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决策分析：中国数据意外积极！拜登抵达以色列，中东爆炸声响油价飙涨

年期国债收益率最新交投在5.20%，而10年期国债收益率回到近期高点4.84%附近。这种飙升波及到了全球债券市场，日本央行被迫实施了一项计划外的操作，购买日本国债，以抑制收益率的上升。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周四露面之前，周三可能会有不少于五名官员发表更多评论。收益率上升支撑美元，尤其是兑低收益的日元，美元兑日元触及149.69，再次威胁主要阻力位150.00。欧元兑美元回落至1.0573美元，周二一度触及高位1.0595美元。避险资金推动金价上涨0.7%，至1940美元上方，远高于近期低点1,809美元。受对中东局势的担忧和原油库存下降数据的推动，油价再次走高。布伦特原油攀升1.76美元至每桶91.66美元，美国原油上涨1.91美元至每桶88.57美元。

云涌2023-10-18

CWG Markets：零售销售数据强劲，美债收益率刷新十七年高点，但贵金属多头仍坚守阵地

CWG Markets2023-10-18

【小萧说币】两张图看黄金、比特币与人民币惊人关系：中国真是背后看不见的手？

除美国国债的抛售压力。这可能会扭转美国10年期国债收益率失控的局面，该国债收益率一度触及4.82%。去年9月至10月也发生过同样的情况，10年期国债收益率从3%飙升至4%，涨幅约100个基点。这个市场的首要压力是美元短缺，而不是通货膨胀。即使通过出售黄金来短暂缓解人民币压力，也可能导致比特币价格出现不成比例的波动。由于人民币走势类似或疲软，比特币在1月和3月上涨40%，6月上涨26%。比特币目前只需微幅抬头，即可突破31000美元的长期阻力位。将焦点转向美国市场，讨论通胀与衰退的可能性。Bitcoin Magazine分析指出，如果经济衰退即将来临，市场正在对联邦基金期货进行定价，许多专家都同意，这种情况甚至排除了温和的通胀。这是非此即彼，要么通货膨胀，要么衰退。利用这种启发式方法，可以检查通胀预期并将其应用于经济衰退的可能性。最受推崇、基于市场的总体通胀预期指标是5年-5年远期合约，以及5年期和10年期盈亏平衡点。这三项指标均显示市场预期通胀率将低于2.5%。红色箭头表示反转时间，即5年盈亏平衡高于10年盈亏平衡的时间。这是类似于收益率曲线的另一种倒挂，预示着经济衰退。利差的压缩也有一个模式。在金融危机和新冠疫情之前，随着经济衰退的可能性加大，利差被压缩。当前，市场再次看到三个压缩仅相差24个基点。2.5%的通胀预期不高也不低，因此很难从该水平本身得出直接结论。然而，紧缩表明市场变得越来越担忧，就像2007年和2019年一样。接下来我们应该预期的是，随着经济衰退的临近，通胀预期将开始下降。可以将通胀预期下降的预测与银行信贷水平进行交叉检验，毕竟，在基于信用的体系中，这是基础货币。如果通胀构成威胁，银行信贷就必须上升，从而避免经济衰退。然而，投资者看到的却恰恰相反，银行信贷同比变化已为零。银行信贷停滞不前，这意味着很可能出现通缩结果。这对比特币来说非常好，因为它也是对冲系统性信用风险的工具。与所有基于信用的金融资产不同，投资者的比特币不存在交易对手风险。因此，分析在持续构建的“衰退而非通胀”论点中又增加了两个指标。银行信贷停滞将拉低通胀预期，从而导致盈亏平衡点缓慢下降，勾勒出总体时间表。从历史上看，一旦通胀预期开始下降，大约15个月后就会出现衰退。在经济衰退之前的一年里，股票和包括比特币在内的风险资产往往会上涨，而收益率会下降。因此，能再次确认比特币在减半期间和明年应该有足够的发展空间。

