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大跳水！狂买、卖疯同时上演
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来的业务爆发。 ETF进化论同步更新的13F报告显示，去年四季度，但斌旗下的东方港湾海外基金新进44万股Palantir。木头姐同期减持322万股Palantir，仍是第四大重仓股。今年DeepSeek-R1模型的横空出世，不断降低大模型的使用成本，市场认为有望推动AI应用落地，更多应用场景有望出现。
格隆汇02-13 16:53
印度发飙！10个月内再造DeepSeek？
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！ 2 对冲基金大佬大举加仓中国资产 13F报告显示，大卫·泰伯旗下的Appaloosa去年四季度的管理规模为64.64亿美元，相比上季度的67.32亿美元小幅下降4%，前十大权重股的集中度为66.81%。截止2024年四季度，Appaloosa的前十大重仓股分别是阿里巴巴、亚马逊、拼多多、微软、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国大盘ETF。从调仓变化角度来看，大卫·泰伯在四季度主要减持美股大型科技股和大手笔加仓中概股和中国ETF，具体来看：减持亚马逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文17.3万股、谷歌A 1股，微软持股数不变；加仓阿里巴巴184.3万股、拼多多5.5万股、京东316.6万股、iShares中国大盘ETF(FXI)80.2万股、KraneShares CSl中国互联网ETF(KWEB)81.1万股、百度10.3万股、贝壳39.91万股。大卫·泰伯四季度的大手笔加仓，让中国股票、中国ETF的合计规模占Appaloosa基金组合比例超三分之一。去年9月底，泰珀表示，由于中国发出了大规模财政支持的信号，他正在购买「所有」与中国相关的股票。当时，这位高调的投资者甚至称，他正在提高通常的配置限额，“希望看到回调”，并将利用这种价格下跌，且不会对他在中国的大赌注进行对冲。 3 全球掀起AI竞赛更值得关注的是，DeepSeek或开启AI新时代，全世界国家都在疯狂投入资源建设AI，争取拿到人类新世界的入场票。在德银看来，DeepSeek很可能成为除美国以外众多国家的“斯普特尼克时刻”，加大各国投资主权AI的压力。据外媒报道，DeepSeek让印度人看到了一线曙光。印度政府表示，计划在未来10个月内开发本土大语言模型，挑战DeepSeek与OpenAI。据印度媒体报道，印度政府已经批准了18项提案，旨在加速农业和气候变化等关键领域的AI解决方案落地。这些支持措施包括提供算力、数据和资金。 2月10日，法国总统马克龙在巴黎人工智能行动峰会前夕宣布：法国也有自己的「星际之门」计划: 法国将投资超1090亿欧元用于法国AI，目标就是超越中美！马克龙在接受CNN采访时表示，“我们需要一个人工智能议程，因为我们必须缩小与美国和中国在人工智能方面的差距。” 同时，Mistral AI的超级助手Le Chat登顶法国免费APP榜首！开发者们激动表示，谢谢Mistral AI，欧洲终于在AI竞赛中有了一席之地。马克龙也为Le Chat站台，在X高喊Le Chat万岁，并将为AI而战！之前是全世界旁观美国科技巨头在人工智能上贴身肉搏，随后中国的DeepSeek横空出世，火爆全球。相比之下，欧洲的AI实在是无人问津，欧洲网友甚至P图自嘲。另一头，欧洲央行主席拉加德和欧洲委员会主席冯德莱恩发布联名博客《Europe has strengths it can build on》：指明欧洲需要在创新、投资和营商成本、能源等方面做出决定性的变革，重点提及AI、资本获取以及能源成本，以重振欧洲的竞争力。对全球国家而言，人工智能是一场绝对不能输、也输不起的竞争。最后，还是用之前文章引用过的《人类简史》的一段话结尾： “在21世纪，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能获得创造和毁灭的神力；留在原地，就面临灭绝。”
格隆汇02-11 17:37
万亿资管巨头贝莱德、景林资产的最新美股持仓曝光
