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鲍威尔讲话前上演一场鹰鸽大战！黄金无视美债收益率上攻 FXEmpire：金价看涨支撑强劲

下多年新高，交易员正在应对复杂的局面。10年期国债收益率近期已突破4.9%，为2007年以来的最高水平，使得无收益黄金的吸引力下降。尽管如此，金价仍较10月初的七个月低点飙升近8%，在不确定的背景下显示出非凡的韧性。美联储官员最近暗示将采取更加鸽派的态度，暗示目前可能不会考虑加息。这是因为美国国债收益率上升导致经济状况收紧。考虑到美国国债收益率的波动和美联储目前的立场，市场参与者热切等待鲍威尔的讲话以获得更多清晰度。短期来看，市场情绪倾向于看涨黄金，尤其是在地缘冲突继续升级的情况下。然而，中东局势缓和以及美联储的鹰派转变，可能会迅速扭转这些涨幅。市场需要关注鲍威尔即将发表的讲话，以进一步了解利率格局。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，当前金价日线位于1946.37美元，同时位于200日均线1930.35美元和50日均线1902.33美元上方，表明市场看涨趋势。然而，它略低于次要阻力位1952.21，该位可能成为近期的上限。 1811.03美元处存在小支撑，可作为下行缓冲。每日价格高于主要移动平均线的事实表明，黄金的市场情绪仍然看涨。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-19

会员

CWG Markets：中东紧张局势刺激避险需求，黄金稳步上涨

CWG Markets2023-10-19

专家辩论：比特币减半对比特币价格到底有多利好？

如何回归时，埃德斯特罗姆暗示，如果美国10年期国债收益率上升到5%以上，出现类似于6个月前看到的地区银行破产的情况，以及越来越多的银行持有长期政府债券并亏损，这些都是美联储可能较早采取量化宽松政策的迹象。来源：金色财经

金色财经2023-10-19

意大利10年期国债收益率达到自2012年11月以来的最高水平

意大利10年期国债收益率达到自2012年11月以来的最高水平，日内上涨4.2个基点至5.031%。

金融界2023-10-19

劲爆行情一触即发！鲍威尔重量级讲话驾到美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

立场非常坚定。” 自7月中旬以来，美国10年期国债收益率已攀升约120个基点，美元指数则上升约7%。根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具，联邦基金期货交易员预估，美联储年底前再次加息的可能性为39%，但下月加息的可能性仅6%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经突破106.50，如果维持在这一水平上方，这可能推动该指数很快升向107或更高水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已跌破1.0550，近期内存在下跌至1.05或更低水平的空间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经从158.50下跌，并有可能在近期内跌向157。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元保持在149.50上方，但需要突破150，才能涨向关键阻力151/152，然后料出现长期反转。假如美元/日元未能突破150，这将推动该货币对再次回到149-148。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在7.30上方走势赢反转，并且很有可能很快向7.35移动。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元远低于阻力位0.64，如果跌势在未来几个交易日持续，那么汇价可能跌向0.62。整体波动区间0.62-0.64可能在未来1-2周得以保持。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经从昨日的水平下跌。该货币对跌至1.21-1.2050是有可能的。目前的观点可能是看空。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-10-19

邦达亚洲: 市场的避险情绪升温黄金刷新11周高位

邦达亚洲2023-10-19

美债收益率持续走高，股市抛售蔓延至亚洲

美国10年期国债收益率升至4.968%，创2007年7月以来新高。继昨日美股收跌后，股市抛售蔓延至亚洲市场。截至目前，港股主要指数均跌近2%，韩股跌近2%，日股跌1.6%，A股沪指跌1.2%，新加坡股市跌1.1%，泰国、越南股市均跌近1%。

