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科创100ETF基金(588220)上涨超2%，“科技+周期”双轮驱动的结构性行情有望形成

期，并大幅下修5-6月份数据，引起市场降息甚至衰退定价。因此在整个流动性充裕的大背景下，可布局科创板，把握中长期的科技产业趋势。科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。科创100ETF基金(588220)，场外联接A：019861；联接C：019862；联接I：022845。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 11:28

科创200ETF指数(588240)上涨超1.5%，赛诺医疗产品获美国FDA突破性医疗器械认定

及预期，创数月新低，CME数据显示9月降息概率超过90%，随着美联储重启降息，全球股市有望迎来risk on，弹性更大的科技成长板块有望显著跑赢；第二，基本面上，当前行情与2014年下半年类似，若需求端刺激政策未能达到预期效果，资金或将加速流入科技成长板块；第三，结构上看好创新药板块反弹，短期来看，投资者阶段性获利止盈，叠加美国关税扰动，行情出现调整，但中长期来看，国内政策优化、技术突破带动出海加速，创新药基本面延续修复态势，行情有望持续重估。科创200ETF指数(588240)紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。科创200ETF指数(588240)，场外联接A：023926；联接C：023927。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 11:09

器械股领衔低位板块反弹，医疗创新ETF(516820.SH)现涨0.26%

/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势，调整反而带来布局良机。对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)提前卡位修复行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:58

宁德时代枧下窝锂矿停产，“反内卷”情绪发酵！稀有金属ETF(159608)一度涨近3%

值修复】中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。此外，工业金属板块的估值处于偏低的水平，亦有向上修复的空间。EPS与PE双击的有色牛市正在启动。【期货机构关注原料价格，产业链政策或进一步催化市场情绪】中信期货表示，在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下，该矿区停产，或造成单月数千吨的供应缺口。枧下窝矿区停产带来的供应减量可以被进口增量覆盖。后续若碳酸锂价格持续上涨，马里两大新项目、澳大利亚两座新矿山的产能会重新释放。不过，考虑进口需要时间，国内可能还会面临两个月的去库周期。东吴期货表示，江西矿端扰动预期强化，推动盘面上涨。若矿端停产走向现实，则内年供需过剩格局将大幅的改善，叠加积极的市场情绪，锂价有望进一步走强。关注产业链政策以及宏观市场情绪。稀有金属ETF(159608)紧密跟踪中证稀有金属主题指数，聚焦稀有金属产业链，精选不超过50家涉及采矿、冶炼和加工的A股公司，覆盖锂、稀土、钴等战略资源领域，集中反映我国在新能源与高科技材料领域的核心企业表现。政策驱动“反内卷”重塑资源定价权+全球绿色转型加速，指数成布局战略金属“稀缺性溢价”的高效工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:48

国债期货全线走弱！30年国债ETF博时(511130)早盘飘绿，机构激辩后市策略

慢牛行情，短端表现由于长端。周初美联储降息预期助推10Y国债下探1.68%，但国开债传闻触发基金抛盘致利率跳升；周二银行买盘无视股市大涨顽强下破1.7%；周中大行买债传闻提振中短端；周五地方债发行利空出尽，基金反手买入+配置盘扫货推动长端收复跌幅。全周10Y国债收益率微降0.4bp至1.691%，30年国债上行1.8bp至1.921%，曲线呈“短强长弱”格局。资金面如期改善，银行体系净融余额与债市杠杆率双升。上周五央行开展7000亿3M买断式逆回购维稳，且本月再次开展可能性仍大。在央行流动性呵护下，银行体系净融出余额回升，显示负债压力缓解，此外，机构加杠杆情绪升温。正如上周我们观点判断，8月资金面无虞，预计DR007中枢维持在1.4%-1.5%，政策维稳基调明确，杠杆策略具备执行空间，资金面“前低后高”趋势下，短期宽松环境持续支撑债市。 7月以来，债市受股债跷跷板与资金面影响，10年期国债收益率上行10BP，我们认为，8月股债跷跷板效应或进一步减弱，叠加8月资金面或较7月平稳偏松，10年期国债收益率演绎修复行情的概率较大，但前低1.6%在没有进一步利多催化下或难破，长债向下赔率空间有限之下。华创固收则表示，抓住8月上半月的情绪修复期，及时止盈和提高流动性。季度维度，维持8-10月是债市逆风期的判断，目前进入下半年债市三步走的第二段起点。但短期在8月上半月，或仍有小波段做多窗口。一是新券发行压力不大，增值税政策对老券利好仍存，大行配债力量偏强。二是资金宽松，3M期限买断式逆回购前置操作，央行呵护思路延续。三是下周金融数据发布，信贷偏弱或提供止盈窗口。四是季节性来看，政策窗口期通常在8月下半月。对于交易盘而言，可抓住8月前半段的情绪修复期，参与小波段博弈。注意在震荡区间偏下、1.65%左右位置及时止盈，或进行调仓提升组合流动性。关注增值税政策执行过程中带来的利差机会。国债和政金债中有资管产品参与，新老券利差或可参考0-3%税率；地方债主要是自营机构参与，新老券利差或可参考3-6%税率。若新券调整幅度显著偏离，则存在利差压缩机会。对于配置盘而言，新券可等待后市调整之后更合适的位置再进行介入，老券关注曲线凸点择机配置。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:48

港股医药ETF (159718.SZ)继续回调，资金逆市布局，溢价超0.2%

/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势，建议关注港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598,C类:019599)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:39

