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美国国债迈向逾两年来最差单月表现受大选和财政部新债发行影响

年期国债收益率峰值为8月初以来最高，而10年期国债收益率触及7月初以来最高水平。好坏参半的经济数据对市场关于美联储行动的预期影响有限，表明美债供应是收益率走高的主要推动力。交易员继续押注11月会议将降息约23个基点，到年底前合计降息约42个基点。这反映出人们怀疑美联储今年是否会如官员之前预测的那样再进行两次25个基点的降息。临近11月5日的美国总统大选也是一个因素。Longview Economics高级市场策略师Harry Colvin表示，在大选之前抛售美债已成为“最著名”的交易。 “财政支持将提振经济增长和通胀，在其他条件相同的情况下会导致货币政策收紧、利率上升，”他表示，“这一切都加剧了人们对国会可能缺乏财政纪律以及债务上升的担忧。”

金融界2024-10-30

【美股收评】Alphabet开启科技巨头财报序幕，纳斯达克创收盘纪录

市场交易员还继续关注国债收益率，基准10年期国债收益率升至7月份以来的最高水平。焦点个股博通股价上涨逾4.2%，该公司计划与与微软结盟的OpenAI合作开发一款新的人工智能芯片。

Sissi2024-10-30

美国股市因大型科技公司盈利激增导致市场乐观情绪升温，展望经济复苏的重要性

益率正在上升，本月以来已经大幅上扬。 10年期国债收益率从周五的4.24%上升至4.28%，显著高于10月初的约3.70%水平。由于一系列报告显示美国经济仍然强劲，市场对美联储的利率下调预期也有所降低。尽管美联储的利率政策仍然是市场关注的焦点，但本周五的美国就业报告可能成为市场的主要事件，投资者希望看到更有力的招聘数据，以维持对经济软着陆的美好期待。编辑观点当前市场环境表现出复杂的动态，一方面大型科技公司的盈利报告可能会推动股市进一步上涨，另一方面油价波动和即将到来的美国总统大选则增加了市场的不确定性。随着市场对经济强劲复苏的预期增强，投资者需密切关注即将发布的经济数据，尤其是就业报告，这将对未来的市场走势产生重大影响。名词解释标准普尔500指数：反映美国500家大型上市公司股票表现的综合指数。道琼斯工业平均指数：美国股市最古老的股指之一，包含30家大型工业公司。纳斯达克综合指数：主要反映科技股表现的股票指数，包含在纳斯达克交易所上市的所有股票。国债收益率：投资者从国债中获得的收益与其购买价格之间的比率，通常用作衡量经济健康的重要指标。相关大事件 2024年10月30日，美国股市在大型科技公司强劲表现的推动下继续上涨，标准普尔500指数接近历史高点，市场普遍关注即将发布的就业数据，以评估经济走势。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-30

