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加密市场行情突变、本轮暴跌因何而起？
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斯拉及谷歌财报不及预期，触发投资者对 AI 泡沫的悲观情绪，拖累纳指和标普 500 大盘分别收跌 3.64% 和 2.31%，创 2022 年底以来的一年半最大单日跌幅，带崩美股股指全线熄火，道指大跌 500 点，小盘股指跌 2.1%，芯片股指跌 5.4%，中概股指跌近 2%。科技巨头股总市值较十日前峰值缩水近 1.75 万亿美元。特斯拉收跌 12.33%，创 2020 年 9 月以来最大单日跌幅。英伟达跌 6.8%，Meta 跌超 5.6%，谷歌跌 5.04% 创 1 月底以来的半年最大跌幅，微软跌约 3.6%，亚马逊跌约 3%，苹果跌约 2.9%。在美股等风险资产表现大跌眼镜之时，全球投资者避险情绪升温，作为流动性较强的加密资产，不可避免也受到波及影响，导致资金抽离引发下跌。降息迫在眉睫，但仍需等待数据表现加密风险资产受限于美联储利率影响明显。当美联储正式宣布降息之时，资金才会不断流出寻找更有收益的资产，从而推动包括股票、加密资产的价格上涨。目前市场普遍预估降息时间可能最早为 9 月，而不是提前。今年上半年通胀态势和强劲就业数据使得联储更重视通胀风险，市场的降息预期也因此不断落空，进入下半年，伴随二次通胀风险的消褪与失业率的走高（4.1%），联储的风险管理姿态渐渐向“增长风险”倾斜。目前即便想要在 9 月开始降息，仍有多个流程要走，且会议以前公布的经济数据也必须符合联储官员的预判，即通胀、就业和增长的走软，以对降息提供数据支持。因此美联储立马降息仍有较大不确定性。哈里斯对加密立场模糊拜登在今日发表讲话宣布退出 2024 年总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。而哈里斯则正式成为川普的强劲对手。虽然在预测市场 Polymarket 中，参与者预测川普赢得大选的概率为 62%，哈里斯的概率为 36%，但在路透社最近的民意调查中显示，哈里斯以微弱的优势（44%）领先于川普（42%）。哈里斯还被 Bitcoin Magazine 首席执行官确认不会出席即将举办的比特币 2024 大会发表演讲。此外，相较于「懂王」的诸多加密观点，纵观哈里斯的过往动态，她目前为止从未对加密行业发表过评论，也从未对加密货币采取过官方立场。财务披露的数据显示，哈里斯和她丈夫也都没有涉足过加密领域。唯一有间接联系的仅仅是在 2020 年的大选期间，哈里斯曾聘请 NBA 国王队的前首席技术官 Montoya，而 Montoya 曾使得国王队成为全球第一个接受比特币的球队，还推出过 NFT。Montoya 现任白宫总统助理，负责行程安排等，因此没有太大可能会其政策产生影响。来源：金色财经
金色财经2024-07-25
美股熊市来临！AI泡沫破裂，高盛：立即卖出美股！
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美股暴跌，接下来是抄底还是撤退？机构料调整远未结束。 7月24日，美股暴跌，“七巨头”市值蒸发超7600亿美元，衡量华尔街恐慌情绪的波动率指数(VIX)周三大涨22.55%，创2022年以来最大涨幅。这不禁让人想起2000年科技泡沫破裂时的情景。标普500指数在泡沫破裂后的三周内下跌了10%，最终科技公司的市值从2002年底的高峰值下跌了约85%。历史会再次重演吗？根据高盛集团交易部门的模型，标普500指数和纳斯达克100指数这两个基准股指，均已突破触发大宗商品交易顾问（CTA）卖出信号的门槛。如果股市继续下跌，这些基于规则的交易者可能会撤出329亿美元的全球股票，其中79亿美元将从美国市场流出。即使市场逆转跌势，CTA仍可能卖出9.02亿美元的美国股票。如果熊市接管，未来一个月股市继续下跌，趋势交易员可能会从全球股票市场撤出多达2190亿美元，其中671亿美元将从美国市场流出。分析师提醒，8月是股票被动型基金和共同基金全年流出最多的月份。无论市场走势如何，卖出美股似乎是最佳选择。【图源：TradingView；2024年纳指100走势】原文链接
投资慧眼2024-07-25
蓝色巨人独美！ IBM Q2财报获利增16%，AI需求强劲，盘后逆势涨4%
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2%，而IBM股价仅下跌0.04%，在AI泡沫论中「独秀」。原文链接
投资慧眼2024-07-25
