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彻底引爆！涨得头晕目眩

上消费ETF、软件ETF涨超30%。 AI热潮重塑全球科技格局，推动中国资产价值重估，港股、中概股投资气氛高涨。自1月14日以来，港股通互联网ETF、港股互联网ETF、港股科技30ETF、港股科技ETF涨幅30%。对于港股的此轮上涨，中金公司分析认为，节前六部委联合发文推动中长期资金入市，特朗普上任后关税比预想的更为“温和”，美债利率回落，特别是国内人工智能企业发布DeepSeek-R1模型，提振了节后市场整体的情绪。资金流向方面，观察截至2月5日的过去六周内，被动(ETF)和交易（对冲基金）型资金积极流入，充当了此次上涨的资金主力。中金指出，港股这波大涨，是情绪与资金共振的结果，但狂欢终会回归理性。 2 百亿私募加速洗牌有业绩展示的去年平均收益23.20% 百亿私募阵营加速洗牌，数量进一步减少。最新数据显示，当前百亿私募数量为80家，相比2024年底的89家减少9家。 80家百亿私募中，百亿主观私募为40家，百亿量化私募为32家，百亿主观+量化私募有7家，还有1家国丰兴华（北京）是唯一一家机构系私募，由新华保险和中国人寿两大“险资”共同设立。备受关注的半夏投资暂时退出百亿阵营，最新数据显示，上海保银私募、磐松资产、歌斐诺宝、远信投资、展弘投资、上海波克私募、宽远资产、半夏投资、融葵投资、国寿城市发展产业投资等10家私募暂时退出百亿私募阵营。量化私募海南图灵私募则成为2025年唯一一家新晋百亿私募。百亿私募2024年业绩出炉，截至12月31日，有业绩展示的335只百亿私募旗下产品，2024年平均收益为23.20%。 2024年，主观大幅跑赢量化。主观百亿私募旗下有业绩展示的134只产品，2024年平均收益为37.58%，其中124只产品实现正收益，占比为92.54%。量化百亿私募旗下有业绩展示的175只产品，2024年平均收益为12.81%，其中150只产品实现正收益，占比为85.71%。近日，百亿私募1月业绩出炉，整体表现不佳，取得正收益的产品不足4成。有业绩展示的379只百亿私募旗下产品，1月收益均值为-0.97%，其中124只产品实现正收益，占比为32.72%。值得一提的是，私募产品的备案发行热情高涨。私募排排网数据显示，截至2025年1月31日，1月在春节和元旦因素的影响下，仍然有734只私募证券产品完成了备案，同比增长7.00%，环比则基本持平。这是8月私募新规以来，首次出现连续2个月备案私募证券产品数量超700只的情况。私募产品备案量的回暖表明市场信心逐渐恢复，投资者对于市场长期发展的预期趋于乐观。尽管短期内市场波动较大，但随着deepseek的横空出世，不少海外资金纷纷转而看好中国资产。 3 无惧160亿亏损！巴菲特又出手了股神的持仓动向备受市场关注。去年以来，巴菲特大幅减持苹果、美国银行，手头现金罕见创出历史新高，引发了全球热议。沉寂了一段时间后，巴菲特又出手了！美国证券交易委员的最新文件显示，2月7日巴菲特旗下投资公司伯克希尔以每股约46.8美元的价格，买入763017股西方石油公司普通股。此次增持后，巴菲特对西方石油的持股比例提升至28.3%附近，持股数量高达近2.65亿股，市值约127亿美元。美国监管机构之前批准伯克希尔最多收购西方石油50%的股份，但巴菲特明确表示，无意“完全控制这家石油公司”。尽管持续增持，但比起巴菲特大幅度减持的苹果公司（去年以来股价持续飙升），西方石油股价则相对低迷。2023年跌幅为4%，2024年跌幅为近16%，2025年开年以来仍旧继续下跌。过去几年西方石油股价持续下跌，但巴菲特仍旧越跌越买，不断增仓。事实上，巴菲特在2020年以前就曾投资过西方石油，但最终以亏损割肉出局，后来才重新大手笔追回买入。 2019年下半年巴菲特建仓西方石油，但2020年油价暴跌巴菲特只好割肉出局。股神卖出后，西方石油股价就迎来历史性暴涨。从2022年开始，巴菲特重新开始建仓西方石油。后面不断持续买入，伯克希尔也成为了西方石油第一大股东。最近一次加仓是在2024年12月份，时隔两个月后2025年2月继续加仓。不过经过割肉后重新买回的操作，巴菲特这笔投资目前并未贡献收益。市场预计，伯克希尔在西方石油的普通股持仓上的账面亏损已超20亿美元，约合人民币超150亿元。

