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午评：沪指涨0.33%、创业板大涨2.41%，芯片股集体爆发，地产股调整
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金融界8月27日消息，周三上午盘，A股三大股指震荡走高，整体呈现"W"走势，截止午盘，沪指涨0.33%报3881.07点，深成指涨1.34%报12639.72点，创业板指涨2.41%报2808.08点，科创50指数涨4.16%报1323.76点；沪深两市半日成交额1.73万亿，较上个交易日放量483亿。市场热点集中在算力和芯片方向，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。盘面上，CPO等算力硬件股集体大涨，新易盛等多股再创历史新高。芯片股再度爆发，长川科技等涨停。稀土永磁概念股表现活跃，北矿科技涨停。下跌方面，地产股展开调整，深深房A跌停。板块方面，半导体、CPO、AI眼镜、稀土永磁等板块涨幅居前，白酒、煤炭、保险、养鸡等板块跌幅居前。热门板块人工智能赛道强势 AI主线强势，AI应用、AI芯片、算力等方向领涨，剑桥科技斩获3连板，瑞芯微、旭光电子等多股涨停。点评：消息面上，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，文件提到，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合。中泰证券研报称，该文件定调产业化落地，DeepSeek-V3.1的UE8M0 FP8 Scale助力国产AI软硬协同，AI正加速迈进应用落地的关键窗口期，人工智能有望迎来真正意义上的政策+产业共振。消费电子板块活跃消费电子板块继续活跃，隆扬电子涨超10%，统联精密、光峰科技、立讯精密、蓝思科技、影石创新等跟涨。点评：消息面上，苹果将于9月9日举行发布会，发布iPhone 17系列。此外，华为将于9月4日发布新款三折叠手机。兴业证券认为，未来2-3年苹果有望打造丰富的端侧AI产品序列，在苹果AI驱动下，各品类将迎来一轮强劲的换机周期，以及新品类的推出，供应链公司有望实现量价双升。电力板块拉升电力板块震荡拉升，上海电力、华银电力等涨停，华光环能、豫能控股、乐山电力、华电新能、西昌电力等跟涨。点评：消息面上，国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量10226亿千瓦时，同比增长8.6%，突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次。当月全社会用电量比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量。财信证券指出，迎峰度夏电力负荷持续攀升，叠加半年报业绩兑现，建议重视电力板块投资机会。机构观点浙商证券：忽略短期波动浙商证券认为，展望后市，应该忽略短期波动，继续在中线上以多头思维对待市场。以技术视角看，目前正处于日线“主升3浪”当中，“缓慢但坚定”的短期攻势仍未有明确的停止迹象。行业配置方面，继续采取“大金融+泛科技”均衡配置（银行、非银等金融+军工/计算机/传媒/电子/电新等科技成长），同时继续增加对前期落后板块地产的关注度；此外，注意积极挖掘年线上方低位个股，做好板块内“高低切”操作。申万宏源：9月初之前有望维持强势申万宏源认为，展望后市，全面牛市还需要积极因素的进一步累积：2026年基本面改善预期，供给出清提供安全垫，但也要需求改善提供向上弹性。看中期做短期，市场持续演绎牛市氛围在情理之中，9月初之前有望维持强势，9月初之后市场休整幅度有限。9月初后，结构选择的视角可能从短期动量转向中期推演。创新药和海外算力链是中国深度融入海外产业链，带来的景气机会。东方证券：预计短期市场以稳步震荡上行为主东方证券认为，短期来看，日线出现“股价与5日线偏离度扩大”的技术形态，有“价线同步”的技术修复需求；通过股价适度回落或横盘震荡，等待5日线逐步上移以缩小与股价偏离空间，反而有助于后续趋势健康延续。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况；建议关注有色金属、食品饮料、房地产以及航天航空等行业的投资机会。
金融界08-27 11:40
涨近5%，AI人工智能ETF(512930)规模创新高
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930713)强势上涨5.06%，成分股乐鑫科技(688018)上涨20.00%，中科创达(300496)上涨16.74%，新易盛(300502)上涨12.37%，瑞芯微(603893)，复旦微电(688385)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨4.95%，最新价报2.04元。流动性方面，AI人工智能ETF盘中换手13.31%，成交3.36亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月26日，AI人工智能ETF近1周日均成交2.29亿元。规模方面，AI人工智能ETF最新规模达24.41亿元，创近1年新高。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月26日，AI人工智能ETF近1月跟踪误差为0.006%，在可比基金中跟踪精度最高。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比55.52%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:31
