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美国9月PPI持平，美联储下月降息25基点“已成定局”？

美国9月PPI持平，汽油价格下降抑制了价格上涨，表明通胀进一步趋于缓和，支持美联储下个月将再次降息的观点。美国劳工统计局周五发布的报告显示，9月PPI环比增速与8月份持平，此前该指数在8月份环比上涨了0.2%。9月PPI同比上涨了1.8%，为今年2月以来的最小涨幅。许多经济学家更倾向于使用一个波动性较小的指标来剔除食品、能源和贸易的影响，该指标上涨了0.1%，为2023年5月以来的最小涨幅。 PPI数据紧随更受关注的CPI数据之后公布，后者显示，受住房、食品和服装价格上涨的推动，9月份CPI通胀略高于预期。美联储官员将考虑这两份报告，为他们降低利率的路径制定计划。经济学家经常分析PPI数据中与美联储首选通胀指标（PCE物价指数）相关的类别，不过，这些类别的表现喜忧参半。 9月PPI报告显示，医生护理和医院门诊费用几乎没有变化，而机票价格则大幅反弹。投资组合管理费略有增长。服务成本上涨0.2%，较上月0.4%的涨幅有所放缓。食品批发价格上涨1%，为2月份以来最大涨幅，能源价格下跌2.7%。 9月PCE物价指数将于本月晚些时候公布。 PPI数据公布后，美国国债收益率继续走高，交易员预

金融界2024-10-12

美国9月PPI喜忧参半！但美联储11月降息25基点板上钉钉？

ch工具显示，市场预期美联储11月降息25基点的概率为81.9%，不降息的概率为18.1%。【图源：CME FedWatch Tool】原文链接

投资慧眼2024-10-11

美9月CPI超预期，11月暂停降息呼声渐起？特朗普辣评再触美联储独立性！

？目前，市场交易员加大押注11月降息25基点，其概率已升至80%以上。不过，对于美联储接下来的降息步伐，亚特兰大联储主席博斯蒂克的发言略显鹰派，他表示，“最近参差不齐的数据表明，也许我们应该在11月暂停降息。我对这一点持绝对开放的态度。” 此外，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos指出，投资者一直在重新考虑美联储降息的速度，明年的降息速度和整个降息周期的降息幅度，都比几周前的预期要小。值得一提的是，9月通胀超预期加上美国9月非农就业报告的强劲表现，意味着近期通胀下行趋势暂时停滞，这将加剧市场对美联储11月小幅降息25个基点还是暂停降息的分歧。原文链接

投资慧眼2024-10-11

美联储降息坚定，日央行升息升温，日元汇率险逃150关口

edWatch工具，交易员对11月降息25基点的概率从前一日的80.3%升至83.3%，一周前仅为67.9%。澳洲国民银行表示，这次CPI结果不会改变通胀放缓的说法，应该会让美联储继续将政策利率恢复至更加中性的环境。日本方面，日本央行行长最新的发言变得更鸽，新首相石破茂也出乎意料反对进一步升息，这使得日央行下次升息的时间变得更具不确定性。不过消息人士和分析师仍认为，越来越多的经济证据支持日央行将日本利率进一步远离历史低点，这应该能增强日央行的鹰派基调。植田和男此前表示，随着进口成本带来的通胀压力减退，他们有能力花时间审查市场不稳定和经济不确定性等风险。但有消息人士称，这并不一定意味着日央行将长期按兵不动，尤其是在升息条件具备的情况下。据路透社援引三位熟悉日央行想法的消息人士称，尽管预计日央行将在10月30日至31日的会议中按兵不动，但仍会保持到2027年3月的通胀率在2%附近的目标预估。前日本央行官员、现任乐天证券经济研究所首席经济学家的Nobuyasu Atago称，日央行不太可能等到明年3月才再次升息。 Atago表示，「近期围绕美国经济的事态发展，包括严重衰退风险的消退，将有利于日央行进一步升息。从这个角度看，近期升息的可能性正在增加。」 Atago认为，石破茂政府不会反对日央行升息的努力。原文链接