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又一轮13F报告期期来袭！根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。本文先介绍万亿巨头贝莱德、私募巨头景林资产在2024年四季度的美股最新持仓情况。报告期内，景林资产整体持仓规模达31.65亿美元，较三季度末的31.51亿美元增长约4.4%，前10大持股集中度为79.32%。景林资产在美股市场的前十大重仓股分别是脸书母公司Meta、拼多多、网易、满帮集团、台积电、苹果、外卖平台DoorDash、中通快递、奇富科技、富途控股。具体来看，对比2024年三季度，景林资产在四季度加仓Meta1.5万股，直接成为第一大重仓股。三季度的第一大重仓股拼多多获得景林资产大手笔加仓11.8万股，但由于拼多多股价大跌28%，沦为第二大重仓股。但另一方面也可看出，景林资产看好拼多多的投资价值，选择逆势加仓。第三大重仓股网易在四季度获景林资产加仓35.4万股，加仓幅度为10.81%。第四大重仓股满帮集团被增持180.2万股，加仓幅度为7.44%。台积电和苹果在四季度被小幅减持47.7万股和1.2万股。奇富科技和富途同期被大手笔减持72.8万股和60.2万股。另据消息人士透露，景林资产表示，中国资产价格无论是在政策面还是资金面，2025年面临着重估的机会，对中国资产保持信心。万亿资管巨头贝莱德在2024年四季度的管理规模是4.94万亿美元，前十大重仓股的市值占比是28.17%。贝莱德的前十大重仓股分别是苹果、英伟达、微软、亚马逊、Meta、博通、特斯拉、谷歌A、谷歌C和礼来。其中贝莱德在四季度加仓苹果2979.9万股，加仓英伟达3803.8万股、加仓微软1474.5万股、亚马逊2133.8万股、，Meta254.4万股、博通1003.4万股。贝莱德对 2025 年美股投资价值的看法总体持乐观态度，主要体现在以下几个方面：经济增长与政策支持：美国经济增长态势良好，消费者表现出较强的韧性，失业率处于较低水平，住房市场紧张，这都为美股提供了坚实的经济基础。同时，即将上任的特朗普政府可能实施的减税和宽松监管环境，也被认为应该会支持美国经济持续增长，进而利好美股。金融条件相对宽松：尽管利率处于相对高位，但金融条件整体较为宽松，为企业的发展和股市的稳定提供了有利的资金环境。技术创新驱动：贝莱德认为人工智能这一超级力量将更多地惠及美国股票，美国公司在 AI 领域的领先地位会吸引大量投资，像科技巨头在 AI 领域的投入，将为其营收和利润增长注入新动力，从而推动股市向上。具体投资方向有偏好上，贝莱德更青睐大盘优质股：继续偏好大型、高质量的美国股票，认为这类股票在市场波动和不确定性环境中，具有更强的抗风险能力和稳定的盈利能力。此外，贝莱德看好金融股机会，认为金融行业作为经济的重要组成部分，在经济稳定增长的背景下，有望受益于信贷需求的增加、利率环境的相对稳定等因素，实现业绩的增长。
格隆汇02-10 17:36
景林资产2024年Q4美股持仓曝光：加仓中概股，Meta仍为头号重仓股
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和行业发展趋势的考量。核心名词解释 13F报告：由美国SEC要求，管理资产超过1亿美元的投资机构必须披露其美股持仓情况的季度报告。景林资产：中国知名对冲基金公司，专注于全球市场的投资。中概股：指在美国上市的中国企业股票，例如拼多多、网易等。 2024年相关大事件 2024年1月： AI投资热潮持续，英伟达等公司股价创历史新高。 2024年2月：中国互联网公司公布财报，多家中概股表现强劲。专家点评 “景林资产对AI和中概股的布局，表明其对这些板块的长期看好。”——William Zhang，资深对冲基金经理，2024年2月 “清仓阿里巴巴可能是出于对中国电商行业竞争加剧的考虑。”——David Lee，市场分析师，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-10 00:12
拼多多财报来袭！会否再次暴雷？基金大佬疯狂买进