美股「黑色星期三」！英伟达暴跌7%纳指摔3.6%，VIX恐慌指数击穿AI泡沫
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7月24周三，在谷歌（GOOG.US）和特斯拉（TSLA.US）财报「爆雷」后，美股经历「黑色星期三」，科技巨头股价哀鸿遍野，纳斯达克指数暴跌创2022年底以来最大单日跌幅，恐慌指数VIX暴涨至三个月新高。周三收盘，「七巨头」齐跌，特斯拉暴跌12.33%、创2020年9月以来最大单日跌幅，英伟达重摔6.8%，Meta（META.US）跌5.61%，谷歌跌5%，亚马逊（AMZN.US）和苹果（AAPL.US）跌近3%。科技股为重的纳斯达克指数重挫3.65%，创近一年半以来的最逊单日表现；费城半导体指数跌5.41%。同时，恐慌指数VIX暴涨22.55%至18.04，为三个月新高。有分析称，人们开始意识到可能出现波动的事实，但似乎还没完全调整自己的仓位。周二盘后，特斯拉公布的2024年第二季财报逊色，虽实现创纪录的总营收，但电车销售连续两季下跌，利润率跌至五年最低，获利两位数下滑，引发特斯拉公司获利能力的担忧。谷歌今年第二季营收和利润均超预期，但Youtube广告营收不及预期，且资本支出增加引发对利润率挤压的担忧。对于科技巨头不那么令人满意的财报，有分析认为，今年市场可能要开始谈论
投资慧眼2024-07-25
美股全线大崩盘！市场到底在担忧什么？
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内获得回报。” 此前，华尔街就有着担忧AI泡沫破灭的声音，认为人工智能的反弹使得标普500指数过去一年增加9万亿美元的泡沫，而这个泡沫注定会破裂。虽然周三可能不是泡沫破裂的开始，但如此大幅的下降会引起投资者的警惕。不过，也有一些分析师认为，下跌只是暂时的。 Silvant Capital Management的首席投资官 Michael Sansoterra表示：“我认为除了一些表现异常出色、年初至今回报率非常稳定的股票之外，你不会看到任何其他股票的获利了结。” Strategas Securities的Todd Sohn则表示，对科技股的抛售很痛苦，但对成长型股票以外的整体市场有利，因为非科技股仍然坚挺。
格隆汇2024-07-25
AI回撤后，市场会如何变化？
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泡沫呢？高盛研究部门主管表示承认存在AI泡沫，解释了这些公司"荒谬的高价"。但是呢， $高盛(GS)$ 也很有“反指”的时候。这种市场变化将如何发展呢？市场波动性增加。未来可能会出现更多的市场波动和调整，这主要基于"Magnificent 7"短期内巨大的市值损失，以及整体市场表现出现分歧，因此多空筹码交易变得频繁。投资者风险偏好的变化。经过 $阿斯麦(ASML)$ 财报后，投资者可能开始重新评估高风险、高估值的科技股，转而关注被忽视的市场板块。这种转变可能导致资金流向更加多元化，另外，市场轮动一般具有持续性。市场结构的潜在变化。当前市场差异与2020年11月 $辉瑞(PFE)$ 疫苗公布时的情况，都暗示可能正处于一个重要的市场转折点，因此可能带来更广泛的市场结构变化。投资者情绪变化。投资者可能开始更加谨慎地评估AI相关公司的估值，导致这些股票的价格调整，但是长期影响仍然具有不确定性。
老虎证券2024-07-18
Bankless：加密货币为何不及AI势头？AI泡沫开始破裂了吗？
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Bankless的高级分析师阐述了人工智能崩溃、加密货币不及以往以及全球经济困难时期的观点。
金色财经2024-07-17
7月16日财经早餐：特朗普概念股大涨！鲍威尔继续放鸽
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可能会在七月底做出。对冲基金加速逃离AI泡沫，TMT股票被连续四周抛售上周“聪明钱”的资金流转显著，标普有7个板块遭遇净抛售，集中在信息技术、通讯服务、工业和必需品，非必需消费、能源、公用事业和房地产等周期股则被净买入。机构的仓位押注还过于集中，存在未来回撤规模更大的风险。市场行情美股：道指涨0.53%，标普500指数涨0.28%，纳斯达克指数涨0.4%。欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.02%。德国DAX 30指数收跌0.84%。法国CAC 40指数收跌1.19%。英国富时100指数收跌0.85%。