【九尘点金】黄金再度逼近历史高位，多头蠢蠢欲动待出发！

货白银平收，报33.66美元/盎司。 10年期国债收益率周一升至三个月高点。美元指数有望创下2022年4月以来的最佳月度表现，也使得黄金对海外买家的吸引力下降。 "我认为2800美元的目标本周肯定可以实现，"道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali说："我们的预期是，大选实际上阻碍了卖盘活动的欲望，因此任何买盘活动的催化剂都可能产生更大的影响。" 瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示：“美国降息的前景有空间支撑进一步的投资需求并推高金价。我们预计金价将在 12 个月内达到每盎司 2,900 美元。” 随着 11 月 5 日美国大选的临近，副总统哈里斯和前总统特朗普为赢得一些竞争更激烈的州的选举，正陷入激战中。本周将公布的主要数据包括周三的 ADP 就业数据、周四的美国个人消费支出 (PCE) 数据以及周五的就业报告。。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2739美元/2705美元九尘点金周一现货黄金亚盘行情呈震荡下行走势，欧美盘行情略有反弹，日K收一长下影小阴K线，短期K线技术面高位震荡休整；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时依托趋势线震荡走高，短期受趋势线支撑有再挑战新高预期；辅助指标震荡偏多趋势运行，短期关注趋势线支撑情况。建议：日内回调做多操作。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】黄金市场继续在每盎司2750美元上方的纪录高位附近盘整。尽管金价今年迄今已上涨33%，但一位分析师表示，这仍是暴风雨前的平静，现在是投资者增持大宗商品、尤其是黄金的时候了。 abrdn的ETF策略主管Robert Minter最近建议投资者应忽略潜在的短期市场波动，关注更大的前景：利率正在走低。与此同时，利率走低和顽固的通胀压力意味着，实际利率的下降速度可能快于一些人的预期。Minter补充称，在这种环境下，投资者应增持大宗商品，并特定配置黄金。 Minter指出，传统上，这种环境一直对黄金有利，但许多投资者仍选择观望。他指出，投资者兴趣平平是他认为支撑长期金价的最大看涨因素之一。 Minter强调，2023年和今年的大部分时间，机构和散户投资者一直是流动性提供者，因为他们出售了黄金ETF。他解释说，市场能够吸收过剩的流动性，是因为各国央行一直在进行前所未有的购买狂潮。尽管央行需求放缓，但Minter表示，投资者需求已开始转变，黄金ETF今年迎来资金流入。他表示：“传统的流动性供应者，ETF黄金卖家，这种动态已经消失，这些投资者实际上已经成为流动性接受者。这种新的市场动态将会转变的。利率下降和市场头寸如此之低的结构性利好非常罕见，这只是证明了还有多大的潜力。” Minter补充说，投资者开始关注黄金并不奇怪，因为他们试图保护自己的购买力免受通胀上升的影响，而通胀上升部分是由不计后果的政府支出造成的。在漫长的竞选季节之后，美国人将于下周前往投票站投票选出新总统。Minter称，尽管言辞激烈，但很明显，前总统特朗普和现任副总统哈里斯都认为美元和“大富翁币”一样有价值。他说：“不管谁赢，两位候选人都忽视了经济的基本规律。两人在财政上都是不负责任的。” Minter称，在全球债务缠身的情况下，他预计民主党的全面获胜将最有利于黄金，因为国会和白宫的全面获胜可能会带来新一轮的政府支出。尽管债务和消费价格上涨将在今年最后两个月乃至2025年继续支撑金价，但Minter指出，黄金不仅仅是一种通胀对冲工具。 Minter表示，他看好黄金的另一个原因是，美国新总统不太可能缓解全球紧张局势。展望年底，Minter表示，他预计金价将在每盎司2800美元左右交投，略高于当前价格。他补充说，2025年黄金市场可能很容易达到每盎司3000美元。他说：“如果债券市场所反映的降息幅度成真，到明年降息200个基点，那么金价达到每盎司3000美元并非不现实。” 【风险预警】 ☆7点30分，日本将公布9月失业率； ☆15点，德国将公布11月Gfk消费者信心指数； ☆17点30分，英国将公布9月央行抵押贷款许可； ☆21点，美国将公布8月FHFA房价指数月率以及8月S&P/CS20座大城市房价指数年率； ☆22点，美国将公布9月JOLTs职位空缺以及10月谘商会消费者信心指数； ☆次日3点30分，加拿大央行行长和副行长出席一场会议； ☆次日4点30分，美国将公布至10月25日当周API原油库存。

九尘点金2024-10-29

CWG Markets：选举意外刺激日元走低，美元周一小幅上涨；中东担忧情绪缓解，压低黄金原油

CWG Markets2024-10-29

日本政坛黑天鹅，对资产有何影响？

地观察经济、贸易、通胀的因素。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $标普500(.SPX)$ 预计2025年末的日本政策利率或在0.75~1.00%附近。日元汇率：短期内更多或是日元贬值压力。在日本政局不稳定、日本货币政策边际偏鸽、美国Trump交易愈演愈烈的背景下，日元或依旧维持在弱方、甚至出现进一步贬值的可能性，同时降低美元贬值的可能，因此进一步的套息交易得以继续进行。日债利率：由于货币政策边际偏鸽，日本的政策利率短期内或难以大幅提高，但是受日本通胀上涨、美国长端利率上行的影响我们认为日本的长端利率或边际上行。

