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Ultima Markets：【市场热点】通胀突然增速，加国减息报忧
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3.5%，高于 4 月的 3.1%。食品价格增 2.4%，高于上月的 2.3%；食品杂货费用涨 1.5%，高于上月的 1.4%，这是自 2023 年 6 月以来首见加速。健康和个人护理费用增加明显达 3.6%，高于4月的 3%。家用品、家具和设备成本下降幅度缩小（-1.5% vs -2.1%）。住房成本依然居高不下，高达 6.4%，但没有进一步加剧。随着加拿大通胀率意外上升，加币兑美元汇率升至1.365，攀到6月3日以来高点。本月加拿大央行将利率下调25个基点至4.75%，并表示通胀继续如预期放缓，可能会进一步降息。然而，物价意外回温可能促使加拿大央行在下一步采取更谨慎观望态度。 (通胀率YoY%，加拿大统计局) (美元兑加元日线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2024-06-26
美国大选首场辩论：拜登和特朗普都有哪些大招？
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情绪来攻击拜登，在演讲中经常指责拜登在食品和住房成本上升问题上无所作为。他还指责拜登政府的政策助长了通胀，认为政府支出的增加导致成本飙升。最近，特朗普更试图将他关于移民的立场与经济联系起来，认为拜登对移民激增的处理方式推高了生活成本。为了支持他的论点，特朗普经常提到汽油和能源价格的上升，他声称在自己执政期间这些成本曾显着降低，并承诺通过增加石油钻探来解决这一问题。他经常询问选民，此前在他执政期间，他们的生活是否变得更好，并指出他任期内美国经济不断增长。拜登的反驳方向拜登今年回到家乡宾夕法尼亚州斯克兰顿，强调自己的工人阶级出身，并指责特朗普是富豪的傀儡，而不是普通民众的朋友。在本次辩论中，拜登可能会采取类似的“散户与华尔街”的对抗方式，并试图通过强调其政府在降低处方药、银行服务和机票价格等的成果来转移特朗普的批评。特朗普的“大招”：拜登的健康状况在竞选过程中，特朗普经常嘲笑拜登的身体素质，模仿他的步态和演讲方式，并认为拜登在精神状态方面不适合担任总统。在特朗普的集会上，此类攻击总是能够引发刺耳的笑声和欢呼声。特朗普可能会再次声称拜登不适合担任总统。但由于辩论时拜登就跟他一起站在台上，目前还不清楚这种做法的影响力有多大。而且，如果特朗普自己也在台上犯错，那么他的嘲讽可能适得其反。拜登的“进攻路线”1：堕胎权拜登和他的竞选团队很早就发出信号，计划在堕胎权和民主问题上打击特朗普。民意调查显示，在这两个问题上，选民对拜登的信心比他的前任更高。自2022年最高法院作出重大裁决以来，拜登和他的盟友就亚利桑那州和佛罗里达州的堕胎禁令等相关问题攻击特朗普。 “让我们说清楚。这场噩梦要由一个人负责，他承认这一点，并吹嘘这一点：唐纳德·特朗普，”拜登在佛罗里达州的一次竞选活动中说道，当时怀孕六周后的堕胎禁令在佛州生效。特朗普的反驳方向特朗普在四月份曾表示，他认为堕胎权应该由各州决定，如果国会向他提出联邦禁令，他也不会签署。他可能还会回避有关米非司酮的问题，这是一种广泛用于药物流产的药物。拜登的“进攻路线”2：民主拜登认为特朗普对美国民主构成的威胁是其最大的弱点。他的竞选团队甚至制作了专门针对这个问题的广告。他攻击特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱中所扮演的角色，指责他煽动政治暴力。“各位，2024年面临风险的是我们的自由，我们的民主，”拜登上个月在底特律表示， “这并不夸张。” 特朗普的反驳方向特朗普经常辩称，拜登谈论民主是为了分散美国人对他政策的注意力。他还会反过来指责拜登其实对民主构成更大的威胁，并且会说拜登精心策划了针对他的四起刑事案件，利用司法部来起诉和迫害他。拜登的“大招”：特朗普是“定罪重犯” 在谈到特朗普在曼哈顿封口费案中的有罪判决时，拜登总体上很克制。一些民主党人敦促他更加咄咄逼人，让他大声指出特朗普是“被定罪的重罪犯”这一事实。在首场电视辩论的舞台上，他将有机会强调这一点，但特朗普肯定会不断强调：拜登才是此案的幕后黑手。
