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三十年期美债收益率升破5%关口连同十年期创2007年以来新高

.028个百分点，报5.246%；美国30年期国债收益率升0.059个百分点，报5.053%。 (美债收益率走势图，蓝：十年期美债；红：三十年其美债；绿：两年期美债) 近期，美国经济表现积极，尤其是9月份通胀普遍超预期且零售销售强劲，支撑了美联储可能于日后进一步加息或维持利率于高位更长时间的看法。国泰君安分析师指出，美联储将继续维持鹰派。他们表示，「美国9月通胀回落速度缓慢，而近期多个行业工人罢工或维持美国通胀粘性。在通胀回落趋势确认前，鹰派基调是当前美联储的「正确」言论。」有鉴于此，国泰君安认为美联储Q4仍有最后一次加息压力，而美债收益率仍在筑顶中。美联储官员也重新提及加息的可能性。美联储理事沃勒(Christopher Waller)于周三指出，「但如果实体经济继续显示潜在的潜在的强劲势头，并且通胀似乎企稳或重新加速，即使近期长期利率有所上升，也可能需要进一步收紧（货币）政策。」日内，投资者还需密切关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话，了解他是否认同高美债收益率可以代替加息的说法，还是仍然需要进一步加息。（Investing）

金融界2023-10-19

“新债王”冈拉克：又现经济即将放缓信号！现在应买入长期美债

周三的一份报告中写道，“过去40年美国30年期国债收益率的下降趋势已经完全逆转，在不到两年的时间里飙升了近400个基点。长期债券已经下跌了大约50%，这意味着长期债券现在有可能上涨。” 冈拉克的经济衰退预测来自经济领先指数，该指数长期以来一直指向即将到来的经济衰退。与此同时，失业率将突破12个月移动平均线，冈拉克指出，这通常预示着经济即将放缓。冈拉克认为，长期债券收益率跃升至5%的一个原因是，2022年的纳税延期导致美国国债大量发行。但这一切连同疫情期间的刺激和学生暂停支付贷款的政策都将结束。 “随着学生贷款暂停支付和免税期接近尾声，消费者将不得不放慢他们的生活方式。这可能对债券市场有利，因为我们将不会有那么多净供应，而且可能对经济产生负面影响，这可能导致未来六个月左右的债券反弹，”冈拉克写道。在声称经济衰退即将来临之际，他还吹捧机构抵押贷款支持证券（ABS）和商业抵押贷款债券（CMBS）是有吸引力的投资。考虑到目前的高利率，先前发放的抵押贷款的再融资贷款的风险较低。从估值角度看，这一资产类别也比公司债便宜，同时提供多年来最高的利差。在CMBS方面，尽管许多人警告商业地产崩盘即将来临，但冈拉克表示，投资者应该坚持购买AAA级商业抵押贷款债券，因为这类债券的信用评级和利差都高于投资级公司债。

金融界2023-10-19

“新债王”冈拉克：美国即将陷入衰退，快买长期美债

陷入衰退时进行短期交易。过去40年美国30年期国债收益率的下降趋势已经完全逆转，在不到两年的时间里飙升了近400个基点。长期债券（价格）已经下跌了大约50%，这意味着长期债券价格现在有可能上涨。” 冈拉克的经济衰退预测来自领先经济指数，该指数长期以来一直指向即将到来的经济衰退。与此同时，失业率将突破12个月移动均线，冈拉克指出，这通常预示着经济即将放缓。冈拉克认为，长期债券收益率跃升至5%的一个原因是，2022年的纳税延期导致美国国债大量发行。但这一切——连同疫情刺激和贷款支付暂停——都将结束。冈拉克写道：“随着债务飙升和税收假期的结束，消费者将不得不放慢他们的生活方式。这可能对债券市场有利，因为我们将不会有那么多净供应，而且可能对经济产生负面影响，可能导致未来六个月左右的债券反弹。”冈拉克写道。在预测经济衰退即将来临之际，冈拉克还吹捧机构抵押贷款支持证券和商业抵押支持证券（CMBS）是有吸引力的投资。考虑到目前的高利率，先前发放的抵押贷款的再融资风险较低。从估值角度看，这一资产类别也比公司债便宜，同时提供多年来最高的利差。在商业抵押支持证券方面，尽管许多人警告商业地产崩盘即将来临，但冈拉克表示，投资者应该坚持购买AAA级商业抵押贷款债券，这类债券的信用评级和利差都高于投资级公司债。

