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中国突然放大招抢占风头！全球市场都盯着CPI报告：小心爆出意外

点，至3.728%。2年期国债收益率和30年期国债收益率均下降至少2个基点，分别为4.569%和3.873%。在其他方面，英镑走强，英国国债下跌，此前数据显示英国4月份劳动力市场意外收紧，将两年期国债收益率推高至2008年以来的最高水平。大宗商品：油价在周一大幅下跌后反弹，而铁矿石则因中国经济刺激措施的前景而上涨。布伦特原油期货上涨0.85%，至每桶72.47美元，较去年同期低40%；美国原油期货上涨0.5%，至每桶67.49美元。金价上涨0.3%，至每盎司1964美元。

会员

厉害啦2023-06-13

美债关键收益率曲线倒挂加剧交易员预测7月是最后一次升息

美联储下周将再次加息25个基点。　　30年期国债上涨8基点至3.93％，卖压小于短期国债，引发收益率曲线进一步倒挂。 5年期国债收益率一度比长期债券收益率高出近3个基点，为3月22日以来最深倒挂。

金融界2023-06-08

加央行意外举措惊醒市场：暂停不等于停止！美联储7月加息预期飙升这一板块先跌为敬

上钉钉的事，未来不会有更多的加息。” 30年期国债上涨5个基点，至3.90%，滞后于国债的抛售压力，引发收益率曲线再次倒挂。五年期国债收益率一度回落至较长期国债高出近3个基点的水平，为3月22日以来最大的反转。（图源：彭博社）随着市场预期今年晚些时候降息，这部分国债收益率曲线在5月初趋陡至峰值，随后的趋平反映出就业数据趋稳、通胀压力持续，以及市场对宽松政策的消化。交易员加大加息押注科技股引领美股跌势加拿大央行的意外举措再次提醒美国投资者，暂停加息并不一定意味着货币紧缩周期已经结束。美国股市周三下午盘中大多走低，加拿大央行意外加息后，美国国债收益率走高，加剧了市场对美联储下周利率决定的担忧，并削弱了科技股的涨势。美股三大股指走势分化，纳指下跌近1.2%，标普500指数跌超0.30%，道指涨超0.20%。周二，标准普尔500指数收于10个月来的最高水平，纳斯达克综合指数收于14个月来的高点。在加拿大央行出人意料地将基准利率上调0.25个百分点后，科技股的涨势似乎开始消退，在暂停四个月后，加拿大央行恢复了货币紧缩政策。周二，澳洲联储也出人意料地连续第二次加息25个基点。美国投资者担心，在市场普遍预计美联储下周将暂停加息周期之际，美国可能会出现与加拿大类似的情况，通胀抬头和消费者支出强于预期的可能性将引发出人意料的加息。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，交易员预计美联储在6月14日会议后再次加息25个基点的可能性为38%，高于一天前的21.8%。不过，美联储官员表示暂停加息是合理的，同时强调6月份不加息并不意味着他们不能在晚些时候加息。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter表示，尽管联邦公开市场委员会(FOMC)似乎有足够的支持在下周的会议上暂停加息，但定于下周三公布的声明和新预测将明确表明，“这不是加息周期的结束。” Hunter在周三的报告中写道:“我们现在预计，在7月份的会议上，利率将再次上调。尽管我们仍然认为，不断下降的通胀和疲弱的GDP增长将说服美联储很快采取观望态度，但现在看来，官员们可能要到明年初才会准备好再次降息。” 周三，市场预计美联储在7月份加息25个基点的可能性为50.5%。 “我认为，各国央行和投资者都意识到，资金成本尚未达到临界点。我们没有让世界经济陷入衰退，”MRB Partners合伙人兼全球策略师Phillip Colmar表示。 “这意味着你在价格上排除了经济衰退的风险，这对股市来说并不坏。但另一方面，(央行的紧缩)政策可能还没有完成。” Colmar说:“这样一来，经济增长的背景有所改善，但利率却上升了。”Colmar在电话会议上表示，这让今年迄今引领股市上涨的大型科技公司失去部分利润。然而，小盘股罗素2000指数周三上升1.6%，延续了此前的升势，该指数在上个交易日创下3月9日以来的最高收盘点位。道琼斯市场数据显示，本月迄今为止，该指数的表现也比纳斯达克综合指数高出5.04个百分点，这是自2020年10月以来每个月前五个交易日的最佳表现。 First Eagle小型股机会基金(First Eagle Small Cap Opportunity Fund)的投资组合经理Bill Hench表示，小盘股一直落后于大盘股，现在是“合理的投资对象”。 “如果人们突然认为我们不会陷入衰退，他们就会开始关注未来两年表现不佳的行业，”Hench说。来自中国的悲观情绪也加剧了股市的压力。数据显示，中国5月份出口同比下降7.5%，低于4月份8.5%的增幅，比《华尔街日报》调查的经济学家预测的1.0%的降幅要严重得多。最近一系列疲弱的数据加剧了人们的预期，即官员们将很快采取措施刺激经济。美国经济数据显示，美国4月份国际贸易逆差跃升23%，至746亿美元的六个月高位，反映出手机和外国汽车等进口增加。贸易逆差从3月份的606亿美元上升。过去几天，标准普尔500指数正处于走出1948年以来最长熊市的边缘。道琼斯市场数据的数据显示，如果收盘价高于4292.44点，将比2022年10月12日创下的熊市收盘低点3577.03点上升20%。这将符合一个广泛使用的熊市结束的定义。

