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金市展望：黄金突迎戏剧性转变！下周通胀数据重磅来袭金价将一日狂飙70美元？

cial Group)，这是2008年金融危机以来规模最大的银行倒闭案。分析师们表示，SVB是领先的科技融资机构之一，它的失败表明，美联储为抗击通胀而采取的激进加息周期可能会产生意想不到的后果。令人担心的是，这家专注于初创企业的贷款机构的问题可能会波及全球其他市场。 OANDA高级市场分析师Edward Moya对Kitco News表示:“由于对金融不稳定的担忧，黄金出现了避险流动。”“创业公司和债务再融资是交易员正在分析的最大金融风险之一。” 这对黄金来说是一个戏剧性的转变。本周早些时候，由于市场预期美联储将在3月会议上加息50个基点，金价稳步下跌。黄金现在正在反弹，这是对几个驱动因素的反应：硅谷银行倒闭及其带来的金融稳定风险、2月份更高的失业率以及50个基点加息预期的逆转。 “非农就业报告整体表现强劲，但报告的其余部分支持了劳动力市场准备降温的观点。薪资压力远低于预期，失业率从3.4%上升到3.6%。”“随着美联储加息押注减少，以及SVB蔓延风险引发一些避险买盘，黄金正在飙升。债券市场现在开始消化年底前降息的影响，这引发了收益率的大幅下跌。” 美元指数下跌，两年期国债收益率创下2008年以来最大两日跌幅，这对金价上涨非常有支撑作用。 “黄金再次成为大家最喜欢的交易，而且这种情况可能会持续下去，因流动性风险担忧不会很快得到华尔街的回应，”Moya补充称。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman在接受Kitco News采访时表示，要记住的一件事是，黄金的这种走势有多可持续。 “这基本上是一种短期反应。你确实看到避险需求时断时续地出现。人们对银行系统的稳定性感到担忧，美元今天大幅下跌。这在短期内推动金价走高，”Millman说。只有下周才能知道金价是否能维持在目前的水平，尤其是考虑到下周二的通胀报告。“我认为金价还没有触底，今年上半年(价格)可能还会进一步下跌。如果金价在1800 - 1900美元区间徘徊，我不会感到意外。” Millman指出，交易一直非常不稳定，随着通货膨胀报告的到来，需要关注的关键是市场对数据的反应以及数据本身的表现。 “CPI数据本身并不像市场对它的反应那么重要。对于某些数据或美联储的言论是鸽派还是鹰派，人们经常存在一些分歧。美联储还将关注市场对CPI的反应和消化。” 市场普遍预期2月份通胀将从1月份的6.4%放缓至6%。值得关注的金价水平 RJO期货公司高级市场策略师Frank Cholly表示，这种避险行为将黄金推高至交易员更加看涨的水平。美市尾盘，现货黄金周五收报1867.15美元/盎司，上升36.34美元或1.98%，盘中最高触及1870.16美元，最低触及1827.69美元。本周，现货黄金累计上升11.16美元或0.60%。（现货黄金日线走势图，来源：FX168） “我在关注1875 - 1880美元。我们到那儿时可能会遇到一点麻烦。它是50天移动平均线。200天移动均线支撑黄金，1800美元是一个不错的价格。” 由于经济可能会很快陷入困境，Moya仍看好黄金，但预计黄金将首先稳定在当前水平附近。 “我现在考虑的是1865美元。宏观背景已经改变。当前阻力位为1880美元。到那时，每个人都会盯着1900美元。”“如果下周的通胀报告降温，而人们仍在谈论金融不稳定的担忧，我们可能会出现一波老式的黄金上涨，单日上涨50- 70美元。” 下周重点关注下周二: 美国消费者物价指数(CPI) 下周三: 美国零售销售、美国生产者物价指数(PPI)、纽约联储制造业指数下周四: 欧洲央行利率决定、美国初请失业金、营建许可和新屋开工、费城联储制造业指数下周五: 美国工业生产数据、密歇根大学消费者信心指数