恒生医疗ETF(513060)近1周新增规模居可比基金首位，港股创新药精选ETF(520690)交投活跃，礼来orforglipron三期临床成功
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指数(HSHCI)下跌1.96%。成分股方面涨跌互现，医脉通(02192)领涨4.31%，讯飞医疗科技(02506)上涨3.46%，晶泰控股(02228)上涨3.00%；科伦博泰生物-B(06990)领跌6.71%，康诺亚-B(02162)下跌4.81%，信达生物(01801)下跌3.97%。恒生医疗ETF(513060)下跌0.83%，最新报价0.72元。拉长时间看，截至2025年8月26日，恒生医疗ETF近1周累计上涨0.28%，涨幅排名可比基金1/3。流动性方面，恒生医疗ETF盘中换手14.51%，成交11.28亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月26日，恒生医疗ETF近1月日均成交24.27亿元，排名可比基金第一。截至2025年8月27日 11:03，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)下跌2.04%。成分股方面涨跌互现，晶泰控股(02228)领涨3.00%，复星医药(02196)上涨1.96%，药明生物(02269)上涨0.37%；科伦博泰生物-B(06990)领跌6.71%，康诺亚-B(02162)下跌4.81%，信达生物(01801)下跌3.97%。港股创新药精选ETF(520690)下跌0.88%，最新报价1.02元。拉长时间看，截至2025年8月26日，港股创新药精选ETF近2周累计上涨6.89%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，港股创新药精选ETF盘中换手15.85%，成交4917.02万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月26日，港股创新药精选ETF近1周日均成交8045.18万元。【事件/资讯】 1、礼来orforglipron三期临床成功：礼来宣布，其口服GLP-1RA管线核心品种orforglipron在ATTAIN-2三期试验中达到所有主要与关键次要终点。试验覆盖合并2型糖尿病的肥胖/超重成人患者，72周显著降低体重和A1C，并改善心血管风险因素。相比注射剂型，口服给药方式具备更高便利性，若顺利获批，有望改写肥胖合并糖尿病的治疗格局。 2、映恩生物火线入通并获多重指数纳入：映恩生物发布中报，上半年实现收入12.29亿元，研发投入3.49亿元，调整后利润1.46亿元，现金储备充足。公司已于8月22日纳入恒生综合指数及恒生港股通生物科技指数，9月8日正式生效，并于8月26日纳入MSCI小型股指数，显示资本市场对其IO+ADC全球管线布局的高度认可。 3、康方生物保持商业化扩张但亏损扩大：康方生物25H1实现营收14.1亿元，同比增长37.8%，商业化收入贡献主体，毛利率维持高位但有所下滑。公司研发与销售费用持续增加，导致期内亏损扩大至5.9亿元。在手现金65.9亿元，支撑后续管线研发及市场开拓。整体看，康方在收入端展现成长性，但费用压力仍需时间消化。【机构解读】港股医药板块在“创新管线进展+资本市场认可+业绩兑现”三重因素下呈现结构性机会：礼来orforglipron三期临床成功，突显口服GLP-1RA在肥胖合并糖尿病赛道的潜在颠覆性，或带动相关产业链与跟随研发公司的估值提升；映恩生物凭借IO+ADC全球化布局及扎实的现金储备，火线纳入多项重要指数，强化了海外与南下资金的配置逻辑；康方生物则展现出商业化收入的强劲增长，但亏损扩大反映出管线投入与市场开拓压力。整体来看，港股创新药板块正处于国际巨头临床进展、国内龙头纳入指数与本土Biotech业绩分化的交织阶段，建议投资者重点关注具备差异化管线、国际合作资源和资本市场认可度的优质公司。【相关ETF】恒生医疗ETF(513060)及场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)：跟踪恒生医疗保健指数，一键覆盖港股医疗保健（制药/器械/服务）核心资产。港股创新药精选ETF(520690)：紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦港股创新药龙头与高研发属性标的。百济神州为第一大权重，占比15.61%。规模方面，恒生医疗ETF近1周规模增长1.82亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF本月以来融资净买额达176.64万元，最新融资余额达2.51亿元。截至8月26日，恒生医疗ETF近2年净值上涨54.94%，QDII股票型基金排名15/93，居于前16.13%。从收益能力看，截至2025年8月26日，恒生医疗ETF自成立以来，最高单月回报为28.34%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为79.42%，上涨月份平均收益率为7.42%。截至2025年8月26日，恒生医疗ETF成立以来超越基准年化收益为0.61%。截至2025年8月22日，恒生医疗ETF近1年夏普比率为2.41。