小萧2023-10-18

【直击亚市】中国这一数据尤其值得注意！中东突然传来爆炸声，黄金原油又大涨

在日本央行宣布进行计划外购债之前，日本10年期国债收益率触及10年来新高，此前美债收益率大幅上升。由于市场猜测日本央行迟早会调整其超宽松的货币政策，日本主权债务面临新的抛售压力。美债在亚洲早盘交易中持稳，此前两年期国债收益率在上个交易日触及2006年以来的最高水平，原因是强劲的美国数据强化了高利率持续更长时间的说法。与美联储利率决定挂钩的掉期合约显示，交易员预计决策者1月份加息25个基点的可能性超过60%。美国上月零售销售超出所有预期，工业生产也有所增强，这是美国消费者恢复活力的最新证据，其支出正帮助稳定制造业。这些报告促使高盛、摩根大通和摩根士丹利等众多经济学家调高了对第三季度国内生产总值(GDP)的跟踪预期。 “全世界的债券市场和全球地缘政治都在发生很多事情，”Quadratic Capital Management创始人和首席投资官Nancy Davis说，“很难跟上一切，但有很多变化。我们在美债市场看到的每日波动是极端的。” 回到地缘政治事件方面。美国总统拜登(Joe Biden)在战争期间对以色列和约旦的戏剧性访问，甚至在他离开地面之前就开始瓦解。此前，加沙一家医院发生爆炸，造成数百人死亡，阿拉伯国家领导人取消了为拜登访问计划举行的会议。#巴以冲突# 以色列指责激进组织巴勒斯坦伊斯兰圣战组织发射的一枚失败的导弹造成了这次爆炸，这可能是自10月7日哈马斯袭击造成1300名以色列人死亡以来最致命的一次。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。五角大楼表示，没有掌握谁应对此事负责的信息，美国要求进行调查。

风起2023-10-18

会员

贝莱德对美债立场调整为“战术中性” 预计10年期国债收益率或达5%

在周一发布的每周研究报告中表示，“美国10年期国债收益率处于16年高位，这表明他们进行了很多调整——但我们认为这个过程还没有结束。” 贝莱德自2020年末以来一直低配较长期美债，原因是担心其收益率难以抵御通胀粘性的加剧和债务水平的上升。随着美联储利率接近见顶，“下一步不是超配”，策略师们预计投资者将要求“为债券风险提供更多补偿，并在长期战略层面上保持低配”。最近几个月美债收益率大幅走高，原因是市场预期美联储到2024年将维持高利率。债券供应增加以为政府赤字提供资金的可能性上周将10年期国债收益率推向4.90%，并在招标需求低迷的情况下推动30年期美债收益率升破5%。 “我们当前认为美债收益率朝任一方向波动的可能性都差不多，”贝莱德表示，“换言之，我们认为未来会出现双向波动。” 利率重新定价本月早些时候，贝莱德仍在6至12个月的时限内低配长期美债。贝莱德全球首席投资策略师Wei Li表示，近来收益率飙升“是我们最近结束长期以来低配美债策略的原因。”她补充说：“尽管期限溢价还有更大的回升空间，但很多利率已经重新定价。” 贝莱德预计“期限溢价的上升可能是收益率走高的下一个推动因素”，在更长的时间内“10年期收益率可能触及5%或更高”。避险需求令市场企稳，美国国债势将史无前例地三年连跌。贝莱德指出，在当前收益率水平下市场更趋双向波动且更为动荡的理由反映出“决策者转向评估金融状况”，且“加息对经济的进一步损害可能会随着时间的推移变得更加明显”。贝莱德表示，经济活动的下滑料将令美联储的压力从遏制通胀转向阻止紧缩货币政策损害经济活动。目前他们“仍认为美联储会维持政策紧缩以抵御通胀压力。”