金融界2024-06-26
在周五之前干预日元“绝对疯狂”！下一出手时机极可能是……
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预测核心PCE通胀——不包括波动较大的食品和能源类别——将有所放缓。 Monex Inc.外汇交易员Helen Given说：“考虑到该货币对如此接近突破160心理关口，周五可能会有一些干预的潜力。市场状况将是干预产生巨大效果的首要条件，但除非本周日元再次大幅下跌，否则我不太确定干预是否会发生。”
风起2024-06-26
会员
港股午评：股指冲高回落科指半日涨0.29%，锂电池股冲高、黄金股萎靡
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节EPS和估值端的修复有望成为趋势。食品股涨势活跃，中国旺旺绩后涨超8%。消息面上，中国旺旺昨日发布截至2024年3月31日止年度业绩，该集团期内取得收益235.86亿元，同比增加2.9%；公司权益持有人应占利润39.9亿元，同比增加18.4%；拟派发末期股息每股3.3美仙，上年同期派2.1美仙。
金融界2024-06-26
热点速递：茅台加大供给侧管控，重视板块分红价值
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，板块配置性价比处于较高区间。相关产品食品饮料ETF（515170）、消费30ETF（510630）。二、热点解析 1、供给侧管控加码，价格止跌 2024年6月1日至23日，飞天茅台价格自2520元/瓶下跌至2150元，部分平台下跌至2100元下方，累计回调幅度超16%，从幅度来看为近年来累计下跌幅度最大的一次调整，目前价格无论从渠道管理力度还是对比自身实际批酒均价来看，最大调整阶段已过去，此前茅台巽风375ml价格折算价格相比目前价位下调空间已不大。6.14-6.21当周管控力度较大后环比上周累计降幅已呈现收敛，有机构认为公司的一系列举措，有利于降低飞天批价快速下行的连锁反应和市场风险，观察本周价格将有望保持底部平稳状态。飞天茅台原箱价格飞天茅台价格（散装） 2、本次冲击来源于多方面，行业整体价格体系冲击有限 1）低价促销打破价格体系今年 618期间飞天在电商平台上的价格跌破2300元/瓶、较去年活动期间降低 500元，活动持续至6月20日，同时交付周期延长，资金高周转行为被破坏，导致本次经销商与散瓶买卖黄牛之间出现边际供需失衡。 2）端午消费低于预期今年五一、端午等节日白酒动销相比往年偏弱，今年节日效应减弱动销延续平淡，高端酒需求偏弱，中低端酒需求相对较好。边际走弱的社零消费数据加剧市场悲观情绪，从分项数据来看，社零总量同比增长3.7%略微低于预期，但目前幅度相对可控，5月餐饮/商品零售额同比增长5.0%/3.6%，环比提升0.6pct/1.6pct。必选品类中，粮油食品、饮料、烟酒类分别同增9.3%/6.5%/7.7%，消费目前仍为少数保持持续正增长行业。 3）行业整体冲击有限来源于各家酒企年度战略目标差异高端、次高端及中端酒企价格未出现同步大幅下跌。五粮液淡季批价稳定坚挺，与今年五粮液的缩量挺价政策的坚定落地有关，当前茅台与五粮液批价价差2.3倍，在缩量挺价政策下供需匹配度较高。年初以来二线品牌提价获市场较好反馈，安徽、江苏、山西等地酒企在保持省内动销较高增速下逐步开拓全国市场，整体行业价格保持稳定。 3、板块分红率保持较好水平，当前配置性价比较高截止6月25日收盘价，茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘当年估值分别为23.94、16.1、15.69、22.46、23.27、18.8、17.71倍，股息率分别为3.36%、2.88%、2.81%、1.52%、2.01%、2.21%、2.06%，在2023财报年度分红还未实施，及2024年特别分红预期下，板块整体预计将延续2023年较高板块股息率，在业绩增长下，当前已进行分红企业股息率已达3.85%。有机构指出，行业短期调整后，在股息率及业绩增长目标下，板块当前配置性价比较高。