回撤方面，截至2025年8月26日，恒生医疗ETF今年以来相对基准回撤0.63%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为43天。费率方面，恒生医疗ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年8月26日，恒生医疗ETF近1年跟踪误差为0.060%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅32.1倍，处于近3年18.87%的分位，即估值低于近3年81.13%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月26日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比61.67%。从收益能力看，截至2025年8月26日，港股创新药精选ETF自成立以来，月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年8月26日，港股创新药精选ETF成立以来最大回撤5.45%，相对基准回撤0.13%。回撤后修复天数为3天。费率方面，港股创新药精选ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月26日，港股创新药精选ETF今年以来跟踪误差为0.093%，在可比基金中跟踪精度最高。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年8月26日，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、科伦博泰生物-B(06990)，前十大权重股合计占比77.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。港股创新药精选ETF(520690)，一件捕捉中国创新药产业发展机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:31
债市拐点信号明确了吗？平安公司债ETF助力投资者穿越牛熊
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5日在权益偏强的背景下，利率反而下行。股债跷跷板效应大概率不会一直持续：（1）理论上当基本面处于景气度修复区间时，股债跷跷板效应更容易出现，我们在报告《股债“跷跷板”效应：历史与未来》中建立的回归模型显示，PMI指数是股债跷跷板效应的显著影响因素，当前PMI数据指向基本面可能依然承压；（2）当流动性宽松时更容易走出“股债双牛”行情，近期央行维持充裕流动性。2、其余可能的线索：央行三季度末至四季度降息的可能。市场是否会充分认可美联储降息带动国内降息，从而将其作为9月份的交易主线？（1）从中美利差幅度因素考虑，美联储降息确实会打开国内降息空间，但需要考虑到当前中美利差深度倒挂；（2）当前货币政策“以我为主”，美联储降息只是打开了国内货币政策的空间，并不必然导致国内的降息；（3）央行即使降准降息，可能也会是“组合拳”形式，例如去年9月份和今年5月份。若美联储降息落地及临近四季度，央行降息可能性提高，但该主线可能需要进一步明确。3、其余可能的线索：社融增速拐点确认，随着四季度政府债发行量回落以及信贷的投放压力，8月份开始社融增速下行，且这种下行趋势或将会持续到年底。我们在中期策略报告《千淘万漉，吹沙到金》中预测社融增速7-8月达到全年高点9.0%左右，随后逐步回落至年底的8.2%左右，10月-12月政府债净融资预计或将回落。有观点担忧置换类政府债是否有提前到今年四季度增发的可能，我们认为：（1）特殊再融资债即使增发，对社融的影响也是阶段性推升，随着后续对隐性债务置换的推进，社融增速也会回落；（2）去年以来央行对财政发债节奏整体配合度较好，置换类债务影响有限。总结而言，当前债市情绪上或已基本释放到位，三条可能的利多主线中，股债各自走出独立行情、以及社融增速触顶回落的情况发生概率较大，央行降息的预期则需要再观察。当前债市拐点信号较明确，10年期国债收益率1.8%附近或遇较强阻力，建议把握调整出的债市机会。本周继续关注本轮债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，近一周场内成交贴水最少，净值相对稳健且回撤可控，可参考下表（本轮债市调整自2025年8月8日起算）：（数据来源：WIND资讯）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:31
十年新高！两融突破2.2万亿引爆AI狂潮，寒武纪市值站上6000亿，“人工智能+”新政催动科创AIETF(588790)飙涨5%
