重的通胀问题。这是通货膨胀的十年。美联储将停止加息，甚至可能开始降低利率，但其他事情将会发生摆脱了通货膨胀心理的另一个螺旋，”Goehring描述道。一旦人们意识到通胀不会像预期的那样降至美联储2%的目标，他们就会转向黄金。“现在当通胀上升时，美联储加息，人们抛售黄金。我认为心理将转向通胀上升，美联储不加息或落后，通胀成为一个真正的问题，”Goehring解释。 1970年代是一个很好的例子，说明美联储、通胀和黄金已经发生了类似的事情。“这是1970年代的重演，但有一些变化。在美联储从1973年开始积极加息后，黄金价格修正了45%。几年后当美联储最终放弃时，通货膨胀率同比基础仍然是5%，”Goehring指出。“现在正在发生同样的事情，月环比通胀有所下降，但同比仍然非常强劲。” 对市场来说，最重要的是意识到美联储的加息正在结束。“这将是推动金价突破2000美元和2050美元旧高的巨大心理提振，”Goehring继续补充。第二件事是让市场意识到通货膨胀还没有结束，“回到1970年代，当人们看到通货膨胀仍然是一个大问题时，金价在1976年底触底后开始疯狂上涨，”Goehring & Rozencwajg管理合伙人指出。“这就是为什么接下来的走势会如此令人兴奋，没有上方阻力，我不知道金价能涨到多高。如果今年金价达到3000美元，我不会感到惊讶，这听起来真的离谱。” 推高通胀预期的一个驱动因素是美国以外的重新开放。Goehring指出，2023年的巨大冲击将是亚洲强国出现大幅反弹，给大宗商品带来很大压力，并加剧通胀压力。他说：“我将完全逆势地说，我们将在2023年看到全球经济显着增长，不会出现衰退。” Goehring同时强调，一旦看到通胀尚未结束，美联储将再次落后，将问题推到2024年。今年黄金的其他积极推动因素包括西方ETF投资者回归，以及央行继续将贵金属添加到其储备中。“今年发生的重大基本面变化之一是，黄金支持的ETF开始新的增持阶段，”Goehring表示。“这也让所有人都震惊了央行黄金购买的强劲程度，这种情况将继续下去。”
小萧2023-02-02
会员
决策分析：通货紧缩过程已经开始！鲍威尔言论提振市场情绪股市债市齐头并进
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在讨论再加息几次以使政策足够严格以抑制通货膨胀。4.5%至4.75%的联邦基金利率仍比官员们12月份表示的预期峰值低25个基点以上。 Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley写道：“美联储基本上是在说两边的话，因为他们暗示进一步加息是合适的，但也承认他们将在未来的政策决定中考虑收紧的累积量。美联储的言论表明其紧缩周期接近尾声，准备在经济数据赶上政策时按兵不动。” Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，周三市场可能再次与美联储作对。将鲍威尔的评论与周三显示职位空缺激增的数据结合起来，Ronald Temple “认为市场在利率将走多高以及利率将维持多久方面仍然过于鸽派”。下一个交易日焦点、风向标： 04:00英国官方银行利率 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0128) 07:00美国12月耐用品订单修正值(月率) 17:45中国1月财新服务业采购经理人指数中国1月财新综合采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0802，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1042，进一步阻力位于1.1096，关键阻力位于1.1191；汇价下行的初步支撑位于1.0892，进一步支撑位于1.0797，更关键支撑位于1.0743。英镑：英镑/美元收低，收报1.2318，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2421，进一步阻力位于1.2468，关键阻力位于1.2542；汇价下行的初步支撑位于1.2299，进一步支撑位于1.2225，更关键支撑位于1.2178。日元：美元/日元收低，收报130.059，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.045，进一步阻力位131.164，关键阻力位于131.916；汇价下行的初步支撑位于128.174，进一步支撑位于127.422，更关键支撑位于126.303。
埃尔文2023-02-02
LBMA年度调查新鲜出炉！黄金均价料仅为1860美元这一贵金属料将闪闪发光
