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中国成全球“例外”！果然美联储最疯狂：小心美元死猫跳今日小心可怕一幕重演
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7月中旬以来的最低水平4.69%，基准10年期国债收益率跌6个基点，至9月以来的最低水平4.28%。欧元区主权债券收益率亦下跌，市场加大对政策降息的押注，此前德国人口最多的北莱茵-威斯特伐利亚州公布的数据支持了对德国通胀下降的预期。德国北威州公布通胀数据后,货币市场完全消化了欧洲央行2024年累计降息105个基点的预期。大鹰派沃勒转向在美联储理事克里斯托弗·沃勒发表评论后，美联储掉期预期到2024年底将降息100多个基点。作为最鹰派的官员之一，沃勒表示，他“越来越相信目前的政策能够很好地减缓经济增长，并使通胀率回到2%。”这番言论助长了投资者的乐观情绪，提振了股市。美联储基金期货价格应声上涨，反映出美联储2024年将降息逾100个基点，且最早于明年3月开始降息的可能性为40%。亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)押注美联储最早可能在第一季度降息——比市场定价所暗示的要早。 “市场立即消化了美国的言论，”Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster表示，并称全球主要经济体的央行开始就通胀发表“不同言论”。 Alster说：“美国是鸽派，英国是中立或中立，欧洲在某种程度上是相当鹰派的。” 彭博美元指数将录得一年来表现最差的一个月，因市场愈发预期美联储将不得不逆转自上世纪80年代以来最激进的紧缩周期。在连续四个交易日重挫后，今日ICE美元指数似乎找到部分动能，日内在触及三个月低点102.46后反弹，目前逼近103关口。 “现在的注意力将转移到鲍威尔主席周五的讲话上，看看基调是否指向明确的宽松转向，”汇丰(HSBC)美国外汇策略主管Daragh Maher在一份报告中写道。“如果它成为现实，这显然将对我们看涨美元的观点构成挑战。” 其他方面，油价创下一周最大涨幅，交易员等待欧佩克+就供应问题召开一次事关重大的会议。黄金涨幅一度扩大至5月以来最高水平至2050上方，也受到美联储政策转变的希望提振，不过目前跌破2040关口，等待进一步的线索。
厉害啦2023-11-29
加息尾部，黄金行情要来了？
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期实际利率的相关性为-0.82，以名义10年期国债收益率减去10年期通货膨胀盈亏平衡率来衡量。来源：longtermtrends.net 然而，近年来，随着实际利率飙升，这种关系已经破裂，但黄金价格一直保持坚挺。金砖国家囤积黄金以代替美元支撑金价的一大动力可能是各国央行的需求，尤其是中国和俄罗斯等新兴市场的央行。自从俄乌战争以及随后美元对俄罗斯的武器化以来，许多新兴国家已经亲眼看到，他们的美元资产的安全性和可用性全取决于美国，只要美国愿意，可能会在一夜之间被拿走。这引发了人们对各国应如何在国际市场上进行交易的大规模反思。为了避免潜在的制裁并保护自己的利益，许多国家正在建立一种以黄金为后盾的美元替代品。我们可以通过中国黄金价格相对于世界其他地区的溢价间接观察到这种新兴市场对黄金的需求。当这一溢价较高时，意味着将黄金生产运往中国的吸引力更大。这一溢价在最近几个月飙升至历史最高水平，似乎存在着对黄金有着迫切需求。来源：彭博社美国的奢侈消费也是一个问题除了对美元武器化的担忧之外，对美国政府失控的预算赤字的恐惧也越来越强烈。近几个月来，评级机构惠誉和穆迪接连下调了对美国政府的信用评级，原因是当前预算轨迹的不可持续性，以及民主党和共和党之间的政治失调，使解决预算问题变得不太可能。根据国会预算办公室（CBO）的数据，即使根据《2023年财政责任法案》(“FRA”)进行调整，美国政府预计在可预见的未来将出现大规模且不断扩大的赤字，从2023年的1.5万亿美元增加到2033年的2.7万亿美元。来源：CBO 根据目前的预算路径，到2053年，美国政府的债务预计将达到“144万亿美元，相当于每个美国家庭100万美元（根据预计的通货膨胀调整后为50万美元）。这是美国家庭净资产中位数（12.2万美元）的四倍多。” 这就使得美国国债最大的外国持有人一直不愿增加持仓，包括中国和日本在内的其他国家。图：外国持有人一直在减少美国国债持有量；来源：美国财政部所以，这笔账就变得很好算了。