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连续第65个交易日突破1万亿元。随着A股市场活跃氛围延续，两融余额进一步增长。截至2025年8月26日，两融余额达22076亿元，这是时隔10年两融余额重回2.2万亿元以上。寒武纪-U成交额达100亿元，现涨4.30%，盘中一度涨涨超8%，市值一度站上6000亿元大关。相关ETF方面，科创AI ETF（588790）高开，盘中持续震荡，截至发稿，大涨超5%，成交额超6亿元，换手率超9%，持续溢价，买盘强烈。成分股中近全数上涨，乐鑫科技大涨超15%；云天励飞-U涨超10%；复旦微电涨超6%；晶晨股份、萤石网络涨超5%；星环科技-U、恒玄科技、金山办公等个股跟涨，涨幅均超4%。消息面上，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。国金证券表示，AI政策从大规模基础建设向产业化应用落地进行演进，应用端的政策出台有望加速新业态的发展。在AI发展布局前期，我国的政策更多以大框架、大构想为主要的方向指引，呈现体系化、自上而下的特点，通过国家层面的统一规划和专项部署，整合全国的算力、数据和人才资源，以“集中力量办大事”的模式，在选定的关键领域实现快速突破。《意见》针对人工智能+的产业发展着重提了几大应用方向，而化工行业看，培育智能原生新模式新业态和推进工业全要素智能化发展，这两大应用方向息息相关：①人工智能的应用在传统制造业“各自攻坚”，高校院细分方向深度布局的基础上，进一步整合了多维度资源，有望带动一批具有先期研发布局基础和经验，具有高质量数据累计或者合作来源，能够高效成熟使用细分专业化工具的企业逐步构建出创新的研发平台，形成“多模态大模型+自动化实验”的发展模式，为合作企业或者关联企业做平台型技术服务。而从未来的发展空间看，中国化工市场占全球市场的40%以上，中国化工研发投入占全球化工研发投入的1/3，我国未来AI落地化研发应用具有非常广大的市场空间；②化工作为材料生产环节，生产涉及的参数相对较多，生产的安全性要求也明显较高，很多生产环节设计到高温、高压、有毒、易爆等危险环境，无论是在材料储备、生产制造、质量检测、检查维修等多个环节都更倾向于做高度智能化替代，构建更好的生产链条。 AI垂类应用正加速向化工全链条渗透：设备端聚焦“AI+机器人”高危巡检；研发端看好“AI+自动化实验”驱动的分子发现及工艺优化；产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代。平安证券则表示，《行动意见》的发布，彰显了国家对于我国人工智能发展的高度重视。当前全球AI大模型领域竞争依然白热化，将带来对AI算力在训练端及推理端的持续旺盛需求，从而拉动全球AI算力市场持续高景气。以DeepSeek-V3.1等为代表的我国国产大模型的持续迭代，将进一步推动我国国产大模型从“可用”到“好用”，加快我国国产大模型在应用端的落地普及，推动我国AI算力市场持续高速增长。同时，DeepSeek-V3.1与国产AI芯片的协同进一步加深，将加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展，有利于提高我国国产AI芯片的市场竞争力。我们认为，在国家的高度重视下，我国AI产业未来将加速发展，我们坚定看好我国AI产业的发展前景，建议关注AI主题的投资机会。科创AI ETF（588790）是聚焦科创板人工智能全产业链的ETF，独家覆盖科创板AI硬科技龙头（如寒武纪、中芯国际、金山办公），成分股研发投入占比超15%，国产算力替代核心载体。其深度绑定国家AI战略，受益芯片自主化与行业大模型爆发红利；年内收益超59%，管理费仅0.15%，显著优于主动基金；DeepSeek V3.1等国产大模型落地，带动AI芯片、服务器、行业应用需求激增，ETF净值弹性持续释放。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:30
科创200ETF指数(588240)涨1.19%，美联储主席鲍威尔在会议上发言释放鸽派信号
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699.SH)上涨1.21%；主要成分股中，仕佳光子上涨16.57%，德科立上涨12.57%，炬芯科技上涨14.15%，长阳科技上涨11.97%，聚辰股份上涨5.85%。消息面上，白宫国家经济委员会主任哈塞特8月25日表示，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的表态合理，美联储降息将是适当之举。这一表态强化了市场对宽松货币政策的预期，可能提振科技成长股风险偏好，部分成分股如仕佳光子、德科立等显著上涨或受此催化。有机构人士指出，展望后市，第一，宏观流动性方面，美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议上发言释放鸽派信号，直言关税价格效应属短暂现象，并强调需警惕就业市场下行风险需警惕，市场预期美联储9.18降息的概率提升至83%，美债和美元走弱，全球风险资产有望迎来风险偏好上升；第二，微观流动性方面，A股增量资金充裕，一方面，居民存款搬家加速，通过理财和保险等渠道间接入市，同时居民炒股热度有所提升，成为重要的增量资金，另一方面，高盛交易台调研数据显示，外资对冲基金正在加速做多中国，有望进一步对行情形成支撑；第三，结构上，中美对抗的大背景下，半导体芯片自主可控行情反复演绎，叠加FP8概念爆发，半导体芯片板块有望持续重估。关联产品：科创200ETF指数（588240），联接基金（A类 023926，C类 023927）关联个股：仕佳光子（688313）、益方生物-U（688382）、热景生物（688068）、电气风电（688660）、微芯生物（688321）、臻镭科技（688270）、赛诺医疗（688108）、优刻得-W（688158）、芯碁微装（688630）、炬光科技（688167）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:30
大数据ETF(159739)涨近3%，新易盛和天孚通信股价续创新高
