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5G通信ETF(515050)逆势收红领涨TMT主题ETF，持仓股芒果超媒涨超11%

模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

通信、电子板块走强，5G通信ETF涨超1%，AI重启攻势？

软、谷歌、META、亚马逊等科技巨头的AI算力需求大幅增长背景下，在英伟达等AI算力巨头加速牵引下，高速光互联市场快速增长，迭代周期大幅缩短，竞争格局持续优化，龙头公司强者恒强，有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。 3、海外AI巨头开支指引向好，牵引算力产业加速发展： 4月下旬以来，北美四大云厂商陆续发布2024年Q1的财报，营收和利润水平均展现出稳健的增长态势。在资本支出方面，Meta、Microsoft、Google和Amazon24Q1的资本支出合计446亿元左右，同比增长36%，环比增长3%，四家公司对于24年全年的资本支出指引均维持乐观预期。财信证券表示，北美四大云厂商24Q1财报发布后，明显看到了AI为各厂商资本开支带来的增量变化。季度资本开支连续第二次转正，全年资本开支指引维持乐观，AI算力基础设施建设有望持续加速。 4、半导体、消费电子复苏有望： 2024年一季度，电子行业基本面逐渐改善，行业或正在迎来新的上升周期。光大证券统计，2024年Q1全行业（A股）642家电子公司（以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为样本）归母净利润为368.3亿元，同比+39.8%环比-8.1%。 5、板块整体估值水平仍处于历史低位：整体来看，截至5月9日，信息技术ETF（562560）跟踪的全指信息指数最新估值（市盈率-TTM）为44.85倍，比近10年78%以上的时间都低；5G通信ETF（515050）跟踪的5G通信指数，最新估值（市盈率-TTM）为28.97倍，比近10年70%以上的时间都低，均处于布局机会区间。数据来源：wind，统计区间：2014.5.9-2024.5.9 相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），全面布局信息技术行业，抢占AI时代先机，把握信息技术红利。个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

苹果接近与OpenAI达成协议，ChatGPT或将应用于iPhone，AI人工智能ETF(512930)强势翻红

软件有了更多样的玩法。德邦证券认为，AI算力在政策红利、需求攀升、供应链改善多重利好下表现出较高景气度，收入和利润端齐飞；AI应用受益于大模型逐步成熟，逐步完善商业模式，业绩端表现良好；医疗IT随着政策监管影响逐步消弭，业绩端表现出拐点趋势；低空经济尚在政策红利初期，处在行业投入期，未来有望随着产业链成型与商业模式的成熟逐步向好。除此之外，各公司降本增效以及研发力度的节奏的差异或导致细分板块内业绩增速表现不同。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。拉长时间看，截至2024年5月9日，线上消费ETF平安近1周累计上涨2.44%，涨幅排名可比基金1/2。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

研报掘金｜国泰君安：首予商汤“增持”评级 AI相关需求释放有望推动超预期增长

元。报告指，公司前瞻性打造国内领先的AI算力设施-SenseCore大装置，能够支撑万亿参数大模型全生命周期生产；日日新大模型叠代迅速，性能可比肩GPT4-Turbo等海外主流大模型产品；同时公司率先构建了业界领先的可用于笔记本计算机、智能手机等终端的小模型，并推动文生图大模型和文生视频大模型成熟，未来AI终端及多模态大模型需求的释放有望推动公司业务超预期增长。根据IDC最新报告，2027年全球及中国生成式AI市场规模将分别达到1,500亿美元及130亿美元左右，2022至2027年的年复合增速分别为85.7%及86.2%，将成为AI行业新的重要增长点。

格隆汇2024-05-13

紫光股份获天风证券增持评级，业绩符合预期，ICT设备龙头竞争力强大

续提升，传统数通产品有望迎来稳定复苏，AI算力/网络产品预计迎来快速增长，出海业务持续拓张。考虑公司2023年经营情况以及整体市场竞争激烈影响，我们调整2024-2025年归母净利润预测至25.31亿元/31.49亿元，预计2026年归母净利润为37.3亿元。研报认为，公司业绩均符合预期，ICT设备龙头彰显强大竞争力，未来有望充分享受AI算网红利。风险提示：AI行业推进不及预期，竞争激烈影响毛利率水平，传统业务复苏缓慢，产品市场份额拓展不及预期等风险。

金融界2024-05-12

杨元庆：新IT是新质生产力的赋能者

自然交互的智能体；个人知识库；本地异构AI算力(CPU/GPU/NPU)；连接开放的人工智能应用生态；个人数据和隐私安全保护。除了布局基于混合式人工智能的新IT基础设施，联想还在加快人工智能跟各行各业应用场景的深度融合，尤其是推动智能制造转型。现在，联想已经为包括三一重工、吉利汽车、蔚来汽车、宁德时代等近千家大型行业企业提供了"新IT"智能化转型方案。

格隆汇2024-05-11

研报掘金丨长江证券：立讯精密当前估值或被低估，维持“买入”评级

观的，如今公司迎来汽车智能化、电动化、AI算力发展机遇窗口，凭借过往在消费电子硬件领域的积累，公司未来有望在汽车及通信领域再次成长为行业巨头。考虑到公司未来的稳健成长性，当前估值或被低估，维持公司“买入”评级。

格隆汇2024-05-11

AI相关板块持续震荡调整，关注信息技术ETF(562560)后续走势

模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-10

【一周科技动态】大科技公司都如何下注AI？

，传统云业务支出的恢复本身就已经可以为AI算力提供支持；谷歌也有自己的大模型，对AI则更为谨慎，一方面需要防止AI入口对搜索服务的侵蚀，另一方面也要同步进行AI在搜索及广告方面的应用；微软则更侧重于软件应用及云计算与AI的融合发展、多模态交互技术，除了手握最强的OpenAI之外，也在开辟自己的AI机器人。期权观察家——大科技期权策略众所期待的NVDA财报将在5月22日公布，离现在还有2周，因此目前NVDA整体的IV也在高位（IV Rank 77%）。现在来看，5月24日到期当周的Call和Put，目前700位置的PUT有3000张以上，这个位置以2.77美元现金卖出的年化收益有近9%，如果加杠杆可超过60%，并且这个位置接到正股，也是不少投资者梦寐以求的。而Call未平仓大量集中仅在900-1000，超过1000之后就断崖下降，意味着不少投资者还是认为NVDA触及1000的整数心理关口，会触发不少抛盘。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1753%，同期SPY回报199%。由于本周的回撤，今年以来的回报降低为17.15%，超过SPY的7.37%。过去一年组合的夏普比率为2.8，而SPY为2.1，组合的信息比率为2.1

老虎证券2024-05-10

午评：创业板半日跌1.16% 电力、人造肉概念股逆势走强

控板块业绩企稳回暖。展望2Q24，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，同时关注景气度扩散方向；电信运营商板块业绩预计保持稳健增长，资本开支进一步向智算倾斜；泛物联网板块业绩有望延续回暖趋势；ICT设备板块随高端产品导入盈利有望改善。此外建议关注新技术、新领域，如卫星互联网、低空新基建等。

金融界2024-05-10

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