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看法分歧，基金大佬疯狂买进最新披露的13F报告显示，机构对拼多多的看法分歧加剧。高瓴三季度减持了46%的拼多多股票，持仓接近砍半，从第一大持仓降至第三大持仓。景林也减持13%，不过拼多多仍为第一大重仓股。与之相反，对冲基金大佬David Tepper旗下基金Appaloosa增持了近一倍多的拼多多股份。段永平旗下H&H基金大幅加仓拼多多，增持380万股，成为该基金的第五大重仓股。摩根士丹利最新报告显示，维持拼多多买入评级，并维持目标价150美元。大摩认为，拼多多仍然是中国所有电商中增长最快的公司，预计这种增长将继续带来运营杠杆和长期盈利能力的提升。其预估，拼多多2025年预期市盈率（P/E）为13倍，高于阿里巴巴的9倍和京东的7倍。拼多多股价将如何表现？应该重点关注什么？根据TipRanks数据显示，过去12个季度，拼多多在财报发布当日上涨概率较大，约为67%，股价平均变动为±14%。【图源：TipRanks；拼多多股价财报公布后变动】华尔街分析师们对拼多多未来一年的平均目标价为169美元，这意味着拼多多股价还有44%的上涨空间。分析师指出，本次财报，除了拼多多的营收和GMV（成交额）增长，还需重点关注其旗下跨境电商平台Temu的表现和管理层展望。一是特朗普的关税政策可能会影响Temu的营收。二是若管理层再次披露不及预期的指引，拼多多股价恐剧烈波动。原文链接
投资慧眼2024-11-19
A股急弹，锂矿股燃爆！两大巨头直线涨停，发生了什么？
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开始抢筹。近来美股机构投资者相继披露了13F报告：中国资产成为海外资金的加仓新目标。此前，“大空头”原型旗下Scion资管、Appaloosa资管、索罗斯基金等已大举买入了中国资产，华尔街大行也纷纷喊出“买入中国”。美银策略师Michael Hartnett最新建议，在特朗普就职日前，买入中国和欧洲股票以及美债、黄金。高盛则预计，MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15% 、13%。摩根资管指出，中国股票明年仍有上行潜力，建议“增持”中国股票，预计明年以美元计算的回报率为7.8%。
格隆汇2024-11-19
华尔街最新持仓曝光！富国银行、美国银行“抛弃”苹果
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机构需要在每个季度结束后的45天内提交13F报告，披露其所有管理的股权资产持仓情况。目前，绝大多数美股投资机构均已披露了截至2024年9月30日的第三季度持仓情况，包括富国银行、花旗、美国银行在内的机构在三季度期间抛售了科技股。不过，还不清楚是投资逻辑改变，还是因为投资组合风险敞口规划的一部分。美国银行：微软稳坐头号重仓股据SEC披露，第三季度，美国银行持仓总市值达到了1.20万亿美元，较上一季度的1.13万亿美元有所增长。其中，第三季度新建仓463只个股，增持4243只个股，减持2931只个股，清仓512只个股。美国银行的前十大持仓标的占总市值的15.98%，分别是微软、英伟达、Vanguard价值股ETF、苹果、纳斯达克100指数ETF看跌期权、SPDR标普500指数ETF、Vanguard成长股ETF、iShares标普500指数ETF、iShares安硕核心MSCI EAFE ETF、Vanguard标普500指数ETF。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别为iShares标普500指数ETF、iShares 20+年以上美国国债ETF、SPDR标普500指数ETF看跌期权、英伟达以及英伟达看跌期权。同时，美国银行也跟巴菲特的步伐一齐减持苹果，其最新持仓约8089万股，持仓市值约为188亿美元，占投资组合比例为1.56%，持仓数量较上季度下降34.04%。除了苹果外，美国银行三季度还减持了亚马逊、纳斯达克100指数ETF看跌期权、礼来和美国运通。富国银行：减持微软、苹果今年第三季度，富国银行持仓总市值4420亿美元，较前一季度的4120亿美元增长了7.3%。其中，富国银行新建仓450只个股，增持2923只个股，减持2694只个股，清仓410只个股。不过在“七巨头”中，富国银行三季度仅加仓了特斯拉（21.75%）、亚马逊（7.13%）、英伟达（5.65%）、Meta（1.81%）、谷歌-A（1.64%）和谷歌-C（0.78%），减持了微软（2.06%）与苹果（1.31%）。