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美国两件大事突然来袭！美元遇鸽派失守106.50 黄金1820延续抛售压力比特币世纪审判闪烁积极信号

触及2007年8月的水平，即4.9%。30年期国债收益率也创近16年新高，升至5%以上。周四，收益率从峰值回落。当价格下跌时，债券收益率上升。美联储官员9月采用“长期走高”的利率设定方法，表明支持再加息25个基点，并大幅削减未来降息的预期幅度，市场暴跌后，美国国债收益率攀升。然而，投资者现在认为不太可能出现新的上涨。期货市场预计12月份上涨25个基点的可能性约为30%，低于上周五的40%和两周前的50%以上。摩根大通资产管理公司投资组合经理普里亚·米斯拉(Priya Misra)表示，“债券市场清楚地听到了他们长期走高的说法，并有效地收紧了货币政策。货币政策的目标是收紧金融状况，他们上周刚刚做到了这一点。” 米斯拉表示，这抵消了今年进一步加息的需要，这表明，随着联邦基金利率处于22年高点5.25-5.5%，央行已经充分挤压经济以承受物价压力。太平洋投资管理公司(PIMCO)高级债券投资组合经理迈克·库齐尔(Mike Cudzil)补充道，最近国债收益率的上升“意味着美联储需要减少行动”。债券抛售的发生是因为美国财政部近几个月增加了借贷，以弥补不断扩大的预算赤字并弥补税收收入的下降，从而增加了供应。 “如果收益率继续以我们所看到的快速增长，那么出现问题和功能失调的可能性就会增加，”巴克莱银行首席美国经济学家马克·贾诺尼(Marc Gianninoni)表示，他曾在美联储地区银行工作过。他认为，这可能会阻止央行采取进一步行动，尽管目前他仍预计美联储今年将再次加息。美元遇鸽派失守106.50 黄金1820延续抛售压力美元连续第二天下跌，但此举仍被视为修正，基本面没有发生重大变化。美国经济数据显示，首次申请失业救济人数仍接近月度低点，低于预期，表明劳动力市场状况仍然紧张。周五决定美元走向的关键事件将是美国非农就业报告(NFP)，市场预计将增加17万人，失业率预计将从3.8%下降至3.7%。积极的报告可能会加强美元的涨势，而与“小非农”ADP数据一致的疲软数据，可能会引发美国国债收益率的调整和反弹。美元指数连续第二天下跌，跌破106.50并从月度高点进一步回落。此次下跌是由于美国国债收益率下降所致，10年期国债收益率跌至4.71%，2年期国债收益率回落至5.02%。 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价触发内线并下跌，但并未出现压倒性的抛售压力，因为在日内低点1813美元处相对较快地出现了支撑。这是调整的新低，但仅比两天前的趋势低点1815美元低2美元。周五的价格走势延续了每日高点较低和低点较低的总体看跌模式，很可能会看到回调的最低日收市价。然而，收市价将在1815美元低点上方完成，该低点比实际水平要强。过去几天的价格走势表明，随着相对强弱指数(RSI)继续变得更加超卖，看跌势头有所放缓。当前读数为19.27，而RSI上次超卖是在2018年。由于下行压力仍然存在并继续主导黄金情绪，看跌趋势的延续可能会获胜。跌破周五低点1813美元预示着潜在的看跌持续。因为正如今天所看到的，最初的触发因素可能不会立即跟进或可能逆转。因此，应在信号出现后观察价格走势。下一个较低目标区域是1809至1787美元，它以2月份波动低点1805美元为基础。此外，测量走势在1807美元完成。潜在支撑区内的其他价格水平源自斐波那契水平，包括位于1794美元的61.8%斐波那契回撤位。黄金价格已经连续11天下跌，并且没有出现明显的反弹，这证明了下跌期间抛售压力的程度，它还可能增加在抛售压力解除之前测试较低支撑区域的机会。跌破1805美元摆动低点，可能会给黄金市场带来比迄今为止更大的恐慌。此外，它还可以通过触发位于该波动低点下方的止损来淘汰弱势持有者。然而，一旦市场情绪从看跌转为看涨，近期的大幅抛售可能会带来大幅反弹。 (来源:FXEmpire) 比特币遇SBF世纪大审判美国巨鲸投资者蠢蠢欲动 SBF在纽约的世纪大审判似乎让机构投资者对比特币充满了信心，一个重要的链上指标表明，美国的鲸鱼本周已开始增加购买压力。CryptoQuant追踪的Coinbase交易所溢价指数显示币安(Binance)现货市场和Coinbase Pro交易平台上的比特币价格之间的百分比差异。值得注意的是，币安在全球零售交易市场占据主导地位。与此同时，Coinbase Pro的交易活动主要由希望在更规范的环境中进行交易的美国企业实体和高净值交易者主导。因此，当比特币的Coinbase溢价指数进入正值时，表明美国投资者的购买压力正在加大。 (来源:CryptoQuant) 10月2日，比特币Coinbase溢价指数触及0.35，为9月7日以来的最高水平。从历史上看，比特币价格通常在进入正值后几天内就会上涨，这种现象分别可以在8月29日和9月20日观察到。在这两种情况下，美国巨鲸开始在Coinbase Pro上采取行动后的几天内，比特币价格就出现了显着上涨。不过，未来几天比特币Coinbase溢价指数是否会继续上涨还有待观察。如果发生这种情况，看涨信号也可能刺激其他零售主导交易所对比特币的市场需求增加。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，根据上面分析的链上数据点，如果巨鲸继续购买，比特币价格可能会上涨至30000美元。从技术角度来看，比特币最初可能难以突破28500美元左右的重要阻力位。但如果多头能够突破抛售墙，比特币价格可能会自2023年7月以来首次达到30000美元。 (来源:FXEmpire)