投资慧眼2024-10-11

10月11日财经早餐：美9月CPI超预期，黄金弹升近2630，原油大涨超3%！

动力放缓带来的影响，市场押注11月降息25基点的可能性升至80%以上。欧央行会议纪要：通胀将在下半年再次上升，欧元区出现衰退的可能性较小欧洲央行会议纪要显示：预计通胀将在今年下半年再次上升，在明年下半年逐渐向目标回落。欧元区经济前景更加令人担忧。普遍认为欧元区出现衰退的可能性仍然较小。伯恩斯坦：重申对中国股市战术性增持立场，将印度股市评级下调至减持伯恩斯坦法国兴业银行亚洲量化策略师因估值将印度股市评级从中性下调至减持，同时预计在政策提振下中国股市将进一步上涨，重申对中国的战术性增持立场，并预计财政部在周六或美国大选后将发布“一些具体的公告”。市场行情美股：道指收跌0.1%，标普500指数跌0.2%，纳指微跌。欧股：德国DAX30指数收跌0.23%；英国富时100指数收跌0.07%；欧洲斯托克50指数收跌0.25%。债市：10年期美债收益率收报4.0650%；两年期美债收益率收报3.9610%。商品：黄金收涨0.87%，报2629.62美元；WTI原油最终收涨3.07%，报75.55美元/桶；布伦特原油收涨3.21%，报79.21美元/桶。外汇：美元指数收跌0.02%，报102.86；美元/日元跌0.49%，报148.57；欧元/美元跌0.02%，报1.09362。加密货币：比特币24小时内跌0.49%，目前报60,186.07美元。以太坊24小时内涨0.46%，目前报2383.36美元。港股：恒指夜市期指收报21274点，升4点，较昨日恒指收市21251点，高水22点，成交30668张。国指夜市期指收报7629点，较昨日国指收市高水8点。全球公司要闻 Robotaxi Day来了，决定特斯拉的命运和马斯克的声誉美国加州当地时间10月10日周四晚7点，即北京时间10月11日上午10点，特斯拉将举行备受瞩目的无人驾驶出租车业务Robotaxi的发布会Robotaxi Day，被称为Cybercab的Robotaixi实体车将首次亮相。截至发稿，特斯拉 (TSLA.US)盘后微涨0.42%。大摩解读英伟达闭门会议：推理计算将提振AI芯片长期需求英伟达在闭门会中表示，随着OpenAI o1模型的发布，新的AI叙事正在展开，推理算力需求增长为英伟达带来了新的增长空间。大摩预计，2024年、2025年英伟达AI处理器市场份额将继续增加，出货趋势预计将持续增长。 AMD发布英伟达竞品AI芯片，股价应声下跌在周四举办的新品发布会上，美国超微公司(AMD.US)推出MI325X AI加速器、第五代EPYC“图灵”系列服务器CPU等一系列新品，并预告明年将推出新一代架构的MI355X芯片。不过随着发布会举行，AMD股价直线跳水，最终收跌4%。英特尔发布首款AI PC台式机处理器酷睿Ultra 200S 英特尔正式发布英特尔酷睿Ultra 200S系列处理器家族，将AI PC功能扩展至台式机平台。该处理器家族包括英特尔酷睿Ultra 9 285K处理器等5款未锁频台式机处理器，拥有最多8个全新的疾速性能核，以及最多16个全新的能效核。与上一代相比，单线程速度提升了6%，多线程速度提升了14%。小鹏汽车一度涨近5%！新车型P7+即将预售+MONA M03首月交付破万小鹏汽车盘初一度涨近5%，收涨0.88，报12.66美元。消息面上，10月10日，小鹏P7+正式首秀，目前展车已经陆续抵达全国各个门店，并将在10月14日的巴黎车展开启预售；11月上旬，P7+上市即可交付。此外，小鹏汽车公布，9月交付量也创造了历史新高，达21352台。其中，MONA M03首月交付即破万，创下了新势力纯电首月交付量纪录。今日要闻前瞻美国9月PPI 美国10月密歇根大学消费者信心和通胀预期德国9月CPI 美联储鲍曼、古尔斯比、洛根讲话摩根大通、富国银行、贝莱德公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-10-11