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上半年市场可能会保持极度波动，因为美国通货膨胀率居高不下，而对利率上升导致经济衰退的担忧可能会产生逆风，将价格推高至25.50美元/盎司。下半年，我们预计经济风险将合理消退，这可能会给价格带来足够的压力，使其低于去年的低点。” 铂金闪亮，钯金下跌汇丰(HSBC)贵金属分析师James Steel表示，他预计铂金的基础价将在1000美元/盎司左右，均价为1241美元/盎司。 “汽车需求可能受益于更昂贵的钯的替代品增加，以及生产的持续复苏。汽车回收供应可能也会增加，但会受到新库存有限的限制。” Garvey最看空铂金，预估均价为988美元/盎司。 “投资前余额预计将在2023年出现小幅盈余，因为在制品库存的追赶炼化被改善的汽车生产、需求替代和更高的重型柴油装载量所抵消。因此，投资后收支可能转为赤字，但我们预期美联储将坚持到底，将通胀拉回到目标水平，这显然是一股逆风。”“氢气仍然是需求增长的巨大希望，但在现阶段，它对市场情绪的影响仍大于短期基本面。” 钯金方面，Steel也是最看好2023年钯金前景，平均价格为2180美元/盎司。 “尽管钯的供需平衡可能表明缺口将从2022年的水平缩小，但我们认为这仍对价格构成支撑。很大程度上可能取决于俄罗斯的资金流入和地缘政治风险。” Polleit最看空钯，他预计今年均价将跌至1550美元/盎司。 “由于需求主要由汽车行业推动，钯的未来相当不明朗。无论如何，我们认为钯价不应远高于我们预估的铂价。”
忆芳2023-02-02
【黄金收盘】多头狂欢！美联储声明惊现两大微妙变化、今年或降息50基点黄金大涨20美元站上1950
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续六次加息，以努力降低40年来最严重的通货膨胀。美联储2月1日利率决议声明措辞出现微妙变化，有一个迹象显示紧缩周期可能接近尾声。 FOMC表示：“未来利率上调的空间将取决于多项因素，包括货币政策紧缩的累积影响”。在之前的声明中，FOMC是将加息的“速度”，而非“升息空间”与这些因素挂钩。还有一个转变是美联储指出通胀“有所缓解，尽管仍然居高不下”，这暗示决策者对物价压力已经见顶越来越有信心。相比之下，上一次声明中官员们只是简单地表示物价涨幅“高企”。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，“去通胀”进程正在进行，但他也重申，美联储需要看到价格压力正在消失的“更多实质性证据”。在鲍威尔发表讲话后，美国股市出现了大转变，掉头走高；美元指数大幅下挫，较日高跌去逾100点；现货黄金则大幅跳升逾30美元至1950美元上方。在美联储会议之前，一些经济学家曾暗示，美联储可能暗示，它正越来越接近始于去年春季的加息周期的结束。 FHN Financial的首席经济学家Chris Low表示:“(联邦公开市场委员会)已经经过了讨论加息速度多快的第一阶段，进入了讨论加息幅度的第二阶段。”“第三阶段将是辩论将利率维持在峰值水平多久。” 去年12月，美联储的利率制定小组预测，基准利率最高将在5%至5.25%左右。正如鲍威尔所暗示的那样，这意味着美联储将再加息两次，每次加息25个基点。在美联储利率决定公布后，利率掉期市场的交易员得出结论，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。眼下，掉期互换市场显示：交易员预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。（图源：彭博社、CME）对于3月份的政策会议，目前市场对加息溢价的预期只有21个基点，这意味着美联储再加息25个基点的几率为84%。除此之外，5月份再次加息的前景已经下降。周三的鸽派情绪在与隔夜担保融资利率挂钩的期权市场上得到了强烈反响。在央行会议前后，一个旨在年底前将政策利率降至2.5%的庞大结构在期权市场上交易。到当天结束时，这笔赌注的奖金已经超过了6000万美元。渣打银行分析师Suki Cooper称美联储主席鲍威尔的新闻发布会“相对鸽派”，“暗示利率将达到峰值，并强调通胀下降，随着美元走弱和实际利率下降，这提振了金价。” “我们仍然认为美联储在2023年下半年降息前会暂停。黄金从央行的增持中获得了巨大的支持，黄金投资者在加息周期的这一阶段配置有所提高，这表明许多宏观利好因素已被消化，价格可能在2023年第一季度见顶。” 美联储周三将目标利率上调0.25个百分点，但仍承诺“持续提高”借贷成本，这是其仍未解决的对抗通胀斗争的一部分。 “鲍威尔给了看涨市场反弹的许可，”Heraeus Precious Metals驻纽约资深交易员Tai Wong表示。“如果意图是提供一次25个基点的鹰派加息，这是一个不够充分的表现。” “他限制了每一个鹰派言论。资产市场大涨，美元跌至近期新低，金价飙升近一个百分点。金价创出新高只是时间问题，下跌都会被买入。” 以美元计价的黄金对美国利率上升高度敏感，因为利率上升会提高持有非收益黄金的机会成本，反之亦然。下一交易日重点关注 20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 23:00 美国12月工厂订单月率次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
夏洛特2023-02-02
今年还加息两次！美联储进入加息“第二阶段” 木头姐大胆预言：比特币将飙升至100万美元