会员

小萧2023-10-06

决策分析：重磅“非农”数据来袭前市场保持警惕分析师：10年期美债收益率或触及5%

高点约为4.88%后，下跌至4.7%。30年期国债的收益率最近曾上升到5%的水平，在周四的交易中升至接近4.9%。投资者关注美国债务成本上升，将5%看作是长期美国政府债券的可能目标。然而，现在一些华尔街人士表示，6%的可能性也存在。由于美国基准利率处于22年来的高位，美联储发言人强调了利率长期走高的信息，并表示需要在11月会议之前关注数据以确定央行的下一步行动。里士满联储主席托马斯·巴尔金今年没有投票权，他表示，市场正在恢复到前几年的正常利率。旧金山联储主席玛丽·戴利（也是无投票权的成员）表示，如果就业和物价显示出放缓迹象，央行可能会维持利率稳定。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“市场终于开始应对长期利率上升的问题，我认为我们看到市场上反映出了更多这种情况。在过去，美联储似乎总是根据市场情况进行调整，但这一次，我认为市场不得不适应美联储的政策调整。” 根据美国劳工部的数据，与前一周相比，上周申请失业救济金的人数略微增加。在截至9月30日的那周，申请失业救济金的人数上升到了207,000人。本周早些时候，8月份就业岗位意外增加引发了美国国债的抛售潮，在私营部门的就业数据显示美国企业上个月新增的工作岗位数是自2021年初以来最少的情况下，债券市场的抛售势头稍作停顿。尽管市场已从近期的暴跌中企稳，但投资者情绪仍然脆弱。投资者热切关注周五的劳工数据是否巩固了美联储11月暂停加息的押注。目前，掉期定价美联储下个月加息的可能性为四分之一。法国兴业银行策略师Kenneth Broux表示：“周五的非农就业数据和下周的通胀数据将决定10年期国债收益率是升至5%还是降至4.5%。”他补充说，高于预期的就业数据可能会引发“另一波美元购买和债券销售浪潮”。在月度就业报告中，接受彭博社调查的经济学家预测，美国经济9月份新增就业人员17万人，略低于上月。尽管市场表现出平静的迹象，但策略师的报告凸显了人们对长期较高利率造成的长期经济损失的深切担忧。巴克莱分析师在一份报告中写道，除非股市持续暴跌重振固定收益资产的吸引力，否则全球债券注定会继续下跌。以Ajay Rajadhyaksha为首的分析师表示：“没有一个固定的、特定的利率水平能够保证引发债券市场的持续上涨。相反，债券市场的表现可能会受到多种因素的影响。唯一一种可能导致债券市场实质性反弹的情况是，如果风险资产在未来几周内大幅下跌，投资者可能会寻求避险，将资金转移到债券等相对安全的资产中，从而推动债券市场的上涨。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1006) 09:00美联储理事沃勒发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0546，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0540，进一步阻力位于1.0576，关键阻力位于1.0621；汇价下行的初步支撑位于1.0458，进一步支撑位于1.0414，更关键支撑位于1.0377。英镑：英镑/美元上涨，收报1.211，涨幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2189，进一步阻力位于1.2253，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.2048，进一步支撑位于1.1972，更关键支撑位于1.1908。日元：美元/日元下跌，收报148.512，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.319，进一步阻力位149.614，关键阻力位于149.909；汇价下行的初步支撑位于148.729，进一步支撑位于148.434，更关键支撑位于148.139。