三季度，富国银行的前五大买入标的分别为iShares罗素2000指数ETF看跌期权、博通、iShares标普全美股市ETF、iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF以及特斯拉。前五大卖出标的分别为微软、SPDR标普500指数ETF看跌期权、iShares美国全债市ETF、SPDR标普500指数ETF、PIMCO增强型短期到期主动型ETF。花旗：大举加仓特斯拉、减持微软花旗集团递交的13F报告显示，第三季度持仓总市值达到了1730亿美元，上一季度总市值为1560亿美元，环比增长了11%。其中，第三季度新建仓394只个股，增持3271只个股，减持1444只个股，清仓288只个股。前十大持仓标的占总市值的20.76%，主要包括罗素2000指数ETF看跌期权、纳斯达克100指数ETF看跌期权、英伟达、苹果、微软、纳斯达克100指数ETF看涨期权、亚马逊、罗素2000指数ETF看涨期权、特斯拉、SPDR标普500ETF看跌期权。此外，花旗集团的前五大买入标的分别为工业指数ETF-SPDR看跌期权、工业指数ETF-SPDR看涨期权、卡特彼勒、特斯拉、苹果看跌期权；前五大卖出标的分别为纳斯达克100指数ETF看涨期权、微软、纳斯达克100指数ETF看跌期权、债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债看涨期权、罗素2000指数ETF。
格隆汇2024-11-18
AI龙头英伟达财报即将出炉！股价即将暴涨or暴跌？
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继续推动英伟达业绩上行。但最新公布的13F报告显示，一些投资机构已选择减持英伟达。景林资产在三季度清仓了英伟达，桥水减持了英伟达27%的持仓，高瓴也减持了英伟达。这表明市场对英伟达股价的前景仍存在一些担忧。英伟达股价将如何表现？根据TipRanks数据显示，过去8个季度，英伟达在财报后股价变动为±9%，股价上涨概率为62.5%。 Vanda Research分析师表示，如果英伟达财报大幅超出市场预期，投资者对英伟达的热情将会上升。而如果业绩仅仅只是符合市场预期，投资者可能会卖出英伟达。【图源：TipRanks；英伟达财报后股价变动】原文链接
投资慧眼2024-11-15
段永平突发出手！最新千亿持仓来了
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财报，卖点put。巴菲特旗下伯克希尔13F报告出炉，备受全球投资者瞩目的最新持仓浮出水面。今年以来，伯克希尔一直在卖出股票，囤积了大量现金。其财报数据显示，巴菲特在今年前九个月净出售了1270亿美元的股票。其中，第三季度卖出价值360亿美元的持仓，买入价值15亿美元的股票。伯克希尔三季度新进两家公司消费公司：达美乐披萨和游泳池用品分销商Pool Corp。截至三季度末，伯克希尔持有128万股达美乐，持仓市值约5.49亿美元；持有40.4万股Pool Corp，持仓市值约1.52亿美元。巴菲特最新持仓曝光后，达美乐披萨和Pool Corp在美股盘后大涨，截至发稿分别上涨7.63%和5.51%。值得一提的是，巴菲特继续减持其重仓股苹果和美国银行。巴菲特三季度减持1亿股苹果，尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。巴菲特三季度减持2.35亿股美国银行，最新持仓数约7.66亿股。自今年7月中旬以来，巴菲特16次减持美国银行，据统计巴菲特已累计套现逾100亿美元。目前，伯克希尔对美国银行的持股比例已经低于10%，根据美国SEC相关规定，减持无需尽快披露交易情况。除了苹果和美国银行，巴菲特三季度还减持了伯克希尔三季度减持犹他美容(ULTA)、卫星广播公司Sirius、特许通讯等股票；持飞机零部件制造商Heico。其中，美妆零售公司犹他美容(ULTA)是伯克希尔在二季度新建仓公司，不过持仓时间很短，三季度出售了其96.5%持仓。截至三季度末，伯克希尔持有40只股票，持仓市值2663.79亿美元，前十大持仓标的占总市值的89.68%。在伯克希尔重仓股中，苹果仍排名第一，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%；美国运通排名第二，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量较上季度无变化；美国银行、可口可乐及雪佛龙占投资组合比例均超过6%。