会员

夏洛特2023-03-11

短短48小时，美国惊曝史上第二大银行倒闭案！美联储埋下的雷才刚开始引爆？

B，并没收了它的存款，这是自2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭案，也是有史以来第二大银行倒闭案。该公司的螺旋式下跌始于周三晚间，当时该公司宣布需要融资22.5亿美元以支撑其资产负债表，这一消息令投资者感到意外。随之而来的是一家备受尊敬的银行的迅速倒闭，这家银行此前与它的科技客户一起成长。#硅谷银行爆雷# 即便是现在，随着本周宣布的第二家银行被清盘的尘埃开始落定，风投界的成员仍在哀叹其他投资者在SVB的倒闭中扮演的角色。 “这是一场由风投引发的歇斯底里的银行挤兑，”Restive Ventures的金融科技投资者Ryan Falvey表示。“这将成为一个行业自食其果的终极案例之一。” 这一事件是美联储采取40年来最激进的加息行动遏制通胀的最新后果。其影响可能是深远的，人们担心创业公司可能在接下来的日子里无法支付员工工资，风险投资者可能难以筹集资金，已经遭受重创的行业可能面临更深层次的困境。（硅谷银行股价本周暴跌，图源：CNBC） SVB崩溃的根源在于利率上升引发的混乱。由于创业公司客户纷纷提取存款，以使公司在IPO和私人融资的寒冷环境中生存下去，SVB发现自己资金短缺。该行周三晚间表示，该行被迫以18亿美元的损失出售了所有可供出售的债券。据知情人士透露，在专注于加密货币的Silvergate银行倒闭之后，对新资本的突然需求周四引发了另一波存款提现潮，因为风投要求他们的投资组合公司转移资金。令人担忧的是:SVB的挤兑可能会对无法动用存款的初创公司构成生存威胁。 SVB客户表示，该银行首席执行官格雷格·贝克尔(Greg Becker)在周四下午开始的电话会议上敦促他们“保持冷静”时，并没有给他们灌输信心。该股持续下跌，在常规交易结束时跌至60%。一位在电话会议上的人士说，重要的是，贝克尔无法向听众保证此次融资将是该行的最后一次。致命的打击加州监管机构提交的一份文件显示，截至周四，客户总计提取了420亿美元的存款。监管机构称，截至当日收盘，SVB的现金余额为负9.58亿美元，而且未能从其他渠道获得足够的抵押品。 Falvey曾是SVB的员工，于2018年成立了自己的基金。他指出，科技投资界的高度互联性是该银行突然倒闭的关键原因。最近几天，包括Union Square Ventures和Coatue Management在内的知名基金向所有初创公司发送了大量电子邮件，指示它们将资金从SVB撤出，原因是担心出现银行挤兑。他指出，社交媒体只是加剧了恐慌。 Falvey说:“当你说，‘嘿，把你的存款取出来，这件事会失败的，’这就像在拥挤的剧院里大喊着火了。”“这是一个自我实现的预言。” 另一位风险投资人、TSVC合伙人Spencer Greene也批评了投资者对SVB立场的“错误判断”。他说:“在我看来，在几家风投公司打电话之前，并不存在流动性问题。”“他们不负责任，然后就变成了自我实现。” “一切照常” 周四晚上，SVB的一些客户收到了电子邮件，向他们保证银行“一切如常”。根据CNBC获得的一份邮件副本，SVB的一名银行家在给客户的信中写道:“我敢肯定，你今天在市场上听到了一些关于SVB的传言，所以想联系一下，提供一些背景信息。” 这位银行家写道:“SVB一切如常。”“可以理解的是，你可能会有问题，如果你有任何担忧，我想随时为你效劳。” 据CNBC的David Faber报道，到周五，随着SVB股价继续下跌，该银行放弃了出售股票的努力。他说，公司正在寻找买家。但存款的流失使出售过程更加困难，这一努力也以失败告终。 Falvey曾为一家在金融危机期间被接管的银行担任顾问。他说，他对SVB周三发布的季度中期更新的分析给了他信心。他说，这家银行资本充足，可以让所有储户都得到保障。在谣言四起时，他甚至建议他的投资组合公司将资金留在SVB。现在，由于银行挤兑最终导致SVB被扣押，那些留在SVB的人面临着一个不确定的时间来取回他们的钱。虽然有保险的存款预计最早将于下周一提供，但SVB持有的大部分存款都是没有保险的，目前还不清楚这些存款何时会被释放。加州金融监管机构表示:“突然的存款提取已导致银行无力支付到期债务。”“这家银行现在已经资不抵债了。”