格隆汇02-14 16:14

桥水第四季度持仓大揭秘：大幅减持美股六巨头，中概股拼多多遭“冷落”

头”的其他六家公司不同，特斯拉在此前的AI热潮中股价并未出现明显上涨。然而，在去年第四季度，随着特斯拉Robotaxi的重大公布以及人形机器人取得最新进展，特斯拉股价取得了明显的提升。桥水的新建仓行为或许正是看中了特斯拉在AI和新能源汽车领域的巨大潜力，以及其在未来可能带来的丰厚回报。综上所述，桥水在第四季度的持仓调整无疑给市场带来了诸多启示。其大幅减持美股六巨头的行为让投资者对科技股的未来走势产生了疑虑；而加仓标普500ETF信托和新建仓特斯拉则显示出其对市场整体走势和部分具有潜力的个股的看好。同时，桥水对中概股拼多多的减持也引发了市场对中概股市场未来走势的关注。这些调整不仅反映了桥水对市场动态的敏锐洞察和灵活应对策略，也为其未来的投资表现增添了诸多看点。投资者将密切关注桥水的后续动作，以洞察市场风向并作出相应的投资决策。

金融界02-14 12:02

传中国提议特朗普普京会晤！油价跌超3%，AI热潮抵达港股，今日别忘了PPI

本周重点关注的美国1月CPI比预期更为炙热，美联储降息预期再度被推迟，美债收益率强势拉升，不过美股却收涨，这得益于特朗普与普京开启结束乌克兰战争的谈判，油价承压下滑。本交易日市场重点关注美国PPI以及上周初请失业金人数。

云涌 1评论02-13 15:36

AI热潮助推阿里巴巴股价飙升46%，重回投资者视野，云业务与国际化成未来增长关键

AI热潮助推阿里巴巴股价飙升46%，重回投资者视野，云业务与国际化成未来增长关键阿里巴巴股价飙升，重回投资者青睐 AI投资成催化剂，DeepSeek引发市场热潮云业务竞争激烈，阿里巴巴如何应对？海外市场扩张，降低对国内市场依赖估值仍具吸引力，未来增长潜力如何？阿里巴巴股价飙升，重回投资者青睐根据TodayUSstock.com报道，在AI投资热潮的推动下，阿里巴巴的股价自2025年1月13日创下低点以来，已累计上涨46%，市值增加了近870亿美元，远超同期恒生科技指数25%的涨幅。阿里巴巴成为中国科技股中表现最好的企业，超越了腾讯、百度和京东等竞争对手。这一波上涨主要受到市场对阿里巴巴在AI领域投入的乐观预期推动。此前，由于中国政府对科技行业的监管收紧以及疫情后的消费疲软，阿里巴巴一度陷入低迷。然而，随着公司加大对AI的投入，投资者信心回归，推动股价大幅反弹。 AI投资成催化剂，DeepSeek引发市场热潮阿里巴巴在AI领域的布局正在成为市场关注的焦点。近期，中国AI初创企业DeepSeek发布的新技术引发华尔街震荡，而阿里巴巴正积极推动自身的AI服务和平台发展。 2023年，由马云的两位老部下——蔡崇信（Joe Tsai）和吴泳铭（Eddie Wu）接管阿里巴巴后，公司回归核心业务，并将AI作为重要发展方向。阿里投资了Moonshot和智谱（Zhipu）等中国领先的AI初创公司，并将云计算业务作为AI发展的核心基础。 2024年1月，阿里巴巴公布其大模型Qwen 2.5 Max的基准测试结果，显示其性能优于Meta的Llama和DeepSeek的V3模型，使其在AI竞赛中占据领先地位。云业务竞争激烈，阿里巴巴如何应对？尽管AI推动了市场对阿里巴巴的兴趣，但云计算业务的增长仍面临挑战。2024年第四季度，阿里云收入同比增长9.7%，略高于百度云7.7%的增幅，但远低于亚马逊AWS 19%和微软Azure 31%的增速。为了增强竞争力，阿里云采取了价格战策略，以吸引那些因监管和市场动荡而流失的客户。此外，公司正在加大AI相关基础设施的投资，以推动云业务与AI能力的整合。海外市场扩张，降低对国内市场依赖面对中国市场增长放缓，阿里巴巴正积极拓展海外市场，试图降低对国内市场的依赖。公司已经在东南亚和欧洲建立了多个电商平台，并加强了在云计算和AI服务方面的国际竞争力。这一策略可能有助于阿里巴巴实现长期增长，并在全球市场与亚马逊等巨头展开竞争。估值仍具吸引力，未来增长潜力如何？尽管近期股价大涨，阿里巴巴的估值仍低于历史平均水平。目前，其市盈率（P/E）为12.2倍，低于过去五年平均的14.6倍。这使得阿里巴巴仍然具有吸引力，特别是在AI、云计算和海外扩张的推动下，未来增长潜力仍然巨大。编辑观点阿里巴巴的反弹表明，市场对中国科技股的信心正在回升。AI投资成为推动股价上涨的关键因素，但真正的考验在于能否实现可持续的盈利增长。云计算业务的竞争依然激烈，而海外扩张战略将是公司未来的重要增长点。名词解释 DeepSeek：中国AI初创公司，推出的AI模型对市场产生重要影响。 Qwen 2.5 Max：阿里巴巴开发的大型语言模型，与Meta的Llama和DeepSeek V3竞争。云计算：通过互联网提供计算资源，如存储、服务器和AI服务。市盈率（P/E）：股价与每股收益的比率，用于衡量公司估值。近期相关事件 2024年1月：阿里巴巴公布Qwen 2.5 Max模型，性能超越Meta和DeepSeek。 2024年2月：阿里股价累计上涨46%，市值增加870亿美元。 2024年3月：阿里巴巴将公布财报，市场关注其AI业务与云计算增长。专家点评 Andy Wong（Solomons Group）：“DeepSeek的崛起为中国科技股带来了新的AI催化剂，阿里巴巴在这一领域具备更强的增长前景。”（2024年2月） Alex Yao（JPMorgan）：“投资者正在关注阿里云的估值，以及大模型能否真正带来盈利增长。”（2024年2月） Manish Bhargava（Straits Investment Management）：“即使经历近期上涨，阿里巴巴的估值仍低于美国科技股，其国际扩张战略值得关注。”（2024年2月）来源：今日美股网