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续六次加息，以努力降低40年来最严重的通货膨胀。#美联储政策转向# 美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，“去通胀”进程正在进行，但他也重申，美联储需要看到价格压力正在消失的“更多实质性证据”。在鲍威尔发表讲话后，美国股市出现了大转变，掉头走高。美联储最初的公开声明似乎传达了一个更严厉的信息，重申了它的观点，即“持续的加息”是必要的，“随着时间的推移，通胀率将恢复到2%”。在美联储会议之前，一些经济学家曾暗示，美联储可能暗示，它正越来越接近始于去年春季的加息周期的结束。美联储的确改变了声明的部分内容，表明将小幅加息。 FHN Financial的首席经济学家Chris Low表示:“(联邦公开市场委员会)已经经过了讨论加息速度多快的第一阶段，进入了讨论加息幅度的第二阶段。”“第三阶段将是辩论将利率维持在峰值水平多久。” 去年12月，美联储的利率制定小组预测，基准利率最高将在5%至5.25%左右。正如鲍威尔所暗示的那样，这意味着美联储将再加息两次，每次加息25个基点。华尔街并不完全相信美联储会继续加息。许多投资者认为，美联储很快就会停止降息，甚至会在今年晚些时候开始降息。分析师指出，经济放缓和通胀减弱是美联储放松货币政策刹车的理由。他们认为，如果这种情况继续下去，美国可能会陷入衰退。经济已经疲软。招聘已经连续五个月放缓，1月份的招聘可能是两年来最疲软的。其他各种指标也表明经济疲软正在蔓延。与此同时，根据消费者价格指数(CPI)，截至去年12月，通胀年率已从去年夏天9.1%的40年高点降至6.5%。鲍威尔再次警告称，在对抗通胀取得更大进展之前，美联储考虑降息还为时过早。尽管通货膨胀预计将继续放缓，但涨幅仍是大流行之前的10年里的年平均水平的三倍多。美联储正试图将通货膨胀恢复到危机前2%左右的水平。美联储最担心的是劳动力市场吃紧导致的工资上涨，这可能会延长高通胀的周期。如果工人工资持续快速上涨，企业可能会继续提高价格，这就是所谓的工资-价格螺旋上涨。随着经济走软，劳动力成本的增长正在放缓，但企业仍在努力解决工人短缺的问题。结果，在截至12月的12个月里，员工薪酬增长了5%，几乎是大流行前平均水平的两倍。木头姐：比特币将飙升至100万美元尽管遭遇了严重的下跌，但公共区块链仍在继续推动多重革命;ARK investment在其2023年“大创意”研究报告中称，其中之一就是比特币。这就是为什么ARK仍然预计比特币在本个10年结束时将达到100万美元，其认为它的基本面很好。#NFT与加密货币# ARK写道:“由中心化交易对手引起的传染提升了比特币的价值主张:去中心化、可审计性和透明度。”“它的网络基本面得到加强，其持有者基础变得更加关注长期。” ARK通过与之前的下跌相比，此次拥有更高的哈希率、长期持有者供应和非零余额来支持这一说法。 (图源：ARK Invest“2023大创意”报告) ARK说，由于这种基本面稳健，比特币的表现继续优于传统资产类别。从五年的复合年增长率来看，比特币平均上涨272%，而全球股市上涨6.1%，全球债券的收益率为1.4%，黄金上涨2.2%。 (图源：ARK Invest“2023大创意”报告) 这不是ARK或其首席执行官凯西·伍德（又称木头姐）第一次对比特币的上行轨迹做出如此大胆的预测。2021年5月，木头姐在接受彭博社采访时首次大胆预测了比特币的价格，她预测到2026年比特币的价格将达到50万美元。2022年初，她又把赌注提高到2030年的100万美元。 ARK在整个12月和1月都非常看好Coinbase (COIN)，通过购买约3000万美元的股票，继续扩大其COIN头寸。 COIN在过去一个月上涨了74%，表现超过比特币。木头姐和ARK因其对比特币的立场和观点而闻名，而该报告也涉及了智能合约和去中心化金融。 Ark报告称:“随着代币化金融资产价值在链上的增长，去中心化应用程序和为其提供动力的智能合约网络可能会产生4500亿美元的年收入，到2030年市值将达到5.3万亿美元。” ARK的创新ETF (ARKK)在过去一个月上涨了31%，下一代互联网ETF (ARKW)上涨了32%。
夏洛特2023-02-02
【美股收盘】三大股指日内大反转！鲍威尔一番言论引爆市场看多情绪数据显示通胀正在放缓
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周三(2月1日)，由于投资者摆脱了美联储加息25个基点的影响，转而关注美联储主席杰罗姆鲍威尔承认通胀下降的言论，美国股市上涨。标准普尔500指数上涨1.05%，收于4,119.21点，扭转了早些时候近1%的跌幅。纳斯达克综合指数上涨2%，收于11,816.32点，这得益于Advanced Micro Devices强劲盈利后芯片制造商的上涨。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨6.92点，或0.02%，至34,092.96，当天低点曾下跌超过500点。
埃尔文2023-02-02

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