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火力全开！鲍威尔发出最强鹰：利率更高、步伐更大金融市场瞬间掀起巨澜
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紧缩意味着收益率曲线倒挂程度加深，2-30年期国债收益率倒挂幅度已经超过了100个基点关口。现在处于106个基点左右水平。美国2年期国债收益率自1981年以来首次较10年期国债收益率高逾100个基点。2年期国债收益率盘中高达4.9974%，比10年期收益率高出100个基点以上。上一次2年期收益率低于10年期是在去年7月。鲍威尔发表鹰派言论，美股持续走低，道指、标普500指数均跌超1%，纳指现跌约0.8%，教育股、新能源车股等大多数板块普遍下跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线走高近80点，最高触及105.44，日内涨幅扩大至逾1%。非美货币集体重挫，英镑兑美元短线走低逾70点，日内跌近1%；欧元兑美元短线走低近60点，美元兑日元短线走高超50点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线跳水16美元，至1815.47美元/盎司低点，较日高则回落36美元。现货白银日内下跌逾4%，最低触及20.179美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）比特币向下触及22000美元/枚，日内跌1.84%。机构评论：通胀前景不平坦鲍威尔为加息50个基点敞开大门有机构评论称，“不平坦”是形容通胀前景的新的关键词。尽管美联储主席鲍威尔预期通胀会降温，并且已经在缓和，但恢复到2%的目标显然需要很长时间而且路径不平坦。分析机构的自然语言处理情绪模型显示，与2月份的新闻发布会和会议记录相比，美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论，市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示，在鲍威尔发表上述言论之前，市场已经倾向于终端利率会更高。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。 LPL金融公司首席全球策略师昆西·克劳斯比指出，在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI会录得多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是数据表明通胀继续攀升或保持粘性。桑坦德银行分析师斯蒂芬·斯坦利在一份报告中说，鲍威尔关注的是1月份意外强劲的经济数据。“尽管他将通胀的强劲部分归因于1月份异常温暖的天气，但他明确表示，这一结论是通胀‘高于我们上次FOMC会议时的预期’。”他说，这次讲话为本月加息50个基点，而不是25个基点打开了大门。斯坦利表示：“我不再排除美联储采取更大举措的可能性。” 布莱克利金融集团首席投资官Peter Boockvar认为，鲍威尔表示，几周后联邦基金利率的点阵图很可能会从之前的5.4%上调，联邦基金期货市场的定价显示，两周内加息50个基点的概率为48%，这一比例高于昨天的28%。10月份的终端利率现在升至5.58%，而昨天为5.47%。他认为美联储在已经放缓加息步伐之后，不会在目前的任何一次加息会议上加息50个基点，而是会继续加息25个基点，直到加息最终停止。
夏洛特2023-03-07
突发大行情！鲍威尔奏响“鹰歌” 黄金急挫10美元，美指突破105 美联储3月份“必”加息50个基点？
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紧缩意味着收益率曲线倒挂程度加深，2-30年期国债收益率倒挂幅度已经超过了100个基点关口。现在处于106个基点左右水平。凯投宏观：加息的负面影响将达峰凯投宏观的高级全球经济学家西蒙•麦克亚当在一份报告中表示，发达经济体的央行已经迅速提高了利率，但加息带来的大部分拖累(或许有三分之二)尚未显现。他表示：“我们最乐观的猜测是，加息的负面影响将在今年年中左右达到顶峰。”麦克亚当说，紧缩的货币政策将使大多数发达经济体陷入温和衰退。他说，“除非潜在的通货膨胀意外地自行回落到2%，否则发达经济体无法逃避需求疲软。”“因此，风险倾向于利率在更长时间内保持在较高水平，而不是未来一年经济增长最终会好于预期。”
Dan1977 1评论2023-03-07
诡异！24张图看金融市场罕见一幕：股市拒绝面对现实 “美联储超强鹰派”难救美元