巴菲特旗下伯克希尔已经连续8个季度净卖出美股，囤积了大量现金。截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，刷新历史纪录，较年初的1680亿美元大幅激增1572亿美元。伯克希尔股价在今年9月创下历史新高，市值首次突破1万亿美元。伯克希尔A年内涨幅29%，超过年内涨幅24%的标普500指数回报率。当巴菲特认为回购价格低于伯克希尔的内在价值时，将出手回购自家股票。巴菲特在三季度没有回购股票伯克希尔，这也是伯克希尔自2018年以来首次停止回购公司股票。最新数据显示，美股主要指数估值高企。纳斯达克指数市盈率46倍，道琼斯工业指数市盈率为32倍，标普500指数市盈率为28倍，最新估值在全球主要指数中占据前三。巴菲特曾经说过一句广为流传的话，别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。当下，股神似乎再次“恐惧”了。
格隆汇2024-11-15
《大空头》原型继续看涨中概股：大举加仓京东、阿里，但同时谨慎对冲！
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美东时间周四，在美国证监会网站刊登的13F报告显示，华尔街知名基金经理、《大空头》原型迈克尔•巴里（Michael Burry）在今年第三季度继续加倍押注阿里等中概股，同时也增加了新的看跌期权，以提供下行保护。 Michael Burry是电影《大空头》中的主角原型，其管理的Scion基金（Scion Asset Management），曾以6亿美金规模在2007年的房地产泡沫中为投资者赚了7.5亿美金，从此一战成名，被誉为华尔街传奇人物。据Whalewisdom统计，该基金今年三季度持仓总市值约为1.3亿美元，前十大持仓标的占比99.13%。而在其Q3持仓中，该基金总共增持6支股票、减持2支股票、新进3支股票、清仓2支股票。需要说明的是，13-F表仅要求基金披露美股多头持仓，所以并不能完整反应该基金运作的全貌。大举加仓中概股据最新的13F报告显示，今年第三季度，迈克尔•巴里所管理的对冲基金Scion Asset Management继续增持阿里巴巴和百度，对曾经大幅减持的京东也增加了持仓，不过他同时配置了相应的看跌期权。有分析称，巴里买入大量看跌期权，很可能是出于某种对冲目的。当标的证券价格下跌时，投资者可以从看跌期权中获利。但当与多头持股相结合时，它们可以用来抵消股票预期的任何短期损失。具体而言，该公司当季增持京东ADR 25万股至50万股，同时持有对应50万份ADR的看跌期权；增持阿里巴巴4.5万股至20万股，同时持有对应16.89万份ADR的看跌期权；增持百度5万股至12.5万股，同时持有对应8.33万份ADR的看跌期权。截至9月底，Scion持有上述三只中概股的价值为5400万美元，约占该基金总体股票持仓的65%，而6月末时的占比还只有约46%。也就是说，三个月内占比增长了41%。华尔街“谨慎看好” 巴里此次加仓正值中国政府加大力度提振经济增长之际，9月底中央政治局会议释放出重磅财政和货币支持信号。出人意料的刺激计划引发了中国股票的疯狂反弹，但一些市场观察人士仍持“谨慎看好”的长期态度。当时，沪深300指数两周内暴涨32%，追踪美国上市中概股的纳斯达克金龙指数大涨约37%。不过此后中概股有所回落，阿里、京东和百度的股价自10月初达到峰值以来回落超20%，回到9月末水平。不过，早在中国政府9月份重大政策转变之前，巴里和亿万富翁投资人、对冲基金Appaloosa资产管理的创始人David Tepper就一直是对冲基金投资者中为数不多的看好中国股票的知名人士。早在今年第一季度，巴里就大量增持中国股票，在阿里巴巴的持股增加了一倍以上，然后在第二季度进一步增持。根据他的Scion资产管理截至二季度末的13F表，在他的美股持仓中，阿里巴巴为第一大持仓，Q2继续加仓后占整体仓位的21.26%；百度和京东也名列前5大持仓，持仓比例均接近12%。也就是说，光是这三只中概股，就占到巴里股票持仓的接近一半。不过，由于唐纳德•特朗普即将再度入主白宫，其激进的关税政策引发了人们对地缘政治问题的担忧。因此，华尔街大佬们现在更多地偏向“谨慎看好”中国股票。
金融界2024-11-15

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