老虎证券2024-10-29

FX168日报:以色列总理突然重要宣布！油价暴跌逾6% 黄金剧烈波动日本政坛“地震”、日元大跌

的拖累，黄金交易价格周一小幅走低。美国10年期国债收益率继续攀升，上升3个基点，至4.272%。美元指数正迈向2022年4月以来涨势最强的一个月，这使得黄金对海外买家的吸引力下降。道明大宗商品策略师Daniel Ghali认为，本周金价肯定能达到2800美元/盎司。Ghali说：“我们的预期是，选举实际上会抑制市场抛售黄金的意愿，因此任何刺激买盘活动的因素都可能产生更大的影响。” StoneX分析师Rhona O'Connell表示：“黄金仍处于逢低买入模式，虽然一些想入场的投资者一直在等200美元以上的跌价机会，但随着其他人趁金价修正时纷纷进场，金价并未出现这样深度的跌价。” O'Connell补充道：“虽然今年地缘政治风险的关键因素之一是过多的选举，全球一半以上的选民有机会投票，但不确定性不会因为选举结束而消失。” 白银方面，现货白银周一收盘下跌0.13%，报33.654美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周一暴跌逾6%，创下两年多来最大单日跌幅。以色列避免袭击伊朗的原油或者核设施，意味着中东紧张局势降温，导致油价大幅下跌。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌4.48美元，跌幅为6.13%，创2022年7月12日暴跌7.93%以来的最大单日跌幅，收于67.38美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌6.09%，收于71.42美元/桶。以色列上周六袭击了伊朗在三个省份的军事设施，以回应德黑兰于10月1日向以色列发射弹道导弹。此次袭击避开了石油、核能和民用基础设施的所在地。伊朗原油行业媒体表示，伊朗的石油工业运营“正常进行”，没有中断。在此之前，最近几周对伊朗石油设施遭到袭击的担忧有所上升。根据美国能源信息署的数据，伊朗在全球石油供应中的占比为4%。此外，以色列总理内塔尼亚胡表示，他愿意在以色列与哈马斯战争中实施短暂的停战，以换取释放一部分目前仍被哈马斯扣押在加沙的约100名人质。内塔尼亚胡的表态是在周一多哈举行的他与卡塔尔和美国高级官员会谈后发表的。此次会谈旨在重启因以色列本月暗杀哈马斯领导人辛瓦尔而陷入僵局的停火谈判。讨论的中心议题是埃及提出的一个计划，埃及是交战双方之间的调解人之一。哈马斯尚未对此发表评论，也没有派代表出席这次的停火谈判。如果这一协议能够达成，这将是自去年11月底短暂停战期间交换人质以来，以色列与哈马斯之间的首次停火。 XS.com高级市场分析师Antonio Ernesto Di Giacomo表示，以色列的袭击行动避开了伊朗核设施和石油设施等重要设施，大大减少前几周市场上的不确定性。 Third Bridge全球分析师主管Peter McNally表示，先前Third Bridge分析师就认为“以色列针对伊朗设施发动攻击的可能性非常小”，如今此举只是消除了一些短期不确定性。 McNally称，石油现在回到了供需基本面，“从季节性来看，我们正处于需求疲软时期，除非出现任何供应中断，否则库存预计会上升。”

会员

tqttier2024-10-29

伊朗放“狠话”！金价大幅跳空低开后强势回到2740美元上方如何交易黄金？

的拖累，黄金交易价格周一小幅走低。美国10年期国债收益率继续攀升，上升3个基点，至4.272%。美元指数正迈向2022年4月以来涨势最强的一个月，这使得黄金对海外买家的吸引力下降。不过，Valencia指出，政治和地缘政治紧张局势仍在持续。这限制金价的跌势。在以色列向伊朗的几个军事目标发射导弹，避开了能源和核设施之后，地缘政治在上周末再次成为焦点。伊朗外交部发言人巴盖伊(Esmaeil Baghaei)当地时间周一表示，德黑兰将“使用所有可用的工具”对以色列周末针对伊朗军事目标发动的袭击作出回应。伊朗此前曾故意淡化以色列袭击所造成的损失，强调伊朗的防空系统应处和拦截有效，因此只是遭受了“有限”的损失。巴盖伊说：“（伊朗）将使用所有可用的工具对犹太复国主义政权作出明确而有效的回应。” 巴盖伊还表示，伊朗反应的性质取决于以色列袭击的性质，但是他没有作出更多的解释，也没有透露更多的细节。伊朗最高领袖梅内伊上周日首次对以色列袭击伊朗一事公开发声，强调以色列的袭击既“不应被夸大”，也“不应被淡化”。 Valencia表示，与此同时，交易员也在关注11月5日的美国大选。根据民调网站FiveThirtyEight的数据，特朗普赢得美国大选的机会已经增加到52%，而副总统哈里斯的胜算为48%。尽管如此，哈里斯在大多数全国民意调查中仍然略微领先。经济数据方面，周二，美国将公布9月份JOLTS职位空缺报告，预计将从804万下降到799万。与此同时，谘商会将公布美国10月份的消费者信心指数，该指数可能从98.7上升至99.3。市场还在等待本周将公布的一系列数据，包括：周三的小非农ADP就业数据、周四的美国个人消费支出(PCE)物价以及周五的非农业就业报告。这些数据可能会影响美联储的政策前景。道明大宗商品策略师Daniel Ghali认为，本周金价肯定能达到2800美元/盎司。Ghali说：“我们的预期是，选举实际上会抑制市场抛售黄金的意愿，因此任何刺激买盘活动的因素都可能产生更大的影响。” StoneX分析师Rhona O'Connell表示：“黄金仍处于逢低买入模式，虽然一些想入场的投资者一直在等200美元以上的跌价机会，但随着其他人趁金价修正时纷纷进场，金价并未出现这样深度的跌价。” O'Connell补充道：“虽然今年地缘政治风险的关键因素之一是过多的选举，全球一半以上的选民有机会投票，但不确定性不会因为选举结束而消失。” 如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价上行趋势保持完好，在纪录高位附近没有出现反转模式，但已在2700-2750美元/盎司区域内盘整。若金价突破区间顶部，金价将立即瞄准2758美元/盎司的历史高点。一旦突破，下一目标将是2775美元/盎司区域，然后挑战2800美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果卖家进场并将金价推低至2700美元/盎司以下，那么第一个支撑位将是9月26日的波动高点，该高点转为支撑位2685美元/盎司；随后是50日简单移动平均线(SMA)支撑2603美元/盎司。 Valencia称，势头表明，相对强弱指数(RSI)仍然看涨，但有所走低，黄金可能会盘整。在RSI清除最近的峰值之前，黄金本有机会创出历史新高。否则，要小心金价回调。