金融界2023-10-18

债市早报：资金面相对平稳，主要回购利率小幅上涨；债市偏弱震荡

美债收益率普遍大幅上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》】10月17日，国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》。主要修订内容如下：一是调整部分事项准入条件。结合近年修订的《企业集团财务公司管理办法》《汽车金融公司管理办法》，同步调整机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。二是持续扩大对外开放。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求。三是推进简政放权工作。简化债券发行和部分人员任职资格审批程序，取消非银机构发行非资本类债券审批、金融资产管理公司财务部门和内审部门负责人任职资格核准事项，改为事后报告制，明确资本类债券储架发行机制。四是完善相关行政许可规定。总结近年来非银机构行政许可工作中遇到的实际问题，加强对股东资质的审查，完善行政许可条件、程序等相关规定。【最高人民法院：加强对民企民营企业家人格权司法保护】继不久前发布《关于优化法治环境促进民营经济发展壮大的指导意见》之后，最高人民法院10月16日发布六件涉民营企业、民营企业家人格权保护典型案例，进一步推动营造有利于民营经济发展的法治环境。最高人民法院民三庭副庭长边永民当日在回答记者关于“民营企业或企业家遭受人格权侵害后如何进行救济”提问时表示，民营企业或企业家遭受人格权侵害后，可向人民法院提起诉讼，请求判令行为人承担停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任，维护自身合法权益，保障企业生产经营等各方面正常运行。【北交所：研究制定直接IPO制度，信用债落地在即】10月17日，北京证券交易所总经理隋强在第十三届中国•武汉金融博览会主论坛上演讲时表示，北交所正加速推进多项创新改革举措落地，包括加快研究制定北交所直接IPO相关制度规则，制定实施提升北交所上市公司质量专项行动方案，很快推出信用债，指导有意愿的北交所上市公司依规开展各项转板工作，研究编制北交所专精特新指数等。【杭州限购范围缩小调整为主城区四区】杭州优化调整房地产市场调控措施，将住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区，本市户籍家庭在限购范围内限购2套住房，外地户籍有缴纳城镇社保或个人所得税记录的，在限购范围内限购1套住房。此外，对参与限购范围内住房司法拍卖的竞买人，取消“须符合本市住房限购政策”限制。加强住房信贷支持力度，研究落实差别化住房信贷政策和降低存量首套住房贷款利率政策。对职工使用住房公积金贷款购买二手住房的，二手住房房龄与贷款期限合计年限由不超过50年延长至不超过70年。（二）国际要闻【美国9月零售销售环比增长0.7% 远超预期】10月17日，美国人口普查局公布9月零售销售数据。数据显示，美国9月份零售销售额环比增长0.7%，不及前值修正值0.8%，但远超市场预期的0.3%，实现连续第六个月增长；除汽车外零售销售环比增加0.6%，预期0.2%，前值0.9%；除汽车和汽油外零售销售环比增加0.6%，预期0.1%，前值0.3%；用于计算GDP的控制组零售销售（剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）环比增长0.6%，前值0.1%。在发布的13个重点品类中，有9个品类的销售额与一个月前相比有所增长，从上涨分项来看，杂项商店零售销售遥遥领先，环比增长了3%，非商店零售商的销售环比增长了1.1%，而8月杂货零售销售大幅下滑。汽车及零部件销售额是另一个涨势较高的分项，环比增长了1%，为四个月以来的最大增幅。从下滑的分项来看，美国家具和电器、电子产品的需求仍然低迷，9月电子和电器商店，与上月相比均下降了0.8%。此外，服装销售也环比下降了0.8%，为6个月以来的首次下降。（三）大宗商品【美油持平布油小幅收涨，NYMEX天然气价格延续下跌】10月17日，WTI 11月原油期货收平，报86.66美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.28%，报89.90美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌1.83%至3.061美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月17日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有670亿元逆回购和5000亿元MLF到期，因此单日净回笼资金4960亿元。（二）资金利率 10月17日，资金面相对平稳，主要回购利率小幅上涨。当日DR001上行9.08bps至1.807%，DR007上行6.89bps至1.878%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月17日，同业存单利率明显上行叠加新债供给压制债市情绪，银行间主要利率债收益率小幅震荡。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.7075%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.45bps至2.7730%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月17日，16只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，21龙湖02”跌超10%，“21金地03”跌超18%，“21金地01”跌超21%，“16金地02”“20金地01”跌超25%，“21金地MTN007”“21金地04”跌超28%，“H8龙控05”跌超29%，“H0金科03”跌超76%；“H1金科03”涨超25%，“21金地MTN002”涨超40%，“22金地MTN001”涨超55%，“21金地MTN005”涨超56%，“21金地MTN006”涨超57%，“H0阳城03”涨210%，“H1融创03”涨超273%。 