金融界2023-10-19

美国30年期国债收益率升至5.05% 为2007年以来最高水平

行情数据显示，美国30年期国债收益率上升6个基点至5.05%，为2007年以来最高水平。此外，“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率刷新了逾16年来最高位! 美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯周三重申了多数美联储官员的共同观点，即利率需要在一段时间内保持高位，才能使通胀回到央行2%的目标。在最新的讲话中，威廉姆斯表示，通胀已经大幅下降，但距离将通胀降至2%的目标仍任重道远，他不会宣布抗通胀斗争已取得胜利。 Income研究管理公司高级投资组合经理Jake Remley在谈到美联储决策者最新言论时指出，市场正在逐渐认识到，他们可能真的会告诉我们将要发生的事情(还有最后一加)是真的。未来政府预算大笔支出的前景也增加了市场的担忧。事实上，即使在这么高的借贷成本情况下，美国的消费者支出和劳动力市场仍保持弹性。本周二公布的“恐怖数据”零售销售增幅远超市场预期，上月的非农就业人数也意外激增。利率互换市场的数据显示，目前期货交易员对美联储明年降息幅度的押注已迅速缩小，同时认为美国联邦基金利率在2024年9月前可能都将保持在5%以上。

金融界2023-10-19

美国30年期国债收益率升6个基点至5.05%，为2007年以来最高

美国30年期国债收益率升6个基点至5.05%，为2007年以来最高。

金融界2023-10-19

股市惨遭大清洗！中美3大重磅利空压制：特斯拉股价暴跌9% 黄金、美债收益率成为赢家

前为止，这是糟糕的一周，腹部表现不佳。30年期国债收益率再次突破5.00%，这是自就业高峰以来首次，但收市未能维持住。而赢家部分，现货黄金突破1960美元，创下7月以来最高水平。在中国数据和加沙事件之后，油价隔夜再次上涨，WTI突破88.50美元。美元飙升，突破了上周五的高点，达到了非农就业数据发布的水平。在这一切混乱之中，比特币却悄无声息，测试冲破2.9万美元以失败告终。

小萧2023-10-19

美国续发130亿美元20年期国债中标收益率创纪录最高水平

年期国债拍卖前，美国国债跌势加剧，上周30年期国债发售的糟糕表现仍令市场心有余悸。美国两年期至10年期国债收益率升至2006-2007年以来最高水平，而30年期国债收益率突破5%，逼近上周创下的多年高点。在整个期限范围内，只有5-10年期国债收益率仍低于5%。美国国债市场正承受着美国经济和通胀的双重重压。尽管美联储加息幅度总计超过5个百分点，而且票据和债券的供应量也增加了，但这双重压力仍未减弱。

金融界2023-10-19

抵押贷款利率飙升至8% 6位数家庭收入才能获批！住房负担能力降至新低

国债收益率不断加速，2年期、10年期和30年期国债收益率均触及16年来的最高水平。债券市场的波动在房地产市场中发挥了关键作用，因为抵押贷款机构的利率与国债利率密切相关。因此，房利美 (Fannie Mae) 预计，明年大部分时间抵押贷款利率将徘徊在 7% 的范围内，然后到2024年底下滑至6.7%。

楼喆2023-10-19

加元/人民币回落至5.35下方，加元在“避险”美元面前“黯然失色”