埃尔文 1评论2023-10-06

岌岌可危！美国长期债券历史性暴跌46% 惨烈程度堪比2000年互联网泡沫

降了约六个基点，降至4.73%左右。而30年期国债收益率则上升到了5%以上，然后下滑至4.86%左右。 Thomas di Galoma 表示：“这是一个很多投资组合都在遭受巨大损失的时期，尤其是在债券市场上。迪·加洛马指出，虽然市场上曾经出现过一些大幅波动，但通常这种波动不会持续很长时间，而现在市场上的动荡局势持续不断，几乎就像是在违反物体受力平衡的自然规律一样。”

埃尔文2023-10-06

各国央行购买77吨黄金，帮助贵金属抵御价格风险

%，人们明显感受到了不利因素。本周，30年期国债收益率自2007年以来首次升至5%，导致金价跌破1900美元/盎司。

丰雪鑫992023-10-06

美联储戴利称美联储可按兵不动指债券收益率大涨相当于加息一次

间可能比预期更长的信息做出了调整。美国30年期国债收益率本周升破4.85%，触及2007年以来的最高水平。 Daly认为，近期债券市场的收紧约相当于又加了一次息，“因此没有必要进一步收紧”。她表示，投资者似乎正在朝着与决策层一致的方向消化数据中的不确定性。 “当债券收益率上升时，我们看到11月会议上的可能性在下降。在我看来，这表明市场正在理解我们如何看待形势，而且他们确实思维中具有反应功能，” 她说。 Daly今年在货币政策上没有表决权，她9月22日曾表示决策层致力于推动通胀率降至2%并将“尽可能温和地”争取这一目标。此外，里士满联储行长Thomas Barkin周四表示，导致美国国债收益率飙升的是强劲经济数据以及国债大量发行，现在收益率只是回到了过去几年更为正常的水平。 “财政部发行了很多债券，”Barkin周四在北卡罗来纳州威尔明顿分校主办的一个活动上说。“国债发行大量扩容，而且最近经济数据的表现也强了许多。”