夏洛特 1评论2023-03-11

币圈院士：3.11加密货币持仓缩水比特币以太坊如何布局？最新行情分析及操作建议解析

普遍大跌是非常危险的信号，既可以理解为金融危机的前兆，也可以理解为股市要开启一波势大力沉的巨杠杆儿了。而这次的银行股暴跌？有着与2018年类似的开端，是由中小银行率先发难，美国的硅谷银行supermarket银行全部出现了短时间内的大幅下跌，虽然他们的下跌原因多与加密货币的持仓缩水有关，但是如何确保这些危机不转向其他的领域？临近美国加息，市场的动向？我们需要实时的紧盯，也需要随时的调整，以防被漂亮国割到了，尤其是临近3.12魔咒的到来，加密货币成为重点照顾的对象，院士提醒大家一定要严格带上止盈止损，做不了镰刀也别做韭菜大饼价格跳水，周线三连阴，，目前周线站立于布林带中轨19700，本周行情基本已经确立平衡点，日K线已经跌破头顶肩下方开始n形找底，不要去盲目找底，多关注趋势上的波动，目前K线跌破均线以后，EMA开始交替下行，EMA15还没有到底部还在交替下行途中，MACD缩量增加，KDJ开始向上收口，整体支撑在20000整数关口，早先文章提醒过大家，行情破位以后不要逆势抢单要顺势而为，币圈不比传统的市场，需要的敢于低头认错的勇气，21000整数关口破位以后，顺势空头到20000关口，这区间的利润足够弥补前面的失误， 4小时K线短线趋势目前可以看到一直在19500和20000区间徘徊，有分析者提出大饼会直接跳水至15000，院士给出的思路是短期内不会，保持平常心短线收割拿到手软，可以看到MACD缩量开始上行，KDJ也形成了金叉，整体趋势比较平稳，那么周末的行情由此可见不会有太大波动，适合抓一些波段，建议：上方20400-20500不破，空，目标20100-19800-19500，破位看19200，止损300点下方18500-18600不破，多，目标18900-19200-19500，破位看19800，止损300点行情瞬息万变，勿贪，具体操作以实时策略为主，分析主做参考,风险自担以太终究是被主力摆了一道，早先1530多，被迫止损1510，好在及时认错顺势拿下一城，不然真的是无颜面见江东父老，大盘确实不给力，从一月份开始坚守的1515支撑点说破就破了，周线更是跌破布林带中轨1421，目前大盘也位于这个位置修复，日K线目前处于倒锤头，EMA开始交替下行，整体趋势目前难回头，MACD缩量下行以后DIF和DEA也随之进入下行区间，KDJ下行受阻，说明目前1400和1420又会是很强的盘整期 4小时短线开始回阳，MACD缩量开始上行，下方受阻于1350，KDJ开始形成金叉，短线有回暖趋势，整体趋势上看上方压力位目前区域1450附近，2小时MACD即将形成金叉，也就是说目前压力位确定，短线思路上建议逢高做空逢低做多，建议：上方1440-1450不破，空，目标1410-1380-1350，破位看1320，止损30点下方1320-1330不破，多，目标1360-1390-1420，破位看1450，止损30点行情瞬息万变，勿贪，具体操作以实时策略为主，分析主做参考,风险自担来源：金色财经