天马行空2024-10-29

亚洲股市上涨，日元走软促使日本出口企业获利

预期。全球利率政策动向上周五，美国10年期国债收益率上涨至4.24%，主要受到强劲经济数据的推动。美联储的关键利率已处于20年最高水平，以期将通胀压回至2%的目标水平。本周备受瞩目的PCE通胀报告将发布，市场预期显示通胀率可能已降至2%。俄罗斯央行在周五将基准利率上调两个百分点至21%，以应对乌克兰冲突带来的通胀压力。油价波动与能源市场在能源市场中，美国基准原油价格下跌3.19美元，报每桶68.59美元；布伦特原油也下跌3.25美元，至每桶72.80美元。尽管全球油市受到地缘政治因素的影响，但供需状况的变化也对价格波动产生一定影响。编辑总结亚洲股市的上扬反映了日元疲软对日本出口型企业的提振，而执政党在议会中的席位减少则导致了进一步的不确定性。在全球经济趋紧的背景下，美联储的高利率政策和俄乌冲突使各国货币政策调整承压。油价下跌进一步表明地缘因素的影响较为显著。整体来看，市场的波动性将在短期内持续，而全球央行的利率决策将成为未来经济发展的重要变量。名词解释日经225指数：日本东京证券交易所中的一个重要股指，反映日本股票市场的表现。 PCE通胀：个人消费支出价格指数，用于衡量通胀水平，是美联储监控通胀的重要指标。布伦特原油：一种轻质低硫原油，是全球油价的主要基准。 2023年大事件 2023年10月：日本自民党失去议会多数席位，日元贬值使出口企业获益；同时，俄罗斯因乌克兰冲突带来的经济压力而将利率上调至21%。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-29

太疯狂！原油刚刚崩跌6%，日本政坛出大事本周爆点不止非农

6%对43%略微领先特朗普。本月基准10年期国债收益率上涨近45个基点，部分原因是特朗普胜选几率增加，但美国数据表明经济韧性强，因此利率可能不会像几周前预测的那样迅速下降。周五的月度就业报告可能会进一步强化这一观点。在欧洲，欧元区政府债券收益率与美国国债一致小幅上涨。法国10年期国债收益率大致稳定在3.05%，未受到评级机构穆迪周五对法国主权债务展望下调的影响。本周重要事件随着美国总统选举即将到来，以及周五发布的就业数据，投资者在股票和债券方面保持谨慎，不愿将其推向极端。本周将发布的“七大科技巨头”中五家公司的财报预计将出现六个季度以来最慢的集体季度盈利增长。本周将发布财报的五家公司为谷歌母公司Alphabet、微软、Facebook母公司Meta、苹果和亚马逊。此外，欧元区和美国的经济增长数据以及非农就业报告也即将出炉。而美国总统大选则定于11月5日。德意志银行策略师Jim Reid表示：“本周一系列数据发布将考验市场情绪，包括周五的美国就业数据以及财报的发布，其中包括‘七大科技巨头’中的五家公司。同时，紧张的美国大选也进入了最后阶段。” 对于美国债券市场来说，未来几天至关重要，财政部将于周三公布其债务发行规模，这对市场影响深远。 Pepperstone Group Ltd的高级研究策略师Michael Brown表示：“市场在本周一早已开始消化一些需要立即处理的突发事件，随后再考虑如‘珠穆朗玛峰般’悬挂在市场上的风险事件。”

欧罗巴2024-10-28

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