三、相关产品： 1、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）及其联接基金(A类：013125，C 类：013126)：本基金跟踪的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数，该指数反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势，该指数从食品制造等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。根据申万三级行业分布，指数权重集中于白酒、乳制品、调味发酵品等高壁垒、强韧性板块，在经过今年以来较大幅度调整后，投资价值凸显。 2、华夏上证主要消费ETF（510630）：本基金跟踪的标的指数为上证主要消费行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自2009年1月9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。根据申万三级行业分布，跟踪指数前四大行业为白酒、乳制品、调味发酵品及啤酒，分布广泛、布局均衡。数据来源：Wind，中邮证券，平安证券，浙商证券，截至2024.6.25。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-26
银华基金马君：业绩持续超预期，减肥药扛医药大旗
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9.15-2020.12.10）、银华食品饮料量化优选股票发起式（2017.11.9-2021.2.25）、银华中小市值量化优选股票发起式A/C（2018.5.11-2021.8.18）、农业 50ETF（2020.12.10-2022.6.29）、银华信息科技量化优选股票发起式A/C（2020.9.22-2022.8.9）基金基金经理。现管理基金如下：银华医疗健康量化优选股票发起式A/C（2017.11.9起）、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C（2017.12.15起）、5GETF（2020.1.22起）、创新药ETF（2020.3.20起）、银华中证5G通信主题ETF联接A（2020.5.28起）、新经济 ETF（2020.9.29起）、银华中证 5G 通信主题 ETF 联接C（2021.1.4起）、券商 ETF（2021.3.3起）、银华中证光伏产业 ETF 发起式联接 A/C（2022.4.20起）、银华中证基建ETF发起式联接A/C（2022.6.2起）、中药50ETF（2022.7.20起）、银华海外数字经济量化选股A/C（2023.3.15起）、港股通医药ETF（2023.3.17起）、银华中证500价值ETF（2023.4.7起）、银华上证科创板100 ETF（2023.9.6起）、银华国证港股通创新药ETF（2024.1.3起）、银华中证500质量成长ETF（2024.4.25起）。
金融界2024-06-26
7月降息几率降低加拿大通胀率加速至 2.9%
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4% 上升至年化 2.52%。住房、食品通胀 5 月份，抵押贷款利息成本和租金仍然是通胀率年度变化的最大贡献者。抵押贷款利息成本同比上涨 23.3%，租金上涨 8.9%。不包括住房成本，消费者价格指数较去年同期上涨 1.5%，而 4 月份为 1.2%。不包括食品和能源，该指数较去年同期上涨 2.9%，高于 2.7%。服务业通胀上涨 4.6%，而 4 月份为 4.2%。食品价格上涨 2.4%，而 4 月份为 2.3%。杂货价格较去年同期上涨 1.5%，这是自 2023 年 6 月以来的首次加速，环比上涨 1.1%，这是自去年年初以来的最大月度涨幅。从地区来看，加拿大十个省中有六个省（包括安大略省和魁北克省）的物价涨幅较去年同期有所加快。该机构的分析师表示，此次发布的数据采用了加拿大统计局的新一篮子权重，但并未影响年度 CPI 总体变化。经济学家Stuart Paul称，通胀再度加速表明加拿大央行只能缓慢降息。一份糟糕的通胀报告并不代表趋势，但我们认为加拿大央行将在 7 月 24 日的会议上维持利率不变。由于通胀的上行风险来自房价（随着利率下降房价可能会上涨），而且与美联储的分歧空间有限，我们认为加拿大央行将仅以季度为单位下调隔夜利率目标。