2. 信用债事件远洋控股：公司公告，“15远洋05”2023年第一次债券持有人会议投票表决截止时间延长至10月19日12时，会议补充议案，拟增加1.5亿股东应收账款增信担保。碧桂园服务：据企查查数据显示，碧桂园服务新增2则股权冻结，合计数额约6368万元，冻结期限自2023年10月至2026年10月。恒大地产：公司公告，拟于10月18日召开“20恒大05”持有人会议，回售部分债券拟展期1年。旭辉集团：公司公告，“20旭辉03”本金展期2年分8期兑付、给予2个自然月宽限期等议案获通过。正荣地产：公司公告，“H21正荣1”拟于10月20日分期偿还0.1%本金及对应利息。该债券发行总额13.2亿元，票面利率6.30%。永城煤电控股：主承兴业银行公告，“20永煤MTN006”拟将50%本金展期兑付议案获持有人会议通过。方圆地产：公司公告，“H20方圆1”自10月18日开市起复牌，仅上固收采用全价方式转让。新华联控股：公司公告，重整计划草案提交期限延长至2024年1月13日。上交所：上交所披露，终止审核长兴交投、泰州龙马建发合计35亿元私募债项目。万科：惠誉下调万科长期发行人评级至“BBB”，展望“稳定”。保利发展：惠誉下调保利发展长期发行人评级至“BBB”，展望“稳定”。金地集团：穆迪下调金地集团公司家族评级至“B3”，展望调整至“负面”。奥园集团：联合资信终止对公司主体及相关债项进行信用评级。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收涨】 10月17日，权益市场弱势调整后震荡上行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.32%、0.15%、0.26%。当日，两市成交额7360.5亿元，北向资金实际净卖出30.58亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，整体波动不大，上涨行业中仅非银金融涨超1%，其余18个行业小幅上涨；12个下跌行业跌幅均不超过1%，其中汽车、房地产跌逾0.5%。【转债市场指数集体收跌】10月17日，转债市场震荡下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.23%、0.19%、0.29%。当日，转债市场成交额349.66亿元，较前一交易日降低小幅增加2.23亿元。转债市场近八成个券下跌，554只个券中，130只上涨，409只下跌，15只持平。当日，新上市盟升转债收涨44.49%，领涨市场，其余存量个券中，尚荣转债涨超13%，表现出色，惠城转债涨超4%；下跌个券中，广电转债跌停20%，鸿达转债跌逾12%，超达转债跌逾8%，远东转债跌逾4%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，宇邦转债上市，广泰转债、红墙转债开启网上申购。 10月17日，德尔转债公告将于2023年10月17日将转股价格由11.12元/股下修至8.75元/股；泰林转债公告董事会提议下修转股价格；金陵转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；信服转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；国投转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月17日至2024年4月16日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；恒逸转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；广汇转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；大族转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月17日，测绘转债、精测转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月17日，9月零售销售超预期增长推升市场对美联储加息预期，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行10bp至5.19%，10年期美债收益率上行12bp至4.83%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至36bp；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至8bp。 10月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.41%。 2. 欧债市场 10月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.82%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率则分别上行10bp、12bp、9bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月16日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-18