的最高水平。随着美元指数DXY跟随美国30年期国债收益率走低，短线下挫13点，现报106.44。纽约 FXStreet.com 高级分析师约瑟夫·特雷维萨尼表示，“我认为，我们很大程度上仍将货币走势建立在利率的基础上”，而美联储“非常坚决地试图保持高利率以对抗通胀”。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周二表示，通胀下降的时间比预期要长得多，而且“仍然太高”。费城联储主席帕特里克·哈克表示，由于越来越多的证据表明借贷成本上升将减缓经济增长，美联储应该延长暂停加息的时间。 “美国经济在第四季度放缓的整个想法是消费者将回落，他们在第三季度结束时非常强劲，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师马克·钱德勒表示，“我们还没有看到美元在如此强劲的零售销售数据上预期的那么大的反弹。” 美联储理事沃勒表示，现在经济增速是否放缓、物价是否在上涨还为时过早；如果经济持续走强，可能需要更高的利率；在作出利率决定之前，我们可以等待、观察和观望；将密切关注未来几份通胀报告，以更清晰地判断通胀是否朝着2%的轨道发展。他坚持认为通胀方面取得了明显进展，但也有一些原因让人担忧进展可能不会持续。同时他还表示，没有人预计近期会降息。他认为通胀已经大幅下降。沃勒表示，无论出于何种原因，长期利率上升都会导致紧缩。“我们仍有可能再加息一次，是否以及何时加息将完全由数据驱动。” 美联储威廉姆斯表示，货币政策的路径取决于数据。他表示，需要在一段时间内保持紧缩利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。威廉姆斯认为，通胀已经大幅下降，并表示美联储正在监测政治事件对经济的影响。路透调查显示，28位经济学家中有26位表示，美联储首次降息晚于预期的风险更大；预计美联储将在2024年年中降息的受访者比例从此前的71%降至55%；111位分析师中有91位认为美联储至少要等到明年第二季才会降息。根据芝商所集团的 FedWatch 工具，联邦基金期货交易员预计美联储年底前再次加息的可能性为 40%，但下个月加息的可能性仅为 11%。今日美联储发布的褐皮书显示，物价继续温和升温：大部分地区经济活动自9月以来没有变化。就业市场紧俏程度继续放松。消费者开支喜忧参半，尤其是一般零售商和汽车经销商，因为价格差异和产品报价差异的缘故。旅游活动继续改善，但部分地区报告称，消费者出行略有放缓，鲜有地区谈及商务旅行回暖。银行业报告称，贷款需求温和下滑。消费者信贷质量整体上被描述为稳定或健康。违约率仍然处于历史低位。美元还受益于对中东冲突担忧的避险需求。美国总统乔·拜登周三抵达以色列，投资者应综合考虑美元的避险功能。投资者应密切注意定于周四的联储主席杰罗姆·鲍威尔讲话。另外，美联储官员将于10月 21日进入封锁期，然后于10月31日至11月11日期间进行1次会议。尽管存在政治风险和全球经济数据的潜在阻力，但美元短期内似乎有望小幅上涨。由于看涨和看跌因素同时存在，交易者应谨慎行事。美元/加元持续上涨，现报1.36850，涨幅为0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）整体市场情绪转向避险情绪，提振了对避险货币的需求，美元全线上涨，导致加元走低，美元/加元汇率继续攀升。 “一整天，我们看到对避险资产的强劲出价，”Monex Canada Inc.市场分析师Jay Zhao-Murray表示，“其中很大一部分是由于市场对中东局势的重新担忧，这简直拖累了加元。油价上涨和美元走软对该货币对构成压力。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于周四发表讲话之前，美元/加元汇率波动性有所压缩，随着投资者撤资，周三交投于1.3600-1.3700的区间内。在加拿大统计局公布疲软的通胀数据以及美国人口普查局公布 9月份零售销售强劲后，加元资产周二出现波动性飙升。加拿大新屋开工率超出预期，显示截至9月份的一年中新增 270,500 套房屋开工建设。加拿大政府债券收益率在更陡峭的曲线上上升，跟踪美国国债的走势。10年期国债上涨3.4个基点至4.108%，接近本月早些时候触及的16年高点4.292%。加拿大国家银行的经济学家表示，“加元可能会在2024年下半年趋于稳定甚至升值。”他们表示：“从加元的驱动因素来看，短期收益率差异和仍然高企的油价应该有利于美元走强。尽管如此，近期美元的避险升值已经推低了大多数主要货币的汇率。长期收益率的上升并没有伴随着曲线短端的大幅下降，这给周期的走向留下了很多疑问。我们认为，加拿大央行加息的重新定价可能有些过度，加元可能会出现一段时间的疲软，特别是如果经济在未来几个季度陷入技术性衰退的话。” 丰业银行首席外汇策略师肖恩·奥斯本分表示，“周二的数据组合对加元来说再糟糕不过了，加拿大消费者物价指数低于预期，而美国数据普遍全面好于预期。 9月份消费者物价指数的结果降低了近期紧缩的风险，并为目前任何额外的紧缩举措设定了相当高的门槛。但鉴于工资增长和通胀预期上升，收紧政策的威胁并未完全消除。” 奥斯本分表示：“由于风险偏好减弱和原油走强相互抵消，短期内交易可能会更加波动，但如果周二的数据组合无法将资金推至 1.37 以上，我不清楚（除了一些重大冲击之外）会发生什么。” 中国国家统计局周三公布的数据显示，中国7-9月GDP同比增长4.9%，明显高于路透调查预测的4.4%。加元/人民币汇率随着加元疲软及中国第三季度数据好于预期而下降，现报5.3456，跌幅为0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-19

美国20年期国债发行在即 2至20年期国债收益率升至多年新高

年期国债拍卖前，美国国债跌势加剧，上周30年期国债发售的糟糕表现仍令市场心有余悸。美国两年期至10年期国债收益率升至2006-2007年以来最高水平，而30年期国债收益率突破5%，逼近上周创下的多年高点。在整个期限范围内，只有5-10年期国债收益率仍低于5%。将于纽约时间下午1点发售的20年期国债的收益率在5.25%左右，比上个月的拍卖结果高出65个基点以上，这是2020年重新推出该期限国债以来的最高记录。此次拍卖是现有债券的续发行，该债券收益率一度升至历史新高5.257%。美国国债市场正承受着美国经济和通胀的双重重压。尽管美联储加息幅度总计超过5个百分点，而且票据和债券的供应量也增加了，但这双重压力仍未减弱。美国10年期国债收益率一度上涨5.5个基点至4.889%，为2007年7月以来的最高水平，超过了之前10月6日触及的年内高点4.885%。

金融界2023-10-19

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