财经风云2023-06-08

【美股收市】三大股指小幅收高医疗巨头拖累道指市场预计5月美国核心通胀保持高位

%。两年期国债收益率微升至4.5%，而30年期国债收益率跌至3.8%。与此同时，美元指数走强。在11个主要的标普500指数行业中，金融行业领涨，而KBW地区银行指数也表现强势。小市值公司的罗素2000指数也展现出强劲的势头。最近的经济数据和美联储官员的鸽派言论增加了美联储在6月13-14日会议上维持利率不变的可能性。根据 CME Group的Fedwatch工具，联邦基金期货表明交易员已将央行将利率维持在5%-5.25%范围内的可能性接近80%。然而，他们认为7月份再次加息25个基点的可能性为50%。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）起诉加密交易所Coinbase Global，表示其在未经首次向监管机构注册的情况下非法运营，导致Coinbase股价大幅下跌。 Advanced Micro Devices股价上涨，因为Piper Sandler将该股票的目标价格上调至150美元，根据Refinitiv的数据，这是华尔街机构给出的第二高的目标价格。与此同时，由于对沙特阿拉伯每天额外削减100万桶原油产量的乐观情绪消退，油价继续下跌。 WTI原油期货跌至每桶71.59美元，而布伦特原油期货小幅跌至每桶74.81美元。其他个股方面，投资者仍在消化周一苹果全球开发者大会的公告。这家科技巨头推出了多年来最雄心勃勃的硬件阵容，包括备受期待的混合现实头显设备Apple Vision Pro。在周一盘中一度创造了每股约 185美元的历史高点后收低，该股周二继续小幅下跌。

阿泰尔2023-06-07

【美股盘中】美国股市周二持平美国国债收益率上升 Coinbase股价开盘暴跌20%

%。两年期国债收益率微升至4.5%，而30年期国债收益率跌至3.8%。与此同时，美元指数走强。其他个股方面，科技巨头苹果公司在其年度全球开发者大会上推出了备受期待的虚拟现实耳机和新软件后，股价一天下跌0.7%。在上一交易日，该股在2023开发者大会前创下历史新高。在苹果开发者大会活动宣布Unity Software成为战略合作伙伴后，其股价飙升超过17%，但在周二开盘后小幅回1.35%。 GitLab Inc股价飙升30%，此前这家软件公司公布第一季度业绩超出预期，同时提供积极的前景指引。与此同时，在美国证券交易委员会（SEC）会起诉加密货币交易所后，Coinbase股票在周二开盘时曾一度下跌近20%，随后收付部分跌幅至13%。指控其充当未注册的交易所和经纪人。SEC称Coinbase是一家未注册的经纪商和交易所。比特币涨幅超过 2%。该消息发布前一天，美国证券交易委员会同时对币安提起单独诉讼，指控其违反证券法，导致比特币跌破26,000美元，创下数周以来的最低点。此外，澳大利亚央行连续第二次将主要利率上调25个基点。出人意料的举动之后，澳元上涨了0.68%。