10年期日本国债收益率升至2013年以来最高水平

日本基准10年期国债收益率升至2013年以来最高水平，市场猜测日本央行可能会进一步调整货币政策。10年期收益率升3个基点至0.810%，高于10月4日触及的0.805%。30年期国债收益率升3.5个基点至1.780%。

金融界2023-10-18

拜登拟1000亿紧急救援以乌！阿拉伯领导人多米诺骨牌倾倒避险黄金、比特币酝酿新牛市

西洋彼岸收益率上升抵消了对美元的影响。10年期国债收益率达到4.86%，德国基准收益率攀升3.50%至2.88%。尽管有积极的经济消息，但华尔街的反应却褒贬不一。道琼斯指数上涨0.04%，纳斯达克指数下跌0.25%。财报季将于周三继续，特斯拉、摩根士丹利、雅培、Netflix和其他公司将公布业绩。富国银行谈到美国零售销售的数据：“消费者在酒吧和餐馆、汽车经销商和网上的消费增加，从月度数据和过去一年的趋势来看都是如此。消费者只想享受美好时光，因此很难抗拒看到前景的上行风险。” 日元因有报道称日本央行(BoJ)可能修改2023、2024财年的通胀预测而大幅上涨。然而，日元的上涨动力短暂幸存下来，随后回调，抹去了所有收益。美元/日元货币对在148.75附近找到支撑，并在美国零售销售数据乐观之后走强，突破149.70。该货币对目前接近150.00水平，该水平被认为是当局干预的潜在重要区域。黄金保持强势：看涨买盘准备继续突破 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金在趋势高点附近进一步盘整，反映出上行买盘压力。周二波动性收窄，当天的高点到低点范围比昨天收窄，这是上周五大幅上涨后的第一个盘整日。过去两天的每一天都试图继续走高，但价格都短暂地超过了前一天的高点。到目前为止，尝试尚未成功，这种情况可能很快就会改变。围绕反弹高点的盘整使得金价上涨，突破了下行趋势线的阻力，该趋势线定义了近期修正的动态阻力。因此，突破当前趋势高点1932美元也将触发趋势线的突破。这将进一步证实从空头掌控到多头掌控的转变。持续上涨至今日高点之上后的主要目标包括1949至1953美（之前的波动高点）附近的区域。该价格区域之后是下一个更高波动高点1985至1987美元附近的价格区域。然而，周三将根据测量的走势来研究目标区域。自2022年11月触底以来，黄金曾经历过两次10.5%和11.0%的大幅快速上涨，其他快速反弹的峰值不到5%。因此，当前的反弹应该还会有更多的发展空间。具体来说，预计至少会完成10.5%的反弹。预计当前涨幅为10.5%，目标价为1993美元左右，该价格水平非常接近更高的波动目标1987美元。 Bruce展望称，如果被触发，目前黄金的发展格局可能是一段时间内以当前价格买入黄金的最后机会，因为接下来可能会出现长期看涨突破新高的可能性。黄金在2020年8月触及历史新高2030.60美元，然后回落。第二次尝试维持新高是在2022年3月达到2070美元的摆动高点。最后，今年5月1日达到2082美元的新纪录高点，导致了近期的看跌调整。第四次尝试很可能会成功，这可能就是市场目前看到需求急剧上升的原因。 (来源:FXEmpire) 比特币现货ETF通关传闻满天飞：多头酝酿新牛市针对比特币现货ETF可能在美国获得批准的虚假谣言的传播，本周早些时候短暂地震惊了加密货币社区。这消息源自加密媒体巨头CoinTelegraph的推特X账户，这一谣言引发比特币价格暴涨2000美元。这种突然的飙升也引起了全面的巨大波动，导致一小时内清算超过1亿美元。不过，贝莱德后来证实，美国证监会(SEC)并未批准其比特币现货ETF申请，最初传播谣言的推文很快被纠正并删除。最近，美国证监会对贝莱德现货ETF申请的拖延将最终决定推迟到了次年1月，值得注意的是，彭博社分析师James Seyffart和Eric Balchunas估计，到2023年底，比特币现货ETF获得批准的可能性为75%。然而，他们很快澄清说，周一早上的谣言缺乏确凿证据。 Cryptonews分析称，比特币呈现出乐观的走势，在24 时内的交易量飙升至惊人的150亿美元，导致价格上涨0.75%。比特币的市值高达5573.6亿美元，高居加密货币市场榜首。目前市场上的比特币流通量为1950万枚，接近2100万枚的最终上限。图表的中心是价值28077美元的枢轴点，作为基本价格标记。迫在眉睫的是28549美元的直接阻力位，紧随其后的是29219美元和29886美元的后续阻力位。另一方面，比特币在27667美元找到直接支撑，进一步缓冲在27208美元和25985美元。将焦点转向技术指标，RSI目前值为74，该指标表明比特币可能处于超买区域。虽然RSI高于50通常预示着看涨势头，但考虑到其接近超买边界，当前的高值需要交易者保持谨慎。与此同时，50天指数移动平均线定于28077美元，强化了该枢轴点的重要性。比特币的价格轨迹轻松超过50 EMA，表明普遍的短期看涨立场。此外，图表模式还带来了一些有趣的启示，比特币的4小时趋势线表明阻力位接近28600美元大关。中性蜡烛形态的出现凸显了投资者群体中的犹豫不决感，可以想象，许多人正在等待时机，可能是为了在采取下一步行动之前期待更明确的基本面信号。 (来源:Cryptonews)