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930851)强势上涨3.58%，成分股云天励飞(688343)上涨14.84%，新易盛(300502)上涨12.19%，科华数据(002335)上涨8.08%，中际旭创(300308)，深信服(300454)等个股跟涨。大数据ETF(159739)上涨2.88%，最新价报1.57元。消息面上，CPO概念延续强势，新易盛和天孚通信股价续创新高，国金证券指出，国产算力链迎来多重利好。模型端看，DeepSeek官宣发布DeepSeek-V3.1，该模型使用了UE8M0FP8Scale的参数精度，并大幅调整了分词器及chat template。UE8M0FP8浮点格式用于适配下一代国产芯片，有望推动国产AI芯片大规模放量。伴随国产大模型能力迭代升级、国产芯片量产爬升，长期坚定看好AI芯片的国产化替代。海外光通信方案加速迭代。英伟达官网再提CPO交换机商用时间。Quantum-X InfiniBand交换机预计将于2026年初投入商用，Spectrum-X以太网交换机预计将于2026年下半年投入商用，建议关注CPO产业链内公司。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比53.85%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:30
AI重磅行动方案发布！芯片股集体走强，芯片ETF龙头(159801)盘中最高涨超2.5%，寒武纪+中芯国际权重近20%
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980017)强势上涨1.37%，成分股瑞芯微上涨10.00%，兆易创新上涨3.78%，拓荆科技上涨3.20%，格科微，寒武纪等个股跟涨。 ETF方面，芯片ETF龙头(159801)盘中涨超2%，拉长时间看，该基金近1周累计上涨16.84%，近3年净值上涨36.10%，排名居同类榜首。芯片ETF龙头(159801)密跟踪国证芯片指数，该指数在半导体相关指数中表现突出。国证芯片产品的总规模已超过400亿元，成为市场上同类主题中规模最大的指数。与其他指数相比，国证芯片指数具有配置集中、更为稳健的特点。对比市场上另一只主流芯片指数——科创芯片指数，国证芯片指数成分股仅有30支，主要分布于信息技术业、电信业务和工业，其中信息技术业占比高达98.9%。该指数主要投向A股上市的材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，前十大重仓股之和达67.23%，体现了较高的集中度，其中芯片巨头中芯国际+寒武纪权重占比近20%。展望后市，华创证券指出AI算力需求激增推动先进封装技术加速迭代，台积电CoWoS平台通过2.5D封装实现逻辑芯粒与高带宽存储（HBM）的超高密度互联，已成为英伟达、AMD等高端AI芯片的主流配置；同时强调Chiplet架构通过异构集成可降低制造成本约13%（传统方案398美元vsChiplet方案347美元），并提升良率至78%（传统方案43%）。而华金证券则关注存储产业链与先进封测的协同效应，指出具备双线能力的企业在AI时代更具技术整合优势，尤其在高性能存储解决方案领域。两家机构均认为技术创新与国产化替代是驱动半导体产业链发展的核心因素。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:20
寒武纪半年报营收暴涨4347.82%！国产算力爆发，科创50ETF龙头(588060)盘中涨超2%，科创成长ETF(588110)一度涨超3%，借道ETF布局相关龙头
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，近10日涨超20%。科创50指数重仓股寒武纪发布半年报，实现营业收入28.81亿元，同比增长4347.82%；实现归属于上市公司股东的净利润10.38亿元，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.13亿元，均实现了扭亏为盈。其他算力产业链龙头企业也均有亮眼表现。海光信息上半年营收54.64亿元，同比增长45.21%；归母净利润12.01亿元，同比增长40.78%；澜起科技上半年预计营收约26.33亿元，同比增长58.17%；归母净利润11亿–12亿元，同比增幅85.5%–102.36%；中芯国际上半年营收44.6亿美元（约合人民币322亿元），同比增长22%；归母净利润3.2亿美元（约合人民币22.94亿元），同比增长39%。消息面上，近期算力芯片领域热点频出，国产技术在多维度实现突破。在2025世界人工智能大会上，华为首次线下展示昇腾CloudMatrix 384超节点真机，通过MatrixLink技术实现384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU全对等互联，算力达300 PFlops，通信带宽提升15倍，千亿级模型性能提升2.5倍以上。算力大会上，工信部更明确提出加快GPU芯片技术攻坚，推动国产算力从“技术追赶”迈向“全球新基建”。场内ETF方面，截至2025年8月27日早盘，科创50ETF龙头(588060)涨超2%。成份艾力斯20CM涨停，传音控股，晶晨股份等个股跟涨。前十大权重股合计占比54.07%，其中寒武纪、金山办公一度上涨5%，澜起科技、芯原股份等跟涨。拉长时间看，截至2025年8月26日，科创50ETF龙头近1周累计上涨14.23%。