今日美股网02-13 00:12

“涨势可能尚未过半”！大摩、瑞银加入唱多中国AI行情阵营

内的对冲基金和资管公司。尽管中国要证明AI热潮能够惠及更广泛的私营领域仍有长路要走，但当前的兴奋情绪至少帮助抵消了贸易紧张局势带来的下行压力。以4G、5G和云计算时代的经验为鉴，“当前由DeepSeek驱动的涨势可能尚未过半”，包括James Wang的瑞银策略师在周三的报告中写道。他们补充道，充裕的流动性和较低的利率应有助于AI相关股票进一步重新定价。这种乐观情绪与几个月前的谨慎情绪形成鲜明对比，当时全球银行警告在特朗普当选和中国经济问题持续的背景下，市场可能面临进一步的下行风险。不过，摩根士丹利的Wang警告称，科技股和非科技股的表现将会分化，后者将受到持续的通缩压力的影响。与此同时，以Rajiv Batra为首的摩根大通策略师指出，今年中国互联网板块持续获得资金流入，并且在DeepSeek效应后有所激增。“我们看到未来几个月亚洲市场存在机会窗口，预计中国将再次迎来一波战术性反弹，推动股市上涨，”他们写道。

风起02-12 19:08

特朗普关税让人疲劳了！今日CPI绝对抢占风头，日元跌麻了中国AI热潮不减

周三(2月12日)全球股市小幅上涨，美元保持稳定，投资者解读最新的财报数据，并期待稍后发布的美国通胀数据，以寻找有关利率调整前景的线索。美国CPI数据可能会支持美联储主席杰罗姆·鲍威尔关于无需急于降息的观点，同时国债收益率上升将黄金从创纪录高位拉回。