会员

小萧2023-10-18

决策分析：美国零售销售超预期美债收益率攀升打压股市明日多位美联储官员将发表讲话

收益率创下2006年以来的最高水平，而10年期国债收益率则上涨13个基点至4.83%。与美联储利率决定相关的掉期合约显示，交易员预计政策制定者在11月份保持稳定后，1 月份将再提高25个百分点的可能性超过60%。12月采取行动被认为是可能的，但可能性低于1月。标准普尔500指数抹去了涨幅，其最有影响力的板块—科技股的下跌导致了这一涨幅。英伟达由于美国限制该公司为中国市场设计的芯片的销售，该公司股价暴跌。高盛利润下滑33%，导致股价下跌。美国银行在交易员公布十多年来最好的第三季度业绩后，股市上涨。周二黄金和白银价格小幅走高。尽管本周美国零售销售报告强于预期且美国国债收益率上升，但贵金属多头仍坚守阵地。12月黄金最后上涨1.80美元，至1,936.10美元，12月白银上涨0.23美元，至22.995美元。外汇市场中，美元/日元升至 149.85，美元/加元最初因美国零售销售和加拿大疲软的消费者物价指数报告而飙升，突显出加拿大央行可能已经结束加息。但在上涨70点后，该货币对在接下来的90分钟内全部回吐并保持在低位。 Oanda美洲高级市场分析师Edward Moya表示：“经济方面的好消息再次成为坏消息，因为这将使政策制定者对实施更多紧缩政策持观望态度。美国经济似乎还没有准备好陷入衰退。” 美国9月零售额超出了市场预测，工业生产也有所加强，这是美国消费者坚韧的证据，他们的支出正在帮助稳定制造业。根据美国商务部周二发布的预先报告，9月零售额增长0.7%，远高于道琼斯预期的0.3%。随着油价上涨，加油站销售额增长了0.9%，推动了总体数据的增长。如果排除汽车销售，零售销售同样增长了0.6%，也远超预期的0.2%。在计算国内生产总值（GDP）时通常排除汽车经销商、加油站、办公用品商店、移动房屋和烟草商店等项目的控制组，同样增长了0.6%。这些报告促使高盛、摩根大通和摩根士丹利等众多经济学家提高了对第三季度国内生产总值的跟踪预测。里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，政策制定者“有时间”考虑是否可以保持利率稳定，或者是否需要进一步提高利率以使通胀达到政策制定者2%的目标。交易员还密切关注最新的地缘政治事件，美国总统乔·拜登将于周三前往以色列，以在哈马斯（美国和欧盟将其定为恐怖组织）10月7日袭击事件后表示声援。以色列军队在命令人们避难后袭击了加沙地带南部。以色列央行强调在谢克尔跌至八年低点后稳定谢克尔的紧迫性，扭转了交易员押注下周将大幅降息的预期。据知情人士透露，日本央行可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论提高其对2023年和2024年财政年度通货膨胀预期，延长了它预计价格将达到或超过2%目标的时间段。在央行货币政策展望公布后，日元短暂走强。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区9月消费者物价指数终值(年率) 欧元区9月消费者物价指数终值(月率) 05:30美国9月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1013) 17:30澳大利亚9月季调后失业率 18:30中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 09:00美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 09:30纽约联储主席威廉姆斯发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 11:00美联储公布经济状况褐皮书 12:15费城联储主席哈克就劳动力挑战发表讲话 15:55美联储理事丽莎·库克就美联储的使命发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0577，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0603，进一步阻力位于1.063，关键阻力位于1.0665；汇价下行的初步支撑位于1.0540，进一步支撑位于1.0505，更关键支撑位于1.0478。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2182，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2220，进一步阻力位于1.2260，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2136，进一步支撑位于1.2093，更关键支撑位于1.2053。日元：美元/日元上涨，收报149.798，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.192，进一步阻力位150.588，关键阻力位于151.323；汇价下行的初步支撑位于149.061，进一步支撑位于148.326，更关键支撑位于147.93。