金融界2023-10-19

债市早报：2023年三季度GDP同比增长4.9%；资金面整体平衡，债市延续偏弱震荡

期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【2023年三季度GDP同比增长4.9%，经济复苏动能明显转强】据国家统计局10月18日公布的数据，三季度GDP同比增长4.9%，二季度为6.3%；9月规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，与前值持平；9月社会消费品零售总额同比增长5.5%，8月为4.6%，1-9月全国固定资产投资同比增长3.1%，1-8月为3.2%。点评：在稳增长政策发力及经济内生修复动力共同作用下，三季度GDP增速达到4.9%，超过市场普遍预期；特别是体现实际经济复苏强度的两年平均增速达到4.4%，明显高于二季度3.3%的水平，显示三季度经济复苏动能转强。背后是三季度消费持续修复、特别是服务消费增长较快；另外，扣除工业品价格通缩因素，三季度实际投资保持较高水平，继续对经济增长形成较大贡献。可以看到，统计局首次公布了扣除价格影响的实际固定资产投资增速，达到6.0%，远高于上年同期水平。由此，三季度内需改善，有效对冲了外需下滑的影响，带动经济复苏动能转强。这也体现了7月24日中央政治局会议提出“加大宏观政策调控力度”、“着力扩大有效需求”的政策效果。【上海优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准】10月18日，据上海住房城乡建设管理，上海市住房公积金管理委员会审议通过了《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》。通知明确，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房；对于在全国有未结清的住房公积金个人住房贷款，或者在全国有两次及以上住房公积金个人住房贷款记录的缴存职工家庭，不予贷款。同时，对购买第二套非改善型住房、第三套及以上住房的缴存职工家庭不予发放贷款的政策维持不变。本政策自2023年10月30日起施行。（二）国际要闻【美联储褐皮书：经济增长料将企稳或略有放缓，通胀将较此前缓和】美东时间10月18日，美联储公布12个地方联储编制的经济形势调查报告，即褐皮书，预计短期内经济增长将略有放缓，同时指出9月劳动力市场紧张继续缓和，物价继续温和上涨，企业预期此后几个季度通胀将放缓。经济活动方面，褐皮书称，自9月初公布前次褐皮书以来，大多数地方联储辖区的经济活动几乎或毫无变化。因价格和供应产品的差异，消费者支出参差不齐，特别是在一般零售商和汽车经销商反映的消费方面。旅游业活动继续改善，不过一些联储辖区报告消费者的出游增长略有放缓，银行业的调查对象报告，贷款需求略有下降。房地产状况几乎没有变化，待售房屋存量水平仍低。就业市场方面，大多数联储辖区的总体就业人数略有增加，企业招聘的紧迫性有所降低。薪资方面，大多数地区的工资上涨温和或适度，多个地区报告称，应聘者对用人单位提出的工资条件抵制较少。价格方面，地方联储辖区指出，制造企业的投入成本已经增长放缓或企稳，但服务业企业的投入成本继续增长。燃料成本、工资和保险增加导致各地区价格上涨。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨，NYMEX天然气价格小幅转涨】10月18日，WTI 11月原油期货收涨1.66美元，涨幅1.92%，报88.32美元/桶；布伦特12月原油期货收涨1.60美元，涨幅1.78%，报91.50美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨0.36%至3.072美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月18日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1020亿元逆回购到期，因此单日净投放资金30亿元。（二）资金利率 10月18日，资金面整体平衡，主要回购利率持续上涨。当日DR001上行2.58bps至1.833%，DR007上行5.86bps至1.936%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月18日，三季度GDP增速超预期，叠加地方债供给压制债市情绪，现券期货均走弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.90bps至2.7060%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.70bps至2.7800%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月18日，18只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20金地MTN004”跌超10%，“21金地04”跌超11%，“21金地01”跌超17%，“21金地03”跌超19%，“16金地02”跌超20%，“H1龙控01”跌超25%，“21金地MTN006”跌超44%，“21金地MTN003”跌超57%，“21金地MTN005”“21金地MTN004”跌超58%，“H0阳城04”跌超74%，“20宝龙04”跌超75%，“H0金科03”跌超85%，“H1金科01”跌超88%；“19远洋02”涨超12%，“22金地MTN001”涨超88%，“21金地MTN007”涨超136%，“H0阳城03”涨超141%。 2. 信用债事件佳兆业：公司发布债务重组最新资料，尚未就境外债务重组条款达成最终协议。截至2022年底，公司境内有息负债约人民币506亿元，境外有息负债123亿美元；就集团合营企业及联营公司的负债提供的财务担保约为人民币238亿元。华夏控股：公司公告，原定于10月18日至20日召开的“20幸福01”持有人会议推迟至11月15日至17日举行。旭辉集团：公司公告，新增两笔境内债券成功展期，后续展期谈判持续推进中。两笔债分别为：“20旭辉03”展期2年、CMBS “中金·旭辉集团1号物业资产支持专项计划”（ “20旭辉1C”和“PR旭辉1A”）流动性支持义务延期3年至2026年10月。鑫苑中国：公司公告，因重大事项存在不确定性，“19鑫苑01”、“20鑫苑01”、“21鑫苑01”将于2023年10月19日起停牌。中国金茂：公司公告，公司以28.02亿元的价格成功出售金茂北京威斯汀大饭店，交易方为渤海润泽，为独立于中国金茂及关连人士的第三方。丽水城投：公司公告，自2023年11月2日起，“20丽水城投MTN001”票息拟下调295BP至1.00%，10月19日起回售申请。光大集团：公司公告，因近期市场波动较大，取消发行“23光大集团SCP015”。上交所：上交所披露，终止审核高邮交投、泰兴中鑫投资合计38亿元私募债项目。江宁经开：穆迪因商业原因，撤销江宁经开“Baa3”的发行人评级。广开控股：穆迪下调广开控股发行人评级至“Baa2”，展望维持“负面”。蓝光发展：公司公告，由于公司出现的流动性紧张及债务风险，部分金融机构及合作方向公司及公司下属子公司提起了诉讼或仲裁。近期新增诉讼涉案金额累计34.43亿元。富力地产：公司公告，新增一则失信被执行人信息，执行标的142.9万元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月18日，权益市场震荡走低，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.80%、1.24%、1.20%。当日，两市成交额7672.2亿元，北向资金实际净卖出11.61亿元。当日，申万一级行业除汽车逆势收涨1.44%外全部下跌，社会服务、环保、美容护理、医药生物跌逾2%，通信、传媒、轻工制造、基础化工等20个行业跌逾1%。【转债市场指数继续收跌】 10月18日，转债市场开盘后一路下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.77%、0.67%、0.96%。当日，转债市场成交额368.16亿元，较前一交易日小幅增加18.51亿元。转债市场超九成个券下跌，554只个券中，37只上涨，507只下跌，10只持平。当日，新上市宇邦转债收涨24.00%，领涨市场，其余存量个券中，尚荣转债涨超11%，瑞鹄转债涨超5%，远东转债、海泰转债涨超3%；下跌个券中，超达转债跌逾12%，起步转债跌逾10%，亚康转债跌逾7%，鸿达转债、花王转债、盟升转债、新港转债跌逾6%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，运机转债上市，雅创转债、震裕转债开启网上申购。 10月18日，核建转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月19日至2024年1月18日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；信拓斯转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月18日，亚康转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月18日，除2年期美债收益率保持在5.19%不变之外，各期限美债收益率普遍继续上行。其中， 10年期美债收益率上行8bp至4.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至28bp；5/30年期美债收益率利差保持在8bp不变。 10月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.44%。 2. 欧债市场 10月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.93%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行3bp、10bp、4bp和20bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-19