与其持有可能因地缘政治争端而被冻结，或者因预算控制不力而大幅贬值的美元资产，那不如将外汇储备转换成黄金更为安全，因为黄金几个世纪以来一直是保值手段。持有大量的黄金储备还提高了本国货币在国际市场上的地位，进一步推动了货币国际化的目标。黄金基金资产降至多年低点根据Sprott Asset Management的研究，在其他新兴市场忙于买入的同时，商品交易顾问CTA等投资基金和GLD等ETF却在忙于卖出。结合ETF持有量和CFTC报告的数据，Sprott Asset Management估计，这些投资基金持有的黄金数量处于多年低点，这表明，如果金价突破高位，投资者被迫追逐，可能会出现空头挤压。来源：Sprott Asset Management 与历史先例相似的设置从历史上看，当美联储开始降息时，GLD ETF就会突破其盘整阶段，开始反弹。来源：作者根据stockcharts.com数据整理从2007年到2009年，随着美联储降息刺激经济走出金融危机，GLD ETF爆发并反弹约300%。2019/2020年，随着美联储刺激经济以应对贸易战和新冠疫情，GLD ETF 回升了50%左右。由于无止境的新兴市场需求和投资基金潜在的空头挤压，一旦突破来临将是爆炸性的。 GLD ETF 的风险当然，一切还没有尘埃落定。虽然觉得GLD ETF前景美好，但也存在通胀在未来几个月重新点燃的风险，或者美联储在大幅暂停后重启加息。利率上升可能对黄金和GLD价格构成不利影响。然而，作者认为任何事情都只会推迟，而不是阻碍最终的降息和黄金上涨。结论看涨GLD ETF是因为坚信美联储接近当前的加息周期的尾巴。历史上，当美联储开始降息时，黄金价格和GLD ETF都迎来了较大的行情。而且，包括金钻国家在内的其他国家希望建立一种以黄金为支撑的替代美元的货币，这也给论点带来了额外的推动力。此外，近几个季度投资基金需求疲软，可能造成空头挤压，因价格上涨，基金被迫追逐。这可能导致一场爆炸性的反弹。 $SPDR黄金ETF(GLD)$ $巴里克黄金(GOLD)$ $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$
老虎证券2023-11-29
决策分析：市场彻底兴奋、全因这一句话？中国又传负面消息，今日TA抢夺风头
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7月中旬以来的最低水平4.69%，基准10年期国债收益率跌6个基点，至去年9月以来的最低水平4.28%。在大宗商品方面，布伦特原油期货稳定在每桶81.63美元，欧佩克+将于周四召开关键会议，决定未来几个月的产量政策，但油价正迈向月度下跌。新加坡铁矿石期货11月上涨9.6%，至每吨130.50美元。与此同时，黄金则刷新七个月高位至2,501美元上方。
云涌2023-11-29
一个时代的结束！芒格去世留下一块空白美联储投重磅炸弹中国股市跌不停
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益率跌至4个月低点，略低于4.70%。10年期国债收益率跌至两个月低点4.28%。利率期货预计明年将降息逾100个基点，最早在明年3月开始降息的可能性为40%。美元跌势带动日元、欧元、英镑和瑞郎兑美元升至数月高位，并推动以美元计价的现货黄金升至5月以来最高。德国通胀数据和欧元区信心调查是接下来值得交易员关注的主要经济数据。在亚洲市场，澳大利亚通胀低于预期，而新西兰央行警告称，如果物价压力没有缓解，加息可能不会结束，这令投资者感到意外。中国股市也表现突出。随着美国利率见顶的喜讯在全球市场蔓延，摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指11月份上涨8.8%，有望创下三年来最大月度百分比涨幅。相比之下，中国蓝筹股本月下跌超过2%，并将连续第四个月下跌。香港恒生指数11月份下跌0.4%。
云涌2023-11-29
会员
美债利率持续回落，港股机会渐现，恒生ETF(159920)逼近年内低位
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.34%。作为全球资产定价之锚的美国10年期国债利率持续回落，美元指数也回落至11月低位（102.73）。海外资金有望回流，股票市场的流动性压力也有望得到一定程度的缓解。展望后市，芝商所预测FOMC12月、以及24年1月均大概率暂不加息，短期内外部环境宽松可期，港股作为离岸市场，有望率先迎来反弹。相关ETF：恒生ETF（159920）、恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）、恒生医药ETF（159892）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-29
