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民生证券：给予长川科技买入评级
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温分选机，适用于GPU、服务器CPU、AI芯片等数据中心产品和车载、手机等消费级产品测试；　　此外，公司对STI完成收购之后，整合STI在业界领先的高精度光学检测技术（AOI），为探针台等新产品在光学检测领域提供技术支持。公司亦于2023年通过发行股份收购长奕科技（马来西亚Exis），拓展了转塔式分选机产品线，丰富了产品矩阵，实现现重力式分选机、平移式分选机、转塔式分选机的产品全覆盖。　　实施股权激励，高业绩增长目标彰显信心。公司于今年4月公布股权激励计划，与核心团队分享公司成长成果。本次股权激励归属条件为：以2023年营收为基数，2024/2025/2026/2027/2028年营收增长率不低于50%/80%/110%/140%/170%，对应2023年17.75亿元营收，2024-2028年营收目标为26.63/31.95/37.28/42.60/47.93亿元，高增目标彰显信心。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年将实现营收31.37/40.42/48.17亿元，实现归母净利润5.38/8.28/11.00亿元，对应现价2024-2026年PE为40/26/19倍，公司在24Q2开始释放业绩，高端测试机新品亦有广阔空间，我们看好公司长期成长，维持“推荐”评级。　　风险提示：研发成果不及预期；客户导入不及预期；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券刘嘉元研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.11亿，根据现价换算的预测PE为30.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为33.91。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-17
ETF市场日报 | 南方基金沙特ETF(159329)上市首日涨停！多只ETF换手率超100%
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指数集体收涨，上涨股票数超2400只。AI芯片概念板块大涨，半导体、电子元件持续走强；保险、化工、机械板块逆市下跌。涨幅方面，两只沙特ETF强势涨停，AI芯片概念活跃具体来看，沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329)均涨停。天风证券认为，沙特阿拉伯股指的核心投资价值在于，其具有全球股指中稀缺的“实物资产国+发展中国家+汇率波动稳定”的贝塔。实物资产国的定位说明沙特在世界分工中提供资源，这与A股对应的中国资产（国际分工中以制造业为主），还有以金融和科技输出为主的美股天然形成了不同的权益资产属性，是全球组合配置中的一块量要拼图。发展中国家定位给则使得其或有更高的GDP增速和成长性。更重要的是，沙特货币挂钩美元，投资沙特里亚尔计价的资产类似于投资美元计价资产，在人民币对美元变值时，持有沙特里亚尔计价的沙特股指的中国投资者相当于赚得了汇率浮盈。我们实测发现，沙特股指对于中国投资者资产组合的加成作用明显，不仅能提高组合的alpha、夏普等收益指标，也能对冲波动和汇率风险。信创ETF(159537)涨超5%，消费电子50ETF(562950)、消电ETF(561310)涨超4%，消费电子ETF富国(561100)、集成电路ETF(159546)、消费电子ETF(159732)、VRETF(159786)、信息技术ETF(159939)涨超3%。消息面上，上海市发改委发布关于印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》的通知提及到，将在青浦、南汇等新城试点推动低空经济基础设施建设，支持物流配送、文旅、应急救援、智慧城市、低空通勤等场景的商业应用。海通证券认为，多部门密集发布科技创新与新质生产力发展相关的政策，从政策角度保障了科技金融生态发展。科技金融政策举措的落地速度也有望加快，推动科技创新和产业创新深度融合，科技产业将迎来更大力度的支持。可以关注AI算力与应用、车路云智慧交通、电力IT、信创华为链、数据要素等领域。跌幅方面，港股相关ETF持续回调中泰国际表示，港股大盘维持窄幅波动，存量资金在高股息等板块高低切换，叠加国内经济经济生产强、消费弱的状况，策略上仍建议重点配置能源、电讯、内银、公用事业等高股息央国企。东吴证券认为，或有增量资金促成港股进一步反弹。此前港股市场的外资以存量资金为主，对增量资金反应敏感。今年4-5月外资阶段性切入港股，港股便出现明显反弹。尽管数据显示港股市场的外资有继续流出，但4-5月流入港股的外资并没有全部离开，部分外资还在继续观望。一旦经济基本面有利好消息，或者再次出现高低切，这些资金还会入场。此外，南向资金近年一直在加仓港股。