金色财经2023-03-11

耶伦召集多部门领导人开会！这20家银行也面临同样问题会步硅谷银行后尘吗？

会员

夏洛特2023-03-11

为什么SVB引发的抛售是大型银行股的买入机会

客户基础和资金来源要多样化得多。自全球金融危机以来，大型银行还面临着更为严格的监管，并接受年度压力测试。在这些测试中，它们必须证明自己在各种负面经济情景下的持久性。他们的业务也与SVB完全不同。　　加拿大皇家银行（RBC）分析师杰拉德•卡西迪（Gerard Cassidy）写道:“从本质上讲，在利率上升的环境下，（SSVB）用可变利率资金为长期固定利率资产（需要按市值计价）提供资金。”“SIVB的存款和资产组合与其他所有排名前20的银行都有很大不同，在我们看来，这意味着其他银行预计不会遇到与SIVB类似的情况。” 　　这并不意味着大银行不会从当前的形势中感受到一些痛苦——正如我们周四所看到的那样——但不太可能是灾难性的。远非如此。卡西迪认为，美国银行、Fifth Third Bancorp （FITB）、亨廷顿银行股份公司（Huntington Bancshares）、摩根大通、KeyCorp （KEY）、M&；T银行（MTB）、PNC金融服务集团（PNC）、Regions Financial （RF）和U.S. Bancorp （USB）都有机会。他写道:“（此次）抛售为投资者提供了一个机会，以折扣价购买那些拥有强大、低成本消费者存款业务的优质银行。”“我们相信，通过持有这些股票，投资者将获得资本增值和强劲的股息收益率。” 　　趁它们不热的时候吃。

金融界2023-03-11

【美股收市】非农“亮眼”表现被抢风头道指实现四连跌金融板块承压严重

谷银行（SVB）以保护用户存款，这是自金融危机以来最大的银行倒闭事件。SVB的资本危机已经对全球银行股造成压力。 SVB 曾尝试通过周三晚些时候拟议的股票出售来支撑其资产负债表，但未能成功。同一天，加密货币贷款机构Silvergate Capital表示，在FTX 密货币交易所崩溃导致巨额亏损后，他们也将不得不关闭。 BMO家族办公室首席投资官Carol Schleif表示：“由于美联储激进的加息，人们担心金融体系可能会出现裂缝，令所有人担心的是，这是否会比一家银行和一个经济部门更加广泛。” 虽然许多投资者正在通过他们持有的银行股票寻找风险迹象，但Carol Schleif表示，地区银行股的疲软很大程度上源于“先斩后奏”。市场原本预计周五将更关注经济数据而非银行股。开盘前，非农就业报告显示美国经济在2月份增加的工作岗位多于预期，而平均时薪在1月份增长0.3%之后上个月增长0.2%，失业率升至3.6%。在美联储主席鲍威尔本周发表鹰派言论后，该数据缓解了美联储可能在3月会议上加息50个基点的担忧。但投资者更关注银行系统的不确定性，新泽西州普林斯顿Paleo Leon董事总经理兼联席首席信息官John Praveen表示：“无论劳动力市场报告带来什么积极影响，都被SVB情况带来的负面影响抢了风头。” 个股方面，服装零售商Gap公布第四季度亏损大于预期，并预计全年销售额低于华尔街预期，股价下跌。软件公司甲骨文公司在未能达到第三季度收入预期后股价下跌。

埃尔文2023-03-11

美股天天说盘中分析精选：雷曼时刻要再次上演了吗？

美股天天说盘中分析精选：2023/3/10

楼喆2023-03-11

美债收益率迈向15年以来最大跌幅交易员预期年底前可能降息

非农就业人数增幅超过预期，市场未摆脱对金融危机蔓延的担忧。2年期收益率在过去两个交易日累计下跌了大约45个基点，创下2008年以来最大跌幅。投资者还涌入短期德国国债，导致短期德债收益率也大幅下挫。　　Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，“看到美国国债收益率出现如此大波动真是令人难以置信，大家都想在周末前持有国债”。　　交易员押注银行业的任何动荡都可能降低美联储继续加息的能力。与3月会期挂钩的互换合约价格显示美联储将加息33个基点，较本周早些时候的预估下降约10个基点，交易员预计美联储到年底前可能降息25个基点。　　Bluebay Asset Management的投资组合经理Andrzej Skiba表示，“市场的反应说明对美国银行业存在广泛担忧，而投资者之前就预计到非农就业人数将超出预期”。　　市场对SVB事件的潜在影响感到紧张，这家科技业银行爆雷的肇始就是其包括美国国债在内的投资组合发生巨大亏损。投资者现在把注意力转向可能潜伏在其他金融机构的风险，质疑美联储加息在多大程度上加剧了这种痛苦。　　BBVA的G-10外汇策略负责人Roberto Cobo Garcia表示，“市场认为非农数据虽然强劲，但还不足以让美联储加快升息步伐，要让美联储重新开足马力的话，可能下周公布的CPI得远强于预期才行”。