跟踪指数成份股中，中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技分列前四大权重股，合计占比达33.81% 科创成长ETF(588110)一度涨超3%。成份股艾力斯20CM涨停，仕佳光子涨超15%，炬芯科技涨超13%。前十大权重股合计占比近60%，除艾力斯外，恒玄科技、石头科技、澜起科技、寒武纪等跟涨。拉长时间看，截至2025年8月26日，科创成长ETF近1周累计上涨13.43%。跟踪指数成份股中，寒武纪、海光信息、澜起科技分列前三大权重股，合计占比达29.67%。近期，科创成长主题持续升温，机械板块中工业机器人、半导体设备、AIDC配套设备等细分领域表现亮眼。中原证券指出，8月机械板块整体涨幅靠前，科创成长主线特征明显，建议持续关注人形机器人本体及核心零部件、AIDC基建等方向的投资机会。随着牛市氛围逐步形成，市场风险偏好显著提升，科技创新类资产有望持续受到资金青睐。华泰证券研报称，DeepSeek-V3.1发布，国产算力链迎来高景气。DeepSeek官方发布DeepSeek-V3.1版本，采用UE8M0 FP8精度参数，能效高、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机、铜连接等）。关于科创板块ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子科创板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。相关ETF： 1、科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，由科创板中市值大、流动性强的50只证券组成，聚焦新一代信息技术、生物医药等战略新兴产业的龙头企业，是反映科创板核心资产表现的旗舰指数。Wind数据显示，该指数前三大重仓行业为半导体（60.6%）、医疗器械（6.6%）、软件开发（5.2%），“硬科技”属性突出，代表国内科技自立自强的标杆力量。场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。 2、科创成长ETF(588110)，紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现，聚焦科创板“业绩高增长”的优质标的。场外联接(A类：019785；C类：019786)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:11
稀土龙头半年净利同比增超1900%！稀土ETF嘉实(516150)盘中上涨2.36%，成分股北矿科技10cm涨停
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证稀土产业指数强势上涨2.59%，成分股北矿科技10cm涨停，铂科新材上涨6.97%，金力永磁上涨6.74%，格林美、卧龙电驱等个股跟涨。稀土ETF嘉实(516150)上涨2.36%。拉长时间看，截至2025年8月26日，稀土ETF嘉实近1周累计上涨6.06%，涨幅排名可比基金第一。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手6.6%，成交4.50亿元。拉长时间看，截至8月26日，稀土ETF嘉实近1周日均成交5.89亿元，居可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实最新规模达67.16亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实最新份额达39.70亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀土ETF嘉实近4天获得连续资金净流入，最高单日获得4.35亿元净流入，合计“吸金”11.00亿元。截至8月26日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨110.07%，指数股票型基金排名99/2977，居于前3.33%。从收益能力看，截至2025年8月26日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为10.02%。数据显示，截至2025年7月31日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、包钢股份、中国稀土、盛和资源、卧龙电驱、中国铝业、领益智造、格林美、厦门钨业、金风科技，前十大权重股合计占比59.32%。消息面上，2025年8月22日盘后，稀土板块北方稀土发布2025年半年度业绩报告，其中净利润、扣非净利润分别同比增长超1900%和5600%，进一步验证了行业基本面的积极改善。同时该龙头在半年度业绩报告中指出，稀土市场整体活跃度好于上年同期，并随着生产企业订单的持续恢复，带动主流稀土产品价格上行。中信建投表示，日前工信部、国家发展改革委、自然资源部联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。管理办法将此前市场最为关注的进口矿纳入指标管理予以落地，使得行业集中度再提升，国家对稀土供给和价格控制力进一步增强。2025下半年海外补库需求下稀土磁材消费提升，有望使上游稀土价格保持强势上涨态势。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:11

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