水牛来了？券商ETF成“真香”选择…

训：症结在于政策响应迟缓且力度不足——降息步伐犹豫，叠加财政紧缩，银行坏账未能及时清理。这导致股市陷入长期低迷，直至1998年财政政策大幅加码后，市场才逐步企稳修复。二、中国“水牛”？总量难现，结构可期视线回到当下的中国，期待一场全面的“水牛”盛宴似乎条件尚不充分。一方面，流动性存在“天花板”：要复制2015年杠杆驱动的盛况，需要日均成交额持续站上2.4万亿（当前约1.8万亿），且当年盛行的场外配资等工具已被严控，资金洪流缺乏关键通道。另一方面，基本面根基仍需夯实。企业盈利能力（ROE）的下行周期已长达13个季度，工业品价格（PPI）也尚未展现出明确的趋势性回升信号。中国与海外关键差异对比然而，这并不意味着机会全无。结构性曙光已然显现：保险资金预计2025年将带来4000-9000亿的增量活水，私募力量则聚焦于小微盘提供局部热度。尤为关键的是财政政策的力度，若赤字率能有效突破3.5%的心理关口，有望显著点燃市场信心，催生可观的局部行情。还有一个关键因素，近年来中国居民对楼市配置的比例下降，对安全资产的配置比例相应上升。在预期经济和股市下行风险有限，金融周期调整趋缓的情况下，市场会适当增加对风险资产的配置，但不急于配房地产的情况下，就相应增配股市，尤其是安全资产配置的“性价比”下降的情况下。三、券商：牛市的“报春鸟”为何率先起舞？即便不是全面“水牛”，市场暖意与结构性机遇下，券商板块往往是最敏锐的“报春鸟”，其配置价值正在凸显。首先，它是行情回暖的最直接受益者。市场交投活跃，经纪佣金与两融利息收入率先回暖；自营业务随着权益资产配置提升而弹性大增；叠加资产质量持续改善与降本增效的深化，业绩增长动力充沛。其次，当前板块估值仍深陷历史洼地，这与市场回暖带来的业绩改善预期形成了强烈反差，潜在的估值修复空间广阔。历史经验反复证明，在预期向好的阶段，券商股因其业务与市场高度绑定，极易吸引资金关注并形成正向反馈循环。四、借道券商ETF（512000）：高效捕捉“报春鸟”红利行情回暖时，经纪、两融业务率先冲锋；自营业务随权益配置提升放大业绩弹性；资产质量改善与成本优化则如虎添翼。当前板块估值仍处历史洼地，与业绩回暖预期形成鲜明反差，修复空间俨然一片蓝海。借道券商ETF（512000），恰是高效布局的不二法门。它一键打包49家券商股，近60%仓位锚定中信、海通等龙头，坐享"大投行+大资管"战略红利；其余仓位网罗中小券商，精准捕捉阶段性爆发机遇。指数化投资轻松规避个股波动，低位布局静待行业β与个股α共振起舞。综上，市场从不缺少机会，关键在于能否在风起之时，站在离风口最近的地方。当“牛市旗手”券商板块高举资金流入的旗帜，其作为市场温度计和直接受益者的双重魅力便展露无遗。在结构性暖意渐浓的当下，借道券商ETF（512000）低位布局，正是投资者顺势而为、力争把握市场回暖初期机遇的智慧之举。注：本文数据来源：Go-Goal、ETF查一查、券商研报、市场公开资料、仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:39

锂矿飙涨，宁德时代枧下窝锂矿停产！盛新锂能、天齐锂业涨停，新能源汽车ETF(516390)放量涨超2%！邱祖学：行业平衡偏紧，或刺激反转信号

类：019165)，一键把握经济复苏和降息周期行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:39

美国财长贝森特释放关税重要信号贸易谈判盯住这个时间点！

史数据”的人。特朗普已经表示，由于在降息问题上存在分歧，他渴望替换现任美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。贝森特是寻找最终接替鲍威尔的候选人的搜索委员会成员之一。

tqttier08-11 10:18

CPT Markets外汇评析：美元指数仍在盘整中，Fed理事表态支持降息！道琼指数回升，俄乌和平协议恐涉领土交换！

主要货币的美元指数上涨至98.294。降息预测方面，美联储官员正频繁释放9月降息讯号，美国美联储理事鲍曼在10日表态支持今年内降息三次。地缘政治方面，美国总统与俄罗斯总统将在8月15日于阿拉斯加举行会议，将讨论结束俄乌战争，并达成和平协议，另一方面美国总统暗示俄乌和平协议可能将涉及「领土交换」。新的一周，美国的重点经济数据将包含美国7月CPI指数、7月PPI指数、7月零售销售月率，以及8月密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析：美元指数保持在98.00至98.50水平进行盘整。上涨方面，美元指目前的阻力为8月7日的高点98.509，再来是斐波纳契0.5的99.162。下跌方面，美元指数目前的支撑为98.00水平，再来是7月28日的低点97.502以及7月24日低点97.126。阻力位: 99.162 支撑位: 97.502 道琼指数(US30)：新闻事件：周五，道琼工业指数上涨至44175点。回顾本周，美国总统威胁对所有进口半导体微芯片征收100%的关税，但也表示任何「在美国生产」或是承诺将在美国设厂的公司都将免征芯片关税。降息方面，美联储官员正频繁释放9月降息讯号，美联储理事鲍曼在10日表态支持年底降息三次。同时，明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利以及旧金山美联银行总裁戴利也相继表示年底将降息两次。新的一周，美国的重点经济数据将包含美国7月CPI指数、7月PPI指数、7月零售销售月率，以及8月密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数在43700点回升，继续在44000点水平区间徘徊。上涨方面，道琼指数目前的阻力是44600点水平，再来是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，，道琼指数目前的支撑为8月7日低点43799点，再来为8月1日的低点43340点。阻力位: 45073 支撑位: 43340 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited08-11 10:16

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