通胀料迎“六连降”？今晚聚焦美国9月CPI

联储会议纪要显示，联储成员就对9月降息25基点还是50基点，出现了内部分歧。当下，因为劳动力市场超预期强劲，市场对于美联储再度大幅降息的预期已经急剧降温。上周五公布的美国9月非农数据猛增25.4万人，创下3月以来最大增幅，失业率意外下降至4.1%。这份强劲的报告改变了对未来利率路径的预期，市场现在预计美联储很难11月重演“50基点降息”。目前，市场预计下次会议美联储将减少宽松幅度。据CME美联储观察工具数据显示，目前完全排除了 11 月份降息50个基点的可能性，降息25个基点概率升至82.7％，不降息的概率升至17.3％。高盛策略师 Dominic Wilson 称，上周非农就业报告的强劲表现，在很大程度上改变了 CPI 的背景。几周前，他认为市场对略高的通胀数据会相当宽容，并会对在低于预期的情况下加速宽松的前景感到兴奋。但现在，风险在于更高通胀数据会加剧最近的叙事转变——即美联储可能采取的宽松行动远低于之前的预期。 Wilson 指出，今晚人们对通胀高于预期的反应可能大过偏低的反应，因此该数据可能对股市造成的下行风险相对更大。美国银行策略师 Ohsung Kwon 表示，只要通胀不再爆发，对股市来说就是好消息。 “继上周五井喷的就业报告之后，本周 CPI 的重要性已经上升。” 他警告称，虽然鉴于宏数据改善，股票应该能够承受通胀的小幅上行意外，但相当大的意外可能会给宽松周期带来不确定性，并给市场带来更多的波动。花旗经济学家预计，通胀仍然低迷的背景以及未来几个月劳动力市场疲软趋势的重新出现，这将使美联储在11月小幅降息25个基点后，在12月降息50个基点。

格隆汇2024-10-10

ACY证券：A股能否反弹就看开盘，黄金能否跌破就看今晚！美元保持强劲走势，原油空头刚刚开始！

能会让不少交易员转向押注今年只会再降息25基点。如果今天的核心通胀高于或平于3.2%，那么美元将继续上涨，美股可能吐出昨日涨幅，黄金将跌破2600大关。但如果核心通胀低于3.2%（可能性五五开），那么美元将在日内回调，不过很难打破上涨的趋势。美股则将再创新高，黄金将在2600大关获得支撑。中国股市亚市开盘的表现也很重要，如果能够向上突破，则不仅日内看涨A50指数，还有机会看涨原油、澳元等相关商品。不过需要注意的是，如果中国股市持续反弹，同时核心通胀低于3.2%，两者叠加的影响可能会让美元暂停上涨，甚至出现短线下跌行情。中国A50指数 China50 交易策略：（趋势跟随）A股开盘后，实体突破13800后跟涨阻力参考：13800（突破）；14300-14500 支撑参考： 13200；13000（跌破则严格止损）技术面：技术面不是很重要，关键看开盘后的涨跌。等待A股开盘，如果能突破13800则看涨。但如果跌至13000-13200，不建议跟空，反倒可以开始考虑布局中长线多单。消息面：国新办预告周六会举办中国财政部发布会，可能会有新刺激政策，对今日股市产生利好。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（趋势跟随）1.095附近逢高做空（均值回归）如果核心CPI低于3.2%，则回踩1.1关口后高位做空阻力参考： 1.095；1.1 支撑参考：1.092；1.09 技术面：欧美在击穿1.1大关后保持空头，考虑到已经消耗了不少动能，欧美可能存在震荡行情，突破动能不足。因此交易策略以逢高偏空为主。消息面：欧美国债利差正在持续下降，扭转了大方向，因此欧美的空头可能才刚到中段，因此交易方向以空头为主。需要警惕今日的中国开盘，以及核心CPI数据。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2640与2630分批高位偏空阻力参考： 2620；2630（突破）；2645 支撑参考：2600（突破）；2588；2560（短线）技术面：以突破跟随为主，方向由消息面决定。消息面：由于抵达关键的2600关口，黄金的行情可能性更多。想要向下突破2600大关，需要配合今晚的核心CPI较高的数据。或者如果中国股市开盘下跌，那么欧盘黄金也可能尝试下穿。但如果核心CPI低于3.2%，尤其是如果只有3%，那么黄金可能重返2640上方。 2024-10-10