黄金持续暴涨不回头看新高，黄金最新行情分析及操作建议
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低点，使得海外买家的金价变得更加便宜。10年期国债收益率徘徊在两个月低点上方。投资者还将密切关注周四公布的美国个人消费支出（PCE）数据（美联储首选的通胀指标），以进一步了解利率前景。焦点还集中在定于周三公布的修正后的美国第三季度GDP数据上。如果GDP数据和通胀指标强于预期，这将削弱交易者对黄金的热情，但另一方面，温和的通胀报告和略弱的GDP数据将导致黄金购买兴趣增加。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金今日出现了震荡上涨走势，在1911一带企稳拉升，最高点触及1920一线徘徊。黄金突破高点2009之上日线收高，日线推动二浪上涨打开空间，短线将继续保持这种强势队形，等待久盘后的突破。延续性还是挺强的，短线可能伴随整理式慢涨，但结构强势依旧。4小时图依托中轨走*阶式单边上涨，破高之后，顶底转换。回踩确认再启稳，今日短线继续保持低多。短线来看，金价创下新高，黄金1小时均线金叉多头向上发散，继续拐头向上，多头正盛。晚间黄金回落最低点也就在2012附近，后市回落2012支撑上逢低继续干多，激进的可以至2017-20附近进场多即可。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2040-2045一线阻力，下方短期重点关注2020-2025一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-11-29
【美股收市】美联储官员最新评论提振市场情绪三大股指恢复11月涨势巴菲特挚友查理·芒格离世
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好事。” 美国国债收益率周二下跌，其中10年期国债收益率下跌近6个基点至4.33%。 Mark Hackett补充说，他对消费者的健康状况及其继续消费的意愿仍持“谨慎乐观”态度。周二公布的数据显示，尽管大多数人仍预计未来会出现经济衰退，但11月份美国消费者信心有所改善。本月世界大型企业联合会指数升至102，高于10月份下调后的99.1，也高于道琼斯预测的101。与此同时，黑色星期五拉开了假日购物季的序幕，投资者正在密切关注零售商的表现。根据Adobe Analytics的电子商务数据，网络星期一消费者在网上花费了124亿美元，比去年增长9.6%。房地产市场数据显示，经季节调整后，S&P CoreLogic Case-Shiller全国房价指数在9月较8月上涨了0.7%，这是增长连续8个月，并创下了该指数的历史新高。根据周二发布的最新数据，房屋价值在过去12个月中也上涨了3.9%，超过了8月份的2.5%年度涨幅。在20个最大的美国城市中，追踪房屋销售价格的指数在9月较8月上涨了0.7%，略低于彭博社对经济学家的调查预期的0.8%增幅。与去年9月相比，该指数上涨了3.9%，符合彭博社的预测。个股方面，中国电商平台拼多多，旗下拥有Temu等应用程序，在它轻松超过华尔街对季度营收的预期后，股价飙升了18%。销售额增长了94%，而利润较去年同期增长了35%。被称迷因股的零售商Gamestop是周二道琼斯指数中涨幅最大的股票之一，飙升约12%。在Cyber Monday和黑色星期五，这家零售商打折降价促销出现了成效。云安全公司Zscaler虽然报告的第一季度盈利超过预期，但在公司发布较为温和的销售预测后股价下滑。公司预计全年账单金额将在25.2亿至25.6亿美元之间，这将代表约24%到26%的年度增长率，低于华尔街的预期。此外，伯克希尔·哈撒韦公司的重要人物、股神巴菲特的左膀右臂查理·芒格离世，享年99岁。芒格和沃伦·巴菲特在1959年相识，并成为一对无话不谈的朋友。他在1978年成为伯克希尔·哈撒韦公司的副主席。芒格通过扩大投资策略，使公司从购买低价问题公司转向购买高质量但低估的公司。 #美股收盘#
阿泰尔2023-11-29
【加元日报】美元坠入冷宫！加元和人民币开启上涨模式