阿泰尔2023-06-07

【美股盘中】美国股市涨跌不一苹果推出虚拟现实头盔美国服务业指数显示经济不乐观

两年期国债收益率下降至4.48%，而30年期国债下降至3.87%。此外，美国人口普查局的数据显示，美国制造业新订单在4月份环比上涨了0.4%。这较3月份下调的0.6%增幅有所放缓，并低于经济学家预期的0.8%增长。投资者密切关注经济数据发布，以判断美联储是否会继续加息。根据芝商所的FedWatch工具，市场预计美联储在6月13日至14日的会议上将保持利率不变的概率为78%。德意志银行分析师Jim Reid在周一早上写给客户的报告中表示，5月份的消费者价格指数(CPI)是决定加息概率的主要因素，该数据将于周二发布。“如果美联储希望在下周之前向市场以某种方式传递信息，那么媒体报道可能会出现。然而在CPI数据公布之前，这似乎不太可能，因为在那之前没有任何事情会有100%的确定性。目前，对于近期的美联储展望，我们又回到了相当多的不确定性。”

楼喆2023-06-06

债务大限日逼近！全球市场又提心吊胆：黄金涨了中国股指进入熊市

国债收益率下跌8个基点，至3.74%，30年期国债收益率下跌6个基点，至3.91%。债券收益率与价格走势相反。与此同时，12家银行和企业周二蜂拥进入欧洲一级债券市场，寻求赶在美国可能达成的债务上限协议之前退出，该协议可能导致大量美国国债发售。令人担忧的是，美债抛售将进一步提高借贷成本。借款人目前正寻求锁定较低的融资成本，尽管英国正值假期，这通常会导致债券销售放缓。衡量美元兑六种货币的美元指数在升至两个月高位后，持平于104.3。美元兑人民币汇率也接近六个月高点。 “目前美元似乎在任何情况下都是双赢的，”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说，“上周美元因避险需求而上涨，以防美国违约，本周你可以说美元上涨是因为美国不会违约。它告诉你市场对美元有需求。” 她表示，注意力正转向美联储是否会再次加息，可能不会在6月，但可能在7月。她表示，这一点，加上对市场头寸的重新思考——自去年年底以来，人们一直在抛售大量美元多头头寸——正在支撑美元。市场目前预计，美联储6月份维持利率不变的可能性为39.9%。在大宗商品方面，由于对亚洲需求的担忧，石油价格下跌。金价稳定在3月份以来的最低水平附近。

厉害啦2023-05-30

决策分析：市场又变了？债务协议后果遭质疑中国市场令人失望

易时段下跌6个基点，至3.7616%，30年期国债收益率下跌6.3个基点，至3.9134%。随着债务协议提交国会批准，JB Were分析师表示，未来六至八周可能有多达6,000亿美元的债券发行。景顺亚太全球策略师David Chao说，目前正在考虑美国国债发行的规模及其对经济的影响。 “最近美国的地区银行危机加上财政部的发行可能会收紧流动性状况，”Chao说，“短期内宣布的债务协议提振了市场情绪，但由于政府削减开支，流动性条件收紧，这给经济增长带来了压力，但另一方面，经济增长的压力正在为美联储降温。这可能会对通胀产生抑制作用。” 美元兑日圆周二下跌微跌，至140.4，略低于周一触及的年内高点140.91。欧元兑美元承压失守1.07关口，在一个月内下跌2.9%，而追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数保持坚挺，略低于两个多月高点。美元兑人民币汇率也接近六个月高点。美国原油价格下跌0.7%，至每桶72.17美元，此前上涨0.3%。布伦特原油价格跌至每桶76.42美元。黄金现货价格略低，目前交投在1935美元附近。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 20:30 加拿大第一季度经常帐 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数