一禾2023-10-18

【黄金收市】多头依然充满信心，黄金、白银价格小幅上涨

8％，续刷2007年以来最高水平；美国10年期国债收益率当日内上涨15个基点至4.857%。美国国债收益率上升以及对美联储(Fed)的鹰派押注增加可能会限制美元的下行空间，从而挤压了黄金的上升空间。旧金山联储主席戴利表示，近期长期债券收益率的飙升相当于加息25个基点。进一步加息的风险可能会使经济陷入衰退。费城联储行长帕特里克·哈克周一表示，央行不应通过进一步提高借贷成本来给经济带来新的压力。哈克重申，美联储不会在通胀压力减弱的环境下加息。哈克指出，由于劳动力市场稳定和通胀缓和，经济具有弹性，但警告称，由于利率上升，首次购房者已从市场上消失。根据 CME 集团 Fedwatch 工具，交易员认为美联储将利率维持在 5.25%-5.50% 不变的可能性为 90%。2023年剩余两次货币政策会议再次加息的几率保持在30%不变。尽管巴以冲突仍然是市场关注的焦点，但过去一周没有出现重大的、影响市场的事态发展。同时，美国总统拜登将前往中东国家进行谈判，交易员和投资者获得短暂喘息机会，开始更多地关注影响市场的其他更正常的经济和商业因素，例如经济报告、收益报告和央行言论。但毫无疑问，中东冲突不仅不会立即消失，而且在未来几天和几周内可能会出现影响市场的意外情况。未来几天都将是美国经济数据忙碌的时期，包括每周约翰逊红皮书零售销售报告、工业生产和产能利用率、NAHB 住房市场指数、制造业和贸易库存、月度财政部预算报表和财政部国际资本数据。几位美联储官员也定于近日发表讲话。投资者应持续关注这些信息。德国商业银行的经济学家表示，“我们预计中长期金价将继续上涨。也就是说，复苏可能会在较低水平开始，更不用说比我们之前预测的要晚了。”“一旦有更明显的迹象表明美国即将陷入衰退，即大约从明年春天开始，降息猜测就会增加，并为黄金带来更大的支撑。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:30 澳洲联储主席布洛克发表讲话 ② 10:00 中国第三季度GDP年率 ③ 10:00 中国9月社会消费品零售总额年率 ④ 10:00 中国9月规模以上工业增加值年率 ⑤ 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 ⑥ 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 ⑦ 20:30 美国9月新屋开工总数年化 ⑧ 20:30 美国9月营建许可总数 ⑨ 22:30 美国至10月13日当周EIA原油库存 ⑩ 22:30 美国至10月13日当周EIA库欣原油库存 ⑪ 22:30 美国至10月13日当周EIA战略石油储备库存 ⑫ 24:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 ⑬ 次日00:30 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑭ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑮ 次日03:15 美联储哈克就劳动力挑战发表讲话

慧宣鑫语2023-10-18

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