从2020年至今，南向资金累计净买入已经超3万亿港元，是期初的3倍。南向资金成交额占港股总成交额比例维持在40%以上。南向资金为港股反弹提供了一定资金支撑。活跃度方面，多只ETF换手率超100% 具体来看，华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)成交额均破百亿元。沪深300相关ETF成交再放量，沪深300ETF易方达(510310)成交额达35亿元，沪深300ETF华夏(510330)成交额达28亿元。换手率方面，今日ETF市场交投极度活跃。基准国债ETF(511100)换手率达1760.71%，沙特ETF(159329)成交额达427.67%，沙特ETF(520830)成交额达333.72%。国债30ETF(511130)、亚太精选ETF(159687)、5年地方债ETF(511060)成交额均超100%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-16
手握ARM，孙正义再加码AI，“英国英伟达”卖身软银！
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当地时间7月11日，软银正式收购英国AI芯片独角兽Graphcore。这是继ARM之后，孙正义将第二家英国AI半导体公司收入囊中。看的出，软银“AI梦“，是雄心勃勃的。 “英国英伟达”？据Graphcore官网介绍，公司将成为软银的全资子公司，并将继续以 Graphcore 的名义运营。对于此次的收购，Graphcore 联合创始人兼首席执行官 Nigel Toon 表示，这是对团队及其大规模构建真正变革性 AI 技术能力的巨大认可，软银可以帮助 Graphcore 团队重新定义 AI 技术的格局。 “AI 计算的需求巨大且还在不断增长，要提高效率、弹性和计算能力以充分发挥 AI 的潜力，还有很多工作要做。” 值得一提的是， Graphcore 曾被视为英伟达最强有力的的潜在竞争对手。成立于2016年的Graphcore，主要研发一种名为智能处理单元（IPU）的 AI 加速芯片和软件系统，即专为 AI 打造的通用计算芯片。在AI计算机芯片的爆炸式需求下，Graphcore的估值一度飙升，此前累计融资约7亿美元资金。截至 2020 年底，公司的估值达到 27.7 亿美元（约合人民币201.15亿元），曾获微软、红杉等知名企业与投资机构支持。英国半导体之父、Arm联合创始人Hermann Hauser曾夸赞Graphcore产品称： “在计算机历史上只发生过三次革命，一次是70年代的CPU，第二次是90年代的GPU，而Graphcore就是第三次革命。” 但自去年来，这家英国AI独角兽被曝面临着生存危机。此前的财报显示，公司在2022年总营收仅为270万美元，较前一年下降了46%，亏损则扩大至2亿美元之多。在经历了大幅裁员，关闭挪威、日本和韩国的业务后，Graphcore 在今年还传出了考虑“卖身”的消息。而在收购之前，此前媒体曾爆料软银和Graphcore已经接触了数月，但直到今日才“靴子落地”。爱迪生集团技术主管Dan Ridsdale认为，这对英国科技和Graphcore来说是个好消息。 “英伟达已经在生成式人工智能领域占据了主导地位……但人工智能领域还存在其他机会，该行业需要有实力的竞争对手。” 软银的“AI梦” 错过了英伟达，软银不愿再错过下一个“英伟达时刻”。在6月的股东大会上，孙正义曾称：软银的使命是实现ASI （Artificial Superintelligence，人工超级智能）。他表示，现在已经找到了软银的使命，就是“人类的进化”。未来10年，人工智能将比人类聪明1万倍，他说自己生来就是为了实现ASI的。作为软银创始人，孙正义早期因对阿里的投资而声名鹊起。他将软银定位为科技领域的远见卓识者，并于2017年推出了愿景基金（Vision Fund）。这些年，软银有不少成功的押注，但也不乏损失惨痛的失败案例，比如共享办公公司 WeWork。当然，也包括早早卖出了英伟达。孙正义称，这是自己投资生涯中的一项重大失误。他后悔过早清仓了英伟达股票，错失了高达1500亿美元的潜在收益，也让他错失了 AI 行业最大的技术风口。 2022年，软银创下创纪录的财务亏损后，孙正义表示，软银将进入“防御”模式，在投资方面更加保守。 2023 年，愿景基金再度创下新的亏损纪录，软银又开始转向“进攻”。现在，孙正义正全力押注AI。软银早前就曾宣称准备每年投入90亿美元用于人工智能投资。而Graphcore也并不是软银收购的第一家英国半导体公司。早在2016年，软银就以310亿美元收购英国芯片设计公司Arm，这也成为软银投身AI浪潮的起点。去年，Arm成功分拆上市，今年来累计涨幅超151%，目前市值已快接近2000亿美元。而对于软银，杰富瑞最新报告称，由于子公司 Arm 股价上涨，软银集团（TYO: 9984）的股价相对于资产净值（NAV）有“深度”折让。因此，杰富瑞认为，软银集团的股价有“很大”上涨空间，涨幅可能高达 45%。
格隆汇2024-07-12
台积电Q2财报前瞻：受人工智能需求强劲提振，二季度利润将大增近30%？