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来源:ZeroHedge) 10年期和30年期国债收益率本周收于4.00%以下。 (来源:ZeroHedge) 收益率曲线本周进一步趋平，接近100个基点的反转。 (来源:ZeroHedge) 那是有史以来最颠倒的曲线。 (来源:ZeroHedge) 另一方面，通胀预期已回升至周期高点附近。 (来源:ZeroHedge) 尽管本周房屋建筑商股票上涨，但市场怀疑这不会持续太久，因为本周抵押贷款利率飙升至7.00%以上。 (来源:ZeroHedge) 在连续4周走高后，美元本周下跌近1%。 (来源:ZeroHedge) 本周大宗商品普遍走高，NatGas上涨超过20%至3美元，延续了其从近期1美元低点的大幅反弹。 (来源:ZeroHedge) 在《华尔街日报》报道沙特和阿联酋之间存在分歧后，油价早盘暴跌，该报道在一小时内被否认，WTI原油价格暴涨，达到79美元。 (来源:ZeroHedge) 本周金价飙升逾2%，重回1850美元上方。 (来源:ZeroHedge) 最后，关于市场对美联储利率轨迹的看法发生了多大程度的转变，以下是自2月就业人数激增以来短期利率曲线的前后图。 (来源:ZeroHedge) 总结而言，支点已经消失，终端利率飙升，但股票拒绝面对现实。 (来源:ZeroHedge)
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小萧2023-03-04
23张图看“今夏暂停加息”掀起购买狂潮：万物反弹的“反美元”交易能卷土重来？
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最小。 (来源:ZeroHedge) 30年期国债收益率自去年11月以来首次突破4.00%。 (来源:ZeroHedge) 对于刚刚起步的房地产市场复苏来说，问题更大，一切都结束了，30年房贷利率重回7.00%以上。 (来源:ZeroHedge) 在离开债券领域之前，请考虑自互联网泡沫高峰期以来6个月的国库券对股票而言并没有这么便宜。 (来源:ZeroHedge) 鉴于过去一周流入的3大ETF都是短期国库券，似乎有不少人有同样的想法。 (来源:ZeroHedge) 美元上涨，忽略了股市显然从博斯蒂克那里听到的鸽派。 (来源:ZeroHedge) 油价收高，WTI高于78美元。 (来源:ZeroHedge) 黄金窄幅震荡走低。 (来源:ZeroHedge) 最后注意到，在1月份的枢轴恐慌定位之后，最近几天CTA敞口在所有资产类别中都发生了逆转。 (来源:ZeroHedge) 1月的“万物反弹”和“反美元”交易会不会很快卷土重来？接下来的3周有就业人数、CPI和FOMC地雷，将给予更明确的定位。 (来源:ZeroHedge) 总结来说，2023年美国股票开始表现得像“股票”，而不是简单地代表整个市场，市场在战术上押注“选股者”。2023年可能会为选股者带来新的市场范式，因为“历史数据表明，更高的利率可能会为对冲基金回报和阿尔法生成创造更多肥沃的机会，标志着量化宽松时代带来的挑战发生了转变”。
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小萧2023-03-03
30年期国债也无法独善其身整个美债市场都进入4%收益率区间
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一批强劲的劳动力市场数据公布之后，美国30年期国债收益率升至11月16日以来的最高水平，并加入了其他期限美国国债的行列，为投资者提供至少4％的回报。　　在第四季度单位劳动力成本升幅向上修正之后，整个美国国债市场的收益率至少上涨了5个基点。30年期国债收益率一度上涨8个基点至4.03％，远高于2月初触及的2023年低点3.5％。　　虽然交易员对美联储政策利率峰值的预期上升推高了短期收益率，但通胀顽固不去的迹象也在给长期美国国债造成压力。周三公布的一项美国制造业价格指数跃升，引发了投资者对服务业报告的数据也将保持高位的担忧，并加剧了抛售。　　“周五ISM服务业报告的数字如果强劲，将推动整个收益率曲线上升，” Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre说。“我们处于艰难的环境中，但我们也认为收益率回升是一个机会。” 　　在经历了去年有记录以来最糟糕的一个年份之后，美国国债市场现在已经抹去了1月份的涨幅，中国强劲的经济数据和欧洲的通胀压力也强化了新的看跌情绪。　　10年期国债收益率周三突破4％，为去年11月以来首次，周四一度升至4.08％。其他对美联储过去一年8次加息更敏感的较短期限国债的收益率之前已经纷纷升至4％之上。2年期国债自去年9月以来就超越了4％门槛，周四一度升至4.94％，为2007年7月份以来仅见。　　2年期国债收益率仍是所有美国国库票据和长期债券中收益率最高的品种，反映出有关美联储加息正在播下经济放缓种子的预期。与此相符的是，与美联储会议日期对应的互换合约继续反映出，美联储在年底前将政策利率从峰值下调0.25个百分点的可能性大约50％。　　自2022年3月以来，美联储已经8次上调政策利率，最近一次是在2月1日，将政策利率目标区间上调至4.5％-4.75％。互换合约显示，交易员预计利率将在5.5％左右见顶。