欧罗巴02-12 18:28

Deepseek引爆中国资产价值重估，什么样的公司亟待重估？

业绩预期的艾美疫苗看点十足。一方面，AI热潮下，医疗赛道正经历AI技术驱动的革命，资本对AI制药的估值逻辑也在持续得到重塑。另一方面，艾美疫苗的低估值优势在当前港股市场，尤其是医药板块整体估值处于历史低位的背景下尤为突出。而就在此前，国元证券发表研报指出，2025年重点看好在大赛道且研发进度靠前的创新药企业。从业绩层面来看，仅就上文提到的两个最新进展的疫苗的市场情况而言，为艾美后续业绩带来的预期就具有相当乐观的空间。仅是带状疱疹疫苗，2023年度GSK的带状疱疹疫苗全球销售额约42.86亿美元。目前国际上尚无mRNA带状疱疹疫苗获批上市，带状疱疹疫苗在目标人群中接种率仅为0.1%左右，存在巨大提升空间。根据行业顾问灼识咨询预测，预计到2030年，带状疱疹疫苗在中国的市场规模将达到约200亿元人民币，全球的市场规模将达到约239亿美元。此前国证国际和复星国际证券在研报中就均给予艾美疫苗“买入”评级，认为公司未来三年每年将有1-2款产品上市，若在研产品陆续成功获批上市，同时产品出海进展顺利，有望为公司带来新的业绩增长点并打开市场天花板。机构的观点进一步验证了对后续业绩潜力的看好。而更长远视角下，不难判断的是，在AI技术赋能下，艾美疫苗mRNA疫苗研发实力和市场竞争力将进一步提升，有望在mRNA疫苗的黄金赛道上加速发展，实现爆发式增长。 3、结语沉寂多时的医药板块如今借力AI，有望迎来新一轮的价值驱动。艾美疫苗作为领跑选手，凭借AI赋能的mRNA疫苗研发，低估值优势与业绩强劲预期，或将成为后续撬动艾美疫苗价值重估的关键，值得市场予以重视。

格隆汇02-12 08:46

英伟达、阿里巴巴、超微电脑期权交易火爆，市场预期持续升温

场波动率也将继续攀升。编辑观点近期AI热潮持续推动科技股上涨，英伟达、阿里巴巴和超微电脑等公司表现强劲。从期权交易数据来看，市场情绪依然偏向看涨，尤其是在短期合约方面，显示资金对这些科技巨头的业绩增长充满信心。未来几天，英伟达和超微电脑的财报表现将成为市场关注焦点，投资者应关注关键财务数据及管理层对AI行业的展望。名词解释期权（Options）：一种金融衍生品，允许买方在特定时间内以固定价格买入或卖出标的资产。看涨期权（Call Option）：期权的一种，赋予持有者在合约到期前按特定价格购买标的资产的权利。隐含波动率（IV）：期权市场对标的资产未来波动性的预期，数值越高，意味着市场预期价格波动越大。今年相关大事件 2025年2月：超微电脑发布2025财年第一季度财报，市场预期其业绩将大幅增长。 2024年2月14日：英伟达140美元行权价的期权合约成为市场焦点，成交量超17.5万张。来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:10

中芯国际业绩出炉！去年收入首破80亿美元，Q4产能利用率、出货量有所下滑

下，国内外企业纷纷加大资本开支，以期在AI热潮中勇立潮头，芯片的需求得到提振。另一方面，全球地缘政治风险加剧，以美国为首的国家仍在限制先进半导体对华出口，芯片自主可控大势所趋。对此，天风电子潘暕团队认为，中芯国际2025年一季度的指引大超预期，持续看好国产AI和自主可控。天风电子预计，大陆数据中心资本开支趋势与全球相同，国产算力芯片受益于国产替代的趋势需求增长有望好于全球平均。中芯国际作为大陆少有能够量产先进制程的企业，预计公司在大陆先进制程具有较高的议价能力，先进制程有望充分受益于本土AI浪潮而持续供不应求。

格隆汇02-11 23:26

市场专家：特朗普“关税风险”或被夸大，美股牛市仍将延续

Mark Malek）认为，人工智能（AI）热潮仍将为科技股提供上升动能，并推动整体市场增长。大型科技公司今年继续加码投资人工智能。例如，谷歌母公司Alphabet计划在2025年资本支出达到750亿美元，Meta承诺投资650亿美元，而微软则计划投入800亿美元用于人工智能基础设施。 “科技行业的持续强劲增长将继续支撑市场，”马莱克表示。“如果我们忽略近期市场波动，不难发现科技企业仍然具备强大的增长潜力。” 投资者对通胀担忧减弱，关税可能只是谈判策略尽管部分投资者担忧特朗普的关税政策可能引发通胀上升，并导致美联储维持高利率，但贝林、托雷斯和马莱克三位市场专家普遍认为，这些担忧被夸大了。他们预计，特朗普不会按最初计划实施高额关税，而更可能将其作为谈判工具。特朗普此前威胁对来自墨西哥和加拿大的所有进口商品征收25%关税，但随后将该计划推迟一个月。 “我一直在想，以这些数字来看，总统不可能真正执行这些关税政策，”马莱克表示，并推测特朗普可能利用贸易政策作为战略筹码。“如果美国政府执行如此高的关税，对美国经济和市场的冲击将是巨大的。” 贝林补充道：“他们知道，最终不会，也不希望真正实施这些关税。他们只是想借此获取更多谈判筹码。” 总体而言，尽管市场面临短期不确定性，但投资者仍普遍看好长期经济增长，并预计2025年将是一个良好的投资年份。

Peng02-11 21:56

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