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全球AI芯片代工巨头台积电(TSM.US)将于7月18日公布二季度业绩，分析师预计台积电二季度利润将增长29%，并上调公司全年销售预期。根据彭博社调查的分析师预期，台积电第二季度净利润将增长29%。摩根大通和摩根士丹利等分析师预计台积电将上调全年销售额。此前，台积电曾预计全年收入将增长20%左右。市场认为该预期过于谨慎，尤其是公司6月当季销售额超出预期的情况之下。数据显示，台积电二季度销售额增长40%，超过市场预期的36%。今年年初，台积电股票市盈率为2025年预测市盈率的13倍。半年后，该数字已跃升至21 倍。分析师指出，台积电利润率的提高将进一步提升该数据。瑞穗证券亚洲有限公司分析师Kevin Wang表示：“盈利增长加速将会推动估值重新评估。利润率的提高将会推动盈利增长25%甚至30%，估值将至少扩大到25倍。” 美国银行驻台北分析师罗伯特·郑 (Robert Cheng)表示：“目前，人工智能供应链上所有东西都短缺。台湾半导体股票的估值不高。股价上涨了很多，但它们有盈利支撑。” 无独有偶，Gam Investment Management 投资组合经理Jian Shi Cortesi也认为，“人工智能需求至少可以持续未来几个季度，因为目前对人工智能芯片的需求没有放缓的迹象。” 原文链接
投资慧眼2024-07-12
消费电子AI应用创新潮至，半导体产业复苏趋势有望加速
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信息技术对算力需求的大幅提升，建议关注AI芯片业务机会。因此，下半年投资者不妨根据市场热点，重点布局存储与逻辑电路相关的产业链的投资机会。捕捉相关机遇，投资者可以考虑跟踪中证半导指数（931865.CSI）。目前，该指数精选沪深两市半导体产业链优质头部企业，前2大行业权重分别为半导体设备（51.0%）和数字芯片设计（15.8%），有望充分受益于半导体结构性景气（数据来源：Wind，截至2024.07.10）。过去1年、3年和5年，中证半导指数的涨幅在6大半导体类指数较好，成长性凸显。标的上，半导体设备ETF（561980）是全市场首只跟踪中证半导指数的ETF。从资金面看，今年以来，半导体设备ETF年内份额从0.63亿份增长至1.97亿份，增幅已超2倍，居A股半导体主题ETF之首，背后或显示市场对半导体设备、材料、设计等上游领域的关注热度在持续升温。下半年在消费电子AI应用创新潮下，板块有望继续受益于消费电子景气复苏，值得投资者关注（数据来源：Wind，截至2024.07.10）。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自 HYPERLINK "https://xueqiu.com/S/SZ399975?from=status_stock_match" 证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
金融界2024-07-12
一夜蒸发近6000亿美元！交易员疯狂抛售七巨头英伟达“AI泡沫”悄然到来？
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理的。当时的股价是45美元。我计算出，AI芯片市场规模必须达到5000亿美元左右，而英伟达必须占据80%的市场份额，才能基本实现收支平衡。” 该股目前价格为127美元，因此你可以想象现在AI芯片市场的隐含价值是多少。 (来源:Trading View) 另一种怀疑论者认为，如果英伟达的增长速度能达到其价格所暗示的水平，那么其客户的AI投资计划就必须非常庞大。虽然这些客户的计划很大，但还不够大。要么微软、谷歌和Meta等公司必须投入比目前预期更多的资金，要么英伟达的收入必须低于预期。罗伯特引述了高盛全球股票研究主管、长期技术分析师Jim Covello的话，他认为炒作周期的压力将迫使公司继续投资AI，因此明智的做法是继续投资那些从这种投资中受益的公司，包括芯片制造商、公用事业公司等，即使这些公司看起来很贵。#AI热潮# “只有当AI的赚钱应用在下一次经济放缓时尚未出现时，周期才会结束。在利润下滑的环境下，投资者对昂贵、低回报实验的容忍度将会消失，AI热潮将会结束。许多人将英伟达描述为AI淘金热的卖镐和铲子，这是一个不错的比喻。但如果在下一次经济衰退之前没有人发现黄金，那么这股热潮将突然结束。” 他最后总结道：“我认为Covello的论点很有说服力，部分原因是AI似乎有很多应用的领域是投资，毕竟，投资就是在大量嘈杂的信息中寻找信号。但我与之交谈的少数量化金融人士似乎对此并不十分满意。他们中的一些人表示，AI只是做了他们一直在做的事情，只是计算机能力更强。但英伟达的定价并不是为了将AI视为一项进化技术，它的定价是为了革命。”
秉哥说市2024-07-12
夸克AI搜索迎全新升级，多模态AI应用持续突破，AI人工智能ETF(512930)盘中溢价频现