金融界2023-03-03
美国30年期国债收益率自11月以来首次升破4%
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　　美国30年期国债收益率周四升至11月16日以来的最高水平，加入了其他期限美国国债的行列，为投资者提供至少4％的回报。　　通胀持续高企的迹象令债券市场人气承压，推动了30年期国债收益率走高。随着交易员提高对美联储峰值利率的预期，30年期国债收益率已经从2月初达到的2023年低点3.5％显著上升。　　10年期国债收益率周三突破4％，为去年11月以来首次。其他对美联储过去一年8次加息更敏感的短期国债的收益率之前已经纷纷升至4％之上，2年期国债自去年9月以来就超越了4％门槛。　　自2022年3月以来，美联储已经8次上调政策利率，最近一次是在2月1日，将政策利率目标区间上调至4.5％-4.75％。
金融界2023-03-03
美国30年期国债收益率自去年11月以来首次升破4%
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　　美国30年期国债收益率自去年11月以来首次升破4％。
金融界2023-03-02
贵金属惨遭棒击、更大跌势一触即发？！黄金、白银、原油最新操作策略
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国债上涨3.3个基点，至4.624%，30年期国债上涨8.2个基点，至3.96%。黄金通常对利率上升敏感，因为利率上升会影响持有非收益黄金的机会成本。不过，白宫对个人消费支出数据持乐观态度，称拜登政府“在通胀方面取得了进展”。美国总统拜登在一份声明中说:“1月份的年度通货膨胀率比夏季有所下降，而失业率保持在或接近50年来的最低水平，税后工资有所上升。自从这份报告的数据公布以来，我们也在继续取得进展，天然气价格再次下降。” 与此同时，美元指数DXY周五飙升至105.00以上，录得1.3%的周涨幅。美元走强对以美元计价的大宗商品不利，因为这会提高外国投资者购买商品的成本。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：继续走低黄金价格正朝着1780 - 1800美元的支撑区域前进。情况没有改变，交易者将在该区域和200日移动均线附近等待。如果价格可以从支撑区域形成主要的看涨反应，那么交易者可以进入多头头寸。与此同时，突破并收于200日移动均线下方可能成为对长期看跌趋势的确认。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：跌破21.35美元银价跌破并收于21.35美元的支撑位下方。白银今天继续看跌走势，目标瞄准20.00美元关口。在目前的情况下，交易员将在20.00美元附近等待看涨反应。当出现看涨反应时，交易可以进入多头头寸。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：在77.13美元下方交投原油价格在70美元支撑位下方可能看跌。然而，如果价格能够回到77.13美元上方，并在其上方收盘，那么趋势可能再次转向看涨。本周末的收盘水平至关重要，如收盘价接近77.13美元为中性，收盘价高于77.13美元则看多。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-25
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PCE价格指数超预期推动2年期美债收益率飙升至2007年以来最高
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收益率曲线的倒挂。5年期国债收益率超过30年期国债的幅度达到约30个基点，为今年以来最大。
金融界2023-02-25
美国5s30s国债收益率曲线倒挂幅度达到今年迄今最大
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0个基点，至4.20％的年内新高，超过30年期国债收益率的幅度达到12月中旬以来最大。　　去年9月份，5s30s收益率倒挂幅度一度达到46.8个基点，之后对美联储未来加息的预期开始缓和。
金融界2023-02-25

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