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币政策宽松行动提供“参数”。目前，美国10年期国债收益率跌5个基点，刷新日低至4.3303%，2年期美债收益率跌超13.5个基点，刷新日低至4.7508%。美国7年期国债收益率短线上升，日内下跌3.7个基点，现报4.393%。美联储理事沃勒释放出鸽派信息，他“越来越有信心”美联储目前的基准利率设定足以将通胀率降低至2%的目标，并表示可能在未来一段时间内降息。如果降低通胀继续取得进展，只需几个月的时间。沃勒指出“通胀仍然过高，现在判断我们所看到的放缓是否会持续还为时过早”。他表示，如果即将公布的数据包括价格压力意外回升，则仍有可能进一步加息。但他的言论也表明，美联储越来越放心，利率可能不需要走高，而且经济可以看到通胀下降，而不会对经济增长或就业造成重大打击。与此同时，美联储理事鲍曼则赞成在抗通胀进展停滞的情况下加息。鲍曼表示，“我对经济前景基本预期仍然是，我们将需要进一步提高联邦基金利率，以保持足够的政策限制性，及时将通胀降至2%的目标。然而，货币政策并没有走在预设的路线上，将继续密切关注即将发布的数据，评估其对经济前景的影响，以及货币政策的适当路径。如果未来的数据显示通胀进展停滞或不足以及时将通胀降至2%，我仍然愿意支持在未来的会议上提高联邦基金利率。鲍曼此前曾表示支持进一步加息。” 素有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos评论道，“甚至在美联储鹰派阵营中，对美联储在12月加息的兴趣也微乎其微。” 在经济数据方面，美国房价创历史新高，连续八个月上涨。根据 S&P CoreLogic Case-Shiller 季节性调整数据，全国房价指数 9 月份同比增长 3.9%，相比之下，8月份增长了2.5%。9 月份全国价格指数较 8 月份上涨 0.7%。尽管抵押贷款利率超过 7%，使得房地产市场降温，但购卖双方仍保持观望。购房者竞相购买，由于上市房产供应不足，导致竞购战频发。自一月份触底以来，持续的库存紧缩推动了房价上涨。标普道琼斯指数董事总经理Craig Lazzara表示，抵押贷款利率上涨抑制了房屋销售数量，但相对短缺的待售库存对价格起到了坚实支撑。同时，今日公布的美国消费者信心指数回升，但预期仍暗示衰退可能发生。美国谘商会消费者信心指数在11月上升至102。高于10月向下修正的99.1。尽管本月情况有所改善，但预期指数仍连续第三个月低于80，这一水平从历史角度表明2024年将出现衰退。尽管消费者对即将到来的经济衰退的担忧略有减弱，但在11月接受调查的消费者中，仍有大约三分之二的人认为，未来12个月经济将出现“略微”衰退或“非常有可能”衰退。值得注意的是，美国10月份消费者价格持平、零售支出放缓以及工资增长缓慢放缓，这一系列健康数据已经朝着美联储的方向发展，但是就业市场确实仍然值得关注，而近期长期市场利率的下降在一定程度上缓解了美联储为减缓经济增长而依赖的信贷紧缩政策。美联储在上次会议上将基准利率稳定在 5.25% 至 5.5% 的范围内，分析师几乎可以肯定地预计12月12日至13日的下一次政策会议也会出现同样的结果。投资者还预计美联储将于明年5月份开始降息。根据CME“美联储观察”数据，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.1%，加息25个基点的概率为3.9%。到明年2月维持利率不变的概率为96.1%，累计加息25个基点的概率为3.9%，累计加息50个基点的概率为0%。同时需要注意的是，高盛集团策略师表示，鉴于美国股市前景不明朗，随着年底临近，近期波动率大幅回落创造了对冲的机会。华尔街的“恐惧指标” —— VIX波动率指数上周跌至新冠疫情以来最低。但高盛集团Christian Mueller-Glissmann等人认为，投资者继续权衡前景面临的风险，包括经济增长方面可能出现的冲击等等。新的通胀数据将于本周四发布，市场预计美国第三季度GDP预计将比上一季度增长4.9%至5%。政策制定者在进行下一步决策前也将掌握新的就业数据和其他数据。美元/加元已跌破1.3600，现报1.35753，跌幅0.30%，触及一个半月低点。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周三美国GDP数据公布前，市场情绪趋于冒险，加元走强，美元兑G10货币窄幅涨跌互现，加元领涨。原油价格已成功打破四连跌，涨幅超2%。所有人的目光都集中在即将举行的欧佩克+重要会议上，人们普遍预期会议将决定深化和扩大石油减产。在美元普遍下跌以及原油价格从周初波动低点强势的推动下，加元继续上涨趋势。加元在最近几日的交易中表现较好。