金融界2024-06-26
瑞银：美联储首降将在9月，市场低估了本轮周期的降息幅度！
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通胀也显示出放缓的迹象。5月份，不包括食品和能源价格的核心CPI环比仅上涨0.16%，创下2021年8月以来的最小涨幅。尽管核心通胀率同比呈下降趋势，但仍远高于疫情前的水平。瑞银经济学家写道：“住房通胀尤其比我们预期的更为严峻，但我们仍认为未来几个月的放缓是不可避免的，因为有关新租赁的信息将得到反映。” 他们表示：“我们维持基本预测，即美联储将在9月降息，因其将收到较疲软的经济增长、劳动力市场和通胀数据。虽然我们承认风险倾向于美联储维持利率不变的时间比基本预测的要长，但我们仍认为进一步加息的可能性不大。” 瑞银指出，按照这些趋势，美国经济似乎正步入软着陆的轨道，而美联储在必要时可选择大幅降息，从而缓解经济下行风险。该行还在一份报告中指出，尽管有关美联储首次降息的时机还存在争议，但宽松周期的终点对投资者来说意义更为重大。瑞银强调，尽管对美联储行动的预期不断变化，但股市仍具有韧性。在市场对美联储降息幅度的预期大幅削减之后，标普500指数今年仍表现强劲，凸显了稳固的经济基本面的作用。瑞银认为：“美联储首次降息无论发生在9月还是12月，可能不会带来任何实质性差异。” 瑞银关注的是市场隐含的中性政策利率，这将反映在10年期美国国债收益率上。他们认为，美联储即将召开的杰克逊霍尔经济政策研讨会可能会更加严格地审查当前政策的限制性。近期的经济数据，包括消费者信心、职位空缺和通胀数据，都表明经济正在走软，这促使瑞银认为“这些数据的疲软可能会在未来几个月持续下去，这足以证明美联储降息是合理的”。他们预计美联储在本轮周期内的降息幅度将比市场预期的更大，理由是美联储预计的长期中性利率为2.75%，与市场预期的4%左右存在很大差距。瑞银总结道：“总体而言，我们认为市场低估了美联储可能在此周期内降息的次数。” 美联储在6月会议上维持政策利率不变，更新的点阵图的预测中值显示，到年底前美联储仅会降息一次，降息幅度为25个基点，低于3月份的三次，这导致一些人担心美联储可能会维持利率不变至12月。
金融界2024-06-26
【汇市日报】两大央行降息希望“落空” 美元携手加元小幅上涨加元/人民币在5.30上方企稳
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%，较今年前三个月的0.1%有所上升。食品杂货价格继续压低加拿大家庭预算，5月份食品通胀率近一年来首次走高。加拿大统计局称，5月份食品杂货价格上涨1.5%，略高于4月份的1.4%。这标志着自2023年6月以来杂货价格首次加速上涨。虽然5月份的涨幅不大，但它是在加拿大已经上涨的杂货成本之上的。加拿大统计局的数据显示，总体而言，自2020年5月以来，食品价格上涨了22.5%。RBC Capital Markets分析师Irene Nattel表示，食品成本仍然是消费者钱包的重大拖累。她补充说，最新的食品通胀数据使消费者不太可能放弃他们的讨价还价行为，例如寻找折扣品牌、促销和销售，“自2020年5月以来，食品价格上涨了22.5%，这对家庭预算来说是一个重大阻力，并可能维持追求价值的行为。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“加拿大央行7月会议降息的掉期隐含概率正在降至公布前的水平以下，引发加元兑美元小幅上涨。” Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示，这些数据令人意外，并引发了人们对加拿大央行7月第二次降息的质疑，“也就是说，这种上升是基数效应的产物，以及与前往美国旅行相关的旅游成本可能暂时飙升。租金问题不能通过保持利率限制来解决。” 本月初，加拿大央行成为第一个开始放松政策的七国集团央行，将基准利率下调25个基点至4.75%。市场似乎倾向于将通胀意外视为昙花一现，因为加元已经恢复了一些初步涨幅，接近通胀数据发布前的水平。 