金融界2023-10-06

美股收盘：三大股指基本收平科技股多数下跌斗鱼跌超4%，

国私营部门新增就业弱于预期后，10年和30年期国债收益率有所回落，但仍然接近于全球金融危机以来的最高水平。 IMF：全球经济软着陆可能性上升央行需避免过早放松货币政策国际货币基金组织（IMF）认为，主要央行在避免触发全球经济衰退的情况下成功遏制住通胀的可能性越来越高，但是经济增长前景仍不平衡且弱于疫情爆发前。 IMF总裁格奥尔基耶娃周四发表讲话称，美国经济已经回到疫情前的轨道，而印度和其他几个新兴市场也有突出表现。虽然认为复苏速度仍然缓慢，但她强调对服务业的需求高于预期，而且各国在控制生活成本上涨方面取得进展。据演讲稿副本所示，格奥尔基耶娃称全球经济软着陆的可能性上升，但还不能放松警惕。旧金山联储行长：若劳动力市场和通胀降温美联储可按兵不动旧金山联邦储备银行行长Mary Daly表示，如果劳动力市场和通胀继续降温或者金融环境依然吃紧，那么决策层就可以维持利率不变。 “如果我们继续看到劳动力市场降温且通胀向我们的目标回落，那么我们就可以维持利率稳定并让政策效果继续发挥作用，” Daly周四在为纽约经济俱乐部准备的讲稿中说。“重要的是，即使我们将利率维持在目前的水平，但随着通胀和通胀预期下降，政策也将变得愈发具有限制性，” Daly说，“因此维持利率不变是积极的政策行动。” 美元锋芒所向无不披靡交易员决定再添一把火高盛策略师们预测日元兑美元可能跌至1990年以来最低水平。关于欧元兑美元跌至平价的讨论也不绝于耳。在整个华尔街，被美元火爆涨势惊呆的投机者再次开始押注美元走升。尽管股债市场充满不确定性，但对美元上涨的共识正在形成。只要美联储还可能持续保持高利率，美元就有望涨得更高，至少今年余下时间是如此。这也从另一个侧面反映出全球经济裂痕正在扩大，在美国经济显示出惊人韧性的同时，欧洲增长在放缓。鉴于美联储专注于抑制通胀，美国利率料远高于世界上大部分地区利率水平。投资者追逐比国内更高的回报，对美元的需求水涨船高。连升四周美房贷利率创近23年以来最高纪录美国房贷利率连续第四周上升，达到了2000年12月以来的最高水平。房地美周四在一份声明中表示，30年期定息贷款的平均利率从上周的7.31%升至7.49%。房贷利率自8月中旬涨破7%以来居高不下，推动贷款申请数量降至28年来最低点。高企的利率和房价将潜在买家拒之门外，对他们来说这是有史以来最难以负担的楼市之一。现任房主不愿放弃成本较低的贷款，助长了全美范围内房源短缺之势愈演愈烈。

金融界2023-10-06

美联储官员解释美债收益率大涨原因称利率路径取决于就业市场

国私营部门新增就业弱于预期后，10年和30年期国债收益率有所回落，但仍然接近于全球金融危机以来的最高水平。旧金山联储行长Mary Daly周四在另一场合表示，如果金融条件仍然紧张，美联储可能不需要采取太多措施来抑制通货膨胀 Barkin今年在货币政策上没有投票权。他重申了一贯的观点，及美联储有更多时间来考虑是否需要加码给通胀降温，现在判断年内是否还要再加息一次为时过早。他说，“我们还有时间来考虑是否已经做得足够，是不是还需要采取更多行动。未来的利率路径取决于我们能不能确信通胀压力已经克服，我会密切关注劳动力市场以寻找这方面的信号”。 Barkin表示，他认为经济软着陆，避免衰退的道路狭窄。

金融界2023-10-06

日本20年期国债收益率创2013年以来最高之前30年期发行需求疲软

13年以来最高水平，周四早些时候进行的30年期国债发行显示需求疲软迹象。 20年期国债收益率上涨1个基点至1.59%，迈向八连涨。

金融界2023-10-06

美债遭遇大屠杀后，这个8万亿美元市场也沦陷了......

们不太可能很快放松货币政策。随着美国30年期国债收益率升至2007年以来最高水平，抵押贷款支持债券与美国国债的平均利差不断扩大，这给那些希望长期收益率已经企稳而买入这些证券的投资者带来了痛苦。更高的抵押贷款利率也可能打压购房者的负担能力。上周抵押贷款利率自2000年以来首次突破7.5%，购房申请数降至数十年来的低点，说明房地产市场受到重创。利率长期走高的威胁、对政府赤字膨胀和债券供应增加的担忧，以及政府关门的可能性，令投资者感到恐慌，从而引发了债市波动。贝莱德首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）上周表示，由于地缘政治和供应链的变化使通胀更加持久，他预计10年期国债收益率将达到5%以上。 Oppenheimer & Co．的MBS策略师理查德·埃斯塔布鲁克（Richard Estabrook）表示，“这（抵押贷款利率的飙升）基本上是对美联储维持长期高利率立场的投降。人们购买票面利率为2%和2.5%的抵押贷款债券，预计利率将在2023年末和2024年下降，但市场情绪已急剧转向反对这种交易。” 周二，抵押贷款债券的风险溢价约为1.86个百分点，而5月底的触及的金融危机后纪录为近1.93个百分点。这一升幅是在短短几天之内达到的。对于抵押贷款债券的投资者来说，美联储的立场给本已疲软的市场增加了压力。利率飙升、美联储减持债券组合，以及地区银行业危机导致监管机构需要出售约1000亿美元的此类证券，这些都进一步抑制了需求。这使得这些债券在今年早些时候看起来“非常便宜”，新买家纷纷抢购。但这种需求还不足以使其恢复到以前的水平，因为抵押贷款债券的最大买家之一——美国的银行在2022年放缓购买后，并没有重新大规模购买。 Bloomberg Intelligence的MBS策略师埃丽卡•阿德尔伯格（Erica Adelberg）在给客户的一份报告中写道，“鉴于美联储重申将在数据好转之前保持紧缩政策的意图，从现在到年底这段时间里，不确定这种低迷的势头会被什么打破。”