债市：美国10年期基准国债收益率涨4.46个基点，报4.2274%。两年期美债收益率跌0.45个基点，报4.4469%。商品：黄金涨0.46%，报2421.90美元/盎司。WTI原油跌0.24%，报81.94美元/桶；布伦特原油跌0.11%，报84.86美元/桶。外汇：美元指数涨0.16%，报104.26。美元/日元涨0.05%，欧元/美元跌0.10%。加密货币：比特币24小时内上涨5.57%，目前报64643.80美元。以太币24小时内上涨5.86%，目前报3472.62美元。港股：恒指夜市期指收报17880点，跌179点，较昨日恒指收市18015点，低水136点，成交13651张。国指夜市期指收报6366点，较昨日国指收市低水56点。全球公司要闻大摩上调苹果目标价，苹果股价创历史新高摩根士丹利表示，苹果换机潮被低估了，预计未来两年iPhone出货量超5亿。其上调了对苹果的目标价，将其目标股价从216美元上调至273美元。周一苹果（AAPL）收涨1.67%报234.40美元，创历史收盘新高，总市值3.59万亿美元。高盛Q2利润同比增长150%，续创历史新高高盛第二季度营收超市场预期，交易业务强劲，提振二季度利润激增150%。周一高盛（GS）收涨2.57%，续创历史新高。梅西百货大跌近12%，终止与Arkhouse和Brigade的谈判梅西百货宣布，在与Arkhouse Management和Brigade Capital Management接触数月后，梅西百货公司董事会一致决定终止与Arkhouse和Brigade的讨论。周一梅西百货（M）跌12%。马斯克激情支持总统候选人特朗普，间接承认Robotaxi跳票马斯克表示，他要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。由于马斯克上周末激情支持总统候选人特朗普，特斯拉（TSLA）股价一度急涨近7%，不过收盘涨幅回落至1.78%。报道：英伟达对台积电下单量上调约25%，GB200销量预计增加50% 根据媒体报道，由于来自亚马逊、戴尔、谷歌、Meta和微软等国际大厂的需求强劲，英伟达将向台积电追加25%的Blackwell架构GPU订单，GB200的销量预计也将增加50%，从4万台增至6万台。今日要闻前瞻美国6月零售销售。美国6月进口价格指数。美国7月NAHB房产市场指数。美联储理事库格勒发表讲话。重点关注财报：美国银行（盘前）、摩根士丹利（盘前）原文链接
投资慧眼2024-07-16
500亿资金开始建仓！
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1979年以来第二次出现。近期关于“AI泡沫是否潜藏巨大危机，且是否会崩盘破裂”的讨论也愈发激烈。高盛的策略师团队近日发布报告指出，包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等在内的科技巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发，这些支出的很大一部分投入在人工智能，占标普500指数资本支出和研发支出总额的近25%。高盛警告，今天这些企业的大规模投入最终要证明能产生收入和利润，如果看不到盈利的迹象，可能会导致估值贬值。其实这不是高盛第一次唱空AI了，之前其研究师就更是直言：当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。回顾2000年互联网泡沫属实疯狂，只要在股票名字沾上互联网的后缀就能暴涨，这次的AI倒还没有出现如此疯狂盛宴，但终极大考肯定是躲不过。目前这些科技巨头的巨额资本支出，本质是在竞相投资AI基础设施。投了这么多基础设施，总不能没有盈利的商业模式吧？毕竟资本支出总有一天会边际递减，所以高盛的担忧也并非空穴来风。现在各大巨头也都在加快应用的落地，探索盈利的商业模式。马斯克曾经预言，未来无人驾驶车辆数量将超过人类驾驶车辆，而如果特斯拉不能实现完全自动驾驶，则其“价值基本为零”。马斯克此前表示将推出无人驾驶出租车“Robotaxi”，这是由人工智能和自动驾驶技术控制的出租车，不需要司机就能自主带领乘客到指定地方。特斯拉股价昨日暴跌8.44%，媒体传出Robotaxi推迟推出的消息。现在市场对AI应用化诉求空前，投资者越来越担心AI被过度投资的前景。经历了巨额资本投入后，这一次各大科技巨头，会像当年乔布斯发布改变大众的划时代产品iphone一样创造奇迹吗？一些市场人士预期二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，届时各大公司的财报也许会透露出一些新的信号。