Chapman表示，“今天的单一数据并没有实质性地改变加拿大央行的鸽派前景，通往2%的道路永远不会是完全线性的。我仍然认为我们下个月将再次降息，鉴于劳动力市场降温的程度，政策制定者可以查看5月份的报告。” 事实上，如果高于共识的通胀数据意味着加拿大正在进入高通胀、低增长的环境，那么很难看出高于共识的通胀数据对货币有什么好处。市场现在将评估下个月的就业数据和通胀数据，以寻求更明确的经济方向。凯投宏观北美经济学家Olivia Cross表示，“加拿大央行首选的核心价格指标的月度涨幅较强，这将使该行在6月份开始宽松周期后感到担忧。然而，由于一些可能是一次性因素，以及7月下旬会议前还有另一份CPI报告，目前我们坚持我们的观点，即央行将在下个月再次降息。” 掉期市场数据显示，投资者预计加拿大央行在7月24日下次政策决定中降息的可能性为46%，低于数据公布前的65%。与此同时，加拿大主要出口产品之一的石油价格下跌0.3%，至每桶81.41美元，部分限制了加元的上升空间。加元/人民币继续攀升，涨幅0.07%，截至发稿，现报5.3196。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-26
白酒帝王盘中惊魂 “宇宙行”荣登A股市值一哥宝座
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业还能不能起来？长城证券大消费组长、食品科学博士刘鹏认为，贵州茅台目前已经处于历史最低估值的前10%到15%左右的水平，只比当年限制三公消费时高，而当年是历史最低估值前5%，“当时基本买进去就能赚钱”。林园投资董事长林园林园称，贵州茅台目前估值为20多倍，已到了值得投资的价位，并对茅台的未来充满信心。他认为，国内酒类消费市场空间巨大，茅台具备一定稀缺性，长期来看，茅台酒的价格“还会创新高”。 6月23日，中国酒业协会发布《如何看待在变革中发展的白酒产业？》一文中称，当下，白酒产业向优势产区、优势企业、优势品牌集中的趋势愈加明显，由此形成了向优势产区、优势品牌集中的趋势。白酒上市公司多为优势产区的优势品牌企业，正是发展趋势的最大受益者。此外，白酒企业现金流稳健，名酒企业业绩的兑现能力强，白酒企业近两年分红比例提升，叠加白酒板块估值低位，在降息背景下，白酒板块凸显高性价比。同时，中国酒业协会还对网络上传言——“因黄牛党抛售和出局引起名酒价格下跌，继而引发资本市场白酒板块下跌的文章流传甚广。”消息发出两连问：中国白酒产业和资本市场白酒板块的真实情况如何？白酒产业未来发展前景究竟如何？中国酒业协会指出，白酒产业有其自身发展规律，且总是在发展与调整中交替前行。如果以全局观、发展观思维透视中国白酒产业未来，则对于当前资本市场出现的白酒板块行情则不必焦虑，因为这只是中国白酒产业借助资本市场调整所进行的一次“价值重塑”。 WIND数据显示，持有贵州茅台机构投资者共计145家，近一个月获得7份研报关注。方正证券研报指出，贵州茅台目前估值具有安全边际。我们预计24-26年实现营收1742.35/2004.91/2301.25亿元，归母净利润868.29/1013.39/1158.65亿元，对应PE值21.28/18.23/15.95x，维持强烈推荐评级。复盘近2年散飞批价均在2600-2800元区间震荡，其金融及投资属性逐步减弱，有利于社会库存的消化。我们认为飞天茅台近期批价回调仅为淡季中电商补贴及黄牛抛售所致的供需错位所致，短期批价有望企稳回升。展望中秋国庆，白酒动销有望回暖，而作为高端白酒龙头企业，旺季需求有望增长，需求将随着行业回暖而率先修复。做为公募基金第一重仓股，贵州茅台的股价变动，会影响到不少基金的业绩。以易方达基金经理张坤为例，目前在管基金4只，除易方达亚洲精选外，其他3只基金不同程度重仓贵州茅台。WIND数据显示，截至6月25日，今年以来，张坤管理的易方达优质企业和易方达蓝筹精选取得正回报。另外，还有刘彦春管理的景顺长城新兴成长、朱少醒管理的富国天惠精选、萧楠管理的易方达消费行业、胡昕炜管理的汇添富消费行业、冯波管理的易方达竞争优势以及陈萱淼管理的鹏华匠心精选等。
金融界2024-06-25

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