金融界2023-10-06

如果全球债券市场崩溃，对我们的抵押贷款意味着什么？

多年来的最高水平，截至10月4日，美国30年期国债收益率首次自2007年以来突破5%。当债券收益率上升时，其价格下跌。令人不安的是这一抛售的速度，而这种波动正在传播到股票和公司债券市场。墨尔本Jamieson Coote Bonds Pty的资金经理詹姆斯·威尔逊告诉彭博社：“这些波动开始引起所有资产类别的担忧。目前存在买家‘罢工’，尽管已经达到相当过卖的水平，但是没有人愿意在收益率上升的情况下站在前面。” 为什么会发生这种情况？市场正在面对更高持续时间的利率。自7月中旬以来，政府债券的长期收益率一直在上升，但在美国联邦储备委员会9月份明确传达更高持续时间的消息后加速上升。即使拥有更加鸽派的中央银行的国家也受到了美国国债收益率上升的影响。不断增长的政府赤字和债券供应加剧了人们的担忧。对加拿大造成什么影响？加拿大的债券收益率也在上升。本周早些时候，加拿大政府5年期债券收益率升至4.46%，然后回落，研究加拿大抵押贷款趋势的史蒂夫·休布尔在一篇文章中指出，“在过去的两周里，收益率上涨了超过30个基点。” 由于债券收益率引领了固定利率抵押贷款定价，这些利率也在上升。抵押分析师罗布·麦克利斯特表示，“固定利率（抵押贷款）表现出色。” 10月3日，加拿大汇丰银行将其领先的未投保5年期固定利率上调至6.14%，麦克利斯特称这是加拿大国内最低的“银行广告利率”。麦克利斯特预计，本周将会有更多的贷款机构提高其利率，其中一些可能会提高20个基点或更多。存在更大的风险加拿大国家银行的乔斯林·帕奎特表示，考虑到债券收益率上次大幅攀升导致了几家美国银行的崩溃，许多人开始质疑这一次金融体系是否能够吸收如此大规模的损失，特别是欧洲格外脆弱。问题在于银行的资产包括政府债券。随着这些资产价值的下降，未实现损失增加。虽然这本身可能不会导致银行危机，但很可能会迫使银行收缩贷款，从而减缓经济。政府也将感受到压力，因为债券收益率决定了它们的资金成本。加拿大蒙特利尔银行首席经济学家道格拉斯·波特说，加拿大在疫情期间利率接近零时的超常支出看起来是可以负担的。他说：“随着收益率目前飙升到自全球金融危机前未见的水平，这一情况突然发生了变化。”他说：“政府债务的利息成本迅速上升。” 加拿大公共债务成本在7月达到了38.5亿加元，创下了27年来的最高水平。他说，由于政府债务滚动较慢，这些利息成本必然会上升。它会在何时结束？没有人知道答案，但有理论。巴克莱银行分析师表示，只有一件事能够使债券收益率回归正常水平：股市暴跌，使固定收益资产再次具有吸引力。 “没有特定的收益水平，一旦达到，就会自动吸引足够的买家以引发持续的债券反弹，”巴克莱银行分析师在一份报告中表示，“从短期看，我们可以想象一种情景，即在未来几周内，风险资产大幅下跌。” 加拿大最大的房地产市场已陷入买家市场，最新数据显示。多伦多9月份的住房销售大幅下降，而新上市物业激增，将销售与新上市比率推高至28.6%。在这一比率低于40的情况下，表明买家市场的出现。

佳华1682023-10-05

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