ACY证券2024-10-10

美国关键通胀数据发布在即债券交易员严阵以待

一个情境，即美联储在11月会议上仅降息25基点，然后在12月按兵不动。周三公布的美联储9月会议纪要显示主席杰罗姆·鲍威尔在降息50个基点方面遭遇了一些阻力，因为他的同僚中不止一位更倾向于只降息25个基点。继连续五个月上涨后，本月迄今美国国债市场下跌了1.3%。这推动各期限美债收益率接近或升破4%，基准10年期国债收益率上周上涨近30个基点。除了CPI数据，市场还将消化周四规模220亿美元的30年期国债发行。市场对本周三发行的390亿美元10年期国债和周二发行的580亿美元3年期国债反响平平。自美联储于9月18日降息50基点以来，对政策敏感的2年期美债收益率一直在略高于0.5个百分点的区间内波动。该收益率于9月25日一度低至3.5%，在上周五交易员对强劲的就业数据作出反应之际一度触及4.02%的高点。 “意见是如此广泛而多样，以至于我们将再次看到市场对一两个数据点做出激进反应，”de Pass说，“我们将再次看到曲线前端出现相当大幅度的波动。”

金融界2024-10-10

美国市场重回年初模式，“高利率”又回来了？

正在减少，掉期市场预计年底前最多有2次25基点的降息，而两周前还预期有3次。近期美国经济数据表现良好，美联储快速降息的预期降温，迫使美股进行回调，10年期美债收益率重返4%大关，“高利率”又回来了？本周稍早前，10年期美债收益率重新回升至4%以上，为8月初以来的最高水平。美联储的降息押注正在减少，掉期市场预计年底前最多有2次25基点的降息，而两周前还预期有2次。华尔街老将、Yardeni Research创始人Ed Yardeni说：“在周五强劲的就业报告后，市场共识可能会转向无需急于进一步放松。” 美国经济前景不确定性较高美国就业数据表现良好，服务业表现也不错，股市在大西洋两岸都徘徊于历史高位。但是，美国大选、地缘政治紧张等风险仍然存在，经济前景变化的不确定性较高。因此，美股市场面临的重大问题是如何应对变化的前景。摩根大通的策略师Mislav Matejka表示：“当美股与美联储脱钩时，市场假设经济将加速增长，但现在的情况恰恰相反——股市的关键驱动因素仍将是增长前景。尽管市场普遍接受软着陆的预期，但可能需要更长时间才能得到确认。” Msika和Barnert表示，接下来的数据将对市场情绪至关重要，尤其是本周四的CPI通胀数据。美国银行策略师Ohsung Kwon等人指出：“在改善的宏观数据下，股票应该能够承受轻微的通胀意外上行，但如果出现较大的意外，可能会给放松周期带来不确定性，并增加市场波动性。” 根据彭博社的数据，期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%，而上周略高于0.9%。如何应对变化的前景？ Msika和Barnert表示，投资者需要增加对经济数据好转的敞口，尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外，投资者也开始担忧高利率的影响。随着利率上升、风险层出不穷，波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。于此同时，市场定价使情况更加复杂，某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示，系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。

金融界2024-10-10

美联储会议纪要再曝内部分歧，部分官员更青睐只降25基点

浇灭大幅降息预期

格隆汇2024-10-10

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