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持续攀升，带动AI服务器市场持续高涨，AI芯片的空间有望进一步打开。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。看好消费电子行业投资者，相关产品——消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)助力把握行业投资机遇。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-12
台积电财报前瞻：万亿市值能否站稳？
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传统的手机、pc等电子消费回暖；二是AI芯片供不应求；三是产能供给紧张，代工价格上涨。先看传统消费电子需求回暖，根据台积电一季报，手机贡献了46%的营收，pc及GPU等高性能计算贡献了38%的收入，物联网、自动驾驶等收入贡献较低，对整体业绩影响较小：根据IDC的数据，今年一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%，二季度出货量尚未公布，但根据中国信息通信研究院的数据，2024年5月，我国国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5％，增速较一季度有所加快！我国既是手机消费大国，亦是制造大国，5月的数据极具代表性，二季度全球智能手机出货量或继续提升！ PC方面，根据IDC发布的数据，今年二季度的全球pc出货量预计为6490万台，同比增长3%。虽然增速不快，但AI PC已于今年二季度陆续上市，不少大厂极为看好，如在2024台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)上，英特尔CEO帕特·基辛格表示，如今，AI PC正在改变计算体验的方方面面。到2027年，有近60%的新PC会是AI PC。 AI PC不仅刺激消费者换机，同时由于具备了AI性能，单价更高，市场规模的增长或快于出货量。 AI 手机同样具备此特征。总的来说，台积电不仅受益于手机、pc传统消费电子的复苏，还受益于AI智能化普及带来的芯片价值提升。除了消费电子外，台积电是英伟达、AMD等GPU厂家的独家供应商，而目前，英伟达的AI GPU仍供不应求。受产能限制，台积电已经提高了代工价格，有望增厚毛利率。目前，分析师预期二季度毛利率为52.7%，处于管理层给出的51%-53%指引上限，但低于去年同期的54.1%，亦低于一季度的53.1%：毛利率不及去年同期的原因主要是3纳米工艺量产不久，产能处于爬坡状态，各项费用和折旧较大，一定程度上限制了毛利率。如一季度，台积电3纳米仅贡献了9%的收入，远未达到成熟状态下30%左右的水平：不过随着产能利用率提升，以及代工价格上涨，3纳米工艺的毛利率有望提升！除了先进工艺涨价，据市场流传，台积电将于明年上调所有类型客户的晶圆价格，涨幅最高可达 10% 左右。此外，摩根士丹利分析师认为，未来两年先进的 CoWoS 封装价格可能会飙升 20%。随着2025年2纳米工艺量产，台积电未来在先进工艺上的议价能力，将再上一个台阶！从估值上看，台积电的市净率仍未突破上一轮半导体大牛市的顶点，考虑到上轮牛市没有AI助力，此轮牛市的估值或将创历史记录：万亿市值不是台积电的终点，未来AI世界，台积电将成为最核心的一环，无论是英伟达还是AMD，其AI芯片皆需要仰仗台积电生产！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-07-11
台积电二季度营收超华尔街预期，麦格理上调目标价至1280元！
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周三（10日），AI芯片代工龙头台积电(TSM.US)公布了其二季度营收数据。受人工智能热潮提振，公司二季度销售额超市场预期。据媒体统计，公司6月营收为2079亿元新台币，这意味着二季度营收达到了6735.1亿元新台币，同比增幅为40%，高于市场平均预期的35.5%。此前，由于全球高端晶圆代工紧张情况持续，摩根士丹利、摩根大通等华尔街多家投行对台积电第二季度财报表示乐观。分析师预计台积电二季度营收为6542.7亿元新台币，同比增长36%，将成为自2022年四季度以来的最快增速。台积电实际公布的营收数据比分析师预估的更为乐观，表明台积电的业务持续增长能力强劲。摩根士丹利及高盛上调台积电目标价至1180元新台币和1160元新台币，理由是AI半导体需求可持续性预期、晶圆价格上涨的趋势和3nm、5nm芯片的价格将上涨。此外，麦格理维持台积电“优于大盘”评级，将台积电目标价至1280元新台币，截至发稿，台股台积电价格收报1045元新台币。原文链接
投资慧眼2024-07-10
利好扎堆！PCB龙头业绩“预喜”狂飙，深南电路涨停封板，荣登A股吸金榜首位！电子ETF（515260）盘中涨逾1%
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”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-10

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