云涌2023-05-30

【亚市直击】时间紧迫！市场反弹拜登加大游说力度投资者远离中国股市

美国国债价格上涨。更广泛地说，5年期至30年期国债的收益率都在下降。然而，时间紧迫，因为该协议的支持者只有一周的时间让协议在6月5日可能出现的违约——这可能对全球市场造成灾难性后果——之前在国会获得通过。美国总统拜登(Joe Biden)一直在亲自呼吁议员们支持这项法案。在提交参议院之前，众议院可能会在周三进行表决。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约分别涨0.3%和0.4%。欧洲期货小幅上涨，亚洲股市涨跌互现，日本股市下跌，澳大利亚股市变化不大。韩国股市走高，三星电子和SK海力士股价飙升至一年多以来的最高水平，此前摩根士丹利上调这两家韩国芯片制造商的目标股价，SK海力士是英伟达人工智能机遇的主要受益者。在香港上市的中国企业指数较1月的高点下跌了20%，上证综指也在下滑。经济复苏不稳、地缘政治紧张局势加剧以及人民币走软一直令全球投资者远离中国市场。 IG Markets的市场分析师Hebe Chen说，中国股市要反弹，除了宏观经济数据更加乐观之外，还需要货币政策的催化剂或中美关系的改善。她说：“或许可以肯定地说，重新开放已经失去了动力。” 受益于对债务上限担忧局势的美元小幅下跌，美元指数明显低于上周创下的两个月高位。美元兑10国集团多数货币也继续走弱。环保人士、国防鹰派人士和保守派强硬派谴责美国总统拜登和众议院议长麦卡锡为就债务上限达成协议而做出的让步。拜登一直在亲自呼吁议员们支持该法案，该法案将于周三由众议院投票表决。对于美联储的政策制定者来说，6月份开会时，协议的细节将是他们考虑的另一个问题。 “我们认为，这项协议巩固6月13日至14日FOMC会议上将加息25个基点的预期。随着银行业压力的消退，潜在的违约实际上是唯一可能阻止下个月加息的因素，”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道。“更重要的是，年底前的降息现在已经完全排除在价格之外，而它们早就应该出现了。” 据一些人估计，假设国会批准该协议，财政部可能很快就会补充现金余额，并在第三季度末之前出售超过1万亿美元的国债。摩根士丹利首席固定收益策略师Vishwanath Tirupattur在彭博电视上表示：“金融体系中流动性流失的可能性很大，这肯定不利于风险市场。”

风起2023-05-30

债务上限协议达成之后美国长期国债期货上涨

易员期待一系列支撑因素，美国10年期至30年期国债期货周一上涨，交投清淡。这些因素可望在阵亡将士纪念日假期之后市场于周二恢复交易时发挥作用。　　这些因素包括，对美联储6月或7月再次加息的预期上升，以及市场预期，债务上限法案的通过将导致国库券发行洪峰，或从金融市场回笼流动性，可能压制风险资产的表现。此外，本周适逢美国国债指数月末再平衡，以纳入大量季度新发10年期和30年期美债，这可能会推动市场对这些品种的需求。　　美国国债收益率上周五全线升至3月中上旬以来最高，抹去了当月由地区性银行倒闭所导致的大部分跌幅。10年期美债收益率升逾3.85％，此前4月份创下的年内低点不到3.25％。不过，最近几周的收益率上升主要由较短期限债券引领，反映出对美联储加息的预期升温。　　NatAlliance Securities国际固定收益主管Andrew Brenner表示，债务上限协议可能会推动对美国长期国债的需求，因为事实会证明其对经济有制约作用。　　美国国债期货的价格走势显示，周二债市恢复交易时，美国长期国债收益率将下跌，而短期国债收益率仍接近数月高点。纽约时间下午1点，超长期限美债期货合约小涨。CME Group Inc．平台电子交易于纽约时间下午1点暂停，直至下午6点，即亚洲交易时段开始时恢复买卖。总成交约5.6万张合约，而今年截至4月的日均成交量为25.4万。　　虽然还不确定国会能否通过美国总统拜登和众议院议长麦卡锡达成的妥协方案定，但到期日在美国违约可能性最高日期附近的美国国债涨幅可能会尤为明显。其中包括6月上半月到期的美国国库券，其收益率上周一度升逾7％。不过，由于有迹象显示协议即将达成，这些品种的收益率周五已开始回落。　　这份暂停债务上限至2025年1月的协议还可能导致美国主权信用违约互换的重新定价，过去一个月，这种为投资者提供违约保险的衍生品升至多年高点。

金融界2023-05-30

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