警惕日本“黑天鹅”随时飞出！这一指标“拉响警报” 交易员准备迎接日元的大幅波动

0月31日取消非常规政策的原因。与提高10年期国债收益率上限相比，加息不会对实体经济产生太大影响。樱井诚说：“日本央行需要将过度的货币宽松政策恢复到适当的水平，以反映经济的变化。”

tqttier2023-10-19

决策分析：10年期美债收益率持续攀升中东局势复杂化增加避险情绪黄金白银稳步上涨

，美联储可以采取观望的态度。” 周三，10年期国债收益率攀升，自2007年以来首次突破4.9%。与此同时，受欢迎的30年期固定抵押贷款利率的平均利率刚刚达到8%，为2000年以来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1014) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国9月生产者物价指数(月率) 英国9月季调后零售销售(月率) 09:00美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话 10:20芝加哥联储主席古尔斯比参与一项活动的问答环节 14:30费城联储主席哈克就经济前景发表讲话 16:00达拉斯联储主席洛根发表讲话 23:35日本央行行长植田和男发表讲话 06:00美联储副主席杰斐逊在美联储理事会主办的第18届央行会议上致开幕词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0536，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0577，进一步阻力位于1.0621，关键阻力位于1.0648；汇价下行的初步支撑位于1.0506，进一步支撑位于1.0479，更关键支撑位于1.0435。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2140，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2187，进一步阻力位于1.2236，关键阻力位于1.2261；汇价下行的初步支撑位于1.2113，进一步支撑位于1.2088，更关键支撑位于1.2039。日元：美元/日元上涨，收报149.9220，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.055，进一步阻力位150.225，关键阻力位于150.51；汇价下行的初步支撑位于149.6，进一步支撑位于149.315，更关键支撑位于149.145。

埃尔文2023-10-19

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