丰业银行的经济学家分析了美元/加元货币对的前景。他们认为，“美元/加元汇率本周在 1.3660/1.3665 附近的每日趋势/通道支撑位下跌，使加元处于扩大涨幅的有利位置。日内和每日趋势动量震荡指标较弱，但确实表明随着美元压力回撤支撑位 1.3590（7 月/11 月美元反弹的 38.2% 斐波那契），下行趋势正在加剧。进一步下跌至下方目标1.3490/1.3500。短期内，月末资金流可能会稍微帮助加元上涨。” 经济学家预计数据将偏软，表明加拿大经济持续降温。Monex Canada的分析师指出，“我们认为，本周后半出现一系列糟糕的数据仍然更有可能，这证实了上周的零售销售数据是一次性的，并随着市场提前加拿大央行宽松押注，加元面临新的压力。也就是说，这次看涨期权的风险现在完全倾向于上行，为美元兑加元设置了有趣的一周价格走势。” 在美元/加元货币对的技术层面上，FXStreet的分析师指出，“近期看涨势头将使200小时均线的技术天花板漂移至1.3700关口，反弹可能会看到买盘者陷入空头挤压，尽管上周五突破峰值1.3712将看到低点模式的转变。” 加拿大第三季度经常账户定于周三公布，市场预测总体数据将从-66.3亿加元反弹至盈余10亿加元。即将公布的数据还有周四的加拿大国内生产总值（GDP），以及周五的就业净变化。全球三大国际评级机构之一惠誉表示，加拿大中期财政挑战将增加。秋季经济报告对加拿大2023/2024财年联邦预算前景无重大直接影响。加拿大通胀率有所下降，但仍处于高位，经济增长乏力，就业市场面临一些挑战。随着加元企稳，加元/人民币已连续第三个交易日上涨，现报5.2568，涨幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-29
多头大爆发！金价4连涨，直奔2030 美元受损、美联储鸽派预期推动黄金升至6个月高点
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低点，使得海外买家的金价变得更加便宜。10年期国债收益率徘徊在两个月低点上方。投资者还将密切关注周四公布的美国个人消费支出（PCE）数据（美联储首选的通胀指标），以进一步了解利率前景。焦点还集中在定于周三公布的修正后的美国第三季度GDP数据上。 Wyckoff补充说，如果GDP数据和通胀指标强于预期，这将削弱交易者对黄金的热情，但另一方面，温和的通胀报告和略弱的GDP数据将导致黄金购买兴趣增加。
Dan19772023-11-28
小心美联储突然飞出大老鹰！“追空美元为时过早” 荷兰国际集团：降息定价恐“变脸”遇阻
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生不受欢迎的溢出效应。意大利BTP 10年期国债利差比200个基点的痛苦阈值低25个基点以上，但随着欧盟财政规则的恢复和经济放缓，2024年意大利债券面临风险。 ING称：“我们目前认为意大利债券利差是明年欧元的一个主要风险，即使我们的基本情况不是它们会持续扩大到令人担忧的水平。” 周二，欧元区日历平静，但很少有欧洲央行发言人值得关注。拉加德将发表预先录制的讲话，巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯、约阿希姆·内格尔和菲利普·莱恩也计划发表讲话。欧洲央行成员的言论对欧元的影响相当有限，欧元/美元应该仍然几乎完全取决于美元走势和美联储利率预期。 “我们不相信该货币对在利率方面有足够的支持来持续交投于1.10之上，而是倾向于在未来几天内回调至1.0900以下，”ING提到。英镑：欧元/英镑的看跌势头可能不会持续 ING此前曾呼吁欧元/英镑跌破0.8700，因为英镑比欧元更受益于更好的风险环境，最重要的是，英国的财政支持明显利好英镑。“我们怀疑该货币对可能已触及近期下跌趋势的底部，因为美国关键数据的风险情绪可能开始软化，而英国财政事件对市场的影响逐渐减弱。” “我们预计该货币对的支撑位将在0.8650附近和0.8640的100日均线处增加。当谈到英镑时，我们的观点与欧元/美元的观点非常相似，从这些水平进行修正的可能性似乎相当高，”该机构补充道。周二英国的日历是空的，但会听到英格兰银行乔纳森·哈斯克尔的消息。周初，英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)反对降息，同时承认通胀方面的令人鼓舞的消息。
会员
小萧2023-11-28

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