格隆汇2024-07-12
一夜蒸发近6000亿美元！交易员疯狂抛售七巨头英伟达“AI泡沫”悄然到来？
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57%，特斯拉跌8.44%。人工智能(AI)泡沫化的争论再次掀起，英媒对英伟达股价过热展开分析。在美国消费者物价指数(CPI)数据公布后，交易员选择撤出近期表现强劲的科技七巨头。英伟达和特斯拉惨崩外，Meta公司跌逾4%，苹果、微软、谷歌和亚马逊则分别跌超2%。对比之下以小盘股为主的罗素2000指数收涨超3.5%。七巨头市值单日总计蒸发了近6000亿美元，约合4.35万亿元人民币，相当于少了一个摩根大通，其市值5954.6亿美元。美国6月CPI环比下降 0.1%，同比仅增长3.0%，年度涨幅是自2021年初以来消费者价格涨幅最慢的一次。随后，美股投资者纷纷涌向对利率敏感的股票。美联储主席鲍威尔表示，美联储开始降息的条件已经基本成熟，本周股市上涨步伐加快。芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具显示，周四公布的通胀数据增强了人们对9月份降息的押注，约90%的交易员预计会出现这样的结果。另一个财报季将在周五晚些时候拉开帷幕，届时摩根大通、富国银行和花旗集团都将公布其第二季业绩。今年以来，英伟达股价水涨船高，英国《金融时报》(Financial Times)的美国金融评论员罗伯特·阿姆斯特朗(Robert Armstrong)写道：“在讨论是否仍应持有英伟达股票之前，请先花点时间考虑一下对该公司的预期。以下是历史每股收益和预期每股收益的图表，它还显示了一年前的每股收益预期。” (来源:Financial Times) 英伟达的收入预计将在本财年翻一番，达到1200亿美元。罗伯特指出，这并不夸张，该公司在5月份表示，预计本财年第二季收入将达到280亿美元。更引人注目的是，分析师预计，此后四年内，收入将再次翻一番以上，在截至2029年1月的财年达到2450亿美元。作为参考，Gartner数据显示，2023年所有半导体的总销售额为5330亿美元。换句话说，AI硬件的大规模建设还远未达到顶峰。分析师也不认为竞争会加剧，预计营业利润率将保持在50%以上。因此，上图显示的收益出现了惊人的增长。 “我不确定我们能从分析师对未来几年的预测中读出多少信息，除非是大声、热情的声音。但英伟达的股价在过去6个月内从今年收益的25倍上涨到45倍。这表明，投资者要么相信未来与分析师预测的类似，要么正在玩一场与收益预期完全无关的游戏，”他分析称。 “这种日益高涨的热情是我们必须评估英伟达怀疑论者论点的背景。” 3月份，纽约大学教授Aswath Damodaran解释他为何出售了大部分英伟达股份。他提到：“在我看来，英伟达的股价已经超出了预期。我反向计算了一下，AI市场需要有多大，英伟达的份额需要有多大，才能证明这个价格是合理的。当时的股价是45美元。我计算出，AI芯片市场规模必须达到5000亿美元左右，而英伟达必须占据80%的市场份额，才能基本实现收支平衡。” 该股目前价格为127美元，因此你可以想象现在AI芯片市场的隐含价值是多少。 (来源:Trading View) 另一种怀疑论者认为，如果英伟达的增长速度能达到其价格所暗示的水平，那么其客户的AI投资计划就必须非常庞大。虽然这些客户的计划很大，但还不够大。要么微软、谷歌和Meta等公司必须投入比目前预期更多的资金，要么英伟达的收入必须低于预期。罗伯特引述了高盛全球股票研究主管、长期技术分析师Jim Covello的话，他认为炒作周期的压力将迫使公司继续投资AI，因此明智的做法是继续投资那些从这种投资中受益的公司，包括芯片制造商、公用事业公司等，即使这些公司看起来很贵。#AI热潮# “只有当AI的赚钱应用在下一次经济放缓时尚未出现时，周期才会结束。在利润下滑的环境下，投资者对昂贵、低回报实验的容忍度将会消失，AI热潮将会结束。许多人将英伟达描述为AI淘金热的卖镐和铲子，这是一个不错的比喻。但如果在下一次经济衰退之前没有人发现黄金，那么这股热潮将突然结束。” 他最后总结道：“我认为Covello的论点很有说服力，部分原因是AI似乎有很多应用的领域是投资，毕竟，投资就是在大量嘈杂的信息中寻找信号。但我与之交谈的少数量化金融人士似乎对此并不十分满意。他们中的一些人表示，AI只是做了他们一直在做的事情，只是计算机能力更强。但英伟达的定价并不是为了将AI视为一项进化技术，它的定价是为了革命。”
秉哥说市2024-07-12

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