金融界2023-03-11

【美股盘中】硅谷银行暴雷薪资增长显示通胀放缓三大股指震荡下跌

价暴跌。此次危机标志着自2008年全球金融危机以来最大的银行倒闭。硅谷银行倒闭后区域银行股暴跌，SPDR S&P区域银行ETF下跌超过6%。周五，几家银行股多次停牌，包括First Republic、PacWest和专注于加密货币的Signature Bank，其股价幅度在21%至33%之间。尽管SVB的影响对区域性银行造成严重破坏，但一些领头羊银行股的跌幅较小。高盛和美国银行最后分别下跌3.5%和1%。摩根大通守住了2%的涨幅。 Oanda分析师Ed Moya表示：“越来越明显的是，美联储的加息行动肯定已将政策提高到一些非常严格的水平，现在一些银行将在这方面真正陷入困境。” 银行股的动荡掩盖了2月份的非农就业报告，该报告暗示通胀可能正在放缓。就业人数增幅超过预期，但投资者关注工资涨幅低于预期，这可能导致美联储重新考虑是否需要更积极地加息。周五公布的2月份就业数据显示美国增加了311,000 个工作岗位，与1月份的井喷数字相比增速有所放缓，经济学家普遍估计为225,000个工作。失业率微升至3.6%，工资同比增长4.6%。 10年期美国国债收益率下降22个基点至3.704%。今年利率的飙升给股市带来了压力，因此周五的逆转提供了一些支撑。根据CME FedWatch工具，市场参与者再次押注美联储将在下次会议上加息25个基点。个股方面，Allbirds股价暴跌46%，此前这家鞋类零售商发布了令人失望的季度收益报告，其中销售额出现两位数下降，并披露年度亏损1.01亿美元。随着首席财务官Mike Bufano离开公司，领导层也发生了变动。在摩根大通分析师以需求前景令人失望为由下调DocuSign评级后，该股的股价下跌了19%。尽管收益和收入超出预期，但首席财务官Cynthia Gaylor宣布她将于今年辞职。在加密货币市场，由于Silvergate Capital清算和行业监管压力，比特币跌破20,000美元大关。

楼喆2023-03-11

聪明钱早已布局！银行股接连爆雷华尔街这个角落早有预感

Chiavarone表示:“鉴于全球金融危机以来的监管变化，尽管银行的韧性相当强，但市场已开始察觉到银行将不得不真正提高存款利率，这可能会抑制盈利。” 另一方面，华尔街很少有人强调银行压力是股市主要风险的原因，可能只是因为这种风险风险不大。将SVB的困境推到更广泛的金融体系中让一些人感到怀疑，因为它与大多数其他银行几乎没有相似之处。例如，该公司正在出售的投资组合占其总资产的比例已升至57%。在美国74家主要银行中，没有其他竞争对手的这一比例超过42%。至少监管机构看到了给银行带来麻烦的可能性。圣路易斯联储官员Carl White去年11月在一篇博客文章中强调，随着货币利率飙升，存款人可能会寻求更好的去处。他指出，虽然较高的利率通常会通过支撑利息收入来帮助银行，但由于客户将资金用于支付费用或在其他地方寻求更高的收益，一些机构当时已经看到存款下降。他写道:“银行业近期缺乏应对利率上升和波动加剧的经验，再加上市场存在很大程度的不确定性，这对所有银行都构成了挑战，无论其规模或复杂性如何。” 截至纽约时间周五上午10点58分，KRE下跌2.6%。第一共和银行(First Republic Bank)在停牌前开盘下跌逾15%，在标普500指数上市银行中跌幅居前。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)小幅走高，华尔街其他主要银行跌幅较小。随着价格下跌，对ETF的空头兴趣略有减少，但看空交易员继续做空该基金。周四的数据显示，该基金看跌/看涨期权的成交量比(衡量看涨期权与看跌期权交易数量的指标)跃升至美国ETF中最高。 Strategas Securities ETF策略师Todd Sohn表示:“卖空兴趣飙升和看跌/看涨比率反映了焦虑和恐慌。”“我们可以挑选出催化剂:收益率曲线倒挂(经济衰退担忧)，5%的短期利率为与存款的竞争，我也想知道是否也存在加密货币蔓延的担忧。现在看来，这些都在显现出来。”

市场焦点2023-03-11

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